招商沪深300地产等权重分级基金净值查询(161721)

今天最新净值 1.2561 -0.0185 -1.4200% 2020-02-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.3170 0.0041 0.3099% 2020-02-19 11:00:05

累计净值：1.3783
成立日期：2014-11-27
基金类型：指数型
成立份额：3.574亿份
管理人：招商基金
最近份额：1.2736亿

近一季招商沪深300地产等权重分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商沪深300地产等权重分级(161721)基金累计收益率1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2020-02-27	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3009	1.4204	1.3137	1.4284	-0.0128	-0.9700%
2020-02-26	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3137	1.4284	1.2854	1.4107	0.0283	2.2000%
2020-02-25	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2854	1.4107	1.2829	1.4091	0.0025	0.1900%
2020-02-24	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2829	1.4091	1.3063	1.4238	-0.0234	-1.7900%
2020-02-21	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3063	1.4238	1.3178	1.4310	-0.0115	-0.8700%
2020-02-20	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3178	1.4310	1.3125	1.4277	0.0053	0.4000%
2020-02-19	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3125	1.4277	1.3129	1.4279	-0.0004	-0.0300%
2020-02-18	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3129	1.4279	1.3270	1.4367	-0.0141	-1.0600%
2020-02-17	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3270	1.4367	1.3177	1.4309	0.0093	0.7100%
2020-02-14	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3177	1.4309	1.2816	1.4083	0.0361	2.8200%
2020-02-13	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2816	1.4083	1.2631	1.3967	0.0185	1.4600%
2020-02-12	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2631	1.3967	1.2635	1.3970	-0.0004	-0.0300%
2020-02-11	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2635	1.3970	1.2512	1.3893	0.0123	0.9800%
2020-02-10	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2512	1.3893	1.2293	1.3756	0.0219	1.7800%
2020-02-07	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2293	1.3756	1.2295	1.3757	-0.0002	-0.0200%

2020-02-06	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2295	1.3757	1.2169	1.3678	0.0126	1.0400%
2020-02-05	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2169	1.3678	1.2099	1.3635	0.0070	0.5800%
2020-02-04	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2099	1.3635	1.1930	1.3529	0.0169	1.4200%
2020-01-23	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3144	1.4289	1.3576	1.4559	-0.0432	-3.1800%
2020-01-22	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3576	1.4559	1.3400	1.4449	0.0176	1.3100%
2020-01-21	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3400	1.4449	1.3770	1.4680	-0.0370	-2.6900%
2020-01-20	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3770	1.4680	1.3867	1.4741	-0.0097	-0.7000%
2020-01-17	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3867	1.4741	1.3860	1.4737	0.0007	0.0500%
2020-01-16	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3860	1.4737	1.3908	1.4767	-0.0048	-0.3500%
2020-01-15	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3908	1.4767	1.4070	1.4868	-0.0162	-1.1500%
2020-01-14	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.4070	1.4868	1.4079	1.4874	-0.0009	-0.0600%
2020-01-13	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.4079	1.4874	1.3984	1.4814	0.0095	0.6800%
2020-01-10	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3984	1.4814	1.4128	1.4904	-0.0144	-1.0200%
2020-01-09	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.4128	1.4904	1.3885	1.4752	0.0243	1.7500%
2020-01-08	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3885	1.4752	1.4145	1.4915	0.0000	0.0000%
2020-01-07	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.4145	1.4915	1.4014	1.4833	0.0131	0.9300%
2020-01-06	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.4014	1.4833	1.4158	1.4923	-0.0144	-1.0200%
2020-01-03	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.4158	1.4923	1.4265	1.4990	-0.0107	-0.7500%
2020-01-02	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.4265	1.4990	1.4154	1.4921	0.0111	0.7800%
2019-12-31	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.4154	1.4921	1.4072	1.4869	0.0082	0.5800%
2019-12-30	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.4072	1.4869	1.3851	1.4731	0.0221	1.6000%
2019-12-27	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3851	1.4731	1.3857	1.4735	-0.0006	-0.0400%
2019-12-26	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3857	1.4735	1.3509	1.4517	0.0348	2.5800%
2019-12-25	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3509	1.4517	1.3525	1.4527	-0.0016	-0.1200%
2019-12-24	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3525	1.4527	1.3602	1.4575	-0.0077	-0.5700%
2019-12-23	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3602	1.4575	1.3867	1.4741	-0.0265	-1.9100%
2019-12-20	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3867	1.4741	1.3746	1.4665	0.0121	0.8800%
2019-12-19	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3746	1.4665	1.3702	1.4638	0.0044	0.3200%
2019-12-18	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3702	1.4638	1.3781	1.4687	-0.0079	-0.5700%
2019-12-17	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3781	1.4687	1.3567	1.4553	0.0214	1.5800%
2019-12-16	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3567	1.4553	1.3685	1.4487	0.0000	0.0000%
2019-12-13	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3685	1.4487	1.3503	1.4373	0.0182	1.3500%
2019-12-12	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3503	1.4373	1.3635	1.4455	-0.0132	-0.9700%
2019-12-11	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3635	1.4455	1.3521	1.4384	0.0114	0.8400%
2019-12-10	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3521	1.4384	1.3561	1.4409	-0.0040	-0.3000%
2019-12-09	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3561	1.4409	1.3185	1.4174	0.0376	2.8500%
2019-12-06	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3185	1.4174	1.3132	1.4141	0.0053	0.4000%
2019-12-05	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3132	1.4141	1.3138	1.4144	-0.0006	-0.0500%
2019-12-04	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3138	1.4144	1.3233	1.4204	-0.0095	-0.7200%
2019-12-03	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3233	1.4204	1.3143	1.4147	0.0090	0.6800%
2019-12-02	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3143	1.4147	1.2859	1.3970	0.0000	0.0000%
2019-11-29	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2859	1.3970	1.2906	1.3999	-0.0047	-0.3600%
2019-11-28	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2906	1.3999	1.2986	1.4049	0.0000	0.0000%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	1.8860	2.6700%
白酒B	0.8854	2.5124%
招商中国机遇股票	1.3710	1.7800%
招商价值	1.4298	1.7600%
招商制造业混合A	1.6680	1.7100%
招商蓝筹	2.1410	1.6600%
招商境远混合	1.5101	1.5500%
招商瑞利	1.2918	1.4900%
招商体育文化	1.0390	1.2700%
招商增荣	1.3350	1.2100%

指数型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
食品B	1.1208	3.4807%
医疗B	1.6204	3.0592%
白酒B	0.8854	2.5124%
深成指B	0.1459	2.4579%
酒B	1.3070	2.3493%
健康B	1.1900	1.9709%
医疗分级	1.3159	1.8700%
国泰食品	1.0646	1.8100%
医药B	1.0152	1.7744%
长信医疗	1.3380	1.6717%

招商沪深300地产等权重分级基金动态