| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-03 | 1.4326 | 0.7800% |
| 2020-07-02 | 1.4215 | 5.0000% |
| 2020-07-01 | 1.3538 | 6.1700% |
| 2020-06-30 | 1.2751 | 1.8700% |
| 2020-06-29 | 1.2517 | -1.4200% |
| 2020-06-24 | 1.2697 | 1.8400% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.01654份 | ||
| 2018-12-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.00978份 | ||
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02975份 | ||
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03081份 | ||
| 2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01808份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600383 | 金地集团 | 197.1100 | 7.9500% | -0.3073% |
| 000656 | 金科股份 | 343.6800 | 7.8300% | -2.9692% |
| 600048 | 保利地产 | 159.4000 | 6.7900% | -0.1222% |
| 000002 | 万科A | 87.4200 | 6.4200% | 0.9158% |
| 000069 | 华侨城A | 347.1500 | 6.3500% | 4.4444% |
| 000671 | 阳光城 | 314.3200 | 6.2900% | 1.4966% |
| 001979 | 招商蛇口 | 129.0600 | 6.0900% | 0.1140% |
| 002146 | 荣盛发展 | 274.6200 | 6.0900% | 1.4161% |
| 601155 | 新城控股 | 67.7400 | 6.0600% | 0.7020% |
| 000961 | 中南建设 | 269.2100 | 5.9700% | 0.8798% |
| 基金代码 | 161721 | 基金简称 | 地产分级 | 基金全称 | 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-11-03 | 成立日期 | 2014-11-27 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 罗毅 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 招商基金 |
| 最近资产 | 3.4900亿 | 最近份额 | 2.8741亿 | 成立份额 | 3.574亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.00% | 赎回费率 | 0.50% |
