| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000126 | 招商安润保本混合 | 邓栋、李恭敏 | 2024-04-18 | 2.0065 | 2.3505 | -0.0070 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 000314 | 招商瑞丰混合发起式 | 李亚、邓栋 | 2024-04-18 | 1.8410 | 2.0540 | -0.0040 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII-指数 | 000391 | 招商标普指数-人民币 | 牛若磊 | 2016-07-29 | 1.2963 | 1.3233 | 0.0024 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 000392 | 招商标普指数-美元 | 牛若磊 | 2016-07-29 | 0.1949 | 0.1993 | 0.0006 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 000393 | 招商标普指数-港币 | 牛若磊 | 2016-07-29 | 1.5117 | 1.5457 | 0.0048 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 何文韬、梁亮 | 2024-04-18 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000588 | 招商招钱宝货币A | 向霈 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000607 | 招商招钱宝货币B | 向霈 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000644 | 招商招金宝货币A | 向霈 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000651 | 招商招金宝货币B | 向霈 | 基金资料 净值查询 | ||||||
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| 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | 何文韬、梁亮 | 2024-04-18 | 1.1620 | 1.1620 | -0.0040 | -0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 000746 | 招商行业精选股票 | 王忠波 | 2024-04-18 | 3.6790 | 3.6790 | -0.0200 | -0.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 000758 | 招商招钱宝货币C | 向霈 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 马龙 | 2024-04-12 | 1.0038 | 1.0141 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 李佳存 | 2024-04-18 | 1.6110 | 1.6110 | -0.0010 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 郭锐,李亚 | 2024-04-18 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 韩冰,王忠波 | 2024-04-18 | 1.1157 | 1.1157 | -0.0050 | -0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 001427 | 招商丰泽混合A | 邓栋 | 2024-04-18 | 1.6870 | 1.6870 | -0.0020 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 001446 | 招商丰泽混合C | 邓栋 | 2024-04-18 | 1.6360 | 1.6360 | -0.0010 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001501 | 招商丰裕混合A | 何文韬 | 2018-03-16 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 001502 | 招商丰裕混合C | 何文韬 | 2018-03-16 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001531 | 招商安益保本混合 | 马龙 | 2024-04-18 | 1.3569 | 1.3569 | 0.0034 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001597 | 招商丰融混合A | 邓栋 | 2018-08-08 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001598 | 招商丰融混合C | 邓栋 | 2018-08-08 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 王宠、李佳存 | 2024-04-18 | 1.3840 | 1.3840 | -0.0180 | -1.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 001749 | 招商中国机遇股票 | 李亚 | 2024-04-18 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001773 | 招商丰庆混合A | 李亚 | 2018-11-28 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001840 | 招商丰享混合C | 李亚 | 2018-04-11 | 1.0520 | 1.3070 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001841 | 招商丰享混合A | 李亚 | 2018-04-11 | 1.0540 | 1.2340 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001869 | 招商制造业混合 | 王景 | 2024-04-18 | 1.8920 | 2.0120 | -0.0040 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001917 | 招商量化精选股票 | 王平 | 2024-04-18 | 2.2477 | 2.3177 | 0.0160 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 002103 | 招商康泰养老混合 | 王景,李佳存 | 2024-04-18 | 0.7600 | 1.0190 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 002215 | 招商招益一年定开债 | 刘万锋 | 2018-01-31 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 002249 | 招商境远保本混合 | 王景,康晶 | 2024-04-18 | 1.8902 | 1.8902 | 0.0012 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 002271 | 招商安弘保本混合 | 王景,马龙 | 2024-04-18 | 0.9478 | 0.9478 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 002298 | 招商招福宝货币A | 向霈 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002299 | 招商招福宝货币B | 向霈 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002317 | 招商睿逸混合 | 何文韬 | 2024-04-18 | 1.6440 | 1.6440 | -0.0060 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 刘万锋 | 2024-04-18 | 1.1436 | 1.3576 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 002389 | 招商安德保本混合A | 马龙 | 2024-04-18 | 1.3595 | 1.4595 | -0.0019 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 002390 | 招商安德保本混合C | 马龙 | 2024-04-18 | 1.3286 | 1.4286 | -0.0018 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 002456 | 招商安元保本混合A | 张韵 | 2024-04-18 | 1.2887 | 1.4082 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 002457 | 招商安元保本混合C | 张韵 | 2024-04-18 | 1.2643 | 1.3493 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 002506 | 招商招盈18个月定开债 | 向霈 | 2019-07-29 | 1.0657 | 1.1453 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 002514 | 招商丰益混合A | 王宠,何文韬 | 2024-04-18 | 1.2150 | 1.6160 | 0.0020 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 002515 | 招商丰益混合C | 王宠,何文韬 | 2024-04-18 | 1.1150 | 1.4750 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002516 | 招商丰达混合A | 康晶 | 2018-04-11 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002517 | 招商丰达混合C | 康晶 | 2018-04-11 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002538 | 招商丰嘉混合A | 王宠,邓栋 | 2018-05-15 | 1.3220 | 1.3730 | 0.0740 | 5.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002539 | 招商丰嘉混合C | 王宠,邓栋 | 2018-05-15 | 1.2660 | 1.3160 | 0.0700 | 5.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002540 | 招商丰和混合A | 王宠 | 2018-09-12 | 0.9230 | 1.0030 | 0.0020 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002541 | 招商丰和混合C | 王宠 | 2018-09-12 | 0.9230 | 1.0030 | 0.0020 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 002574 | 招商瑞庆混合 | 郭锐 | 2024-04-18 | 0.9830 | 1.4350 | 0.0027 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002575 | 招商丰睿混合A | 康晶 | 2018-04-11 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002576 | 招商丰睿混合C | 康晶 | 2018-04-11 | 1.1370 | 1.1370 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 002581 | 招商丰凯混合A | 姚飞军,何文韬 | 2024-04-18 | 1.3560 | 1.3560 | 0.0040 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 002582 | 招商丰凯混合C | 姚飞军,何文韬 | 2024-04-18 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0040 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002626 | 招商丰源混合A | 王宠 | 2018-05-15 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0060 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002627 | 招商丰源混合C | 王宠 | 2018-05-15 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0060 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 002628 | 招商安博保本混合A | 王景,康晶,李佳存 | 2024-04-18 | 1.6301 | 1.6301 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 002629 | 招商安博保本混合C | 王景,康晶,李佳存 | 2024-04-18 | 1.5639 | 1.5639 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 002657 | 招商安裕保本混合A | 康晶 | 2024-04-18 | 1.6706 | 1.6706 | 0.0027 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 002658 | 招商安裕保本混合C | 康晶 | 2024-04-18 | 1.5929 | 1.5929 | 0.0025 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 002756 | 招商招兴纯债A | 康晶 | 2024-04-18 | 1.1334 | 1.3689 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 002757 | 招商招兴纯债C | 康晶 | 2024-04-18 | 1.1186 | 1.3366 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 002776 | 招商安荣保本混合A | 马龙,王景 | 2024-04-18 | 1.4466 | 1.4998 | -0.0026 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 002777 | 招商安荣保本混合C | 王景,马龙 | 2024-04-18 | 1.3590 | 1.4098 | -0.0025 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 002815 | 招商招益两年定开债A | 康晶 | 2019-01-16 | 1.0000 | 1.0870 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002816 | 招商招益两年定开债C | 康晶 | 2019-01-16 | 1.0000 | 1.0800 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 002817 | 招商招恒纯债A | 许强 | 2024-04-18 | 1.1162 | 1.2203 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 002818 | 招商招恒纯债C | 许强 | 2024-04-18 | 1.1155 | 1.1901 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 002819 | 招商丰美混合A | 潘明曦,邓栋 | 2024-04-18 | 1.1910 | 1.5770 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 002820 | 招商丰美混合C | 潘明曦,邓栋 | 2024-04-18 | 1.1890 | 1.5650 | -0.0020 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002821 | 招商丰乐灵活配置混合A | 王宠 | 2018-04-11 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002822 | 招商丰乐灵活配置混合C | 王宠 | 2018-04-11 | 1.2990 | 1.2990 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002823 | 招商盛达混合A | 孙振峰 | 2021-07-20 | 1.7700 | 1.7700 | 0.0020 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002824 | 招商盛达混合C | 孙振峰 | 2021-07-20 | 1.7260 | 1.7260 | 0.0020 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 002852 | 招商财富宝交易型货币A | 许强,向霈 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 债券型 | 002992 | 招商招元纯债A | 许强 | 2017-12-08 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002993 | 招商招元纯债C | 许强 | 2017-12-08 | 0.9712 | 0.9712 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 002994 | 招商招裕纯债A | 许强 | 2024-04-18 | 1.0282 | 1.2840 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 002995 | 招商招裕纯债C | 许强 | 2024-04-18 | 1.0433 | 1.2582 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 003000 | 招商丰德灵活配置混合A | 张韵 | 2021-06-01 | 1.1689 | 1.1689 | 0.0025 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003001 | 招商丰德灵活配置混合C | 张韵 | 2021-06-01 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0025 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 马龙,王忠波 | 2022-04-26 | 1.2901 | 1.2901 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 003046 | 招商信用定开债人民币 | 向霈 | 2020-01-22 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0040 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 003047 | 招商信用定开债美元 | 向霈 | 2020-01-22 | 0.1570 | 0.1570 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 003156 | 招商招悦纯债A | 许强 | 2024-04-18 | 1.0985 | 1.3656 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 003157 | 招商招悦纯债C | 许强 | 2024-04-18 | 1.0939 | 1.3496 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 003265 | 招商招坤纯债A | 康晶 | 2024-04-18 | 1.3210 | 1.3393 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 003266 | 招商招坤纯债C | 康晶 | 2024-04-18 | 1.2808 | 1.2991 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 003269 | 招商招乾纯债A | 康晶 | 2024-04-18 | 1.0969 | 1.4871 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 003270 | 招商招乾纯债C | 康晶 | 2024-04-18 | 1.0930 | 1.4311 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003326 | 招商睿诚定开混合 | 2018-06-27 | 1.0282 | 1.0742 | -0.0053 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003351 | 招商稳荣定开混合A | 康晶,王平 | 2021-01-29 | 1.1571 | 1.1571 | -0.0055 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003352 | 招商稳荣定开混合C | 康晶,王平 | 2021-01-29 | 1.1327 | 1.1327 | -0.0054 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003355 | 招商稳祥定开灵活混合A | 康晶 | 2018-11-16 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0041 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003369 | 招商招庆纯债A | 许强 | 2018-06-21 | 1.0148 | 1.0675 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003370 | 招商招庆纯债C | 许强 | 2018-06-21 | 1.0144 | 1.0641 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003371 | 招商招轩纯债A | 向霈 | 2020-10-19 | 1.5086 | 1.6039 | 0.1714 | 12.82% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003372 | 招商招轩纯债C | 向霈 | 2020-10-19 | 1.4188 | 1.5046 | 0.1612 | 12.82% | 基金资料 净值查询 |
| 003388 | 招商招益宝货币A | 许强 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003389 | 招商招益宝货币B | 许强 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 混合型 | 003404 | 招商稳盛定开混合A | 邓栋 | 2019-12-23 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0082 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003405 | 招商稳盛定开混合C | 邓栋 | 2019-12-20 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003416 | 招商财经大数据股票 | 王平 | 2022-12-02 | 1.1642 | 1.1642 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 003438 | 招商招怡纯债A | 许强 | 2024-04-18 | 1.1132 | 1.2165 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 003439 | 招商招怡纯债C | 许强 | 2024-04-18 | 1.0874 | 1.1868 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 003440 | 招商招享纯债A | 许强 | 2024-04-18 | 1.0045 | 1.2663 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 003441 | 招商招享纯债C | 许强 | 2024-04-18 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 003442 | 招商招惠纯债A | 许强 | 2024-04-18 | 1.0101 | 1.2823 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 003443 | 招商招惠纯债C | 许强 | 2016-12-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 003448 | 招商招华纯债A | 许强 | 2024-04-18 | 1.0811 | 1.3139 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 003449 | 招商招华纯债C | 许强 | 2024-04-18 | 1.2631 | 1.5212 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 003450 | 招商招信纯债A | 许强 | 2024-04-15 | 1.0209 | 1.3048 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 003451 | 招商招信纯债C | 许强 | 2017-03-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 003452 | 招商招盛纯债A | 许强 | 2024-04-18 | 1.0854 | 1.5663 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 003453 | 招商招盛纯债C | 许强 | 2024-04-18 | 1.0800 | 1.5448 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 003454 | 招商招通纯债A | 许强 | 2024-04-18 | 1.0329 | 1.2699 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 003455 | 招商招通纯债C | 许强 | 2024-04-18 | 1.0316 | 1.2609 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 003537 | 招商招利宝货币A | 许强 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003538 | 招商招利宝货币B | 许强 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003569 | 招商招丰纯债A | 许强 | 2024-04-18 | 1.0388 | 1.2899 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 003570 | 招商招丰纯债C | 许强 | 2024-04-18 | 1.0358 | 1.0851 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 003571 | 招商招琪纯债A | 许强 | 2024-04-18 | 1.0457 | 1.2746 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 003572 | 招商招琪纯债C | 许强 | 2016-12-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003576 | 招商招弘纯债A | 许强 | 2018-05-30 | 1.0157 | 1.0403 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003577 | 招商招弘纯债C | 许强 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 003616 | 招商招熹纯债A | 康晶 | 2017-10-18 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0335 | 3.35% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003617 | 招商招熹纯债C | 康晶 | 2017-10-18 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0328 | 3.35% | 基金资料 净值查询 |
| 003618 | 招商招旺纯债A | 许强 | 2024-04-18 | 1.0501 | 1.2676 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 003619 | 招商招旺纯债C | 许强 | 2024-04-18 | 1.0490 | 1.2663 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003620 | 招商睿乾混合 | 姚爽 | 2017-10-24 | 1.2274 | 1.2274 | 0.0024 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003652 | 招商招泰6个月定开债A | 2018-08-13 | 1.0561 | 1.0561 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 003653 | 招商招泰6个月定开债C | 2018-08-13 | 1.0512 | 1.0512 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003782 | 招商稳阳定开混合A | 2019-04-23 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0081 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003783 | 招商稳阳定开混合C | 2019-04-23 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0080 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003784 | 招商稳泰定开混合 | 康晶 | 2018-10-15 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 003809 | 招商招顺纯债A | 许强 | 2024-04-18 | 1.1132 | 1.2857 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 003810 | 招商招顺纯债C | 许强 | 2024-04-18 | 1.1079 | 1.1999 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 003859 | 招商招旭纯债A | 许强 | 2024-04-18 | 1.3638 | 1.3638 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 003860 | 招商招旭纯债C | 许强 | 2024-04-18 | 1.3476 | 1.6686 | 0.0006 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 003861 | 招商兴福混合A | 张韵 | 2024-04-18 | 1.3568 | 1.3568 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 003862 | 招商兴福混合C | 张韵 | 2024-04-18 | 1.3291 | 1.3291 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 003863 | 招商招祥纯债A | 许强 | 2024-04-18 | 1.1286 | 1.3083 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 003864 | 招商招祥纯债C | 许强 | 2024-04-18 | 1.1281 | 1.2241 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 003867 | 招商招景纯债A | 许强 | 2024-04-18 | 1.0945 | 1.2310 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 003868 | 招商招景纯债C | 许强 | 2017-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004018 | 招商兴华灵活配置混合A | 张韵 | 2017-12-22 | 1.1171 | 1.1171 | 0.0087 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004019 | 招商兴华灵活配置混合C | 张韵 | 2017-12-22 | 1.1193 | 1.1193 | 0.0087 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004094 | 招商丰诚灵活混合A | 康晶,何文韬 | 2018-05-15 | 1.1178 | 1.1178 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004095 | 招商丰诚灵活混合C | 康晶,何文韬 | 2017-01-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A | 王平 | 2024-04-18 | 1.4106 | 1.4106 | 0.0019 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C | 王平 | 2024-04-18 | 1.3744 | 1.3744 | 0.0018 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 004192 | 招商中证500指数A | 王平 | 2024-04-18 | 1.2514 | 1.2514 | 0.0036 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 004193 | 招商中证500指数C | 王平 | 2024-04-18 | 1.2274 | 1.2274 | 0.0035 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A | 王平 | 2024-04-18 | 1.3612 | 1.3612 | -0.0026 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 004195 | 招商中证1000指数增强C | 王平 | 2024-04-18 | 1.3379 | 1.3379 | -0.0026 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 004261 | 招商招禧宝货币A | 许强 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004262 | 招商招禧宝货币B | 许强 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 向霈 | 2024-04-18 | 1.1702 | 1.2592 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 004667 | 招商招财通理财债券 | 向霈 | 2024-04-18 | 1.0202 | 1.0268 | -0.0062 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 | 马龙 | 2024-04-18 | 1.0094 | 1.2198 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 004784 | 招商稳健优选股票 | 付斌 | 2024-04-18 | 2.3400 | 2.3400 | -0.0138 | -0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 康晶 | 2024-04-18 | 1.5024 | 1.5024 | 0.0048 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 康晶 | 2024-04-18 | 1.4438 | 1.4438 | 0.0046 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A | 周欣宇 | 2024-04-18 | 1.0471 | 1.2391 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C | 周欣宇 | 2024-04-18 | 1.0528 | 1.1373 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 刘万锋 | 2024-04-18 | 1.0169 | 1.2404 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 005648 | 招商添琪3个月定开债A | 周欣宇 | 2024-04-18 | 1.0486 | 1.2301 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 005649 | 招商添琪3个月定开债C | 周欣宇 | 2018-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 | 许强 | 2024-04-18 | 1.0460 | 1.2464 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 005761 | 招商MSCI中国A股国际通A | 白海峰 | 2024-04-18 | 1.2443 | 1.2443 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 005762 | 招商MSCI中国A股国际通C | 白海峰 | 2024-04-18 | 1.2073 | 1.2073 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 005835 | 招商稳祯定期开放混合 | 马龙 | 2020-11-09 | 1.0608 | 1.1051 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 王景 | 2024-04-18 | 1.2668 | 1.2668 | 0.0011 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 王景 | 2024-04-18 | 1.2177 | 1.2177 | 0.0011 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 刘万锋 | 2024-04-18 | 1.0168 | 1.2259 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | 刘万锋 | 2018-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 006150 | 招商添利两年债券 | 马龙 | 2024-04-12 | 1.5449 | 1.5449 | 0.0033 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A | 康晶 | 2024-04-18 | 1.0441 | 1.2007 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C | 康晶 | 2018-11-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 006332 | 招商金鸿债券A | 马龙 | 2024-04-18 | 1.1591 | 1.2331 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 006333 | 招商金鸿债券C | 马龙 | 2024-04-18 | 1.1461 | 1.2145 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 006364 | 招商丰韵混合A | 付斌 | 2024-04-18 | 1.2492 | 1.2492 | 0.0023 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 006365 | 招商丰韵混合C | 付斌 | 2024-04-18 | 1.1996 | 1.1996 | 0.0022 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 006383 | 招商添盈纯债A | 马龙 | 2024-04-18 | 1.2312 | 1.2312 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 006384 | 招商添盈纯债C | 马龙 | 2024-04-18 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 006393 | 招商添德3个月定开债A | 康晶 | 2024-04-18 | 1.1270 | 1.3066 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 006394 | 招商添德3个月定开债C | 康晶 | 2018-09-21 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 006427 | 招商添悦纯债A | 刘万锋 | 2024-04-18 | 1.0380 | 1.2188 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 006428 | 招商添悦纯债C | 刘万锋 | 2024-04-18 | 1.0353 | 1.2070 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 周欣宇,向霈 | 2024-04-18 | 1.0271 | 1.1403 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 周欣宇,向霈 | 2024-04-18 | 1.0238 | 1.1230 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 006489 | 招商添裕纯债A | 向霈 | 2024-04-18 | 1.1694 | 1.2037 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 006490 | 招商添裕纯债C | 向霈 | 2024-04-18 | 1.1597 | 1.1917 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 刘万锋 | 2024-04-18 | 1.1310 | 1.2069 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 刘万锋 | 2024-04-18 | 1.1231 | 1.1956 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006650 | 招商安庆债券 | 尹晓红,姚爽 | 2024-04-18 | 1.2557 | 1.2557 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券指数 | 006765 | 招商中债1-5年农发行A | 周欣宇 | 2020-10-28 | 1.0607 | 1.1025 | 0.0468 | 4.62% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 006766 | 招商中债1-5年农发行C | 周欣宇 | 2020-10-28 | 1.0528 | 1.0930 | 0.0464 | 4.61% | 基金资料 净值查询 |
| 006861 | 招商和悦稳健养老(FOF)A | 章鸽武 | 2024-04-16 | 1.2746 | 1.2746 | -0.0071 | -0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 006862 | 招商和悦稳健养老(FOF)C | 章鸽武 | 2024-04-16 | 1.2433 | 1.2433 | -0.0069 | -0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 007051 | 招商中债3-5年国开行A | 周欣宇 | 2021-08-17 | 1.0256 | 1.0769 | 0.0024 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007052 | 招商中债3-5年国开行C | 周欣宇 | 2021-08-17 | 1.0237 | 1.0743 | 0.0024 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 007173 | 招商添旭定开债发起式A | 马龙 | 2024-04-18 | 1.0174 | 1.1650 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 007174 | 招商添旭定开债发起式C | 马龙 | 2019-04-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 007595 | 招商添泽纯债A | 康晶 | 2024-04-18 | 1.0765 | 1.2174 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007596 | 招商添泽纯债C | 康晶 | 2024-04-18 | 1.0701 | 1.2099 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007660 | 招商和悦均衡养老三年(FOF) | 章鸽武 | 2024-04-16 | 1.1472 | 1.1472 | -0.0115 | -0.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 007725 | 招商瑞文混合A | 余芽芳,王垠 | 2024-04-18 | 1.1972 | 1.1972 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 007726 | 招商瑞文混合C | 余芽芳,王垠 | 2024-04-18 | 1.1808 | 1.1808 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 | 白海峰 | 2024-04-17 | 1.2148 | 1.2148 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A | 康晶 | 2024-04-18 | 1.0226 | 1.1306 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C | 康晶 | 2024-04-18 | 1.0114 | 1.0564 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 | 白海峰 | 2024-04-17 | 0.1710 | 0.1710 | -0.0001 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券指数 | 008073 | 招商中债-1-3年央企债券指数A | 郭敏 | 2020-11-06 | 1.0235 | 1.0254 | 0.0092 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 008074 | 招商中债-1-3年央企债券指数C | 郭敏 | 2020-11-06 | 1.0231 | 1.0250 | 0.0093 | 0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 008075 | 招商核心优选股票A | 付斌 | 2024-04-18 | 0.7743 | 0.7743 | 0.0014 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 008076 | 招商核心优选股票C | 付斌 | 2024-04-18 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0014 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A | 徐冉 | 2024-04-15 | 0.7829 | 0.7829 | 0.0059 | 0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C | 徐冉 | 2024-04-15 | 0.7708 | 0.7708 | 0.0058 | 0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | 白海峰 | 2024-04-17 | 0.1710 | 0.1710 | -0.0001 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 008236 | 招商深证100ETF联接A | 刘重杰 | 2023-03-29 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0049 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008237 | 招商深证100ETF联接C | 刘重杰 | 2023-03-29 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0049 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 008261 | 招商研究优选股票A | 贾成东 | 2024-04-18 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0094 | -0.84% | 基金资料 净值查询 | |
| 008262 | 招商研究优选股票C | 贾成东 | 2024-04-18 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0091 | -0.84% | 基金资料 净值查询 | |
| 008456 | 招商瑞阳混合A | 侯杰 | 2024-04-18 | 1.1909 | 1.3077 | 0.0021 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 008457 | 招商瑞阳混合C | 侯杰 | 2024-04-18 | 1.1630 | 1.2755 | 0.0021 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 008459 | 招商安锦债券C | 郭敏 | 2020-12-07 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0131 | 1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 008460 | 招商招和39个月定开债 | 康晶 | 2024-04-18 | 1.0050 | 1.1222 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A | 王刚 | 2024-04-18 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C | 王刚 | 2020-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 008473 | 招商招阳纯债A | 康晶 | 2021-09-23 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008474 | 招商招阳纯债C | 康晶 | 2021-09-23 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 008475 | 招商民安增益债券A | 滕越,侯杰 | 2024-04-18 | 1.1301 | 1.1301 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008476 | 招商民安增益债券C | 滕越,侯杰 | 2024-04-18 | 1.1024 | 1.1024 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008655 | 招商科技创新混合A | 付斌,张林 | 2024-04-18 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 008656 | 招商科技创新混合C | 付斌,张林 | 2024-04-18 | 0.9165 | 0.9165 | -0.0006 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 008731 | 招商添浩纯债A | 滕越 | 2024-04-18 | 1.0451 | 1.1287 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008732 | 招商添浩纯债C | 滕越 | 2024-04-18 | 1.0451 | 1.1287 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008774 | 招商鑫福中短债A | 郭敏 | 2024-04-18 | 1.1437 | 1.1437 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008775 | 招商鑫福中短债C | 郭敏 | 2024-04-18 | 1.1321 | 1.1321 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 008791 | 招商安华债券A | 侯杰 | 2024-04-18 | 1.1559 | 1.1887 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 008792 | 招商安华债券C | 侯杰 | 2024-04-18 | 1.1425 | 1.1745 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 008804 | 招商添华纯债A | 向霈 | 2024-04-18 | 1.0251 | 1.0651 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008805 | 招商添华纯债C | 向霈 | 2024-04-18 | 1.0243 | 1.0643 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 008813 | 招商中债-1-3年国开债A | 周欣宇 | 2022-01-18 | 1.0126 | 1.0534 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008814 | 招商中债-1-3年国开债C | 周欣宇 | 2022-01-18 | 1.0076 | 1.0483 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009173 | 招商湖北省主题债券 | 黄晓婷 | 2021-03-23 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 009360 | 招商创新增长混合A | 李佳存 | 2024-04-18 | 0.5748 | 0.5748 | -0.0018 | -0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 009361 | 招商创新增长混合C | 李佳存 | 2024-04-18 | 0.5574 | 0.5574 | -0.0018 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 郭锐 | 2024-04-18 | 0.5632 | 0.5632 | 0.0020 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 郭锐 | 2024-04-18 | 0.5466 | 0.5466 | 0.0019 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 余芽芳,王垠 | 2024-04-18 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 余芽芳,王垠 | 2024-04-18 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 余芽芳,王垠 | 2024-04-18 | 1.1025 | 1.1585 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 余芽芳,王垠 | 2024-04-18 | 1.0809 | 1.1369 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 009601 | 招商科技动力3个月股票A | 贾成东,张林 | 2024-04-18 | 0.9388 | 0.9388 | -0.0055 | -0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 009602 | 招商科技动力3个月股票C | 贾成东,张林 | 2024-04-18 | 0.9122 | 0.9122 | -0.0053 | -0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 009695 | 招商成长精选一年定开混合A | 郭锐,万亿 | 2024-04-18 | 0.7828 | 0.7828 | 0.0005 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 009696 | 招商成长精选一年定开混合C | 郭锐,万亿 | 2024-04-18 | 0.7591 | 0.7591 | 0.0005 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 王刚 | 2024-04-18 | 1.0036 | 1.1367 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A | 姚飞军,尹晓红 | 2024-04-12 | 1.1083 | 1.1083 | 0.0080 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C | 姚飞军,尹晓红 | 2024-04-12 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0077 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 王平 | 2024-04-18 | 1.1893 | 1.1893 | 0.0053 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 王平 | 2024-04-18 | 1.1582 | 1.1582 | 0.0051 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 009864 | 招商景气优选股票A | 付斌 | 2024-04-18 | 0.5285 | 0.5285 | 0.0006 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 009865 | 招商景气优选股票C | 付斌 | 2024-04-18 | 0.5142 | 0.5142 | 0.0005 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 王景,马龙 | 2024-04-18 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 王景,马龙 | 2024-04-18 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 付斌 | 2024-04-18 | 0.4520 | 0.4520 | 0.0018 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 010341 | 招商产业精选股票A | 贾成东 | 2024-04-18 | 0.9076 | 0.9076 | -0.0046 | -0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 010342 | 招商产业精选股票C | 贾成东 | 2024-04-18 | 0.8835 | 0.8835 | -0.0045 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 010430 | 招商安阳债券A | 姚爽,尹晓红 | 2024-04-18 | 1.0509 | 1.2100 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 010431 | 招商安阳债券C | 姚爽,尹晓红 | 2024-04-18 | 1.0507 | 1.1956 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 010503 | 招商稳兴混合A | 张西林 | 2024-04-18 | 0.9521 | 0.9521 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 010504 | 招商稳兴混合C | 张西林 | 2024-04-18 | 0.9346 | 0.9346 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 黄晓婷 | 2024-04-18 | 1.0382 | 1.1177 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 王景,马龙 | 2024-04-18 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 王景,马龙 | 2024-04-18 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 010944 | 招商商业模式优选A | 王奇玮 | 2024-04-18 | 0.6668 | 0.6668 | 0.0046 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 010945 | 招商商业模式优选C | 王奇玮 | 2024-04-18 | 0.6505 | 0.6505 | 0.0045 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 010996 | 招商品质升级混合A | 王景 | 2024-04-18 | 0.5793 | 0.5793 | 0.0005 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 010997 | 招商品质升级混合C | 王景 | 2024-04-18 | 0.5649 | 0.5649 | 0.0004 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 余芽芳,王垠 | 2024-04-18 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 余芽芳,王垠 | 2024-04-18 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 011294 | 招商添逸1年定开债 | 黄晓婷 | 2024-04-18 | 1.0135 | 1.0949 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 李佳存 | 2024-04-18 | 0.4547 | 0.4547 | -0.0013 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 李佳存 | 2024-04-18 | 0.4447 | 0.4447 | -0.0012 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 姚爽,尹晓红 | 2024-04-18 | 1.1005 | 1.1005 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 姚爽,尹晓红 | 2024-04-18 | 1.0870 | 1.0870 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 011450 | 招商企业优选混合A | 付斌 | 2024-04-18 | 0.4969 | 0.4969 | 0.0016 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 011451 | 招商企业优选混合C | 付斌 | 2024-04-18 | 0.4851 | 0.4851 | 0.0015 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 011651 | 招商港股通核心精选股票A | 王超,白海峰 | 2024-04-18 | 0.6013 | 0.6013 | 0.0011 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 011652 | 招商港股通核心精选股票C | 王超,白海峰 | 2024-04-18 | 0.5850 | 0.5850 | 0.0010 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 011690 | 招商品质发现混合A | 郭锐 | 2024-04-18 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0009 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 011691 | 招商品质发现混合C | 郭锐 | 2024-04-18 | 0.6772 | 0.6772 | -0.0009 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 马龙,侯杰 | 2024-04-18 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 马龙,侯杰 | 2024-04-18 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 侯昊 | 2024-04-18 | 0.7559 | 0.7559 | 0.0056 | 0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 侯昊 | 2024-04-18 | 0.7471 | 0.7471 | 0.0055 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 011882 | 招商蓝筹精选股票A | 王景 | 2024-04-18 | 0.5616 | 0.5616 | 0.0003 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 011883 | 招商蓝筹精选股票C | 王景 | 2024-04-18 | 0.5494 | 0.5494 | 0.0002 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 011944 | 招商金融债3个月定开债 | 周欣宇 | 2024-04-18 | 1.0170 | 1.1133 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 王平 | 2024-04-18 | 0.5534 | 0.5534 | -0.0037 | -0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 王平 | 2024-04-18 | 0.5471 | 0.5471 | -0.0037 | -0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 012003 | 招商价值成长混合A | 郭锐 | 2024-04-18 | 0.6703 | 0.6703 | 0.0007 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 012004 | 招商价值成长混合C | 郭锐 | 2024-04-18 | 0.6561 | 0.6561 | 0.0006 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 012123 | 招商金安成长严选1年封闭混合 | 王景 | 2024-04-18 | 0.5497 | 0.5497 | 0.0001 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012186 | 招商品质成长混合A | 李佳存 | 2024-04-18 | 0.5605 | 0.5605 | -0.0018 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 012187 | 招商品质成长混合C | 李佳存 | 2024-04-18 | 0.5491 | 0.5491 | -0.0018 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 012196 | 招商品质生活混合A | 王景 | 2024-04-18 | 0.5802 | 0.5802 | 0.0021 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 012197 | 招商品质生活混合C | 王景 | 2024-04-18 | 0.5670 | 0.5670 | 0.0021 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 向霈 | 2024-04-18 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 向霈 | 2024-04-18 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 余芽芳,王垠 | 2024-04-18 | 0.9994 | 1.0147 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 余芽芳,王垠 | 2024-04-18 | 0.9957 | 1.0057 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 012806 | 招商添呈1年定开债 | 黄晓婷 | 2024-04-12 | 1.0082 | 1.0916 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 012818 | 招商享诚增强债券A | 刘万锋,王刚 | 2024-04-18 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 012819 | 招商享诚增强债券C | 刘万锋,王刚 | 2024-04-18 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 012835 | 招商景气精选股票A | 贾成东 | 2024-04-18 | 0.9018 | 0.9018 | -0.0053 | -0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 012836 | 招商景气精选股票C | 贾成东 | 2024-04-18 | 0.8822 | 0.8822 | -0.0051 | -0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 012900 | 招商创业板指数增强A | 王岩 | 2024-04-18 | 0.5016 | 0.5016 | -0.0024 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 012901 | 招商创业板指数增强C | 王岩 | 2024-04-18 | 0.4968 | 0.4968 | -0.0024 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 012963 | 招商稳健平衡混合A | 李崟 | 2024-04-18 | 1.1391 | 1.1391 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 012964 | 招商稳健平衡混合C | 李崟 | 2024-04-18 | 1.1195 | 1.1195 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 余芽芳,王垠 | 2024-04-18 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 余芽芳,王垠 | 2024-04-18 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 向霈 | 2024-04-18 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 向霈 | 2024-04-18 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 侯昊,刘重杰 | 2024-04-18 | 0.4903 | 0.4903 | 0.0012 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 侯昊,刘重杰 | 2024-04-18 | 0.4852 | 0.4852 | 0.0013 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 苏燕青 | 2024-04-18 | 0.5728 | 0.5728 | -0.0044 | -0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 苏燕青 | 2024-04-18 | 0.5668 | 0.5668 | -0.0043 | -0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 013548 | 招商享利增强债券A | 侯杰 | 2024-04-18 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 013549 | 招商享利增强债券C | 侯杰 | 2024-04-18 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 013559 | 招商均衡回报混合A | 郭锐 | 2024-04-18 | 0.7546 | 0.7546 | 0.0006 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 013560 | 招商均衡回报混合C | 郭锐 | 2024-04-18 | 0.7397 | 0.7397 | 0.0005 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 向霈 | 2024-04-18 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 向霈 | 2024-04-18 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-平衡 | 013759 | 招商精选平衡混合A | 李崟 | 2023-05-26 | 0.9454 | 0.9454 | -0.0119 | -1.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 013760 | 招商精选平衡混合C | 李崟 | 2023-05-26 | 0.9367 | 0.9367 | -0.0118 | -1.24% | 基金资料 净值查询 |
| 013871 | 招商能源转型混合A | 任琳娜 | 2024-04-18 | 0.6076 | 0.6076 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 013872 | 招商能源转型混合C | 任琳娜 | 2024-04-18 | 0.5970 | 0.5970 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-平衡 | 014014 | 招商臻选平衡混合A | 李崟 | 2023-10-17 | 0.8377 | 0.8377 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 014015 | 招商臻选平衡混合C | 李崟 | 2023-10-17 | 0.8273 | 0.8273 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 014185 | 招商专精特新股票A | 韩冰 | 2024-04-18 | 0.7720 | 0.7720 | 0.0037 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 014186 | 招商专精特新股票C | 韩冰 | 2024-04-18 | 0.7575 | 0.7575 | 0.0036 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 朱红裕 | 2024-04-18 | 0.8689 | 1.1506 | 0.0004 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 朱红裕 | 2024-04-18 | 0.8540 | 1.1351 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 刘重杰 | 2024-04-18 | 0.8244 | 0.8244 | 0.0065 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 刘重杰 | 2024-04-18 | 0.8172 | 0.8172 | 0.0065 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 滕越 | 2024-04-18 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 滕越 | 2024-04-18 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014606 | 招商高端装备混合A | 冯福章 | 2024-04-18 | 0.6549 | 0.6549 | -0.0014 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 014607 | 招商高端装备混合C | 冯福章 | 2024-04-18 | 0.6438 | 0.6438 | -0.0014 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 014686 | 招商核心装备混合A | 冯福章 | 2024-04-18 | 0.6098 | 0.6098 | -0.0008 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 014687 | 招商核心装备混合C | 冯福章 | 2024-04-18 | 0.6014 | 0.6014 | -0.0008 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 014783 | 招商远见成长混合A | 王奇玮 | 2024-04-18 | 0.7010 | 0.7010 | 0.0031 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 014784 | 招商远见成长混合C | 王奇玮 | 2024-04-18 | 0.6917 | 0.6917 | 0.0030 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 014840 | 招商裕华混合 | 徐张红 | 2024-04-18 | 0.8369 | 0.8369 | -0.0010 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 014887 | 招商安福1年定开债发起式 | 蔡振 | 2024-04-18 | 1.0367 | 1.0468 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 015049 | 招商添安1年定开债 | 马龙 | 2024-04-18 | 1.0136 | 1.0706 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 马龙,王刚 | 2024-04-18 | 1.0409 | 1.0409 | -0.0021 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 马龙,王刚 | 2024-04-18 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 郭敏,李毅 | 2024-04-18 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 郭敏,李毅 | 2024-04-18 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 015629 | 招商添兴6个月定开债 | 刘万锋 | 2024-04-18 | 1.0183 | 1.0577 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有 | 曹晋文 | 2024-04-18 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 许荣漫 | 2024-04-18 | 0.4955 | 0.4955 | -0.0019 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 许荣漫 | 2024-04-18 | 0.4920 | 0.4920 | -0.0018 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 016276 | 招商中证800指数增强A | 王平,王岩 | 2024-04-18 | 0.9182 | 0.9182 | 0.0031 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 016277 | 招商中证800指数增强C | 王平,王岩 | 2024-04-18 | 0.9106 | 0.9106 | 0.0031 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 016350 | 招商碳中和主题混合A | 任琳娜 | 2024-04-18 | 0.5652 | 0.5652 | 0.0001 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016351 | 招商碳中和主题混合C | 任琳娜 | 2024-04-18 | 0.5599 | 0.5599 | 0.0001 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016411 | 招商添文1年定开债发起 | 李家辉 | 2024-04-18 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 016513 | 招商安嘉债券 | 蔡振 | 2024-04-18 | 1.0384 | 1.1155 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 016524 | 招商均衡成长混合A | 张西林 | 2024-04-18 | 0.7969 | 0.7969 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016525 | 招商均衡成长混合C | 张西林 | 2024-04-18 | 0.7892 | 0.7892 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016526 | 招商鑫诚短债A | 李家辉 | 2024-04-18 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016527 | 招商鑫诚短债C | 李家辉 | 2024-04-18 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 王平,刘重杰 | 2024-04-18 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0155 | 1.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 王平,刘重杰 | 2024-04-18 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0155 | 1.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 016660 | 招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) | 雷敏 | 2024-04-15 | 0.9095 | 0.9095 | 0.0039 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 016669 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 雷敏 | 2024-04-16 | 0.9836 | 0.9836 | -0.0085 | -0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 016790 | 招商鑫利中短债债券A | 李家辉 | 2024-04-18 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 李家辉 | 2024-04-18 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016957 | 招商安颐稳健1年封闭运作债券A | 郭敏,王娟娟 | 2024-04-18 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 016958 | 招商安颐稳健1年封闭运作债券C | 郭敏,王娟娟 | 2024-04-18 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 雷敏 | 2024-04-16 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0028 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 雷敏 | 2024-04-16 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0028 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 尹晓红,李毅 | 2024-04-18 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 尹晓红,李毅 | 2024-04-18 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 017267 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 雷敏 | 2024-04-16 | 0.9749 | 0.9749 | -0.0088 | -0.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 陆文凯 | 2024-04-12 | 0.8110 | 0.8110 | -0.0328 | -3.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 陆文凯 | 2024-04-12 | 0.8067 | 0.8067 | -0.0328 | -3.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 017556 | 招商安凯债券 | 蔡振 | 2024-04-18 | 1.0450 | 1.0710 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 017695 | 招商添轩1年定开债 | 刘万锋 | 2024-04-18 | 1.0214 | 1.0461 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 李家辉 | 2024-04-18 | 1.0147 | 1.0366 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017960 | 招商趋势领航混合A | 梁辰 | 2024-04-18 | 0.9333 | 0.9333 | -0.0070 | -0.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 017961 | 招商趋势领航混合C | 梁辰 | 2024-04-18 | 0.9273 | 0.9273 | -0.0069 | -0.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 017964 | 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 李崟 | 2024-04-12 | 1.0495 | 1.0495 | -0.0182 | -1.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 017965 | 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 李崟 | 2024-04-12 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0183 | -1.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 018309 | 招商社会责任混合A | 朱红裕 | 2024-04-18 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0020 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 018310 | 招商社会责任混合C | 朱红裕 | 2024-04-18 | 0.7398 | 0.7398 | 0.0020 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 018311 | 招商社会责任混合D | 朱红裕 | 2024-04-18 | 0.7419 | 0.7419 | 0.0020 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 | 欧阳倩蓉 | 2024-04-18 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 苏燕青 | 2024-04-18 | 0.6397 | 0.6397 | -0.0045 | -0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 苏燕青 | 2024-04-18 | 0.6374 | 0.6374 | -0.0046 | -0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 许荣漫 | 2024-04-18 | 0.8393 | 0.8393 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 许荣漫 | 2024-04-18 | 0.8364 | 0.8364 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 018679 | 招商安和债券A | 邓童,尹晓红 | 2024-04-18 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 018680 | 招商安和债券C | 邓童,尹晓红 | 2024-04-18 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 018786 | 招商国证2000指数增强A | 邓童 | 2024-04-18 | 0.9447 | 0.9447 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018787 | 招商国证2000指数增强C | 邓童 | 2024-04-18 | 0.9420 | 0.9420 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 019496 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 雷敏 | 2024-04-16 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0086 | -0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 150096 | 招商中证商品A | 王平 | 2017-06-28 | 1.0250 | 1.3020 | 0.0058 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 150097 | 招商中证商品B | 王平 | 2017-06-28 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0018 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 150127 | 招商双债增强债券B | 张婷 | 2015-02-27 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级A | 罗毅 | 2020-11-13 | 1.0456 | 1.3978 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150146 | 招商沪深300高贝塔指数分级B | 罗毅 | 2020-11-13 | 1.3518 | 1.3249 | -0.0183 | -1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150188 | 招商可转债分级债券A | 孙海波、吴伟明 | 2020-11-04 | 1.0400 | 1.3060 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150189 | 招商可转债分级债券B | 孙海波、吴伟明 | 2020-11-04 | 1.2330 | 1.9970 | 0.0100 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150200 | 招商中证全指证券公司A | 罗毅 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2927 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150201 | 招商中证全指证券公司B | 罗毅 | 2020-12-31 | 1.5526 | 0.1415 | 0.1064 | 7.36% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150207 | 招商沪深300地产指数分级A | 罗毅 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2877 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150208 | 招商沪深300地产指数分级B | 罗毅 | 2020-12-31 | 0.7156 | 1.4101 | 0.0298 | 4.35% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150250 | 招商中证银行指数分级B | 王平,王立立 | 2020-12-31 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0224 | 1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 王平 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2575 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 王平 | 2020-12-31 | 1.1732 | 0.3789 | -0.0176 | -1.48% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 王平,王立立 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2564 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 王平,王立立 | 2020-12-31 | 1.8512 | 4.8589 | 0.0496 | 2.75% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 王平 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2564 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 王平 | 2020-12-31 | 0.8792 | 0.7551 | 0.0186 | 2.16% | 基金资料 净值查询 |
| 159003 | 招商保证金快线A | 向霈 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 159004 | 招商保证金快线B | 向霈 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 159631 | 招商中证100ETF | 刘重杰 | 2024-04-18 | 0.8835 | 0.8835 | -0.0004 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 许荣漫 | 2024-04-18 | 0.7517 | 0.7517 | 0.0008 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 刘重杰 | 2024-04-16 | 1.3576 | 1.3576 | 0.0009 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 王平,蔡振 | 2024-04-18 | 0.9294 | 0.9294 | -0.0017 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 邓童 | 2024-04-18 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0171 | 1.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 苏燕青 | 2024-04-18 | 0.5634 | 0.5634 | -0.0014 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | 刘重杰 | 2023-04-21 | 0.9397 | 0.9397 | -0.0256 | -2.65% | 基金资料 净值查询 |
| 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 刘重杰 | 2024-04-18 | 0.6814 | 0.6814 | 0.0029 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 刘重杰 | 2024-04-18 | 0.4606 | 0.4606 | -0.0035 | -0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 刘重杰 | 2024-04-18 | 0.8662 | 0.8662 | -0.0072 | -0.82% | 基金资料 净值查询 | |
| 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 苏燕青 | 2024-04-18 | 0.5088 | 0.5088 | 0.0002 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 苏燕青 | 2024-04-18 | 0.5933 | 0.5933 | -0.0045 | -0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF | 王平、罗毅 | 2024-04-18 | 0.5465 | 1.6462 | -0.0050 | -0.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 159975 | 招商深证100ETF | 刘重杰 | 2024-04-18 | 0.5011 | 1.1450 | -0.0004 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 159991 | 招商创业板大盘ETF | 苏燕青 | 2024-04-18 | 0.3728 | 1.0587 | -0.0029 | -0.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 161706 | 招商优质成长 | 王忠波 | 2024-04-18 | 3.0653 | 5.1607 | -0.0110 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 161713 | 招商信用添利债券 | 邓栋 | 2024-04-18 | 1.0522 | 1.8777 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII-指数 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 牛若磊 | 2021-01-14 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0170 | 1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 王平 | 2024-04-18 | 1.5551 | 1.6936 | 0.0104 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 161716 | 招商双债增强 | 张婷 | 2024-04-18 | 1.5475 | 1.6865 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 161717 | 招商双债增强债券A | 张婷 | 2015-02-27 | 1.0210 | 1.0860 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 罗毅 | 2022-12-27 | 0.9004 | 1.2153 | 0.0136 | 1.53% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 161719 | 招商可转债分级债券 | 孙海波、吴伟明 | 2021-07-05 | 1.0928 | 1.5082 | 0.0055 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 罗毅 | 2024-04-18 | 0.8929 | 0.6519 | 0.0055 | 0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 罗毅 | 2024-04-18 | 0.3331 | 1.1416 | -0.0021 | -0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 邓栋 | 2024-04-18 | 1.4150 | 1.4150 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 161723 | 招商中证银行指数分级 | 王平,王立立 | 2024-04-18 | 1.2532 | 1.3809 | 0.0119 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 王平 | 2024-04-18 | 2.0157 | 1.4233 | -0.0026 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 王立立,王平 | 2024-04-18 | 0.9202 | 2.6363 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 王平 | 2024-04-18 | 0.3876 | 0.9546 | -0.0014 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 161727 | 招商增荣混合 | 姚飞军,张韵 | 2024-04-18 | 1.4780 | 1.4780 | -0.0020 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 161728 | 招商战略配售(LOF) | 尹晓红,姚飞军,马龙,张韵 | 2024-04-18 | 0.8876 | 0.8876 | -0.0016 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 王景 | 2024-04-18 | 1.8347 | 1.8347 | -0.0047 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 217001 | 招商安泰股票 | 王景 | 2024-04-18 | 0.3508 | 3.8185 | 0.0022 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 王景 | 2024-04-18 | 1.5113 | 3.6865 | -0.0046 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 217003 | 招商安泰债券A | 张婷 | 2024-04-18 | 1.2925 | 2.2984 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 217004 | 招商现金增值货币A | 向霈、刘万锋 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 217005 | 招商先锋 | 袁野、付斌 | 2024-04-18 | 0.6834 | 3.2875 | -0.0008 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 217008 | 招商安本增利债券 | 张婷、吴伟明 | 2024-04-18 | 1.5141 | 2.2781 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 217009 | 招商核心价值 | 郭锐 | 2024-04-18 | 1.4594 | 1.7041 | 0.0013 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 217010 | 招商大盘蓝筹 | 陈玉辉 | 2024-04-18 | 2.3100 | 3.0230 | 0.0010 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 217011 | 招商安心债券 | 孙海波、马龙 | 2024-04-18 | 1.8576 | 2.2046 | 0.0010 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 217012 | 招商行业领先 | 王忠波、吴昊 | 2024-04-18 | 1.7290 | 2.0290 | 0.0270 | 1.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 217013 | 招商中小盘精选 | 吴昊 | 2024-04-18 | 2.7570 | 2.7570 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 217014 | 招商现金增值货币B | 向霈、刘万锋 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| QDII | 217015 | 招商全球资源 | 牛若磊 | 2019-05-07 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0090 | -0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 217016 | 招商深证100 | 王平、王立立 | 2024-04-18 | 1.5489 | 1.5489 | -0.0012 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 217017 | 招商上证消费80联接 | 王平、罗毅 | 2024-04-18 | 1.9082 | 1.9082 | 0.0021 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 217018 | 招商安瑞进取债券 | 王景 | 2024-04-18 | 1.7414 | 1.7414 | -0.0054 | -0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 217019 | 招商深证TMT50联接 | 王平、罗毅 | 2024-04-18 | 1.5419 | 1.5419 | -0.0134 | -0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 217020 | 招商安达保本 | 邓栋、孙海波 | 2024-04-18 | 1.6151 | 1.9130 | -0.0035 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 217021 | 招商优企灵活配置 | 郭锐 | 2024-04-18 | 3.3178 | 3.3178 | -0.0179 | -0.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 217022 | 招商产业债券 | 吴伟明 | 2024-04-18 | 1.7777 | 2.0177 | 0.0009 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 吴伟明 | 2024-04-18 | 1.0823 | 1.6024 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 217024 | 招商安盈保本 | 孙海波、马龙 | 2024-04-18 | 1.1135 | 1.8370 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 217027 | 招商央视财经50指数 | 王平 | 2024-04-18 | 2.6308 | 2.6308 | 0.0080 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 217203 | 招商安泰债券B | 张婷 | 2024-04-18 | 1.3131 | 2.2298 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 苏燕青 | 2023-02-15 | 1.2179 | 1.2179 | -0.0091 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 苏燕青 | 2023-02-15 | 1.1974 | 1.1974 | -0.0090 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 王平、罗毅 | 2024-04-18 | 0.5114 | 2.0225 | 0.0006 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| ETF-场内 | 511000 | 招商中债-0-3年长三角地方债ETF | 周欣宇 | 2021-03-15 | 101.1580 | 1.0116 | 0.7785 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 王闯 | 2024-04-18 | 106.2125 | 1.0621 | 0.1614 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 511850 | 招商财富宝交易型货币E | 向霈,许强 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 苏燕青 | 2024-04-17 | 0.8182 | 0.8182 | -0.0015 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 513990 | 招商上证港股通ETF | 苏燕青 | 2024-04-18 | 0.7193 | 0.7193 | 0.0067 | 0.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 王平,刘重杰 | 2024-04-18 | 1.5716 | 1.8366 | 0.0051 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 白海峰 | 2024-04-18 | 1.1533 | 1.1533 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 刘重杰 | 2024-04-18 | 0.6478 | 0.6478 | 0.0054 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
| 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 许荣漫 | 2024-04-18 | 0.7273 | 0.7273 | 0.0072 | 1.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 刘重杰 | 2024-04-18 | 0.7491 | 0.7491 | 0.0004 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 许荣漫 | 2024-04-18 | 0.4487 | 0.4487 | -0.0018 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 许荣漫 | 2024-04-18 | 0.6972 | 0.6972 | -0.0039 | -0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 邓童,王岩 | 2024-04-18 | 0.9359 | 0.9359 | 0.0035 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 刘重杰 | 2024-04-18 | 1.0655 | 1.0655 | -0.0058 | -0.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 苏燕青 | 2024-04-17 | 0.8951 | 0.8951 | 0.0209 | 2.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 王平,苏燕青 | 2024-04-18 | 0.7772 | 0.7772 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 苏燕青 | 2024-04-18 | 0.4740 | 0.4740 | -0.0038 | -0.80% | 基金资料 净值查询 | |
