招商沪深300地产等权重分级基金净值查询(161721)

今天最新净值 1.2751 0.0111 0.7800% 2020-07-03

盘中实时估值(仅供参考) 1.4317 0.0102 0.7162% 2020-07-03 15:29:59

累计净值：1.4043
成立日期：2014-11-27
基金类型：指数型
成立份额：3.574亿份
管理人：招商基金
最近份额：2.8741亿

近一季招商沪深300地产等权重分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商沪深300地产等权重分级(161721)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2020-07-03	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.4326	1.5028	1.4215	1.4959	0.0111	0.7800%
2020-07-02	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.4215	1.4959	1.3538	1.4535	0.0677	5.0000%
2020-07-01	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3538	1.4535	1.2751	1.4043	0.0787	6.1700%
2020-06-30	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2751	1.4043	1.2517	1.3896	0.0234	1.8700%
2020-06-29	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2517	1.3896	1.2697	1.4009	-0.0180	-1.4200%
2020-06-24	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2697	1.4009	1.2467	1.3865	0.0230	1.8400%
2020-06-23	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2467	1.3865	1.2505	1.3889	-0.0038	-0.3000%
2020-06-22	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2505	1.3889	1.2598	1.3947	-0.0093	-0.7400%
2020-06-19	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2598	1.3947	1.2518	1.3867	0.0080	0.6391%
2020-06-18	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2518	1.3897	1.2370	1.3804	0.0148	1.2000%

2020-06-17	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2370	1.3804	1.2400	1.3823	-0.0030	-0.2400%
2020-06-16	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2400	1.3823	1.2258	1.3734	0.0142	1.1600%
2020-06-15	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2258	1.3734	1.2356	1.3795	-0.0098	-0.7900%
2020-06-12	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2356	1.3795	1.2360	1.3798	-0.0004	-0.0300%
2020-06-11	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2360	1.3798	1.2489	1.3879	-0.0129	-1.0300%
2020-06-10	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2489	1.3879	1.2611	1.3955	-0.0122	-0.9700%
2020-06-09	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2611	1.3955	1.2572	1.3931	0.0039	0.3100%
2020-06-08	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2572	1.3931	1.2449	1.3854	0.0123	0.9900%
2020-06-05	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2449	1.3854	1.2527	1.3902	-0.0078	-0.6200%
2020-06-04	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2527	1.3902	1.2588	1.3941	-0.0061	-0.4800%
2020-06-03	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2588	1.3941	1.2662	1.3987	-0.0074	-0.5800%
2020-06-02	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2662	1.3987	1.2372	1.3805	0.0290	2.3400%
2020-06-01	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2372	1.3805	1.2067	1.3614	0.0305	2.5300%
2020-05-29	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2067	1.3614	1.2161	1.3673	-0.0094	-0.7700%
2020-05-28	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2161	1.3673	1.2121	1.3648	0.0040	0.3300%

2020-05-27	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2121	1.3648	1.2085	1.3626	0.0036	0.3000%
2020-05-26	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2085	1.3626	1.2016	1.3583	0.0069	0.5700%
2020-05-25	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2016	1.3583	1.1921	1.3523	0.0095	0.8000%
2020-05-22	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.1921	1.3523	1.2158	1.3671	-0.0237	-1.9500%
2020-05-21	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2158	1.3671	1.2179	1.3685	-0.0021	-0.1700%
2020-05-20	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2179	1.3685	1.2291	1.3755	-0.0112	-0.9100%
2020-05-19	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2291	1.3755	1.2352	1.3793	-0.0061	-0.4900%
2020-05-18	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2352	1.3793	1.2245	1.3726	0.0107	0.8700%
2020-05-15	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2245	1.3726	1.2227	1.3715	0.0018	0.1500%
2020-05-14	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2227	1.3715	1.2367	1.3802	-0.0140	-1.1300%
2020-05-13	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2367	1.3802	1.2355	1.3795	0.0012	0.1000%
2020-05-12	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2355	1.3795	1.2515	1.3895	-0.0160	-1.2800%
2020-05-11	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2515	1.3895	1.2493	1.3881	0.0022	0.1800%
2020-05-08	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2493	1.3881	1.2312	1.3768	0.0181	1.4700%
2020-05-07	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2312	1.3768	1.2419	1.3835	-0.0107	-0.8600%
2020-05-06	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2419	1.3835	1.2539	1.3910	-0.0120	-0.9600%
2020-04-30	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2539	1.3910	1.2462	1.3862	0.0077	0.6200%
2020-04-29	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2462	1.3862	1.2243	1.3725	0.0219	1.7900%
2020-04-28	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2243	1.3725	1.2149	1.3666	0.0094	0.7700%
2020-04-27	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2149	1.3666	1.1990	1.3566	0.0159	1.3300%
2020-04-24	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.1990	1.3566	1.2134	1.3656	-0.0144	-1.1900%
2020-04-23	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2134	1.3656	1.2141	1.3661	-0.0007	-0.0600%
2020-04-22	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2141	1.3661	1.2108	1.3640	0.0033	0.2700%
2020-04-21	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2108	1.3640	1.2250	1.3729	-0.0142	-1.1600%
2020-04-20	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2250	1.3729	1.2327	1.3777	-0.0077	-0.6200%
2020-04-17	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2327	1.3777	1.2270	1.3742	0.0057	0.4600%
2020-04-16	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2270	1.3742	1.2247	1.3727	0.0023	0.1900%
2020-04-15	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2247	1.3727	1.2393	1.3819	-0.0146	-1.1800%
2020-04-14	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2393	1.3819	1.2122	1.3649	0.0271	2.2400%
2020-04-13	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2122	1.3649	1.2141	1.3661	-0.0019	-0.1600%
2020-04-10	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2141	1.3661	1.2224	1.3713	-0.0083	-0.6800%
2020-04-09	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2224	1.3713	1.2283	1.3750	-0.0059	-0.4800%
2020-04-08	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2283	1.3750	1.2413	1.3831	-0.0130	-1.0500%
2020-04-07	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2413	1.3831	1.2250	1.3729	0.0163	1.3300%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
券商B	1.4979	12.9553%
煤炭B	0.6283	12.6187%
券商分级	1.2613	7.3200%
高贝塔B	1.2188	5.6061%
转债进取	1.1620	4.8736%
银行B端	1.1139	4.8376%
煤炭分级	0.8265	4.4600%
高贝分级	1.1231	2.9700%
生物药B	1.8158	2.7327%
银行基金	1.0693	2.4700%

指数型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券B级	1.2250	14.1659%
券商B	1.4979	12.9553%
煤炭B	0.6283	12.6187%
证保B级	1.5695	10.8717%
证保B	1.7070	9.6339%
金融B	1.1140	8.3658%
深成指B	0.2235	7.7628%
申万证券	1.0472	7.6500%
券商分级	1.2613	7.3200%
券商指基	1.1850	7.2400%

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