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招商添盛78个月定开债 - 基金主页(代码:009711)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0111 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2336
成立日期：2020-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9880亿
最近资产：80.29亿元
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.90%	0.06%	0.33%	1.00%	4.17%	8.38%	12.49%	23.51%
同类排名	213/2487	152/2517	56/2514	229/2501	70/2453	34/2167	84/1720	-

招商添盛78个月定开债(009711)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0112	0.01%
2026-09-14	1.0111	0.03%
2026-09-11	1.0108	0.00%
2026-09-10	1.0108	0.01%
2026-09-09	1.0107	0.01%
2026-09-08	1.0106	0.01%

招商添盛78个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	分红	每份派现金0.0104元
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-18	分红	每份派现金0.0110元
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	分红	每份派现金0.0100元

招商添盛78个月定开债(009711)基金档案

基金代码	009711	基金简称	招商添盛78个月定开债	基金全称
发行日期	2020-07-17~2020-07-21	成立日期	2020-07-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄晓婷	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	80.29亿元	最近份额	79.9880亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%