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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(富国中债7-10年政策金融债ETF联接F)基金净值查询(022102)

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今天最新净值 1.1419 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1759
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：103.6664亿
最近资产：118.47亿
基金公司：
基金经理：朱征星李金柳

近一周富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F|富国中债7-10年政策金融债ETF联接F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1420	1.1760	1.1419	1.1759	0.0001	0.01%
2026-09-16	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1419	1.1759	1.1415	1.1755	0.0004	0.04%
2026-09-15	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1415	1.1755	1.1411	1.1751	0.0004	0.04%
2026-09-14	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1411	1.1751	1.1410	1.1750	0.0001	0.01%
2026-09-11	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1410	1.1750	1.1415	1.1755	-0.0005	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4088	0.11%
博时中债7-10政金债指数C	1.1583	0.10%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2173	0.09%