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招商沪深300地产等权重分级 - 基金主页(代码:161721)

今天最新净值 1.2561 -0.0080 -0.6100% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2924 0.0066 0.5126% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.3783
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2736亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
33.36% 0.98% 4.12% 4.75% 46.51% 9.73% 18.82% 35.21%
招商沪深300地产等权重分级(161721)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.2984 -0.6100%
2019-10-16 1.3064 0.7400%
2019-10-15 1.2968 -0.5400%
2019-10-14 1.3039 0.7800%
2019-10-11 1.2938 0.6200%
2019-10-10 1.2858 0.3000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-17 份额折算 每份份额折算1.00978份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02975份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03081份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01808份
2015-05-27 份额折算 每份份额折算1.52488份
招商沪深300地产等权重分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000046 泛海控股 293.4800 9.6400% -2.0179%
600383 金地集团 236.4600 8.3500% -2.9186%
600048 保利地产 276.6300 7.8000% -2.0408%
001979 招商蛇口 169.7300 7.7700% -2.0111%
600649 城投控股 166.1700 7.7400% -1.6071%
600208 新湖中宝 584.0600 7.1600% -2.6230%
600340 华夏幸福 94.7600 6.9900% -2.0000%
000540 中天城投 313.9400 6.8600% -1.7493%
000402 金融街 239.1300 6.7600% -2.6152%
600895 张江高科 100.9400 6.7000% -0.7732%
招商沪深300地产等权重分级(161721)基金档案
基金代码 161721 基金简称 地产分级 基金全称 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-11-27 基金类型 股票指数
基金经理 罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 1.2400亿 最近份额 1.2736亿 成立份额 3.574亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B端 1.1923 3.5702%
券商B 1.0715 3.5066%
银行基金 1.1145 1.8800%
富时AH50 1.2448 1.8600%
AH50C 1.2406 1.8600%
券商分级 1.0541 1.7600%
高贝塔B 0.8172 1.6544%
煤炭B 0.7119 1.5839%
生物药B 1.4665 1.4738%
招商沪港深科技创新混合 0.9601 1.3300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7880 3.9989%
证券B级 0.8530 3.8977%
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
银行B端 1.1923 3.5702%
金融B 1.1130 3.5349%
券商B 1.0715 3.5066%
证保B级 1.3249 2.9288%
证保B 1.4130 2.9133%
上证50B 0.9494 2.8491%