| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-10-17 | 1.2984 | -0.6100% |
| 2019-10-16 | 1.3064 | 0.7400% |
| 2019-10-15 | 1.2968 | -0.5400% |
| 2019-10-14 | 1.3039 | 0.7800% |
| 2019-10-11 | 1.2938 | 0.6200% |
| 2019-10-10 | 1.2858 | 0.3000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-12-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.00978份 | ||
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02975份 | ||
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03081份 | ||
| 2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01808份 | ||
| 2015-05-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.52488份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000046 | 泛海控股 | 293.4800 | 9.6400% | -2.0179% |
| 600383 | 金地集团 | 236.4600 | 8.3500% | -2.9186% |
| 600048 | 保利地产 | 276.6300 | 7.8000% | -2.0408% |
| 001979 | 招商蛇口 | 169.7300 | 7.7700% | -2.0111% |
| 600649 | 城投控股 | 166.1700 | 7.7400% | -1.6071% |
| 600208 | 新湖中宝 | 584.0600 | 7.1600% | -2.6230% |
| 600340 | 华夏幸福 | 94.7600 | 6.9900% | -2.0000% |
| 000540 | 中天城投 | 313.9400 | 6.8600% | -1.7493% |
| 000402 | 金融街 | 239.1300 | 6.7600% | -2.6152% |
| 600895 | 张江高科 | 100.9400 | 6.7000% | -0.7732% |
| 基金代码 | 161721 | 基金简称 | 地产分级 | 基金全称 | 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-11-03 | 成立日期 | 2014-11-27 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 罗毅 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 招商基金 |
| 最近资产 | 1.2400亿 | 最近份额 | 1.2736亿 | 成立份额 | 3.574亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.00% | 赎回费率 | 0.50% |
