| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型 | 000126 | 招商安润保本混合 | 邓栋、李恭敏 | 2021-03-05 | 2.6443 | 2.9883 | 0.0058 | 0.2200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式 | 李亚、邓栋 | 2021-03-05 | 1.6560 | 1.8690 | -0.0020 | -0.1200% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 000391 | 招商标普指数-人民币 | 牛若磊 | 2016-07-29 | 1.2963 | 1.3233 | 0.0024 | 0.1855% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 000392 | 招商标普指数-美元 | 牛若磊 | 2016-07-29 | 0.1949 | 0.1993 | 0.0006 | 0.3088% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 000393 | 招商标普指数-港币 | 牛若磊 | 2016-07-29 | 1.5117 | 1.5457 | 0.0048 | 0.3185% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 何文韬、梁亮 | 2021-03-05 | 1.9370 | 1.9370 | -0.0030 | -0.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000588 | 招商招钱宝货币A | 向霈 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000607 | 招商招钱宝货币B | 向霈 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000644 | 招商招金宝货币A | 向霈 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000651 | 招商招金宝货币B | 向霈 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 混合型 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | 何文韬、梁亮 | 2021-03-05 | 2.0570 | 2.0570 | 0.0010 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000746 | 招商行业精选股票 | 王忠波 | 2021-03-05 | 4.2340 | 4.2340 | -0.0070 | -0.1700% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000758 | 招商招钱宝货币C | 向霈 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 马龙 | 2021-03-05 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 李佳存 | 2021-03-05 | 3.2060 | 3.2060 | 0.0220 | 0.6900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 郭锐,李亚 | 2021-03-05 | 1.6120 | 1.6120 | -0.0130 | -0.8000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 韩冰,王忠波 | 2021-03-05 | 1.1770 | 1.1770 | -0.0040 | -0.3400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001427 | 招商丰泽混合A | 邓栋 | 2021-03-05 | 1.4660 | 1.4660 | -0.0020 | -0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001446 | 招商丰泽混合C | 邓栋 | 2021-03-05 | 1.4430 | 1.4430 | -0.0020 | -0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001501 | 招商丰裕混合A | 何文韬 | 2018-03-16 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 001502 | 招商丰裕混合C | 何文韬 | 2018-03-16 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001531 | 招商安益保本混合 | 马龙 | 2021-03-05 | 1.6316 | 1.6316 | -0.0190 | -1.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001597 | 招商丰融混合A | 邓栋 | 2018-08-08 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001598 | 招商丰融混合C | 邓栋 | 2018-08-08 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 王宠、李佳存 | 2021-03-05 | 1.5510 | 1.5510 | -0.0110 | -0.7000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 李亚 | 2021-03-05 | 2.0400 | 2.0400 | -0.0080 | -0.3900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001773 | 招商丰庆混合A | 李亚 | 2018-11-28 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001840 | 招商丰享混合C | 李亚 | 2018-04-11 | 1.0520 | 1.3070 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001841 | 招商丰享混合A | 李亚 | 2018-04-11 | 1.0540 | 1.2340 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001869 | 招商制造业混合 | 王景 | 2021-03-05 | 2.5730 | 2.6930 | 0.0060 | 0.2300% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 001917 | 招商量化精选股票 | 王平 | 2021-03-05 | 1.6796 | 1.7496 | 0.0063 | 0.3800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002103 | 招商康泰养老混合 | 王景,李佳存 | 2021-03-05 | 1.0600 | 1.3190 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002215 | 招商招益一年定开债 | 刘万锋 | 2018-01-31 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0001 | -0.0094% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002249 | 招商境远保本混合 | 王景,康晶 | 2021-03-05 | 2.5426 | 2.5426 | -0.0060 | -0.2400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002271 | 招商安弘保本混合 | 王景,马龙 | 2021-03-05 | 1.9857 | 1.9857 | -0.0213 | -1.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 002298 | 招商招福宝货币A | 向霈 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 002299 | 招商招福宝货币B | 向霈 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 002317 | 招商睿逸混合 | 何文韬 | 2021-03-05 | 1.5620 | 1.5620 | -0.0140 | -0.8900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 刘万锋 | 2021-03-05 | 1.1090 | 1.2310 | 0.0010 | 0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002389 | 招商安德保本混合A | 马龙 | 2021-03-05 | 1.2557 | 1.3557 | -0.0013 | -0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002390 | 招商安德保本混合C | 马龙 | 2021-03-05 | 1.2463 | 1.3463 | -0.0013 | -0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002456 | 招商安元保本混合A | 张韵 | 2021-03-05 | 1.3272 | 1.4467 | 0.0005 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002457 | 招商安元保本混合C | 张韵 | 2021-03-05 | 1.3025 | 1.3875 | 0.0005 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002506 | 招商招盈18个月定开债 | 向霈 | 2019-07-29 | 1.0657 | 1.1453 | 0.0006 | 0.0563% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002514 | 招商丰益混合A | 王宠,何文韬 | 2021-03-05 | 1.3830 | 1.6640 | -0.0060 | -0.4300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002515 | 招商丰益混合C | 王宠,何文韬 | 2021-03-05 | 1.2760 | 1.5260 | -0.0050 | -0.3900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002516 | 招商丰达混合A | 康晶 | 2018-04-11 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0020 | -0.1750% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002517 | 招商丰达混合C | 康晶 | 2018-04-11 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0020 | -0.1768% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002538 | 招商丰嘉混合A | 王宠,邓栋 | 2018-05-15 | 1.3220 | 1.3730 | 0.0740 | 5.9295% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002539 | 招商丰嘉混合C | 王宠,邓栋 | 2018-05-15 | 1.2660 | 1.3160 | 0.0700 | 5.8528% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002540 | 招商丰和混合A | 王宠 | 2018-09-12 | 0.9230 | 1.0030 | 0.0020 | 0.2172% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002541 | 招商丰和混合C | 王宠 | 2018-09-12 | 0.9230 | 1.0030 | 0.0020 | 0.2172% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002574 | 招商瑞庆混合 | 郭锐 | 2021-03-05 | 1.1376 | 1.4376 | 0.0009 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002575 | 招商丰睿混合A | 康晶 | 2018-04-11 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0010 | -0.0876% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002576 | 招商丰睿混合C | 康晶 | 2018-04-11 | 1.1370 | 1.1370 | -0.0020 | -0.1756% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002581 | 招商丰凯混合A | 姚飞军,何文韬 | 2021-03-05 | 1.6150 | 1.6150 | -0.0060 | -0.3700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002582 | 招商丰凯混合C | 姚飞军,何文韬 | 2021-03-05 | 1.4940 | 1.4940 | -0.0060 | -0.4000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002626 | 招商丰源混合A | 王宠 | 2018-05-15 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0060 | 0.5263% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002627 | 招商丰源混合C | 王宠 | 2018-05-15 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0060 | 0.4983% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002628 | 招商安博保本混合A | 王景,康晶,李佳存 | 2021-03-05 | 2.2080 | 2.2080 | -0.0024 | -0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002629 | 招商安博保本混合C | 王景,康晶,李佳存 | 2021-03-05 | 2.1518 | 2.1518 | -0.0024 | -0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002657 | 招商安裕保本混合A | 康晶 | 2021-03-05 | 1.5228 | 1.5228 | 0.0023 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002658 | 招商安裕保本混合C | 康晶 | 2021-03-05 | 1.4794 | 1.4794 | 0.0022 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002756 | 招商招兴纯债A | 康晶 | 2021-03-05 | 1.0670 | 1.2157 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002757 | 招商招兴纯债C | 康晶 | 2021-03-05 | 1.0641 | 1.2037 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002776 | 招商安荣保本混合A | 马龙,王景 | 2021-03-05 | 1.3311 | 1.3311 | -0.0012 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002777 | 招商安荣保本混合C | 王景,马龙 | 2021-03-05 | 1.2823 | 1.2823 | -0.0011 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002815 | 招商招益两年定开债A | 康晶 | 2019-01-16 | 1.0000 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002816 | 招商招益两年定开债C | 康晶 | 2019-01-16 | 1.0000 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002817 | 招商招恒纯债A | 许强 | 2021-03-05 | 1.1000 | 1.1100 | 0.0010 | 0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002818 | 招商招恒纯债C | 许强 | 2021-03-05 | 1.0800 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002819 | 招商丰美混合A | 潘明曦,邓栋 | 2021-03-05 | 1.2640 | 1.4200 | -0.0020 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002820 | 招商丰美混合C | 潘明曦,邓栋 | 2021-03-05 | 1.2660 | 1.4110 | -0.0020 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002821 | 招商丰乐灵活配置混合A | 王宠 | 2018-04-11 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002822 | 招商丰乐灵活配置混合C | 王宠 | 2018-04-11 | 1.2990 | 1.2990 | -0.0010 | -0.0769% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002823 | 招商盛达混合A | 孙振峰 | 2021-03-05 | 1.7460 | 1.7460 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002824 | 招商盛达混合C | 孙振峰 | 2021-03-05 | 1.7060 | 1.7060 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 002852 | 招商财富宝交易型货币A | 许强,向霈 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 002992 | 招商招元纯债A | 许强 | 2017-12-08 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0013 | 0.1142% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002993 | 招商招元纯债C | 许强 | 2017-12-08 | 0.9712 | 0.9712 | 0.0011 | 0.1134% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002994 | 招商招裕纯债A | 许强 | 2021-03-05 | 1.1453 | 1.1498 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002995 | 招商招裕纯债C | 许强 | 2021-03-05 | 1.1223 | 1.1263 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003000 | 招商丰德灵活配置混合A | 张韵 | 2021-03-05 | 1.1675 | 1.1675 | -0.0009 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003001 | 招商丰德灵活配置混合C | 张韵 | 2021-03-05 | 1.1437 | 1.1437 | -0.0009 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 马龙,王忠波 | 2021-03-05 | 1.4565 | 1.4565 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 003046 | 招商信用定开债人民币 | 向霈 | 2020-01-22 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0040 | 0.3717% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 003047 | 招商信用定开债美元 | 向霈 | 2020-01-22 | 0.1570 | 0.1570 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003156 | 招商招悦纯债A | 许强 | 2021-03-05 | 1.0466 | 1.2017 | 0.0006 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003157 | 招商招悦纯债C | 许强 | 2021-03-05 | 1.0450 | 1.1927 | 0.0006 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003265 | 招商招坤纯债A | 康晶 | 2021-03-05 | 1.1524 | 1.1707 | 0.0004 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003266 | 招商招坤纯债C | 康晶 | 2021-03-05 | 1.1313 | 1.1496 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003269 | 招商招乾纯债A | 康晶 | 2021-03-05 | 1.0564 | 1.3635 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003270 | 招商招乾纯债C | 康晶 | 2021-03-05 | 1.0413 | 1.3122 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003326 | 招商睿诚定开混合 | 2018-06-27 | 1.0282 | 1.0742 | -0.0053 | -0.5128% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003351 | 招商稳荣定开混合A | 康晶,王平 | 2021-01-29 | 1.1571 | 1.1571 | -0.0055 | -0.4731% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003352 | 招商稳荣定开混合C | 康晶,王平 | 2021-01-29 | 1.1327 | 1.1327 | -0.0054 | -0.4745% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003355 | 招商稳祥定开灵活混合A | 康晶 | 2018-11-16 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0041 | 0.4095% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003369 | 招商招庆纯债A | 许强 | 2018-06-21 | 1.0148 | 1.0675 | 0.0004 | 0.0394% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003370 | 招商招庆纯债C | 许强 | 2018-06-21 | 1.0144 | 1.0641 | 0.0004 | 0.0394% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003371 | 招商招轩纯债A | 向霈 | 2020-10-19 | 1.5086 | 1.6039 | 0.1714 | 12.8178% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003372 | 招商招轩纯债C | 向霈 | 2020-10-19 | 1.4188 | 1.5046 | 0.1612 | 12.8181% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 003388 | 招商招益宝货币A | 许强 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 003389 | 招商招益宝货币B | 许强 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003404 | 招商稳盛定开混合A | 邓栋 | 2019-12-23 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0082 | 0.7824% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003405 | 招商稳盛定开混合C | 邓栋 | 2019-12-20 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0004 | -0.0386% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003416 | 招商财经大数据股票 | 王平 | 2021-03-05 | 1.2598 | 1.2598 | -0.0029 | -0.2300% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票指数 | 004194 | 招商中证1000指数增强A | 王平 | 2021-03-05 | 1.3205 | 1.3205 | 0.0056 | 0.4300% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 向霈 | 2021-03-05 | 1.7855 | 1.8745 | -0.0048 | -0.2700% | 基金资料 净值查询 |
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| 定开债券 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 马龙 | 2021-03-05 | 1.0112 | 1.1558 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 付斌 | 2021-03-05 | 2.1135 | 2.1135 | 0.0106 | 0.5000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 康晶 | 2021-03-05 | 1.5697 | 1.5697 | 0.0019 | 0.1200% | 基金资料 净值查询 |
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| 定开债券 | 005594 | 招商添润3个月定开债A | 周欣宇 | 2021-03-05 | 1.0114 | 1.1218 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005595 | 招商添润3个月定开债C | 周欣宇 | 2021-03-05 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 刘万锋 | 2021-03-05 | 1.0137 | 1.1212 | 0.0005 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005648 | 招商添琪3个月定开债A | 周欣宇 | 2021-03-05 | 1.0085 | 1.1318 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005649 | 招商添琪3个月定开债C | 周欣宇 | 2018-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005719 | 招商招诚定开债发起式 | 许强 | 2021-03-05 | 1.0181 | 1.0878 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通A | 白海峰 | 2021-03-05 | 1.5409 | 1.5409 | -0.0040 | -0.2600% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通C | 白海峰 | 2021-03-05 | 1.5187 | 1.5187 | -0.0040 | -0.2600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005835 | 招商稳祯定期开放混合 | 马龙 | 2020-11-09 | 1.0608 | 1.1051 | 0.0007 | 0.0660% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 王景 | 2021-03-05 | 1.1668 | 1.1668 | 0.0005 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 王景 | 2021-03-05 | 1.1418 | 1.1418 | 0.0005 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 刘万锋 | 2021-03-05 | 1.0128 | 1.1099 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | 刘万锋 | 2018-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006150 | 招商添利两年债券 | 马龙 | 2021-03-05 | 1.2017 | 1.2017 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006325 | 招商添荣3个月定开债A | 康晶 | 2021-03-05 | 1.0394 | 1.0814 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006326 | 招商添荣3个月定开债C | 康晶 | 2018-11-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 006364 | 招商丰韵混合A | 付斌 | 2021-03-05 | 2.3396 | 2.3396 | -0.0141 | -0.6000% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 006629 | 招商鑫悦中短债A | 刘万锋 | 2021-03-05 | 1.0354 | 1.0856 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券指数 | 007051 | 招商中债3-5年国开行A | 周欣宇 | 2021-03-05 | 1.0171 | 1.0484 | 0.0007 | 0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007052 | 招商中债3-5年国开行C | 周欣宇 | 2021-03-05 | 1.0160 | 1.0466 | 0.0007 | 0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007173 | 招商添旭定开债发起式A | 马龙 | 2021-03-05 | 1.0107 | 1.0665 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007174 | 招商添旭定开债发起式C | 马龙 | 2019-04-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007595 | 招商添泽纯债A | 康晶 | 2021-03-05 | 1.0409 | 1.0892 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007596 | 招商添泽纯债C | 康晶 | 2021-03-05 | 1.0402 | 1.0885 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 007660 | 招商和悦均衡养老三年(FOF) | 章鸽武 | 2021-03-03 | 1.2789 | 1.2789 | 0.0078 | 0.6136% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007725 | 招商瑞文混合A | 余芽芳,王垠 | 2021-03-05 | 1.2013 | 1.2013 | 0.0010 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007726 | 招商瑞文混合C | 余芽芳,王垠 | 2021-03-05 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0010 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 | 白海峰 | 2021-03-04 | 1.1854 | 1.1854 | -0.0045 | -0.3782% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007908 | 招商添韵3个月定开债A | 康晶 | 2021-03-05 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007909 | 招商添韵3个月定开债C | 康晶 | 2019-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 | 白海峰 | 2021-03-04 | 0.1831 | 0.1831 | -0.0012 | -0.6511% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 008073 | 招商中债-1-3年央企债券指数A | 郭敏 | 2020-11-06 | 1.0235 | 1.0254 | 0.0092 | 0.9070% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 008074 | 招商中债-1-3年央企债券指数C | 郭敏 | 2020-11-06 | 1.0231 | 1.0250 | 0.0093 | 0.9173% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008075 | 招商核心优选股票A | 付斌 | 2021-03-05 | 1.4911 | 1.4911 | -0.0113 | -0.7500% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008076 | 招商核心优选股票C | 付斌 | 2021-03-05 | 1.4769 | 1.4769 | -0.0112 | -0.7500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A | 徐冉 | 2021-03-03 | 1.1445 | 1.1445 | 0.0113 | 0.9972% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C | 徐冉 | 2021-03-03 | 1.1408 | 1.1408 | 0.0112 | 0.9915% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | 白海峰 | 2021-03-04 | 0.1831 | 0.1831 | -0.0012 | -0.6511% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008236 | 招商深证100ETF联接A | 刘重杰 | 2021-03-05 | 1.2945 | 1.2945 | -0.0033 | -0.2500% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008237 | 招商深证100ETF联接C | 刘重杰 | 2021-03-05 | 1.3135 | 1.3135 | -0.0034 | -0.2600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008261 | 招商研究优选股票A | 贾成东 | 2021-03-05 | 1.4294 | 1.4294 | -0.0061 | -0.4200% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008262 | 招商研究优选股票C | 贾成东 | 2021-03-05 | 1.4196 | 1.4196 | -0.0061 | -0.4300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 侯杰 | 2021-03-05 | 1.2351 | 1.2351 | 0.0019 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 侯杰 | 2021-03-05 | 1.2268 | 1.2268 | 0.0018 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008459 | 招商安锦债券C | 郭敏 | 2020-12-07 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0131 | 1.2504% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008460 | 招商招和39个月定开债 | 康晶 | 2021-03-05 | 1.0070 | 1.0311 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008463 | 招商添瑞1年定开债A | 王刚 | 2021-03-05 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008464 | 招商添瑞1年定开债C | 王刚 | 2020-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008473 | 招商招阳纯债A | 康晶 | 2021-03-05 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0008 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008474 | 招商招阳纯债C | 康晶 | 2021-03-05 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0008 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008475 | 招商民安增益债券A | 滕越,侯杰 | 2021-03-05 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008476 | 招商民安增益债券C | 滕越,侯杰 | 2021-03-05 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008655 | 招商科技创新混合A | 付斌,张林 | 2021-03-05 | 1.2570 | 1.2570 | -0.0126 | -0.9900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008656 | 招商科技创新混合C | 付斌,张林 | 2021-03-05 | 1.2472 | 1.2472 | -0.0124 | -0.9800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008731 | 招商添浩纯债A | 滕越 | 2021-03-05 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008732 | 招商添浩纯债C | 滕越 | 2021-03-05 | 0.9733 | 0.9733 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008774 | 招商鑫福中短债A | 郭敏 | 2021-03-05 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008775 | 招商鑫福中短债C | 郭敏 | 2021-03-05 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008791 | 招商安华债券A | 侯杰 | 2021-03-05 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0008 | 0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008792 | 招商安华债券C | 侯杰 | 2021-03-05 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0008 | 0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008804 | 招商添华纯债A | 向霈 | 2021-03-05 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008805 | 招商添华纯债C | 向霈 | 2021-03-05 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 008813 | 招商中债-1-3年国开债A | 周欣宇 | 2021-03-05 | 1.0088 | 1.0141 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 008814 | 招商中债-1-3年国开债C | 周欣宇 | 2021-03-05 | 1.0086 | 1.0140 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009173 | 招商湖北省主题债券 | 黄晓婷 | 2021-03-05 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0007 | 0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009360 | 招商创新增长混合A | 李佳存 | 2021-03-05 | 1.1612 | 1.1612 | 0.0055 | 0.4800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009361 | 招商创新增长混合C | 李佳存 | 2021-03-05 | 1.1546 | 1.1546 | 0.0054 | 0.4700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 郭锐 | 2021-03-05 | 1.0853 | 1.0853 | -0.0038 | -0.3500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 郭锐 | 2021-03-05 | 1.0801 | 1.0801 | -0.0038 | -0.3500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 余芽芳,王垠 | 2021-03-05 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 余芽芳,王垠 | 2021-03-05 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 余芽芳,王垠 | 2021-03-05 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0019 | 0.1700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 余芽芳,王垠 | 2021-03-05 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0018 | 0.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009601 | 招商科技动力3个月股票A | 贾成东,张林 | 2021-03-05 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0025 | -0.2400% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009602 | 招商科技动力3个月股票C | 贾成东,张林 | 2021-03-05 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0024 | -0.2300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009695 | 招商成长精选一年定开混合A | 郭锐,万亿 | 2021-03-05 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009696 | 招商成长精选一年定开混合C | 郭锐,万亿 | 2021-03-05 | 1.2314 | 1.2314 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 王刚 | 2021-03-05 | 1.0084 | 1.0205 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A | 姚飞军,尹晓红 | 2021-03-05 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C | 姚飞军,尹晓红 | 2021-03-05 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 王平 | 2021-03-05 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0021 | 0.2000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 王平 | 2021-03-05 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0020 | 0.1900% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009864 | 招商景气优选股票A | 付斌 | 2021-03-05 | 1.0529 | 1.0529 | -0.0094 | -0.8800% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009865 | 招商景气优选股票C | 付斌 | 2021-03-05 | 1.0504 | 1.0504 | -0.0093 | -0.8800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 王景,马龙 | 2021-03-05 | 1.0189 | 1.0189 | -0.0004 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 王景,马龙 | 2021-03-05 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0004 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 付斌 | 2021-03-05 | 0.9109 | 0.9109 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010341 | 招商产业精选股票A | 贾成东 | 2021-03-05 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0015 | -0.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010342 | 招商产业精选股票C | 贾成东 | 2021-03-05 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0016 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 010430 | 招商安阳债券A | 姚爽,尹晓红 | 2021-03-05 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 010431 | 招商安阳债券C | 姚爽,尹晓红 | 2021-03-05 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010503 | 招商稳兴混合A | 张西林 | 2021-03-05 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010504 | 招商稳兴混合C | 张西林 | 2021-03-05 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 黄晓婷 | 2021-03-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 王景,马龙 | 2021-03-05 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 王景,马龙 | 2021-03-05 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010944 | 招商商业模式优选A | 王奇玮 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 010945 | 招商商业模式优选C | 王奇玮 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 010996 | 招商品质升级混合A | 王景 | 2021-03-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010997 | 招商品质升级混合C | 王景 | 2021-03-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 姚爽,尹晓红 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 姚爽,尹晓红 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 011651 | 招商港股通核心精选股票A | 王超,白海峰 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票指数 | 150096 | 招商中证商品A | 王平 | 2017-06-28 | 1.0250 | 1.3020 | 0.0010 | 0.0977% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 150097 | 招商中证商品B | 王平 | 2017-06-28 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0030 | 0.2964% | 基金资料 净值查询 |
| 150127 | 招商双债增强债券B | 张婷 | 2015-02-27 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级A | 罗毅 | 2020-11-13 | 1.0456 | 1.3978 | 0.0001 | 0.0096% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150146 | 招商沪深300高贝塔指数分级B | 罗毅 | 2020-11-13 | 1.3518 | 1.3249 | -0.0183 | -1.3357% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150188 | 招商可转债分级债券A | 孙海波、吴伟明 | 2020-11-04 | 1.0400 | 1.3060 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150189 | 招商可转债分级债券B | 孙海波、吴伟明 | 2020-11-04 | 1.2330 | 1.9970 | 0.0100 | 0.8177% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150200 | 招商中证全指证券公司A | 罗毅 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2927 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150201 | 招商中证全指证券公司B | 罗毅 | 2020-12-31 | 1.5526 | 0.1415 | 0.1064 | 7.3572% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150207 | 招商沪深300地产指数分级A | 罗毅 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2877 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150208 | 招商沪深300地产指数分级B | 罗毅 | 2020-12-31 | 0.7156 | 1.4101 | 0.0298 | 4.3453% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150250 | 招商中证银行指数分级B | 王平,王立立 | 2020-12-31 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0224 | 1.7370% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 王平 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2575 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 王平 | 2020-12-31 | 1.1732 | 0.3789 | -0.0176 | -1.4780% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 王平,王立立 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2564 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 王平,王立立 | 2020-12-31 | 1.8512 | 4.8589 | 0.0496 | 2.7531% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 王平 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2564 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 王平 | 2020-12-31 | 0.8792 | 0.7551 | 0.0186 | 2.1613% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 159003 | 招商保证金快线A | 向霈 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 159004 | 招商保证金快线B | 向霈 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| ETF-场内 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | 刘重杰 | 2021-03-05 | 1.1230 | 1.1230 | -0.0050 | -0.4433% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 刘重杰 | 2021-03-05 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0062 | 0.7071% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 刘重杰 | 2021-03-05 | 0.8862 | 0.8862 | 0.0026 | 0.2943% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 王平、罗毅 | 2021-03-05 | 7.3114 | 2.2485 | 0.0689 | 0.9513% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159975 | 招商深证100ETF | 刘重杰 | 2021-03-05 | 0.7297 | 1.6674 | -0.0020 | -0.2733% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 苏燕青 | 2021-03-05 | 0.5642 | 1.6023 | 0.0030 | 0.5346% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 161706 | 招商优质成长 | 王忠波 | 2021-03-05 | 3.4919 | 5.5873 | -0.0085 | -0.2400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 161713 | 招商信用添利债券 | 邓栋 | 2021-03-05 | 1.0165 | 1.7491 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 牛若磊 | 2021-01-14 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0170 | 1.4346% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 王平 | 2021-03-05 | 1.2464 | 1.3849 | -0.0256 | -2.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 161716 | 招商双债增强 | 张婷 | 2021-03-05 | 1.3400 | 1.4790 | 0.0010 | 0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 161717 | 招商双债增强债券A | 张婷 | 2015-02-27 | 1.0210 | 1.0860 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 罗毅 | 2021-03-05 | 1.1687 | 1.3838 | 0.0096 | 0.8300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 161719 | 招商可转债分级债券 | 孙海波、吴伟明 | 2021-03-05 | 1.0667 | 1.4821 | 0.0011 | 0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 罗毅 | 2021-03-05 | 1.1516 | 0.7408 | 0.0225 | 1.9900% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 罗毅 | 2021-03-05 | 0.8544 | 1.4679 | -0.0145 | -1.6700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 邓栋 | 2021-03-05 | 1.3310 | 1.3310 | 0.0030 | 0.2300% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 王平,王立立 | 2021-03-05 | 1.2796 | 1.4073 | -0.0097 | -0.7500% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 王平 | 2021-03-05 | 1.0728 | 0.7961 | -0.0218 | -1.9900% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 王立立,王平 | 2021-03-05 | 1.2521 | 2.8832 | 0.0146 | 1.1800% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 王平 | 2021-03-05 | 0.9167 | 1.2906 | 0.0034 | 0.3700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 161727 | 招商增荣混合 | 姚飞军,张韵 | 2021-03-05 | 1.6070 | 1.6070 | -0.0130 | -0.8000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 161728 | 招商战略配售(LOF) | 尹晓红,姚飞军,马龙,张韵 | 2021-03-05 | 1.1791 | 1.1791 | -0.0004 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 王景 | 2021-03-05 | 2.0305 | 2.0305 | -0.0043 | -0.2100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 217001 | 招商安泰股票 | 王景 | 2021-03-05 | 0.5025 | 3.9702 | 0.0008 | 0.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 217002 | 招商安泰平衡 | 王景 | 2021-03-05 | 1.6176 | 3.5953 | -0.0136 | -0.8300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 217003 | 招商安泰债券A | 张婷 | 2021-03-05 | 1.1914 | 2.1129 | 0.0016 | 0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 217004 | 招商现金增值货币A | 向霈、刘万锋 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 217005 | 招商先锋 | 袁野、付斌 | 2021-03-05 | 1.1528 | 3.7569 | -0.0073 | -0.6300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 217008 | 招商安本增利债券 | 张婷、吴伟明 | 2021-03-05 | 1.5344 | 2.1544 | -0.0014 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 217009 | 招商核心价值 | 郭锐 | 2021-03-05 | 2.1823 | 2.4270 | -0.0104 | -0.4700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 陈玉辉 | 2021-03-05 | 3.4060 | 4.1190 | -0.0060 | -0.1800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 217011 | 招商安心债券 | 孙海波、马龙 | 2021-03-05 | 1.6342 | 1.9812 | 0.0005 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 217012 | 招商行业领先 | 王忠波、吴昊 | 2021-03-05 | 2.5720 | 2.8720 | 0.0010 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 217013 | 招商中小盘精选 | 吴昊 | 2021-03-05 | 3.2070 | 3.2070 | 0.0120 | 0.3800% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 217014 | 招商现金增值货币B | 向霈、刘万锋 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII | 217015 | 招商全球资源 | 牛若磊 | 2019-05-07 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0090 | -0.9574% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 217016 | 招商深证100 | 王平、王立立 | 2021-03-05 | 2.3167 | 2.3167 | -0.0058 | -0.2500% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 217017 | 招商上证消费80联接 | 王平、罗毅 | 2021-03-05 | 2.8779 | 2.8779 | 0.0057 | 0.2000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 王景 | 2021-03-05 | 1.9740 | 1.9740 | -0.0010 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 217019 | 招商深证TMT50联接 | 王平、罗毅 | 2021-03-05 | 2.0806 | 2.0806 | 0.0186 | 0.9000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 217020 | 招商安达保本 | 邓栋、孙海波 | 2021-03-05 | 2.5699 | 2.8678 | -0.0200 | -0.7700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 217021 | 招商优企灵活配置 | 郭锐 | 2021-03-05 | 3.2300 | 3.2300 | -0.0090 | -0.2800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 217022 | 招商产业债券 | 吴伟明 | 2021-03-05 | 1.5400 | 1.7800 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 217023 | 招商信用增强债券 | 吴伟明 | 2021-03-05 | 1.0590 | 1.5000 | -0.0010 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 217024 | 招商安盈保本 | 孙海波、马龙 | 2021-03-05 | 1.2364 | 1.6436 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 217027 | 招商央视财经50指数 | 王平 | 2021-03-05 | 3.1875 | 3.1875 | -0.0077 | -0.2400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 217203 | 招商安泰债券B | 张婷 | 2021-03-05 | 1.2022 | 2.0557 | 0.0015 | 0.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 苏燕青 | 2021-03-05 | 1.5573 | 1.5573 | -0.0033 | -0.2100% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 苏燕青 | 2021-03-05 | 1.5434 | 1.5434 | -0.0033 | -0.2100% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 王平、罗毅 | 2021-03-05 | 9.4712 | 3.1215 | 0.0199 | 0.2106% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 511000 | 招商中债-0-3年长三角地方债ETF | 周欣宇 | 2021-03-05 | 100.3744 | 1.0037 | 0.0010 | 0.0011% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 511850 | 招商财富宝交易型货币E | 向霈,许强 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| ETF-场内 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 苏燕青 | 2021-03-05 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0063 | -0.5608% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 515080 | 招商中证红利ETF | 王平,刘重杰 | 2021-03-05 | 1.3028 | 1.3628 | -0.0084 | -0.6406% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 白海峰 | 2021-03-05 | 1.4513 | 1.4513 | -0.0040 | -0.2749% | 基金资料 净值查询 |