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招商沪深300地产指数分级基金净值查询(161721)

今天最新净值 0.7346 -0.0081 -1.0900% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.7086 -0.0005 -0.0635% 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:1.3929
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.574亿份
  • 最近份额:12.0644亿
  • 最近资产:9.97亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:苏燕青 刘重杰
近一季招商沪深300地产指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产指数分级(161721)基金累计收益率-9.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-05-24 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7091 1.3770 0.7135 1.3797 -0.0044 -0.62%
2022-05-23 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7135 1.3797 0.7346 1.3929 -0.0211 -2.87%
2022-05-20 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7346 1.3929 0.7427 1.3980 -0.0081 -1.09%
2022-05-19 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7427 1.3980 0.7285 1.3891 0.0142 1.95%
2022-05-18 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7285 1.3891 0.7340 1.3925 -0.0055 -0.75%
2022-05-17 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7340 1.3925 0.7415 1.3972 -0.0075 -1.01%
2022-05-16 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7415 1.3972 0.7321 1.3913 0.0094 1.28%
2022-05-13 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7321 1.3913 0.7020 1.3725 0.0301 4.29%
2022-05-12 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7020 1.3725 0.7099 1.3775 -0.0079 -1.11%
2022-05-11 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7099 1.3775 0.7253 1.3871 -0.0154 -2.12%
2022-05-10 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7253 1.3871 0.7270 1.3882 -0.0017 -0.23%
2022-05-09 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7270 1.3882 0.7274 1.3884 -0.0004 -0.05%
2022-05-06 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7274 1.3884 0.7688 1.4143 -0.0414 -5.39%
2022-05-05 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7688 1.4143 0.7831 1.4233 -0.0143 -1.83%
2022-04-29 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7831 1.4233 0.7600 1.4088 0.0231 3.04%
2022-04-28 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7600 1.4088 0.7358 1.3937 0.0242 3.29%
2022-04-27 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7358 1.3937 0.7579 1.4075 -0.0221 -2.92%
2022-04-26 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7579 1.4075 0.7570 1.4069 0.0009 0.12%
2022-04-25 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7570 1.4069 0.7932 1.4296 -0.0362 -4.56%
2022-04-22 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7932 1.4296 0.7776 1.4198 0.0156 2.01%
2022-04-21 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7776 1.4198 0.7856 1.4248 -0.0080 -1.02%
2022-04-20 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7856 1.4248 0.8286 1.4517 -0.0430 -5.19%
2022-04-19 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8286 1.4517 0.8284 1.4516 0.0002 0.02%
2022-04-18 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8284 1.4516 0.8641 1.4740 -0.0357 -4.13%
2022-04-15 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8641 1.4740 0.8528 1.4669 0.0113 1.33%
2022-04-14 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8528 1.4669 0.8217 1.4474 0.0311 3.78%
2022-04-13 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8217 1.4474 0.8165 1.4442 0.0052 0.64%
2022-04-12 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8165 1.4442 0.8405 1.4592 -0.0240 -2.86%
2022-04-11 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8405 1.4592 0.8637 1.4737 -0.0232 -2.69%
2022-04-08 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8637 1.4737 0.8452 1.4621 0.0185 2.19%
2022-04-07 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8452 1.4621 0.8771 1.4821 -0.0319 -3.64%
2022-04-06 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8771 1.4821 0.8551 1.4683 0.0220 2.57%
2022-04-01 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8551 1.4683 0.8264 1.4504 0.0287 3.47%
2022-03-31 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8264 1.4504 0.8180 1.4451 0.0084 1.03%
2022-03-30 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8180 1.4451 0.7693 1.4146 0.0487 6.33%
2022-03-29 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7693 1.4146 0.7824 1.4228 -0.0131 -1.67%
2022-03-28 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7824 1.4228 0.7665 1.4129 0.0159 2.07%
2022-03-25 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7665 1.4129 0.7722 1.4164 -0.0057 -0.74%
2022-03-24 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7722 1.4164 0.7794 1.4209 -0.0072 -0.92%
2022-03-23 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7794 1.4209 0.7588 1.4081 0.0206 2.71%
2022-03-22 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7588 1.4081 0.7330 1.3919 0.0258 3.52%
2022-03-21 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7330 1.3919 0.7451 1.3995 -0.0121 -1.62%
2022-03-18 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7451 1.3995 0.7059 1.3750 0.0392 5.55%
2022-03-17 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7059 1.3750 0.6810 1.3594 0.0249 3.66%
2022-03-16 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6810 1.3594 0.6640 1.3487 0.0170 2.56%
2022-03-15 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6640 1.3487 0.7232 1.3858 -0.0592 -8.19%
2022-03-14 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7232 1.3858 0.7367 1.3942 -0.0135 -1.83%
2022-03-11 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7367 1.3942 0.7351 1.3932 0.0016 0.22%
2022-03-10 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7351 1.3932 0.7332 1.3920 0.0019 0.26%
2022-03-09 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7332 1.3920 0.7616 1.4098 -0.0284 -3.73%
2022-03-08 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7616 1.4098 0.7863 1.4253 -0.0247 -3.14%
2022-03-07 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7863 1.4253 0.7888 1.4268 -0.0025 -0.32%
2022-03-04 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7888 1.4268 0.7928 1.4293 -0.0040 -0.50%
2022-03-03 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7928 1.4293 0.7751 1.4183 0.0177 2.28%
2022-03-02 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7751 1.4183 0.7723 1.4165 0.0028 0.36%
2022-03-01 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7723 1.4165 0.7612 1.4096 0.0111 1.46%
2022-02-28 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7612 1.4096 0.7668 1.4131 -0.0056 -0.73%
2022-02-25 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7668 1.4131 0.7742 1.4177 -0.0074 -0.96%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商体育文化休闲股票A 1.3350 4.38%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.0165 2.37%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.0178 2.36%
煤炭等权LOF 1.8089 2.07%
招商量化精选股票A 1.8596 1.94%
招商丰韵混合A 1.5485 1.67%
招商丰韵混合C 1.5097 1.66%
招商核心优选A 0.9894 1.66%
招商核心优选C 0.9704 1.66%
招商领先 1.9100 1.65%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银传媒指数C 0.7201 3.31%
传媒基金 0.7227 3.30%
广发中证传媒ETF联接A 0.6085 3.28%
广发中证传媒ETF联接C 0.6076 3.28%
传媒LOF 0.7620 3.25%
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0240 3.23%
互联医疗 0.8848 2.99%
互联医C 0.8698 2.98%
广发中证全指汽车指数A 1.3504 2.90%
广发中证全指汽车指数C 1.3438 2.89%