信诚中证800有色指数分级基金净值查询(165520)
今天最新净值
1.5335
0.0451 3.0300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5006
0.0188 1.2685%
- 累计净值:1.5617
- 成立日期:2013-08-30
- 基金类型:
- 成立份额:3.018亿份
- 最近份额:10.2938亿
- 最近资产:
- 基金公司:信诚基金
- 基金经理:HAN YILING 黄稚
近一季,信诚中证800有色指数分级(165520)基金累计收益率14.77%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4818 |
1.5301 |
1.4990 |
1.5406 |
-0.0172 |
-1.15% |
2024-03-26 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4990 |
1.5406 |
1.5032 |
1.5432 |
-0.0042 |
-0.28% |
2024-03-25 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5032 |
1.5432 |
1.4954 |
1.5384 |
0.0078 |
0.52% |
2024-03-22 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4954 |
1.5384 |
1.5329 |
1.5613 |
-0.0375 |
-2.45% |
2024-03-21 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5329 |
1.5613 |
1.5238 |
1.5558 |
0.0091 |
0.60% |
2024-03-20 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5238 |
1.5558 |
1.5268 |
1.5576 |
-0.0030 |
-0.20% |
2024-03-19 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5268 |
1.5576 |
1.5351 |
1.5627 |
-0.0083 |
-0.54% |
2024-03-18 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5351 |
1.5627 |
1.5335 |
1.5617 |
0.0016 |
0.10% |
2024-03-15 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5335 |
1.5617 |
1.4884 |
1.5341 |
0.0451 |
3.03% |
2024-03-14 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4884 |
1.5341 |
1.4674 |
1.5212 |
0.0210 |
1.43% |
|
2024-03-13 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4674 |
1.5212 |
1.4575 |
1.5152 |
0.0099 |
0.68% |
2024-03-12 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4575 |
1.5152 |
1.4882 |
1.5340 |
-0.0307 |
-2.06% |
2024-03-11 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4882 |
1.5340 |
1.4713 |
1.5236 |
0.0169 |
1.15% |
2024-03-08 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4713 |
1.5236 |
1.4582 |
1.5156 |
0.0131 |
0.90% |
2024-03-07 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4582 |
1.5156 |
1.4280 |
1.4971 |
0.0302 |
2.11% |
2024-03-06 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4280 |
1.4971 |
1.4204 |
1.4925 |
0.0076 |
0.54% |
2024-03-05 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4204 |
1.4925 |
1.4168 |
1.4903 |
0.0036 |
0.25% |
2024-03-04 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4168 |
1.4903 |
1.4103 |
1.4863 |
0.0065 |
0.46% |
2024-03-01 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4103 |
1.4863 |
1.3974 |
1.4784 |
0.0129 |
0.92% |
2024-02-29 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3974 |
1.4784 |
1.3641 |
1.4580 |
0.0333 |
2.44% |
2024-02-28 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3641 |
1.4580 |
1.3788 |
1.4670 |
-0.0147 |
-1.07% |
2024-02-27 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3788 |
1.4670 |
1.3651 |
1.4586 |
0.0137 |
1.00% |
2024-02-26 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3651 |
1.4586 |
1.3815 |
1.4687 |
-0.0164 |
-1.19% |
2024-02-23 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3815 |
1.4687 |
1.3683 |
1.4606 |
0.0132 |
0.96% |
2024-02-22 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3683 |
1.4606 |
1.3531 |
1.4513 |
0.0152 |
1.12% |
|
2024-02-21 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3531 |
1.4513 |
1.3455 |
1.4466 |
0.0076 |
0.56% |
2024-02-20 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3455 |
1.4466 |
1.3409 |
1.4438 |
0.0046 |
0.34% |
2024-02-19 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3409 |
1.4438 |
1.3332 |
1.4391 |
0.0077 |
0.58% |
2024-02-08 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3332 |
1.4391 |
1.3162 |
1.4287 |
0.0170 |
1.29% |
2024-02-07 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3162 |
1.4287 |
1.2733 |
1.4025 |
0.0429 |
3.37% |
2024-02-06 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.2733 |
1.4025 |
1.2129 |
1.3655 |
0.0604 |
4.98% |
2024-02-05 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.2129 |
1.3655 |
1.2360 |
1.3796 |
-0.0231 |
-1.87% |
2024-02-02 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.2360 |
1.3796 |
1.2614 |
1.3952 |
-0.0254 |
-2.01% |
2024-02-01 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.2614 |
1.3952 |
1.2635 |
1.3965 |
-0.0021 |
-0.17% |
2024-01-31 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.2635 |
1.3965 |
1.2953 |
1.4159 |
-0.0318 |
-2.46% |
2024-01-30 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.2953 |
1.4159 |
1.3183 |
1.4300 |
-0.0230 |
-1.74% |
2024-01-29 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3183 |
1.4300 |
1.3380 |
1.4421 |
-0.0197 |
-1.47% |
2024-01-26 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3380 |
1.4421 |
1.3368 |
1.4413 |
0.0012 |
0.09% |
2024-01-25 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3368 |
1.4413 |
1.3003 |
1.4190 |
0.0365 |
2.81% |
2024-01-24 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3003 |
1.4190 |
1.2818 |
1.4077 |
0.0185 |
1.44% |
2024-01-23 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.2818 |
1.4077 |
1.2726 |
1.4020 |
0.0092 |
0.72% |
2024-01-22 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.2726 |
1.4020 |
1.3259 |
1.4346 |
-0.0533 |
-4.02% |
2024-01-19 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3259 |
1.4346 |
1.3295 |
1.4369 |
-0.0036 |
-0.27% |
2024-01-18 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3295 |
1.4369 |
1.3268 |
1.4352 |
0.0027 |
0.20% |
2024-01-17 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3268 |
1.4352 |
1.3683 |
1.4606 |
-0.0415 |
-3.03% |
2024-01-16 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3683 |
1.4606 |
1.3700 |
1.4616 |
-0.0017 |
-0.12% |
2024-01-15 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3700 |
1.4616 |
1.3831 |
1.4697 |
-0.0131 |
-0.95% |
2024-01-12 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3831 |
1.4697 |
1.3856 |
1.4712 |
-0.0025 |
-0.18% |
2024-01-11 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3856 |
1.4712 |
1.3695 |
1.4613 |
0.0161 |
1.18% |
2024-01-10 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3695 |
1.4613 |
1.3758 |
1.4652 |
-0.0063 |
-0.46% |
2024-01-09 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3758 |
1.4652 |
1.3659 |
1.4591 |
0.0099 |
0.72% |
2024-01-08 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3659 |
1.4591 |
1.3825 |
1.4693 |
-0.0166 |
-1.20% |
2024-01-05 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3825 |
1.4693 |
1.3900 |
1.4739 |
-0.0075 |
-0.54% |
2024-01-04 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3900 |
1.4739 |
1.4029 |
1.4818 |
-0.0129 |
-0.92% |
2024-01-03 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4029 |
1.4818 |
1.4028 |
1.4817 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-02 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4028 |
1.4817 |
1.4019 |
1.4812 |
0.0009 |
0.06% |
2023-12-29 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4019 |
1.4812 |
1.3977 |
1.4786 |
0.0042 |
0.30% |
2023-12-28 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3977 |
1.4786 |
1.3663 |
1.4594 |
0.0314 |
2.30% |