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招商科技动力3个月股票A基金净值查询(009601)

今天最新净值 0.8820 -0.0033 -0.3700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9030 0.0059 0.6524%
  • 累计净值:0.8820
  • 成立日期:2020-09-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.8411亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:贾成东 张林
近一季招商科技动力3个月股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商科技动力3个月股票A(009601)基金累计收益率10.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8971 0.8971 0.9016 0.9016 -0.0045 -0.50%
2024-03-27 009601 招商科技动力3个月股票A 0.9016 0.9016 0.8968 0.8968 0.0048 0.54%
2024-03-26 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8968 0.8968 0.8932 0.8932 0.0036 0.40%
2024-03-25 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8932 0.8932 0.8904 0.8904 0.0028 0.31%
2024-03-22 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8904 0.8904 0.8862 0.8862 0.0042 0.47%
2024-03-21 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8862 0.8862 0.8860 0.8860 0.0002 0.02%
2024-03-20 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8860 0.8860 0.8784 0.8784 0.0076 0.87%
2024-03-19 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8784 0.8784 0.8824 0.8824 -0.0040 -0.45%
2024-03-18 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8824 0.8824 0.8820 0.8820 0.0004 0.05%
2024-03-15 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8820 0.8820 0.8853 0.8853 -0.0033 -0.37%
2024-03-14 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8853 0.8853 0.8815 0.8815 0.0038 0.43%
2024-03-13 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8815 0.8815 0.8834 0.8834 -0.0019 -0.22%
2024-03-12 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8834 0.8834 0.9121 0.9121 -0.0287 -3.15%
2024-03-11 009601 招商科技动力3个月股票A 0.9121 0.9121 0.9251 0.9251 -0.0130 -1.41%
2024-03-08 009601 招商科技动力3个月股票A 0.9251 0.9251 0.9167 0.9167 0.0084 0.92%
2024-03-07 009601 招商科技动力3个月股票A 0.9167 0.9167 0.9121 0.9121 0.0046 0.50%
2024-03-06 009601 招商科技动力3个月股票A 0.9121 0.9121 0.9179 0.9179 -0.0058 -0.63%
2024-03-05 009601 招商科技动力3个月股票A 0.9179 0.9179 0.9056 0.9056 0.0123 1.36%
2024-03-04 009601 招商科技动力3个月股票A 0.9056 0.9056 0.8917 0.8917 0.0139 1.56%
2024-03-01 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8917 0.8917 0.8926 0.8926 -0.0009 -0.10%
2024-02-29 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8926 0.8926 0.8904 0.8904 0.0022 0.25%
2024-02-28 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8904 0.8904 0.8911 0.8911 -0.0007 -0.08%
2024-02-27 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8911 0.8911 0.8901 0.8901 0.0010 0.11%
2024-02-26 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8901 0.8901 0.9120 0.9120 -0.0219 -2.40%
2024-02-23 009601 招商科技动力3个月股票A 0.9120 0.9120 0.9141 0.9141 -0.0021 -0.23%
2024-02-22 009601 招商科技动力3个月股票A 0.9141 0.9141 0.9046 0.9046 0.0095 1.05%
2024-02-21 009601 招商科技动力3个月股票A 0.9046 0.9046 0.9062 0.9062 -0.0016 -0.18%
2024-02-20 009601 招商科技动力3个月股票A 0.9062 0.9062 0.8971 0.8971 0.0091 1.01%
2024-02-19 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8971 0.8971 0.8716 0.8716 0.0255 2.93%
2024-02-08 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8716 0.8716 0.8766 0.8766 -0.0050 -0.57%
2024-02-07 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8766 0.8766 0.8819 0.8819 -0.0053 -0.60%
2024-02-06 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8819 0.8819 0.8812 0.8812 0.0007 0.08%
2024-02-05 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8812 0.8812 0.8676 0.8676 0.0136 1.57%
2024-02-02 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8676 0.8676 0.8604 0.8604 0.0072 0.84%
2024-02-01 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8604 0.8604 0.8669 0.8669 -0.0065 -0.75%
2024-01-31 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8669 0.8669 0.8598 0.8598 0.0071 0.83%
2024-01-30 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8598 0.8598 0.8634 0.8634 -0.0036 -0.42%
2024-01-29 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8634 0.8634 0.8592 0.8592 0.0042 0.49%
2024-01-26 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8592 0.8592 0.8507 0.8507 0.0085 1.00%
2024-01-25 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8507 0.8507 0.8370 0.8370 0.0137 1.64%
2024-01-24 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8370 0.8370 0.8214 0.8214 0.0156 1.90%
2024-01-23 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8214 0.8214 0.8195 0.8195 0.0019 0.23%
2024-01-22 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8195 0.8195 0.8242 0.8242 -0.0047 -0.57%
2024-01-19 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8242 0.8242 0.8275 0.8275 -0.0033 -0.40%
2024-01-18 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8275 0.8275 0.8268 0.8268 0.0007 0.08%
2024-01-17 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8268 0.8268 0.8329 0.8329 -0.0061 -0.73%
2024-01-16 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8329 0.8329 0.8302 0.8302 0.0027 0.33%
2024-01-15 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8302 0.8302 0.8254 0.8254 0.0048 0.58%
2024-01-12 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8254 0.8254 0.8195 0.8195 0.0059 0.72%
2024-01-11 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8195 0.8195 0.8291 0.8291 -0.0096 -1.16%
2024-01-10 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8291 0.8291 0.8350 0.8350 -0.0059 -0.71%
2024-01-09 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8350 0.8350 0.8338 0.8338 0.0012 0.14%
2024-01-08 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8338 0.8338 0.8343 0.8343 -0.0005 -0.06%
2024-01-05 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8343 0.8343 0.8370 0.8370 -0.0027 -0.32%
2024-01-04 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8370 0.8370 0.8312 0.8312 0.0058 0.70%
2024-01-03 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8312 0.8312 0.8245 0.8245 0.0067 0.81%
2024-01-02 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8245 0.8245 0.8173 0.8173 0.0072 0.88%
2023-12-29 009601 招商科技动力3个月股票A 0.8173 0.8173 0.8130 0.8130 0.0043 0.53%