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恒生前海成长动力混合C基金净值查询(026075)

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今天最新净值 0.9259 0.0087 0.95% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9259
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邢程 龙江伟
近一季恒生前海成长动力混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,恒生前海成长动力混合C(026075)基金累计收益率7.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9339 0.9339 0.9259 0.9259 0.0080 0.86%
2026-09-17 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9259 0.9259 0.9172 0.9172 0.0087 0.95%
2026-09-16 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9172 0.9172 0.9043 0.9043 0.0129 1.43%
2026-09-15 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9043 0.9043 0.9331 0.9331 -0.0288 -3.18%
2026-09-14 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9331 0.9331 0.9254 0.9254 0.0077 0.83%
2026-09-11 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9254 0.9254 0.9465 0.9465 -0.0211 -2.28%
2026-09-10 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9465 0.9465 0.9627 0.9627 -0.0162 -1.71%
2026-09-09 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9627 0.9627 0.9682 0.9682 -0.0055 -0.57%
2026-09-08 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9682 0.9682 0.9576 0.9576 0.0106 1.11%
2026-09-07 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9576 0.9576 0.9521 0.9521 0.0055 0.58%
2026-09-04 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9521 0.9521 0.9525 0.9525 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9525 0.9525 0.9656 0.9656 -0.0131 -1.38%
2026-09-02 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9656 0.9656 0.9683 0.9683 -0.0027 -0.28%
2026-09-01 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9683 0.9683 0.9606 0.9606 0.0077 0.80%
2026-08-31 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9606 0.9606 0.9483 0.9483 0.0123 1.30%
2026-08-28 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9483 0.9483 0.9400 0.9400 0.0083 0.88%
2026-08-27 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9400 0.9400 0.9375 0.9375 0.0025 0.27%
2026-08-26 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9375 0.9375 0.9396 0.9396 -0.0021 -0.22%
2026-08-25 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9396 0.9396 0.9129 0.9129 0.0267 2.92%
2026-08-24 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9129 0.9129 0.9245 0.9245 -0.0116 -1.25%
2026-08-21 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9245 0.9245 0.9272 0.9272 -0.0027 -0.29%
2026-08-20 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9272 0.9272 0.9115 0.9115 0.0157 1.72%
2026-08-19 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9115 0.9115 0.9342 0.9342 -0.0227 -2.43%
2026-08-18 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9342 0.9342 0.9348 0.9348 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9348 0.9348 0.9155 0.9155 0.0193 2.11%
2026-08-14 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9155 0.9155 0.9117 0.9117 0.0038 0.42%
2026-08-13 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9117 0.9117 0.9245 0.9245 -0.0128 -1.38%
2026-08-12 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9245 0.9245 0.9159 0.9159 0.0086 0.94%
2026-08-11 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9159 0.9159 0.9210 0.9210 -0.0051 -0.55%
2026-08-10 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9210 0.9210 0.8934 0.8934 0.0276 3.09%
2026-08-07 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8934 0.8934 0.8902 0.8902 0.0032 0.36%
2026-08-06 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8902 0.8902 0.8805 0.8805 0.0097 1.10%
2026-08-05 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8805 0.8805 0.8771 0.8771 0.0034 0.39%
2026-08-04 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8771 0.8771 0.8669 0.8669 0.0102 1.18%
2026-08-03 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8669 0.8669 0.8400 0.8400 0.0269 3.20%
2026-07-31 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8400 0.8400 0.8192 0.8192 0.0208 2.54%
2026-07-30 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8192 0.8192 0.8293 0.8293 -0.0101 -1.22%
2026-07-29 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8293 0.8293 0.8144 0.8144 0.0149 1.83%
2026-07-28 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8144 0.8144 0.8089 0.8089 0.0055 0.68%
2026-07-27 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8089 0.8089 0.7839 0.7839 0.0250 3.19%
2026-07-24 026075 恒生前海成长动力混合C 0.7839 0.7839 0.7978 0.7978 -0.0139 -1.74%
2026-07-23 026075 恒生前海成长动力混合C 0.7978 0.7978 0.7715 0.7715 0.0263 3.41%
2026-07-22 026075 恒生前海成长动力混合C 0.7715 0.7715 0.7853 0.7853 -0.0138 -1.76%
2026-07-21 026075 恒生前海成长动力混合C 0.7853 0.7853 0.7941 0.7941 -0.0088 -1.12%
2026-07-20 026075 恒生前海成长动力混合C 0.7941 0.7941 0.8111 0.8111 -0.0170 -2.10%
2026-07-17 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8111 0.8111 0.8343 0.8343 -0.0232 -2.78%
2026-07-16 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8343 0.8343 0.8258 0.8258 0.0085 1.03%
2026-07-15 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8258 0.8258 0.8180 0.8180 0.0078 0.95%
2026-07-14 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8180 0.8180 0.8013 0.8013 0.0167 2.08%
2026-07-13 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8013 0.8013 0.8256 0.8256 -0.0243 -2.94%
2026-07-10 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8256 0.8256 0.8092 0.8092 0.0164 2.03%
2026-07-09 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8092 0.8092 0.8118 0.8118 -0.0026 -0.32%
2026-07-08 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8118 0.8118 0.8219 0.8219 -0.0101 -1.23%
2026-07-07 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8219 0.8219 0.8484 0.8484 -0.0265 -3.22%
2026-07-06 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8484 0.8484 0.8572 0.8572 -0.0088 -1.03%
2026-07-03 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8572 0.8572 0.8352 0.8352 0.0220 2.63%
2026-07-02 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8352 0.8352 0.8339 0.8339 0.0013 0.16%
2026-07-01 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8339 0.8339 0.8106 0.8106 0.0233 2.87%
2026-06-30 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8106 0.8106 0.8135 0.8135 -0.0029 -0.36%
2026-06-29 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8135 0.8135 0.8117 0.8117 0.0018 0.22%
2026-06-26 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8117 0.8117 0.8282 0.8282 -0.0165 -1.99%
2026-06-25 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8282 0.8282 0.8493 0.8493 -0.0211 -2.55%
2026-06-24 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8493 0.8493 0.8760 0.8760 -0.0267 -3.14%
2026-06-23 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8760 0.8760 0.8613 0.8613 0.0147 1.71%
2026-06-22 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8613 0.8613 0.8575 0.8575 0.0038 0.44%
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基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
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