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招商沪深300地产等权重分级基金净值查询(161721)

今天最新净值 1.2561 -0.0080 -0.6100% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2761 -0.0223 -1.7158% 2019-10-18 14:45:05
  • 累计净值:1.3783
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2736亿
近一季招商沪深300地产等权重分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产等权重分级(161721)基金累计收益率4.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-10-17 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2984 1.4048 1.3064 1.4098 -0.0080 -0.6100%
2019-10-16 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3064 1.4098 1.2968 1.4038 0.0096 0.7400%
2019-10-15 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2968 1.4038 1.3039 1.4082 -0.0071 -0.5400%
2019-10-14 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3039 1.4082 1.2938 1.4019 0.0101 0.7800%
2019-10-11 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2938 1.4019 1.2858 1.3969 0.0080 0.6200%
2019-10-10 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2858 1.3969 1.2819 1.3945 0.0039 0.3000%
2019-10-09 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2819 1.3945 1.2517 1.3756 0.0302 2.4100%
2019-10-08 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2517 1.3756 1.2233 1.3578 0.0284 2.3200%
2019-09-30 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2233 1.3578 1.2222 1.3571 0.0011 0.0900%
2019-09-27 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2222 1.3571 1.2288 1.3612 -0.0066 -0.5400%
2019-09-26 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2288 1.3612 1.2309 1.3626 -0.0021 -0.1700%
2019-09-25 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2309 1.3626 1.2337 1.3643 -0.0028 -0.2300%
2019-09-24 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2337 1.3643 1.2335 1.3642 0.0002 0.0200%
2019-09-23 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2335 1.3642 1.2545 1.3773 -0.0210 -1.6700%
2019-09-20 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2545 1.3773 1.2603 1.3810 -0.0058 -0.4600%
2019-09-19 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2603 1.3810 1.2582 1.3796 0.0021 0.1700%
2019-09-18 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2582 1.3796 1.2470 1.3726 0.0112 0.9000%
2019-09-17 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2470 1.3726 1.2633 1.3828 0.0000 0.0000%
2019-09-16 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2633 1.3828 1.2674 1.3854 -0.0041 -0.3200%
2019-09-12 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2674 1.3854 1.2446 1.3711 0.0228 1.8300%
2019-09-11 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2446 1.3711 1.2453 1.3716 -0.0007 -0.0600%
2019-09-10 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2453 1.3716 1.2486 1.3736 -0.0033 -0.2600%
2019-09-09 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2486 1.3736 1.2370 1.3664 0.0116 0.9400%
2019-09-06 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2370 1.3664 1.2317 1.3631 0.0053 0.4300%
2019-09-05 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2317 1.3631 1.2307 1.3624 0.0010 0.0800%
2019-09-04 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2307 1.3624 1.2006 1.3436 0.0301 2.5100%
2019-09-03 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2006 1.3436 1.2030 1.3451 -0.0024 -0.2000%
2019-09-02 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2030 1.3451 1.1916 1.3380 0.0114 0.9600%
2019-08-30 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.1916 1.3380 1.2018 1.3443 -0.0102 -0.8500%
2019-08-29 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2018 1.3443 1.2265 1.3598 -0.0247 -2.0100%
2019-08-28 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2265 1.3598 1.2306 1.3624 -0.0041 -0.3300%
2019-08-27 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2306 1.3624 1.2199 1.3557 0.0107 0.8800%
2019-08-26 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2199 1.3557 1.2373 1.3666 -0.0174 -1.4100%
2019-08-23 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2373 1.3666 1.2418 1.3694 -0.0045 -0.3600%
2019-08-22 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2418 1.3694 1.2519 1.3757 -0.0101 -0.8100%
2019-08-21 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2519 1.3757 1.2553 1.3778 -0.0034 -0.2700%
2019-08-20 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2553 1.3778 1.2542 1.3771 0.0011 0.0900%
2019-08-19 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2542 1.3771 1.2188 1.3417 0.0354 2.9045%
2019-08-16 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2188 1.3550 1.2178 1.3544 0.0010 0.0800%
2019-08-15 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2178 1.3544 1.2060 1.3470 0.0118 0.9800%
2019-08-14 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2060 1.3470 1.2033 1.3453 0.0027 0.2200%
2019-08-13 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2033 1.3453 1.2104 1.3497 -0.0071 -0.5900%
2019-08-12 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2104 1.3497 1.1839 1.3331 0.0265 2.2400%
2019-08-09 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.1839 1.3331 1.2029 1.3450 -0.0190 -1.5800%
2019-08-08 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2029 1.3450 1.1922 1.3383 0.0107 0.9000%
2019-08-07 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.1922 1.3383 1.1840 1.3332 0.0082 0.6900%
2019-08-06 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.1840 1.3332 1.1889 1.3363 -0.0049 -0.4100%
2019-08-05 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.1889 1.3363 1.2161 1.3533 -0.0272 -2.2400%
2019-08-02 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2161 1.3533 1.2284 1.3656 -0.0123 -1.0013%
2019-08-01 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2284 1.3610 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.5153%
2019-07-31 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2473 1.3728 0.0000 0.0000 -0.0353 -2.7522%
2019-07-30 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2826 1.3949 0.0000 0.0000 0.0114 0.8968%
2019-07-29 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2712 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.4932%
2019-07-26 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2775 1.3917 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.1563%
2019-07-25 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2795 1.3930 1.2772 1.3915 0.0023 0.1800%
2019-07-24 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2772 1.3915 1.2772 1.3915 0.0000 0.0000%
2019-07-23 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2772 1.3915 1.2955 1.4030 -0.0183 -1.4100%
2019-07-22 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2955 1.4030 1.2600 1.3808 0.0355 2.8200%
2019-07-19 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2600 1.3808 1.2241 1.3583 0.0359 2.9300%
2019-07-18 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2241 1.3583 1.2395 1.3679 -0.0154 -1.2400%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深TMT 4.7039 0.9312%
招商安博混合C 1.2752 0.9300%
招商安博混合A 1.2995 0.9200%
招商丰盛稳定A 1.3240 0.9100%
深TMT联接A 1.3749 0.8700%
招商安达 1.4938 0.8600%
招商移动 0.8190 0.7400%
招商盛达混合A 1.1610 0.6900%
招商领先 1.4560 0.6900%
招商成长 1.8985 0.6800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.9751 1.8275%
*成长B级 1.3210 1.4593%
电子B 1.0121 1.3823%
传媒B 0.8400 1.3269%
*传媒B级 0.8415 1.3245%
互联网B 0.9520 1.2766%
深成长 0.8950 1.2443%
TMT中证B 1.2040 1.1765%
深成长联接 0.9030 1.1200%
信息B 1.3280 1.0654%