基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

招商沪深300地产等权重分级基金净值查询(161721)

今天最新净值 1.2751 0.0111 0.7800% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.4317 0.0102 0.7162% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:1.4043
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:2.8741亿
近一季招商沪深300地产等权重分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产等权重分级(161721)基金累计收益率1.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-03 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.4326 1.5028 1.4215 1.4959 0.0111 0.7800%
2020-07-02 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.4215 1.4959 1.3538 1.4535 0.0677 5.0000%
2020-07-01 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3538 1.4535 1.2751 1.4043 0.0787 6.1700%
2020-06-30 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2751 1.4043 1.2517 1.3896 0.0234 1.8700%
2020-06-29 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2517 1.3896 1.2697 1.4009 -0.0180 -1.4200%
2020-06-24 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2697 1.4009 1.2467 1.3865 0.0230 1.8400%
2020-06-23 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2467 1.3865 1.2505 1.3889 -0.0038 -0.3000%
2020-06-22 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2505 1.3889 1.2598 1.3947 -0.0093 -0.7400%
2020-06-19 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2598 1.3947 1.2518 1.3867 0.0080 0.6391%
2020-06-18 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2518 1.3897 1.2370 1.3804 0.0148 1.2000%
2020-06-17 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2370 1.3804 1.2400 1.3823 -0.0030 -0.2400%
2020-06-16 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2400 1.3823 1.2258 1.3734 0.0142 1.1600%
2020-06-15 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2258 1.3734 1.2356 1.3795 -0.0098 -0.7900%
2020-06-12 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2356 1.3795 1.2360 1.3798 -0.0004 -0.0300%
2020-06-11 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2360 1.3798 1.2489 1.3879 -0.0129 -1.0300%
2020-06-10 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2489 1.3879 1.2611 1.3955 -0.0122 -0.9700%
2020-06-09 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2611 1.3955 1.2572 1.3931 0.0039 0.3100%
2020-06-08 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2572 1.3931 1.2449 1.3854 0.0123 0.9900%
2020-06-05 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2449 1.3854 1.2527 1.3902 -0.0078 -0.6200%
2020-06-04 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2527 1.3902 1.2588 1.3941 -0.0061 -0.4800%
2020-06-03 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2588 1.3941 1.2662 1.3987 -0.0074 -0.5800%
2020-06-02 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2662 1.3987 1.2372 1.3805 0.0290 2.3400%
2020-06-01 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2372 1.3805 1.2067 1.3614 0.0305 2.5300%
2020-05-29 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2067 1.3614 1.2161 1.3673 -0.0094 -0.7700%
2020-05-28 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2161 1.3673 1.2121 1.3648 0.0040 0.3300%
2020-05-27 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2121 1.3648 1.2085 1.3626 0.0036 0.3000%
2020-05-26 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2085 1.3626 1.2016 1.3583 0.0069 0.5700%
2020-05-25 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2016 1.3583 1.1921 1.3523 0.0095 0.8000%
2020-05-22 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.1921 1.3523 1.2158 1.3671 -0.0237 -1.9500%
2020-05-21 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2158 1.3671 1.2179 1.3685 -0.0021 -0.1700%
2020-05-20 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2179 1.3685 1.2291 1.3755 -0.0112 -0.9100%
2020-05-19 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2291 1.3755 1.2352 1.3793 -0.0061 -0.4900%
2020-05-18 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2352 1.3793 1.2245 1.3726 0.0107 0.8700%
2020-05-15 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2245 1.3726 1.2227 1.3715 0.0018 0.1500%
2020-05-14 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2227 1.3715 1.2367 1.3802 -0.0140 -1.1300%
2020-05-13 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2367 1.3802 1.2355 1.3795 0.0012 0.1000%
2020-05-12 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2355 1.3795 1.2515 1.3895 -0.0160 -1.2800%
2020-05-11 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2515 1.3895 1.2493 1.3881 0.0022 0.1800%
2020-05-08 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2493 1.3881 1.2312 1.3768 0.0181 1.4700%
2020-05-07 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2312 1.3768 1.2419 1.3835 -0.0107 -0.8600%
2020-05-06 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2419 1.3835 1.2539 1.3910 -0.0120 -0.9600%
2020-04-30 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2539 1.3910 1.2462 1.3862 0.0077 0.6200%
2020-04-29 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2462 1.3862 1.2243 1.3725 0.0219 1.7900%
2020-04-28 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2243 1.3725 1.2149 1.3666 0.0094 0.7700%
2020-04-27 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2149 1.3666 1.1990 1.3566 0.0159 1.3300%
2020-04-24 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.1990 1.3566 1.2134 1.3656 -0.0144 -1.1900%
2020-04-23 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2134 1.3656 1.2141 1.3661 -0.0007 -0.0600%
2020-04-22 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2141 1.3661 1.2108 1.3640 0.0033 0.2700%
2020-04-21 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2108 1.3640 1.2250 1.3729 -0.0142 -1.1600%
2020-04-20 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2250 1.3729 1.2327 1.3777 -0.0077 -0.6200%
2020-04-17 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2327 1.3777 1.2270 1.3742 0.0057 0.4600%
2020-04-16 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2270 1.3742 1.2247 1.3727 0.0023 0.1900%
2020-04-15 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2247 1.3727 1.2393 1.3819 -0.0146 -1.1800%
2020-04-14 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2393 1.3819 1.2122 1.3649 0.0271 2.2400%
2020-04-13 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2122 1.3649 1.2141 1.3661 -0.0019 -0.1600%
2020-04-10 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2141 1.3661 1.2224 1.3713 -0.0083 -0.6800%
2020-04-09 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2224 1.3713 1.2283 1.3750 -0.0059 -0.4800%
2020-04-08 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2283 1.3750 1.2413 1.3831 -0.0130 -1.0500%
2020-04-07 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2413 1.3831 1.2250 1.3729 0.0163 1.3300%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 1.4979 12.9553%
煤炭B 0.6283 12.6187%
券商分级 1.2613 7.3200%
高贝塔B 1.2188 5.6061%
转债进取 1.1620 4.8736%
银行B端 1.1139 4.8376%
煤炭分级 0.8265 4.4600%
高贝分级 1.1231 2.9700%
生物药B 1.8158 2.7327%
银行基金 1.0693 2.4700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B级 1.2250 14.1659%
券商B 1.4979 12.9553%
煤炭B 0.6283 12.6187%
证保B级 1.5695 10.8717%
证保B 1.7070 9.6339%
金融B 1.1140 8.3658%
深成指B 0.2235 7.7628%
申万证券 1.0472 7.6500%
券商分级 1.2613 7.3200%
券商指基 1.1850 7.2400%
关闭
关闭
关闭
关闭