招商沪深300地产指数分级基金净值查询(161721)
今天最新净值
0.6890
0.0206 3.0800%
2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考)
0.6883
0.0199 2.9846%
- 累计净值：1.3644
- 成立日期：2014-11-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.574亿份
- 最近份额：23.9789亿
- 最近资产：5.87亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青 刘重杰
近一季,招商沪深300地产指数分级(161721)基金累计收益率-9.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-09-30 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6890 |
1.3644 |
0.6684 |
1.3515 |
0.0206 |
3.08% |
| 2022-09-29 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6684 |
1.3515 |
0.6825 |
1.3603 |
-0.0141 |
-2.07% |
| 2022-09-28 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6825 |
1.3603 |
0.6939 |
1.3674 |
-0.0114 |
-1.64% |
| 2022-09-27 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6939 |
1.3674 |
0.6862 |
1.3626 |
0.0077 |
1.12% |
| 2022-09-26 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6862 |
1.3626 |
0.6887 |
1.3642 |
-0.0025 |
-0.36% |
| 2022-09-23 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6887 |
1.3642 |
0.6913 |
1.3658 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2022-09-22 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6913 |
1.3658 |
0.7076 |
1.3760 |
-0.0163 |
-2.30% |
| 2022-09-21 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7076 |
1.3760 |
0.7031 |
1.3732 |
0.0045 |
0.64% |
| 2022-09-20 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7031 |
1.3732 |
0.7208 |
1.3843 |
-0.0177 |
-2.46% |
| 2022-09-19 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7208 |
1.3843 |
0.7181 |
1.3826 |
0.0027 |
0.38% |
|
|
| 2022-09-16 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7181 |
1.3826 |
0.7477 |
1.4011 |
-0.0296 |
-3.96% |
| 2022-09-15 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7477 |
1.4011 |
0.7234 |
1.3859 |
0.0243 |
3.36% |
| 2022-09-14 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7234 |
1.3859 |
0.7234 |
1.3859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-09-13 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7234 |
1.3859 |
0.7416 |
1.3973 |
-0.0182 |
-2.45% |
| 2022-09-09 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7416 |
1.3973 |
0.7102 |
1.3776 |
0.0314 |
4.42% |
| 2022-09-08 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7102 |
1.3776 |
0.7117 |
1.3786 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2022-09-07 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7117 |
1.3786 |
0.7158 |
1.3811 |
-0.0041 |
-0.57% |
| 2022-09-06 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7158 |
1.3811 |
0.6986 |
1.3704 |
0.0172 |
2.46% |
| 2022-09-05 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6986 |
1.3704 |
0.6910 |
1.3656 |
0.0076 |
1.10% |
| 2022-09-02 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6910 |
1.3656 |
0.7020 |
1.3725 |
-0.0110 |
-1.57% |
| 2022-09-01 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7020 |
1.3725 |
0.6996 |
1.3710 |
0.0024 |
0.34% |
| 2022-08-31 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6996 |
1.3710 |
0.6941 |
1.3676 |
0.0055 |
0.79% |
| 2022-08-30 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6941 |
1.3676 |
0.6833 |
1.3608 |
0.0108 |
1.58% |
| 2022-08-29 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6833 |
1.3608 |
0.6873 |
1.3633 |
-0.0040 |
-0.58% |
| 2022-08-26 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6873 |
1.3633 |
0.6926 |
1.3666 |
-0.0053 |
-0.77% |
|
|
| 2022-08-25 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6926 |
1.3666 |
0.6828 |
1.3605 |
0.0098 |
1.44% |
| 2022-08-24 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6828 |
1.3605 |
0.6923 |
1.3664 |
-0.0095 |
-1.37% |
| 2022-08-23 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6923 |
1.3664 |
0.6969 |
1.3693 |
-0.0046 |
-0.66% |
| 2022-08-22 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6969 |
1.3693 |
0.6953 |
1.3683 |
0.0016 |
0.23% |
| 2022-08-19 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6953 |
1.3683 |
0.6777 |
1.3573 |
0.0176 |
2.60% |
| 2022-08-18 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6777 |
1.3573 |
0.6855 |
1.3622 |
-0.0078 |
-1.14% |
| 2022-08-17 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6855 |
1.3622 |
0.6646 |
1.3491 |
0.0209 |
3.14% |
| 2022-08-16 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6646 |
1.3491 |
0.6512 |
1.3407 |
0.0134 |
2.06% |
| 2022-08-15 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6512 |
1.3407 |
0.6579 |
1.3449 |
-0.0067 |
-1.02% |
| 2022-08-12 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6579 |
1.3449 |
0.6503 |
1.3402 |
0.0076 |
1.17% |
| 2022-08-11 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6503 |
1.3402 |
0.6376 |
1.3322 |
0.0127 |
1.99% |
| 2022-08-10 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6376 |
1.3322 |
0.6446 |
1.3366 |
-0.0070 |
-1.09% |
| 2022-08-09 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6446 |
1.3366 |
0.6476 |
1.3385 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2022-08-08 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6476 |
1.3385 |
0.6509 |
1.3405 |
-0.0033 |
-0.51% |
| 2022-08-05 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6509 |
1.3405 |
0.6434 |
1.3358 |
0.0075 |
1.17% |
| 2022-08-04 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6434 |
1.3358 |
0.6423 |
1.3351 |
0.0011 |
0.17% |
| 2022-08-03 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6423 |
1.3351 |
0.6602 |
1.3464 |
-0.0179 |
-2.71% |
| 2022-08-02 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6602 |
1.3464 |
0.6770 |
1.3569 |
-0.0168 |
-2.48% |
| 2022-08-01 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6770 |
1.3569 |
0.6910 |
1.3656 |
-0.0140 |
-2.03% |
| 2022-07-29 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6910 |
1.3656 |
0.7024 |
1.3728 |
-0.0114 |
-1.62% |
| 2022-07-28 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7024 |
1.3728 |
0.7039 |
1.3737 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2022-07-27 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7039 |
1.3737 |
0.7100 |
1.3775 |
-0.0061 |
-0.86% |
| 2022-07-26 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7100 |
1.3775 |
0.6751 |
1.3557 |
0.0349 |
5.17% |
| 2022-07-25 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6751 |
1.3557 |
0.6648 |
1.3492 |
0.0103 |
1.55% |
| 2022-07-22 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6648 |
1.3492 |
0.6671 |
1.3507 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2022-07-21 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6671 |
1.3507 |
0.6809 |
1.3593 |
-0.0138 |
-2.03% |
| 2022-07-20 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6809 |
1.3593 |
0.6839 |
1.3612 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2022-07-19 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6839 |
1.3612 |
0.6848 |
1.3617 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2022-07-18 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6848 |
1.3617 |
0.6636 |
1.3485 |
0.0212 |
3.19% |
| 2022-07-15 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6636 |
1.3485 |
0.6920 |
1.3663 |
-0.0284 |
-4.10% |
| 2022-07-14 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6920 |
1.3663 |
0.7101 |
1.3776 |
-0.0181 |
-2.55% |
| 2022-07-13 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7101 |
1.3776 |
0.7076 |
1.3760 |
0.0025 |
0.35% |
| 2022-07-12 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7076 |
1.3760 |
0.7033 |
1.3733 |
0.0043 |
0.61% |
| 2022-07-11 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7033 |
1.3733 |
0.7143 |
1.3802 |
-0.0110 |
-1.54% |
| 2022-07-08 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.7143 |
1.3802 |
0.7108 |
1.3780 |
0.0035 |
0.49% |
