基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

信诚中证800有色指数分级基金净值查询(165520)

今天最新净值 1.1310 -0.0060 -0.5300% 2020-11-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2528 0.0108 0.8698% 2020-11-30 15:36:00
  • 累计净值:1.3010
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:2.2921亿
近一季信诚中证800有色指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚中证800有色指数分级(165520)基金累计收益率9.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-11-27 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2420 1.3690 1.2420 1.3690 0.0000 0.0000%
2020-11-26 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2420 1.3690 1.2360 1.3650 0.0060 0.4900%
2020-11-25 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2360 1.3650 1.2730 1.3880 -0.0370 -2.9100%
2020-11-24 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2730 1.3880 1.2570 1.3780 0.0160 1.2700%
2020-11-23 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2570 1.3780 1.2230 1.3570 0.0340 2.7800%
2020-11-20 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2230 1.3570 1.1840 1.3330 0.0390 3.2900%
2020-11-19 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1840 1.3330 1.1950 1.3400 -0.0110 -0.9200%
2020-11-18 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1950 1.3400 1.1850 1.3340 0.0100 0.8400%
2020-11-17 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1850 1.3340 1.1980 1.3420 -0.0130 -1.0900%
2020-11-16 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1980 1.3420 1.1490 1.3120 0.0490 4.2600%
2020-11-13 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1490 1.3120 1.1370 1.3040 0.0120 1.0600%
2020-11-12 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1370 1.3040 1.1310 1.3010 0.0060 0.5300%
2020-11-11 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1310 1.3010 1.1370 1.3040 -0.0060 -0.5300%
2020-11-10 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1370 1.3040 1.1610 1.3190 -0.0240 -2.0700%
2020-11-09 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1610 1.3190 1.1260 1.2980 0.0350 3.1100%
2020-11-06 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1260 1.2980 1.1070 1.2860 0.0190 1.7200%
2020-11-05 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1070 1.2860 1.0900 1.2760 0.0170 1.5600%
2020-11-04 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0900 1.2760 1.0880 1.2740 0.0020 0.1800%
2020-11-03 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0880 1.2740 1.0430 1.2470 0.0450 4.3100%
2020-11-02 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0430 1.2470 1.0240 1.2350 0.0190 1.8600%
2020-10-30 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0240 1.2350 1.0490 1.2500 -0.0250 -2.3800%
2020-10-29 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0490 1.2500 1.0530 1.2530 -0.0040 -0.3800%
2020-10-28 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0530 1.2530 1.0440 1.2470 0.0090 0.8600%
2020-10-27 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0440 1.2470 1.0360 1.2430 0.0080 0.7700%
2020-10-26 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0360 1.2430 1.0360 1.2430 0.0000 0.0000%
2020-10-23 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0360 1.2430 1.0410 1.2460 -0.0050 -0.4800%
2020-10-22 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0410 1.2460 1.0450 1.2480 -0.0040 -0.3800%
2020-10-21 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0450 1.2480 1.0410 1.2460 0.0040 0.3800%
2020-10-20 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0410 1.2460 1.0360 1.2430 0.0050 0.4800%
2020-10-19 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0360 1.2430 1.0320 1.2400 0.0040 0.3900%
2020-10-16 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0320 1.2400 1.0370 1.2430 -0.0050 -0.4800%
2020-10-15 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0370 1.2430 1.0340 1.2410 0.0030 0.2900%
2020-10-14 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0340 1.2410 1.0480 1.2500 -0.0140 -1.3400%
2020-10-13 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0480 1.2500 1.0500 1.2510 -0.0020 -0.1900%
2020-10-12 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0500 1.2510 1.0220 1.2340 0.0280 2.7400%
2020-10-09 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0220 1.2340 0.9960 1.2180 0.0260 2.6100%
2020-09-30 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9960 1.2180 1.0040 1.2230 -0.0080 -0.8000%
2020-09-29 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0040 1.2230 0.9970 1.2190 0.0070 0.7000%
2020-09-28 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9970 1.2190 1.0000 1.2210 -0.0030 -0.3000%
2020-09-25 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0000 1.2210 0.9960 1.2180 0.0040 0.4000%
2020-09-24 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9960 1.2180 1.0330 1.2410 -0.0370 -3.5800%
2020-09-23 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0330 1.2410 1.0410 1.2460 -0.0080 -0.7700%
2020-09-22 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0410 1.2460 1.0710 1.2640 -0.0300 -2.8000%
2020-09-21 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0710 1.2640 1.0760 1.2670 -0.0050 -0.4600%
2020-09-18 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0760 1.2670 1.0490 1.2500 0.0270 2.5700%
2020-09-17 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0490 1.2500 1.0610 1.2580 -0.0120 -1.1300%
2020-09-16 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0610 1.2580 1.0660 1.2610 -0.0050 -0.4700%
2020-09-15 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0660 1.2610 1.0540 1.2540 0.0120 1.1400%
2020-09-14 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0540 1.2540 1.0390 1.2440 0.0150 1.4400%
2020-09-11 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0390 1.2440 1.0380 1.2440 0.0010 0.1000%
2020-09-10 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0380 1.2440 1.0390 1.2440 -0.0010 -0.1000%
2020-09-09 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0390 1.2440 1.0630 1.2590 -0.0240 -2.2600%
2020-09-08 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0630 1.2590 1.0590 1.2570 0.0040 0.3800%
2020-09-07 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0590 1.2570 1.0640 1.2600 -0.0050 -0.4700%
2020-09-04 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0640 1.2600 1.0680 1.2620 -0.0040 -0.3700%
2020-09-03 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0680 1.2620 1.0830 1.2710 -0.0150 -1.3900%
2020-09-02 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0830 1.2710 1.1060 1.2850 -0.0230 -2.0800%
2020-09-01 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1060 1.2850 1.0840 1.2720 0.0220 2.0300%
2020-08-31 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0840 1.2720 1.0730 1.2650 0.0110 1.0300%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融B 1.3450 3.3820%
沪深300B 1.3170 2.3310%
信诚金融 1.1950 1.8755%
信诚幸福消费 2.6120 1.3975%
信诚机遇 2.0140 1.3078%
信诚300 1.1800 1.2876%
中信保诚盛世蓝筹混合 2.2060 1.2623%
医药800B 1.4810 1.2303%
信诚量化阿尔法股票 1.5966 1.2108%
信诚深度 2.4700 1.0225%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率