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招商沪深300地产等权重分级基金净值查询(161721)

今天最新净值 1.2561 -0.0185 -1.4200% 2020-02-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3170 0.0041 0.3099% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.3783
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2736亿
近一季招商沪深300地产等权重分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产等权重分级(161721)基金累计收益率1.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-27 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3009 1.4204 1.3137 1.4284 -0.0128 -0.9700%
2020-02-26 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3137 1.4284 1.2854 1.4107 0.0283 2.2000%
2020-02-25 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2854 1.4107 1.2829 1.4091 0.0025 0.1900%
2020-02-24 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2829 1.4091 1.3063 1.4238 -0.0234 -1.7900%
2020-02-21 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3063 1.4238 1.3178 1.4310 -0.0115 -0.8700%
2020-02-20 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3178 1.4310 1.3125 1.4277 0.0053 0.4000%
2020-02-19 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3125 1.4277 1.3129 1.4279 -0.0004 -0.0300%
2020-02-18 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3129 1.4279 1.3270 1.4367 -0.0141 -1.0600%
2020-02-17 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3270 1.4367 1.3177 1.4309 0.0093 0.7100%
2020-02-14 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3177 1.4309 1.2816 1.4083 0.0361 2.8200%
2020-02-13 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2816 1.4083 1.2631 1.3967 0.0185 1.4600%
2020-02-12 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2631 1.3967 1.2635 1.3970 -0.0004 -0.0300%
2020-02-11 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2635 1.3970 1.2512 1.3893 0.0123 0.9800%
2020-02-10 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2512 1.3893 1.2293 1.3756 0.0219 1.7800%
2020-02-07 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2293 1.3756 1.2295 1.3757 -0.0002 -0.0200%
2020-02-06 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2295 1.3757 1.2169 1.3678 0.0126 1.0400%
2020-02-05 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2169 1.3678 1.2099 1.3635 0.0070 0.5800%
2020-02-04 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2099 1.3635 1.1930 1.3529 0.0169 1.4200%
2020-01-23 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3144 1.4289 1.3576 1.4559 -0.0432 -3.1800%
2020-01-22 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3576 1.4559 1.3400 1.4449 0.0176 1.3100%
2020-01-21 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3400 1.4449 1.3770 1.4680 -0.0370 -2.6900%
2020-01-20 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3770 1.4680 1.3867 1.4741 -0.0097 -0.7000%
2020-01-17 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3867 1.4741 1.3860 1.4737 0.0007 0.0500%
2020-01-16 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3860 1.4737 1.3908 1.4767 -0.0048 -0.3500%
2020-01-15 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3908 1.4767 1.4070 1.4868 -0.0162 -1.1500%
2020-01-14 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.4070 1.4868 1.4079 1.4874 -0.0009 -0.0600%
2020-01-13 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.4079 1.4874 1.3984 1.4814 0.0095 0.6800%
2020-01-10 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3984 1.4814 1.4128 1.4904 -0.0144 -1.0200%
2020-01-09 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.4128 1.4904 1.3885 1.4752 0.0243 1.7500%
2020-01-08 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3885 1.4752 1.4145 1.4915 0.0000 0.0000%
2020-01-07 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.4145 1.4915 1.4014 1.4833 0.0131 0.9300%
2020-01-06 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.4014 1.4833 1.4158 1.4923 -0.0144 -1.0200%
2020-01-03 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.4158 1.4923 1.4265 1.4990 -0.0107 -0.7500%
2020-01-02 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.4265 1.4990 1.4154 1.4921 0.0111 0.7800%
2019-12-31 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.4154 1.4921 1.4072 1.4869 0.0082 0.5800%
2019-12-30 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.4072 1.4869 1.3851 1.4731 0.0221 1.6000%
2019-12-27 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3851 1.4731 1.3857 1.4735 -0.0006 -0.0400%
2019-12-26 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3857 1.4735 1.3509 1.4517 0.0348 2.5800%
2019-12-25 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3509 1.4517 1.3525 1.4527 -0.0016 -0.1200%
2019-12-24 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3525 1.4527 1.3602 1.4575 -0.0077 -0.5700%
2019-12-23 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3602 1.4575 1.3867 1.4741 -0.0265 -1.9100%
2019-12-20 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3867 1.4741 1.3746 1.4665 0.0121 0.8800%
2019-12-19 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3746 1.4665 1.3702 1.4638 0.0044 0.3200%
2019-12-18 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3702 1.4638 1.3781 1.4687 -0.0079 -0.5700%
2019-12-17 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3781 1.4687 1.3567 1.4553 0.0214 1.5800%
2019-12-16 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3567 1.4553 1.3685 1.4487 0.0000 0.0000%
2019-12-13 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3685 1.4487 1.3503 1.4373 0.0182 1.3500%
2019-12-12 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3503 1.4373 1.3635 1.4455 -0.0132 -0.9700%
2019-12-11 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3635 1.4455 1.3521 1.4384 0.0114 0.8400%
2019-12-10 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3521 1.4384 1.3561 1.4409 -0.0040 -0.3000%
2019-12-09 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3561 1.4409 1.3185 1.4174 0.0376 2.8500%
2019-12-06 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3185 1.4174 1.3132 1.4141 0.0053 0.4000%
2019-12-05 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3132 1.4141 1.3138 1.4144 -0.0006 -0.0500%
2019-12-04 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3138 1.4144 1.3233 1.4204 -0.0095 -0.7200%
2019-12-03 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3233 1.4204 1.3143 1.4147 0.0090 0.6800%
2019-12-02 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3143 1.4147 1.2859 1.3970 0.0000 0.0000%
2019-11-29 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2859 1.3970 1.2906 1.3999 -0.0047 -0.3600%
2019-11-28 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2906 1.3999 1.2986 1.4049 0.0000 0.0000%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 1.8860 2.6700%
白酒B 0.8854 2.5124%
招商中国机遇股票 1.3710 1.7800%
招商价值 1.4298 1.7600%
招商制造业混合A 1.6680 1.7100%
招商蓝筹 2.1410 1.6600%
招商境远混合 1.5101 1.5500%
招商瑞利 1.2918 1.4900%
招商体育文化 1.0390 1.2700%
招商增荣 1.3350 1.2100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 1.1208 3.4807%
医疗B 1.6204 3.0592%
白酒B 0.8854 2.5124%
深成指B 0.1459 2.4579%
酒B 1.3070 2.3493%
健康B 1.1900 1.9709%
医疗分级 1.3159 1.8700%
国泰食品 1.0646 1.8100%
医药B 1.0152 1.7744%
长信医疗 1.3380 1.6717%
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