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信诚优质纯债债券B基金净值查询(550019)

今天最新净值 1.1760 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1200 -0.0001 -0.0083%
  • 累计净值:1.6160
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.461亿份
  • 最近份额:6.3180亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:吴胤希 杨穆彬 郑义萨
近一季信诚优质纯债债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚优质纯债债券B(550019)基金累计收益率0.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 550019 信诚优质纯债债券B 1.1201 1.6171 1.1200 1.6170 0.0001 0.01%
2024-03-27 550019 信诚优质纯债债券B 1.1200 1.6170 1.1767 1.6167 0.0003 0.03%
2024-03-26 550019 信诚优质纯债债券B 1.1767 1.6167 1.1767 1.6167 0.0000 0.00%
2024-03-25 550019 信诚优质纯债债券B 1.1767 1.6167 1.1770 1.6170 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 550019 信诚优质纯债债券B 1.1770 1.6170 1.1770 1.6170 0.0000 0.00%
2024-03-21 550019 信诚优质纯债债券B 1.1770 1.6170 1.1760 1.6160 0.0010 0.09%
2024-03-20 550019 信诚优质纯债债券B 1.1760 1.6160 1.1770 1.6170 -0.0010 -0.08%
2024-03-19 550019 信诚优质纯债债券B 1.1770 1.6170 1.1760 1.6160 0.0010 0.09%
2024-03-18 550019 信诚优质纯债债券B 1.1760 1.6160 1.1760 1.6160 0.0000 0.00%
2024-03-15 550019 信诚优质纯债债券B 1.1760 1.6160 1.1760 1.6160 0.0000 0.00%
2024-03-14 550019 信诚优质纯债债券B 1.1760 1.6160 1.1760 1.6160 0.0000 0.00%
2024-03-13 550019 信诚优质纯债债券B 1.1760 1.6160 1.1770 1.6170 -0.0010 -0.08%
2024-03-12 550019 信诚优质纯债债券B 1.1770 1.6170 1.1770 1.6170 0.0000 0.00%
2024-03-11 550019 信诚优质纯债债券B 1.1770 1.6170 1.1770 1.6170 0.0000 0.00%
2024-03-08 550019 信诚优质纯债债券B 1.1770 1.6170 1.1770 1.6170 0.0000 0.00%
2024-03-07 550019 信诚优质纯债债券B 1.1770 1.6170 1.1770 1.6170 0.0000 0.00%
2024-03-06 550019 信诚优质纯债债券B 1.1770 1.6170 1.1770 1.6170 0.0000 0.00%
2024-03-05 550019 信诚优质纯债债券B 1.1770 1.6170 1.1770 1.6170 0.0000 0.00%
2024-03-04 550019 信诚优质纯债债券B 1.1770 1.6170 1.1770 1.6170 0.0000 0.00%
2024-03-01 550019 信诚优质纯债债券B 1.1770 1.6170 1.1780 1.6180 -0.0010 -0.08%
2024-02-29 550019 信诚优质纯债债券B 1.1780 1.6180 1.1770 1.6170 0.0010 0.08%
2024-02-28 550019 信诚优质纯债债券B 1.1770 1.6170 1.1770 1.6170 0.0000 0.00%
2024-02-27 550019 信诚优质纯债债券B 1.1770 1.6170 1.1770 1.6170 0.0000 0.00%
2024-02-26 550019 信诚优质纯债债券B 1.1770 1.6170 1.1760 1.6160 0.0010 0.09%
2024-02-23 550019 信诚优质纯债债券B 1.1760 1.6160 1.1760 1.6160 0.0000 0.00%
2024-02-22 550019 信诚优质纯债债券B 1.1760 1.6160 1.1750 1.6150 0.0010 0.09%
2024-02-21 550019 信诚优质纯债债券B 1.1750 1.6150 1.1750 1.6150 0.0000 0.00%
2024-02-20 550019 信诚优质纯债债券B 1.1750 1.6150 1.1740 1.6140 0.0010 0.09%
2024-02-19 550019 信诚优质纯债债券B 1.1740 1.6140 1.1740 1.6140 0.0000 0.00%
2024-02-08 550019 信诚优质纯债债券B 1.1740 1.6140 1.1740 1.6140 0.0000 0.00%
2024-02-07 550019 信诚优质纯债债券B 1.1740 1.6140 1.1730 1.6130 0.0010 0.09%
2024-02-06 550019 信诚优质纯债债券B 1.1730 1.6130 1.1740 1.6140 -0.0010 -0.09%
2024-02-05 550019 信诚优质纯债债券B 1.1740 1.6140 1.1730 1.6130 0.0010 0.09%
2024-02-02 550019 信诚优质纯债债券B 1.1730 1.6130 1.1730 1.6130 0.0000 0.00%
2024-02-01 550019 信诚优质纯债债券B 1.1730 1.6130 1.1730 1.6130 0.0000 0.00%
2024-01-31 550019 信诚优质纯债债券B 1.1730 1.6130 1.1730 1.6130 0.0000 0.00%
2024-01-30 550019 信诚优质纯债债券B 1.1730 1.6130 1.1720 1.6120 0.0010 0.09%
2024-01-29 550019 信诚优质纯债债券B 1.1720 1.6120 1.1720 1.6120 0.0000 0.00%
2024-01-26 550019 信诚优质纯债债券B 1.1720 1.6120 1.1720 1.6120 0.0000 0.00%
2024-01-25 550019 信诚优质纯债债券B 1.1720 1.6120 1.1710 1.6110 0.0010 0.09%
2024-01-24 550019 信诚优质纯债债券B 1.1710 1.6110 1.1710 1.6110 0.0000 0.00%
2024-01-23 550019 信诚优质纯债债券B 1.1710 1.6110 1.1710 1.6110 0.0000 0.00%
2024-01-22 550019 信诚优质纯债债券B 1.1710 1.6110 1.1710 1.6110 0.0000 0.00%
2024-01-19 550019 信诚优质纯债债券B 1.1710 1.6110 1.1700 1.6100 0.0010 0.09%
2024-01-18 550019 信诚优质纯债债券B 1.1700 1.6100 1.1700 1.6100 0.0000 0.00%
2024-01-17 550019 信诚优质纯债债券B 1.1700 1.6100 1.1700 1.6100 0.0000 0.00%
2024-01-16 550019 信诚优质纯债债券B 1.1700 1.6100 1.1700 1.6100 0.0000 0.00%
2024-01-15 550019 信诚优质纯债债券B 1.1700 1.6100 1.1700 1.6100 0.0000 0.00%
2024-01-12 550019 信诚优质纯债债券B 1.1700 1.6100 1.1700 1.6100 0.0000 0.00%
2024-01-11 550019 信诚优质纯债债券B 1.1700 1.6100 1.1700 1.6100 0.0000 0.00%
2024-01-10 550019 信诚优质纯债债券B 1.1700 1.6100 1.1700 1.6100 0.0000 0.00%
2024-01-09 550019 信诚优质纯债债券B 1.1700 1.6100 1.1690 1.6090 0.0010 0.09%
2024-01-08 550019 信诚优质纯债债券B 1.1690 1.6090 1.1690 1.6090 0.0000 0.00%
2024-01-05 550019 信诚优质纯债债券B 1.1690 1.6090 1.1690 1.6090 0.0000 0.00%
2024-01-04 550019 信诚优质纯债债券B 1.1690 1.6090 1.1680 1.6080 0.0010 0.09%
2024-01-03 550019 信诚优质纯债债券B 1.1680 1.6080 1.1690 1.6090 -0.0010 -0.09%
2024-01-02 550019 信诚优质纯债债券B 1.1690 1.6090 1.1690 1.6090 0.0000 0.00%
2023-12-29 550019 信诚优质纯债债券B 1.1690 1.6090 1.1680 1.6080 0.0010 0.09%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
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中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%