基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
招商基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
保本型 000126 招商安润保本混合 邓栋、李恭敏 2020-04-03 1.4934 1.8374 -0.0062 -0.4100% 基金资料 净值查询
混合型 000314 招商瑞丰混合发起式 李亚、邓栋 2020-04-03 1.4430 1.6560 -0.0030 -0.2100% 基金资料 净值查询
QDII 000391 招商标普指数-人民币 牛若磊 2016-07-29 1.2963 1.3233 0.0024 0.1855% 基金资料 净值查询
QDII 000392 招商标普指数-美元 牛若磊 2016-07-29 0.1949 0.1993 0.0006 0.3088% 基金资料 净值查询
QDII 000393 招商标普指数-港币 牛若磊 2016-07-29 1.5117 1.5457 0.0048 0.3185% 基金资料 净值查询
混合型 000530 招商丰盛稳定增长混合 何文韬、梁亮 2020-04-03 1.4280 1.4280 -0.0090 -0.6300% 基金资料 净值查询
货币型 000588 招商招钱宝货币A 向霈 2015-12-31 0.7947 3.2780 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000607 招商招钱宝货币B 向霈 2015-12-31 0.7936 3.2780 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000644 招商招金宝货币A 向霈 2015-12-31 0.6949 2.8450 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000651 招商招金宝货币B 向霈 2015-12-31 0.7595 3.0910 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000679 招商丰利灵活配置混合 何文韬、梁亮 2020-04-03 1.2150 1.2150 -0.0070 -0.5700% 基金资料 净值查询
股票型 000746 招商行业精选股票 王忠波 2020-04-03 2.2240 2.2240 0.0070 0.3200% 基金资料 净值查询
货币型 000758 招商招钱宝货币C 向霈 2015-12-31 0.7968 3.3350 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000792 招商定期宝六个月期理财债券 马龙 2019-01-02 1.2532 1.3141 0.0002 0.0160% 基金资料 净值查询
股票型 000960 招商医药健康产业股票 李佳存 2020-04-03 1.9070 1.9070 0.0160 0.8500% 基金资料 净值查询
001403 招商国企改革主题混合基金 郭锐,李亚 2020-04-03 1.0160 1.0160 -0.0110 -1.0700% 基金资料 净值查询
001404 招商移动互联网产业股票基金 韩冰,王忠波 2020-04-03 0.8900 0.8900 -0.0090 -1.0000% 基金资料 净值查询
001427 招商丰泽混合A 邓栋 2020-04-03 1.2630 1.2630 -0.0020 -0.1600% 基金资料 净值查询
001446 招商丰泽混合C 邓栋 2020-04-03 1.2450 1.2450 -0.0030 -0.2400% 基金资料 净值查询
001501 招商丰裕混合A 何文韬 2018-03-16 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001502 招商丰裕混合C 何文韬 2018-03-16 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001531 招商安益保本混合 马龙 2020-04-03 1.2128 1.2128 -0.0082 -0.6700% 基金资料 净值查询
001597 招商丰融混合A 邓栋 2018-08-08 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001598 招商丰融混合C 邓栋 2018-08-08 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001628 招商体育文化休闲股票 王宠、李佳存 2020-04-03 0.9620 0.9620 0.0020 0.2100% 基金资料 净值查询
001749 招商中国机遇股票 李亚 2020-04-03 1.2990 1.2990 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
001773 招商丰庆混合A 李亚 2018-11-28 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001840 招商丰享混合C 李亚 2018-04-11 1.0520 1.3070 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001841 招商丰享混合A 李亚 2018-04-11 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001869 招商制造业混合 王景 2020-04-03 1.5870 1.7070 -0.0010 -0.0600% 基金资料 净值查询
001917 招商量化精选股票 王平 2020-04-03 1.0603 1.1303 -0.0083 -0.7800% 基金资料 净值查询
002103 招商康泰养老混合 王景,李佳存 2020-04-03 1.0850 1.1670 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002215 招商招益一年定开债 刘万锋 2018-01-31 1.0608 1.0608 -0.0001 -0.0094% 基金资料 净值查询
002249 招商境远保本混合 王景,康晶 2020-04-03 1.4099 1.4099 -0.0111 -0.7800% 基金资料 净值查询
002271 招商安弘保本混合 王景,马龙 2020-04-03 1.4583 1.4583 -0.0037 -0.2500% 基金资料 净值查询
002298 招商招福宝货币A 向霈 基金资料 净值查询
002299 招商招福宝货币B 向霈 基金资料 净值查询
002317 招商睿逸混合 何文韬 2020-04-03 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002341 招商招瑞纯债发起式A 刘万锋 2020-04-03 1.1500 1.2210 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002389 招商安德保本混合A 马龙 2020-04-03 1.0645 1.1645 -0.0031 -0.2900% 基金资料 净值查询
002390 招商安德保本混合C 马龙 2020-04-03 1.0614 1.1614 -0.0030 -0.2800% 基金资料 净值查询
002456 招商安元保本混合A 张韵 2020-04-03 1.0970 1.1865 -0.0047 -0.4300% 基金资料 净值查询
002457 招商安元保本混合C 张韵 2020-04-03 1.0771 1.1321 -0.0047 -0.4300% 基金资料 净值查询
002506 招商招盈18个月定开债 向霈 2019-07-29 1.0657 1.1453 0.0006 0.0563% 基金资料 净值查询
002514 招商丰益混合A 王宠,何文韬 2020-04-03 1.1880 1.2890 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
002515 招商丰益混合C 王宠,何文韬 2020-04-03 1.0910 1.1840 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
002516 招商丰达混合A 康晶 2018-04-11 1.1410 1.1410 -0.0020 -0.1750% 基金资料 净值查询
002517 招商丰达混合C 康晶 2018-04-11 1.1290 1.1290 -0.0020 -0.1768% 基金资料 净值查询
002538 招商丰嘉混合A 王宠,邓栋 2018-05-15 1.3220 1.3730 0.0740 5.9295% 基金资料 净值查询
002539 招商丰嘉混合C 王宠,邓栋 2018-05-15 1.2660 1.3160 0.0700 5.8528% 基金资料 净值查询
002540 招商丰和混合A 王宠 2018-09-12 0.9230 1.0030 0.0020 0.2172% 基金资料 净值查询
002541 招商丰和混合C 王宠 2018-09-12 0.9230 1.0030 0.0020 0.2172% 基金资料 净值查询
002574 招商瑞庆混合 郭锐 2020-04-03 1.1484 1.2984 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
002575 招商丰睿混合A 康晶 2018-04-11 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.0876% 基金资料 净值查询
002576 招商丰睿混合C 康晶 2018-04-11 1.1370 1.1370 -0.0020 -0.1756% 基金资料 净值查询
002581 招商丰凯混合A 姚飞军,何文韬 2020-04-03 1.2460 1.2460 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
002582 招商丰凯混合C 姚飞军,何文韬 2020-04-03 1.1560 1.1560 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
002626 招商丰源混合A 王宠 2018-05-15 1.1460 1.1460 0.0060 0.5263% 基金资料 净值查询
002627 招商丰源混合C 王宠 2018-05-15 1.2100 1.2100 0.0060 0.4983% 基金资料 净值查询
002628 招商安博保本混合A 王景,康晶,李佳存 2020-04-03 1.3501 1.3501 -0.0052 -0.3800% 基金资料 净值查询
002629 招商安博保本混合C 王景,康晶,李佳存 2020-04-03 1.3217 1.3217 -0.0051 -0.3800% 基金资料 净值查询
002657 招商安裕保本混合A 康晶 2020-04-03 1.2316 1.2316 -0.0058 -0.4700% 基金资料 净值查询
002658 招商安裕保本混合C 康晶 2020-04-03 1.2031 1.2031 -0.0057 -0.4700% 基金资料 净值查询
002756 招商招兴纯债A 康晶 2020-04-03 1.1129 1.2183 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
002757 招商招兴纯债C 康晶 2020-04-03 1.1118 1.2082 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
002776 招商安荣保本混合A 马龙,王景 2020-04-03 1.1438 1.1438 -0.0034 -0.3000% 基金资料 净值查询
002777 招商安荣保本混合C 王景,马龙 2020-04-03 1.1100 1.1100 -0.0034 -0.3100% 基金资料 净值查询
002815 招商招益两年定开债A 康晶 2019-01-16 1.0000 1.0870 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002816 招商招益两年定开债C 康晶 2019-01-16 1.0000 1.0800 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002817 招商招恒纯债A 许强 2020-04-03 1.0990 1.1090 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
002818 招商招恒纯债C 许强 2020-04-03 1.0810 1.0910 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002819 招商丰美混合A 潘明曦,邓栋 2020-04-03 1.1370 1.2350 -0.0020 -0.1800% 基金资料 净值查询
002820 招商丰美混合C 潘明曦,邓栋 2020-04-03 1.1330 1.2280 -0.0030 -0.2600% 基金资料 净值查询
002821 招商丰乐灵活配置混合A 王宠 2018-04-11 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002822 招商丰乐灵活配置混合C 王宠 2018-04-11 1.2990 1.2990 -0.0010 -0.0769% 基金资料 净值查询
002823 招商盛达混合A 孙振峰 2020-04-03 1.2520 1.2520 -0.0120 -0.9500% 基金资料 净值查询
002824 招商盛达混合C 孙振峰 2020-04-03 1.2290 1.2290 -0.0120 -0.9700% 基金资料 净值查询
002852 招商财富宝交易型货币A 许强,向霈 基金资料 净值查询
002992 招商招元纯债A 许强 2017-12-08 1.1393 1.1393 0.0013 0.1142% 基金资料 净值查询
002993 招商招元纯债C 许强 2017-12-08 0.9712 0.9712 0.0011 0.1134% 基金资料 净值查询
002994 招商招裕纯债A 许强 2020-04-03 1.1351 1.1396 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
002995 招商招裕纯债C 许强 2020-04-03 1.1143 1.1183 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003000 招商丰德灵活配置混合A 张韵 2020-04-03 0.9919 0.9919 -0.0016 -0.1600% 基金资料 净值查询
003001 招商丰德灵活配置混合C 张韵 2020-04-03 0.9741 0.9741 -0.0015 -0.1500% 基金资料 净值查询
003004 招商睿祥定开混合 马龙,王忠波 2020-04-03 1.0668 1.0668 -0.0056 -0.5200% 基金资料 净值查询
003046 招商信用定开债人民币 向霈 2020-01-22 1.0800 1.0800 0.0040 0.3717% 基金资料 净值查询
003047 招商信用定开债美元 向霈 2020-01-22 0.1570 0.1570 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003156 招商招悦纯债A 许强 2020-04-03 1.0515 1.1816 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003157 招商招悦纯债C 许强 2020-04-03 1.0508 1.1745 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003265 招商招坤纯债A 康晶 2020-04-03 1.1339 1.1522 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003266 招商招坤纯债C 康晶 2020-04-03 1.1174 1.1357 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003269 招商招乾纯债A 康晶 2020-04-03 1.2528 1.3617 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
003270 招商招乾纯债C 康晶 2020-04-03 1.2028 1.3094 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
003326 招商睿诚定开混合 2018-06-27 1.0282 1.0742 -0.0053 -0.5128% 基金资料 净值查询
003351 招商稳荣定开混合A 康晶,王平 2020-04-03 0.9959 0.9959 -0.0036 -0.3600% 基金资料 净值查询
003352 招商稳荣定开混合C 康晶,王平 2020-04-03 0.9789 0.9789 -0.0035 -0.3600% 基金资料 净值查询
003355 招商稳祥定开灵活混合A 康晶 2018-11-16 1.0054 1.0054 0.0041 0.4095% 基金资料 净值查询
003369 招商招庆纯债A 许强 2018-06-21 1.0148 1.0675 0.0004 0.0394% 基金资料 净值查询
003370 招商招庆纯债C 许强 2018-06-21 1.0144 1.0641 0.0004 0.0394% 基金资料 净值查询
003371 招商招轩纯债A 向霈 2020-04-03 1.1608 1.2161 0.0006 0.0500% 基金资料 净值查询
003372 招商招轩纯债C 向霈 2020-04-03 1.0946 1.1434 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
003388 招商招益宝货币A 许强 基金资料 净值查询
003389 招商招益宝货币B 许强 基金资料 净值查询
003404 招商稳盛定开混合A 邓栋 2019-12-23 1.0562 1.0562 0.0082 0.7824% 基金资料 净值查询
003405 招商稳盛定开混合C 邓栋 2019-12-20 1.0370 1.0370 -0.0004 -0.0386% 基金资料 净值查询
003416 招商财经大数据股票 王平 2020-04-03 0.8053 0.8053 -0.0035 -0.4300% 基金资料 净值查询
003438 招商招怡纯债A 许强 2020-04-03 1.0485 1.1118 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
003439 招商招怡纯债C 许强 2020-04-03 1.0458 1.1052 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
003440 招商招享纯债A 许强 2020-04-03 1.0256 1.1430 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
003441 招商招享纯债C 许强 2017-03-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003442 招商招惠纯债A 许强 2020-04-03 1.1583 1.1665 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
003443 招商招惠纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003448 招商招华纯债A 许强 2020-04-03 1.0515 1.1616 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
003449 招商招华纯债C 许强 2020-04-03 1.0505 1.0587 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
003450 招商招信纯债A 许强 2020-04-03 1.0601 1.1740 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003451 招商招信纯债C 许强 2017-03-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003452 招商招盛纯债A 许强 2020-04-03 1.1546 1.4520 0.0004 0.0300% 基金资料 净值查询
003453 招商招盛纯债C 许强 2020-04-03 1.1444 1.4374 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
003454 招商招通纯债A 许强 2020-04-03 1.0519 1.1499 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
003455 招商招通纯债C 许强 2020-04-03 1.0379 1.1324 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
003537 招商招利宝货币A 许强 基金资料 净值查询
003538 招商招利宝货币B 许强 基金资料 净值查询
003569 招商招丰纯债A 许强 2020-04-03 1.0814 1.1681 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003570 招商招丰纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003571 招商招琪纯债A 许强 2020-04-03 1.1494 1.1577 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
003572 招商招琪纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003576 招商招弘纯债A 许强 2018-05-30 1.0157 1.0403 0.0003 0.0295% 基金资料 净值查询
003577 招商招弘纯债C 许强 基金资料 净值查询
003616 招商招熹纯债A 康晶 2017-10-18 1.0330 1.0330 0.0335 3.3517% 基金资料 净值查询
003617 招商招熹纯债C 康晶 2017-10-18 1.0129 1.0129 0.0328 3.3466% 基金资料 净值查询
003618 招商招旺纯债A 许强 2020-04-03 1.1131 1.1564 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003619 招商招旺纯债C 许强 2020-04-03 1.1064 1.1495 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003620 招商睿乾混合 姚爽 2017-10-24 1.2274 1.2274 0.0024 0.1959% 基金资料 净值查询
003652 招商招泰6个月定开债A 2018-08-13 1.0561 1.0561 -0.0001 -0.0095% 基金资料 净值查询
003653 招商招泰6个月定开债C 2018-08-13 1.0512 1.0512 -0.0002 -0.0190% 基金资料 净值查询
003782 招商稳阳定开混合A 2019-04-23 1.0353 1.0353 0.0081 0.7886% 基金资料 净值查询
003783 招商稳阳定开混合C 2019-04-23 1.0236 1.0236 0.0080 0.7877% 基金资料 净值查询
003784 招商稳泰定开混合 康晶 2018-10-15 1.0385 1.0385 0.0020 0.1930% 基金资料 净值查询
003809 招商招顺纯债A 许强 2020-04-03 1.0952 1.1505 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003810 招商招顺纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003859 招商招旭纯债A 许强 2020-04-03 1.1598 1.1598 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003860 招商招旭纯债C 许强 2020-04-03 1.1554 1.4764 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003861 招商兴福混合A 张韵 2020-04-03 1.1136 1.1136 -0.0037 -0.3300% 基金资料 净值查询
003862 招商兴福混合C 张韵 2020-04-03 1.0992 1.0992 -0.0037 -0.3400% 基金资料 净值查询
003863 招商招祥纯债A 许强 2020-04-03 1.0803 1.1424 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
003864 招商招祥纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003867 招商招景纯债A 许强 2020-04-03 1.0056 1.1325 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
003868 招商招景纯债C 许强 2017-03-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004018 招商兴华灵活配置混合A 张韵 2017-12-22 1.1171 1.1171 0.0087 0.7849% 基金资料 净值查询
004019 招商兴华灵活配置混合C 张韵 2017-12-22 1.1193 1.1193 0.0087 0.7834% 基金资料 净值查询
004094 招商丰诚灵活混合A 康晶,何文韬 2018-05-15 1.1178 1.1178 0.0020 0.1792% 基金资料 净值查询
004095 招商丰诚灵活混合C 康晶,何文韬 2017-01-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004190 招商沪深300指数增强A 王平 2020-04-03 1.2011 1.2011 -0.0055 -0.4600% 基金资料 净值查询
004191 招商沪深300指数增强C 王平 2020-04-03 1.1893 1.1893 -0.0055 -0.4600% 基金资料 净值查询
004192 招商中证500指数A 王平 2020-04-03 0.9598 0.9598 -0.0054 -0.5600% 基金资料 净值查询
004193 招商中证500指数C 王平 2020-04-03 0.9568 0.9568 -0.0055 -0.5700% 基金资料 净值查询
004194 招商中证1000指数增强A 王平 2020-04-03 0.9609 0.9609 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
004195 招商中证1000指数增强C 王平 2020-04-03 0.9598 0.9598 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
004261 招商招禧宝货币A 许强 基金资料 净值查询
004262 招商招禧宝货币B 许强 基金资料 净值查询
004266 招商沪港深科技创新混合 向霈 2020-04-03 0.9955 1.0845 -0.0048 -0.4800% 基金资料 净值查询
004667 招商招财通理财债券 向霈 2018-10-17 1.0005 1.0005 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
004780 招商招利一年理财债券 马龙 2020-04-03 1.0209 1.1130 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
004784 招商稳健优选股票 付斌 2020-04-03 1.2629 1.2629 -0.0056 -0.4400% 基金资料 净值查询
004932 招商丰拓灵活混合A 康晶 2020-04-03 1.2206 1.2206 -0.0064 -0.5200% 基金资料 净值查询
004933 招商丰拓灵活混合C 康晶 2020-04-03 1.2017 1.2017 -0.0064 -0.5300% 基金资料 净值查询
005594 招商添润3个月定开债A 周欣宇 2020-04-03 1.0221 1.1101 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
005595 招商添润3个月定开债C 周欣宇 2018-01-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005606 招商招鸿6个月定开债发起式 刘万锋 2020-04-03 1.0299 1.1184 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005648 招商添琪3个月定开债A 周欣宇 2020-04-03 1.0275 1.1156 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
005649 招商添琪3个月定开债C 周欣宇 2018-03-01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005719 招商招诚定开债发起式 许强 2020-04-03 1.0210 1.0657 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005761 招商MSCI中国A股国际通A 白海峰 2020-04-03 1.0866 1.0866 -0.0054 -0.4900% 基金资料 净值查询
005762 招商MSCI中国A股国际通C 白海峰 2020-04-03 1.0759 1.0759 -0.0054 -0.5000% 基金资料 净值查询
005835 招商稳祯定期开放混合 马龙 2020-04-03 1.0374 1.0817 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005906 招商丰茂灵活混合发起式A 王景 2020-04-03 1.1071 1.1071 -0.0006 -0.0500% 基金资料 净值查询
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 王景 2020-04-03 1.0913 1.0913 -0.0006 -0.0600% 基金资料 净值查询
006107 招商添利6个月定开债发起式A 刘万锋 2020-04-03 1.0324 1.1012 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006108 招商添利6个月定开债发起式C 刘万锋 2018-06-27 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006150 招商添利两年债券 马龙 2020-04-03 1.1453 1.1453 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006325 招商添荣3个月定开债A 康晶 2020-04-03 1.0376 1.0796 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006326 招商添荣3个月定开债C 康晶 2018-11-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006332 招商金鸿债券A 马龙 2020-04-03 1.0843 1.0843 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006333 招商金鸿债券C 马龙 2020-04-03 1.0796 1.0796 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006364 招商丰韵混合A 付斌 2020-04-03 1.3740 1.3740 0.0087 0.6400% 基金资料 净值查询
006365 招商丰韵混合C 付斌 2020-04-03 1.3627 1.3627 0.0087 0.6400% 基金资料 净值查询
006383 招商添盈纯债A 马龙 2020-04-03 1.0619 1.0619 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006384 招商添盈纯债C 马龙 2020-04-03 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006393 招商添德3个月定开债A 康晶 2020-04-03 1.0420 1.0751 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006394 招商添德3个月定开债C 康晶 2018-09-21 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006427 招商添悦纯债A 刘万锋 2020-04-03 1.0383 1.0964 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006428 招商添悦纯债C 刘万锋 2020-04-03 1.0383 1.0938 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006473 招商中债1-5年进出口行A 周欣宇,向霈 2020-04-03 1.0235 1.0567 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
006474 招商中债1-5年进出口行C 周欣宇,向霈 2020-04-03 1.0229 1.0555 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006489 招商添裕纯债A 向霈 2020-04-03 1.0168 1.0511 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006490 招商添裕纯债C 向霈 2020-04-03 1.0167 1.0487 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006629 招商鑫悦中短债A 刘万锋 2020-04-03 1.0741 1.0741 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006630 招商鑫悦中短债C 刘万锋 2020-04-03 1.0718 1.0718 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006650 招商安庆债券 尹晓红,姚爽 2020-04-03 1.0787 1.0787 -0.0015 -0.1400% 基金资料 净值查询
006765 招商中债1-5年农发行A 周欣宇 2020-04-03 1.0225 1.0517 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
006766 招商中债1-5年农发行C 周欣宇 2020-04-03 1.0224 1.0506 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
006861 招商和悦稳健养老(FOF)A 章鸽武 2020-04-01 1.0982 1.0982 -0.0006 -0.0546% 基金资料 净值查询
006862 招商和悦稳健养老(FOF)C 章鸽武 2020-04-01 1.0930 1.0930 -0.0007 -0.0640% 基金资料 净值查询
007051 招商中债3-5年国开行A 周欣宇 2020-04-03 1.0252 1.0459 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007052 招商中债3-5年国开行C 周欣宇 2020-04-03 1.0251 1.0451 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007173 招商添旭定开债发起式A 马龙 2020-04-03 1.0311 1.0517 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007174 招商添旭定开债发起式C 马龙 2019-04-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007595 招商添泽纯债A 康晶 2020-04-03 1.0008 1.0008 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
007596 招商添泽纯债C 康晶 2020-04-03 1.0007 1.0007 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
007660 招商和悦均衡养老三年(FOF) 章鸽武 2020-04-01 1.0215 1.0215 -0.0018 -0.1759% 基金资料 净值查询
007725 招商瑞文混合A 余芽芳,王垠 2020-04-03 1.0405 1.0405 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
007726 招商瑞文混合C 余芽芳,王垠 2020-04-03 1.0387 1.0387 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 白海峰 2020-04-02 0.8805 0.8805 0.0061 0.6976% 基金资料 净值查询
007908 招商添韵3个月定开债A 康晶 2020-04-03 1.0177 1.0177 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007909 招商添韵3个月定开债C 康晶 2019-11-06 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 白海峰 2020-04-02 0.1240 0.1240 0.0004 0.3236% 基金资料 净值查询
008073 招商中债-1-3年央企债券指数A 郭敏 2020-04-03 1.0131 1.0137 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
008074 招商中债-1-3年央企债券指数C 郭敏 2020-04-03 1.0128 1.0134 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
008075 招商核心优选股票A 付斌 2020-04-03 0.9972 0.9972 0.0029 0.2900% 基金资料 净值查询
008076 招商核心优选股票C 付斌 2020-04-03 0.9948 0.9948 0.0028 0.2800% 基金资料 净值查询
008158 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 徐冉 基金资料 净值查询
008159 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 徐冉 基金资料 净值查询
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 白海峰 2020-04-02 0.1240 0.1240 0.0004 0.3236% 基金资料 净值查询
008236 招商深证100ETF联接A 刘重杰 基金资料 净值查询
008237 招商深证100ETF联接C 刘重杰 基金资料 净值查询
008261 招商研究优选股票A 贾成东 基金资料 净值查询
008262 招商研究优选股票C 贾成东 基金资料 净值查询
008456 招商瑞阳混合A 侯杰 2020-04-03 0.9793 0.9793 -0.0036 -0.3700% 基金资料 净值查询
008457 招商瑞阳混合C 侯杰 2020-04-03 0.9781 0.9781 -0.0036 -0.3700% 基金资料 净值查询
008460 招商招和39个月定开债 康晶 2020-04-03 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008475 招商民安增益债券A 滕越,侯杰 2020-04-03 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008476 招商民安增益债券C 滕越,侯杰 2020-04-03 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008655 招商科技创新混合A 付斌,张林 2020-04-03 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008656 招商科技创新混合C 付斌,张林 2020-04-03 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008791 招商安华债券A 侯杰 2020-04-03 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008792 招商安华债券C 侯杰 2020-04-03 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
009173 招商湖北省主题债券 黄晓婷 2020-04-03 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 150096 招商中证商品A 王平 2017-06-28 1.0250 1.3020 0.0010 0.0977% 基金资料 净值查询
指数型 150097 招商中证商品B 王平 2017-06-28 1.0150 1.0150 0.0030 0.2964% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150127 招商双债增强债券B 张婷 2015-02-27 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 罗毅 2020-04-03 1.0149 1.3671 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
指数型 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 罗毅 2020-04-03 0.7833 1.1841 -0.0215 -2.6715% 基金资料 净值查询
固定收益 150188 招商可转债分级债券A 孙海波、吴伟明 2020-04-03 1.0130 1.2790 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150189 招商可转债分级债券B 孙海波、吴伟明 2020-04-03 1.0500 1.8140 -0.0060 -0.5682% 基金资料 净值查询
指数型 150200 招商中证全指证券公司A 罗毅 2020-04-03 1.0134 1.2591 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
指数型 150201 招商中证全指证券公司B 罗毅 2020-04-03 0.9708 0.1300 -0.0293 -2.9297% 基金资料 净值查询
指数型 150207 招商沪深300地产指数分级A 罗毅 2020-04-03 1.0134 1.2541 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
指数型 150208 招商沪深300地产指数分级B 罗毅 2020-04-03 1.4366 1.3468 0.0007 0.0487% 基金资料 净值查询
指数型 150250 招商中证银行指数分级B 王平,王立立 2020-04-03 0.9462 0.9462 -0.0125 -1.3038% 基金资料 净值查询
指数型 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 王平 2020-04-03 1.0134 1.2239 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
指数型 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 王平 2020-04-03 0.4528 0.1463 -0.0151 -3.2272% 基金资料 净值查询
指数型 150269 招商中证白酒指数分级A 王平,王立立 2020-04-03 1.0134 1.2228 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
指数型 150270 招商中证白酒指数分级B 王平,王立立 2020-04-03 0.7664 2.8091 -0.0043 -0.5579% 基金资料 净值查询
指数型 150271 招商国证生物医药指数分级A 王平 2020-04-03 1.0046 1.2229 0.0002 0.0199% 基金资料 净值查询
指数型 150272 招商国证生物医药指数分级B 王平 2020-04-03 1.0174 0.5043 0.0070 0.6928% 基金资料 净值查询
货币型 159003 招商保证金快线A 向霈 2015-12-31 0.8174 2.8410 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 159004 招商保证金快线B 向霈 2015-12-31 0.8851 3.0620 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 159909 招商深证TMT50ETF 王平、罗毅 2020-04-03 5.2128 1.6031 -0.0854 -1.6119% 基金资料 净值查询
159975 招商深证100ETF 刘重杰 2020-04-03 4.4172 1.0093 -0.0287 -0.6455% 基金资料 净值查询
159991 招商创业板大盘ETF 苏燕青 2020-04-03 1.0077 1.0077 0.0050 0.4987% 基金资料 净值查询
股票型 161706 招商优质成长 王忠波 2020-04-03 1.8932 3.9886 0.0065 0.3400% 基金资料 净值查询
债券创新-场内 161713 招商信用添利债券 邓栋 2020-04-03 1.0300 1.7360 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 161714 招商标普金砖四国 牛若磊 2020-04-02 0.9020 0.9020 0.0160 1.8059% 基金资料 净值查询
指数型 161715 招商中证大宗商品指数分级 王平 2020-04-03 0.8279 0.9664 -0.0043 -0.5200% 基金资料 净值查询
债券型 161716 招商双债增强 张婷 2020-04-03 1.3200 1.4590 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
固定收益 161717 招商双债增强债券A 张婷 2015-02-27 1.0210 1.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 罗毅 2020-04-03 0.8991 1.2145 -0.0107 -1.1800% 基金资料 净值查询
债券型 161719 招商可转债分级债券 孙海波、吴伟明 2020-04-03 1.0240 1.4390 -0.0020 -0.1900% 基金资料 净值查询
指数型 161720 招商中证全指证券公司指数分级 罗毅 2020-04-03 0.9921 0.6782 -0.0146 -1.4500% 基金资料 净值查询
指数型 161721 招商沪深300地产指数分级 罗毅 2020-04-03 1.2250 1.3729 0.0004 0.0300% 基金资料 净值查询
混合型 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 邓栋 2020-04-03 1.1170 1.1170 -0.0020 -0.1800% 基金资料 净值查询
指数型 161723 招商中证银行指数分级 王平,王立立 2020-04-03 0.9798 1.0850 -0.0062 -0.6300% 基金资料 净值查询
指数型 161724 招商中证煤炭等权指数分级 王平 2020-04-03 0.7331 0.5552 -0.0075 -1.0100% 基金资料 净值查询
指数型 161725 招商中证白酒指数分级 王立立,王平 2020-04-03 0.8899 2.0160 -0.0021 -0.2400% 基金资料 净值查询
指数型 161726 招商国证生物医药指数分级 王平 2020-04-03 1.0110 0.9932 0.0036 0.3600% 基金资料 净值查询
161727 招商增荣混合 姚飞军,张韵 2020-04-03 1.3090 1.3090 -0.0050 -0.3800% 基金资料 净值查询
161728 招商战略配售(LOF) 尹晓红,姚飞军,马龙,张韵 2020-04-03 1.0856 1.0856 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
161729 招商3年封闭瑞利混合 王景 2020-04-03 1.1966 1.1966 -0.0045 -0.3700% 基金资料 净值查询
股票型 217001 招商安泰股票 王景 2020-04-03 0.4209 3.7879 -0.0009 -0.2100% 基金资料 净值查询
混合型 217002 招商安泰平衡 王景 2020-04-03 1.1726 3.0993 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
债券型 217003 招商安泰债券A 张婷 2020-04-03 1.1810 2.1025 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
货币型 217004 招商现金增值货币A 向霈、刘万锋 2015-12-31 0.7466 3.0890 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 217005 招商先锋 袁野、付斌 2020-04-03 1.1664 3.2846 0.0060 0.5200% 基金资料 净值查询
债券型 217008 招商安本增利债券 张婷、吴伟明 2020-04-03 1.4419 2.0619 -0.0029 -0.2000% 基金资料 净值查询
混合型 217009 招商核心价值 郭锐 2020-04-03 1.3195 1.5642 -0.0125 -0.9400% 基金资料 净值查询
股票型 217010 招商大盘蓝筹 陈玉辉 2020-04-03 1.9970 2.7100 -0.0170 -0.8400% 基金资料 净值查询
债券型 217011 招商安心债券 孙海波、马龙 2020-04-03 1.5971 1.9441 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 217012 招商行业领先 王忠波、吴昊 2020-04-03 1.5680 1.8680 0.0040 0.2600% 基金资料 净值查询
股票型 217013 招商中小盘精选 吴昊 2020-04-03 1.9590 1.9590 -0.0060 -0.3100% 基金资料 净值查询
货币型 217014 招商现金增值货币B 向霈、刘万锋 2015-12-31 0.8109 3.3360 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 217015 招商全球资源 牛若磊 2019-05-07 0.9310 0.9310 -0.0090 -0.9574% 基金资料 净值查询
指数型 217016 招商深证100 王平、王立立 2020-04-03 1.4690 1.4690 -0.0092 -0.6200% 基金资料 净值查询
指数型 217017 招商上证消费80联接 王平、罗毅 2020-04-03 1.7299 1.7299 0.0085 0.4900% 基金资料 净值查询
债券型 217018 招商安瑞进取债券 王景 2020-04-03 1.8100 1.8100 -0.0040 -0.2200% 基金资料 净值查询
指数型 217019 招商深证TMT50联接 王平、罗毅 2020-04-03 1.5073 1.5073 -0.0234 -1.5300% 基金资料 净值查询
保本型 217020 招商安达保本 邓栋、孙海波 2020-04-03 1.7361 2.0340 -0.0114 -0.6500% 基金资料 净值查询
混合型 217021 招商优企灵活配置 郭锐 2020-04-03 2.4260 2.4260 -0.0100 -0.4100% 基金资料 净值查询
债券型 217022 招商产业债券 吴伟明 2020-04-03 1.4960 1.7360 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 217023 招商信用增强债券 吴伟明 2020-04-03 1.0640 1.4650 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
保本型 217024 招商安盈保本 孙海波、马龙 2020-04-03 1.2097 1.5629 -0.0017 -0.1400% 基金资料 净值查询
指数型 217027 招商央视财经50指数 王平 2020-04-03 2.1523 2.1523 -0.0077 -0.3600% 基金资料 净值查询
债券型 217203 招商安泰债券B 张婷 2020-04-03 1.1950 2.0485 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
501067 招商富时A-H50指数A 苏燕青 2020-04-03 1.1500 1.1500 -0.0025 -0.2200% 基金资料 净值查询
501068 招商富时A-H50指数C 苏燕青 2020-04-03 1.1440 1.1440 -0.0025 -0.2200% 基金资料 净值查询
指数型 510150 招商上证消费80ETF 王平、罗毅 2020-04-03 5.5354 1.8243 0.0286 0.5194% 基金资料 净值查询
511850 招商财富宝交易型货币E 向霈,许强 基金资料 净值查询
515080 招商中证红利ETF 王平,刘重杰 2020-04-03 0.9623 0.9623 -0.0051 -0.5272% 基金资料 净值查询
515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 白海峰 2020-04-03 0.9514 0.9514 -0.0049 -0.5124% 基金资料 净值查询
关闭
关闭
关闭
关闭