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长城瑞利纯债债券A(长城瑞利债券A) - 基金主页(代码:014876)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0402 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1155
成立日期：2022-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6262亿
最近资产：9.69亿元
基金公司：长城基金
基金经理：魏建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.52%	0.41%	0.15%	2.56%	2.71%	3.55%	8.37%	8.17%
同类排名	80/2690	16/2729	903/2720	8/2708	894/2653	1900/2366	1156/1905	-

长城瑞利纯债债券A(014876)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0433	0.30%
2026-09-17	1.0402	-0.02%
2026-09-16	1.0404	0.03%
2026-09-15	1.0401	0.15%
2026-09-14	1.0385	-0.05%
2026-09-11	1.0390	-0.10%

长城瑞利纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0479元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0274元

长城瑞利纯债债券A(014876)基金档案

基金代码	014876	基金简称	长城瑞利纯债债券A	基金全称
发行日期	2022-06-02~2022-06-13	成立日期	2022-06-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	魏建	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	9.69亿元	最近份额	14.6262亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%