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信诚中证800有色指数分级基金净值查询(165520)

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今天最新净值 1.1310 -0.0060 -0.5300% 2020-11-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.2528 0.0108 0.8698% 2020-11-30 15:36:00

累计净值：1.3010
成立日期：2013-08-30
基金类型：指数型
成立份额：3.018亿份
管理人：信诚基金
最近份额：2.2921亿

近一季信诚中证800有色指数分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信诚中证800有色指数分级(165520)基金累计收益率9.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2020-11-27	165520	信诚中证800有色指数分级	1.2420	1.3690	1.2420	1.3690	0.0000	0.0000%
2020-11-26	165520	信诚中证800有色指数分级	1.2420	1.3690	1.2360	1.3650	0.0060	0.4900%
2020-11-25	165520	信诚中证800有色指数分级	1.2360	1.3650	1.2730	1.3880	-0.0370	-2.9100%
2020-11-24	165520	信诚中证800有色指数分级	1.2730	1.3880	1.2570	1.3780	0.0160	1.2700%
2020-11-23	165520	信诚中证800有色指数分级	1.2570	1.3780	1.2230	1.3570	0.0340	2.7800%
2020-11-20	165520	信诚中证800有色指数分级	1.2230	1.3570	1.1840	1.3330	0.0390	3.2900%
2020-11-19	165520	信诚中证800有色指数分级	1.1840	1.3330	1.1950	1.3400	-0.0110	-0.9200%
2020-11-18	165520	信诚中证800有色指数分级	1.1950	1.3400	1.1850	1.3340	0.0100	0.8400%
2020-11-17	165520	信诚中证800有色指数分级	1.1850	1.3340	1.1980	1.3420	-0.0130	-1.0900%
2020-11-16	165520	信诚中证800有色指数分级	1.1980	1.3420	1.1490	1.3120	0.0490	4.2600%

2020-11-13	165520	信诚中证800有色指数分级	1.1490	1.3120	1.1370	1.3040	0.0120	1.0600%
2020-11-12	165520	信诚中证800有色指数分级	1.1370	1.3040	1.1310	1.3010	0.0060	0.5300%
2020-11-11	165520	信诚中证800有色指数分级	1.1310	1.3010	1.1370	1.3040	-0.0060	-0.5300%
2020-11-10	165520	信诚中证800有色指数分级	1.1370	1.3040	1.1610	1.3190	-0.0240	-2.0700%
2020-11-09	165520	信诚中证800有色指数分级	1.1610	1.3190	1.1260	1.2980	0.0350	3.1100%
2020-11-06	165520	信诚中证800有色指数分级	1.1260	1.2980	1.1070	1.2860	0.0190	1.7200%
2020-11-05	165520	信诚中证800有色指数分级	1.1070	1.2860	1.0900	1.2760	0.0170	1.5600%
2020-11-04	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0900	1.2760	1.0880	1.2740	0.0020	0.1800%
2020-11-03	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0880	1.2740	1.0430	1.2470	0.0450	4.3100%
2020-11-02	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0430	1.2470	1.0240	1.2350	0.0190	1.8600%
2020-10-30	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0240	1.2350	1.0490	1.2500	-0.0250	-2.3800%
2020-10-29	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0490	1.2500	1.0530	1.2530	-0.0040	-0.3800%
2020-10-28	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0530	1.2530	1.0440	1.2470	0.0090	0.8600%
2020-10-27	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0440	1.2470	1.0360	1.2430	0.0080	0.7700%
2020-10-26	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0360	1.2430	1.0360	1.2430	0.0000	0.0000%

2020-10-23	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0360	1.2430	1.0410	1.2460	-0.0050	-0.4800%
2020-10-22	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0410	1.2460	1.0450	1.2480	-0.0040	-0.3800%
2020-10-21	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0450	1.2480	1.0410	1.2460	0.0040	0.3800%
2020-10-20	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0410	1.2460	1.0360	1.2430	0.0050	0.4800%
2020-10-19	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0360	1.2430	1.0320	1.2400	0.0040	0.3900%
2020-10-16	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0320	1.2400	1.0370	1.2430	-0.0050	-0.4800%
2020-10-15	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0370	1.2430	1.0340	1.2410	0.0030	0.2900%
2020-10-14	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0340	1.2410	1.0480	1.2500	-0.0140	-1.3400%
2020-10-13	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0480	1.2500	1.0500	1.2510	-0.0020	-0.1900%
2020-10-12	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0500	1.2510	1.0220	1.2340	0.0280	2.7400%
2020-10-09	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0220	1.2340	0.9960	1.2180	0.0260	2.6100%
2020-09-30	165520	信诚中证800有色指数分级	0.9960	1.2180	1.0040	1.2230	-0.0080	-0.8000%
2020-09-29	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0040	1.2230	0.9970	1.2190	0.0070	0.7000%
2020-09-28	165520	信诚中证800有色指数分级	0.9970	1.2190	1.0000	1.2210	-0.0030	-0.3000%
2020-09-25	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0000	1.2210	0.9960	1.2180	0.0040	0.4000%
2020-09-24	165520	信诚中证800有色指数分级	0.9960	1.2180	1.0330	1.2410	-0.0370	-3.5800%
2020-09-23	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0330	1.2410	1.0410	1.2460	-0.0080	-0.7700%
2020-09-22	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0410	1.2460	1.0710	1.2640	-0.0300	-2.8000%
2020-09-21	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0710	1.2640	1.0760	1.2670	-0.0050	-0.4600%
2020-09-18	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0760	1.2670	1.0490	1.2500	0.0270	2.5700%
2020-09-17	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0490	1.2500	1.0610	1.2580	-0.0120	-1.1300%
2020-09-16	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0610	1.2580	1.0660	1.2610	-0.0050	-0.4700%
2020-09-15	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0660	1.2610	1.0540	1.2540	0.0120	1.1400%
2020-09-14	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0540	1.2540	1.0390	1.2440	0.0150	1.4400%
2020-09-11	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0390	1.2440	1.0380	1.2440	0.0010	0.1000%
2020-09-10	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0380	1.2440	1.0390	1.2440	-0.0010	-0.1000%
2020-09-09	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0390	1.2440	1.0630	1.2590	-0.0240	-2.2600%
2020-09-08	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0630	1.2590	1.0590	1.2570	0.0040	0.3800%
2020-09-07	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0590	1.2570	1.0640	1.2600	-0.0050	-0.4700%
2020-09-04	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0640	1.2600	1.0680	1.2620	-0.0040	-0.3700%
2020-09-03	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0680	1.2620	1.0830	1.2710	-0.0150	-1.3900%
2020-09-02	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0830	1.2710	1.1060	1.2850	-0.0230	-2.0800%
2020-09-01	165520	信诚中证800有色指数分级	1.1060	1.2850	1.0840	1.2720	0.0220	2.0300%
2020-08-31	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0840	1.2720	1.0730	1.2650	0.0110	1.0300%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融B	1.3450	3.3820%
沪深300B	1.3170	2.3310%
信诚金融	1.1950	1.8755%
信诚幸福消费	2.6120	1.3975%
信诚机遇	2.0140	1.3078%
信诚300	1.1800	1.2876%
中信保诚盛世蓝筹混合	2.2060	1.2623%
医药800B	1.4810	1.2303%
信诚量化阿尔法股票	1.5966	1.2108%
信诚深度	2.4700	1.0225%

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