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招商沪深300地产指数分级 - 基金主页(代码:161721)

今天最新净值 0.6890 0.0206 3.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6883 0.0199 2.9846%
  • 累计净值:1.3644
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.574亿份
  • 最近份额:23.9789亿
  • 最近资产:5.87亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:苏燕青 刘重杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.93% 0.04% -1.52% -9.22% -12.65% -24.27% -12.42% 11.57%
同类排名 133/1802 258/2110 48/2094 262/2020 265/1621 940/1111 768/840 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01135份
2020-07-07 份额折算 每份份额折算1.51245份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01654份
2018-12-17 份额折算 每份份额折算1.00978份
招商沪深300地产指数分级基金动态
  • 招商沪深300地产指数分级 万科复牌 鹏华地产分级基金或存套利机会

    鹏华基金表示,在房地产去库存的背景下,近期中央和地方频频推出去库存新政,推出节奏超预期,市场情绪显著改善,加上降准对流动性的释放,短期指数有优异表现的概率较大。

    标签: 分级基金 套利机会 关联基金: 鹏华地产分级
  • 招商沪深300地产指数分级 分级B掀涨停潮 房地产分级基金抢眼

    分级基金作为一种杠杆型资工具,在市场趋势行情来临时,其杠杆份额威力尽显,但在股指下挫时,其跌势之凌冽也令人恐惧。专业人士反复提醒,分级基金作为一种投资工具,投资者在把握板块轮动和市场结构性行情的同时,一定要理性认知和运用,即使看好后市表现,在分级基金的配置比例方面,也要严格控制仓位。

    标签: 分级基金 涨停潮
  • 招商沪深300地产指数分级 万科A连续跌停 3只地产分级B两日涨逾15%

    深圳一位基金经理表示,3只地产分级B逆市大涨,尤其昨天是在大量资金抄底万科A的时候开始拉升,博弈成分很大,目前价格已经偏高,不考虑其他地产股的涨跌,如果万科A今天不能上涨,对这几只分级B就是利空,投资者需谨慎。

    标签: 万科A
招商沪深300地产指数分级(161721)基金档案
基金代码 161721 基金简称 地产分级 基金全称 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-11-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 苏燕青 刘重杰 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 5.87亿元 最近份额 23.9789亿 成立份额 3.574亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
银行基金 1.0811 0.59%
煤炭等权LOF 1.9495 0.40%
招商丰益混合C 1.1420 0.35%
招商丰益混合A 1.2400 0.32%
招商丰拓灵活混合A 1.5240 0.18%
招商丰拓灵活混合C 1.4782 0.17%
招商安福1年定开债发起式 0.9817 0.07%
招商瑞阳混合C 1.2721 0.06%
招商瑞阳混合A 1.2927 0.05%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%