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招商中证消费龙头指数增强A基金净值查询(011853)

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今天最新净值 0.8247 0.0062 0.76% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8230 -0.0022 -0.2653%

累计净值：0.8247
成立日期：2021-05-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.5429亿
最近资产：4.93亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊

近一月招商中证消费龙头指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证消费龙头指数增强A(011853)基金累计收益率-3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8252	0.8252	0.8247	0.8247	0.0005	0.06%
2025-12-12	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8247	0.8247	0.8185	0.8185	0.0062	0.76%
2025-12-11	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8185	0.8185	0.8244	0.8244	-0.0059	-0.72%
2025-12-10	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8244	0.8244	0.8206	0.8206	0.0038	0.46%
2025-12-09	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8206	0.8206	0.8284	0.8284	-0.0078	-0.94%
2025-12-08	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8284	0.8284	0.8315	0.8315	-0.0031	-0.37%
2025-12-05	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8315	0.8315	0.8285	0.8285	0.0030	0.36%
2025-12-04	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8285	0.8285	0.8318	0.8318	-0.0033	-0.40%
2025-12-03	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8318	0.8318	0.8345	0.8345	-0.0027	-0.32%
2025-12-02	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8345	0.8345	0.8396	0.8396	-0.0051	-0.61%

2025-12-01	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8396	0.8396	0.8349	0.8349	0.0047	0.56%
2025-11-28	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8349	0.8349	0.8302	0.8302	0.0047	0.57%
2025-11-27	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8302	0.8302	0.8301	0.8301	0.0001	0.01%
2025-11-26	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8301	0.8301	0.8289	0.8289	0.0012	0.14%
2025-11-25	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8289	0.8289	0.8252	0.8252	0.0037	0.45%
2025-11-24	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8252	0.8252	0.8230	0.8230	0.0022	0.27%
2025-11-21	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8230	0.8230	0.8318	0.8318	-0.0088	-1.06%
2025-11-20	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8318	0.8318	0.8362	0.8362	-0.0044	-0.53%
2025-11-19	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8362	0.8362	0.8389	0.8389	-0.0027	-0.32%
2025-11-18	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8389	0.8389	0.8417	0.8417	-0.0028	-0.33%
2025-11-17	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8417	0.8417	0.8468	0.8468	-0.0051	-0.60%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%