国联安匠心科技1个月持有混合基金净值查询(011599)
今天最新净值
0.6089
0.0131 2.2000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.5621
0.0200 3.6812%
- 累计净值：0.6089
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9080亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：潘明
近一季,国联安匠心科技1个月持有混合(011599)基金累计收益率8.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5421 |
0.5421 |
0.5386 |
0.5386 |
0.0035 |
0.65% |
| 2024-04-22 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5386 |
0.5386 |
0.5541 |
0.5541 |
-0.0155 |
-2.80% |
| 2024-04-18 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5683 |
0.5683 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0049 |
-0.85% |
| 2024-04-17 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5732 |
0.5732 |
0.5571 |
0.5571 |
0.0161 |
2.89% |
| 2024-04-16 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5571 |
0.5571 |
0.5648 |
0.5648 |
-0.0077 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5648 |
0.5648 |
0.5622 |
0.5622 |
0.0026 |
0.46% |
| 2024-04-12 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5622 |
0.5622 |
0.5447 |
0.5447 |
0.0175 |
3.21% |
| 2024-04-11 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5447 |
0.5447 |
0.5428 |
0.5428 |
0.0019 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5428 |
0.5428 |
0.5560 |
0.5560 |
-0.0132 |
-2.37% |
| 2024-04-09 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5560 |
0.5560 |
0.5596 |
0.5596 |
-0.0036 |
-0.64% |
|
|
| 2024-04-08 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5596 |
0.5596 |
0.5529 |
0.5529 |
0.0067 |
1.21% |
| 2024-04-03 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5529 |
0.5529 |
0.5675 |
0.5675 |
-0.0146 |
-2.57% |
| 2024-04-02 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5675 |
0.5675 |
0.5784 |
0.5784 |
-0.0109 |
-1.88% |
| 2024-04-01 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5784 |
0.5784 |
0.5650 |
0.5650 |
0.0134 |
2.37% |
| 2024-03-29 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5650 |
0.5650 |
0.5708 |
0.5708 |
-0.0058 |
-1.02% |
| 2024-03-28 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5708 |
0.5708 |
0.5629 |
0.5629 |
0.0079 |
1.40% |
| 2024-03-27 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5629 |
0.5629 |
0.5830 |
0.5830 |
-0.0201 |
-3.45% |
| 2024-03-25 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.6014 |
0.6014 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0161 |
-2.61% |
| 2024-03-22 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.6175 |
0.6175 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0074 |
1.21% |
| 2024-03-21 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.6101 |
0.6101 |
0.6147 |
0.6147 |
-0.0046 |
-0.75% |
| 2024-03-20 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.6147 |
0.6147 |
0.6122 |
0.6122 |
0.0025 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.6122 |
0.6122 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0105 |
-1.69% |
| 2024-03-18 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.6227 |
0.6227 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0138 |
2.27% |
| 2024-03-15 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.6089 |
0.6089 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0131 |
2.20% |
| 2024-03-14 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5958 |
0.5958 |
0.5965 |
0.5965 |
-0.0007 |
-0.12% |
|
|
| 2024-03-13 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5965 |
0.5965 |
0.5966 |
0.5966 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5966 |
0.5966 |
0.6082 |
0.6082 |
-0.0116 |
-1.91% |
| 2024-03-11 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.6082 |
0.6082 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-03-08 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.6099 |
0.6099 |
0.5904 |
0.5904 |
0.0195 |
3.30% |
| 2024-03-07 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5904 |
0.5904 |
0.6047 |
0.6047 |
-0.0143 |
-2.36% |
| 2024-03-06 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.6047 |
0.6047 |
0.6082 |
0.6082 |
-0.0035 |
-0.58% |
| 2024-03-05 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.6082 |
0.6082 |
0.6108 |
0.6108 |
-0.0026 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.6108 |
0.6108 |
0.5963 |
0.5963 |
0.0145 |
2.43% |
| 2024-03-01 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5963 |
0.5963 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0193 |
3.34% |
| 2024-02-29 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5770 |
0.5770 |
0.5508 |
0.5508 |
0.0262 |
4.76% |
| 2024-02-28 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5508 |
0.5508 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0312 |
-5.36% |
| 2024-02-27 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5820 |
0.5820 |
0.5473 |
0.5473 |
0.0347 |
6.34% |
| 2024-02-26 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5473 |
0.5473 |
0.5453 |
0.5453 |
0.0020 |
0.37% |
| 2024-02-23 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5453 |
0.5453 |
0.5470 |
0.5470 |
-0.0017 |
-0.31% |
| 2024-02-22 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5470 |
0.5470 |
0.5368 |
0.5368 |
0.0102 |
1.90% |
| 2024-02-21 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5368 |
0.5368 |
0.5510 |
0.5510 |
-0.0142 |
-2.58% |
| 2024-02-20 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5510 |
0.5510 |
0.5475 |
0.5475 |
0.0035 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5475 |
0.5475 |
0.5003 |
0.5003 |
0.0472 |
9.43% |
| 2024-02-08 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5003 |
0.5003 |
0.4908 |
0.4908 |
0.0095 |
1.94% |
| 2024-02-07 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.4908 |
0.4908 |
0.4870 |
0.4870 |
0.0038 |
0.78% |
| 2024-02-06 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.4870 |
0.4870 |
0.4544 |
0.4544 |
0.0326 |
7.17% |
| 2024-02-05 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.4544 |
0.4544 |
0.4636 |
0.4636 |
-0.0092 |
-1.98% |
| 2024-02-02 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.4636 |
0.4636 |
0.4693 |
0.4693 |
-0.0057 |
-1.21% |
| 2024-02-01 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.4693 |
0.4693 |
0.4583 |
0.4583 |
0.0110 |
2.40% |
| 2024-01-31 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.4583 |
0.4583 |
0.4658 |
0.4658 |
-0.0075 |
-1.61% |
| 2024-01-30 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.4658 |
0.4658 |
0.4827 |
0.4827 |
-0.0169 |
-3.50% |
| 2024-01-29 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.4827 |
0.4827 |
0.5021 |
0.5021 |
-0.0194 |
-3.86% |
| 2024-01-26 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5021 |
0.5021 |
0.5126 |
0.5126 |
-0.0105 |
-2.05% |
| 2024-01-25 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.5126 |
0.5126 |
0.4989 |
0.4989 |
0.0137 |
2.75% |
| 2024-01-24 |
011599 |
国联安匠心科技1个月持有混合 |
0.4989 |
0.4989 |
0.4985 |
0.4985 |
0.0004 |
0.08% |
