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招商金鸿债券A基金净值查询(006332)

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今天最新净值 1.2416 -0.0009 -0.07% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3487
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1119亿
最近资产：1.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

近一季招商金鸿债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商金鸿债券A(006332)基金累计收益率2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	006332	招商金鸿债券A	1.2436	1.3507	1.2416	1.3487	0.0020	0.16%
2026-01-20	006332	招商金鸿债券A	1.2416	1.3487	1.2425	1.3496	-0.0009	-0.07%
2026-01-19	006332	招商金鸿债券A	1.2425	1.3496	1.2416	1.3487	0.0009	0.07%
2026-01-16	006332	招商金鸿债券A	1.2416	1.3487	1.2414	1.3485	0.0002	0.02%
2026-01-15	006332	招商金鸿债券A	1.2414	1.3485	1.2402	1.3473	0.0012	0.10%
2026-01-14	006332	招商金鸿债券A	1.2402	1.3473	1.2388	1.3459	0.0014	0.11%
2026-01-13	006332	招商金鸿债券A	1.2388	1.3459	1.2419	1.3490	-0.0031	-0.25%
2026-01-12	006332	招商金鸿债券A	1.2419	1.3490	1.2357	1.3428	0.0062	0.50%
2026-01-09	006332	招商金鸿债券A	1.2357	1.3428	1.2323	1.3394	0.0034	0.28%
2026-01-08	006332	招商金鸿债券A	1.2323	1.3394	1.2308	1.3379	0.0015	0.12%

2026-01-07	006332	招商金鸿债券A	1.2308	1.3379	1.2302	1.3373	0.0006	0.05%
2026-01-06	006332	招商金鸿债券A	1.2302	1.3373	1.2259	1.3330	0.0043	0.35%
2026-01-05	006332	招商金鸿债券A	1.2259	1.3330	1.2205	1.3276	0.0054	0.44%
2025-12-31	006332	招商金鸿债券A	1.2205	1.3276	1.2187	1.3258	0.0018	0.15%
2025-12-30	006332	招商金鸿债券A	1.2187	1.3258	1.2186	1.3257	0.0001	0.01%
2025-12-29	006332	招商金鸿债券A	1.2186	1.3257	1.2209	1.3280	-0.0023	-0.19%
2025-12-26	006332	招商金鸿债券A	1.2209	1.3280	1.2208	1.3279	0.0001	0.01%
2025-12-25	006332	招商金鸿债券A	1.2208	1.3279	1.2184	1.3255	0.0024	0.20%
2025-12-24	006332	招商金鸿债券A	1.2184	1.3255	1.2167	1.3238	0.0017	0.14%
2025-12-23	006332	招商金鸿债券A	1.2167	1.3238	1.2174	1.3245	-0.0007	-0.06%
2025-12-22	006332	招商金鸿债券A	1.2174	1.3245	1.2165	1.3236	0.0009	0.07%
2025-12-19	006332	招商金鸿债券A	1.2165	1.3236	1.2143	1.3214	0.0022	0.18%
2025-12-18	006332	招商金鸿债券A	1.2143	1.3214	1.2127	1.3198	0.0016	0.13%
2025-12-17	006332	招商金鸿债券A	1.2127	1.3198	1.2085	1.3156	0.0042	0.35%
2025-12-16	006332	招商金鸿债券A	1.2085	1.3156	1.2096	1.3167	-0.0011	-0.09%

2025-12-15	006332	招商金鸿债券A	1.2096	1.3167	1.2115	1.3186	-0.0019	-0.16%
2025-12-12	006332	招商金鸿债券A	1.2115	1.3186	1.2098	1.3169	0.0017	0.14%
2025-12-11	006332	招商金鸿债券A	1.2098	1.3169	1.2109	1.3180	-0.0011	-0.09%
2025-12-10	006332	招商金鸿债券A	1.2109	1.3180	1.2084	1.3155	0.0025	0.21%
2025-12-09	006332	招商金鸿债券A	1.2084	1.3155	1.2097	1.3168	-0.0013	-0.11%
2025-12-08	006332	招商金鸿债券A	1.2097	1.3168	1.2091	1.3162	0.0006	0.05%
2025-12-05	006332	招商金鸿债券A	1.2091	1.3162	1.2057	1.3128	0.0034	0.28%
2025-12-04	006332	招商金鸿债券A	1.2057	1.3128	1.2087	1.3158	-0.0030	-0.25%
2025-12-03	006332	招商金鸿债券A	1.2087	1.3158	1.2088	1.3159	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	006332	招商金鸿债券A	1.2088	1.3159	1.2112	1.3183	-0.0024	-0.20%
2025-12-01	006332	招商金鸿债券A	1.2112	1.3183	1.2103	1.3174	0.0009	0.07%
2025-11-28	006332	招商金鸿债券A	1.2103	1.3174	1.2079	1.3150	0.0024	0.20%
2025-11-27	006332	招商金鸿债券A	1.2079	1.3150	1.2103	1.3174	-0.0024	-0.20%
2025-11-26	006332	招商金鸿债券A	1.2103	1.3174	1.2142	1.3213	-0.0039	-0.32%
2025-11-25	006332	招商金鸿债券A	1.2142	1.3213	1.2151	1.3222	-0.0009	-0.07%
2025-11-24	006332	招商金鸿债券A	1.2151	1.3222	1.2149	1.3220	0.0002	0.02%
2025-11-21	006332	招商金鸿债券A	1.2149	1.3220	1.2176	1.3247	-0.0027	-0.22%
2025-11-20	006332	招商金鸿债券A	1.2176	1.3247	1.2191	1.3262	-0.0015	-0.12%
2025-11-19	006332	招商金鸿债券A	1.2191	1.3262	1.2187	1.3258	0.0004	0.03%
2025-11-18	006332	招商金鸿债券A	1.2187	1.3258	1.2206	1.3277	-0.0019	-0.16%
2025-11-17	006332	招商金鸿债券A	1.2206	1.3277	1.2210	1.3281	-0.0004	-0.03%
2025-11-14	006332	招商金鸿债券A	1.2210	1.3281	1.2241	1.3312	-0.0031	-0.25%
2025-11-13	006332	招商金鸿债券A	1.2241	1.3312	1.2208	1.3279	0.0033	0.27%
2025-11-12	006332	招商金鸿债券A	1.2208	1.3279	1.2210	1.3281	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	006332	招商金鸿债券A	1.2210	1.3281	1.2213	1.3284	-0.0003	-0.02%
2025-11-10	006332	招商金鸿债券A	1.2213	1.3284	1.2176	1.3247	0.0037	0.30%
2025-11-07	006332	招商金鸿债券A	1.2176	1.3247	1.2186	1.3257	-0.0010	-0.08%
2025-11-06	006332	招商金鸿债券A	1.2186	1.3257	1.2175	1.3246	0.0011	0.09%
2025-11-05	006332	招商金鸿债券A	1.2175	1.3246	1.2162	1.3233	0.0013	0.11%
2025-11-04	006332	招商金鸿债券A	1.2162	1.3233	1.2191	1.3262	-0.0029	-0.24%
2025-11-03	006332	招商金鸿债券A	1.2191	1.3262	1.2193	1.3264	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	006332	招商金鸿债券A	1.2193	1.3264	1.2169	1.3240	0.0024	0.20%
2025-10-30	006332	招商金鸿债券A	1.2169	1.3240	1.2191	1.3262	-0.0022	-0.18%
2025-10-29	006332	招商金鸿债券A	1.2191	1.3262	1.2166	1.3237	0.0025	0.21%
2025-10-28	006332	招商金鸿债券A	1.2166	1.3237	1.2164	1.3235	0.0002	0.02%
2025-10-27	006332	招商金鸿债券A	1.2164	1.3235	1.2137	1.3208	0.0027	0.22%
2025-10-24	006332	招商金鸿债券A	1.2137	1.3208	1.2126	1.3197	0.0011	0.09%
2025-10-23	006332	招商金鸿债券A	1.2126	1.3197	1.2127	1.3198	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	006332	招商金鸿债券A	1.2127	1.3198	1.2143	1.3214	-0.0016	-0.13%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安达	2.6752	4.45%
招商远见成长混合A	1.0179	3.56%
招商远见成长混合C	0.9901	3.55%
招商商业模式优选A	1.0139	3.48%
招商商业模式优选C	0.9748	3.48%
卫星产业ETF	2.0287	3.34%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7230	3.17%
招商企业优选混合A	0.7917	3.05%
招商企业优选混合C	0.7614	3.05%
招商瑞丰A	2.5910	2.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时安仁一年债A	1.1016	1.60%
博时安仁一年债C	1.0849	1.60%
平安惠涌纯债C	1.1559	1.13%
中信保诚稳悦债券A	1.0763	0.20%
中信保诚稳悦债券C	1.0748	0.20%
招商金鸿债券A	1.2461	0.20%
招商金鸿债券C	1.2285	0.20%
中信保诚稳悦债券D	1.0771	0.20%
招商金鸿债券D	1.2396	0.20%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0761	0.17%