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信诚中证800有色指数分级基金净值查询(165520)

今天最新净值 1.4680 -0.0510 -3.3600% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 1.1065% 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:1.5220
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.018亿份
  • 最近份额:3.2631亿
  • 最近资产:3.25亿
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
近一季信诚中证800有色指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚中证800有色指数分级(165520)基金累计收益率19.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-03-05 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4680 1.5220 1.5190 1.5530 -0.0510 -3.3600%
2021-03-04 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5190 1.5530 1.5790 1.5900 -0.0600 -3.8000%
2021-03-03 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5790 1.5900 1.5230 1.5550 0.0560 3.6800%
2021-03-02 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5230 1.5550 1.5780 1.5890 -0.0550 -3.4900%
2021-03-01 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5780 1.5890 1.5290 1.5590 0.0490 3.2000%
2021-02-26 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5290 1.5590 1.6010 1.6030 -0.0720 -4.5000%
2021-02-25 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6010 1.6030 1.6140 1.6110 -0.0130 -0.8100%
2021-02-24 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6140 1.6110 1.6810 1.6520 -0.0670 -3.9900%
2021-02-23 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6810 1.6520 1.7030 1.6650 -0.0220 -1.2900%
2021-02-22 165520 信诚中证800有色指数分级 1.7030 1.6650 1.6380 1.6260 0.0650 3.9700%
2021-02-19 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6380 1.6260 1.6230 1.6160 0.0150 0.9200%
2021-02-18 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6230 1.6160 1.5150 1.5500 0.1080 7.1300%
2021-02-10 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5150 1.5500 1.4680 1.5220 0.0470 3.2000%
2021-02-09 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4680 1.5220 1.4000 1.4800 0.0680 4.8600%
2021-02-08 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4000 1.4800 1.3470 1.4480 0.0530 3.9300%
2021-02-05 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3470 1.4480 1.4110 1.4870 -0.0640 -4.5400%
2021-02-04 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4110 1.4870 1.4580 1.5150 -0.0470 -3.2200%
2021-02-03 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4580 1.5150 1.4440 1.5070 0.0140 0.9700%
2021-02-02 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4440 1.5070 1.4030 1.4820 0.0410 2.9200%
2021-02-01 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4030 1.4820 1.3900 1.4740 0.0130 0.9400%
2021-01-29 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3900 1.4740 1.4080 1.4850 -0.0180 -1.2800%
2021-01-28 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4080 1.4850 1.4620 1.5180 -0.0540 -3.6900%
2021-01-27 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4620 1.5180 1.4670 1.5210 -0.0050 -0.3400%
2021-01-26 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4670 1.5210 1.4910 1.5360 -0.0240 -1.6100%
2021-01-25 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4910 1.5360 1.4670 1.5210 0.0240 1.6400%
2021-01-22 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4670 1.5210 1.4470 1.5090 0.0200 1.3800%
2021-01-21 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4470 1.5090 1.3980 1.4790 0.0490 3.5100%
2021-01-20 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3980 1.4790 1.3610 1.4560 0.0370 2.7200%
2021-01-19 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3610 1.4560 1.4080 1.4850 -0.0470 -3.3400%
2021-01-18 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4080 1.4850 1.3870 1.4720 0.0210 1.5100%
2021-01-15 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3870 1.4720 1.3710 1.4620 0.0160 1.1700%
2021-01-14 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3710 1.4620 1.3960 1.4780 -0.0250 -1.7900%
2021-01-13 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3960 1.4780 1.4380 1.5030 -0.0420 -2.9200%
2021-01-12 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4380 1.5030 1.4090 1.4860 0.0290 2.0600%
2021-01-11 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4090 1.4860 1.4640 1.5190 -0.0550 -3.7600%
2021-01-08 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4640 1.5190 1.4640 1.5190 0.0000 0.0000%
2021-01-07 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4640 1.5190 1.4010 1.4810 0.0630 4.5000%
2021-01-06 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4010 1.4810 1.3860 1.4710 0.0150 1.0800%
2021-01-05 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3860 1.4710 1.3660 1.4590 0.0200 1.4600%
2021-01-04 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3660 1.4590 1.2970 1.4170 0.0690 5.3200%
2020-12-31 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2970 1.4170 1.2780 1.4050 0.0000 0.0000%
2020-12-30 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2780 1.4050 1.2520 1.3890 0.0260 2.0800%
2020-12-29 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2520 1.3890 1.3130 1.4270 -0.0610 -4.6500%
2020-12-28 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3130 1.4270 1.3020 1.4200 0.0110 0.8400%
2020-12-25 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3020 1.4200 1.2390 1.3810 0.0630 5.0800%
2020-12-24 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2390 1.3810 1.2340 1.3780 0.0050 0.4100%
2020-12-23 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2340 1.3780 1.2190 1.3690 0.0150 1.2300%
2020-12-22 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2190 1.3690 1.2820 1.4080 -0.0630 -4.9100%
2020-12-21 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2820 1.4080 1.2510 1.3890 0.0310 2.4800%
2020-12-18 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2510 1.3890 1.2230 1.3720 0.0280 2.2900%
2020-12-17 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2230 1.3720 1.1750 1.3420 0.0480 4.0900%
2020-12-16 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1750 1.3420 1.1780 1.3440 -0.0030 -0.2500%
2020-12-15 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1780 1.3440 1.2080 1.3480 0.0000 0.0000%
2020-12-14 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2080 1.3480 1.1950 1.3400 0.0130 1.0900%
2020-12-11 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1950 1.3400 1.2120 1.3500 -0.0170 -1.4000%
2020-12-10 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2120 1.3500 1.2290 1.3610 -0.0170 -1.3800%
2020-12-09 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2290 1.3610 1.2420 1.3690 -0.0130 -1.0500%
2020-12-08 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2420 1.3690 1.2380 1.3660 0.0040 0.3200%
2020-12-07 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2380 1.3660 1.2500 1.3740 -0.0120 -0.9600%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚TMT 0.9360 1.7400%
信息安全 0.9320 1.6400%
智能家居 0.9400 1.4000%
基建工程 0.6700 0.3000%
信诚医药 1.4350 0.2800%
信诚500 1.5340 0.2600%
信诚稳健A 1.0445 0.0700%
信诚稳健C 1.0482 0.0700%
信诚稳鑫A 1.0222 0.0500%
信诚稳鑫C 1.0297 0.0500%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒分级 1.0610 3.7100%
工银中证传媒指数(LOF)C 0.9845 3.6600%
传媒母基 0.9847 3.6600%
广发中证全指汽车指数A 1.3999 2.6900%
广发中证全指汽车指数C 1.3970 2.6900%
体育分级 0.9570 2.6800%
泰康港股通大消费指数A 1.6067 2.3500%
泰康港股通大消费指数C 1.5955 2.3500%
融通军工 1.2415 2.2800%
融通人工智能指数(LOF)C 1.5011 1.9900%