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招商沪深300地产指数分级基金净值查询(161721)

今天最新净值 0.3956 -0.0016 -0.4000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.3802 -0.0002 -0.0526%
  • 累计净值:1.1808
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.574亿份
  • 最近份额:16.9666亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:苏燕青 刘重杰 王岩
近一季招商沪深300地产指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产指数分级(161721)基金累计收益率-8.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3802 1.1711 0.3804 1.1712 -0.0002 -0.05%
2024-03-27 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3804 1.1712 0.3916 1.1783 -0.0112 -2.86%
2024-03-26 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3916 1.1783 0.3877 1.1758 0.0039 1.01%
2024-03-25 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3877 1.1758 0.3840 1.1735 0.0037 0.96%
2024-03-22 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3840 1.1735 0.3917 1.1783 -0.0077 -1.97%
2024-03-21 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3917 1.1783 0.3896 1.1770 0.0021 0.54%
2024-03-20 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3896 1.1770 0.3902 1.1774 -0.0006 -0.15%
2024-03-19 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3902 1.1774 0.3944 1.1800 -0.0042 -1.06%
2024-03-15 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3956 1.1808 0.3972 1.1818 -0.0016 -0.40%
2024-03-14 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3972 1.1818 0.3944 1.1800 0.0028 0.71%
2024-03-13 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3944 1.1800 0.4040 1.1860 -0.0096 -2.38%
2024-03-12 161721 招商沪深300地产指数分级 0.4040 1.1860 0.3876 1.1758 0.0164 4.23%
2024-03-11 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3876 1.1758 0.3772 1.1692 0.0104 2.76%
2024-03-08 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3772 1.1692 0.3804 1.1712 -0.0032 -0.84%
2024-03-07 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3804 1.1712 0.3845 1.1738 -0.0041 -1.07%
2024-03-06 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3845 1.1738 0.3879 1.1759 -0.0034 -0.88%
2024-03-05 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3879 1.1759 0.3887 1.1764 -0.0008 -0.21%
2024-03-04 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3887 1.1764 0.4004 1.1838 -0.0117 -2.92%
2024-03-01 161721 招商沪深300地产指数分级 0.4004 1.1838 0.4047 1.1865 -0.0043 -1.06%
2024-02-29 161721 招商沪深300地产指数分级 0.4047 1.1865 0.3988 1.1828 0.0059 1.48%
2024-02-28 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3988 1.1828 0.4065 1.1876 -0.0077 -1.89%
2024-02-27 161721 招商沪深300地产指数分级 0.4065 1.1876 0.4009 1.1841 0.0056 1.40%
2024-02-26 161721 招商沪深300地产指数分级 0.4009 1.1841 0.4069 1.1878 -0.0060 -1.47%
2024-02-23 161721 招商沪深300地产指数分级 0.4069 1.1878 0.4042 1.1861 0.0027 0.67%
2024-02-22 161721 招商沪深300地产指数分级 0.4042 1.1861 0.4062 1.1874 -0.0020 -0.49%
2024-02-21 161721 招商沪深300地产指数分级 0.4062 1.1874 0.3960 1.1810 0.0102 2.58%
2024-02-20 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3960 1.1810 0.3939 1.1797 0.0021 0.53%
2024-02-19 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3939 1.1797 0.3978 1.1821 -0.0039 -0.98%
2024-02-08 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3978 1.1821 0.3807 1.1714 0.0171 4.49%
2024-02-07 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3807 1.1714 0.3786 1.1701 0.0021 0.55%
2024-02-06 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3786 1.1701 0.3658 1.1621 0.0128 3.50%
2024-02-05 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3658 1.1621 0.3807 1.1714 -0.0149 -3.91%
2024-02-02 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3807 1.1714 0.3805 1.1713 0.0002 0.05%
2024-02-01 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3805 1.1713 0.3860 1.1747 -0.0055 -1.42%
2024-01-31 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3860 1.1747 0.3993 1.1831 -0.0133 -3.33%
2024-01-30 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3993 1.1831 0.4110 1.1904 -0.0117 -2.85%
2024-01-29 161721 招商沪深300地产指数分级 0.4110 1.1904 0.4157 1.1933 -0.0047 -1.13%
2024-01-26 161721 招商沪深300地产指数分级 0.4157 1.1933 0.4051 1.1867 0.0106 2.62%
2024-01-25 161721 招商沪深300地产指数分级 0.4051 1.1867 0.3838 1.1734 0.0213 5.55%
2024-01-24 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3838 1.1734 0.3724 1.1662 0.0114 3.06%
2024-01-23 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3724 1.1662 0.3707 1.1652 0.0017 0.46%
2024-01-22 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3707 1.1652 0.3838 1.1734 -0.0131 -3.41%
2024-01-19 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3838 1.1734 0.3828 1.1727 0.0010 0.26%
2024-01-18 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3828 1.1727 0.3810 1.1716 0.0018 0.47%
2024-01-17 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3810 1.1716 0.3917 1.1783 -0.0107 -2.73%
2024-01-16 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3917 1.1783 0.3925 1.1788 -0.0008 -0.20%
2024-01-15 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3925 1.1788 0.3909 1.1778 0.0016 0.41%
2024-01-12 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3909 1.1778 0.3933 1.1793 -0.0024 -0.61%
2024-01-11 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3933 1.1793 0.3922 1.1786 0.0011 0.28%
2024-01-10 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3922 1.1786 0.3934 1.1794 -0.0012 -0.31%
2024-01-09 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3934 1.1794 0.3893 1.1768 0.0041 1.05%
2024-01-08 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3893 1.1768 0.3975 1.1819 -0.0082 -2.06%
2024-01-05 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3975 1.1819 0.3979 1.1822 -0.0004 -0.10%
2024-01-04 161721 招商沪深300地产指数分级 0.3979 1.1822 0.4056 1.1870 -0.0077 -1.90%
2024-01-03 161721 招商沪深300地产指数分级 0.4056 1.1870 0.4048 1.1865 0.0008 0.20%
2024-01-02 161721 招商沪深300地产指数分级 0.4048 1.1865 0.4167 1.1940 -0.0119 -2.86%
2023-12-29 161721 招商沪深300地产指数分级 0.4167 1.1940 0.4184 1.1950 -0.0017 -0.41%