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招商沪深300地产指数分级 - 基金主页(代码:161721)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7346 -0.0081 -1.0900% 2022-05-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.7086 -0.0005 -0.0635% 2022-05-25 15:54:59

累计净值：1.3929
成立日期：2014-11-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.574亿份
最近份额：12.0644亿
最近资产：9.97亿
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青刘重杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.73%	-3.78%	-10.05%	-9.19%	-12.01%	-8.45%	-5.36%	15.53%
同类排名	149/1810	1963/1968	1951/1952	368/1889	536/1315	965/1058	694/747	-

招商沪深300地产指数分级(161721)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2022-05-24	0.7091	-0.62%
2022-05-23	0.7135	-2.87%
2022-05-20	0.7346	-1.09%
2022-05-19	0.7427	1.95%
2022-05-18	0.7285	-0.75%
2022-05-17	0.7340	-1.01%

招商沪深300地产指数分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.01135份
	2020-07-07		份额折算	每份份额折算1.51245份
	2019-12-16		份额折算	每份份额折算1.01654份
	2018-12-17		份额折算	每份份额折算1.00978份

招商沪深300地产指数分级基金动态

招商沪深300地产指数分级万科复牌鹏华地产分级基金或存套利机会

鹏华基金表示，在房地产去库存的背景下，近期中央和地方频频推出去库存新政，推出节奏超预期，市场情绪显著改善，加上降准对流动性的释放，短期指数有优异表现的概率较大。
标签：分级基金套利机会关联基金：鹏华地产分级
招商沪深300地产指数分级分级B掀涨停潮房地产分级基金抢眼

分级基金作为一种杠杆型投资工具，在市场趋势行情来临时，其杠杆份额威力尽显，但在股指下挫时，其跌势之凌冽也令人恐惧。专业人士反复提醒，分级基金作为一种投资工具，投资者在把握板块轮动和市场结构性行情的同时，一定要理性认知和运用，即使看好后市表现，在分级基金的配置比例方面，也要严格控制仓位。
标签：分级基金涨停潮
招商沪深300地产指数分级万科A连续跌停 3只地产分级B两日涨逾15%

深圳一位基金经理表示，3只地产分级B逆市大涨，尤其昨天是在大量资金抄底万科A的时候开始拉升，博弈成分很大，目前价格已经偏高，不考虑其他地产股的涨跌，如果万科A今天不能上涨，对这几只分级B就是利空，投资者需谨慎。
标签：万科A

招商沪深300地产指数分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600606	绿地控股	0.0000	13.39%	0.50%
600383	金地集团	0.0000	13.19%	-0.95%
001979	招商蛇口	0.0000	12.50%	0.15%
600048	保利发展	0.0000	12.14%	0.25%
000069	华侨城Ａ	0.0000	12.12%	0.18%
601155	新城控股	0.0000	10.54%	-1.83%
600848	上海临港	0.0000	10.26%	0.59%
000002	万科Ａ	0.0000	10.15%	0.55%
688295	中复神鹰	0.0000	0.04%	1.65%
688082	盛美上海	0.0000	0.03%	-1.92%

招商沪深300地产指数分级(161721)基金档案

基金代码	161721	基金简称	地产分级	基金全称	招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期	2014-11-03	成立日期	2014-11-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	苏燕青刘重杰	基金托管人	中国银行	基金公司	招商基金
最近资产	9.97亿	最近份额	12.0644亿	成立份额	3.574亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票A	1.3350	4.38%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	1.0165	2.37%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	1.0178	2.36%
煤炭等权LOF	1.8089	2.07%
招商量化精选股票A	1.8596	1.94%
招商丰韵混合A	1.5485	1.67%
招商丰韵混合C	1.5097	1.66%
招商核心优选A	0.9894	1.66%
招商核心优选C	0.9704	1.66%
招商领先	1.9100	1.65%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银传媒指数C	0.7201	3.31%
传媒基金	0.7227	3.30%
传媒LOF	0.7620	3.25%
鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.0240	3.23%
互联医疗	0.8848	2.99%
互联医C	0.8698	2.98%
大成中证360A	1.4730	2.72%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.8240	2.68%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.8222	2.67%
大成中证360C	1.4280	2.66%