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国联安中证半导体ETF联接A基金净值查询(007300)

今天最新净值 2.2555 0.0904 4.1800% 2021-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.2555 0.0000 0.0001% 2021-01-19 09:45:02
  • 累计净值:2.2555
  • 成立日期:2019-06-26
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.1524亿
  • 最近资产:13.67亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:黄欣 章椹元
近一季国联安中证半导体ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安中证半导体ETF联接A(007300)基金累计收益率8.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-01-18 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.2555 2.2555 2.1651 2.1651 0.0904 4.1800%
2021-01-15 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1651 2.1651 2.2077 2.2077 -0.0426 -1.9300%
2021-01-14 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.2077 2.2077 2.1921 2.1921 0.0156 0.7100%
2021-01-13 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1921 2.1921 2.1333 2.1333 0.0588 2.7600%
2021-01-12 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1333 2.1333 2.1213 2.1213 0.0120 0.5700%
2021-01-11 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1213 2.1213 2.0966 2.0966 0.0247 1.1800%
2021-01-08 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0966 2.0966 2.0884 2.0884 0.0082 0.3900%
2021-01-07 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0884 2.0884 2.1172 2.1172 -0.0288 -1.3600%
2021-01-06 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1172 2.1172 2.1639 2.1639 -0.0467 -2.1600%
2021-01-05 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1639 2.1639 2.0925 2.0925 0.0714 3.4100%
2021-01-04 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0925 2.0925 2.0492 2.0492 0.0433 2.1100%
2020-12-31 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0492 2.0492 2.0153 2.0153 0.0339 1.6800%
2020-12-30 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0153 2.0153 2.0034 2.0034 0.0119 0.5900%
2020-12-29 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0034 2.0034 1.9721 1.9721 0.0313 1.5900%
2020-12-28 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9721 1.9721 2.0030 2.0030 -0.0309 -1.5400%
2020-12-25 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0030 2.0030 2.0371 2.0371 -0.0341 -1.6700%
2020-12-24 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0371 2.0371 2.0568 2.0568 -0.0197 -0.9600%
2020-12-23 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0568 2.0568 2.0087 2.0087 0.0481 2.3900%
2020-12-22 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0087 2.0087 2.0714 2.0714 -0.0627 -3.0300%
2020-12-21 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0714 2.0714 2.0272 2.0272 0.0442 2.1800%
2020-12-18 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0272 2.0272 2.0414 2.0414 -0.0142 -0.7000%
2020-12-17 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0414 2.0414 2.0321 2.0321 0.0093 0.4600%
2020-12-16 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0321 2.0321 2.0627 2.0627 -0.0306 -1.4800%
2020-12-15 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0627 2.0627 2.0878 2.0878 -0.0251 -1.2000%
2020-12-14 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0878 2.0878 2.0659 2.0659 0.0219 1.0600%
2020-12-11 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0659 2.0659 2.1068 2.1068 -0.0409 -1.9400%
2020-12-10 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1068 2.1068 2.1025 2.1025 0.0043 0.2000%
2020-12-09 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1025 2.1025 2.1687 2.1687 -0.0662 -3.0500%
2020-12-08 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1687 2.1687 2.1679 2.1679 0.0008 0.0400%
2020-12-07 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1679 2.1679 2.1561 2.1561 0.0118 0.5500%
2020-12-04 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1561 2.1561 2.1403 2.1403 0.0158 0.7400%
2020-12-03 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1403 2.1403 2.1674 2.1674 -0.0271 -1.2500%
2020-12-02 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1674 2.1674 2.1275 2.1275 0.0399 1.8800%
2020-12-01 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1275 2.1275 2.1154 2.1154 0.0121 0.5700%
2020-11-30 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1154 2.1154 2.1024 2.1024 0.0130 0.6200%
2020-11-27 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1024 2.1024 2.0999 2.0999 0.0025 0.1200%
2020-11-26 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0999 2.0999 2.1110 2.1110 -0.0111 -0.5300%
2020-11-25 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1110 2.1110 2.1247 2.1247 -0.0137 -0.6400%
2020-11-24 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1247 2.1247 2.1039 2.1039 0.0208 0.9900%
2020-11-23 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1039 2.1039 2.0947 2.0947 0.0092 0.4400%
2020-11-20 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0947 2.0947 2.1039 2.1039 -0.0092 -0.4400%
2020-11-19 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1039 2.1039 2.0995 2.0995 0.0044 0.2100%
2020-11-18 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0995 2.0995 2.1166 2.1166 -0.0171 -0.8100%
2020-11-17 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1166 2.1166 2.0845 2.0845 0.0321 1.5400%
2020-11-16 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0845 2.0845 2.1058 2.1058 -0.0213 -1.0100%
2020-11-13 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1058 2.1058 2.0952 2.0952 0.0106 0.5100%
2020-11-12 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0952 2.0952 2.0910 2.0910 0.0042 0.2000%
2020-11-11 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0910 2.0910 2.1942 2.1942 -0.1032 -4.7000%
2020-11-10 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1942 2.1942 2.2584 2.2584 -0.0642 -2.8400%
2020-11-09 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.2584 2.2584 2.0947 2.0947 0.1637 7.8100%
2020-11-06 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0947 2.0947 2.0483 2.0483 0.0464 2.2700%
2020-11-05 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0483 2.0483 2.0238 2.0238 0.0245 1.2100%
2020-11-04 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0238 2.0238 2.0375 2.0375 -0.0137 -0.6700%
2020-11-03 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0375 2.0375 2.0098 2.0098 0.0277 1.3800%
2020-11-02 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0098 2.0098 1.9722 1.9722 0.0376 1.9100%
2020-10-30 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9722 1.9722 1.9287 1.9287 0.0435 2.2600%
2020-10-29 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9287 1.9287 1.9402 1.9402 -0.0115 -0.5900%
2020-10-28 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9402 1.9402 1.9329 1.9329 0.0073 0.3800%
2020-10-27 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9329 1.9329 1.9234 1.9234 0.0095 0.4900%
2020-10-26 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9234 1.9234 1.9273 1.9273 -0.0039 -0.2000%
2020-10-23 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9273 1.9273 1.9616 1.9616 -0.0343 -1.7500%
2020-10-22 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9616 1.9616 1.9601 1.9601 0.0015 0.0800%
2020-10-21 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9601 1.9601 2.0171 2.0171 -0.0570 -2.8300%
2020-10-20 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0171 2.0171 2.0015 2.0015 0.0156 0.7800%
2020-10-19 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0015 2.0015 2.0140 2.0140 -0.0125 -0.6200%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安科技 2.2578 4.9200%
国联安优选 3.6397 4.5500%
半导体 2.3182 4.4281%
国联安半导体联接A 2.2555 4.1800%
国联安半导体联接C 2.2413 4.1700%
国联安精选 1.2430 2.9800%
国联安科技创新3年封闭混合 1.2787 2.5800%
国联安价值优选股票 1.9966 2.3100%
国联安核心资产策略混合 1.0817 2.1900%
国联安红利 1.1600 2.1100%
联接基金基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.2799 5.6200%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.2776 5.6200%
国泰CES半导体行业ETF联接A 1.7942 5.1000%
国泰CES半导体行业ETF联接C 1.7880 5.1000%
国联安半导体联接A 2.2555 4.1800%
国联安半导体联接C 2.2413 4.1700%
华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2917 3.4300%
华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2875 3.4200%
银华中证5G通信主题ETF联接 0.9945 3.3600%
银华中证5G通信主题ETF联接C 0.9946 3.3600%