国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金净值查询(011599)

今天最新净值 1.3057 0.0616 4.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8089 0.0132 1.6556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3057
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8915亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：
基金经理：潘明

近一月国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)基金累计收益率-8.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3162	1.3162	1.3057	1.3057	0.0105	0.80%
2026-09-16	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	1.3057	1.2441	1.2441	0.0616	4.95%
2026-09-15	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2441	1.2441	1.2122	1.2122	0.0319	2.63%
2026-09-14	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2122	1.2122	1.2213	1.2213	-0.0091	-0.75%
2026-09-11	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2213	1.2213	1.2416	1.2416	-0.0203	-1.63%
2026-09-10	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2416	1.2416	1.2450	1.2450	-0.0034	-0.27%
2026-09-09	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2450	1.2450	1.2603	1.2603	-0.0153	-1.23%
2026-09-08	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2603	1.2603	1.2751	1.2751	-0.0148	-1.17%
2026-09-07	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2751	1.2751	1.2114	1.2114	0.0637	5.26%
2026-09-04	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2114	1.2114	1.2630	1.2630	-0.0516	-4.26%

2026-09-03	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2630	1.2630	1.2762	1.2762	-0.0132	-1.05%
2026-09-02	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2762	1.2762	1.2976	1.2976	-0.0214	-1.65%
2026-09-01	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2976	1.2976	1.3560	1.3560	-0.0584	-4.50%
2026-08-31	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3560	1.3560	1.3433	1.3433	0.0127	0.95%
2026-08-28	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3433	1.3433	1.3787	1.3787	-0.0354	-2.64%
2026-08-27	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3787	1.3787	1.3323	1.3323	0.0464	3.48%
2026-08-26	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3323	1.3323	1.2992	1.2992	0.0331	2.55%
2026-08-25	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2992	1.2992	1.3370	1.3370	-0.0378	-2.91%
2026-08-24	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3370	1.3370	1.3476	1.3476	-0.0106	-0.79%
2026-08-21	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3476	1.3476	1.3533	1.3533	-0.0057	-0.42%
2026-08-20	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3533	1.3533	1.3453	1.3453	0.0080	0.59%
2026-08-19	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3453	1.3453	1.4561	1.4561	-0.1108	-8.24%
2026-08-18	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.4561	1.4561	1.4344	1.4344	0.0217	1.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%