基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

信诚中证800有色指数分级基金净值查询(165520)

今天最新净值 1.7026 0.0105 0.6200% 2023-02-08
盘中实时估值(仅供参考) 1.7076 0.0050 0.2921%
  • 累计净值:1.6652
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.018亿份
  • 最近份额:10.2938亿
  • 最近资产:15.45亿
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
近一季信诚中证800有色指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚中证800有色指数分级(165520)基金累计收益率-5.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-08 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6951 1.6606 1.7026 1.6652 -0.0075 -0.44%
2023-02-07 165520 信诚中证800有色指数分级 1.7026 1.6652 1.6921 1.6588 0.0105 0.62%
2023-02-06 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6921 1.6588 1.7233 1.6779 -0.0312 -1.81%
2023-02-03 165520 信诚中证800有色指数分级 1.7233 1.6779 1.7488 1.6935 -0.0255 -1.46%
2023-02-02 165520 信诚中证800有色指数分级 1.7488 1.6935 1.7615 1.7012 -0.0127 -0.72%
2023-02-01 165520 信诚中证800有色指数分级 1.7615 1.7012 1.7118 1.6708 0.0497 2.90%
2023-01-31 165520 信诚中证800有色指数分级 1.7118 1.6708 1.7010 1.6642 0.0108 0.63%
2023-01-30 165520 信诚中证800有色指数分级 1.7010 1.6642 1.6889 1.6568 0.0121 0.72%
2023-01-20 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6889 1.6568 1.6388 1.6261 0.0501 3.06%
2023-01-19 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6388 1.6261 1.6296 1.6205 0.0092 0.56%
2023-01-18 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6296 1.6205 1.6123 1.6099 0.0173 1.07%
2023-01-17 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6123 1.6099 1.6163 1.6124 -0.0040 -0.25%
2023-01-16 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6163 1.6124 1.6054 1.6057 0.0109 0.68%
2023-01-13 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6054 1.6057 1.5997 1.6022 0.0057 0.36%
2023-01-12 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5997 1.6022 1.5968 1.6004 0.0029 0.18%
2023-01-11 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5968 1.6004 1.5980 1.6012 -0.0012 -0.08%
2023-01-10 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5980 1.6012 1.5916 1.5973 0.0064 0.40%
2023-01-09 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5916 1.5973 1.5453 1.5689 0.0463 3.00%
2023-01-06 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5453 1.5689 1.5316 1.5605 0.0137 0.89%
2023-01-05 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5316 1.5605 1.5127 1.5490 0.0189 1.25%
2023-01-04 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5127 1.5490 1.5365 1.5635 -0.0238 -1.55%
2023-01-03 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5365 1.5635 1.4963 1.5389 0.0402 2.69%
2022-12-30 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4963 1.5389 1.5021 1.5425 -0.0058 -0.39%
2022-12-29 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5021 1.5425 1.5146 1.5501 -0.0125 -0.83%
2022-12-28 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5146 1.5501 1.5236 1.5556 -0.0090 -0.59%
2022-12-27 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5236 1.5556 1.5015 1.5421 0.0221 1.47%
2022-12-26 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5015 1.5421 1.4903 1.5353 0.0112 0.75%
2022-12-23 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4903 1.5353 1.4959 1.5387 -0.0056 -0.37%
2022-12-22 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4959 1.5387 1.5191 1.5529 -0.0232 -1.53%
2022-12-21 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5191 1.5529 1.5271 1.5578 -0.0080 -0.52%
2022-12-20 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5271 1.5578 1.5472 1.5701 -0.0201 -1.30%
2022-12-19 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5472 1.5701 1.5602 1.5780 -0.0130 -0.83%
2022-12-16 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5602 1.5780 1.5855 1.5935 -0.0253 -1.60%
2022-12-15 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5855 1.5935 1.5907 1.5967 -0.0052 -0.33%
2022-12-14 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5907 1.5967 1.5930 1.5981 -0.0023 -0.14%
2022-12-13 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5930 1.5981 1.5859 1.5938 0.0071 0.45%
2022-12-12 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5859 1.5938 1.6289 1.6201 -0.0430 -2.64%
2022-12-09 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6289 1.6201 1.6039 1.6048 0.0250 1.56%
2022-12-08 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6039 1.6048 1.6085 1.6076 -0.0046 -0.29%
2022-12-07 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6085 1.6076 1.6146 1.6113 -0.0061 -0.38%
2022-12-06 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6146 1.6113 1.6135 1.6107 0.0011 0.07%
2022-12-05 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6135 1.6107 1.5839 1.5925 0.0296 1.87%
2022-12-02 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5839 1.5925 1.6107 1.6090 -0.0268 -1.66%
2022-12-01 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6107 1.6090 1.5829 1.5919 0.0278 1.76%
2022-11-30 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5829 1.5919 1.5781 1.5890 0.0048 0.30%
2022-11-29 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5781 1.5890 1.5571 1.5761 0.0210 1.35%
2022-11-28 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5571 1.5761 1.5806 1.5905 -0.0235 -1.49%
2022-11-25 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5806 1.5905 1.5870 1.5944 -0.0064 -0.40%
2022-11-24 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5870 1.5944 1.5753 1.5873 0.0117 0.74%
2022-11-23 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5753 1.5873 1.5696 1.5838 0.0057 0.36%
2022-11-22 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5696 1.5838 1.5779 1.5889 -0.0083 -0.53%
2022-11-21 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5779 1.5889 1.5751 1.5872 0.0028 0.18%
2022-11-18 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5751 1.5872 1.5981 1.6012 -0.0230 -1.44%
2022-11-17 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5981 1.6012 1.6219 1.6158 -0.0238 -1.47%
2022-11-16 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6219 1.6158 1.6369 1.6250 -0.0150 -0.92%
2022-11-15 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6369 1.6250 1.6207 1.6151 0.0162 1.00%
2022-11-14 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6207 1.6151 1.6471 1.6312 -0.0264 -1.60%
2022-11-11 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6471 1.6312 1.6011 1.6031 0.0460 2.87%
2022-11-10 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6011 1.6031 1.6328 1.6225 -0.0317 -1.94%
2022-11-09 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6328 1.6225 1.6313 1.6216 0.0015 0.09%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药生物科技LOF 1.1033 0.36%
信诚双盈LOF 0.9230 0.11%
信诚稳益A 1.0590 0.06%
信诚稳益C 1.0580 0.06%
信诚稳丰A 1.0605 0.06%
信诚稳丰C 1.0592 0.06%
信诚幸福消费 1.8090 0.06%
中信保诚稳利债券A 1.0567 0.05%
中信保诚稳利债券C 1.0619 0.05%
信诚稳健A 1.0084 0.05%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药AH 0.7254 0.58%
泰康香港银行指数A 0.9207 0.58%
泰康香港银行指数C 0.9069 0.58%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.1277 0.51%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.1256 0.51%
创新药50 0.6802 0.50%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1746 0.50%
香港银行 1.0089 0.49%
沪港深创新药ETF 0.7792 0.49%
华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.8455 0.48%