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招商沪深300地产等权重指数A(地产分级)基金净值查询(161721)

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今天最新净值 0.3151 -0.0059 -1.84% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.3130 0.0002 0.0756%

累计净值：1.1304
成立日期：2014-11-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.574亿份
最近份额：26.4706亿
最近资产：4.34亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青刘重杰王岩

近一周招商沪深300地产等权重指数A|地产分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商沪深300地产等权重指数A(161721)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3128	1.1289	0.3151	1.1304	-0.0023	-0.73%
2025-12-15	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3151	1.1304	0.3210	1.1341	-0.0059	-1.84%
2025-12-12	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3210	1.1341	0.3223	1.1349	-0.0013	-0.40%
2025-12-11	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3223	1.1349	0.3322	1.1411	-0.0099	-3.07%
2025-12-10	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3322	1.1411	0.3153	1.1305	0.0169	5.36%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%