中信保诚增强收益债券(LOF)A(信诚增强)基金净值查询(165509)

今天最新净值 1.1776 -0.0047 -0.40% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1825 -0.0020 -0.1653%

累计净值：2.1029
成立日期：2010-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：22.661亿份
最近份额：3.0826亿
最近资产：3.36亿
基金公司：信诚基金
基金经理：宋海娟陈岚吴秋君

近一季中信保诚增强收益债券(LOF)A|信诚增强基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1845	2.1098	1.1776	2.1029	0.0069	0.59%
2025-12-16	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1776	2.1029	1.1823	2.1076	-0.0047	-0.40%
2025-12-15	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1823	2.1076	1.1882	2.1135	-0.0059	-0.50%
2025-12-12	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1882	2.1135	1.1872	2.1125	0.0010	0.08%
2025-12-11	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1872	2.1125	1.1887	2.1140	-0.0015	-0.13%
2025-12-10	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1887	2.1140	1.1881	2.1134	0.0006	0.05%
2025-12-09	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1881	2.1134	1.1877	2.1130	0.0004	0.03%
2025-12-08	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1877	2.1130	1.1860	2.1113	0.0017	0.14%
2025-12-05	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1860	2.1113	1.1817	2.1070	0.0043	0.36%
2025-12-04	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1817	2.1070	1.1848	2.1101	-0.0031	-0.26%

2025-12-03	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1848	2.1101	1.1860	2.1113	-0.0012	-0.10%
2025-12-02	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1860	2.1113	1.1895	2.1148	-0.0035	-0.29%
2025-12-01	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1895	2.1148	1.1865	2.1118	0.0030	0.25%
2025-11-28	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1865	2.1118	1.1833	2.1086	0.0032	0.27%
2025-11-27	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1833	2.1086	1.1850	2.1103	-0.0017	-0.14%
2025-11-26	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1850	2.1103	1.1860	2.1113	-0.0010	-0.08%
2025-11-25	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1860	2.1113	1.1839	2.1092	0.0021	0.18%
2025-11-24	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1839	2.1092	1.1814	2.1067	0.0025	0.21%
2025-11-21	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1814	2.1067	1.1887	2.1140	-0.0073	-0.61%
2025-11-20	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1887	2.1140	1.1905	2.1158	-0.0018	-0.15%
2025-11-19	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1905	2.1158	1.1918	2.1171	-0.0013	-0.11%
2025-11-18	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1918	2.1171	1.1934	2.1187	-0.0016	-0.13%
2025-11-17	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1934	2.1187	1.1937	2.1190	-0.0003	-0.03%
2025-11-14	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1937	2.1190	1.1988	2.1241	-0.0051	-0.43%
2025-11-13	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1988	2.1241	1.1966	2.1219	0.0022	0.18%

2025-11-12	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1966	2.1219	1.1984	2.1237	-0.0018	-0.15%
2025-11-11	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1984	2.1237	1.1996	2.1249	-0.0012	-0.10%
2025-11-10	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1996	2.1249	1.2001	2.1254	-0.0005	-0.04%
2025-11-07	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2001	2.1254	1.2035	2.1288	-0.0034	-0.28%
2025-11-06	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2035	2.1288	1.1993	2.1246	0.0042	0.35%
2025-11-05	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1993	2.1246	1.1976	2.1229	0.0017	0.14%
2025-11-04	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1976	2.1229	1.2050	2.1303	-0.0074	-0.61%
2025-11-03	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2050	2.1303	1.2035	2.1288	0.0015	0.12%
2025-10-31	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2035	2.1288	1.2030	2.1283	0.0005	0.04%
2025-10-30	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2030	2.1283	1.2058	2.1311	-0.0028	-0.23%
2025-10-29	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2058	2.1311	1.2021	2.1274	0.0037	0.31%
2025-10-28	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2021	2.1274	1.2022	2.1275	-0.0001	-0.01%
2025-10-27	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2022	2.1275	1.1981	2.1234	0.0041	0.34%
2025-10-24	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1981	2.1234	1.1916	2.1169	0.0065	0.55%
2025-10-23	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1916	2.1169	1.1938	2.1191	-0.0022	-0.18%
2025-10-22	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1938	2.1191	1.1938	2.1191	0.0000	0.00%
2025-10-21	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1938	2.1191	1.1889	2.1142	0.0049	0.41%
2025-10-20	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1889	2.1142	1.1868	2.1121	0.0021	0.18%
2025-10-17	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1868	2.1121	1.1941	2.1194	-0.0073	-0.61%
2025-10-16	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1941	2.1194	1.1961	2.1214	-0.0020	-0.17%
2025-10-15	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1961	2.1214	1.1904	2.1157	0.0057	0.48%
2025-10-14	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1904	2.1157	1.1978	2.1231	-0.0074	-0.62%
2025-10-13	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1978	2.1231	1.1977	2.1230	0.0001	0.01%
2025-10-10	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1977	2.1230	1.2057	2.1310	-0.0080	-0.66%
2025-10-09	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2057	2.1310	1.2028	2.1281	0.0029	0.24%
2025-09-30	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2028	2.1281	1.2006	2.1259	0.0022	0.18%
2025-09-29	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2006	2.1259	1.1984	2.1237	0.0022	0.18%
2025-09-26	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1984	2.1237	1.2010	2.1263	-0.0026	-0.22%
2025-09-25	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2010	2.1263	1.1989	2.1242	0.0021	0.18%
2025-09-24	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1989	2.1242	1.1963	2.1216	0.0026	0.22%
2025-09-23	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1963	2.1216	1.1988	2.1241	-0.0025	-0.21%
2025-09-22	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1988	2.1241	1.1951	2.1204	0.0037	0.31%
2025-09-19	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1951	2.1204	1.2006	2.1259	-0.0055	-0.46%
2025-09-18	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2006	2.1259	1.2015	2.1268	-0.0009	-0.07%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利LOF	1.9455	4.53%
有色LOF	2.6664	3.03%
TMTLOF	1.1360	2.96%
中信保诚至利混合A	1.0945	2.60%
中信保诚至利混合C	1.0875	2.59%
中信保诚精萃成长A	0.9248	2.45%
信诚至远A	2.7117	2.36%
信诚至远C	3.8077	2.36%
中信保诚新兴产业混合A	2.6232	2.34%
中信保诚中小盘混合A	3.9973	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%