招商沪深300地产等权重分级基金净值查询(161721)

今天最新净值 1.2561 -0.0080 -0.6100% 2019-10-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2761 -0.0223 -1.7158% 2019-10-18 14:45:05

累计净值：1.3783
成立日期：2014-11-27
基金类型：指数型
成立份额：3.574亿份
管理人：招商基金
最近份额：1.2736亿

近一季招商沪深300地产等权重分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商沪深300地产等权重分级(161721)基金累计收益率4.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2019-10-17	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2984	1.4048	1.3064	1.4098	-0.0080	-0.6100%
2019-10-16	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3064	1.4098	1.2968	1.4038	0.0096	0.7400%
2019-10-15	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2968	1.4038	1.3039	1.4082	-0.0071	-0.5400%
2019-10-14	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.3039	1.4082	1.2938	1.4019	0.0101	0.7800%
2019-10-11	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2938	1.4019	1.2858	1.3969	0.0080	0.6200%
2019-10-10	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2858	1.3969	1.2819	1.3945	0.0039	0.3000%
2019-10-09	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2819	1.3945	1.2517	1.3756	0.0302	2.4100%
2019-10-08	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2517	1.3756	1.2233	1.3578	0.0284	2.3200%
2019-09-30	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2233	1.3578	1.2222	1.3571	0.0011	0.0900%
2019-09-27	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2222	1.3571	1.2288	1.3612	-0.0066	-0.5400%
2019-09-26	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2288	1.3612	1.2309	1.3626	-0.0021	-0.1700%
2019-09-25	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2309	1.3626	1.2337	1.3643	-0.0028	-0.2300%
2019-09-24	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2337	1.3643	1.2335	1.3642	0.0002	0.0200%
2019-09-23	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2335	1.3642	1.2545	1.3773	-0.0210	-1.6700%
2019-09-20	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2545	1.3773	1.2603	1.3810	-0.0058	-0.4600%
2019-09-19	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2603	1.3810	1.2582	1.3796	0.0021	0.1700%
2019-09-18	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2582	1.3796	1.2470	1.3726	0.0112	0.9000%
2019-09-17	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2470	1.3726	1.2633	1.3828	0.0000	0.0000%
2019-09-16	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2633	1.3828	1.2674	1.3854	-0.0041	-0.3200%
2019-09-12	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2674	1.3854	1.2446	1.3711	0.0228	1.8300%
2019-09-11	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2446	1.3711	1.2453	1.3716	-0.0007	-0.0600%
2019-09-10	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2453	1.3716	1.2486	1.3736	-0.0033	-0.2600%
2019-09-09	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2486	1.3736	1.2370	1.3664	0.0116	0.9400%
2019-09-06	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2370	1.3664	1.2317	1.3631	0.0053	0.4300%
2019-09-05	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2317	1.3631	1.2307	1.3624	0.0010	0.0800%
2019-09-04	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2307	1.3624	1.2006	1.3436	0.0301	2.5100%
2019-09-03	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2006	1.3436	1.2030	1.3451	-0.0024	-0.2000%
2019-09-02	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2030	1.3451	1.1916	1.3380	0.0114	0.9600%
2019-08-30	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.1916	1.3380	1.2018	1.3443	-0.0102	-0.8500%
2019-08-29	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2018	1.3443	1.2265	1.3598	-0.0247	-2.0100%
2019-08-28	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2265	1.3598	1.2306	1.3624	-0.0041	-0.3300%
2019-08-27	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2306	1.3624	1.2199	1.3557	0.0107	0.8800%
2019-08-26	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2199	1.3557	1.2373	1.3666	-0.0174	-1.4100%
2019-08-23	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2373	1.3666	1.2418	1.3694	-0.0045	-0.3600%
2019-08-22	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2418	1.3694	1.2519	1.3757	-0.0101	-0.8100%
2019-08-21	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2519	1.3757	1.2553	1.3778	-0.0034	-0.2700%
2019-08-20	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2553	1.3778	1.2542	1.3771	0.0011	0.0900%
2019-08-19	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2542	1.3771	1.2188	1.3417	0.0354	2.9045%
2019-08-16	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2188	1.3550	1.2178	1.3544	0.0010	0.0800%
2019-08-15	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2178	1.3544	1.2060	1.3470	0.0118	0.9800%
2019-08-14	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2060	1.3470	1.2033	1.3453	0.0027	0.2200%
2019-08-13	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2033	1.3453	1.2104	1.3497	-0.0071	-0.5900%
2019-08-12	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2104	1.3497	1.1839	1.3331	0.0265	2.2400%
2019-08-09	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.1839	1.3331	1.2029	1.3450	-0.0190	-1.5800%
2019-08-08	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2029	1.3450	1.1922	1.3383	0.0107	0.9000%
2019-08-07	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.1922	1.3383	1.1840	1.3332	0.0082	0.6900%
2019-08-06	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.1840	1.3332	1.1889	1.3363	-0.0049	-0.4100%
2019-08-05	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.1889	1.3363	1.2161	1.3533	-0.0272	-2.2400%
2019-08-02	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2161	1.3533	1.2284	1.3656	-0.0123	-1.0013%
2019-08-01	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2284	1.3610	0.0000	0.0000	-0.0189	-1.5153%
2019-07-31	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2473	1.3728	0.0000	0.0000	-0.0353	-2.7522%
2019-07-30	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2826	1.3949	0.0000	0.0000	0.0114	0.8968%
2019-07-29	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2712	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0063	-0.4932%
2019-07-26	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2775	1.3917	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.1563%
2019-07-25	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2795	1.3930	1.2772	1.3915	0.0023	0.1800%
2019-07-24	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2772	1.3915	1.2772	1.3915	0.0000	0.0000%
2019-07-23	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2772	1.3915	1.2955	1.4030	-0.0183	-1.4100%
2019-07-22	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2955	1.4030	1.2600	1.3808	0.0355	2.8200%
2019-07-19	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2600	1.3808	1.2241	1.3583	0.0359	2.9300%
2019-07-18	161721	招商沪深300地产等权重分级	1.2241	1.3583	1.2395	1.3679	-0.0154	-1.2400%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
深TMT	4.7039	0.9312%
招商安博混合C	1.2752	0.9300%
招商安博混合A	1.2995	0.9200%
招商丰盛稳定A	1.3240	0.9100%
深TMT联接A	1.3749	0.8700%
招商安达	1.4938	0.8600%
招商移动	0.8190	0.7400%
招商盛达混合A	1.1610	0.6900%
招商领先	1.4560	0.6900%
招商成长	1.8985	0.6800%

指数型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
TMTB	0.9751	1.8275%
*成长B级	1.3210	1.4593%
电子B	1.0121	1.3823%
传媒B	0.8400	1.3269%
*传媒B级	0.8415	1.3245%
互联网B	0.9520	1.2766%
深成长	0.8950	1.2443%
TMT中证B	1.2040	1.1765%
深成长联接	0.9030	1.1200%
信息B	1.3280	1.0654%

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