收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -6.73% | -3.78% | -10.05% | -9.19% | -12.01% | -8.45% | -5.36% | 15.53% |
同类排名 | 149/1810 | 1963/1968 | 1951/1952 | 368/1889 | 536/1315 | 965/1058 | 694/747 | - |
净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2022-05-24 | 0.7091 | -0.62% |
2022-05-23 | 0.7135 | -2.87% |
2022-05-20 | 0.7346 | -1.09% |
2022-05-19 | 0.7427 | 1.95% |
2022-05-18 | 0.7285 | -0.75% |
2022-05-17 | 0.7340 | -1.01% |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01135份 | ||
2020-07-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.51245份 | ||
2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.01654份 | ||
2018-12-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.00978份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600606 | 绿地控股 | 0.0000 | 13.39% | 0.50% |
600383 | 金地集团 | 0.0000 | 13.19% | -0.95% |
001979 | 招商蛇口 | 0.0000 | 12.50% | 0.15% |
600048 | 保利发展 | 0.0000 | 12.14% | 0.25% |
000069 | 华侨城A | 0.0000 | 12.12% | 0.18% |
601155 | 新城控股 | 0.0000 | 10.54% | -1.83% |
600848 | 上海临港 | 0.0000 | 10.26% | 0.59% |
000002 | 万 科A | 0.0000 | 10.15% | 0.55% |
688295 | 中复神鹰 | 0.0000 | 0.04% | 1.65% |
688082 | 盛美上海 | 0.0000 | 0.03% | -1.92% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商体育文化休闲股票A | 1.3350 | 4.38% |
招商中证畜牧养殖ETF联接C | 1.0165 | 2.37% |
招商中证畜牧养殖ETF联接A | 1.0178 | 2.36% |
煤炭等权LOF | 1.8089 | 2.07% |
招商量化精选股票A | 1.8596 | 1.94% |
招商丰韵混合A | 1.5485 | 1.67% |
招商丰韵混合C | 1.5097 | 1.66% |
招商核心优选A | 0.9894 | 1.66% |
招商核心优选C | 0.9704 | 1.66% |
招商领先 | 1.9100 | 1.65% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银传媒指数C | 0.7201 | 3.31% |
传媒基金 | 0.7227 | 3.30% |
传媒LOF | 0.7620 | 3.25% |
鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.0240 | 3.23% |
互联医疗 | 0.8848 | 2.99% |
互联医C | 0.8698 | 2.98% |
大成中证360A | 1.4730 | 2.72% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 0.8240 | 2.68% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.8222 | 2.67% |
大成中证360C | 1.4280 | 2.66% |