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信诚中证800有色指数分级基金净值查询(165520)

今天最新净值 0.8820 0.0000 0.0000% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9546 -0.0004 -0.0469% 2020-01-20 11:10:45
  • 累计净值:1.1340
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.5313亿
近一季信诚中证800有色指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚中证800有色指数分级(165520)基金累计收益率19.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-17 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9550 1.1930 0.9550 1.1930 0.0000 0.0000%
2020-01-16 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9550 1.1930 0.9600 1.1960 -0.0050 -0.5200%
2020-01-15 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9600 1.1960 0.9800 1.2080 -0.0200 -2.0400%
2020-01-14 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9800 1.2080 0.9580 1.1950 0.0220 2.3000%
2020-01-13 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9580 1.1950 0.9530 1.1920 0.0050 0.5200%
2020-01-10 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9530 1.1920 0.9570 1.1940 -0.0040 -0.4200%
2020-01-09 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9570 1.1940 0.9690 1.2020 -0.0120 -1.2400%
2020-01-08 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9690 1.2020 0.9690 1.2020 0.0000 0.0000%
2020-01-07 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9690 1.2020 0.9780 1.2070 -0.0090 -0.9200%
2020-01-06 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9780 1.2070 0.9520 1.1910 0.0260 2.7300%
2020-01-03 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9520 1.1910 0.9400 1.1840 0.0120 1.2800%
2020-01-02 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9400 1.1840 0.9290 1.1770 0.0110 1.1800%
2019-12-31 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9290 1.1770 0.9250 1.1750 0.0040 0.4300%
2019-12-30 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9250 1.1750 0.9160 1.1690 0.0090 0.9800%
2019-12-27 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9160 1.1690 0.8920 1.1540 0.0240 2.6900%
2019-12-26 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8920 1.1540 0.8810 1.1480 0.0110 1.2500%
2019-12-25 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8810 1.1480 0.8810 1.1480 0.0000 0.0000%
2019-12-24 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8810 1.1480 0.8470 1.1270 0.0340 4.0100%
2019-12-23 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8470 1.1270 0.8530 1.1310 -0.0060 -0.7000%
2019-12-20 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8530 1.1310 0.8610 1.1350 -0.0080 -0.9300%
2019-12-19 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8610 1.1350 0.8610 1.1350 0.0000 0.0000%
2019-12-18 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8610 1.1350 0.8630 1.1370 -0.0020 -0.2300%
2019-12-17 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8630 1.1370 0.8430 1.1240 0.0200 2.3700%
2019-12-16 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8430 1.1240 0.8380 1.1210 0.0050 0.6000%
2019-12-13 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8380 1.1210 0.8560 1.1180 0.0000 0.0000%
2019-12-12 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8560 1.1180 0.8570 1.1190 -0.0010 -0.1200%
2019-12-11 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8570 1.1190 0.8620 1.1220 -0.0050 -0.5800%
2019-12-10 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8620 1.1220 0.8530 1.1160 0.0090 1.0600%
2019-12-09 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8530 1.1160 0.8520 1.1160 0.0010 0.1200%
2019-12-06 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8520 1.1160 0.8520 1.1160 0.0000 0.0000%
2019-12-05 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8520 1.1160 0.8510 1.1150 0.0010 0.1200%
2019-12-04 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8510 1.1150 0.8330 1.1040 0.0180 2.1600%
2019-12-03 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8330 1.1040 0.8270 1.1010 0.0060 0.7300%
2019-12-02 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8270 1.1010 0.8290 1.1020 -0.0020 -0.2400%
2019-11-29 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8290 1.1020 0.8330 1.1040 -0.0040 -0.4800%
2019-11-28 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8330 1.1040 0.8400 1.1090 -0.0070 -0.8300%
2019-11-27 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8400 1.1090 0.8350 1.1050 0.0050 0.6000%
2019-11-26 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8350 1.1050 0.8350 1.1050 0.0000 0.0000%
2019-11-25 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8350 1.1050 0.8230 1.0980 0.0120 1.4600%
2019-11-22 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8230 1.0980 0.8170 1.0940 0.0060 0.7300%
2019-11-21 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8170 1.0940 0.8190 1.0960 -0.0020 -0.2400%
2019-11-20 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8190 1.0960 0.8160 1.0940 0.0030 0.3700%
2019-11-19 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8160 1.0940 0.8000 1.0840 0.0160 2.0000%
2019-11-18 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8000 1.0840 0.7890 1.0770 0.0110 1.3900%
2019-11-15 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7890 1.0770 0.7940 1.0800 -0.0050 -0.6300%
2019-11-14 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7940 1.0800 0.7970 1.0820 -0.0030 -0.3800%
2019-11-13 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7970 1.0820 0.7960 1.0820 0.0010 0.1300%
2019-11-12 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7960 1.0820 0.7990 1.0830 -0.0030 -0.3800%
2019-11-11 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7990 1.0830 0.8170 1.0940 -0.0180 -2.2000%
2019-11-08 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8170 1.0940 0.8200 1.0960 -0.0030 -0.3700%
2019-11-07 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8200 1.0960 0.8230 1.0980 -0.0030 -0.3600%
2019-11-06 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8230 1.0980 0.8210 1.0970 0.0020 0.2400%
2019-11-05 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8210 1.0970 0.8160 1.0940 0.0050 0.6100%
2019-11-04 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8160 1.0940 0.8100 1.0900 0.0060 0.7400%
2019-11-01 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8100 1.0900 0.8020 1.0850 0.0080 1.0000%
2019-10-31 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8020 1.0850 0.8030 1.0860 -0.0010 -0.1200%
2019-10-30 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8030 1.0860 0.8110 1.0910 -0.0080 -0.9900%
2019-10-29 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8110 1.0910 0.8230 1.0980 -0.0120 -1.4600%
2019-10-28 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8230 1.0980 0.8120 1.0910 0.0110 1.3500%
2019-10-25 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8120 1.0910 0.8060 1.0880 0.0060 0.7400%
2019-10-24 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8060 1.0880 0.8080 1.0890 -0.0020 -0.2500%
2019-10-23 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8080 1.0890 0.8140 1.0930 -0.0060 -0.7400%
2019-10-22 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8140 1.0930 0.8110 1.0910 0.0030 0.3700%
2019-10-21 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8110 1.0910 0.8120 1.0910 -0.0010 -0.1200%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.8310 1.8382%
信诚医药 0.9180 0.8800%
信诚策略 1.0673 0.7900%
信息安B 1.8490 0.7629%
信息安全 1.4270 0.4900%
信诚至远C 1.8500 0.4500%
信诚至远A 1.2906 0.4500%
信诚四国 0.8050 0.3741%
信诚幸福消费 1.8700 0.2700%
金融B 1.1370 0.2646%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 1.0670 2.3011%
医药800B 0.8310 1.8382%
生物药B 1.6321 1.7519%
医疗B 1.3541 1.5905%
医药B 1.8955 1.5755%
医药行业 2.0106 1.5660%
医药ETF 1.9634 1.5464%
长信医疗 1.2450 1.3800%
健康分级 1.0350 1.1700%
中海医疗保健 1.7370 1.1600%
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