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国联安中证半导体ETF联接A基金净值查询(007300)

今天最新净值 1.4976 -0.0074 -0.4900% 2024-06-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4976
  • 成立日期:2019-06-26
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.4764亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:黄欣 章椹元
近一季国联安中证半导体ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安中证半导体ETF联接A(007300)基金累计收益率-2.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-19 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.5284 1.5284 1.5278 1.5278 0.0006 0.04%
2024-06-18 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.5278 1.5278 1.5290 1.5290 -0.0012 -0.08%
2024-06-17 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.5290 1.5290 1.4976 1.4976 0.0314 2.10%
2024-06-14 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4976 1.4976 1.5050 1.5050 -0.0074 -0.49%
2024-06-13 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.5050 1.5050 1.4918 1.4918 0.0132 0.88%
2024-06-12 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4918 1.4918 1.4966 1.4966 -0.0048 -0.32%
2024-06-11 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4966 1.4966 1.4392 1.4392 0.0574 3.99%
2024-06-07 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4392 1.4392 1.4411 1.4411 -0.0019 -0.13%
2024-06-06 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4411 1.4411 1.4461 1.4461 -0.0050 -0.35%
2024-06-05 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4461 1.4461 1.4401 1.4401 0.0060 0.42%
2024-06-04 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4401 1.4401 1.4438 1.4438 -0.0037 -0.26%
2024-06-03 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4438 1.4438 1.4207 1.4207 0.0231 1.63%
2024-05-31 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4207 1.4207 1.4228 1.4228 -0.0021 -0.15%
2024-05-30 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4228 1.4228 1.3921 1.3921 0.0307 2.21%
2024-05-29 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3921 1.3921 1.3996 1.3996 -0.0075 -0.54%
2024-05-28 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3996 1.3996 1.3963 1.3963 0.0033 0.24%
2024-05-27 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3963 1.3963 1.3520 1.3520 0.0443 3.28%
2024-05-23 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3875 1.3875 1.4107 1.4107 -0.0232 -1.64%
2024-05-22 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4107 1.4107 1.4051 1.4051 0.0056 0.40%
2024-05-21 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4051 1.4051 1.4163 1.4163 -0.0112 -0.79%
2024-05-20 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4163 1.4163 1.4119 1.4119 0.0044 0.31%
2024-05-17 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4119 1.4119 1.3934 1.3934 0.0185 1.33%
2024-05-16 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3934 1.3934 1.3942 1.3942 -0.0008 -0.06%
2024-05-15 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3942 1.3942 1.4105 1.4105 -0.0163 -1.16%
2024-05-14 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4105 1.4105 1.4103 1.4103 0.0002 0.01%
2024-05-13 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4103 1.4103 1.4273 1.4273 -0.0170 -1.19%
2024-05-09 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4584 1.4584 1.4254 1.4254 0.0330 2.32%
2024-05-08 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4254 1.4254 1.4469 1.4469 -0.0215 -1.49%
2024-05-07 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4469 1.4469 1.4562 1.4562 -0.0093 -0.64%
2024-05-06 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4562 1.4562 1.4436 1.4436 0.0126 0.87%
2024-04-30 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4436 1.4436 1.4615 1.4615 -0.0179 -1.22%
2024-04-29 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4615 1.4615 1.4129 1.4129 0.0486 3.44%
2024-04-26 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4129 1.4129 1.3764 1.3764 0.0365 2.65%
2024-04-25 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3764 1.3764 1.3743 1.3743 0.0021 0.15%
2024-04-24 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3743 1.3743 1.3478 1.3478 0.0265 1.97%
2024-04-23 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3478 1.3478 1.3489 1.3489 -0.0011 -0.08%
2024-04-22 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3489 1.3489 1.3448 1.3448 0.0041 0.30%
2024-04-18 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3828 1.3828 1.3968 1.3968 -0.0140 -1.00%
2024-04-17 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3968 1.3968 1.3436 1.3436 0.0532 3.96%
2024-04-16 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3436 1.3436 1.3883 1.3883 -0.0447 -3.22%
2024-04-15 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3883 1.3883 1.3735 1.3735 0.0148 1.08%
2024-04-12 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3735 1.3735 1.3671 1.3671 0.0064 0.47%
2024-04-11 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3671 1.3671 1.3670 1.3670 0.0001 0.01%
2024-04-09 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4075 1.4075 1.3935 1.3935 0.0140 1.00%
2024-04-08 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3935 1.3935 1.4299 1.4299 -0.0364 -2.55%
2024-04-03 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4299 1.4299 1.4413 1.4413 -0.0114 -0.79%
2024-04-02 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4413 1.4413 1.4639 1.4639 -0.0226 -1.54%
2024-04-01 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4639 1.4639 1.4456 1.4456 0.0183 1.27%
2024-03-29 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4456 1.4456 1.4407 1.4407 0.0049 0.34%
2024-03-28 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4407 1.4407 1.4179 1.4179 0.0228 1.61%
2024-03-27 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4179 1.4179 1.4646 1.4646 -0.0467 -3.19%
2024-03-26 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4646 1.4646 1.4837 1.4837 -0.0191 -1.29%
2024-03-25 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4837 1.4837 1.5246 1.5246 -0.0409 -2.68%
2024-03-22 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.5246 1.5246 1.5379 1.5379 -0.0133 -0.86%
2024-03-21 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.5379 1.5379 1.5389 1.5389 -0.0010 -0.06%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创50基 0.4885 0.54%
半导体 0.7505 0.32%
国联安半导体联接C 1.5104 0.31%
国联安半导体联接A 1.5330 0.30%
国联安增盈纯债A 1.0784 0.03%
国联安增盈纯债C 1.0767 0.03%
国联安增瑞政策性金融债C 1.0890 0.03%
国联安优选 2.1328 0.02%
国联安科技 1.3277 0.02%
国联安增裕一年定开债券发起式 1.0441 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股红利ETF 1.1936 1.56%
民生加银港股通高股息A 1.1391 1.51%
科创芯片 1.0000 1.47%
芯片科创 0.9775 1.46%
科创芯 1.1194 1.45%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8778 1.40%
港股高息 1.0481 1.40%
港股高C 1.0201 1.40%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8811 1.39%
易方达上证科创板芯片指数发起式A 1.0881 1.38%