招商科技动力3个月滚动持有股票A基金净值查询(009601)

今天最新净值 1.8369 0.0339 1.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7719 0.0163 0.9263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8369
成立日期：2020-09-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.0802亿
最近资产：8.64亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张林

近一季招商科技动力3个月滚动持有股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601)基金累计收益率-9.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	1.9124	1.8369	1.8369	0.0755	4.11%
2026-09-15	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.8369	1.8030	1.8030	0.0339	1.88%
2026-09-14	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8030	1.8030	1.8285	1.8285	-0.0255	-1.41%
2026-09-11	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8285	1.8285	1.8635	1.8635	-0.0350	-1.88%
2026-09-10	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8635	1.8635	1.8813	1.8813	-0.0178	-0.95%
2026-09-09	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8813	1.8813	1.8913	1.8913	-0.0100	-0.53%
2026-09-08	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8913	1.8913	1.9442	1.9442	-0.0529	-2.80%
2026-09-07	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9442	1.9442	1.9092	1.9092	0.0350	1.83%
2026-09-04	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9092	1.9092	1.9878	1.9878	-0.0786	-4.12%
2026-09-03	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9878	1.9878	1.9935	1.9935	-0.0057	-0.29%

2026-09-02	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9935	1.9935	2.0382	2.0382	-0.0447	-2.24%
2026-09-01	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.0382	2.0382	2.0852	2.0852	-0.0470	-2.25%
2026-08-31	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.0852	2.0852	2.0317	2.0317	0.0535	2.63%
2026-08-28	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.0317	2.0317	2.0887	2.0887	-0.0570	-2.81%
2026-08-27	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.0887	2.0887	2.0047	2.0047	0.0840	4.19%
2026-08-26	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.0047	2.0047	1.9742	1.9742	0.0305	1.54%
2026-08-25	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9742	1.9742	1.9783	1.9783	-0.0041	-0.21%
2026-08-24	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9783	1.9783	2.0757	2.0757	-0.0974	-4.92%
2026-08-21	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.0757	2.0757	2.0415	2.0415	0.0342	1.68%
2026-08-20	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.0415	2.0415	2.0419	2.0419	-0.0004	-0.02%
2026-08-19	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.0419	2.0419	2.2296	2.2296	-0.1877	-9.19%
2026-08-18	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.2296	2.2296	2.2410	2.2410	-0.0114	-0.51%
2026-08-17	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.2410	2.2410	2.1313	2.1313	0.1097	5.15%
2026-08-14	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.1313	2.1313	2.1516	2.1516	-0.0203	-0.95%
2026-08-13	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.1516	2.1516	2.1330	2.1330	0.0186	0.87%

2026-08-12	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.1330	2.1330	2.1043	2.1043	0.0287	1.36%
2026-08-11	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.1043	2.1043	2.1467	2.1467	-0.0424	-2.01%
2026-08-10	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.1467	2.1467	2.1496	2.1496	-0.0029	-0.13%
2026-08-07	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.1496	2.1496	2.0776	2.0776	0.0720	3.47%
2026-08-06	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.0776	2.0776	2.0432	2.0432	0.0344	1.68%
2026-08-05	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.0432	2.0432	1.9354	1.9354	0.1078	5.57%
2026-08-04	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9354	1.9354	1.8271	1.8271	0.1083	5.93%
2026-08-03	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8271	1.8271	1.9491	1.9491	-0.1220	-6.68%
2026-07-31	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9491	1.9491	1.8427	1.8427	0.1064	5.77%
2026-07-30	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8427	1.8427	2.0122	2.0122	-0.1695	-9.20%
2026-07-29	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.0122	2.0122	2.0488	2.0488	-0.0366	-1.82%
2026-07-28	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.0488	2.0488	2.2204	2.2204	-0.1716	-8.38%
2026-07-27	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.2204	2.2204	2.1864	2.1864	0.0340	1.56%
2026-07-24	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.1864	2.1864	2.1634	2.1634	0.0230	1.06%
2026-07-23	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.1634	2.1634	2.2851	2.2851	-0.1217	-5.63%
2026-07-22	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.2851	2.2851	2.3071	2.3071	-0.0220	-0.95%
2026-07-21	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.3071	2.3071	2.0202	2.0202	0.2869	14.20%
2026-07-20	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.0202	2.0202	2.0416	2.0416	-0.0214	-1.05%
2026-07-17	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.0416	2.0416	2.2815	2.2815	-0.2399	-11.75%
2026-07-16	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.2815	2.2815	2.3675	2.3675	-0.0860	-3.63%
2026-07-15	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.3675	2.3675	2.4874	2.4874	-0.1199	-5.06%
2026-07-14	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.4874	2.4874	2.5222	2.5222	-0.0348	-1.40%
2026-07-13	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.5222	2.5222	2.5777	2.5777	-0.0555	-2.15%
2026-07-10	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.5777	2.5777	2.7796	2.7796	-0.2019	-7.83%
2026-07-09	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.7796	2.7796	2.5697	2.5697	0.2099	8.17%
2026-07-08	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.5697	2.5697	2.4887	2.4887	0.0810	3.25%
2026-07-07	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.4887	2.4887	2.4566	2.4566	0.0321	1.31%
2026-07-06	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.4566	2.4566	2.4369	2.4369	0.0197	0.81%
2026-07-03	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.4369	2.4369	2.4709	2.4709	-0.0340	-1.40%
2026-07-02	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.4709	2.4709	2.7205	2.7205	-0.2496	-10.10%
2026-07-01	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.7205	2.7205	2.7663	2.7663	-0.0458	-1.66%
2026-06-30	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.7663	2.7663	2.6283	2.6283	0.1380	5.25%
2026-06-29	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.6283	2.6283	2.4626	2.4626	0.1657	6.73%
2026-06-26	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.4626	2.4626	2.5240	2.5240	-0.0614	-2.43%
2026-06-25	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.5240	2.5240	2.4500	2.4500	0.0740	3.02%
2026-06-24	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.4500	2.4500	2.3233	2.3233	0.1267	5.45%
2026-06-23	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.3233	2.3233	2.3478	2.3478	-0.0245	-1.04%
2026-06-22	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.3478	2.3478	2.3405	2.3405	0.0073	0.31%
2026-06-18	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.3405	2.3405	2.2242	2.2242	0.1163	5.23%
2026-06-17	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.2242	2.2242	2.1116	2.1116	0.1126	5.33%

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基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
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招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
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招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
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招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
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股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
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南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%