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招商沪深300地产指数分级基金净值查询(161721)

今天最新净值 0.6890 0.0206 3.0800% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.6883 0.0199 2.9846%
  • 累计净值:1.3644
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.574亿份
  • 最近份额:23.9789亿
  • 最近资产:5.87亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:苏燕青 刘重杰
近一季招商沪深300地产指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产指数分级(161721)基金累计收益率-9.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6890 1.3644 0.6684 1.3515 0.0206 3.08%
2022-09-29 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6684 1.3515 0.6825 1.3603 -0.0141 -2.07%
2022-09-28 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6825 1.3603 0.6939 1.3674 -0.0114 -1.64%
2022-09-27 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6939 1.3674 0.6862 1.3626 0.0077 1.12%
2022-09-26 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6862 1.3626 0.6887 1.3642 -0.0025 -0.36%
2022-09-23 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6887 1.3642 0.6913 1.3658 -0.0026 -0.38%
2022-09-22 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6913 1.3658 0.7076 1.3760 -0.0163 -2.30%
2022-09-21 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7076 1.3760 0.7031 1.3732 0.0045 0.64%
2022-09-20 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7031 1.3732 0.7208 1.3843 -0.0177 -2.46%
2022-09-19 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7208 1.3843 0.7181 1.3826 0.0027 0.38%
2022-09-16 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7181 1.3826 0.7477 1.4011 -0.0296 -3.96%
2022-09-15 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7477 1.4011 0.7234 1.3859 0.0243 3.36%
2022-09-14 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7234 1.3859 0.7234 1.3859 0.0000 0.00%
2022-09-13 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7234 1.3859 0.7416 1.3973 -0.0182 -2.45%
2022-09-09 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7416 1.3973 0.7102 1.3776 0.0314 4.42%
2022-09-08 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7102 1.3776 0.7117 1.3786 -0.0015 -0.21%
2022-09-07 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7117 1.3786 0.7158 1.3811 -0.0041 -0.57%
2022-09-06 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7158 1.3811 0.6986 1.3704 0.0172 2.46%
2022-09-05 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6986 1.3704 0.6910 1.3656 0.0076 1.10%
2022-09-02 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6910 1.3656 0.7020 1.3725 -0.0110 -1.57%
2022-09-01 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7020 1.3725 0.6996 1.3710 0.0024 0.34%
2022-08-31 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6996 1.3710 0.6941 1.3676 0.0055 0.79%
2022-08-30 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6941 1.3676 0.6833 1.3608 0.0108 1.58%
2022-08-29 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6833 1.3608 0.6873 1.3633 -0.0040 -0.58%
2022-08-26 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6873 1.3633 0.6926 1.3666 -0.0053 -0.77%
2022-08-25 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6926 1.3666 0.6828 1.3605 0.0098 1.44%
2022-08-24 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6828 1.3605 0.6923 1.3664 -0.0095 -1.37%
2022-08-23 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6923 1.3664 0.6969 1.3693 -0.0046 -0.66%
2022-08-22 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6969 1.3693 0.6953 1.3683 0.0016 0.23%
2022-08-19 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6953 1.3683 0.6777 1.3573 0.0176 2.60%
2022-08-18 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6777 1.3573 0.6855 1.3622 -0.0078 -1.14%
2022-08-17 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6855 1.3622 0.6646 1.3491 0.0209 3.14%
2022-08-16 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6646 1.3491 0.6512 1.3407 0.0134 2.06%
2022-08-15 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6512 1.3407 0.6579 1.3449 -0.0067 -1.02%
2022-08-12 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6579 1.3449 0.6503 1.3402 0.0076 1.17%
2022-08-11 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6503 1.3402 0.6376 1.3322 0.0127 1.99%
2022-08-10 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6376 1.3322 0.6446 1.3366 -0.0070 -1.09%
2022-08-09 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6446 1.3366 0.6476 1.3385 -0.0030 -0.46%
2022-08-08 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6476 1.3385 0.6509 1.3405 -0.0033 -0.51%
2022-08-05 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6509 1.3405 0.6434 1.3358 0.0075 1.17%
2022-08-04 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6434 1.3358 0.6423 1.3351 0.0011 0.17%
2022-08-03 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6423 1.3351 0.6602 1.3464 -0.0179 -2.71%
2022-08-02 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6602 1.3464 0.6770 1.3569 -0.0168 -2.48%
2022-08-01 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6770 1.3569 0.6910 1.3656 -0.0140 -2.03%
2022-07-29 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6910 1.3656 0.7024 1.3728 -0.0114 -1.62%
2022-07-28 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7024 1.3728 0.7039 1.3737 -0.0015 -0.21%
2022-07-27 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7039 1.3737 0.7100 1.3775 -0.0061 -0.86%
2022-07-26 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7100 1.3775 0.6751 1.3557 0.0349 5.17%
2022-07-25 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6751 1.3557 0.6648 1.3492 0.0103 1.55%
2022-07-22 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6648 1.3492 0.6671 1.3507 -0.0023 -0.34%
2022-07-21 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6671 1.3507 0.6809 1.3593 -0.0138 -2.03%
2022-07-20 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6809 1.3593 0.6839 1.3612 -0.0030 -0.44%
2022-07-19 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6839 1.3612 0.6848 1.3617 -0.0009 -0.13%
2022-07-18 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6848 1.3617 0.6636 1.3485 0.0212 3.19%
2022-07-15 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6636 1.3485 0.6920 1.3663 -0.0284 -4.10%
2022-07-14 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6920 1.3663 0.7101 1.3776 -0.0181 -2.55%
2022-07-13 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7101 1.3776 0.7076 1.3760 0.0025 0.35%
2022-07-12 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7076 1.3760 0.7033 1.3733 0.0043 0.61%
2022-07-11 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7033 1.3733 0.7143 1.3802 -0.0110 -1.54%
2022-07-08 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7143 1.3802 0.7108 1.3780 0.0035 0.49%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
银行基金 1.0811 0.59%
煤炭等权LOF 1.9495 0.40%
招商丰益混合C 1.1420 0.35%
招商丰益混合A 1.2400 0.32%
招商丰拓灵活混合A 1.5240 0.18%
招商丰拓灵活混合C 1.4782 0.17%
招商安福1年定开债发起式 0.9817 0.07%
招商瑞阳混合C 1.2721 0.06%
招商瑞阳混合A 1.2927 0.05%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%