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招商沪深300地产等权重分级 - 基金主页(代码:161721)

今天最新净值 1.2751 0.0111 0.7800% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.4317 0.0102 0.7162% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:1.4043
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:2.8741亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-12.26% -0.35% 1.38% 1.01% 6.65% 7.52% 12.85% 31.47%
招商沪深300地产等权重分级(161721)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-03 1.4326 0.7800%
2020-07-02 1.4215 5.0000%
2020-07-01 1.3538 6.1700%
2020-06-30 1.2751 1.8700%
2020-06-29 1.2517 -1.4200%
2020-06-24 1.2697 1.8400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01654份
2018-12-17 份额折算 每份份额折算1.00978份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02975份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03081份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01808份
招商沪深300地产等权重分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600383 金地集团 197.1100 7.9500% -0.3073%
000656 金科股份 343.6800 7.8300% -2.9692%
600048 保利地产 159.4000 6.7900% -0.1222%
000002 万科A 87.4200 6.4200% 0.9158%
000069 华侨城A 347.1500 6.3500% 4.4444%
000671 阳光城 314.3200 6.2900% 1.4966%
001979 招商蛇口 129.0600 6.0900% 0.1140%
002146 荣盛发展 274.6200 6.0900% 1.4161%
601155 新城控股 67.7400 6.0600% 0.7020%
000961 中南建设 269.2100 5.9700% 0.8798%
招商沪深300地产等权重分级(161721)基金档案
基金代码 161721 基金简称 地产分级 基金全称 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-11-27 基金类型 股票指数
基金经理 罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 3.4900亿 最近份额 2.8741亿 成立份额 3.574亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 1.4979 12.9553%
煤炭B 0.6283 12.6187%
券商分级 1.2613 7.3200%
高贝塔B 1.2188 5.6061%
转债进取 1.1620 4.8736%
银行B端 1.1139 4.8376%
煤炭分级 0.8265 4.4600%
高贝分级 1.1231 2.9700%
生物药B 1.8158 2.7327%
银行基金 1.0693 2.4700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B级 1.2250 14.1659%
券商B 1.4979 12.9553%
煤炭B 0.6283 12.6187%
证保B级 1.5695 10.8717%
证保B 1.7070 9.6339%
金融B 1.1140 8.3658%
深成指B 0.2235 7.7628%
申万证券 1.0472 7.6500%
券商分级 1.2613 7.3200%
券商指基 1.1850 7.2400%
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