招商沪深300地产指数分级基金净值查询(161721)
今天最新净值
0.3956
-0.0016 -0.4000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.3283
0.0047 1.4407%
- 累计净值：1.1808
- 成立日期：2014-11-27
- 基金类型：
- 成立份额：3.574亿份
- 最近份额：16.9666亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青 刘重杰 王岩
近一周,招商沪深300地产指数分级(161721)基金累计收益率4.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3236 |
1.1357 |
0.3239 |
1.1359 |
-0.0003 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3239 |
1.1359 |
0.3268 |
1.1377 |
-0.0029 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3268 |
1.1377 |
0.3286 |
1.1388 |
-0.0018 |
-0.55% |
| 2024-04-19 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3286 |
1.1388 |
0.3331 |
1.1416 |
-0.0045 |
-1.35% |
| 2024-04-18 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3331 |
1.1416 |
0.3352 |
1.1430 |
-0.0021 |
-0.63% |
