中信保诚稳悦债券A(信诚稳悦A)基金净值查询(004102)

今天最新净值 1.1537 0.0010 0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4107
成立日期：2017-02-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5925亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：邢恭海吴秋君

近一季中信保诚稳悦债券A|信诚稳悦A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚稳悦债券A(004102)基金累计收益率2.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1546	1.4116	1.1537	1.4107	0.0009	0.08%
2026-09-15	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1537	1.4107	1.1527	1.4097	0.0010	0.09%
2026-09-14	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1527	1.4097	1.1528	1.4098	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1528	1.4098	1.1544	1.4114	-0.0016	-0.14%
2026-09-10	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1544	1.4114	1.1551	1.4121	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1551	1.4121	1.1548	1.4118	0.0003	0.03%
2026-09-08	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1548	1.4118	1.1555	1.4125	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1555	1.4125	1.1544	1.4114	0.0011	0.10%
2026-09-04	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1544	1.4114	1.1545	1.4115	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1545	1.4115	1.1515	1.4085	0.0030	0.26%

2026-09-02	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1515	1.4085	1.1531	1.4101	-0.0016	-0.14%
2026-09-01	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1531	1.4101	1.1504	1.4074	0.0027	0.23%
2026-08-31	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1504	1.4074	1.1492	1.4062	0.0012	0.10%
2026-08-28	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1492	1.4062	1.1500	1.4070	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1500	1.4070	1.1534	1.4104	-0.0034	-0.29%
2026-08-26	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1534	1.4104	1.1547	1.4117	-0.0013	-0.11%
2026-08-25	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1547	1.4117	1.1557	1.4127	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1557	1.4127	1.1525	1.4095	0.0032	0.28%
2026-08-21	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1525	1.4095	1.1531	1.4101	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1531	1.4101	1.1542	1.4112	-0.0011	-0.10%
2026-08-19	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1542	1.4112	1.1579	1.4149	-0.0037	-0.32%
2026-08-18	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1579	1.4149	1.1557	1.4127	0.0022	0.19%
2026-08-17	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1557	1.4127	1.1553	1.4123	0.0004	0.03%
2026-08-14	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1553	1.4123	1.1561	1.4131	-0.0008	-0.07%
2026-08-13	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1561	1.4131	1.1535	1.4105	0.0026	0.23%

2026-08-12	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1535	1.4105	1.1536	1.4106	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1536	1.4106	1.1561	1.4131	-0.0025	-0.22%
2026-08-10	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1561	1.4131	1.1511	1.4081	0.0050	0.43%
2026-08-07	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1511	1.4081	1.1484	1.4054	0.0027	0.24%
2026-08-06	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1484	1.4054	1.1486	1.4056	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1486	1.4056	1.1492	1.4062	-0.0006	-0.05%
2026-08-04	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1492	1.4062	1.1481	1.4051	0.0011	0.10%
2026-08-03	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1481	1.4051	1.1478	1.4048	0.0003	0.03%
2026-07-31	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1478	1.4048	1.1456	1.4026	0.0022	0.19%
2026-07-30	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1456	1.4026	1.1413	1.3983	0.0043	0.38%
2026-07-29	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1413	1.3983	1.1431	1.4001	-0.0018	-0.16%
2026-07-28	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1431	1.4001	1.1432	1.4002	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1432	1.4002	1.1430	1.4000	0.0002	0.02%
2026-07-24	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1430	1.4000	1.1409	1.3979	0.0021	0.18%
2026-07-23	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1409	1.3979	1.1399	1.3969	0.0010	0.09%
2026-07-22	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1399	1.3969	1.1334	1.3904	0.0065	0.57%
2026-07-21	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1334	1.3904	1.1328	1.3898	0.0006	0.05%
2026-07-20	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1328	1.3898	1.1341	1.3911	-0.0013	-0.11%
2026-07-17	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1341	1.3911	1.1319	1.3889	0.0022	0.19%
2026-07-16	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1319	1.3889	1.1331	1.3901	-0.0012	-0.11%
2026-07-15	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1331	1.3901	1.1333	1.3903	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1333	1.3903	1.1324	1.3894	0.0009	0.08%
2026-07-13	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1324	1.3894	1.1350	1.3920	-0.0026	-0.23%
2026-07-10	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1350	1.3920	1.1345	1.3915	0.0005	0.04%
2026-07-09	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1345	1.3915	1.1342	1.3912	0.0003	0.03%
2026-07-08	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1342	1.3912	1.1316	1.3886	0.0026	0.23%
2026-07-07	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1316	1.3886	1.1316	1.3886	0.0000	0.00%
2026-07-06	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1316	1.3886	1.1294	1.3864	0.0022	0.19%
2026-07-03	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1294	1.3864	1.1312	1.3882	-0.0018	-0.16%
2026-07-02	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1312	1.3882	1.1312	1.3882	0.0000	0.00%
2026-07-01	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1312	1.3882	1.1338	1.3908	-0.0026	-0.23%
2026-06-30	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1338	1.3908	1.1379	1.3949	-0.0041	-0.36%
2026-06-29	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1379	1.3949	1.1353	1.3923	0.0026	0.23%
2026-06-26	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1353	1.3923	1.1344	1.3914	0.0009	0.08%
2026-06-25	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1344	1.3914	1.1308	1.3878	0.0036	0.32%
2026-06-24	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1308	1.3878	1.1319	1.3889	-0.0011	-0.10%
2026-06-23	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1319	1.3889	1.1338	1.3908	-0.0019	-0.17%
2026-06-22	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1338	1.3908	1.1337	1.3907	0.0001	0.01%
2026-06-18	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1337	1.3907	1.1338	1.3908	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1338	1.3908	1.1308	1.3878	0.0030	0.27%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%