中信保诚中证800医药指数(LOF)A(信诚医药)基金净值查询(165519)

今天最新净值 1.0398 0.0263 2.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0029 0.0058 0.5790% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7448
成立日期：2013-08-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.372亿份
最近份额：2.4165亿
最近资产：1.47亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：黄稚

近一季中信保诚中证800医药指数(LOF)A|信诚医药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)基金累计收益率12.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0307	1.7357	1.0398	1.7448	-0.0091	-0.88%
2026-09-14	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0398	1.7448	1.0135	1.7185	0.0263	2.59%
2026-09-11	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0135	1.7185	1.0302	1.7352	-0.0167	-1.62%
2026-09-10	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0302	1.7352	1.0428	1.7478	-0.0126	-1.21%
2026-09-09	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0428	1.7478	1.0563	1.7613	-0.0135	-1.29%
2026-09-08	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0563	1.7613	1.0489	1.7539	0.0074	0.71%
2026-09-07	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0489	1.7539	1.0525	1.7575	-0.0036	-0.34%
2026-09-04	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0525	1.7575	1.0580	1.7630	-0.0055	-0.52%
2026-09-03	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0580	1.7630	1.0496	1.7546	0.0084	0.80%
2026-09-02	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0496	1.7546	1.0549	1.7599	-0.0053	-0.50%

2026-09-01	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0549	1.7599	1.0541	1.7591	0.0008	0.08%
2026-08-31	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0541	1.7591	1.0703	1.7753	-0.0162	-1.54%
2026-08-28	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0703	1.7753	1.0836	1.7886	-0.0133	-1.23%
2026-08-27	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0836	1.7886	1.0760	1.7810	0.0076	0.71%
2026-08-26	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0760	1.7810	1.0747	1.7797	0.0013	0.12%
2026-08-25	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0747	1.7797	1.0569	1.7619	0.0178	1.68%
2026-08-24	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0569	1.7619	1.0969	1.8019	-0.0400	-3.78%
2026-08-21	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0969	1.8019	1.1368	1.8418	-0.0399	-3.64%
2026-08-20	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.1368	1.8418	1.1112	1.8162	0.0256	2.30%
2026-08-19	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.1112	1.8162	1.1260	1.8310	-0.0148	-1.31%
2026-08-18	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.1260	1.8310	1.1314	1.8364	-0.0054	-0.48%
2026-08-17	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.1314	1.8364	1.1192	1.8242	0.0122	1.09%
2026-08-14	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.1192	1.8242	1.1344	1.8394	-0.0152	-1.36%
2026-08-13	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.1344	1.8394	1.1288	1.8338	0.0056	0.50%
2026-08-12	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.1288	1.8338	1.1349	1.8399	-0.0061	-0.54%

2026-08-11	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.1349	1.8399	1.1304	1.8354	0.0045	0.40%
2026-08-10	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.1304	1.8354	1.1151	1.8201	0.0153	1.37%
2026-08-07	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.1151	1.8201	1.0593	1.7643	0.0558	5.27%
2026-08-06	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0593	1.7643	1.0764	1.7814	-0.0171	-1.61%
2026-08-05	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0764	1.7814	1.0664	1.7714	0.0100	0.94%
2026-08-04	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0664	1.7714	1.0399	1.7449	0.0265	2.55%
2026-08-03	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0399	1.7449	1.0525	1.7575	-0.0126	-1.20%
2026-07-31	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0525	1.7575	1.0458	1.7508	0.0067	0.64%
2026-07-30	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0458	1.7508	1.0517	1.7567	-0.0059	-0.56%
2026-07-29	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0517	1.7567	1.0376	1.7426	0.0141	1.36%
2026-07-28	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0376	1.7426	1.0539	1.7589	-0.0163	-1.55%
2026-07-27	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0539	1.7589	1.0342	1.7392	0.0197	1.90%
2026-07-24	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0342	1.7392	1.0691	1.7741	-0.0349	-3.37%
2026-07-23	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0691	1.7741	1.0719	1.7769	-0.0028	-0.26%
2026-07-22	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0719	1.7769	1.0680	1.7730	0.0039	0.37%
2026-07-21	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0680	1.7730	1.0612	1.7662	0.0068	0.64%
2026-07-20	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0612	1.7662	1.0279	1.7329	0.0333	3.24%
2026-07-17	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0279	1.7329	1.0850	1.7900	-0.0571	-5.26%
2026-07-16	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0850	1.7900	1.0876	1.7926	-0.0026	-0.24%
2026-07-15	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0876	1.7926	1.0550	1.7600	0.0326	3.09%
2026-07-14	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0550	1.7600	1.0284	1.7334	0.0266	2.59%
2026-07-13	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0284	1.7334	1.0311	1.7361	-0.0027	-0.26%
2026-07-10	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0311	1.7361	1.0115	1.7165	0.0196	1.94%
2026-07-09	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0115	1.7165	0.9942	1.6992	0.0173	1.74%
2026-07-08	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.9942	1.6992	1.0093	1.7143	-0.0151	-1.50%
2026-07-07	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0093	1.7143	1.0488	1.7538	-0.0395	-3.91%
2026-07-06	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0488	1.7538	1.0371	1.7421	0.0117	1.13%
2026-07-03	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0371	1.7421	1.0138	1.7188	0.0233	2.30%
2026-07-02	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0138	1.7188	1.0163	1.7213	-0.0025	-0.25%
2026-07-01	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0163	1.7213	0.9816	1.6866	0.0347	3.54%
2026-06-30	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.9816	1.6866	0.9968	1.7018	-0.0152	-1.55%
2026-06-29	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.9968	1.7018	0.9328	1.6378	0.0640	6.86%
2026-06-26	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.9328	1.6378	0.9542	1.6592	-0.0214	-2.24%
2026-06-25	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.9542	1.6592	0.9503	1.6553	0.0039	0.41%
2026-06-24	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.9503	1.6553	0.9292	1.6342	0.0211	2.27%
2026-06-23	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.9292	1.6342	0.9237	1.6287	0.0055	0.60%
2026-06-22	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.9237	1.6287	0.9116	1.6166	0.0121	1.33%
2026-06-18	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.9116	1.6166	0.8965	1.6015	0.0151	1.68%
2026-06-17	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.8965	1.6015	0.9017	1.6067	-0.0052	-0.58%
2026-06-16	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.9017	1.6067	0.9164	1.6214	-0.0147	-1.63%

标签云

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.2786	1.42%
中信保诚增强LOF	1.2367	0.59%
中信保诚优质纯债债券A	1.1171	0.33%
中信保诚优质纯债债券B	1.0890	0.33%
中信保诚双盈LOF	1.0413	0.28%
中信保诚三得益债券A	1.2666	0.09%
中信保诚三得益债券B	1.2410	0.08%
中信保诚至泰中短债A	1.2783	0.02%
中信保诚至泰中短债C	1.3401	0.01%
中信保诚至利混合A	1.8426	1.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%