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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商沪深300地产等权重分级 - 基金主页(代码:161721)

今天最新净值 1.2561 -0.0185 -1.4200% 2020-02-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3170 0.0041 0.3099% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.3783
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2736亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-8.09% -1.28% -1.03% 1.83% 11.64% 5.38% 15.36% 37.71%
招商沪深300地产等权重分级(161721)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-27 1.3009 -0.9700%
2020-02-26 1.3137 2.2000%
2020-02-25 1.2854 0.1900%
2020-02-24 1.2829 -1.7900%
2020-02-21 1.3063 -0.8700%
2020-02-20 1.3178 0.4000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01654份
2018-12-17 份额折算 每份份额折算1.00978份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02975份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03081份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01808份
招商沪深300地产等权重分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000961 中南建设 156.1100 6.7300% -2.1226%
000002 万科A 50.0100 6.5800% -0.2696%
600383 金地集团 110.5400 6.5500% 1.5625%
000069 华侨城A 200.8700 6.4000% -1.2103%
002146 荣盛发展 159.3300 6.4000% -1.9473%
000671 阳光城 182.0200 6.3200% 1.7789%
001979 招商蛇口 75.3000 6.1200% -0.7441%
000656 金科股份 195.0200 6.1200% -0.9211%
600340 华夏幸福 52.0600 6.1100% -2.5609%
601155 新城控股 38.5500 6.1000% -2.7273%
招商沪深300地产等权重分级(161721)基金档案
基金代码 161721 基金简称 地产分级 基金全称 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-11-27 基金类型 股票指数
基金经理 罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 1.2400亿 最近份额 1.2736亿 成立份额 3.574亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 1.8860 2.6700%
白酒B 0.8854 2.5124%
招商中国机遇股票 1.3710 1.7800%
招商价值 1.4298 1.7600%
招商制造业混合A 1.6680 1.7100%
招商蓝筹 2.1410 1.6600%
招商境远混合 1.5101 1.5500%
招商瑞利 1.2918 1.4900%
招商体育文化 1.0390 1.2700%
招商增荣 1.3350 1.2100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 1.1208 3.4807%
医疗B 1.6204 3.0592%
白酒B 0.8854 2.5124%
深成指B 0.1459 2.4579%
酒B 1.3070 2.3493%
健康B 1.1900 1.9709%
医疗分级 1.3159 1.8700%
国泰食品 1.0646 1.8100%
医药B 1.0152 1.7744%
长信医疗 1.3380 1.6717%
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