招商沪深300地产等权重指数A(地产分级)基金净值查询(161721)

今天最新净值 0.3215 -0.0016 -0.50% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 0.3426 0.0155 4.7419%

累计净值：1.1344
成立日期：2014-11-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.574亿份
最近份额：26.4706亿
最近资产：3.24亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青刘重杰王岩

近一季招商沪深300地产等权重指数A|地产分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商沪深300地产等权重指数A(161721)基金累计收益率-5.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3271	1.1379	0.3215	1.1344	0.0056	1.74%
2026-01-27	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3215	1.1344	0.3231	1.1354	-0.0016	-0.50%
2026-01-26	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3231	1.1354	0.3295	1.1394	-0.0064	-1.94%
2026-01-23	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3295	1.1394	0.3278	1.1383	0.0017	0.52%
2026-01-22	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3278	1.1383	0.3263	1.1374	0.0015	0.46%
2026-01-21	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3263	1.1374	0.3255	1.1369	0.0008	0.25%
2026-01-20	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3255	1.1369	0.3173	1.1318	0.0082	2.58%
2026-01-19	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3173	1.1318	0.3126	1.1288	0.0047	1.50%
2026-01-16	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3126	1.1288	0.3176	1.1319	-0.0050	-1.60%
2026-01-15	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3176	1.1319	0.3131	1.1291	0.0045	1.44%

2026-01-14	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3131	1.1291	0.3209	1.1340	-0.0078	-2.49%
2026-01-13	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3209	1.1340	0.3238	1.1358	-0.0029	-0.90%
2026-01-12	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3238	1.1358	0.3259	1.1371	-0.0021	-0.64%
2026-01-09	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3259	1.1371	0.3244	1.1362	0.0015	0.46%
2026-01-08	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3244	1.1362	0.3188	1.1327	0.0056	1.76%
2026-01-07	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3188	1.1327	0.3240	1.1359	-0.0052	-1.63%
2026-01-06	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3240	1.1359	0.3210	1.1341	0.0030	0.93%
2026-01-05	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3210	1.1341	0.3176	1.1319	0.0034	1.07%
2025-12-31	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3176	1.1319	0.3136	1.1294	0.0040	1.28%
2025-12-30	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3136	1.1294	0.3210	1.1341	-0.0074	-2.36%
2025-12-29	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3210	1.1341	0.3262	1.1373	-0.0052	-1.59%
2025-12-26	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3262	1.1373	0.3225	1.1350	0.0037	1.15%
2025-12-25	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3225	1.1350	0.3241	1.1360	-0.0016	-0.49%
2025-12-24	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3241	1.1360	0.3242	1.1361	-0.0001	-0.03%
2025-12-23	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3242	1.1361	0.3239	1.1359	0.0003	0.09%

2025-12-22	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3239	1.1359	0.3142	1.1298	0.0097	3.09%
2025-12-19	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3142	1.1298	0.3066	1.1251	0.0076	2.48%
2025-12-18	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3066	1.1251	0.3137	1.1295	-0.0071	-2.26%
2025-12-17	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3137	1.1295	0.3128	1.1289	0.0009	0.29%
2025-12-16	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3128	1.1289	0.3151	1.1304	-0.0023	-0.73%
2025-12-15	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3151	1.1304	0.3210	1.1341	-0.0059	-1.84%
2025-12-12	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3210	1.1341	0.3223	1.1349	-0.0013	-0.40%
2025-12-11	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3223	1.1349	0.3322	1.1411	-0.0099	-3.07%
2025-12-10	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3322	1.1411	0.3153	1.1305	0.0169	5.36%
2025-12-09	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3153	1.1305	0.3254	1.1368	-0.0101	-3.20%
2025-12-08	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3254	1.1368	0.3234	1.1356	0.0020	0.62%
2025-12-05	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3234	1.1356	0.3241	1.1360	-0.0007	-0.22%
2025-12-04	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3241	1.1360	0.3258	1.1371	-0.0017	-0.52%
2025-12-03	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3258	1.1371	0.3322	1.1411	-0.0064	-1.96%
2025-12-02	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3322	1.1411	0.3317	1.1408	0.0005	0.15%
2025-12-01	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3317	1.1408	0.3328	1.1415	-0.0011	-0.33%
2025-11-28	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3328	1.1415	0.3331	1.1416	-0.0003	-0.09%
2025-11-27	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3331	1.1416	0.3391	1.1454	-0.0060	-1.80%
2025-11-26	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3391	1.1454	0.3427	1.1477	-0.0036	-1.06%
2025-11-25	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3427	1.1477	0.3404	1.1462	0.0023	0.68%
2025-11-24	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3404	1.1462	0.3452	1.1492	-0.0048	-1.41%
2025-11-21	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3452	1.1492	0.3513	1.1530	-0.0061	-1.74%
2025-11-20	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3513	1.1530	0.3442	1.1486	0.0071	2.06%
2025-11-19	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3442	1.1486	0.3532	1.1542	-0.0090	-2.61%
2025-11-18	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3532	1.1542	0.3607	1.1589	-0.0075	-2.08%
2025-11-17	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3607	1.1589	0.3614	1.1594	-0.0007	-0.19%
2025-11-14	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3614	1.1594	0.3598	1.1584	0.0016	0.44%
2025-11-13	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3598	1.1584	0.3586	1.1576	0.0012	0.33%
2025-11-12	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3586	1.1576	0.3615	1.1594	-0.0029	-0.80%
2025-11-11	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3615	1.1594	0.3600	1.1585	0.0015	0.42%
2025-11-10	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3600	1.1585	0.3589	1.1578	0.0011	0.31%
2025-11-07	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3589	1.1578	0.3564	1.1562	0.0025	0.70%
2025-11-06	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3564	1.1562	0.3614	1.1594	-0.0050	-1.40%
2025-11-05	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3614	1.1594	0.3577	1.1570	0.0037	1.03%
2025-11-04	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3577	1.1570	0.3590	1.1579	-0.0013	-0.36%
2025-11-03	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3590	1.1579	0.3496	1.1520	0.0094	2.69%
2025-10-31	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3496	1.1520	0.3446	1.1488	0.0050	1.45%
2025-10-30	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3446	1.1488	0.3480	1.1510	-0.0034	-0.98%
2025-10-29	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3480	1.1510	0.3400	1.1460	0.0080	2.35%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
食品饮料ETF	0.6441	5.90%
地产基金	0.3425	4.71%
招商体育文化休闲股票A	2.3190	3.99%
招商核心竞争力混合A	1.3285	2.47%
招商核心竞争力混合C	1.2872	2.46%
招商价值严选混合	1.1602	2.45%
招商中证消费龙头指数增强A	0.8315	2.29%
招商中证消费龙头指数增强C	0.8160	2.28%
招商社会责任混合A	1.1978	2.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%
食品ETF	0.5982	6.00%
食品LOF	0.7920	5.98%
食品50	0.5920	5.91%