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招商中证消费龙头指数增强A基金净值查询(011853)

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今天最新净值 0.8252 0.0005 0.06% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8230 -0.0022 -0.2653%
  • 累计净值：0.8252
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.5429亿
  • 最近资产：4.93亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：侯昊
近一季招商中证消费龙头指数增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商中证消费龙头指数增强A(011853)基金累计收益率-5.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8234 0.8234 0.8252 0.8252 -0.0018 -0.22%
2025-12-15 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8252 0.8252 0.8247 0.8247 0.0005 0.06%
2025-12-12 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8247 0.8247 0.8185 0.8185 0.0062 0.76%
2025-12-11 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8185 0.8185 0.8244 0.8244 -0.0059 -0.72%
2025-12-10 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8244 0.8244 0.8206 0.8206 0.0038 0.46%
2025-12-09 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8206 0.8206 0.8284 0.8284 -0.0078 -0.94%
2025-12-08 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8284 0.8284 0.8315 0.8315 -0.0031 -0.37%
2025-12-05 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8315 0.8315 0.8285 0.8285 0.0030 0.36%
2025-12-04 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8285 0.8285 0.8318 0.8318 -0.0033 -0.40%
2025-12-03 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8318 0.8318 0.8345 0.8345 -0.0027 -0.32%
2025-12-02 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8345 0.8345 0.8396 0.8396 -0.0051 -0.61%
2025-12-01 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8396 0.8396 0.8349 0.8349 0.0047 0.56%
2025-11-28 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8349 0.8349 0.8302 0.8302 0.0047 0.57%
2025-11-27 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8302 0.8302 0.8301 0.8301 0.0001 0.01%
2025-11-26 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8301 0.8301 0.8289 0.8289 0.0012 0.14%
2025-11-25 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8289 0.8289 0.8252 0.8252 0.0037 0.45%
2025-11-24 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8252 0.8252 0.8230 0.8230 0.0022 0.27%
2025-11-21 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8230 0.8230 0.8318 0.8318 -0.0088 -1.06%
2025-11-20 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8318 0.8318 0.8362 0.8362 -0.0044 -0.53%
2025-11-19 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8362 0.8362 0.8389 0.8389 -0.0027 -0.32%
2025-11-18 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8389 0.8389 0.8417 0.8417 -0.0028 -0.33%
2025-11-17 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8417 0.8417 0.8468 0.8468 -0.0051 -0.60%
2025-11-14 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8468 0.8468 0.8558 0.8558 -0.0090 -1.05%
2025-11-13 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8558 0.8558 0.8523 0.8523 0.0035 0.41%
2025-11-12 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8523 0.8523 0.8518 0.8518 0.0005 0.06%
2025-11-11 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8518 0.8518 0.8539 0.8539 -0.0021 -0.25%
2025-11-10 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8539 0.8539 0.8390 0.8390 0.0149 1.78%
2025-11-07 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8390 0.8390 0.8415 0.8415 -0.0025 -0.30%
2025-11-06 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8415 0.8415 0.8379 0.8379 0.0036 0.43%
2025-11-05 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8379 0.8379 0.8387 0.8387 -0.0008 -0.10%
2025-11-04 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8387 0.8387 0.8476 0.8476 -0.0089 -1.05%
2025-11-03 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8476 0.8476 0.8470 0.8470 0.0006 0.07%
2025-10-31 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8470 0.8470 0.8453 0.8453 0.0017 0.20%
2025-10-30 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8453 0.8453 0.8492 0.8492 -0.0039 -0.46%
2025-10-29 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8492 0.8492 0.8455 0.8455 0.0037 0.44%
2025-10-28 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8455 0.8455 0.8482 0.8482 -0.0027 -0.32%
2025-10-27 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8482 0.8482 0.8440 0.8440 0.0042 0.50%
2025-10-24 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8440 0.8440 0.8430 0.8430 0.0010 0.12%
2025-10-23 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8430 0.8430 0.8403 0.8403 0.0027 0.32%
2025-10-22 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8403 0.8403 0.8441 0.8441 -0.0038 -0.45%
2025-10-21 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8441 0.8441 0.8390 0.8390 0.0051 0.61%
2025-10-20 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8390 0.8390 0.8361 0.8361 0.0029 0.35%
2025-10-17 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8361 0.8361 0.8524 0.8524 -0.0163 -1.91%
2025-10-16 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8524 0.8524 0.8548 0.8548 -0.0024 -0.28%
2025-10-15 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8548 0.8548 0.8476 0.8476 0.0072 0.85%
2025-10-14 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8476 0.8476 0.8505 0.8505 -0.0029 -0.34%
2025-10-13 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8505 0.8505 0.8614 0.8614 -0.0109 -1.27%
2025-10-10 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8614 0.8614 0.8639 0.8639 -0.0025 -0.29%
2025-10-09 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8639 0.8639 0.8698 0.8698 -0.0059 -0.68%
2025-09-30 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8698 0.8698 0.8676 0.8676 0.0022 0.25%
2025-09-29 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8676 0.8676 0.8603 0.8603 0.0073 0.85%
2025-09-26 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8603 0.8603 0.8611 0.8611 -0.0008 -0.09%
2025-09-25 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8611 0.8611 0.8618 0.8618 -0.0007 -0.08%
2025-09-24 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8618 0.8618 0.8565 0.8565 0.0053 0.62%
2025-09-23 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8565 0.8565 0.8597 0.8597 -0.0032 -0.37%
2025-09-22 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8597 0.8597 0.8664 0.8664 -0.0067 -0.77%
2025-09-19 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8664 0.8664 0.8680 0.8680 -0.0016 -0.18%
2025-09-18 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8680 0.8680 0.8790 0.8790 -0.0110 -1.25%
2025-09-17 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8790 0.8790 0.8730 0.8730 0.0060 0.69%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.3926 0.68%
招商招恒纯债A 1.1439 0.03%
招商招恒纯债C 1.1396 0.03%
招商招丰纯债A 1.0369 0.03%
招商招瑞纯债A 1.1817 0.02%
招商招丰纯债C 1.0257 0.02%
招商招旺纯债A 1.0389 0.02%
招商招旺纯债C 1.0363 0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式 1.0479 0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A 1.0570 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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