易方达中证港股通信息技术综合ETF基金净值查询(159196)

今天最新净值 1.1818 -0.0176 -1.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1818
成立日期：2026-03-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：伍臣东

近一季易方达中证港股通信息技术综合ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196)基金累计收益率-12.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2165	1.2165	1.1818	1.1818	0.0347	2.85%
2026-09-15	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.1818	1.1818	1.1994	1.1994	-0.0176	-1.49%
2026-09-14	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.1994	1.1994	1.2113	1.2113	-0.0119	-0.99%
2026-09-11	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2113	1.2113	1.2229	1.2229	-0.0116	-0.95%
2026-09-10	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2229	1.2229	1.2433	1.2433	-0.0204	-1.67%
2026-09-09	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2433	1.2433	1.2288	1.2288	0.0145	1.17%
2026-09-08	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2288	1.2288	1.2756	1.2756	-0.0468	-3.81%
2026-09-07	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2756	1.2756	1.2697	1.2697	0.0059	0.46%
2026-09-04	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2697	1.2697	1.2529	1.2529	0.0168	1.32%
2026-09-03	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2529	1.2529	1.2568	1.2568	-0.0039	-0.31%

2026-09-02	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2568	1.2568	1.2668	1.2668	-0.0100	-0.79%
2026-09-01	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2668	1.2668	1.2781	1.2781	-0.0113	-0.89%
2026-08-31	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2781	1.2781	1.2630	1.2630	0.0151	1.18%
2026-08-28	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2630	1.2630	1.2686	1.2686	-0.0056	-0.44%
2026-08-27	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2686	1.2686	1.2480	1.2480	0.0206	1.62%
2026-08-26	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2480	1.2480	1.2361	1.2361	0.0119	0.96%
2026-08-25	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2361	1.2361	1.2057	1.2057	0.0304	2.46%
2026-08-24	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2057	1.2057	1.2541	1.2541	-0.0484	-4.01%
2026-08-21	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2541	1.2541	1.2287	1.2287	0.0254	2.03%
2026-08-20	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2287	1.2287	1.2306	1.2306	-0.0019	-0.15%
2026-08-19	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2306	1.2306	1.2777	1.2777	-0.0471	-3.83%
2026-08-18	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2777	1.2777	1.3119	1.3119	-0.0342	-2.68%
2026-08-17	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.3119	1.3119	1.2758	1.2758	0.0361	2.75%
2026-08-14	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2758	1.2758	1.2889	1.2889	-0.0131	-1.02%
2026-08-13	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2889	1.2889	1.2492	1.2492	0.0397	3.08%

2026-08-12	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2492	1.2492	1.2296	1.2296	0.0196	1.57%
2026-08-11	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2296	1.2296	1.2531	1.2531	-0.0235	-1.91%
2026-08-10	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2531	1.2531	1.2474	1.2474	0.0057	0.46%
2026-08-07	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2474	1.2474	1.2114	1.2114	0.0360	2.89%
2026-08-06	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2114	1.2114	1.2415	1.2415	-0.0301	-2.48%
2026-08-05	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2415	1.2415	1.2022	1.2022	0.0393	3.17%
2026-08-04	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2022	1.2022	1.1687	1.1687	0.0335	2.79%
2026-08-03	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.1687	1.1687	1.1640	1.1640	0.0047	0.40%
2026-07-31	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.1640	1.1640	1.1375	1.1375	0.0265	2.28%
2026-07-30	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.1375	1.1375	1.1943	1.1943	-0.0568	-4.99%
2026-07-29	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.1943	1.1943	1.1806	1.1806	0.0137	1.15%
2026-07-28	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.1806	1.1806	1.2238	1.2238	-0.0432	-3.66%
2026-07-27	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2238	1.2238	1.2045	1.2045	0.0193	1.58%
2026-07-24	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2045	1.2045	1.2227	1.2227	-0.0182	-1.51%
2026-07-23	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2227	1.2227	1.2352	1.2352	-0.0125	-1.02%
2026-07-22	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2352	1.2352	1.2598	1.2598	-0.0246	-1.99%
2026-07-21	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2598	1.2598	1.1849	1.1849	0.0749	5.95%
2026-07-20	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.1849	1.1849	1.1635	1.1635	0.0214	1.81%
2026-07-17	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.1635	1.1635	1.2541	1.2541	-0.0906	-7.79%
2026-07-16	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2541	1.2541	1.2757	1.2757	-0.0216	-1.72%
2026-07-15	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2757	1.2757	1.2788	1.2788	-0.0031	-0.24%
2026-07-14	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2788	1.2788	1.2630	1.2630	0.0158	1.24%
2026-07-13	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2630	1.2630	1.3200	1.3200	-0.0570	-4.51%
2026-07-10	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.3200	1.3200	1.3608	1.3608	-0.0408	-3.09%
2026-07-09	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.3608	1.3608	1.3035	1.3035	0.0573	4.21%
2026-07-08	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.3035	1.3035	1.2588	1.2588	0.0447	3.43%
2026-07-07	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2588	1.2588	1.2836	1.2836	-0.0248	-1.97%
2026-07-06	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2836	1.2836	1.3308	1.3308	-0.0472	-3.68%
2026-07-03	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.3308	1.3308	1.3306	1.3306	0.0002	0.02%
2026-07-02	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.3306	1.3306	1.4421	1.4421	-0.1115	-8.38%
2026-07-01	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.4421	1.4421	1.4433	1.4433	-0.0012	-0.08%
2026-06-30	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.4433	1.4433	1.3966	1.3966	0.0467	3.24%
2026-06-29	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.3966	1.3966	1.3760	1.3760	0.0206	1.48%
2026-06-26	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.3760	1.3760	1.4431	1.4431	-0.0671	-4.88%
2026-06-25	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.4431	1.4431	1.4289	1.4289	0.0142	0.99%
2026-06-24	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.4289	1.4289	1.3769	1.3769	0.0520	3.64%
2026-06-23	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.3769	1.3769	1.4371	1.4371	-0.0602	-4.37%
2026-06-22	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.4371	1.4371	1.4302	1.4302	0.0069	0.48%
2026-06-18	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.4302	1.4302	1.4205	1.4205	0.0097	0.68%
2026-06-17	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.4205	1.4205	1.3829	1.3829	0.0376	2.65%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%