基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
招商基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
保本型 000126 招商安润保本混合 邓栋、李恭敏 2019-09-20 1.2942 1.6382 0.0038 0.2900% 基金资料 净值查询
混合型 000314 招商瑞丰混合发起式 李亚、邓栋 2019-09-20 1.4100 1.6230 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 000391 招商标普指数-人民币 牛若磊 2016-07-29 1.2963 1.3233 0.0024 0.1855% 基金资料 净值查询
QDII 000392 招商标普指数-美元 牛若磊 2016-07-29 0.1949 0.1993 0.0006 0.3088% 基金资料 净值查询
QDII 000393 招商标普指数-港币 牛若磊 2016-07-29 1.5117 1.5457 0.0048 0.3185% 基金资料 净值查询
混合型 000530 招商丰盛稳定增长混合 何文韬、梁亮 2019-09-20 1.3400 1.3400 0.0180 1.3600% 基金资料 净值查询
货币型 000588 招商招钱宝货币A 向霈 2015-12-31 0.7947 3.2780 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000607 招商招钱宝货币B 向霈 2015-12-31 0.7936 3.2780 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000644 招商招金宝货币A 向霈 2015-12-31 0.6949 2.8450 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000651 招商招金宝货币B 向霈 2015-12-31 0.7595 3.0910 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000679 招商丰利灵活配置混合 何文韬、梁亮 2019-09-20 1.1970 1.1970 0.0080 0.6700% 基金资料 净值查询
股票型 000746 招商行业精选股票 王忠波 2019-09-20 1.9740 1.9740 0.0140 0.7100% 基金资料 净值查询
货币型 000758 招商招钱宝货币C 向霈 2015-12-31 0.7968 3.3350 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000792 招商定期宝六个月期理财债券 马龙 2019-01-03 1.2531 1.3140 -0.0001 -0.0080% 基金资料 净值查询
股票型 000960 招商医药健康产业股票 李佳存 2019-09-20 1.5600 1.5600 0.0140 0.9100% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
001403 招商国企改革主题混合基金 郭锐,李亚 2019-09-20 0.9550 0.9550 0.0030 0.3200% 基金资料 历史净值
001404 招商移动互联网产业股票基金 韩冰,王忠波 2019-09-20 0.8390 0.8390 0.0090 1.0800% 基金资料 历史净值
001427 招商丰泽混合A 邓栋 2019-09-20 1.2410 1.2410 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
001446 招商丰泽混合C 邓栋 2019-09-20 1.2270 1.2270 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
001501 招商丰裕混合A 何文韬 2018-03-16 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001502 招商丰裕混合C 何文韬 2018-03-16 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001531 招商安益保本混合 马龙 2019-09-20 1.1961 1.1961 0.0030 0.2500% 基金资料 历史净值
001597 招商丰融混合A 邓栋 2018-08-08 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001598 招商丰融混合C 邓栋 2018-08-08 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001628 招商体育文化休闲股票 王宠、李佳存 2019-09-20 0.9670 0.9670 0.0040 0.4200% 基金资料 历史净值
001749 招商中国机遇股票 李亚 2019-09-20 1.0560 1.0560 0.0100 0.9600% 基金资料 历史净值
001773 招商丰庆混合A 李亚 2018-11-28 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001840 招商丰享混合C 李亚 2018-04-11 1.0520 1.3070 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001841 招商丰享混合A 李亚 2018-04-11 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001869 招商制造业混合 王景 2019-09-20 1.2730 1.3930 0.0110 0.8700% 基金资料 历史净值
001917 招商量化精选股票 王平 2019-09-20 0.9998 1.0698 0.0036 0.3600% 基金资料 历史净值
002103 招商康泰养老混合 王景,李佳存 2019-09-20 1.0350 1.1170 0.0020 0.1900% 基金资料 历史净值
002215 招商招益一年定开债 刘万锋 2018-01-31 1.0608 1.0608 -0.0001 -0.0094% 基金资料 历史净值
002249 招商境远保本混合 王景,康晶 2019-09-20 1.1758 1.1758 0.0077 0.6600% 基金资料 历史净值
002271 招商安弘保本混合 王景,马龙 2019-09-20 1.3876 1.3876 0.0169 1.2300% 基金资料 历史净值
002298 招商招福宝货币A 向霈 基金资料 历史净值
002299 招商招福宝货币B 向霈 基金资料 历史净值
002317 招商睿逸混合 何文韬 2019-09-20 1.0170 1.0170 0.0020 0.2000% 基金资料 历史净值
002341 招商招瑞纯债发起式A 刘万锋 2019-09-20 1.1370 1.1820 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002389 招商安德保本混合A 马龙 2019-09-20 1.0393 1.0893 0.0014 0.1300% 基金资料 历史净值
002390 招商安德保本混合C 马龙 2019-09-20 1.0391 1.0891 0.0013 0.1300% 基金资料 历史净值
002456 招商安元保本混合A 张韵 2019-09-20 1.0674 1.1349 0.0017 0.1600% 基金资料 历史净值
002457 招商安元保本混合C 张韵 2019-09-20 1.0515 1.0815 0.0018 0.1700% 基金资料 历史净值
002506 招商招盈18个月定开债 向霈 2019-07-29 1.0657 1.1453 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
002514 招商丰益混合A 王宠,何文韬 2019-09-20 1.2330 1.2330 0.0020 0.1600% 基金资料 历史净值
002515 招商丰益混合C 王宠,何文韬 2019-09-20 1.1340 1.1340 0.0020 0.1800% 基金资料 历史净值
002516 招商丰达混合A 康晶 2018-04-11 1.1410 1.1410 -0.0020 -0.1750% 基金资料 历史净值
002517 招商丰达混合C 康晶 2018-04-11 1.1290 1.1290 -0.0020 -0.1768% 基金资料 历史净值
002538 招商丰嘉混合A 王宠,邓栋 2018-05-15 1.3220 1.3730 0.0740 5.9295% 基金资料 历史净值
002539 招商丰嘉混合C 王宠,邓栋 2018-05-15 1.2660 1.3160 0.0700 5.8528% 基金资料 历史净值
002540 招商丰和混合A 王宠 2018-09-12 0.9230 1.0030 0.0020 0.2172% 基金资料 历史净值
002541 招商丰和混合C 王宠 2018-09-12 0.9230 1.0030 0.0020 0.2172% 基金资料 历史净值
002574 招商瑞庆混合 郭锐 2019-09-20 1.1028 1.2528 0.0022 0.2000% 基金资料 历史净值
002575 招商丰睿混合A 康晶 2018-04-11 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.0876% 基金资料 历史净值
002576 招商丰睿混合C 康晶 2018-04-11 1.1370 1.1370 -0.0020 -0.1756% 基金资料 历史净值
002581 招商丰凯混合A 姚飞军,何文韬 2019-09-20 1.2340 1.2340 0.0030 0.2400% 基金资料 历史净值
002582 招商丰凯混合C 姚飞军,何文韬 2019-09-20 1.1450 1.1450 0.0030 0.2600% 基金资料 历史净值
002626 招商丰源混合A 王宠 2018-05-15 1.1460 1.1460 0.0060 0.5263% 基金资料 历史净值
002627 招商丰源混合C 王宠 2018-05-15 1.2100 1.2100 0.0060 0.4983% 基金资料 历史净值
002628 招商安博保本混合A 王景,康晶,李佳存 2019-09-20 1.2739 1.2739 0.0015 0.1200% 基金资料 历史净值
002629 招商安博保本混合C 王景,康晶,李佳存 2019-09-20 1.2505 1.2505 0.0014 0.1100% 基金资料 历史净值
002657 招商安裕保本混合A 康晶 2019-09-20 1.1710 1.1710 0.0023 0.2000% 基金资料 历史净值
002658 招商安裕保本混合C 康晶 2019-09-20 1.1476 1.1476 0.0022 0.1900% 基金资料 历史净值
002756 招商招兴纯债A 康晶 2019-09-20 1.0867 1.1682 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002757 招商招兴纯债C 康晶 2019-09-20 1.0867 1.1592 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002776 招商安荣保本混合A 马龙,王景 2019-09-20 1.0986 1.0986 0.0026 0.2400% 基金资料 历史净值
002777 招商安荣保本混合C 王景,马龙 2019-09-20 1.0708 1.0708 0.0025 0.2300% 基金资料 历史净值
002815 招商招益两年定开债A 康晶 2019-01-16 1.0000 1.0870 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002816 招商招益两年定开债C 康晶 2019-01-16 1.0000 1.0800 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002817 招商招恒纯债A 许强 2019-09-20 1.0650 1.0750 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002818 招商招恒纯债C 许强 2019-09-20 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002819 招商丰美混合A 潘明曦,邓栋 2019-09-20 1.0840 1.1820 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
002820 招商丰美混合C 潘明曦,邓栋 2019-09-20 1.0820 1.1770 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
002821 招商丰乐灵活配置混合A 王宠 2018-04-11 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002822 招商丰乐灵活配置混合C 王宠 2018-04-11 1.2990 1.2990 -0.0010 -0.0769% 基金资料 历史净值
002823 招商盛达混合A 孙振峰 2019-09-20 1.1750 1.1750 0.0120 1.0300% 基金资料 历史净值
002824 招商盛达混合C 孙振峰 2019-09-20 1.1570 1.1570 0.0120 1.0500% 基金资料 历史净值
002852 招商财富宝交易型货币A 许强,向霈 基金资料 历史净值
002992 招商招元纯债A 许强 2017-12-08 1.1393 1.1393 0.0013 0.1142% 基金资料 历史净值
002993 招商招元纯债C 许强 2017-12-08 0.9712 0.9712 0.0011 0.1134% 基金资料 历史净值
002994 招商招裕纯债A 许强 2019-09-20 1.1100 1.1145 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002995 招商招裕纯债C 许强 2019-09-20 1.0909 1.0949 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
003000 招商丰德灵活配置混合A 张韵 2019-09-20 1.0170 1.0170 0.0021 0.2100% 基金资料 历史净值
003001 招商丰德灵活配置混合C 张韵 2019-09-20 0.9998 0.9998 0.0020 0.2000% 基金资料 历史净值
003004 招商睿祥定开混合 马龙,王忠波 2019-09-20 1.0527 1.0527 0.0013 0.1200% 基金资料 历史净值
003046 招商信用定开债人民币 向霈 2019-09-12 1.0960 1.0960 0.0020 0.1828% 基金资料 历史净值
003047 招商信用定开债美元 向霈 2019-09-12 0.1550 0.1550 0.0010 0.6494% 基金资料 历史净值
003156 招商招悦纯债A 许强 2019-09-20 1.0416 1.1420 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
003157 招商招悦纯债C 许强 2019-09-20 1.0410 1.1360 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
003265 招商招坤纯债A 康晶 2019-09-20 1.1147 1.1147 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
003266 招商招坤纯债C 康晶 2019-09-20 1.1010 1.1010 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
003269 招商招乾纯债A 康晶 2019-09-20 1.2180 1.3269 -0.0004 -0.0300% 基金资料 历史净值
003270 招商招乾纯债C 康晶 2019-09-20 1.1702 1.2768 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
003326 招商睿诚定开混合 2018-06-27 1.0282 1.0742 -0.0053 -0.5128% 基金资料 历史净值
003351 招商稳荣定开混合A 康晶,王平 2019-09-20 0.9793 0.9793 0.0009 0.0900% 基金资料 历史净值
003352 招商稳荣定开混合C 康晶,王平 2019-09-20 0.9651 0.9651 0.0008 0.0800% 基金资料 历史净值
003355 招商稳祥定开灵活混合A 康晶 2018-11-16 1.0054 1.0054 0.0041 0.4095% 基金资料 历史净值
003369 招商招庆纯债A 许强 2018-06-21 1.0148 1.0675 0.0004 0.0394% 基金资料 历史净值
003370 招商招庆纯债C 许强 2018-06-21 1.0144 1.0641 0.0004 0.0394% 基金资料 历史净值
003371 招商招轩纯债A 向霈 2019-09-20 1.1355 1.1908 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003372 招商招轩纯债C 向霈 2019-09-20 1.0718 1.1206 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003388 招商招益宝货币A 许强 基金资料 历史净值
003389 招商招益宝货币B 许强 基金资料 历史净值
003404 招商稳盛定开混合A 邓栋 2019-09-20 1.0403 1.0403 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003405 招商稳盛定开混合C 邓栋 2019-09-20 1.0289 1.0289 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003416 招商财经大数据股票 王平 2019-09-20 0.8177 0.8177 0.0021 0.2600% 基金资料 历史净值
003438 招商招怡纯债A 许强 2019-09-20 1.0271 1.0904 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
003439 招商招怡纯债C 许强 2019-09-20 1.0255 1.0849 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003440 招商招享纯债A 许强 2019-09-20 1.0242 1.1111 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003441 招商招享纯债C 许强 2017-03-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003442 招商招惠纯债A 许强 2019-09-20 1.1243 1.1325 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
003443 招商招惠纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003448 招商招华纯债A 许强 2019-09-20 1.0240 1.1259 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003449 招商招华纯债C 许强 2016-12-21 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003450 招商招信纯债A 许强 2019-09-20 1.0295 1.1230 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003451 招商招信纯债C 许强 2017-03-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003452 招商招盛纯债A 许强 2019-09-20 1.1235 1.4209 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
003453 招商招盛纯债C 许强 2019-09-20 1.1147 1.4077 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
003454 招商招通纯债A 许强 2019-09-20 1.0236 1.1156 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003455 招商招通纯债C 许强 2019-09-20 1.0140 1.0985 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003537 招商招利宝货币A 许强 基金资料 历史净值
003538 招商招利宝货币B 许强 基金资料 历史净值
003569 招商招丰纯债A 许强 2019-09-20 1.0522 1.1389 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
003570 招商招丰纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003571 招商招琪纯债A 许强 2019-09-20 1.1185 1.1268 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
003572 招商招琪纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003576 招商招弘纯债A 许强 2018-05-30 1.0157 1.0403 0.0003 0.0295% 基金资料 历史净值
003577 招商招弘纯债C 许强 基金资料 历史净值
003616 招商招熹纯债A 康晶 2017-10-18 1.0330 1.0330 0.0335 3.3517% 基金资料 历史净值
003617 招商招熹纯债C 康晶 2017-10-18 1.0129 1.0129 0.0328 3.3466% 基金资料 历史净值
003618 招商招旺纯债A 许强 2019-09-20 1.0811 1.1244 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
003619 招商招旺纯债C 许强 2019-09-20 1.0763 1.1194 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
003620 招商睿乾混合 姚爽 2017-10-24 1.2274 1.2274 0.0024 0.1959% 基金资料 历史净值
003652 招商招泰6个月定开债A 2018-08-13 1.0561 1.0561 -0.0001 -0.0095% 基金资料 历史净值
003653 招商招泰6个月定开债C 2018-08-13 1.0512 1.0512 -0.0002 -0.0190% 基金资料 历史净值
003782 招商稳阳定开混合A 2019-04-23 1.0353 1.0353 0.0081 0.7886% 基金资料 历史净值
003783 招商稳阳定开混合C 2019-04-23 1.0236 1.0236 0.0080 0.7877% 基金资料 历史净值
003784 招商稳泰定开混合 康晶 2018-10-15 1.0385 1.0385 0.0020 0.1930% 基金资料 历史净值
003809 招商招顺纯债A 许强 2019-09-20 1.0584 1.1137 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
003810 招商招顺纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003859 招商招旭纯债A 许强 2019-09-20 1.1138 1.1138 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
003860 招商招旭纯债C 许强 2019-09-20 1.1107 1.4317 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
003861 招商兴福混合A 张韵 2019-09-20 1.0569 1.0569 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003862 招商兴福混合C 张韵 2019-09-20 1.0444 1.0444 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003863 招商招祥纯债A 许强 2019-09-20 1.0481 1.1102 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
003864 招商招祥纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003867 招商招景纯债A 许强 2019-09-20 1.0253 1.1090 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
003868 招商招景纯债C 许强 2017-03-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004018 招商兴华灵活配置混合A 张韵 2017-12-22 1.1171 1.1171 0.0087 0.7849% 基金资料 历史净值
004019 招商兴华灵活配置混合C 张韵 2017-12-22 1.1193 1.1193 0.0087 0.7834% 基金资料 历史净值
004094 招商丰诚灵活混合A 康晶,何文韬 2018-05-15 1.1178 1.1178 0.0020 0.1792% 基金资料 历史净值
004095 招商丰诚灵活混合C 康晶,何文韬 2017-01-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004190 招商沪深300指数增强A 王平 2019-09-20 1.2351 1.2351 0.0032 0.2600% 基金资料 历史净值
004191 招商沪深300指数增强C 王平 2019-09-20 1.2256 1.2256 0.0031 0.2500% 基金资料 历史净值
004192 招商中证500指数A 王平 2019-09-20 0.9638 0.9638 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
004193 招商中证500指数C 王平 2019-09-20 0.9629 0.9629 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
004194 招商中证1000指数增强A 王平 2019-09-20 0.8856 0.8856 0.0033 0.3700% 基金资料 历史净值
004195 招商中证1000指数增强C 王平 2019-09-20 0.8865 0.8865 0.0033 0.3700% 基金资料 历史净值
004261 招商招禧宝货币A 许强 基金资料 历史净值
004262 招商招禧宝货币B 许强 基金资料 历史净值
004266 招商沪港深科技创新混合 向霈 2019-09-20 0.9517 1.0407 0.0019 0.2000% 基金资料 历史净值
004667 招商招财通理财债券 向霈 2018-10-17 1.0005 1.0005 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
004780 招商招利一年理财债券 马龙 2019-09-20 1.0001 1.0922 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004784 招商稳健优选股票 付斌 2019-09-20 1.0942 1.0942 0.0134 1.2400% 基金资料 历史净值
004932 招商丰拓灵活混合A 康晶 2019-09-20 1.1700 1.1700 0.0019 0.1600% 基金资料 历史净值
004933 招商丰拓灵活混合C 康晶 2019-09-20 1.1556 1.1556 0.0018 0.1600% 基金资料 历史净值
005594 招商添润3个月定开债A 周欣宇 2019-09-20 1.0481 1.0851 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005595 招商添润3个月定开债C 周欣宇 2018-01-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005606 招商招鸿6个月定开债发起式 刘万锋 2019-09-20 1.0178 1.0803 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005648 招商添琪3个月定开债A 周欣宇 2019-09-20 1.0458 1.0851 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005649 招商添琪3个月定开债C 周欣宇 2018-03-01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005719 招商招诚定开债发起式 许强 2019-09-20 1.0217 1.0327 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005761 招商MSCI中国A股国际通A 白海峰 2019-09-20 1.1149 1.1149 0.0031 0.2800% 基金资料 历史净值
005762 招商MSCI中国A股国际通C 白海峰 2019-09-20 1.1069 1.1069 0.0031 0.2800% 基金资料 历史净值
005835 招商稳祯定期开放混合 马龙 2019-09-20 1.0018 1.0461 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005906 招商丰茂灵活混合发起式A 王景 2019-09-20 1.0905 1.0905 0.0011 0.1000% 基金资料 历史净值
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 王景 2019-09-20 1.0795 1.0795 0.0011 0.1000% 基金资料 历史净值
006107 招商添利6个月定开债发起式A 刘万锋 2019-09-20 1.0244 1.0661 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006108 招商添利6个月定开债发起式C 刘万锋 2018-06-27 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006150 招商添利两年债券 马龙 2019-09-20 1.0901 1.0901 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006325 招商添荣3个月定开债A 康晶 2019-09-20 1.0367 1.0367 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
006326 招商添荣3个月定开债C 康晶 2018-11-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006332 招商金鸿债券A 马龙 2019-09-20 1.0495 1.0495 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006333 招商金鸿债券C 马龙 2019-09-20 1.0466 1.0466 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
006364 招商丰韵混合A 付斌 2019-09-20 1.2225 1.2225 0.0138 1.1400% 基金资料 历史净值
006365 招商丰韵混合C 付斌 2019-09-20 1.2175 1.2175 0.0138 1.1500% 基金资料 历史净值
006383 招商添盈纯债A 马龙 2019-09-20 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
006384 招商添盈纯债C 马龙 2019-09-20 1.0270 1.0270 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
006393 招商添德3个月定开债A 康晶 2019-09-20 1.0241 1.0528 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006394 招商添德3个月定开债C 康晶 2018-09-21 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006427 招商添悦纯债A 刘万锋 2019-09-20 1.0199 1.0541 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006428 招商添悦纯债C 刘万锋 2019-09-20 1.0195 1.0523 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006473 招商中债1-5年进出口行A 周欣宇,向霈 2019-09-20 1.0139 1.0243 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006474 招商中债1-5年进出口行C 周欣宇,向霈 2019-09-20 1.0135 1.0236 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006489 招商添裕纯债A 向霈 2019-09-20 1.0180 1.0180 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006490 招商添裕纯债C 向霈 2019-09-20 1.0168 1.0168 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006629 招商鑫悦中短债A 刘万锋 2019-09-20 1.0402 1.0402 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
006630 招商鑫悦中短债C 刘万锋 2019-09-20 1.0392 1.0392 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006650 招商安庆债券 尹晓红,姚爽 2019-09-20 1.0364 1.0364 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
006765 招商中债1-5年农发行A 周欣宇 2019-09-20 1.0150 1.0184 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006766 招商中债1-5年农发行C 周欣宇 2019-09-20 1.0144 1.0178 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006861 招商和悦稳健养老(FOF)A 章鸽武 2019-09-17 1.0298 1.0298 -0.0037 -0.3580% 基金资料 历史净值
006862 招商和悦稳健养老(FOF)C 章鸽武 2019-09-17 1.0277 1.0277 -0.0038 -0.3684% 基金资料 历史净值
007051 招商中债3-5年国开行A 周欣宇 2019-09-20 1.0018 1.0061 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
007052 招商中债3-5年国开行C 周欣宇 2019-09-20 1.0017 1.0059 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
007173 招商添旭定开债发起式A 马龙 2019-09-20 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007174 招商添旭定开债发起式C 马龙 2019-04-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007725 招商瑞文混合A 余芽芳,王垠 2019-09-20 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007726 招商瑞文混合C 余芽芳,王垠 2019-09-20 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150096 招商中证商品A 王平 2017-06-28 1.0250 1.3020 0.0010 0.0977% 基金资料 历史净值
指数型 150097 招商中证商品B 王平 2017-06-28 1.0150 1.0150 0.0030 0.2964% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150127 招商双债增强债券B 张婷 2015-02-27 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 罗毅 2019-09-20 1.0379 1.3402 0.0001 0.0096% 基金资料 历史净值
指数型 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 罗毅 2019-09-20 0.8657 1.2045 0.0065 0.7565% 基金资料 历史净值
固定收益 150188 招商可转债分级债券A 孙海波、吴伟明 2019-09-20 1.0340 1.2550 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150189 招商可转债分级债券B 孙海波、吴伟明 2019-09-20 0.6270 1.7200 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150200 招商中证全指证券公司A 罗毅 2019-09-20 1.0342 1.2350 0.0002 0.0193% 基金资料 历史净值
指数型 150201 招商中证全指证券公司B 罗毅 2019-09-20 1.1320 0.1332 -0.0118 -1.0316% 基金资料 历史净值
指数型 150207 招商沪深300地产指数分级A 罗毅 2019-09-20 1.0342 1.2301 0.0002 0.0193% 基金资料 历史净值
指数型 150208 招商沪深300地产指数分级B 罗毅 2019-09-20 1.4748 1.3555 -0.0118 -0.7938% 基金资料 历史净值
指数型 150250 招商中证银行指数分级B 王平,王立立 2019-09-20 1.1046 1.1046 0.0094 0.8583% 基金资料 历史净值
指数型 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 王平 2019-09-20 1.0342 1.1998 0.0002 0.0193% 基金资料 历史净值
指数型 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 王平 2019-09-20 0.7378 0.2383 -0.0098 -1.3109% 基金资料 历史净值
指数型 150269 招商中证白酒指数分级A 王平,王立立 2019-09-20 1.0099 1.1988 0.0002 0.0198% 基金资料 历史净值
指数型 150270 招商中证白酒指数分级B 王平,王立立 2019-09-20 1.0319 3.0746 0.0160 1.5750% 基金资料 历史净值
指数型 150271 招商国证生物医药指数分级A 王平 2019-09-20 1.0342 1.1988 0.0002 0.0193% 基金资料 历史净值
指数型 150272 招商国证生物医药指数分级B 王平 2019-09-20 1.3930 0.3675 0.0094 0.6794% 基金资料 历史净值
货币型 159003 招商保证金快线A 向霈 2015-12-31 0.8174 2.8410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 159004 招商保证金快线B 向霈 2015-12-31 0.8851 3.0620 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 159909 招商深证TMT50ETF 王平、罗毅 2019-09-20 4.8982 1.5063 0.0378 0.7777% 基金资料 历史净值
159975 招商深证100ETF 刘重杰 基金资料 历史净值
股票型 161706 招商优质成长 王忠波 2019-09-20 1.9271 3.8374 0.0157 0.8200% 基金资料 历史净值
债券创新-场内 161713 招商信用添利债券 邓栋 2019-09-20 1.0260 1.7000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
QDII 161714 招商标普金砖四国 牛若磊 2019-09-18 1.0450 1.0450 -0.0030 -0.2863% 基金资料 历史净值
指数型 161715 招商中证大宗商品指数分级 王平 2019-09-20 0.8902 1.0287 -0.0020 -0.2200% 基金资料 历史净值
债券型 161716 招商双债增强 张婷 2019-09-20 1.2660 1.4050 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
固定收益 161717 招商双债增强债券A 张婷 2015-02-27 1.0210 1.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 罗毅 2019-09-20 0.9518 1.2319 0.0033 0.3500% 基金资料 历史净值
债券型 161719 招商可转债分级债券 孙海波、吴伟明 2019-09-20 0.9120 1.3950 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 161720 招商中证全指证券公司指数分级 罗毅 2019-09-20 1.0831 0.7018 -0.0058 -0.5300% 基金资料 历史净值
指数型 161721 招商沪深300地产指数分级 罗毅 2019-09-20 1.2545 1.3773 -0.0058 -0.4600% 基金资料 历史净值
混合型 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 邓栋 2019-09-20 1.0550 1.0550 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
指数型 161723 招商中证银行指数分级 王平,王立立 2019-09-20 1.0694 1.1522 0.0048 0.4500% 基金资料 历史净值
指数型 161724 招商中证煤炭等权指数分级 王平 2019-09-20 0.8860 0.6420 -0.0048 -0.5400% 基金资料 历史净值
指数型 161725 招商中证白酒指数分级 王立立,王平 2019-09-20 1.0209 2.1367 0.0081 0.8000% 基金资料 历史净值
指数型 161726 招商国证生物医药指数分级 王平 2019-09-20 1.2136 0.8210 0.0048 0.4000% 基金资料 历史净值
161727 招商增荣混合 姚飞军,张韵 2019-09-20 1.1240 1.1240 0.0020 0.1800% 基金资料 历史净值
161728 招商战略配售(LOF) 尹晓红,姚飞军,马龙,张韵 2019-09-20 1.0772 1.0772 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
161729 招商3年封闭瑞利混合 王景 2019-09-20 1.0583 1.0583 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 217001 招商安泰股票 王景 2019-09-20 0.3934 3.7604 0.0026 0.6700% 基金资料 历史净值
混合型 217002 招商安泰平衡 王景 2019-09-20 1.0825 3.0092 0.0014 0.1300% 基金资料 历史净值
债券型 217003 招商安泰债券A 张婷 2019-09-20 1.1929 2.0594 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
货币型 217004 招商现金增值货币A 向霈、刘万锋 2015-12-31 0.7466 3.0890 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 217005 招商先锋 袁野、付斌 2019-09-20 1.2074 3.1629 0.0067 0.5600% 基金资料 历史净值
债券型 217008 招商安本增利债券 张婷、吴伟明 2019-09-20 1.3579 1.9779 0.0003 0.0200% 基金资料 历史净值
混合型 217009 招商核心价值 郭锐 2019-09-20 1.2929 1.4129 0.0055 0.4300% 基金资料 历史净值
股票型 217010 招商大盘蓝筹 陈玉辉 2019-09-20 1.7200 2.4330 0.0080 0.4700% 基金资料 历史净值
债券型 217011 招商安心债券 孙海波、马龙 2019-09-20 1.5400 1.8870 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 217012 招商行业领先 王忠波、吴昊 2019-09-20 1.4530 1.7530 0.0190 1.3300% 基金资料 历史净值
股票型 217013 招商中小盘精选 吴昊 2019-09-20 1.7580 1.7580 0.0160 0.9200% 基金资料 历史净值
货币型 217014 招商现金增值货币B 向霈、刘万锋 2015-12-31 0.8109 3.3360 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
QDII 217015 招商全球资源 牛若磊 2019-05-07 0.9310 0.9310 -0.0090 -0.9574% 基金资料 历史净值
指数型 217016 招商深证100 王平、王立立 2019-09-20 1.4251 1.4251 0.0060 0.4200% 基金资料 历史净值
指数型 217017 招商上证消费80联接 王平、罗毅 2019-09-20 1.6739 1.6739 0.0068 0.4100% 基金资料 历史净值
债券型 217018 招商安瑞进取债券 王景 2019-09-20 1.7530 1.7530 0.0020 0.1100% 基金资料 历史净值
指数型 217019 招商深证TMT50联接 王平、罗毅 2019-09-20 1.4282 1.4282 0.0104 0.7300% 基金资料 历史净值
保本型 217020 招商安达保本 邓栋、孙海波 2019-09-20 1.4981 1.7960 0.0138 0.9300% 基金资料 历史净值
混合型 217021 招商优企灵活配置 郭锐 2019-09-20 2.2660 2.2660 0.0040 0.1800% 基金资料 历史净值
债券型 217022 招商产业债券 吴伟明 2019-09-20 1.4390 1.6790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 217023 招商信用增强债券 吴伟明 2019-09-20 1.0360 1.4250 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
保本型 217024 招商安盈保本 孙海波、马龙 2019-09-20 1.1595 1.5127 0.0011 0.1000% 基金资料 历史净值
指数型 217027 招商央视财经50指数 王平 2019-09-20 2.1687 2.1687 0.0111 0.5100% 基金资料 历史净值
债券型 217203 招商安泰债券B 张婷 2019-09-20 1.2084 2.0069 -0.0003 -0.0200% 基金资料 历史净值
501067 招商富时A-H50指数A 苏燕青 2019-09-20 1.2384 1.2384 0.0024 0.1900% 基金资料 历史净值
501068 招商富时A-H50指数C 苏燕青 2019-09-20 1.2345 1.2345 0.0023 0.1900% 基金资料 历史净值
指数型 510150 招商上证消费80ETF 王平、罗毅 2019-09-20 5.3467 1.7621 0.0227 0.4264% 基金资料 历史净值
511850 招商财富宝交易型货币E 向霈,许强 基金资料 历史净值