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招商沪深300地产指数分级 - 基金主页(代码:161721)

今天最新净值 0.7346 -0.0081 -1.0900% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.7086 -0.0005 -0.0635% 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:1.3929
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.574亿份
  • 最近份额:12.0644亿
  • 最近资产:9.97亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:苏燕青 刘重杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.73% -3.78% -10.05% -9.19% -12.01% -8.45% -5.36% 15.53%
同类排名 149/1810 1963/1968 1951/1952 368/1889 536/1315 965/1058 694/747 -
招商沪深300地产指数分级(161721)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-05-24 0.7091 -0.62%
2022-05-23 0.7135 -2.87%
2022-05-20 0.7346 -1.09%
2022-05-19 0.7427 1.95%
2022-05-18 0.7285 -0.75%
2022-05-17 0.7340 -1.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01135份
2020-07-07 份额折算 每份份额折算1.51245份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01654份
2018-12-17 份额折算 每份份额折算1.00978份
招商沪深300地产指数分级基金动态
  • 招商沪深300地产指数分级 万科复牌 鹏华地产分级基金或存套利机会

    鹏华基金表示,在房地产去库存的背景下,近期中央和地方频频推出去库存新政,推出节奏超预期,市场情绪显著改善,加上降准对流动性的释放,短期指数有优异表现的概率较大。

    标签: 分级基金 套利机会 关联基金: 鹏华地产分级
  • 招商沪深300地产指数分级 分级B掀涨停潮 房地产分级基金抢眼

    分级基金作为一种杠杆型资工具,在市场趋势行情来临时,其杠杆份额威力尽显,但在股指下挫时,其跌势之凌冽也令人恐惧。专业人士反复提醒,分级基金作为一种投资工具,投资者在把握板块轮动和市场结构性行情的同时,一定要理性认知和运用,即使看好后市表现,在分级基金的配置比例方面,也要严格控制仓位。

    标签: 分级基金 涨停潮
  • 招商沪深300地产指数分级 万科A连续跌停 3只地产分级B两日涨逾15%

    深圳一位基金经理表示,3只地产分级B逆市大涨,尤其昨天是在大量资金抄底万科A的时候开始拉升,博弈成分很大,目前价格已经偏高,不考虑其他地产股的涨跌,如果万科A今天不能上涨,对这几只分级B就是利空,投资者需谨慎。

    标签: 万科A
招商沪深300地产指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600606 绿地控股 0.0000 13.39% 0.50%
600383 金地集团 0.0000 13.19% -0.95%
001979 招商蛇口 0.0000 12.50% 0.15%
600048 保利发展 0.0000 12.14% 0.25%
000069 华侨城A 0.0000 12.12% 0.18%
601155 新城控股 0.0000 10.54% -1.83%
600848 上海临港 0.0000 10.26% 0.59%
000002 万 科A 0.0000 10.15% 0.55%
688295 中复神鹰 0.0000 0.04% 1.65%
688082 盛美上海 0.0000 0.03% -1.92%
招商沪深300地产指数分级(161721)基金档案
基金代码 161721 基金简称 地产分级 基金全称 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-11-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 苏燕青 刘重杰 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 9.97亿 最近份额 12.0644亿 成立份额 3.574亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商体育文化休闲股票A 1.3350 4.38%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.0165 2.37%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.0178 2.36%
煤炭等权LOF 1.8089 2.07%
招商量化精选股票A 1.8596 1.94%
招商丰韵混合A 1.5485 1.67%
招商丰韵混合C 1.5097 1.66%
招商核心优选A 0.9894 1.66%
招商核心优选C 0.9704 1.66%
招商领先 1.9100 1.65%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银传媒指数C 0.7201 3.31%
传媒基金 0.7227 3.30%
传媒LOF 0.7620 3.25%
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0240 3.23%
互联医疗 0.8848 2.99%
互联医C 0.8698 2.98%
大成中证360A 1.4730 2.72%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8240 2.68%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8222 2.67%
大成中证360C 1.4280 2.66%