长城瑞利纯债债券A基金净值查询(014876)
今天最新净值
1.0343
-0.0019 -0.1800%
2024-04-26
- 累计净值：1.0617
- 成立日期：2022-06-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.9934亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：魏建
近一周,长城瑞利纯债债券A(014876)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0343 |
1.0617 |
1.0362 |
1.0636 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0362 |
1.0636 |
1.0359 |
1.0633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0359 |
1.0633 |
1.0371 |
1.0645 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0371 |
1.0645 |
1.0362 |
1.0636 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0362 |
1.0636 |
1.0355 |
1.0629 |
0.0007 |
0.07% |
