招商中证消费龙头指数增强A基金净值查询(011853)

今天最新净值 0.7498 -0.0040 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8109 -0.0032 -0.3891% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7498
成立日期：2021-05-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.5429亿
最近资产：17.18亿
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊

近一月招商中证消费龙头指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证消费龙头指数增强A(011853)基金累计收益率-2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7458	0.7458	0.7498	0.7498	-0.0040	-0.53%
2026-09-15	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7498	0.7498	0.7538	0.7538	-0.0040	-0.53%
2026-09-14	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7538	0.7538	0.7524	0.7524	0.0014	0.19%
2026-09-11	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7524	0.7524	0.7590	0.7590	-0.0066	-0.87%
2026-09-10	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7590	0.7590	0.7669	0.7669	-0.0079	-1.03%
2026-09-09	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7669	0.7669	0.7691	0.7691	-0.0022	-0.29%
2026-09-08	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7691	0.7691	0.7727	0.7727	-0.0036	-0.47%
2026-09-07	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7727	0.7727	0.7739	0.7739	-0.0012	-0.16%
2026-09-04	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7739	0.7739	0.7679	0.7679	0.0060	0.78%
2026-09-03	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7679	0.7679	0.7660	0.7660	0.0019	0.25%

2026-09-02	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7660	0.7660	0.7730	0.7730	-0.0070	-0.91%
2026-09-01	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7730	0.7730	0.7709	0.7709	0.0021	0.27%
2026-08-31	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7709	0.7709	0.7705	0.7705	0.0004	0.05%
2026-08-28	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7705	0.7705	0.7673	0.7673	0.0032	0.42%
2026-08-27	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7673	0.7673	0.7653	0.7653	0.0020	0.26%
2026-08-26	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7653	0.7653	0.7662	0.7662	-0.0009	-0.12%
2026-08-25	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7662	0.7662	0.7607	0.7607	0.0055	0.72%
2026-08-24	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7607	0.7607	0.7599	0.7599	0.0008	0.11%
2026-08-21	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7599	0.7599	0.7660	0.7660	-0.0061	-0.80%
2026-08-20	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7660	0.7660	0.7630	0.7630	0.0030	0.39%
2026-08-19	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7630	0.7630	0.7700	0.7700	-0.0070	-0.91%
2026-08-18	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7700	0.7700	0.7663	0.7663	0.0037	0.48%
2026-08-17	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7663	0.7663	0.7657	0.7657	0.0006	0.08%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%