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易方达中证港股通信息技术综合ETF - 基金主页(代码:159196)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2115 -0.0050 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2115
成立日期：2026-03-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：伍臣东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.93%	-7.65%	-14.71%	-	-	-	-
同类排名		1976/5467	3544/5421	4065/5238				-

易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2652	4.24%
2026-09-17	1.2115	-0.41%
2026-09-16	1.2165	2.85%
2026-09-15	1.1818	-1.49%
2026-09-14	1.1994	-0.99%
2026-09-11	1.2113	-0.95%

易方达中证港股通信息技术综合ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	16.90%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	10.88%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	10.84%	1.81%
00992	联想集团	0.0000	10.83%	4.29%
01888	建滔积层板	0.0000	6.06%	1.64%
00522	ASMPT	0.0000	5.18%	0.97%
00148	建滔集团	0.0000	5.08%	0.29%
02382	舜宇光学科技	0.0000	2.98%	0.00%
00020	商汤-W	0.0000	2.93%	2.67%
09880	优必选	0.0000	2.31%	0.81%

易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196)基金档案

基金代码	159196	基金简称	易方达中证港股通信息技术综合ETF	基金全称
发行日期	2026-03-12~2026-03-20	成立日期	2026-03-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	伍臣东	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%