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长城瑞利纯债债券A - 基金主页(代码:014876)

今天最新净值 1.0279 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0553
  • 成立日期:2022-06-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.9934亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:魏建
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.12% -0.20% 0.65% 1.48% 4.36% - - 5.57%
同类排名 983/3093 2665/3177 352/3140 1223/3059 869/2721 0/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 分红 每份派现金0.0274元
长城瑞利纯债债券A(014876)基金档案
基金代码 014876 基金简称 长城瑞利债券A 基金全称
发行日期 2022-06-02~2022-06-13 成立日期 2022-06-15 基金类型
基金经理 魏建 基金托管人 基金公司 长城基金
最近资产 最近份额 6.9934亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率