信诚中证800有色指数分级基金净值查询(165520)
今天最新净值
1.7026
0.0105 0.6200%
2023-02-08
盘中实时估值(仅供参考)
1.7076
0.0050 0.2921%
- 累计净值：1.6652
- 成立日期：2013-08-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.018亿份
- 最近份额：10.2938亿
- 最近资产：15.45亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
近一季,信诚中证800有色指数分级(165520)基金累计收益率-5.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2023-02-08 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6951 |
1.6606 |
1.7026 |
1.6652 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2023-02-07 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.7026 |
1.6652 |
1.6921 |
1.6588 |
0.0105 |
0.62% |
| 2023-02-06 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6921 |
1.6588 |
1.7233 |
1.6779 |
-0.0312 |
-1.81% |
| 2023-02-03 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.7233 |
1.6779 |
1.7488 |
1.6935 |
-0.0255 |
-1.46% |
| 2023-02-02 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.7488 |
1.6935 |
1.7615 |
1.7012 |
-0.0127 |
-0.72% |
| 2023-02-01 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.7615 |
1.7012 |
1.7118 |
1.6708 |
0.0497 |
2.90% |
| 2023-01-31 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.7118 |
1.6708 |
1.7010 |
1.6642 |
0.0108 |
0.63% |
| 2023-01-30 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.7010 |
1.6642 |
1.6889 |
1.6568 |
0.0121 |
0.72% |
| 2023-01-20 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6889 |
1.6568 |
1.6388 |
1.6261 |
0.0501 |
3.06% |
| 2023-01-19 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6388 |
1.6261 |
1.6296 |
1.6205 |
0.0092 |
0.56% |
|
|
| 2023-01-18 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6296 |
1.6205 |
1.6123 |
1.6099 |
0.0173 |
1.07% |
| 2023-01-17 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6123 |
1.6099 |
1.6163 |
1.6124 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2023-01-16 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6163 |
1.6124 |
1.6054 |
1.6057 |
0.0109 |
0.68% |
| 2023-01-13 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6054 |
1.6057 |
1.5997 |
1.6022 |
0.0057 |
0.36% |
| 2023-01-12 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5997 |
1.6022 |
1.5968 |
1.6004 |
0.0029 |
0.18% |
| 2023-01-11 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5968 |
1.6004 |
1.5980 |
1.6012 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2023-01-10 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5980 |
1.6012 |
1.5916 |
1.5973 |
0.0064 |
0.40% |
| 2023-01-09 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5916 |
1.5973 |
1.5453 |
1.5689 |
0.0463 |
3.00% |
| 2023-01-06 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5453 |
1.5689 |
1.5316 |
1.5605 |
0.0137 |
0.89% |
| 2023-01-05 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5316 |
1.5605 |
1.5127 |
1.5490 |
0.0189 |
1.25% |
| 2023-01-04 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5127 |
1.5490 |
1.5365 |
1.5635 |
-0.0238 |
-1.55% |
| 2023-01-03 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5365 |
1.5635 |
1.4963 |
1.5389 |
0.0402 |
2.69% |
| 2022-12-30 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4963 |
1.5389 |
1.5021 |
1.5425 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2022-12-29 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5021 |
1.5425 |
1.5146 |
1.5501 |
-0.0125 |
-0.83% |
| 2022-12-28 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5146 |
1.5501 |
1.5236 |
1.5556 |
-0.0090 |
-0.59% |
|
|
| 2022-12-27 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5236 |
1.5556 |
1.5015 |
1.5421 |
0.0221 |
1.47% |
| 2022-12-26 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5015 |
1.5421 |
1.4903 |
1.5353 |
0.0112 |
0.75% |
| 2022-12-23 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4903 |
1.5353 |
1.4959 |
1.5387 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2022-12-22 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4959 |
1.5387 |
1.5191 |
1.5529 |
-0.0232 |
-1.53% |
| 2022-12-21 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5191 |
1.5529 |
1.5271 |
1.5578 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2022-12-20 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5271 |
1.5578 |
1.5472 |
1.5701 |
-0.0201 |
-1.30% |
| 2022-12-19 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5472 |
1.5701 |
1.5602 |
1.5780 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2022-12-16 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5602 |
1.5780 |
1.5855 |
1.5935 |
-0.0253 |
-1.60% |
| 2022-12-15 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5855 |
1.5935 |
1.5907 |
1.5967 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2022-12-14 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5907 |
1.5967 |
1.5930 |
1.5981 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2022-12-13 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5930 |
1.5981 |
1.5859 |
1.5938 |
0.0071 |
0.45% |
| 2022-12-12 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5859 |
1.5938 |
1.6289 |
1.6201 |
-0.0430 |
-2.64% |
| 2022-12-09 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6289 |
1.6201 |
1.6039 |
1.6048 |
0.0250 |
1.56% |
| 2022-12-08 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6039 |
1.6048 |
1.6085 |
1.6076 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2022-12-07 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6085 |
1.6076 |
1.6146 |
1.6113 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2022-12-06 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6146 |
1.6113 |
1.6135 |
1.6107 |
0.0011 |
0.07% |
| 2022-12-05 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6135 |
1.6107 |
1.5839 |
1.5925 |
0.0296 |
1.87% |
| 2022-12-02 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5839 |
1.5925 |
1.6107 |
1.6090 |
-0.0268 |
-1.66% |
| 2022-12-01 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6107 |
1.6090 |
1.5829 |
1.5919 |
0.0278 |
1.76% |
| 2022-11-30 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5829 |
1.5919 |
1.5781 |
1.5890 |
0.0048 |
0.30% |
| 2022-11-29 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5781 |
1.5890 |
1.5571 |
1.5761 |
0.0210 |
1.35% |
| 2022-11-28 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5571 |
1.5761 |
1.5806 |
1.5905 |
-0.0235 |
-1.49% |
| 2022-11-25 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5806 |
1.5905 |
1.5870 |
1.5944 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2022-11-24 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5870 |
1.5944 |
1.5753 |
1.5873 |
0.0117 |
0.74% |
| 2022-11-23 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5753 |
1.5873 |
1.5696 |
1.5838 |
0.0057 |
0.36% |
| 2022-11-22 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5696 |
1.5838 |
1.5779 |
1.5889 |
-0.0083 |
-0.53% |
| 2022-11-21 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5779 |
1.5889 |
1.5751 |
1.5872 |
0.0028 |
0.18% |
| 2022-11-18 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5751 |
1.5872 |
1.5981 |
1.6012 |
-0.0230 |
-1.44% |
| 2022-11-17 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5981 |
1.6012 |
1.6219 |
1.6158 |
-0.0238 |
-1.47% |
| 2022-11-16 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6219 |
1.6158 |
1.6369 |
1.6250 |
-0.0150 |
-0.92% |
| 2022-11-15 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6369 |
1.6250 |
1.6207 |
1.6151 |
0.0162 |
1.00% |
| 2022-11-14 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6207 |
1.6151 |
1.6471 |
1.6312 |
-0.0264 |
-1.60% |
| 2022-11-11 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6471 |
1.6312 |
1.6011 |
1.6031 |
0.0460 |
2.87% |
| 2022-11-10 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6011 |
1.6031 |
1.6328 |
1.6225 |
-0.0317 |
-1.94% |
| 2022-11-09 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6328 |
1.6225 |
1.6313 |
1.6216 |
0.0015 |
0.09% |
