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| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-02-27 | 1.3009 | -0.9700% |
| 2020-02-26 | 1.3137 | 2.2000% |
| 2020-02-25 | 1.2854 | 0.1900% |
| 2020-02-24 | 1.2829 | -1.7900% |
| 2020-02-21 | 1.3063 | -0.8700% |
| 2020-02-20 | 1.3178 | 0.4000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.01654份 | ||
| 2018-12-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.00978份 | ||
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02975份 | ||
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03081份 | ||
| 2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01808份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000961 | 中南建设 | 156.1100 | 6.7300% | -2.1226% |
| 000002 | 万科A | 50.0100 | 6.5800% | -0.2696% |
| 600383 | 金地集团 | 110.5400 | 6.5500% | 1.5625% |
| 000069 | 华侨城A | 200.8700 | 6.4000% | -1.2103% |
| 002146 | 荣盛发展 | 159.3300 | 6.4000% | -1.9473% |
| 000671 | 阳光城 | 182.0200 | 6.3200% | 1.7789% |
| 001979 | 招商蛇口 | 75.3000 | 6.1200% | -0.7441% |
| 000656 | 金科股份 | 195.0200 | 6.1200% | -0.9211% |
| 600340 | 华夏幸福 | 52.0600 | 6.1100% | -2.5609% |
| 601155 | 新城控股 | 38.5500 | 6.1000% | -2.7273% |
| 基金代码 | 161721 | 基金简称 | 地产分级 | 基金全称 | 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-11-03 | 成立日期 | 2014-11-27 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 罗毅 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 招商基金 |
| 最近资产 | 1.2400亿 | 最近份额 | 1.2736亿 | 成立份额 | 3.574亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.00% | 赎回费率 | 0.50% |
