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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
保本型 000126 招商安润保本混合 邓栋、李恭敏 2019-12-13 1.3496 1.6936 0.0074 0.5500% 基金资料 净值查询
混合型 000314 招商瑞丰混合发起式 李亚、邓栋 2019-12-13 1.4230 1.6360 0.0050 0.3500% 基金资料 净值查询
QDII 000391 招商标普指数-人民币 牛若磊 2016-07-29 1.2963 1.3233 0.0024 0.1855% 基金资料 净值查询
QDII 000392 招商标普指数-美元 牛若磊 2016-07-29 0.1949 0.1993 0.0006 0.3088% 基金资料 净值查询
QDII 000393 招商标普指数-港币 牛若磊 2016-07-29 1.5117 1.5457 0.0048 0.3185% 基金资料 净值查询
混合型 000530 招商丰盛稳定增长混合 何文韬、梁亮 2019-12-13 1.3930 1.3930 0.0100 0.7200% 基金资料 净值查询
货币型 000588 招商招钱宝货币A 向霈 2015-12-31 0.7947 3.2780 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000607 招商招钱宝货币B 向霈 2015-12-31 0.7936 3.2780 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000644 招商招金宝货币A 向霈 2015-12-31 0.6949 2.8450 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000651 招商招金宝货币B 向霈 2015-12-31 0.7595 3.0910 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000679 招商丰利灵活配置混合 何文韬、梁亮 2019-12-13 1.2390 1.2390 0.0190 1.5600% 基金资料 净值查询
股票型 000746 招商行业精选股票 王忠波 2019-12-13 2.1310 2.1310 0.0260 1.2400% 基金资料 净值查询
货币型 000758 招商招钱宝货币C 向霈 2015-12-31 0.7968 3.3350 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000792 招商定期宝六个月期理财债券 马龙 2019-01-03 1.2531 1.3140 -0.0001 -0.0080% 基金资料 净值查询
股票型 000960 招商医药健康产业股票 李佳存 2019-12-13 1.6010 1.6010 0.0290 1.8400% 基金资料 净值查询
001403 招商国企改革主题混合基金 郭锐,李亚 2019-12-13 0.9930 0.9930 0.0290 3.0100% 基金资料 净值查询
001404 招商移动互联网产业股票基金 韩冰,王忠波 2019-12-13 0.8780 0.8780 0.0110 1.2700% 基金资料 净值查询
001427 招商丰泽混合A 邓栋 2019-12-13 1.2490 1.2490 0.0040 0.3200% 基金资料 净值查询
001446 招商丰泽混合C 邓栋 2019-12-13 1.2340 1.2340 0.0050 0.4100% 基金资料 净值查询
001501 招商丰裕混合A 何文韬 2018-03-16 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001502 招商丰裕混合C 何文韬 2018-03-16 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001531 招商安益保本混合 马龙 2019-12-13 1.2221 1.2221 0.0065 0.5300% 基金资料 净值查询
001597 招商丰融混合A 邓栋 2018-08-08 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001598 招商丰融混合C 邓栋 2018-08-08 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001628 招商体育文化休闲股票 王宠、李佳存 2019-12-13 0.9580 0.9580 0.0180 1.9100% 基金资料 净值查询
001749 招商中国机遇股票 李亚 2019-12-13 1.0840 1.0840 0.0200 1.8800% 基金资料 净值查询
001773 招商丰庆混合A 李亚 2018-11-28 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001840 招商丰享混合C 李亚 2018-04-11 1.0520 1.3070 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001841 招商丰享混合A 李亚 2018-04-11 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001869 招商制造业混合 王景 2019-12-13 1.3190 1.4390 0.0230 1.7700% 基金资料 净值查询
001917 招商量化精选股票 王平 2019-12-13 1.0444 1.1144 0.0131 1.2700% 基金资料 净值查询
002103 招商康泰养老混合 王景,李佳存 2019-12-13 1.0590 1.1410 0.0020 0.1900% 基金资料 净值查询
002215 招商招益一年定开债 刘万锋 2018-01-31 1.0608 1.0608 -0.0001 -0.0094% 基金资料 净值查询
002249 招商境远保本混合 王景,康晶 2019-12-13 1.2601 1.2601 0.0263 2.1300% 基金资料 净值查询
002271 招商安弘保本混合 王景,马龙 2019-12-13 1.4483 1.4483 0.0224 1.5700% 基金资料 净值查询
002298 招商招福宝货币A 向霈 基金资料 净值查询
002299 招商招福宝货币B 向霈 基金资料 净值查询
002317 招商睿逸混合 何文韬 2019-12-13 1.0690 1.0690 0.0100 0.9400% 基金资料 净值查询
002341 招商招瑞纯债发起式A 刘万锋 2019-12-13 1.1470 1.1920 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002389 招商安德保本混合A 马龙 2019-12-13 1.0817 1.1317 0.0134 1.2500% 基金资料 净值查询
002390 招商安德保本混合C 马龙 2019-12-13 1.0802 1.1302 0.0133 1.2500% 基金资料 净值查询
002456 招商安元保本混合A 张韵 2019-12-13 1.1033 1.1708 0.0042 0.3800% 基金资料 净值查询
002457 招商安元保本混合C 张韵 2019-12-13 1.0868 1.1168 0.0041 0.3800% 基金资料 净值查询
002506 招商招盈18个月定开债 向霈 2019-07-29 1.0657 1.1453 0.0006 0.0600% 基金资料 净值查询
002514 招商丰益混合A 王宠,何文韬 2019-12-13 1.1770 1.2780 0.0090 0.7700% 基金资料 净值查询
002515 招商丰益混合C 王宠,何文韬 2019-12-13 1.0820 1.1750 0.0090 0.8400% 基金资料 净值查询
002516 招商丰达混合A 康晶 2018-04-11 1.1410 1.1410 -0.0020 -0.1750% 基金资料 净值查询
002517 招商丰达混合C 康晶 2018-04-11 1.1290 1.1290 -0.0020 -0.1768% 基金资料 净值查询
002538 招商丰嘉混合A 王宠,邓栋 2018-05-15 1.3220 1.3730 0.0740 5.9295% 基金资料 净值查询
002539 招商丰嘉混合C 王宠,邓栋 2018-05-15 1.2660 1.3160 0.0700 5.8528% 基金资料 净值查询
002540 招商丰和混合A 王宠 2018-09-12 0.9230 1.0030 0.0020 0.2172% 基金资料 净值查询
002541 招商丰和混合C 王宠 2018-09-12 0.9230 1.0030 0.0020 0.2172% 基金资料 净值查询
002574 招商瑞庆混合 郭锐 2019-12-13 1.1238 1.2738 0.0018 0.1600% 基金资料 净值查询
002575 招商丰睿混合A 康晶 2018-04-11 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.0876% 基金资料 净值查询
002576 招商丰睿混合C 康晶 2018-04-11 1.1370 1.1370 -0.0020 -0.1756% 基金资料 净值查询
002581 招商丰凯混合A 姚飞军,何文韬 2019-12-13 1.2330 1.2330 0.0090 0.7400% 基金资料 净值查询
002582 招商丰凯混合C 姚飞军,何文韬 2019-12-13 1.1440 1.1440 0.0090 0.7900% 基金资料 净值查询
002626 招商丰源混合A 王宠 2018-05-15 1.1460 1.1460 0.0060 0.5263% 基金资料 净值查询
002627 招商丰源混合C 王宠 2018-05-15 1.2100 1.2100 0.0060 0.4983% 基金资料 净值查询
002628 招商安博保本混合A 王景,康晶,李佳存 2019-12-13 1.3236 1.3236 0.0118 0.9000% 基金资料 净值查询
002629 招商安博保本混合C 王景,康晶,李佳存 2019-12-13 1.2978 1.2978 0.0116 0.9000% 基金资料 净值查询
002657 招商安裕保本混合A 康晶 2019-12-13 1.2021 1.2021 0.0140 1.1800% 基金资料 净值查询
002658 招商安裕保本混合C 康晶 2019-12-13 1.1764 1.1764 0.0136 1.1700% 基金资料 净值查询
002756 招商招兴纯债A 康晶 2019-12-13 1.0872 1.1779 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002757 招商招兴纯债C 康晶 2019-12-13 1.0867 1.1684 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002776 招商安荣保本混合A 马龙,王景 2019-12-13 1.1204 1.1204 0.0129 1.1600% 基金资料 净值查询
002777 招商安荣保本混合C 王景,马龙 2019-12-13 1.0900 1.0900 0.0125 1.1600% 基金资料 净值查询
002815 招商招益两年定开债A 康晶 2019-01-16 1.0000 1.0870 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002816 招商招益两年定开债C 康晶 2019-01-16 1.0000 1.0800 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002817 招商招恒纯债A 许强 2019-12-13 1.0730 1.0830 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002818 招商招恒纯债C 许强 2019-12-13 1.0560 1.0660 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
002819 招商丰美混合A 潘明曦,邓栋 2019-12-13 1.1040 1.2020 0.0070 0.6400% 基金资料 净值查询
002820 招商丰美混合C 潘明曦,邓栋 2019-12-13 1.1010 1.1960 0.0070 0.6400% 基金资料 净值查询
002821 招商丰乐灵活配置混合A 王宠 2018-04-11 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002822 招商丰乐灵活配置混合C 王宠 2018-04-11 1.2990 1.2990 -0.0010 -0.0769% 基金资料 净值查询
002823 招商盛达混合A 孙振峰 2019-12-13 1.2220 1.2220 0.0180 1.5000% 基金资料 净值查询
002824 招商盛达混合C 孙振峰 2019-12-13 1.2020 1.2020 0.0180 1.5200% 基金资料 净值查询
002852 招商财富宝交易型货币A 许强,向霈 基金资料 净值查询
002992 招商招元纯债A 许强 2017-12-08 1.1393 1.1393 0.0013 0.1142% 基金资料 净值查询
002993 招商招元纯债C 许强 2017-12-08 0.9712 0.9712 0.0011 0.1134% 基金资料 净值查询
002994 招商招裕纯债A 许强 2019-12-13 1.1155 1.1200 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
002995 招商招裕纯债C 许强 2019-12-13 1.0958 1.0998 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
003000 招商丰德灵活配置混合A 张韵 2019-12-13 1.0216 1.0216 0.0063 0.6200% 基金资料 净值查询
003001 招商丰德灵活配置混合C 张韵 2019-12-13 1.0039 1.0039 0.0062 0.6200% 基金资料 净值查询
003004 招商睿祥定开混合 马龙,王忠波 2019-12-13 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003046 招商信用定开债人民币 向霈 2019-12-06 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003047 招商信用定开债美元 向霈 2019-12-06 0.1560 0.1560 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003156 招商招悦纯债A 许强 2019-12-13 1.0224 1.1525 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003157 招商招悦纯债C 许强 2019-12-13 1.0223 1.1460 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003265 招商招坤纯债A 康晶 2019-12-13 1.1064 1.1247 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
003266 招商招坤纯债C 康晶 2019-12-13 1.0916 1.1099 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
003269 招商招乾纯债A 康晶 2019-12-13 1.2267 1.3356 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
003270 招商招乾纯债C 康晶 2019-12-13 1.1782 1.2848 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
003326 招商睿诚定开混合 2018-06-27 1.0282 1.0742 -0.0053 -0.5128% 基金资料 净值查询
003351 招商稳荣定开混合A 康晶,王平 2019-12-13 0.9882 0.9882 0.0081 0.8300% 基金资料 净值查询
003352 招商稳荣定开混合C 康晶,王平 2019-12-13 0.9728 0.9728 0.0079 0.8200% 基金资料 净值查询
003355 招商稳祥定开灵活混合A 康晶 2018-11-16 1.0054 1.0054 0.0041 0.4095% 基金资料 净值查询
003369 招商招庆纯债A 许强 2018-06-21 1.0148 1.0675 0.0004 0.0394% 基金资料 净值查询
003370 招商招庆纯债C 许强 2018-06-21 1.0144 1.0641 0.0004 0.0394% 基金资料 净值查询
003371 招商招轩纯债A 向霈 2019-12-13 1.1430 1.1983 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003372 招商招轩纯债C 向霈 2019-12-13 1.0784 1.1272 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
003388 招商招益宝货币A 许强 基金资料 净值查询
003389 招商招益宝货币B 许强 基金资料 净值查询
003404 招商稳盛定开混合A 邓栋 2019-12-13 1.0476 1.0476 0.0012 0.1100% 基金资料 净值查询
003405 招商稳盛定开混合C 邓栋 2019-12-13 1.0365 1.0365 0.0012 0.1200% 基金资料 净值查询
003416 招商财经大数据股票 王平 2019-12-13 0.8271 0.8271 0.0135 1.6600% 基金资料 净值查询
003438 招商招怡纯债A 许强 2019-12-13 1.0331 1.0964 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003439 招商招怡纯债C 许强 2019-12-13 1.0311 1.0905 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003440 招商招享纯债A 许强 2019-12-13 1.0212 1.1190 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003441 招商招享纯债C 许强 2017-03-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003442 招商招惠纯债A 许强 2019-12-13 1.1326 1.1408 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
003443 招商招惠纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003448 招商招华纯债A 许强 2019-12-13 1.0299 1.1318 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003449 招商招华纯债C 许强 2019-12-13 1.0296 1.0296 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003450 招商招信纯债A 许强 2019-12-13 1.0323 1.1258 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003451 招商招信纯债C 许强 2017-03-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003452 招商招盛纯债A 许强 2019-12-13 1.1315 1.4289 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
003453 招商招盛纯债C 许强 2019-12-13 1.1222 1.4152 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
003454 招商招通纯债A 许强 2019-12-13 1.0306 1.1226 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
003455 招商招通纯债C 许强 2019-12-13 1.0209 1.1054 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
003537 招商招利宝货币A 许强 基金资料 净值查询
003538 招商招利宝货币B 许强 基金资料 净值查询
003569 招商招丰纯债A 许强 2019-12-13 1.0599 1.1466 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003570 招商招丰纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003571 招商招琪纯债A 许强 2019-12-13 1.1267 1.1350 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
003572 招商招琪纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003576 招商招弘纯债A 许强 2018-05-30 1.0157 1.0403 0.0003 0.0295% 基金资料 净值查询
003577 招商招弘纯债C 许强 基金资料 净值查询
003616 招商招熹纯债A 康晶 2017-10-18 1.0330 1.0330 0.0335 3.3517% 基金资料 净值查询
003617 招商招熹纯债C 康晶 2017-10-18 1.0129 1.0129 0.0328 3.3466% 基金资料 净值查询
003618 招商招旺纯债A 许强 2019-12-13 1.0927 1.1360 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003619 招商招旺纯债C 许强 2019-12-13 1.0870 1.1301 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003620 招商睿乾混合 姚爽 2017-10-24 1.2274 1.2274 0.0024 0.1959% 基金资料 净值查询
003652 招商招泰6个月定开债A 2018-08-13 1.0561 1.0561 -0.0001 -0.0095% 基金资料 净值查询
003653 招商招泰6个月定开债C 2018-08-13 1.0512 1.0512 -0.0002 -0.0190% 基金资料 净值查询
003782 招商稳阳定开混合A 2019-04-23 1.0353 1.0353 0.0081 0.7886% 基金资料 净值查询
003783 招商稳阳定开混合C 2019-04-23 1.0236 1.0236 0.0080 0.7877% 基金资料 净值查询
003784 招商稳泰定开混合 康晶 2018-10-15 1.0385 1.0385 0.0020 0.1930% 基金资料 净值查询
003809 招商招顺纯债A 许强 2019-12-13 1.0670 1.1223 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003810 招商招顺纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003859 招商招旭纯债A 许强 2019-12-13 1.1271 1.1271 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003860 招商招旭纯债C 许强 2019-12-13 1.1235 1.4445 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003861 招商兴福混合A 张韵 2019-12-13 1.0813 1.0813 0.0033 0.3100% 基金资料 净值查询
003862 招商兴福混合C 张韵 2019-12-13 1.0680 1.0680 0.0033 0.3100% 基金资料 净值查询
003863 招商招祥纯债A 许强 2019-12-13 1.0562 1.1183 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003864 招商招祥纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003867 招商招景纯债A 许强 2019-12-13 1.0084 1.1153 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
003868 招商招景纯债C 许强 2017-03-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004018 招商兴华灵活配置混合A 张韵 2017-12-22 1.1171 1.1171 0.0087 0.7849% 基金资料 净值查询
004019 招商兴华灵活配置混合C 张韵 2017-12-22 1.1193 1.1193 0.0087 0.7834% 基金资料 净值查询
004094 招商丰诚灵活混合A 康晶,何文韬 2018-05-15 1.1178 1.1178 0.0020 0.1792% 基金资料 净值查询
004095 招商丰诚灵活混合C 康晶,何文韬 2017-01-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004190 招商沪深300指数增强A 王平 2019-12-13 1.2525 1.2525 0.0234 1.9000% 基金资料 净值查询
004191 招商沪深300指数增强C 王平 2019-12-13 1.2417 1.2417 0.0232 1.9000% 基金资料 净值查询
004192 招商中证500指数A 王平 2019-12-13 0.9441 0.9441 0.0106 1.1400% 基金资料 净值查询
004193 招商中证500指数C 王平 2019-12-13 0.9423 0.9423 0.0105 1.1300% 基金资料 净值查询
004194 招商中证1000指数增强A 王平 2019-12-13 0.8971 0.8971 0.0122 1.3800% 基金资料 净值查询
004195 招商中证1000指数增强C 王平 2019-12-13 0.8972 0.8972 0.0122 1.3800% 基金资料 净值查询
004261 招商招禧宝货币A 许强 基金资料 净值查询
004262 招商招禧宝货币B 许强 基金资料 净值查询
004266 招商沪港深科技创新混合 向霈 2019-12-13 1.0006 1.0896 0.0177 1.8000% 基金资料 净值查询
004667 招商招财通理财债券 向霈 2018-10-17 1.0005 1.0005 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
004780 招商招利一年理财债券 马龙 2019-12-13 1.0067 1.0988 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004784 招商稳健优选股票 付斌 2019-12-13 1.1346 1.1346 0.0156 1.3900% 基金资料 净值查询
004932 招商丰拓灵活混合A 康晶 2019-12-13 1.2049 1.2049 0.0149 1.2500% 基金资料 净值查询
004933 招商丰拓灵活混合C 康晶 2019-12-13 1.1884 1.1884 0.0146 1.2400% 基金资料 净值查询
005594 招商添润3个月定开债A 周欣宇 2019-12-13 1.0539 1.0909 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005595 招商添润3个月定开债C 周欣宇 2018-01-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005606 招商招鸿6个月定开债发起式 刘万锋 2019-12-13 1.0182 1.0889 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005648 招商添琪3个月定开债A 周欣宇 2019-12-13 1.0515 1.0908 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
005649 招商添琪3个月定开债C 周欣宇 2018-03-01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005719 招商招诚定开债发起式 许强 2019-12-13 1.0122 1.0439 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005761 招商MSCI中国A股国际通A 白海峰 2019-12-13 1.1233 1.1233 0.0199 1.8000% 基金资料 净值查询
005762 招商MSCI中国A股国际通C 白海峰 2019-12-13 1.1139 1.1139 0.0196 1.7900% 基金资料 净值查询
005835 招商稳祯定期开放混合 马龙 2019-12-13 1.0126 1.0569 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005906 招商丰茂灵活混合发起式A 王景 2019-12-13 1.0946 1.0946 0.0012 0.1100% 基金资料 净值查询
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 王景 2019-12-13 1.0815 1.0815 0.0011 0.1000% 基金资料 净值查询
006107 招商添利6个月定开债发起式A 刘万锋 2019-12-13 1.0334 1.0751 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006108 招商添利6个月定开债发起式C 刘万锋 2018-06-27 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006150 招商添利两年债券 马龙 2019-12-13 1.1057 1.1057 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006325 招商添荣3个月定开债A 康晶 2019-12-13 1.0425 1.0425 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006326 招商添荣3个月定开债C 康晶 2018-11-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006332 招商金鸿债券A 马龙 2019-12-13 1.0600 1.0600 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006333 招商金鸿债券C 马龙 2019-12-13 1.0565 1.0565 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006364 招商丰韵混合A 付斌 2019-12-13 1.2580 1.2580 0.0142 1.1400% 基金资料 净值查询
006365 招商丰韵混合C 付斌 2019-12-13 1.2506 1.2506 0.0141 1.1400% 基金资料 净值查询
006383 招商添盈纯债A 马龙 2019-12-13 1.0374 1.0374 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
006384 招商添盈纯债C 马龙 2019-12-13 1.0345 1.0345 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
006393 招商添德3个月定开债A 康晶 2019-12-13 1.0307 1.0594 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006394 招商添德3个月定开债C 康晶 2018-09-21 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006427 招商添悦纯债A 刘万锋 2019-12-13 1.0302 1.0644 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
006428 招商添悦纯债C 刘万锋 2019-12-13 1.0295 1.0623 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
006473 招商中债1-5年进出口行A 周欣宇,向霈 2019-12-13 1.0216 1.0320 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006474 招商中债1-5年进出口行C 周欣宇,向霈 2019-12-13 1.0210 1.0311 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006489 招商添裕纯债A 向霈 2019-12-13 1.0256 1.0256 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
006490 招商添裕纯债C 向霈 2019-12-13 1.0239 1.0239 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
006629 招商鑫悦中短债A 刘万锋 2019-12-13 1.0511 1.0511 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006630 招商鑫悦中短债C 刘万锋 2019-12-13 1.0496 1.0496 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006650 招商安庆债券 尹晓红,姚爽 2019-12-13 1.0487 1.0487 0.0032 0.3100% 基金资料 净值查询
006765 招商中债1-5年农发行A 周欣宇 2019-12-13 1.0153 1.0259 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006766 招商中债1-5年农发行C 周欣宇 2019-12-13 1.0150 1.0251 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006861 招商和悦稳健养老(FOF)A 章鸽武 2019-12-12 1.0431 1.0431 0.0010 0.0960% 基金资料 净值查询
006862 招商和悦稳健养老(FOF)C 章鸽武 2019-12-12 1.0399 1.0399 0.0010 0.0963% 基金资料 净值查询
007051 招商中债3-5年国开行A 周欣宇 2019-12-13 1.0052 1.0135 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007052 招商中债3-5年国开行C 周欣宇 2019-12-13 1.0049 1.0131 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007173 招商添旭定开债发起式A 马龙 2019-12-13 1.0122 1.0328 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007174 招商添旭定开债发起式C 马龙 2019-04-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007595 招商添泽纯债A 康晶 基金资料 净值查询
007596 招商添泽纯债C 康晶 基金资料 净值查询
007660 招商和悦均衡养老三年(FOF) 章鸽武 2019-12-06 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007725 招商瑞文混合A 余芽芳,王垠 2019-12-13 1.0133 1.0133 0.0013 0.1300% 基金资料 净值查询
007726 招商瑞文混合C 余芽芳,王垠 2019-12-13 1.0125 1.0125 0.0013 0.1300% 基金资料 净值查询
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 白海峰 基金资料 净值查询
007908 招商添韵3个月定开债A 康晶 2019-12-13 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007909 招商添韵3个月定开债C 康晶 2019-11-06 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 白海峰 基金资料 净值查询
008073 招商中债-1-3年央企债券指数A 郭敏 基金资料 净值查询
008074 招商中债-1-3年央企债券指数C 郭敏 基金资料 净值查询
008075 招商核心优选股票A 付斌 基金资料 净值查询
008076 招商核心优选股票C 付斌 基金资料 净值查询
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 白海峰 基金资料 净值查询
008460 招商招和39个月定开债 康晶 基金资料 净值查询
指数型 150096 招商中证商品A 王平 2017-06-28 1.0250 1.3020 0.0010 0.0977% 基金资料 净值查询
指数型 150097 招商中证商品B 王平 2017-06-28 1.0150 1.0150 0.0030 0.2964% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150127 招商双债增强债券B 张婷 2015-02-27 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 罗毅 2019-12-13 1.0495 1.3518 0.0002 0.0191% 基金资料 净值查询
指数型 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 罗毅 2019-12-13 0.8943 1.2116 0.0502 5.9472% 基金资料 净值查询
固定收益 150188 招商可转债分级债券A 孙海波、吴伟明 2019-12-13 1.0450 1.2660 0.0010 0.0958% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150189 招商可转债分级债券B 孙海波、吴伟明 2019-12-13 0.6550 1.7480 0.0110 1.7081% 基金资料 净值查询
指数型 150200 招商中证全指证券公司A 罗毅 2019-12-13 1.0445 1.2453 0.0001 0.0096% 基金资料 净值查询
指数型 150201 招商中证全指证券公司B 罗毅 2019-12-13 1.0475 0.1315 0.0729 7.4800% 基金资料 净值查询
指数型 150207 招商沪深300地产指数分级A 罗毅 2019-12-13 1.0445 1.2404 0.0001 0.0096% 基金资料 净值查询
指数型 150208 招商沪深300地产指数分级B 罗毅 2019-12-13 1.6925 1.4049 0.0363 2.1918% 基金资料 净值查询
指数型 150250 招商中证银行指数分级B 王平,王立立 2019-12-13 1.2257 1.2257 0.0403 3.3997% 基金资料 净值查询
指数型 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 王平 2019-12-13 1.0445 1.2101 0.0001 0.0096% 基金资料 净值查询
指数型 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 王平 2019-12-13 0.6463 0.2087 0.0175 2.7831% 基金资料 净值查询
指数型 150269 招商中证白酒指数分级A 王平,王立立 2019-12-13 1.0202 1.2091 0.0001 0.0098% 基金资料 净值查询
指数型 150270 招商中证白酒指数分级B 王平,王立立 2019-12-13 0.9404 2.9831 0.0297 3.2612% 基金资料 净值查询
指数型 150271 招商国证生物医药指数分级A 王平 2019-12-13 1.0445 1.2091 0.0001 0.0096% 基金资料 净值查询
指数型 150272 招商国证生物医药指数分级B 王平 2019-12-13 1.4841 0.3916 0.0463 3.2202% 基金资料 净值查询
货币型 159003 招商保证金快线A 向霈 2015-12-31 0.8174 2.8410 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 159004 招商保证金快线B 向霈 2015-12-31 0.8851 3.0620 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 159909 招商深证TMT50ETF 王平、罗毅 2019-12-13 5.0323 1.5476 0.0914 1.8499% 基金资料 净值查询
159975 招商深证100ETF 刘重杰 2019-12-13 4.4552 1.0180 3.4467 341.7650% 基金资料 净值查询
股票型 161706 招商优质成长 王忠波 2019-12-13 1.8825 3.9779 0.0243 1.3100% 基金资料 净值查询
债券创新-场内 161713 招商信用添利债券 邓栋 2019-12-13 1.0220 1.7100 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 161714 招商标普金砖四国 牛若磊 2019-12-13 1.0980 1.0980 0.0110 1.0120% 基金资料 净值查询
指数型 161715 招商中证大宗商品指数分级 王平 2019-12-13 0.8509 0.9894 0.0072 0.8500% 基金资料 净值查询
债券型 161716 招商双债增强 张婷 2019-12-13 1.2800 1.4190 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 161717 招商双债增强债券A 张婷 2015-02-27 1.0210 1.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 罗毅 2019-12-13 0.9719 1.2446 0.0252 2.6600% 基金资料 净值查询
债券型 161719 招商可转债分级债券 孙海波、吴伟明 2019-12-13 0.9280 1.4110 0.0040 0.4300% 基金资料 净值查询
指数型 161720 招商中证全指证券公司指数分级 罗毅 2019-12-13 1.0460 0.6891 0.0365 3.6200% 基金资料 净值查询
指数型 161721 招商沪深300地产指数分级 罗毅 2019-12-13 1.3685 1.4487 0.0182 1.3500% 基金资料 净值查询
混合型 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 邓栋 2019-12-13 1.0820 1.0820 0.0030 0.2800% 基金资料 净值查询
指数型 161723 招商中证银行指数分级 王平,王立立 2019-12-13 1.1351 1.2179 0.0202 1.8100% 基金资料 净值查询
指数型 161724 招商中证煤炭等权指数分级 王平 2019-12-13 0.8454 0.6150 0.0088 1.0500% 基金资料 净值查询
指数型 161725 招商中证白酒指数分级 王立立,王平 2019-12-13 0.9803 2.0961 0.0149 1.5400% 基金资料 净值查询
指数型 161726 招商国证生物医药指数分级 王平 2019-12-13 1.2643 0.8532 0.0232 1.8700% 基金资料 净值查询
161727 招商增荣混合 姚飞军,张韵 2019-12-13 1.1630 1.1630 0.0130 1.1300% 基金资料 净值查询
161728 招商战略配售(LOF) 尹晓红,姚飞军,马龙,张韵 2019-12-13 1.0704 1.0704 0.0013 0.1200% 基金资料 净值查询
161729 招商3年封闭瑞利混合 王景 2019-12-13 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 217001 招商安泰股票 王景 2019-12-13 0.4060 3.7730 0.0058 1.4500% 基金资料 净值查询
混合型 217002 招商安泰平衡 王景 2019-12-13 1.1285 3.0552 0.0096 0.8600% 基金资料 净值查询
债券型 217003 招商安泰债券A 张婷 2019-12-13 1.2087 2.0752 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
货币型 217004 招商现金增值货币A 向霈、刘万锋 2015-12-31 0.7466 3.0890 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 217005 招商先锋 袁野、付斌 2019-12-13 1.2217 3.1772 0.0133 1.1000% 基金资料 净值查询
债券型 217008 招商安本增利债券 张婷、吴伟明 2019-12-13 1.3893 2.0093 0.0039 0.2800% 基金资料 净值查询
混合型 217009 招商核心价值 郭锐 2019-12-13 1.1854 1.4301 0.0218 1.8700% 基金资料 净值查询
股票型 217010 招商大盘蓝筹 陈玉辉 2019-12-13 1.7710 2.4840 0.0320 1.8400% 基金资料 净值查询
债券型 217011 招商安心债券 孙海波、马龙 2019-12-13 1.5556 1.9026 0.0005 0.0300% 基金资料 净值查询
股票型 217012 招商行业领先 王忠波、吴昊 2019-12-13 1.4730 1.7730 0.0250 1.7300% 基金资料 净值查询
股票型 217013 招商中小盘精选 吴昊 2019-12-13 1.8760 1.8760 0.0270 1.4600% 基金资料 净值查询
货币型 217014 招商现金增值货币B 向霈、刘万锋 2015-12-31 0.8109 3.3360 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 217015 招商全球资源 牛若磊 2019-05-07 0.9310 0.9310 -0.0090 -0.9574% 基金资料 净值查询
指数型 217016 招商深证100 王平、王立立 2019-12-13 1.4724 1.4724 0.0287 1.9900% 基金资料 净值查询
指数型 217017 招商上证消费80联接 王平、罗毅 2019-12-13 1.6912 1.6912 0.0269 1.6200% 基金资料 净值查询
债券型 217018 招商安瑞进取债券 王景 2019-12-13 1.7800 1.7800 0.0060 0.3400% 基金资料 净值查询
指数型 217019 招商深证TMT50联接 王平、罗毅 2019-12-13 1.4655 1.4655 0.0335 2.3400% 基金资料 净值查询
保本型 217020 招商安达保本 邓栋、孙海波 2019-12-13 1.5730 1.8709 0.0154 0.9900% 基金资料 净值查询
混合型 217021 招商优企灵活配置 郭锐 2019-12-13 2.3180 2.3180 0.0420 1.8500% 基金资料 净值查询
债券型 217022 招商产业债券 吴伟明 2019-12-13 1.4560 1.6960 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 217023 招商信用增强债券 吴伟明 2019-12-13 1.0450 1.4340 0.0020 0.1900% 基金资料 净值查询
保本型 217024 招商安盈保本 孙海波、马龙 2019-12-13 1.1719 1.5251 0.0043 0.3700% 基金资料 净值查询
指数型 217027 招商央视财经50指数 王平 2019-12-13 2.2561 2.2561 0.0347 1.5600% 基金资料 净值查询
债券型 217203 招商安泰债券B 张婷 2019-12-13 1.2236 2.0221 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
501067 招商富时A-H50指数A 苏燕青 2019-12-13 1.2675 1.2675 0.0264 2.1300% 基金资料 净值查询
501068 招商富时A-H50指数C 苏燕青 2019-12-13 1.2623 1.2623 0.0262 2.1200% 基金资料 净值查询
指数型 510150 招商上证消费80ETF 王平、罗毅 2019-12-13 5.4064 1.7818 0.0905 1.7024% 基金资料 净值查询
511850 招商财富宝交易型货币E 向霈,许强 基金资料 净值查询
515080 招商中证红利ETF 王平,刘重杰 2019-12-13 1.0323 1.0323 0.0275 2.7369% 基金资料 净值查询
515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 白海峰 基金资料 净值查询
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