中欧盛世成长混合(LOF)A(中欧盛世)基金净值查询(166011)

今天最新净值 2.2729 -0.0917 -4.03% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 2.2946 0.0217 0.9566%

累计净值：3.5019
成立日期：2012-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.205亿份
最近份额：2.4749亿
最近资产：5.31亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：魏博张跃鹏彭炜

近一季中欧盛世成长混合(LOF)A|中欧盛世基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)基金累计收益率2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.2990	3.5280	2.2729	3.5019	0.0261	1.15%
2026-01-29	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.2729	3.5019	2.3646	3.5936	-0.0917	-4.03%
2026-01-28	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.3646	3.5936	2.4134	3.6424	-0.0488	-2.06%
2026-01-27	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.4134	3.6424	2.4037	3.6327	0.0097	0.40%
2026-01-26	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.4037	3.6327	2.5219	3.7509	-0.1182	-4.92%
2026-01-23	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.5219	3.7509	2.5300	3.7590	-0.0081	-0.32%
2026-01-22	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.5300	3.7590	2.5378	3.7668	-0.0078	-0.31%
2026-01-21	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.5378	3.7668	2.4866	3.7156	0.0512	2.06%
2026-01-20	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.4866	3.7156	2.5458	3.7748	-0.0592	-2.33%
2026-01-19	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.5458	3.7748	2.4783	3.7073	0.0675	2.72%

2026-01-16	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.4783	3.7073	2.3299	3.5589	0.1484	6.37%
2026-01-15	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.3299	3.5589	2.3583	3.5873	-0.0284	-1.20%
2026-01-14	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.3583	3.5873	2.3758	3.6048	-0.0175	-0.74%
2026-01-13	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.3758	3.6048	2.4128	3.6418	-0.0370	-1.53%
2026-01-12	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.4128	3.6418	2.3910	3.6200	0.0218	0.91%
2026-01-09	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.3910	3.6200	2.3177	3.5467	0.0733	3.16%
2026-01-08	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.3177	3.5467	2.3335	3.5625	-0.0158	-0.68%
2026-01-07	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.3335	3.5625	2.3129	3.5419	0.0206	0.89%
2026-01-06	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.3129	3.5419	2.2987	3.5277	0.0142	0.62%
2026-01-05	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.2987	3.5277	2.2800	3.5090	0.0187	0.82%
2025-12-31	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.2800	3.5090	2.2716	3.5006	0.0084	0.37%
2025-12-30	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.2716	3.5006	2.1562	3.3852	0.1154	5.35%
2025-12-29	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.1562	3.3852	2.0778	3.3068	0.0784	3.77%
2025-12-26	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0778	3.3068	2.0856	3.3146	-0.0078	-0.37%
2025-12-25	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0856	3.3146	1.9979	3.2269	0.0877	4.39%

2025-12-24	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9979	3.2269	1.9800	3.2090	0.0179	0.90%
2025-12-23	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9800	3.2090	1.9963	3.2253	-0.0163	-0.82%
2025-12-22	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9963	3.2253	1.9609	3.1899	0.0354	1.81%
2025-12-19	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9609	3.1899	1.9487	3.1777	0.0122	0.63%
2025-12-18	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9487	3.1777	1.9759	3.2049	-0.0272	-1.38%
2025-12-17	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9759	3.2049	1.9334	3.1624	0.0425	2.20%
2025-12-16	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9334	3.1624	1.9762	3.2052	-0.0428	-2.17%
2025-12-15	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9762	3.2052	2.0325	3.2615	-0.0563	-2.77%
2025-12-12	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0325	3.2615	2.0656	3.2946	-0.0331	-1.63%
2025-12-11	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0656	3.2946	2.1018	3.3308	-0.0362	-1.72%
2025-12-10	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.1018	3.3308	2.0905	3.3195	0.0113	0.54%
2025-12-09	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0905	3.3195	2.1078	3.3368	-0.0173	-0.82%
2025-12-08	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.1078	3.3368	2.0735	3.3025	0.0343	1.65%
2025-12-05	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0735	3.3025	2.0124	3.2414	0.0611	3.04%
2025-12-04	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0124	3.2414	1.9950	3.2240	0.0174	0.87%
2025-12-03	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9950	3.2240	2.0152	3.2442	-0.0202	-1.00%
2025-12-02	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0152	3.2442	2.0501	3.2791	-0.0349	-1.70%
2025-12-01	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0501	3.2791	2.0273	3.2563	0.0228	1.12%
2025-11-28	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0273	3.2563	1.9828	3.2118	0.0445	2.24%
2025-11-27	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9828	3.2118	1.9940	3.2230	-0.0112	-0.56%
2025-11-26	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9940	3.2230	1.9524	3.1814	0.0416	2.13%
2025-11-25	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9524	3.1814	1.9284	3.1574	0.0240	1.24%
2025-11-24	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9284	3.1574	1.9023	3.1313	0.0261	1.37%
2025-11-21	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9023	3.1313	1.9134	3.1424	-0.0111	-0.58%
2025-11-20	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9134	3.1424	1.9346	3.1636	-0.0212	-1.10%
2025-11-19	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9346	3.1636	1.9594	3.1884	-0.0248	-1.27%
2025-11-18	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9594	3.1884	1.9701	3.1991	-0.0107	-0.54%
2025-11-17	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9701	3.1991	1.9611	3.1901	0.0090	0.46%
2025-11-14	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9611	3.1901	1.9871	3.2161	-0.0260	-1.31%
2025-11-13	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9871	3.2161	1.9897	3.2187	-0.0026	-0.13%
2025-11-12	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9897	3.2187	2.0193	3.2483	-0.0296	-1.47%
2025-11-11	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0193	3.2483	2.0214	3.2504	-0.0021	-0.10%
2025-11-10	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0214	3.2504	2.0766	3.3056	-0.0552	-2.73%
2025-11-07	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0766	3.3056	2.1518	3.3808	-0.0752	-3.62%
2025-11-06	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.1518	3.3808	2.0876	3.3166	0.0642	3.08%
2025-11-05	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0876	3.3166	2.0814	3.3104	0.0062	0.30%
2025-11-04	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0814	3.3104	2.1703	3.3993	-0.0889	-4.27%
2025-11-03	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.1703	3.3993	2.1902	3.4192	-0.0199	-0.91%
2025-10-31	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.1902	3.4192	2.1484	3.3774	0.0418	1.95%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海成长动力混合A	1.0000	100.00%
恒生前海成长动力混合C	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合A	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合C	1.0000	100.00%
浦银安盛数字经济混合A	1.4112	6.79%
浦银安盛数字经济混合C	1.4096	6.78%
平安科技精选混合发起式C	1.1485	5.42%
创业板两年定开	0.9612	5.42%
平安科技精选混合发起式A	1.1492	5.41%
易方达先锋成长混合A	2.5206	5.10%