国联安中证半导体ETF联接A基金净值查询(007300)
今天最新净值
1.5125
0.0043 0.2900%
2024-04-26
- 累计净值：1.5125
- 成立日期：2019-06-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.4764亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：黄欣 章椹元
近一周,国联安中证半导体ETF联接A(007300)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007300 |
国联安中证半导体ETF联接A |
1.4129 |
1.4129 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0365 |
2.65% |
| 2024-04-25 |
007300 |
国联安中证半导体ETF联接A |
1.3764 |
1.3764 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
007300 |
国联安中证半导体ETF联接A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0265 |
1.97% |
| 2024-04-23 |
007300 |
国联安中证半导体ETF联接A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
007300 |
国联安中证半导体ETF联接A |
1.3489 |
1.3489 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0041 |
0.30% |
