富国泓利纯债债券型发起式A(富国泓利纯债债券型发起式)基金净值查询(004920)

今天最新净值 1.0718 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3858
成立日期：2017-07-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：94.2359亿
最近资产：57.74亿元
基金公司：富国基金
基金经理：武磊

近一季富国泓利纯债债券型发起式A|富国泓利纯债债券型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国泓利纯债债券型发起式A(004920)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0719	1.3859	1.0718	1.3858	0.0001	0.01%
2026-09-15	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0718	1.3858	1.0715	1.3855	0.0003	0.03%
2026-09-14	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0715	1.3855	1.0714	1.3854	0.0001	0.01%
2026-09-11	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0714	1.3854	1.0715	1.3855	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0715	1.3855	1.0715	1.3855	0.0000	0.00%
2026-09-09	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0715	1.3855	1.0714	1.3854	0.0001	0.01%
2026-09-08	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0714	1.3854	1.0714	1.3854	0.0000	0.00%
2026-09-07	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0714	1.3854	1.0712	1.3852	0.0002	0.02%
2026-09-04	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0712	1.3852	1.0710	1.3850	0.0002	0.02%
2026-09-03	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0710	1.3850	1.0707	1.3847	0.0003	0.03%

2026-09-02	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0707	1.3847	1.0707	1.3847	0.0000	0.00%
2026-09-01	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0707	1.3847	1.0702	1.3842	0.0005	0.05%
2026-08-31	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0702	1.3842	1.0701	1.3841	0.0001	0.01%
2026-08-28	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0701	1.3841	1.0701	1.3841	0.0000	0.00%
2026-08-27	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0701	1.3841	1.0705	1.3845	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0705	1.3845	1.0706	1.3846	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0706	1.3846	1.0706	1.3846	0.0000	0.00%
2026-08-24	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0706	1.3846	1.0702	1.3842	0.0004	0.04%
2026-08-21	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0702	1.3842	1.0704	1.3844	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0704	1.3844	1.0706	1.3846	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0706	1.3846	1.0709	1.3849	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0709	1.3849	1.0704	1.3844	0.0005	0.05%
2026-08-17	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0704	1.3844	1.0702	1.3842	0.0002	0.02%
2026-08-14	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0702	1.3842	1.0700	1.3840	0.0002	0.02%
2026-08-13	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0700	1.3840	1.0695	1.3835	0.0005	0.05%

2026-08-12	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0695	1.3835	1.0694	1.3834	0.0001	0.01%
2026-08-11	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0694	1.3834	1.0695	1.3835	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0695	1.3835	1.0690	1.3830	0.0005	0.05%
2026-08-07	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0690	1.3830	1.0687	1.3827	0.0003	0.03%
2026-08-06	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0687	1.3827	1.0687	1.3827	0.0000	0.00%
2026-08-05	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0687	1.3827	1.0686	1.3826	0.0001	0.01%
2026-08-04	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0686	1.3826	1.0685	1.3825	0.0001	0.01%
2026-08-03	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0685	1.3825	1.0683	1.3823	0.0002	0.02%
2026-07-31	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0683	1.3823	1.0679	1.3819	0.0004	0.04%
2026-07-30	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0679	1.3819	1.0674	1.3814	0.0005	0.05%
2026-07-29	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0674	1.3814	1.0675	1.3815	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0675	1.3815	1.0676	1.3816	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0676	1.3816	1.0675	1.3815	0.0001	0.01%
2026-07-24	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0675	1.3815	1.0673	1.3813	0.0002	0.02%
2026-07-23	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0673	1.3813	1.0671	1.3811	0.0002	0.02%
2026-07-22	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0671	1.3811	1.0664	1.3804	0.0007	0.07%
2026-07-21	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0664	1.3804	1.0664	1.3804	0.0000	0.00%
2026-07-20	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0664	1.3804	1.0664	1.3804	0.0000	0.00%
2026-07-17	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0664	1.3804	1.0662	1.3802	0.0002	0.02%
2026-07-16	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0662	1.3802	1.0662	1.3802	0.0000	0.00%
2026-07-15	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0662	1.3802	1.0660	1.3800	0.0002	0.02%
2026-07-14	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0660	1.3800	1.0659	1.3799	0.0001	0.01%
2026-07-13	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0659	1.3799	1.0660	1.3800	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0660	1.3800	1.0659	1.3799	0.0001	0.01%
2026-07-09	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0659	1.3799	1.0659	1.3799	0.0000	0.00%
2026-07-08	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0659	1.3799	1.0656	1.3796	0.0003	0.03%
2026-07-07	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0656	1.3796	1.0655	1.3795	0.0001	0.01%
2026-07-06	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0655	1.3795	1.0651	1.3791	0.0004	0.04%
2026-07-03	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0651	1.3791	1.0652	1.3792	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0652	1.3792	1.0650	1.3790	0.0002	0.02%
2026-07-01	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0650	1.3790	1.0656	1.3796	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0656	1.3796	1.0659	1.3799	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0659	1.3799	1.0652	1.3792	0.0007	0.07%
2026-06-26	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0652	1.3792	1.0651	1.3791	0.0001	0.01%
2026-06-25	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0651	1.3791	1.0645	1.3785	0.0006	0.06%
2026-06-24	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0645	1.3785	1.0644	1.3784	0.0001	0.01%
2026-06-23	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0644	1.3784	1.0647	1.3787	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0647	1.3787	1.0646	1.3786	0.0001	0.01%
2026-06-18	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0646	1.3786	1.0643	1.3783	0.0003	0.03%
2026-06-17	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0643	1.3783	1.0638	1.3778	0.0005	0.05%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%