招商沪深300地产指数分级基金净值查询(161721)
今天最新净值
0.7346
-0.0081 -1.0900%
2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7086
-0.0005 -0.0635%
2022-05-25 15:54:59
- 累计净值：1.3929
- 成立日期：2014-11-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.574亿份
- 最近份额：12.0644亿
- 最近资产：9.97亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青 刘重杰
近一季,招商沪深300地产指数分级(161721)基金累计收益率-9.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-05-24 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7091 |
1.3770 |
0.7135 |
1.3797 |
-0.0044 |
-0.62% |
| 2022-05-23 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7135 |
1.3797 |
0.7346 |
1.3929 |
-0.0211 |
-2.87% |
| 2022-05-20 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7346 |
1.3929 |
0.7427 |
1.3980 |
-0.0081 |
-1.09% |
| 2022-05-19 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7427 |
1.3980 |
0.7285 |
1.3891 |
0.0142 |
1.95% |
| 2022-05-18 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7285 |
1.3891 |
0.7340 |
1.3925 |
-0.0055 |
-0.75% |
| 2022-05-17 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7340 |
1.3925 |
0.7415 |
1.3972 |
-0.0075 |
-1.01% |
| 2022-05-16 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7415 |
1.3972 |
0.7321 |
1.3913 |
0.0094 |
1.28% |
| 2022-05-13 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7321 |
1.3913 |
0.7020 |
1.3725 |
0.0301 |
4.29% |
| 2022-05-12 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7020 |
1.3725 |
0.7099 |
1.3775 |
-0.0079 |
-1.11% |
| 2022-05-11 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7099 |
1.3775 |
0.7253 |
1.3871 |
-0.0154 |
-2.12% |
|
|
| 2022-05-10 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7253 |
1.3871 |
0.7270 |
1.3882 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2022-05-09 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7270 |
1.3882 |
0.7274 |
1.3884 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2022-05-06 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7274 |
1.3884 |
0.7688 |
1.4143 |
-0.0414 |
-5.39% |
| 2022-05-05 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7688 |
1.4143 |
0.7831 |
1.4233 |
-0.0143 |
-1.83% |
| 2022-04-29 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7831 |
1.4233 |
0.7600 |
1.4088 |
0.0231 |
3.04% |
| 2022-04-28 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7600 |
1.4088 |
0.7358 |
1.3937 |
0.0242 |
3.29% |
| 2022-04-27 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7358 |
1.3937 |
0.7579 |
1.4075 |
-0.0221 |
-2.92% |
| 2022-04-26 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7579 |
1.4075 |
0.7570 |
1.4069 |
0.0009 |
0.12% |
| 2022-04-25 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7570 |
1.4069 |
0.7932 |
1.4296 |
-0.0362 |
-4.56% |
| 2022-04-22 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7932 |
1.4296 |
0.7776 |
1.4198 |
0.0156 |
2.01% |
| 2022-04-21 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7776 |
1.4198 |
0.7856 |
1.4248 |
-0.0080 |
-1.02% |
| 2022-04-20 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7856 |
1.4248 |
0.8286 |
1.4517 |
-0.0430 |
-5.19% |
| 2022-04-19 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.8286 |
1.4517 |
0.8284 |
1.4516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2022-04-18 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.8284 |
1.4516 |
0.8641 |
1.4740 |
-0.0357 |
-4.13% |
| 2022-04-15 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.8641 |
1.4740 |
0.8528 |
1.4669 |
0.0113 |
1.33% |
|
|
| 2022-04-14 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.8528 |
1.4669 |
0.8217 |
1.4474 |
0.0311 |
3.78% |
| 2022-04-13 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.8217 |
1.4474 |
0.8165 |
1.4442 |
0.0052 |
0.64% |
| 2022-04-12 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.8165 |
1.4442 |
0.8405 |
1.4592 |
-0.0240 |
-2.86% |
| 2022-04-11 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.8405 |
1.4592 |
0.8637 |
1.4737 |
-0.0232 |
-2.69% |
| 2022-04-08 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.8637 |
1.4737 |
0.8452 |
1.4621 |
0.0185 |
2.19% |
| 2022-04-07 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.8452 |
1.4621 |
0.8771 |
1.4821 |
-0.0319 |
-3.64% |
| 2022-04-06 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.8771 |
1.4821 |
0.8551 |
1.4683 |
0.0220 |
2.57% |
| 2022-04-01 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.8551 |
1.4683 |
0.8264 |
1.4504 |
0.0287 |
3.47% |
| 2022-03-31 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.8264 |
1.4504 |
0.8180 |
1.4451 |
0.0084 |
1.03% |
| 2022-03-30 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.8180 |
1.4451 |
0.7693 |
1.4146 |
0.0487 |
6.33% |
| 2022-03-29 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7693 |
1.4146 |
0.7824 |
1.4228 |
-0.0131 |
-1.67% |
| 2022-03-28 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7824 |
1.4228 |
0.7665 |
1.4129 |
0.0159 |
2.07% |
| 2022-03-25 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7665 |
1.4129 |
0.7722 |
1.4164 |
-0.0057 |
-0.74% |
| 2022-03-24 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7722 |
1.4164 |
0.7794 |
1.4209 |
-0.0072 |
-0.92% |
| 2022-03-23 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7794 |
1.4209 |
0.7588 |
1.4081 |
0.0206 |
2.71% |
| 2022-03-22 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7588 |
1.4081 |
0.7330 |
1.3919 |
0.0258 |
3.52% |
| 2022-03-21 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7330 |
1.3919 |
0.7451 |
1.3995 |
-0.0121 |
-1.62% |
| 2022-03-18 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7451 |
1.3995 |
0.7059 |
1.3750 |
0.0392 |
5.55% |
| 2022-03-17 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7059 |
1.3750 |
0.6810 |
1.3594 |
0.0249 |
3.66% |
| 2022-03-16 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6810 |
1.3594 |
0.6640 |
1.3487 |
0.0170 |
2.56% |
| 2022-03-15 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6640 |
1.3487 |
0.7232 |
1.3858 |
-0.0592 |
-8.19% |
| 2022-03-14 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7232 |
1.3858 |
0.7367 |
1.3942 |
-0.0135 |
-1.83% |
| 2022-03-11 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7367 |
1.3942 |
0.7351 |
1.3932 |
0.0016 |
0.22% |
| 2022-03-10 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7351 |
1.3932 |
0.7332 |
1.3920 |
0.0019 |
0.26% |
| 2022-03-09 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7332 |
1.3920 |
0.7616 |
1.4098 |
-0.0284 |
-3.73% |
| 2022-03-08 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7616 |
1.4098 |
0.7863 |
1.4253 |
-0.0247 |
-3.14% |
| 2022-03-07 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7863 |
1.4253 |
0.7888 |
1.4268 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2022-03-04 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7888 |
1.4268 |
0.7928 |
1.4293 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2022-03-03 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7928 |
1.4293 |
0.7751 |
1.4183 |
0.0177 |
2.28% |
| 2022-03-02 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7751 |
1.4183 |
0.7723 |
1.4165 |
0.0028 |
0.36% |
| 2022-03-01 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7723 |
1.4165 |
0.7612 |
1.4096 |
0.0111 |
1.46% |
| 2022-02-28 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7612 |
1.4096 |
0.7668 |
1.4131 |
-0.0056 |
-0.73% |
| 2022-02-25 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7668 |
1.4131 |
0.7742 |
1.4177 |
-0.0074 |
-0.96% |
