招商科技动力3个月股票A基金净值查询(009601)
今天最新净值
0.9308
0.0006 0.0600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9216
-0.0092 -0.9852%
- 累计净值:0.9308
- 成立日期:2020-09-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.8411亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:贾成东 张林
近一周,招商科技动力3个月股票A(009601)基金累计收益率-4.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9308 |
0.9308 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-24 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0021 |
0.23% |
2024-04-23 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0071 |
-0.76% |
2024-04-22 |
009601 |
招商科技动力3个月股票A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0105 |
-1.11% |