基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
招商基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型-灵活 000126 招商安润保本混合 邓栋、李恭敏 2021-07-30 4.0030 4.3470 -0.0081 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000314 招商瑞丰混合发起式 李亚、邓栋 2021-07-30 1.7200 1.9330 0.0050 0.29% 基金资料 净值查询
QDII-指数 000391 招商标普指数-人民币 牛若磊 2016-07-29 1.2963 1.3233 0.0024 0.19% 基金资料 净值查询
QDII-指数 000392 招商标普指数-美元 牛若磊 2016-07-29 0.1949 0.1993 0.0006 0.31% 基金资料 净值查询
QDII-指数 000393 招商标普指数-港币 牛若磊 2016-07-29 1.5117 1.5457 0.0048 0.32% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000530 招商丰盛稳定增长混合 何文韬、梁亮 2021-07-30 2.3300 2.3300 0.0040 0.17% 基金资料 净值查询
货币型 000588 招商招钱宝货币A 向霈 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000607 招商招钱宝货币B 向霈 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000644 招商招金宝货币A 向霈 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000651 招商招金宝货币B 向霈 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000679 招商丰利灵活配置混合 何文韬、梁亮 2021-07-30 2.3260 2.3260 -0.0060 -0.26% 基金资料 净值查询
股票型 000746 招商行业精选股票 王忠波 2021-07-30 4.2610 4.2610 0.0120 0.28% 基金资料 净值查询
货币型 000758 招商招钱宝货币C 向霈 货币型 基金资料 净值查询
债券型-中短债 000792 招商定期宝六个月期理财债券 马龙 2021-07-29 1.0003 1.0104 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 000960 招商医药健康产业股票 李佳存 2021-07-30 3.2000 3.2000 -0.0300 -0.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001403 招商国企改革主题混合基金 郭锐,李亚 2021-07-30 1.7600 1.7600 0.0130 0.74% 基金资料 净值查询
股票型 001404 招商移动互联网产业股票基金 韩冰,王忠波 2021-07-30 1.9290 1.9290 0.0460 2.44% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001427 招商丰泽混合A 邓栋 2021-07-30 1.5270 1.5270 0.0040 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001446 招商丰泽混合C 邓栋 2021-07-30 1.5000 1.5000 0.0030 0.20% 基金资料 净值查询
混合型 001501 招商丰裕混合A 何文韬 2018-03-16 1.1230 1.1230 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 001502 招商丰裕混合C 何文韬 2018-03-16 1.1020 1.1020 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001531 招商安益保本混合 马龙 2021-07-30 1.8029 1.8029 0.0098 0.55% 基金资料 净值查询
混合型 001597 招商丰融混合A 邓栋 2018-08-08 1.2540 1.2540 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 001598 招商丰融混合C 邓栋 2018-08-08 1.2250 1.2250 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 001628 招商体育文化休闲股票 王宠、李佳存 2021-07-30 1.6890 1.6890 0.0220 1.32% 基金资料 净值查询
股票型 001749 招商中国机遇股票 李亚 2021-07-30 2.4690 2.4690 0.0550 2.28% 基金资料 净值查询
混合型 001773 招商丰庆混合A 李亚 2018-11-28 1.3410 1.3410 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 001840 招商丰享混合C 李亚 2018-04-11 1.0520 1.3070 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 001841 招商丰享混合A 李亚 2018-04-11 1.0540 1.2340 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001869 招商制造业混合 王景 2021-07-30 2.9100 3.0300 0.0230 0.80% 基金资料 净值查询
股票型 001917 招商量化精选股票 王平 2021-07-30 1.8248 1.8948 0.0216 1.20% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002103 招商康泰养老混合 王景,李佳存 2021-07-30 1.1020 1.3610 0.0100 0.92% 基金资料 净值查询
定开债券 002215 招商招益一年定开债 刘万锋 2018-01-31 1.0608 1.0608 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002249 招商境远保本混合 王景,康晶 2021-07-30 2.6395 2.6395 0.0179 0.68% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002271 招商安弘保本混合 王景,马龙 2021-07-30 2.1863 2.1863 0.0157 0.72% 基金资料 净值查询
货币型 002298 招商招福宝货币A 向霈 货币型 基金资料 净值查询
货币型 002299 招商招福宝货币B 向霈 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002317 招商睿逸混合 何文韬 2021-07-30 1.5500 1.5500 0.0250 1.64% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002341 招商招瑞纯债发起式A 刘万锋 2021-07-30 1.1340 1.2560 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002389 招商安德保本混合A 马龙 2021-07-30 1.3020 1.4020 0.0035 0.27% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002390 招商安德保本混合C 马龙 2021-07-30 1.2896 1.3896 0.0034 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002456 招商安元保本混合A 张韵 2021-07-30 1.3722 1.4917 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002457 招商安元保本混合C 张韵 2021-07-30 1.3465 1.4315 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 002506 招商招盈18个月定开债 向霈 2019-07-29 1.0657 1.1453 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002514 招商丰益混合A 王宠,何文韬 2021-07-30 1.3350 1.6780 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002515 招商丰益混合C 王宠,何文韬 2021-07-30 1.2300 1.5370 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002516 招商丰达混合A 康晶 2018-04-11 1.1410 1.1410 -0.0020 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型 002517 招商丰达混合C 康晶 2018-04-11 1.1290 1.1290 -0.0020 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型 002538 招商丰嘉混合A 王宠,邓栋 2018-05-15 1.3220 1.3730 0.0740 5.93% 基金资料 净值查询
混合型 002539 招商丰嘉混合C 王宠,邓栋 2018-05-15 1.2660 1.3160 0.0700 5.85% 基金资料 净值查询
混合型 002540 招商丰和混合A 王宠 2018-09-12 0.9230 1.0030 0.0020 0.22% 基金资料 净值查询
混合型 002541 招商丰和混合C 王宠 2018-09-12 0.9230 1.0030 0.0020 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002574 招商瑞庆混合 郭锐 2021-07-30 1.1657 1.4657 0.0034 0.29% 基金资料 净值查询
混合型 002575 招商丰睿混合A 康晶 2018-04-11 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型 002576 招商丰睿混合C 康晶 2018-04-11 1.1370 1.1370 -0.0020 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002581 招商丰凯混合A 姚飞军,何文韬 2021-07-30 1.6230 1.6230 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002582 招商丰凯混合C 姚飞军,何文韬 2021-07-30 1.5010 1.5010 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002626 招商丰源混合A 王宠 2018-05-15 1.1460 1.1460 0.0060 0.53% 基金资料 净值查询
混合型 002627 招商丰源混合C 王宠 2018-05-15 1.2100 1.2100 0.0060 0.50% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002628 招商安博保本混合A 王景,康晶,李佳存 2021-07-30 2.2934 2.2934 -0.0052 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002629 招商安博保本混合C 王景,康晶,李佳存 2021-07-30 2.2306 2.2306 -0.0050 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002657 招商安裕保本混合A 康晶 2021-07-30 1.5862 1.5862 0.0032 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002658 招商安裕保本混合C 康晶 2021-07-30 1.5373 1.5373 0.0030 0.20% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002756 招商招兴纯债A 康晶 2021-07-30 1.0888 1.2476 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002757 招商招兴纯债C 康晶 2021-07-30 1.0889 1.2347 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002776 招商安荣保本混合A 马龙,王景 2021-07-30 1.3886 1.3886 0.0037 0.27% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002777 招商安荣保本混合C 王景,马龙 2021-07-30 1.3333 1.3333 0.0034 0.26% 基金资料 净值查询
定开债券 002815 招商招益两年定开债A 康晶 2019-01-16 1.0000 1.0870 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 002816 招商招益两年定开债C 康晶 2019-01-16 1.0000 1.0800 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002817 招商招恒纯债A 许强 2021-07-30 1.1200 1.1300 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002818 招商招恒纯债C 许强 2021-07-30 1.0990 1.1090 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002819 招商丰美混合A 潘明曦,邓栋 2021-07-30 1.3190 1.4750 0.0040 0.30% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002820 招商丰美混合C 潘明曦,邓栋 2021-07-30 1.3210 1.4660 0.0040 0.30% 基金资料 净值查询
混合型 002821 招商丰乐灵活配置混合A 王宠 2018-04-11 1.2580 1.2580 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002822 招商丰乐灵活配置混合C 王宠 2018-04-11 1.2990 1.2990 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002823 招商盛达混合A 孙振峰 2021-07-20 1.7700 1.7700 0.0020 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002824 招商盛达混合C 孙振峰 2021-07-20 1.7260 1.7260 0.0020 0.12% 基金资料 净值查询
货币型 002852 招商财富宝交易型货币A 许强,向霈 货币型 基金资料 净值查询
债券型 002992 招商招元纯债A 许强 2017-12-08 1.1393 1.1393 0.0013 0.11% 基金资料 净值查询
债券型 002993 招商招元纯债C 许强 2017-12-08 0.9712 0.9712 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002994 招商招裕纯债A 许强 2021-07-30 1.1939 1.1984 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002995 招商招裕纯债C 许强 2021-07-30 1.1502 1.1542 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003000 招商丰德灵活配置混合A 张韵 2021-06-01 1.1689 1.1689 0.0025 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003001 招商丰德灵活配置混合C 张韵 2021-06-01 1.1446 1.1446 0.0025 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 003004 招商睿祥定开混合 马龙,王忠波 2021-07-30 1.5849 1.5849 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII 003046 招商信用定开债人民币 向霈 2020-01-22 1.0800 1.0800 0.0040 0.37% 基金资料 净值查询
QDII 003047 招商信用定开债美元 向霈 2020-01-22 0.1570 0.1570 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003156 招商招悦纯债A 许强 2021-07-30 1.0853 1.2404 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003157 招商招悦纯债C 许强 2021-07-30 1.0828 1.2305 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003265 招商招坤纯债A 康晶 2021-07-30 1.1854 1.2037 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003266 招商招坤纯债C 康晶 2021-07-30 1.1619 1.1802 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003269 招商招乾纯债A 康晶 2021-07-30 1.0183 1.3877 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003270 招商招乾纯债C 康晶 2021-07-30 1.0186 1.3360 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型 003326 招商睿诚定开混合 2018-06-27 1.0282 1.0742 -0.0053 -0.51% 基金资料 净值查询
混合型 003351 招商稳荣定开混合A 康晶,王平 2021-01-29 1.1571 1.1571 -0.0055 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型 003352 招商稳荣定开混合C 康晶,王平 2021-01-29 1.1327 1.1327 -0.0054 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型 003355 招商稳祥定开灵活混合A 康晶 2018-11-16 1.0054 1.0054 0.0041 0.41% 基金资料 净值查询
债券型 003369 招商招庆纯债A 许强 2018-06-21 1.0148 1.0675 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型 003370 招商招庆纯债C 许强 2018-06-21 1.0144 1.0641 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型 003371 招商招轩纯债A 向霈 2020-10-19 1.5086 1.6039 0.1714 12.82% 基金资料 净值查询
债券型 003372 招商招轩纯债C 向霈 2020-10-19 1.4188 1.5046 0.1612 12.82% 基金资料 净值查询
货币型 003388 招商招益宝货币A 许强 货币型 基金资料 净值查询
货币型 003389 招商招益宝货币B 许强 货币型 基金资料 净值查询
混合型 003404 招商稳盛定开混合A 邓栋 2019-12-23 1.0562 1.0562 0.0082 0.78% 基金资料 净值查询
混合型 003405 招商稳盛定开混合C 邓栋 2019-12-20 1.0370 1.0370 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
股票型 003416 招商财经大数据股票 王平 2021-07-30 1.4637 1.4637 0.0104 0.72% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003438 招商招怡纯债A 许强 2021-07-30 1.0309 1.1342 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003439 招商招怡纯债C 许强 2021-07-30 1.0111 1.1105 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003440 招商招享纯债A 许强 2021-07-30 1.0123 1.1720 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003441 招商招享纯债C 许强 2017-03-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003442 招商招惠纯债A 许强 2021-07-30 1.0118 1.1879 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003443 招商招惠纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003448 招商招华纯债A 许强 2021-07-30 1.0334 1.2055 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003449 招商招华纯债C 许强 2021-07-30 1.0301 1.1003 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003450 招商招信纯债A 许强 2021-07-30 1.0496 1.2135 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003451 招商招信纯债C 许强 2017-03-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003452 招商招盛纯债A 许强 2021-07-30 1.0166 1.4772 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003453 招商招盛纯债C 许强 2021-07-30 1.0163 1.4608 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003454 招商招通纯债A 许强 2021-07-30 1.0590 1.1778 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003455 招商招通纯债C 许强 2021-07-30 1.0491 1.1642 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
货币型 003537 招商招利宝货币A 许强 货币型 基金资料 净值查询
货币型 003538 招商招利宝货币B 许强 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 003569 招商招丰纯债A 许强 2021-07-30 1.0239 1.2126 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003570 招商招丰纯债C 许强 2021-07-30 1.0093 1.0093 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003571 招商招琪纯债A 许强 2021-07-30 1.0113 1.1760 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003572 招商招琪纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 003576 招商招弘纯债A 许强 2018-05-30 1.0157 1.0403 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型 003577 招商招弘纯债C 许强 债券型 基金资料 净值查询
债券型 003616 招商招熹纯债A 康晶 2017-10-18 1.0330 1.0330 0.0335 3.35% 基金资料 净值查询
债券型 003617 招商招熹纯债C 康晶 2017-10-18 1.0129 1.0129 0.0328 3.35% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003618 招商招旺纯债A 许强 2021-07-30 1.1608 1.2041 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003619 招商招旺纯债C 许强 2021-07-30 1.1508 1.1939 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型 003620 招商睿乾混合 姚爽 2017-10-24 1.2274 1.2274 0.0024 0.20% 基金资料 净值查询
定开债券 003652 招商招泰6个月定开债A 2018-08-13 1.0561 1.0561 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
定开债券 003653 招商招泰6个月定开债C 2018-08-13 1.0512 1.0512 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型 003782 招商稳阳定开混合A 2019-04-23 1.0353 1.0353 0.0081 0.79% 基金资料 净值查询
混合型 003783 招商稳阳定开混合C 2019-04-23 1.0236 1.0236 0.0080 0.79% 基金资料 净值查询
混合型 003784 招商稳泰定开混合 康晶 2018-10-15 1.0385 1.0385 0.0020 0.19% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003809 招商招顺纯债A 许强 2021-07-30 1.1065 1.1870 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003810 招商招顺纯债C 许强 2021-07-30 1.1074 1.1074 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003859 招商招旭纯债A 许强 2021-07-30 1.2230 1.2230 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003860 招商招旭纯债C 许强 2021-07-30 1.2152 1.5362 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003861 招商兴福混合A 张韵 2021-07-30 1.3774 1.3774 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003862 招商兴福混合C 张韵 2021-07-30 1.3560 1.3560 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003863 招商招祥纯债A 许强 2021-07-30 1.0553 1.1823 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003864 招商招祥纯债C 许强 2021-07-30 1.0552 1.0985 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003867 招商招景纯债A 许强 2021-07-30 1.0245 1.1514 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003868 招商招景纯债C 许强 2017-03-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 004018 招商兴华灵活配置混合A 张韵 2017-12-22 1.1171 1.1171 0.0087 0.78% 基金资料 净值查询
混合型 004019 招商兴华灵活配置混合C 张韵 2017-12-22 1.1193 1.1193 0.0087 0.78% 基金资料 净值查询
混合型 004094 招商丰诚灵活混合A 康晶,何文韬 2018-05-15 1.1178 1.1178 0.0020 0.18% 基金资料 净值查询
混合型 004095 招商丰诚灵活混合C 康晶,何文韬 2017-01-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 004190 招商沪深300指数增强A 王平 2021-07-30 1.7003 1.7003 -0.0169 -0.98% 基金资料 净值查询
指数型-股票 004191 招商沪深300指数增强C 王平 2021-07-30 1.6747 1.6747 -0.0168 -0.99% 基金资料 净值查询
指数型-股票 004192 招商中证500指数A 王平 2021-07-30 1.3937 1.3937 0.0073 0.53% 基金资料 净值查询
指数型-股票 004193 招商中证500指数C 王平 2021-07-30 1.3821 1.3821 0.0073 0.53% 基金资料 净值查询
指数型-股票 004194 招商中证1000指数增强A 王平 2021-07-30 1.4514 1.4514 0.0126 0.88% 基金资料 净值查询
指数型-股票 004195 招商中证1000指数增强C 王平 2021-07-30 1.4421 1.4421 0.0125 0.87% 基金资料 净值查询
货币型 004261 招商招禧宝货币A 许强 货币型 基金资料 净值查询
货币型 004262 招商招禧宝货币B 许强 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004266 招商沪港深科技创新混合 向霈 2021-07-30 1.9412 2.0302 0.0008 0.04% 基金资料 净值查询
理财型 004667 招商招财通理财债券 向霈 2018-10-17 1.0005 1.0005 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 004780 招商招利一年理财债券 马龙 2021-07-30 1.0216 1.1662 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 004784 招商稳健优选股票 付斌 2021-07-30 3.1698 3.1698 -0.0022 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004932 招商丰拓灵活混合A 康晶 2021-07-30 1.6330 1.6330 0.0032 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004933 招商丰拓灵活混合C 康晶 2021-07-30 1.5951 1.5951 0.0031 0.19% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005594 招商添润3个月定开债A 周欣宇 2021-07-30 1.0182 1.1462 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005595 招商添润3个月定开债C 周欣宇 2021-07-30 1.0206 1.0411 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 刘万锋 2021-07-30 1.0176 1.1451 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005648 招商添琪3个月定开债A 周欣宇 2021-07-30 1.0147 1.1468 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005649 招商添琪3个月定开债C 周欣宇 2018-03-01 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005719 招商招诚定开债发起式 许强 2021-07-30 1.0375 1.1197 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005761 招商MSCI中国A股国际通A 白海峰 2021-07-30 1.5260 1.5260 -0.0114 -0.74% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005762 招商MSCI中国A股国际通C 白海峰 2021-07-30 1.5010 1.5010 -0.0112 -0.74% 基金资料 净值查询
混合型 005835 招商稳祯定期开放混合 马龙 2020-11-09 1.0608 1.1051 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 王景 2021-07-30 1.1911 1.1911 0.0015 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 王景 2021-07-30 1.1617 1.1617 0.0014 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006107 招商添利6个月定开债发起式A 刘万锋 2021-07-30 1.0169 1.1335 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006108 招商添利6个月定开债发起式C 刘万锋 2018-06-27 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006150 招商添利两年债券 马龙 2021-07-30 1.2710 1.2710 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006325 招商添荣3个月定开债A 康晶 2021-07-30 1.0696 1.1116 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006326 招商添荣3个月定开债C 康晶 2018-11-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006332 招商金鸿债券A 马龙 2021-07-30 1.0545 1.1285 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006333 招商金鸿债券C 马龙 2021-07-30 1.0511 1.1195 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006364 招商丰韵混合A 付斌 2021-07-30 2.1929 2.1929 -0.0365 -1.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006365 招商丰韵混合C 付斌 2021-07-30 2.1521 2.1521 -0.0359 -1.64% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006383 招商添盈纯债A 马龙 2021-07-30 1.1098 1.1098 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006384 招商添盈纯债C 马龙 2021-07-30 1.1013 1.1013 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006393 招商添德3个月定开债A 康晶 2021-07-30 1.1310 1.2108 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006394 招商添德3个月定开债C 康晶 2018-09-21 1.0005 1.0005 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006427 招商添悦纯债A 刘万锋 2021-07-30 1.0287 1.1215 0.0015 0.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006428 招商添悦纯债C 刘万锋 2021-07-30 1.0271 1.1148 0.0015 0.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006473 招商中债1-5年进出口行A 周欣宇,向霈 2021-07-30 1.0231 1.0856 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006474 招商中债1-5年进出口行C 周欣宇,向霈 2021-07-30 1.0224 1.0836 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006489 招商添裕纯债A 向霈 2021-07-30 1.0564 1.0907 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006490 招商添裕纯债C 向霈 2021-07-30 1.0534 1.0854 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006629 招商鑫悦中短债A 刘万锋 2021-07-30 1.0471 1.1130 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006630 招商鑫悦中短债C 刘万锋 2021-07-30 1.0455 1.1080 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 006650 招商安庆债券 尹晓红,姚爽 2021-07-30 1.1749 1.1749 0.0070 0.60% 基金资料 净值查询
债券指数 006765 招商中债1-5年农发行A 周欣宇 2020-10-28 1.0607 1.1025 0.0468 4.62% 基金资料 净值查询
债券指数 006766 招商中债1-5年农发行C 周欣宇 2020-10-28 1.0528 1.0930 0.0464 4.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006861 招商和悦稳健养老(FOF)A 章鸽武 2021-07-28 1.2540 1.2540 -0.0026 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006862 招商和悦稳健养老(FOF)C 章鸽武 2021-07-28 1.2399 1.2399 -0.0027 -0.22% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007051 招商中债3-5年国开行A 周欣宇 2021-07-30 1.0244 1.0757 0.0021 0.21% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007052 招商中债3-5年国开行C 周欣宇 2021-07-30 1.0226 1.0732 0.0021 0.21% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007173 招商添旭定开债发起式A 马龙 2021-07-30 1.0121 1.0879 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007174 招商添旭定开债发起式C 马龙 2019-04-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007595 招商添泽纯债A 康晶 2021-07-30 1.0186 1.1145 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007596 招商添泽纯债C 康晶 2021-07-30 1.0182 1.1130 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 007660 招商和悦均衡养老三年(FOF) 章鸽武 2021-07-28 1.2641 1.2641 0.0009 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 007725 招商瑞文混合A 余芽芳,王垠 2021-07-30 1.2309 1.2309 0.0030 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 007726 招商瑞文混合C 余芽芳,王垠 2021-07-30 1.2240 1.2240 0.0030 0.25% 基金资料 净值查询
QDII 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 白海峰 2021-07-29 1.2321 1.2321 0.0039 0.32% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007908 招商添韵3个月定开债A 康晶 2021-07-30 1.0522 1.0522 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007909 招商添韵3个月定开债C 康晶 2021-07-30 1.0403 1.0403 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 白海峰 2021-07-29 0.1897 0.1897 0.0005 0.26% 基金资料 净值查询
债券指数 008073 招商中债-1-3年央企债券指数A 郭敏 2020-11-06 1.0235 1.0254 0.0092 0.91% 基金资料 净值查询
债券指数 008074 招商中债-1-3年央企债券指数C 郭敏 2020-11-06 1.0231 1.0250 0.0093 0.92% 基金资料 净值查询
股票型 008075 招商核心优选股票A 付斌 2021-07-30 1.3871 1.3871 -0.0213 -1.51% 基金资料 净值查询
股票型 008076 招商核心优选股票C 付斌 2021-07-30 1.3694 1.3694 -0.0211 -1.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008158 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 徐冉 2021-07-28 1.1005 1.1005 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008159 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 徐冉 2021-07-28 1.0952 1.0952 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
QDII 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 白海峰 2021-07-29 0.1897 0.1897 0.0005 0.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008236 招商深证100ETF联接A 刘重杰 2021-07-30 1.3048 1.3048 -0.0121 -0.92% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008237 招商深证100ETF联接C 刘重杰 2021-07-30 1.3226 1.3226 -0.0123 -0.92% 基金资料 净值查询
股票型 008261 招商研究优选股票A 贾成东 2021-07-30 1.4678 1.4678 0.0055 0.38% 基金资料 净值查询
股票型 008262 招商研究优选股票C 贾成东 2021-07-30 1.4530 1.4530 0.0055 0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008456 招商瑞阳混合A 侯杰 2021-07-30 1.2859 1.2859 0.0028 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008457 招商瑞阳混合C 侯杰 2021-07-30 1.2742 1.2742 0.0027 0.21% 基金资料 净值查询
债券型 008459 招商安锦债券C 郭敏 2020-12-07 1.0608 1.0608 0.0131 1.25% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008460 招商招和39个月定开债 康晶 2021-07-30 1.0114 1.0440 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008463 招商添瑞1年定开债A 王刚 2021-07-30 1.0355 1.0355 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008464 招商添瑞1年定开债C 王刚 2020-04-26 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008473 招商招阳纯债A 康晶 2021-07-30 1.0224 1.0224 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008474 招商招阳纯债C 康晶 2021-07-30 1.0193 1.0193 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 008475 招商民安增益债券A 滕越,侯杰 2021-07-30 1.0657 1.0657 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 008476 招商民安增益债券C 滕越,侯杰 2021-07-30 1.0568 1.0568 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008655 招商科技创新混合A 付斌,张林 2021-07-30 1.7748 1.7748 0.0366 2.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008656 招商科技创新混合C 付斌,张林 2021-07-30 1.7555 1.7555 0.0362 2.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008731 招商添浩纯债A 滕越 2021-07-30 0.9872 0.9872 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008732 招商添浩纯债C 滕越 2021-07-30 0.9929 0.9929 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008774 招商鑫福中短债A 郭敏 2021-07-30 1.0536 1.0536 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008775 招商鑫福中短债C 郭敏 2021-07-30 1.0492 1.0492 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 008791 招商安华债券A 侯杰 2021-07-30 1.0746 1.1074 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 008792 招商安华债券C 侯杰 2021-07-30 1.0709 1.1029 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008804 招商添华纯债A 向霈 2021-07-30 1.0212 1.0212 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008805 招商添华纯债C 向霈 2021-07-30 1.0164 1.0164 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008813 招商中债-1-3年国开债A 周欣宇 2021-07-30 1.0155 1.0353 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008814 招商中债-1-3年国开债C 周欣宇 2021-07-30 1.0151 1.0348 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型 009173 招商湖北省主题债券 黄晓婷 2021-03-23 1.0105 1.0105 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009360 招商创新增长混合A 李佳存 2021-07-30 1.1994 1.1994 0.0106 0.89% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009361 招商创新增长混合C 李佳存 2021-07-30 1.1887 1.1887 0.0105 0.89% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009362 招商丰盈积极配置混合A 郭锐 2021-07-30 1.0063 1.0063 0.0049 0.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009363 招商丰盈积极配置混合C 郭锐 2021-07-30 0.9982 0.9982 0.0048 0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 余芽芳,王垠 2021-07-30 1.0981 1.0981 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 余芽芳,王垠 2021-07-30 1.0929 1.0929 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009423 招商瑞信稳健配置混合A 余芽芳,王垠 2021-07-30 1.1413 1.1413 0.0030 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009424 招商瑞信稳健配置混合C 余芽芳,王垠 2021-07-30 1.1347 1.1347 0.0030 0.27% 基金资料 净值查询
股票型 009601 招商科技动力3个月股票A 贾成东,张林 2021-07-30 1.0485 1.0485 0.0023 0.22% 基金资料 净值查询
股票型 009602 招商科技动力3个月股票C 贾成东,张林 2021-07-30 1.0413 1.0413 0.0023 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009695 招商成长精选一年定开混合A 郭锐,万亿 2021-07-30 1.2508 1.2508 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009696 招商成长精选一年定开混合C 郭锐,万亿 2021-07-30 1.2397 1.2397 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009711 招商添盛78个月定开债 王刚 2021-07-30 1.0137 1.0352 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009718 招商增浩一年定期开放混合A 姚飞军,尹晓红 2021-07-30 1.0376 1.0376 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009719 招商增浩一年定期开放混合C 姚飞军,尹晓红 2021-07-30 1.0342 1.0342 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009726 招商中证500等权重指数增强A 王平 2021-07-30 1.1773 1.1773 0.0078 0.67% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009727 招商中证500等权重指数增强C 王平 2021-07-30 1.1717 1.1717 0.0078 0.67% 基金资料 净值查询
股票型 009864 招商景气优选股票A 付斌 2021-07-30 0.9407 0.9407 -0.0159 -1.66% 基金资料 净值查询
股票型 009865 招商景气优选股票C 付斌 2021-07-30 0.9354 0.9354 -0.0158 -1.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 王景,马龙 2021-07-30 1.0317 1.0317 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 王景,马龙 2021-07-30 1.0279 1.0279 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010166 招商兴和优选1年持有期混合 付斌 2021-07-30 0.8420 0.8420 -0.0108 -1.27% 基金资料 净值查询
股票型 010341 招商产业精选股票A 贾成东 2021-07-30 1.0420 1.0420 0.0063 0.61% 基金资料 净值查询
股票型 010342 招商产业精选股票C 贾成东 2021-07-30 1.0368 1.0368 0.0063 0.61% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 010430 招商安阳债券A 姚爽,尹晓红 2021-07-30 1.0264 1.0528 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 010431 招商安阳债券C 姚爽,尹晓红 2021-07-30 1.0233 1.0497 0.0019 0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010503 招商稳兴混合A 张西林 2021-07-30 1.0037 1.0037 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010504 招商稳兴混合C 张西林 2021-07-30 0.9951 0.9951 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010507 招商添锦1年定开债发起式 黄晓婷 2021-07-30 1.0261 1.0261 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010688 招商瑞德一年持有期混合A 王景,马龙 2021-07-30 1.0176 1.0176 0.0013 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010689 招商瑞德一年持有期混合C 王景,马龙 2021-07-30 1.0155 1.0155 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010944 招商商业模式优选A 王奇玮 2021-07-30 1.1621 1.1621 0.0093 0.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010945 招商商业模式优选C 王奇玮 2021-07-30 1.1587 1.1587 0.0093 0.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010996 招商品质升级混合A 王景 2021-07-30 1.0787 1.0787 0.0049 0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010997 招商品质升级混合C 王景 2021-07-30 1.0753 1.0753 0.0050 0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011190 招商瑞安1年持有期混合A 余芽芳,王垠 2021-07-30 1.0111 1.0111 0.0018 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011191 招商瑞安1年持有期混合C 余芽芳,王垠 2021-07-30 1.0102 1.0102 0.0018 0.18% 基金资料 净值查询
债券型-长债 011294 招商添逸1年定开债 黄晓婷 2021-07-30 1.0163 1.0163 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 011373 招商前沿医疗保健股票A 李佳存 2021-07-30 0.9534 0.9534 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 011374 招商前沿医疗保健股票C 李佳存 2021-07-30 0.9526 0.9526 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011397 招商瑞和1年持有期混合A 姚爽,尹晓红 2021-07-30 1.0158 1.0158 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011398 招商瑞和1年持有期混合C 姚爽,尹晓红 2021-07-30 1.0143 1.0143 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011450 招商企业优选混合A 付斌 2021-07-30 0.9403 0.9403 -0.0099 -1.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011451 招商企业优选混合C 付斌 2021-07-30 0.9382 0.9382 -0.0099 -1.04% 基金资料 净值查询
股票型 011651 招商港股通核心精选股票A 王超,白海峰 2021-07-30 0.9907 0.9907 -0.0062 -0.62% 基金资料 净值查询
股票型 011652 招商港股通核心精选股票C 王超,白海峰 2021-07-30 0.9879 0.9879 -0.0062 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 马龙,侯杰 2021-07-30 1.0011 1.0011 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 马龙,侯杰 2021-07-30 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011853 招商中证消费龙头指数增强A 侯昊 2021-07-30 0.9316 0.9316 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011854 招商中证消费龙头指数增强C 侯昊 2021-07-30 0.9309 0.9309 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 011882 招商蓝筹精选股票A 王景 2021-07-30 1.0031 1.0031 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 011883 招商蓝筹精选股票C 王景 2021-07-30 1.0031 1.0031 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 011944 招商金融债3个月定开债 周欣宇 2021-07-30 1.0199 1.0199 0.0014 0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011966 招商中证光伏产业指数A 王平 2021-07-30 1.0356 1.0356 0.0128 1.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011967 招商中证光伏产业指数C 王平 2021-07-30 1.0349 1.0349 0.0128 1.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012003 招商价值成长混合A 郭锐 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012004 招商价值成长混合C 郭锐 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012123 招商金安成长严选1年封闭混合 王景 2021-07-30 1.0081 1.0081 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012196 招商品质生活混合A 王景 2021-07-30 0.9992 0.9992 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012197 招商品质生活混合C 王景 2021-07-30 0.9979 0.9979 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012285 招商稳裕短债30天持有债A 向霈 2021-07-30 1.0042 1.0042 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012286 招商稳裕短债30天持有债C 向霈 2021-07-30 1.0039 1.0039 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 012835 招商景气精选股票A 贾成东 2021-07-30 1.0018 1.0018 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 012836 招商景气精选股票C 贾成东 2021-07-30 1.0016 1.0016 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票指数 150096 招商中证商品A 王平 2017-06-28 1.0250 1.3020 0.0058 0.57% 基金资料 净值查询
股票指数 150097 招商中证商品B 王平 2017-06-28 1.0150 1.0150 -0.0018 -0.18% 基金资料 净值查询
150127 招商双债增强债券B 张婷 2015-02-27 1.1420 1.1420 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
固定收益 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 罗毅 2020-11-13 1.0456 1.3978 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 罗毅 2020-11-13 1.3518 1.3249 -0.0183 -1.34% 基金资料 净值查询
固定收益 150188 招商可转债分级债券A 孙海波、吴伟明 2020-11-04 1.0400 1.3060 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150189 招商可转债分级债券B 孙海波、吴伟明 2020-11-04 1.2330 1.9970 0.0100 0.82% 基金资料 净值查询
固定收益 150200 招商中证全指证券公司A 罗毅 2020-12-31 1.0020 1.2927 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150201 招商中证全指证券公司B 罗毅 2020-12-31 1.5526 0.1415 0.1064 7.36% 基金资料 净值查询
固定收益 150207 招商沪深300地产指数分级A 罗毅 2020-12-31 1.0020 1.2877 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150208 招商沪深300地产指数分级B 罗毅 2020-12-31 0.7156 1.4101 0.0298 4.35% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150250 招商中证银行指数分级B 王平,王立立 2020-12-31 1.3120 1.3120 0.0224 1.74% 基金资料 净值查询
固定收益 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 王平 2020-12-31 1.0020 1.2575 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 王平 2020-12-31 1.1732 0.3789 -0.0176 -1.48% 基金资料 净值查询
固定收益 150269 招商中证白酒指数分级A 王平,王立立 2020-12-31 1.0020 1.2564 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150270 招商中证白酒指数分级B 王平,王立立 2020-12-31 1.8512 4.8589 0.0496 2.75% 基金资料 净值查询
固定收益 150271 招商国证生物医药指数分级A 王平 2020-12-31 1.0020 1.2564 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150272 招商国证生物医药指数分级B 王平 2020-12-31 0.8792 0.7551 0.0186 2.16% 基金资料 净值查询
货币型 159003 招商保证金快线A 向霈 货币型 基金资料 净值查询
货币型 159004 招商保证金快线B 向霈 货币型 基金资料 净值查询
指数型-股票 159815 招商中证浙江100ETF 刘重杰 2021-07-30 1.1624 1.1624 -0.0081 -0.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159843 招商国证食品饮料ETF 刘重杰 2021-07-30 0.8146 0.8146 -0.0327 -3.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159849 招商中证生物科技主题ETF 刘重杰 2021-07-30 0.9992 0.9992 -0.0041 -0.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159890 招商中证云计算ETF 刘重杰 2021-07-30 1.0951 1.0951 0.0125 1.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159898 招商中证全指医疗器械ETF 苏燕青 2021-07-30 0.8965 0.8965 -0.0081 -0.90% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159899 招商中证全指软件ETF 苏燕青 2021-07-30 0.9530 0.9530 0.0117 1.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159909 招商深证TMT50ETF 王平、罗毅 2021-07-30 0.7851 2.3649 0.0017 0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159975 招商深证100ETF 刘重杰 2021-07-30 0.7429 1.6975 -0.0070 -0.93% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159991 招商创业板大盘ETF 苏燕青 2021-07-30 0.7210 2.0476 -0.0046 -0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 161706 招商优质成长 王忠波 2021-07-30 3.5111 5.6065 0.0055 0.16% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 161713 招商信用添利债券 邓栋 2021-07-30 1.0356 1.7832 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
QDII-指数 161714 招商标普金砖四国 牛若磊 2021-01-14 1.2020 1.2020 0.0170 1.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161715 招商中证大宗商品指数分级 王平 2021-07-30 1.4796 1.6181 0.0142 0.97% 基金资料 净值查询
债券型-长债 161716 招商双债增强 张婷 2021-07-30 1.3860 1.5250 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
161717 招商双债增强债券A 张婷 2015-02-27 1.0210 1.0860 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 罗毅 2021-07-30 1.2469 1.4329 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 161719 招商可转债分级债券 孙海波、吴伟明 2021-07-05 1.0928 1.5082 0.0055 0.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161720 招商中证全指证券公司指数分级 罗毅 2021-07-30 1.0891 0.7193 -0.0226 -2.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161721 招商沪深300地产指数分级 罗毅 2021-07-30 0.6637 1.3485 -0.0008 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 邓栋 2021-07-30 1.4000 1.4000 -0.0040 -0.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161723 招商中证银行指数分级 王平,王立立 2021-07-30 1.1281 1.2558 -0.0153 -1.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161724 招商中证煤炭等权指数分级 王平 2021-07-30 1.3434 0.9761 0.0245 1.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161725 招商中证白酒指数分级 王立立,王平 2021-07-30 1.1959 2.8270 -0.0767 -6.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161726 招商国证生物医药指数分级 王平 2021-07-30 1.0441 1.3715 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161727 招商增荣混合 姚飞军,张韵 2021-07-30 1.7010 1.7010 0.0130 0.77% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161728 招商战略配售(LOF) 尹晓红,姚飞军,马龙,张韵 2021-07-30 1.1752 1.1752 0.0014 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161729 招商3年封闭瑞利混合 王景 2021-07-30 2.2987 2.2987 0.0226 0.99% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 217001 招商安泰股票 王景 2021-07-30 0.5257 3.9934 0.0031 0.59% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 217002 招商安泰平衡 王景 2021-07-30 1.4737 3.5774 0.0253 1.75% 基金资料 净值查询
债券型-长债 217003 招商安泰债券A 张婷 2021-07-30 1.2453 2.1668 0.0019 0.15% 基金资料 净值查询
货币型 217004 招商现金增值货币A 向霈、刘万锋 货币型 基金资料 净值查询
混合型-平衡 217005 招商先锋 袁野、付斌 2021-07-30 1.0633 3.6674 -0.0161 -1.49% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 217008 招商安本增利债券 张婷、吴伟明 2021-07-30 1.5821 2.2021 0.0016 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 217009 招商核心价值 郭锐 2021-07-30 2.1370 2.3817 0.0088 0.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 217010 招商大盘蓝筹 陈玉辉 2021-07-30 3.4050 4.1180 0.0170 0.50% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 217011 招商安心债券 孙海波、马龙 2021-07-30 1.6834 2.0304 0.0007 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 217012 招商行业领先 王忠波、吴昊 2021-07-30 2.9200 3.2200 0.0060 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 217013 招商中小盘精选 吴昊 2021-07-30 4.0020 4.0020 -0.0890 -2.18% 基金资料 净值查询
货币型 217014 招商现金增值货币B 向霈、刘万锋 货币型 基金资料 净值查询
QDII 217015 招商全球资源 牛若磊 2019-05-07 0.9310 0.9310 -0.0090 -0.96% 基金资料 净值查询
指数型-股票 217016 招商深证100 王平、王立立 2021-07-30 2.3147 2.3147 -0.0203 -0.87% 基金资料 净值查询
指数型-股票 217017 招商上证消费80联接 王平、罗毅 2021-07-30 2.7556 2.7556 -0.0502 -1.79% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 217018 招商安瑞进取债券 王景 2021-07-30 1.9950 1.9950 0.0030 0.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 217019 招商深证TMT50联接 王平、罗毅 2021-07-30 2.1806 2.1806 0.0045 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 217020 招商安达保本 邓栋、孙海波 2021-07-30 3.1891 3.4870 0.0390 1.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 217021 招商优企灵活配置 郭锐 2021-07-30 3.1780 3.1780 -0.0070 -0.22% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 217022 招商产业债券 吴伟明 2021-07-30 1.5900 1.8300 0.0010 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 217023 招商信用增强债券 吴伟明 2021-07-30 1.0680 1.5170 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 217024 招商安盈保本 孙海波、马龙 2021-07-30 1.2140 1.6785 0.0048 0.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 217027 招商央视财经50指数 王平 2021-07-30 2.8495 2.8495 -0.0131 -0.46% 基金资料 净值查询
债券型-长债 217203 招商安泰债券B 张婷 2021-07-30 1.2552 2.1087 0.0019 0.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 501067 招商富时A-H50指数A 苏燕青 2021-07-30 1.3584 1.3584 -0.0303 -2.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 501068 招商富时A-H50指数C 苏燕青 2021-07-30 1.3441 1.3441 -0.0300 -2.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510150 招商上证消费80ETF 王平、罗毅 2021-07-30 0.7540 2.9820 -0.0146 -1.90% 基金资料 净值查询
ETF-场内 511000 招商中债-0-3年长三角地方债ETF 周欣宇 2021-03-15 101.1580 1.0116 0.7785 0.78% 基金资料 净值查询
货币型 511850 招商财富宝交易型货币E 向霈,许强 货币型 基金资料 净值查询
指数型-股票 513990 招商上证港股通ETF 苏燕青 2021-07-30 0.9793 0.9793 -0.0171 -1.72% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515080 招商中证红利ETF 王平,刘重杰 2021-07-30 1.3674 1.4574 0.0172 1.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 白海峰 2021-07-30 1.4353 1.4353 -0.0114 -0.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516670 招商中证畜牧养殖ETF 刘重杰 2021-07-30 0.7614 0.7614 0.0092 1.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561900 招商沪深300ESG基准ETF 刘重杰 2021-07-30 0.9351 0.9351 -0.0081 -0.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588300 招商中证科创创业50ETF 苏燕青 2021-07-30 0.9792 0.9792 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询