国联安科创混合(LOF)(国联安科技创新3年封闭混合)基金净值查询(501096)

今天最新净值 1.0682 -0.0018 -0.17% 2025-12-04

盘中实时估值(仅供参考) 1.0832 0.0110 1.0239%

累计净值：1.0682
成立日期：2020-03-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.8208亿
最近资产：
基金公司：国联安基金
基金经理：潘明

近一季国联安科创混合(LOF)|国联安科技创新3年封闭混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安科创混合(LOF)(501096)基金累计收益率-1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-04	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0722	1.0722	1.0682	1.0682	0.0040	0.37%
2025-12-03	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0682	1.0682	1.0700	1.0700	-0.0018	-0.17%
2025-12-02	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0700	1.0700	1.0754	1.0754	-0.0054	-0.50%
2025-12-01	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0754	1.0754	1.0617	1.0617	0.0137	1.29%
2025-11-28	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0617	1.0617	1.0644	1.0644	-0.0027	-0.25%
2025-11-27	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0644	1.0644	1.0827	1.0827	-0.0183	-1.72%
2025-11-26	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0827	1.0827	1.0428	1.0428	0.0399	3.83%
2025-11-25	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0428	1.0428	0.9941	0.9941	0.0487	4.90%
2025-11-24	501096	国联安科创混合(LOF)	0.9941	0.9941	1.0009	1.0009	-0.0068	-0.68%
2025-11-21	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0009	1.0009	1.0662	1.0662	-0.0653	-6.52%

2025-11-20	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0662	1.0662	1.0590	1.0590	0.0072	0.68%
2025-11-19	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0590	1.0590	1.0544	1.0544	0.0046	0.44%
2025-11-18	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0544	1.0544	1.0496	1.0496	0.0048	0.46%
2025-11-17	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0496	1.0496	1.0419	1.0419	0.0077	0.74%
2025-11-14	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0419	1.0419	1.0879	1.0879	-0.0460	-4.42%
2025-11-13	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0879	1.0879	1.0907	1.0907	-0.0028	-0.26%
2025-11-12	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0907	1.0907	1.0874	1.0874	0.0033	0.30%
2025-11-11	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0874	1.0874	1.1124	1.1124	-0.0250	-2.30%
2025-11-10	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1124	1.1124	1.1213	1.1213	-0.0089	-0.79%
2025-11-07	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1213	1.1213	1.1486	1.1486	-0.0273	-2.43%
2025-11-06	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1486	1.1486	1.1047	1.1047	0.0439	3.97%
2025-11-05	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1047	1.1047	1.1034	1.1034	0.0013	0.12%
2025-11-04	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1034	1.1034	1.1090	1.1090	-0.0056	-0.50%
2025-11-03	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1090	1.1090	1.1085	1.1085	0.0005	0.05%
2025-10-31	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1085	1.1085	1.1763	1.1763	-0.0678	-6.12%

2025-10-30	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1763	1.1763	1.2022	1.2022	-0.0259	-2.15%
2025-10-29	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2022	1.2022	1.1789	1.1789	0.0233	1.98%
2025-10-28	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1789	1.1789	1.1644	1.1644	0.0145	1.25%
2025-10-27	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1644	1.1644	1.1040	1.1040	0.0604	5.47%
2025-10-24	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1040	1.1040	1.0341	1.0341	0.0699	6.76%
2025-10-23	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0341	1.0341	1.0578	1.0578	-0.0237	-2.29%
2025-10-22	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0578	1.0578	1.0607	1.0607	-0.0029	-0.27%
2025-10-21	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0607	1.0607	1.0000	1.0000	0.0607	6.07%
2025-10-20	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0000	1.0000	0.9671	0.9671	0.0329	3.40%
2025-10-17	501096	国联安科创混合(LOF)	0.9671	0.9671	1.0159	1.0159	-0.0488	-4.80%
2025-10-16	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0159	1.0159	1.0117	1.0117	0.0042	0.42%
2025-10-15	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0117	1.0117	0.9781	0.9781	0.0336	3.44%
2025-10-14	501096	国联安科创混合(LOF)	0.9781	0.9781	1.0310	1.0310	-0.0529	-5.13%
2025-10-13	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0310	1.0310	1.0422	1.0422	-0.0112	-1.07%
2025-10-10	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0422	1.0422	1.0819	1.0819	-0.0397	-3.67%
2025-10-09	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0819	1.0819	1.0909	1.0909	-0.0090	-0.83%
2025-09-30	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0909	1.0909	1.0988	1.0988	-0.0079	-0.72%
2025-09-29	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0988	1.0988	1.0720	1.0720	0.0268	2.50%
2025-09-26	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0720	1.0720	1.1137	1.1137	-0.0417	-3.74%
2025-09-25	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1137	1.1137	1.0999	1.0999	0.0138	1.25%
2025-09-24	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0999	1.0999	1.1187	1.1187	-0.0188	-1.68%
2025-09-23	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1187	1.1187	1.1205	1.1205	-0.0018	-0.16%
2025-09-22	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1205	1.1205	1.1051	1.1051	0.0154	1.39%
2025-09-19	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1051	1.1051	1.1027	1.1027	0.0024	0.22%
2025-09-18	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1027	1.1027	1.0907	1.0907	0.0120	1.10%
2025-09-17	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0907	1.0907	1.0902	1.0902	0.0005	0.05%
2025-09-16	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0902	1.0902	1.0844	1.0844	0.0058	0.53%
2025-09-15	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0844	1.0844	1.1070	1.1070	-0.0226	-2.04%
2025-09-12	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1070	1.1070	1.1200	1.1200	-0.0130	-1.16%
2025-09-11	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1200	1.1200	1.0244	1.0244	0.0956	9.33%
2025-09-10	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0244	1.0244	0.9846	0.9846	0.0398	4.04%
2025-09-09	501096	国联安科创混合(LOF)	0.9846	0.9846	1.0022	1.0022	-0.0176	-1.76%
2025-09-08	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0022	1.0022	1.0567	1.0567	-0.0545	-5.16%
2025-09-05	501096	国联安科创混合(LOF)	1.0567	1.0567	0.9882	0.9882	0.0685	6.93%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安气候变化混合A	0.5959	3.02%
半导体	1.4105	1.81%
港股科技30ETF	0.9527	1.78%
国联安半导体联接A	2.7767	1.71%
国联安半导体联接C	2.7257	1.71%
国联安新科技混合	2.0338	1.54%
科创50基	0.8569	1.34%
芯片设计	1.4737	1.33%
国联安智能制造混合A	1.7312	1.31%
国联安安稳保本	1.4974	1.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.0497	4.84%
兴全合远两年持有混合A	0.9505	4.55%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9625	4.19%
富国国安C	0.9490	4.17%
富国国安A	0.9740	4.06%
浦银安盛数字经济混合C	1.0632	3.69%
浦银安盛数字经济混合A	1.0639	3.68%
前海大海洋	1.6540	3.44%
东财中证证券保险指数E	1.2343	3.43%
东财中证证券保险指数A	1.2517	3.42%