中信保诚增强收益债券(LOF)A(信诚增强)基金净值查询(165509)

今天最新净值 1.2295 0.0018 0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2041 0.0006 0.0483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1548
成立日期：2010-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：22.661亿份
最近份额：3.0826亿
最近资产：3.36亿
基金公司：信诚基金
基金经理：吴秋君

近一季中信保诚增强收益债券(LOF)A|信诚增强基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2367	2.1620	1.2295	2.1548	0.0072	0.59%
2026-09-15	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2295	2.1548	1.2277	2.1530	0.0018	0.15%
2026-09-14	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2277	2.1530	1.2272	2.1525	0.0005	0.04%
2026-09-11	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2272	2.1525	1.2314	2.1567	-0.0042	-0.34%
2026-09-10	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2314	2.1567	1.2340	2.1593	-0.0026	-0.21%
2026-09-09	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2340	2.1593	1.2348	2.1601	-0.0008	-0.06%
2026-09-08	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2348	2.1601	1.2376	2.1629	-0.0028	-0.23%
2026-09-07	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2376	2.1629	1.2286	2.1539	0.0090	0.73%
2026-09-04	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2286	2.1539	1.2341	2.1594	-0.0055	-0.45%
2026-09-03	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2341	2.1594	1.2327	2.1580	0.0014	0.11%

2026-09-02	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2327	2.1580	1.2372	2.1625	-0.0045	-0.36%
2026-09-01	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2372	2.1625	1.2409	2.1662	-0.0037	-0.30%
2026-08-31	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2409	2.1662	1.2358	2.1611	0.0051	0.41%
2026-08-28	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2358	2.1611	1.2404	2.1657	-0.0046	-0.37%
2026-08-27	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2404	2.1657	1.2349	2.1602	0.0055	0.45%
2026-08-26	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2349	2.1602	1.2347	2.1600	0.0002	0.02%
2026-08-25	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2347	2.1600	1.2329	2.1582	0.0018	0.15%
2026-08-24	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2329	2.1582	1.2372	2.1625	-0.0043	-0.35%
2026-08-21	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2372	2.1625	1.2364	2.1617	0.0008	0.06%
2026-08-20	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2364	2.1617	1.2350	2.1603	0.0014	0.11%
2026-08-19	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2350	2.1603	1.2519	2.1772	-0.0169	-1.35%
2026-08-18	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2519	2.1772	1.2528	2.1781	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2528	2.1781	1.2429	2.1682	0.0099	0.80%
2026-08-14	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2429	2.1682	1.2424	2.1677	0.0005	0.04%
2026-08-13	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2424	2.1677	1.2452	2.1705	-0.0028	-0.22%

2026-08-12	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2452	2.1705	1.2423	2.1676	0.0029	0.23%
2026-08-11	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2423	2.1676	1.2438	2.1691	-0.0015	-0.12%
2026-08-10	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2438	2.1691	1.2431	2.1684	0.0007	0.06%
2026-08-07	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2431	2.1684	1.2362	2.1615	0.0069	0.56%
2026-08-06	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2362	2.1615	1.2353	2.1606	0.0009	0.07%
2026-08-05	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2353	2.1606	1.2264	2.1517	0.0089	0.73%
2026-08-04	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2264	2.1517	1.2168	2.1421	0.0096	0.79%
2026-08-03	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2168	2.1421	1.2208	2.1461	-0.0040	-0.33%
2026-07-31	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2208	2.1461	1.2107	2.1360	0.0101	0.83%
2026-07-30	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2107	2.1360	1.2196	2.1449	-0.0089	-0.73%
2026-07-29	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2196	2.1449	1.2192	2.1445	0.0004	0.03%
2026-07-28	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2192	2.1445	1.2314	2.1567	-0.0122	-0.99%
2026-07-27	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2314	2.1567	1.2250	2.1503	0.0064	0.52%
2026-07-24	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2250	2.1503	1.2275	2.1528	-0.0025	-0.20%
2026-07-23	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2275	2.1528	1.2287	2.1540	-0.0012	-0.10%
2026-07-22	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2287	2.1540	1.2283	2.1536	0.0004	0.03%
2026-07-21	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2283	2.1536	1.2126	2.1379	0.0157	1.29%
2026-07-20	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2126	2.1379	1.2196	2.1449	-0.0070	-0.57%
2026-07-17	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2196	2.1449	1.2375	2.1628	-0.0179	-1.45%
2026-07-16	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2375	2.1628	1.2449	2.1702	-0.0074	-0.59%
2026-07-15	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2449	2.1702	1.2475	2.1728	-0.0026	-0.21%
2026-07-14	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2475	2.1728	1.2421	2.1674	0.0054	0.43%
2026-07-13	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2421	2.1674	1.2540	2.1793	-0.0119	-0.95%
2026-07-10	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2540	2.1793	1.2574	2.1827	-0.0034	-0.27%
2026-07-09	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2574	2.1827	1.2478	2.1731	0.0096	0.77%
2026-07-08	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2478	2.1731	1.2506	2.1759	-0.0028	-0.22%
2026-07-07	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2506	2.1759	1.2551	2.1804	-0.0045	-0.36%
2026-07-06	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2551	2.1804	1.2596	2.1849	-0.0045	-0.36%
2026-07-03	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2596	2.1849	1.2557	2.1810	0.0039	0.31%
2026-07-02	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2557	2.1810	1.2663	2.1916	-0.0106	-0.84%
2026-07-01	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2663	2.1916	1.2718	2.1971	-0.0055	-0.43%
2026-06-30	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2718	2.1971	1.2635	2.1888	0.0083	0.66%
2026-06-29	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2635	2.1888	1.2642	2.1895	-0.0007	-0.06%
2026-06-26	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2642	2.1895	1.2712	2.1965	-0.0070	-0.55%
2026-06-25	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2712	2.1965	1.2663	2.1916	0.0049	0.39%
2026-06-24	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2663	2.1916	1.2602	2.1855	0.0061	0.48%
2026-06-23	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2602	2.1855	1.2677	2.1930	-0.0075	-0.59%
2026-06-22	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2677	2.1930	1.2656	2.1909	0.0021	0.17%
2026-06-18	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2656	2.1909	1.2631	2.1884	0.0025	0.20%
2026-06-17	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2631	2.1884	1.2583	2.1836	0.0048	0.38%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%