| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 000126 | 招商安润保本混合 | 邓栋、李恭敏 | 2021-07-30 | 4.0030 | 4.3470 | -0.0081 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式 | 李亚、邓栋 | 2021-07-30 | 1.7200 | 1.9330 | 0.0050 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 000391 | 招商标普指数-人民币 | 牛若磊 | 2016-07-29 | 1.2963 | 1.3233 | 0.0024 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 000392 | 招商标普指数-美元 | 牛若磊 | 2016-07-29 | 0.1949 | 0.1993 | 0.0006 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 000393 | 招商标普指数-港币 | 牛若磊 | 2016-07-29 | 1.5117 | 1.5457 | 0.0048 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 何文韬、梁亮 | 2021-07-30 | 2.3300 | 2.3300 | 0.0040 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000588 | 招商招钱宝货币A | 向霈 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000607 | 招商招钱宝货币B | 向霈 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000644 | 招商招金宝货币A | 向霈 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000651 | 招商招金宝货币B | 向霈 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 混合型-灵活 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | 何文韬、梁亮 | 2021-07-30 | 2.3260 | 2.3260 | -0.0060 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000746 | 招商行业精选股票 | 王忠波 | 2021-07-30 | 4.2610 | 4.2610 | 0.0120 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000758 | 招商招钱宝货币C | 向霈 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-中短债 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 马龙 | 2021-07-29 | 1.0003 | 1.0104 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 李佳存 | 2021-07-30 | 3.2000 | 3.2000 | -0.0300 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 郭锐,李亚 | 2021-07-30 | 1.7600 | 1.7600 | 0.0130 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 韩冰,王忠波 | 2021-07-30 | 1.9290 | 1.9290 | 0.0460 | 2.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001427 | 招商丰泽混合A | 邓栋 | 2021-07-30 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0040 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001446 | 招商丰泽混合C | 邓栋 | 2021-07-30 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0030 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001501 | 招商丰裕混合A | 何文韬 | 2018-03-16 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 001502 | 招商丰裕混合C | 何文韬 | 2018-03-16 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001531 | 招商安益保本混合 | 马龙 | 2021-07-30 | 1.8029 | 1.8029 | 0.0098 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001597 | 招商丰融混合A | 邓栋 | 2018-08-08 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001598 | 招商丰融混合C | 邓栋 | 2018-08-08 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 王宠、李佳存 | 2021-07-30 | 1.6890 | 1.6890 | 0.0220 | 1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 李亚 | 2021-07-30 | 2.4690 | 2.4690 | 0.0550 | 2.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001773 | 招商丰庆混合A | 李亚 | 2018-11-28 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001840 | 招商丰享混合C | 李亚 | 2018-04-11 | 1.0520 | 1.3070 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001841 | 招商丰享混合A | 李亚 | 2018-04-11 | 1.0540 | 1.2340 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001869 | 招商制造业混合 | 王景 | 2021-07-30 | 2.9100 | 3.0300 | 0.0230 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 001917 | 招商量化精选股票 | 王平 | 2021-07-30 | 1.8248 | 1.8948 | 0.0216 | 1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002103 | 招商康泰养老混合 | 王景,李佳存 | 2021-07-30 | 1.1020 | 1.3610 | 0.0100 | 0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002215 | 招商招益一年定开债 | 刘万锋 | 2018-01-31 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002249 | 招商境远保本混合 | 王景,康晶 | 2021-07-30 | 2.6395 | 2.6395 | 0.0179 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002271 | 招商安弘保本混合 | 王景,马龙 | 2021-07-30 | 2.1863 | 2.1863 | 0.0157 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 002298 | 招商招福宝货币A | 向霈 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 002299 | 招商招福宝货币B | 向霈 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 002317 | 招商睿逸混合 | 何文韬 | 2021-07-30 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0250 | 1.64% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 刘万锋 | 2021-07-30 | 1.1340 | 1.2560 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002389 | 招商安德保本混合A | 马龙 | 2021-07-30 | 1.3020 | 1.4020 | 0.0035 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002390 | 招商安德保本混合C | 马龙 | 2021-07-30 | 1.2896 | 1.3896 | 0.0034 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002456 | 招商安元保本混合A | 张韵 | 2021-07-30 | 1.3722 | 1.4917 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002457 | 招商安元保本混合C | 张韵 | 2021-07-30 | 1.3465 | 1.4315 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002506 | 招商招盈18个月定开债 | 向霈 | 2019-07-29 | 1.0657 | 1.1453 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002514 | 招商丰益混合A | 王宠,何文韬 | 2021-07-30 | 1.3350 | 1.6780 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002515 | 招商丰益混合C | 王宠,何文韬 | 2021-07-30 | 1.2300 | 1.5370 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002516 | 招商丰达混合A | 康晶 | 2018-04-11 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002517 | 招商丰达混合C | 康晶 | 2018-04-11 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002538 | 招商丰嘉混合A | 王宠,邓栋 | 2018-05-15 | 1.3220 | 1.3730 | 0.0740 | 5.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002539 | 招商丰嘉混合C | 王宠,邓栋 | 2018-05-15 | 1.2660 | 1.3160 | 0.0700 | 5.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002540 | 招商丰和混合A | 王宠 | 2018-09-12 | 0.9230 | 1.0030 | 0.0020 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002541 | 招商丰和混合C | 王宠 | 2018-09-12 | 0.9230 | 1.0030 | 0.0020 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002574 | 招商瑞庆混合 | 郭锐 | 2021-07-30 | 1.1657 | 1.4657 | 0.0034 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002575 | 招商丰睿混合A | 康晶 | 2018-04-11 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002576 | 招商丰睿混合C | 康晶 | 2018-04-11 | 1.1370 | 1.1370 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002581 | 招商丰凯混合A | 姚飞军,何文韬 | 2021-07-30 | 1.6230 | 1.6230 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002582 | 招商丰凯混合C | 姚飞军,何文韬 | 2021-07-30 | 1.5010 | 1.5010 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002626 | 招商丰源混合A | 王宠 | 2018-05-15 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0060 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002627 | 招商丰源混合C | 王宠 | 2018-05-15 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0060 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002628 | 招商安博保本混合A | 王景,康晶,李佳存 | 2021-07-30 | 2.2934 | 2.2934 | -0.0052 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002629 | 招商安博保本混合C | 王景,康晶,李佳存 | 2021-07-30 | 2.2306 | 2.2306 | -0.0050 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002657 | 招商安裕保本混合A | 康晶 | 2021-07-30 | 1.5862 | 1.5862 | 0.0032 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002658 | 招商安裕保本混合C | 康晶 | 2021-07-30 | 1.5373 | 1.5373 | 0.0030 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002756 | 招商招兴纯债A | 康晶 | 2021-07-30 | 1.0888 | 1.2476 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002757 | 招商招兴纯债C | 康晶 | 2021-07-30 | 1.0889 | 1.2347 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002776 | 招商安荣保本混合A | 马龙,王景 | 2021-07-30 | 1.3886 | 1.3886 | 0.0037 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002777 | 招商安荣保本混合C | 王景,马龙 | 2021-07-30 | 1.3333 | 1.3333 | 0.0034 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002815 | 招商招益两年定开债A | 康晶 | 2019-01-16 | 1.0000 | 1.0870 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002816 | 招商招益两年定开债C | 康晶 | 2019-01-16 | 1.0000 | 1.0800 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002817 | 招商招恒纯债A | 许强 | 2021-07-30 | 1.1200 | 1.1300 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002818 | 招商招恒纯债C | 许强 | 2021-07-30 | 1.0990 | 1.1090 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002819 | 招商丰美混合A | 潘明曦,邓栋 | 2021-07-30 | 1.3190 | 1.4750 | 0.0040 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002820 | 招商丰美混合C | 潘明曦,邓栋 | 2021-07-30 | 1.3210 | 1.4660 | 0.0040 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002821 | 招商丰乐灵活配置混合A | 王宠 | 2018-04-11 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002822 | 招商丰乐灵活配置混合C | 王宠 | 2018-04-11 | 1.2990 | 1.2990 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002823 | 招商盛达混合A | 孙振峰 | 2021-07-20 | 1.7700 | 1.7700 | 0.0020 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002824 | 招商盛达混合C | 孙振峰 | 2021-07-20 | 1.7260 | 1.7260 | 0.0020 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 002852 | 招商财富宝交易型货币A | 许强,向霈 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 002992 | 招商招元纯债A | 许强 | 2017-12-08 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002993 | 招商招元纯债C | 许强 | 2017-12-08 | 0.9712 | 0.9712 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002994 | 招商招裕纯债A | 许强 | 2021-07-30 | 1.1939 | 1.1984 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002995 | 招商招裕纯债C | 许强 | 2021-07-30 | 1.1502 | 1.1542 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003000 | 招商丰德灵活配置混合A | 张韵 | 2021-06-01 | 1.1689 | 1.1689 | 0.0025 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003001 | 招商丰德灵活配置混合C | 张韵 | 2021-06-01 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0025 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 马龙,王忠波 | 2021-07-30 | 1.5849 | 1.5849 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 003046 | 招商信用定开债人民币 | 向霈 | 2020-01-22 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0040 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 003047 | 招商信用定开债美元 | 向霈 | 2020-01-22 | 0.1570 | 0.1570 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003156 | 招商招悦纯债A | 许强 | 2021-07-30 | 1.0853 | 1.2404 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003157 | 招商招悦纯债C | 许强 | 2021-07-30 | 1.0828 | 1.2305 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003265 | 招商招坤纯债A | 康晶 | 2021-07-30 | 1.1854 | 1.2037 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003266 | 招商招坤纯债C | 康晶 | 2021-07-30 | 1.1619 | 1.1802 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003269 | 招商招乾纯债A | 康晶 | 2021-07-30 | 1.0183 | 1.3877 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003270 | 招商招乾纯债C | 康晶 | 2021-07-30 | 1.0186 | 1.3360 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003326 | 招商睿诚定开混合 | 2018-06-27 | 1.0282 | 1.0742 | -0.0053 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003351 | 招商稳荣定开混合A | 康晶,王平 | 2021-01-29 | 1.1571 | 1.1571 | -0.0055 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003352 | 招商稳荣定开混合C | 康晶,王平 | 2021-01-29 | 1.1327 | 1.1327 | -0.0054 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003355 | 招商稳祥定开灵活混合A | 康晶 | 2018-11-16 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0041 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003369 | 招商招庆纯债A | 许强 | 2018-06-21 | 1.0148 | 1.0675 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003370 | 招商招庆纯债C | 许强 | 2018-06-21 | 1.0144 | 1.0641 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003371 | 招商招轩纯债A | 向霈 | 2020-10-19 | 1.5086 | 1.6039 | 0.1714 | 12.82% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003372 | 招商招轩纯债C | 向霈 | 2020-10-19 | 1.4188 | 1.5046 | 0.1612 | 12.82% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 003388 | 招商招益宝货币A | 许强 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 003389 | 招商招益宝货币B | 许强 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003404 | 招商稳盛定开混合A | 邓栋 | 2019-12-23 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0082 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003405 | 招商稳盛定开混合C | 邓栋 | 2019-12-20 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003416 | 招商财经大数据股票 | 王平 | 2021-07-30 | 1.4637 | 1.4637 | 0.0104 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 付斌 | 2021-07-30 | 3.1698 | 3.1698 | -0.0022 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 005595 | 招商添润3个月定开债C | 周欣宇 | 2021-07-30 | 1.0206 | 1.0411 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 刘万锋 | 2021-07-30 | 1.0176 | 1.1451 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005648 | 招商添琪3个月定开债A | 周欣宇 | 2021-07-30 | 1.0147 | 1.1468 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005649 | 招商添琪3个月定开债C | 周欣宇 | 2018-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005719 | 招商招诚定开债发起式 | 许强 | 2021-07-30 | 1.0375 | 1.1197 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通A | 白海峰 | 2021-07-30 | 1.5260 | 1.5260 | -0.0114 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通C | 白海峰 | 2021-07-30 | 1.5010 | 1.5010 | -0.0112 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005835 | 招商稳祯定期开放混合 | 马龙 | 2020-11-09 | 1.0608 | 1.1051 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 王景 | 2021-07-30 | 1.1911 | 1.1911 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 王景 | 2021-07-30 | 1.1617 | 1.1617 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 刘万锋 | 2021-07-30 | 1.0169 | 1.1335 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | 刘万锋 | 2018-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏股 | 006365 | 招商丰韵混合C | 付斌 | 2021-07-30 | 2.1521 | 2.1521 | -0.0359 | -1.64% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏债 | 006862 | 招商和悦稳健养老(FOF)C | 章鸽武 | 2021-07-28 | 1.2399 | 1.2399 | -0.0027 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007051 | 招商中债3-5年国开行A | 周欣宇 | 2021-07-30 | 1.0244 | 1.0757 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007052 | 招商中债3-5年国开行C | 周欣宇 | 2021-07-30 | 1.0226 | 1.0732 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007173 | 招商添旭定开债发起式A | 马龙 | 2021-07-30 | 1.0121 | 1.0879 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007174 | 招商添旭定开债发起式C | 马龙 | 2019-04-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007595 | 招商添泽纯债A | 康晶 | 2021-07-30 | 1.0186 | 1.1145 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007596 | 招商添泽纯债C | 康晶 | 2021-07-30 | 1.0182 | 1.1130 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年(FOF) | 章鸽武 | 2021-07-28 | 1.2641 | 1.2641 | 0.0009 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 007725 | 招商瑞文混合A | 余芽芳,王垠 | 2021-07-30 | 1.2309 | 1.2309 | 0.0030 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 007726 | 招商瑞文混合C | 余芽芳,王垠 | 2021-07-30 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0030 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 | 白海峰 | 2021-07-29 | 1.2321 | 1.2321 | 0.0039 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007908 | 招商添韵3个月定开债A | 康晶 | 2021-07-30 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007909 | 招商添韵3个月定开债C | 康晶 | 2021-07-30 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 | 白海峰 | 2021-07-29 | 0.1897 | 0.1897 | 0.0005 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 008073 | 招商中债-1-3年央企债券指数A | 郭敏 | 2020-11-06 | 1.0235 | 1.0254 | 0.0092 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 008074 | 招商中债-1-3年央企债券指数C | 郭敏 | 2020-11-06 | 1.0231 | 1.0250 | 0.0093 | 0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008075 | 招商核心优选股票A | 付斌 | 2021-07-30 | 1.3871 | 1.3871 | -0.0213 | -1.51% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008076 | 招商核心优选股票C | 付斌 | 2021-07-30 | 1.3694 | 1.3694 | -0.0211 | -1.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A | 徐冉 | 2021-07-28 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C | 徐冉 | 2021-07-28 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | 白海峰 | 2021-07-29 | 0.1897 | 0.1897 | 0.0005 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008236 | 招商深证100ETF联接A | 刘重杰 | 2021-07-30 | 1.3048 | 1.3048 | -0.0121 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008237 | 招商深证100ETF联接C | 刘重杰 | 2021-07-30 | 1.3226 | 1.3226 | -0.0123 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008261 | 招商研究优选股票A | 贾成东 | 2021-07-30 | 1.4678 | 1.4678 | 0.0055 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008262 | 招商研究优选股票C | 贾成东 | 2021-07-30 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0055 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 侯杰 | 2021-07-30 | 1.2859 | 1.2859 | 0.0028 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 侯杰 | 2021-07-30 | 1.2742 | 1.2742 | 0.0027 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008459 | 招商安锦债券C | 郭敏 | 2020-12-07 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0131 | 1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008460 | 招商招和39个月定开债 | 康晶 | 2021-07-30 | 1.0114 | 1.0440 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008463 | 招商添瑞1年定开债A | 王刚 | 2021-07-30 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008464 | 招商添瑞1年定开债C | 王刚 | 2020-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008473 | 招商招阳纯债A | 康晶 | 2021-07-30 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008474 | 招商招阳纯债C | 康晶 | 2021-07-30 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 008475 | 招商民安增益债券A | 滕越,侯杰 | 2021-07-30 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 008476 | 招商民安增益债券C | 滕越,侯杰 | 2021-07-30 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008655 | 招商科技创新混合A | 付斌,张林 | 2021-07-30 | 1.7748 | 1.7748 | 0.0366 | 2.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008656 | 招商科技创新混合C | 付斌,张林 | 2021-07-30 | 1.7555 | 1.7555 | 0.0362 | 2.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008731 | 招商添浩纯债A | 滕越 | 2021-07-30 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008732 | 招商添浩纯债C | 滕越 | 2021-07-30 | 0.9929 | 0.9929 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008774 | 招商鑫福中短债A | 郭敏 | 2021-07-30 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008775 | 招商鑫福中短债C | 郭敏 | 2021-07-30 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 008791 | 招商安华债券A | 侯杰 | 2021-07-30 | 1.0746 | 1.1074 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 008792 | 招商安华债券C | 侯杰 | 2021-07-30 | 1.0709 | 1.1029 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008804 | 招商添华纯债A | 向霈 | 2021-07-30 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008805 | 招商添华纯债C | 向霈 | 2021-07-30 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008813 | 招商中债-1-3年国开债A | 周欣宇 | 2021-07-30 | 1.0155 | 1.0353 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008814 | 招商中债-1-3年国开债C | 周欣宇 | 2021-07-30 | 1.0151 | 1.0348 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009173 | 招商湖北省主题债券 | 黄晓婷 | 2021-03-23 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009360 | 招商创新增长混合A | 李佳存 | 2021-07-30 | 1.1994 | 1.1994 | 0.0106 | 0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009361 | 招商创新增长混合C | 李佳存 | 2021-07-30 | 1.1887 | 1.1887 | 0.0105 | 0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 郭锐 | 2021-07-30 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0049 | 0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 郭锐 | 2021-07-30 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0048 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 余芽芳,王垠 | 2021-07-30 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 余芽芳,王垠 | 2021-07-30 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 余芽芳,王垠 | 2021-07-30 | 1.1413 | 1.1413 | 0.0030 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 余芽芳,王垠 | 2021-07-30 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0030 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009601 | 招商科技动力3个月股票A | 贾成东,张林 | 2021-07-30 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0023 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009602 | 招商科技动力3个月股票C | 贾成东,张林 | 2021-07-30 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0023 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009695 | 招商成长精选一年定开混合A | 郭锐,万亿 | 2021-07-30 | 1.2508 | 1.2508 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009696 | 招商成长精选一年定开混合C | 郭锐,万亿 | 2021-07-30 | 1.2397 | 1.2397 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 王刚 | 2021-07-30 | 1.0137 | 1.0352 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A | 姚飞军,尹晓红 | 2021-07-30 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C | 姚飞军,尹晓红 | 2021-07-30 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 王平 | 2021-07-30 | 1.1773 | 1.1773 | 0.0078 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 王平 | 2021-07-30 | 1.1717 | 1.1717 | 0.0078 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009864 | 招商景气优选股票A | 付斌 | 2021-07-30 | 0.9407 | 0.9407 | -0.0159 | -1.66% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009865 | 招商景气优选股票C | 付斌 | 2021-07-30 | 0.9354 | 0.9354 | -0.0158 | -1.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 王景,马龙 | 2021-07-30 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 王景,马龙 | 2021-07-30 | 1.0279 | 1.0279 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 付斌 | 2021-07-30 | 0.8420 | 0.8420 | -0.0108 | -1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010341 | 招商产业精选股票A | 贾成东 | 2021-07-30 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0063 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010342 | 招商产业精选股票C | 贾成东 | 2021-07-30 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0063 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 010430 | 招商安阳债券A | 姚爽,尹晓红 | 2021-07-30 | 1.0264 | 1.0528 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 010431 | 招商安阳债券C | 姚爽,尹晓红 | 2021-07-30 | 1.0233 | 1.0497 | 0.0019 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010503 | 招商稳兴混合A | 张西林 | 2021-07-30 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010504 | 招商稳兴混合C | 张西林 | 2021-07-30 | 0.9951 | 0.9951 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 黄晓婷 | 2021-07-30 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 王景,马龙 | 2021-07-30 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 王景,马龙 | 2021-07-30 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010944 | 招商商业模式优选A | 王奇玮 | 2021-07-30 | 1.1621 | 1.1621 | 0.0093 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010945 | 招商商业模式优选C | 王奇玮 | 2021-07-30 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0093 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010996 | 招商品质升级混合A | 王景 | 2021-07-30 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0049 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010997 | 招商品质升级混合C | 王景 | 2021-07-30 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0050 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 余芽芳,王垠 | 2021-07-30 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 余芽芳,王垠 | 2021-07-30 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011294 | 招商添逸1年定开债 | 黄晓婷 | 2021-07-30 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 李佳存 | 2021-07-30 | 0.9534 | 0.9534 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 李佳存 | 2021-07-30 | 0.9526 | 0.9526 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 姚爽,尹晓红 | 2021-07-30 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 姚爽,尹晓红 | 2021-07-30 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011450 | 招商企业优选混合A | 付斌 | 2021-07-30 | 0.9403 | 0.9403 | -0.0099 | -1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011451 | 招商企业优选混合C | 付斌 | 2021-07-30 | 0.9382 | 0.9382 | -0.0099 | -1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011651 | 招商港股通核心精选股票A | 王超,白海峰 | 2021-07-30 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0062 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011652 | 招商港股通核心精选股票C | 王超,白海峰 | 2021-07-30 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0062 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 马龙,侯杰 | 2021-07-30 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 马龙,侯杰 | 2021-07-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 侯昊 | 2021-07-30 | 0.9316 | 0.9316 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 侯昊 | 2021-07-30 | 0.9309 | 0.9309 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011882 | 招商蓝筹精选股票A | 王景 | 2021-07-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011883 | 招商蓝筹精选股票C | 王景 | 2021-07-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011944 | 招商金融债3个月定开债 | 周欣宇 | 2021-07-30 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 王平 | 2021-07-30 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0128 | 1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 王平 | 2021-07-30 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0128 | 1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012003 | 招商价值成长混合A | 郭锐 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 012004 | 招商价值成长混合C | 郭锐 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 012123 | 招商金安成长严选1年封闭混合 | 王景 | 2021-07-30 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012196 | 招商品质生活混合A | 王景 | 2021-07-30 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012197 | 招商品质生活混合C | 王景 | 2021-07-30 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 向霈 | 2021-07-30 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 向霈 | 2021-07-30 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 012835 | 招商景气精选股票A | 贾成东 | 2021-07-30 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 012836 | 招商景气精选股票C | 贾成东 | 2021-07-30 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 150096 | 招商中证商品A | 王平 | 2017-06-28 | 1.0250 | 1.3020 | 0.0058 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 150097 | 招商中证商品B | 王平 | 2017-06-28 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0018 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 150127 | 招商双债增强债券B | 张婷 | 2015-02-27 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级A | 罗毅 | 2020-11-13 | 1.0456 | 1.3978 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150146 | 招商沪深300高贝塔指数分级B | 罗毅 | 2020-11-13 | 1.3518 | 1.3249 | -0.0183 | -1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150188 | 招商可转债分级债券A | 孙海波、吴伟明 | 2020-11-04 | 1.0400 | 1.3060 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150189 | 招商可转债分级债券B | 孙海波、吴伟明 | 2020-11-04 | 1.2330 | 1.9970 | 0.0100 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150200 | 招商中证全指证券公司A | 罗毅 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2927 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150201 | 招商中证全指证券公司B | 罗毅 | 2020-12-31 | 1.5526 | 0.1415 | 0.1064 | 7.36% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150207 | 招商沪深300地产指数分级A | 罗毅 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2877 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150208 | 招商沪深300地产指数分级B | 罗毅 | 2020-12-31 | 0.7156 | 1.4101 | 0.0298 | 4.35% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150250 | 招商中证银行指数分级B | 王平,王立立 | 2020-12-31 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0224 | 1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 王平 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2575 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 王平 | 2020-12-31 | 1.1732 | 0.3789 | -0.0176 | -1.48% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 王平,王立立 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2564 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 王平,王立立 | 2020-12-31 | 1.8512 | 4.8589 | 0.0496 | 2.75% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 王平 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2564 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 王平 | 2020-12-31 | 0.8792 | 0.7551 | 0.0186 | 2.16% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 159003 | 招商保证金快线A | 向霈 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 159004 | 招商保证金快线B | 向霈 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | 刘重杰 | 2021-07-30 | 1.1624 | 1.1624 | -0.0081 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 刘重杰 | 2021-07-30 | 0.8146 | 0.8146 | -0.0327 | -3.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 刘重杰 | 2021-07-30 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0041 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 刘重杰 | 2021-07-30 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0125 | 1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 苏燕青 | 2021-07-30 | 0.8965 | 0.8965 | -0.0081 | -0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 苏燕青 | 2021-07-30 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0117 | 1.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 王平、罗毅 | 2021-07-30 | 0.7851 | 2.3649 | 0.0017 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159975 | 招商深证100ETF | 刘重杰 | 2021-07-30 | 0.7429 | 1.6975 | -0.0070 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 苏燕青 | 2021-07-30 | 0.7210 | 2.0476 | -0.0046 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161706 | 招商优质成长 | 王忠波 | 2021-07-30 | 3.5111 | 5.6065 | 0.0055 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 161713 | 招商信用添利债券 | 邓栋 | 2021-07-30 | 1.0356 | 1.7832 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 牛若磊 | 2021-01-14 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0170 | 1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 王平 | 2021-07-30 | 1.4796 | 1.6181 | 0.0142 | 0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 161716 | 招商双债增强 | 张婷 | 2021-07-30 | 1.3860 | 1.5250 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 161717 | 招商双债增强债券A | 张婷 | 2015-02-27 | 1.0210 | 1.0860 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 罗毅 | 2021-07-30 | 1.2469 | 1.4329 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 161719 | 招商可转债分级债券 | 孙海波、吴伟明 | 2021-07-05 | 1.0928 | 1.5082 | 0.0055 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 罗毅 | 2021-07-30 | 1.0891 | 0.7193 | -0.0226 | -2.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 罗毅 | 2021-07-30 | 0.6637 | 1.3485 | -0.0008 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 邓栋 | 2021-07-30 | 1.4000 | 1.4000 | -0.0040 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 王平,王立立 | 2021-07-30 | 1.1281 | 1.2558 | -0.0153 | -1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 王平 | 2021-07-30 | 1.3434 | 0.9761 | 0.0245 | 1.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 王立立,王平 | 2021-07-30 | 1.1959 | 2.8270 | -0.0767 | -6.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 王平 | 2021-07-30 | 1.0441 | 1.3715 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 161727 | 招商增荣混合 | 姚飞军,张韵 | 2021-07-30 | 1.7010 | 1.7010 | 0.0130 | 0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 161728 | 招商战略配售(LOF) | 尹晓红,姚飞军,马龙,张韵 | 2021-07-30 | 1.1752 | 1.1752 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 王景 | 2021-07-30 | 2.2987 | 2.2987 | 0.0226 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 217001 | 招商安泰股票 | 王景 | 2021-07-30 | 0.5257 | 3.9934 | 0.0031 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 217002 | 招商安泰平衡 | 王景 | 2021-07-30 | 1.4737 | 3.5774 | 0.0253 | 1.75% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 217003 | 招商安泰债券A | 张婷 | 2021-07-30 | 1.2453 | 2.1668 | 0.0019 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 217004 | 招商现金增值货币A | 向霈、刘万锋 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-平衡 | 217005 | 招商先锋 | 袁野、付斌 | 2021-07-30 | 1.0633 | 3.6674 | -0.0161 | -1.49% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 217008 | 招商安本增利债券 | 张婷、吴伟明 | 2021-07-30 | 1.5821 | 2.2021 | 0.0016 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 217009 | 招商核心价值 | 郭锐 | 2021-07-30 | 2.1370 | 2.3817 | 0.0088 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 陈玉辉 | 2021-07-30 | 3.4050 | 4.1180 | 0.0170 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 217011 | 招商安心债券 | 孙海波、马龙 | 2021-07-30 | 1.6834 | 2.0304 | 0.0007 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 217012 | 招商行业领先 | 王忠波、吴昊 | 2021-07-30 | 2.9200 | 3.2200 | 0.0060 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 217013 | 招商中小盘精选 | 吴昊 | 2021-07-30 | 4.0020 | 4.0020 | -0.0890 | -2.18% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 217014 | 招商现金增值货币B | 向霈、刘万锋 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII | 217015 | 招商全球资源 | 牛若磊 | 2019-05-07 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0090 | -0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 217016 | 招商深证100 | 王平、王立立 | 2021-07-30 | 2.3147 | 2.3147 | -0.0203 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 217017 | 招商上证消费80联接 | 王平、罗毅 | 2021-07-30 | 2.7556 | 2.7556 | -0.0502 | -1.79% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 王景 | 2021-07-30 | 1.9950 | 1.9950 | 0.0030 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 217019 | 招商深证TMT50联接 | 王平、罗毅 | 2021-07-30 | 2.1806 | 2.1806 | 0.0045 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 217020 | 招商安达保本 | 邓栋、孙海波 | 2021-07-30 | 3.1891 | 3.4870 | 0.0390 | 1.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 217021 | 招商优企灵活配置 | 郭锐 | 2021-07-30 | 3.1780 | 3.1780 | -0.0070 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 217022 | 招商产业债券 | 吴伟明 | 2021-07-30 | 1.5900 | 1.8300 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 217023 | 招商信用增强债券 | 吴伟明 | 2021-07-30 | 1.0680 | 1.5170 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 217024 | 招商安盈保本 | 孙海波、马龙 | 2021-07-30 | 1.2140 | 1.6785 | 0.0048 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 217027 | 招商央视财经50指数 | 王平 | 2021-07-30 | 2.8495 | 2.8495 | -0.0131 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 217203 | 招商安泰债券B | 张婷 | 2021-07-30 | 1.2552 | 2.1087 | 0.0019 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 苏燕青 | 2021-07-30 | 1.3584 | 1.3584 | -0.0303 | -2.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 苏燕青 | 2021-07-30 | 1.3441 | 1.3441 | -0.0300 | -2.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 王平、罗毅 | 2021-07-30 | 0.7540 | 2.9820 | -0.0146 | -1.90% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 511000 | 招商中债-0-3年长三角地方债ETF | 周欣宇 | 2021-03-15 | 101.1580 | 1.0116 | 0.7785 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 511850 | 招商财富宝交易型货币E | 向霈,许强 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 苏燕青 | 2021-07-30 | 0.9793 | 0.9793 | -0.0171 | -1.72% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515080 | 招商中证红利ETF | 王平,刘重杰 | 2021-07-30 | 1.3674 | 1.4574 | 0.0172 | 1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 白海峰 | 2021-07-30 | 1.4353 | 1.4353 | -0.0114 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 刘重杰 | 2021-07-30 | 0.7614 | 0.7614 | 0.0092 | 1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 刘重杰 | 2021-07-30 | 0.9351 | 0.9351 | -0.0081 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 苏燕青 | 2021-07-30 | 0.9792 | 0.9792 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |