信诚中证800有色指数分级基金净值查询(165520)
今天最新净值
1.4680
-0.0510 -3.3600%
2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考)
0.0000
0.0000 1.1065%
2020-12-25 15:36:00
- 累计净值:1.5220
- 成立日期:2013-08-30
- 基金类型:股票指数
- 成立份额:3.018亿份
- 最近份额:3.2631亿
- 最近资产:3.25亿
- 基金公司:信诚基金
- 基金经理:HAN YILING 黄稚
近一季,信诚中证800有色指数分级(165520)基金累计收益率19.80%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2021-03-05 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4680 |
1.5220 |
1.5190 |
1.5530 |
-0.0510 |
-3.3600% |
2021-03-04 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5190 |
1.5530 |
1.5790 |
1.5900 |
-0.0600 |
-3.8000% |
2021-03-03 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5790 |
1.5900 |
1.5230 |
1.5550 |
0.0560 |
3.6800% |
2021-03-02 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5230 |
1.5550 |
1.5780 |
1.5890 |
-0.0550 |
-3.4900% |
2021-03-01 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5780 |
1.5890 |
1.5290 |
1.5590 |
0.0490 |
3.2000% |
2021-02-26 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5290 |
1.5590 |
1.6010 |
1.6030 |
-0.0720 |
-4.5000% |
2021-02-25 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6010 |
1.6030 |
1.6140 |
1.6110 |
-0.0130 |
-0.8100% |
2021-02-24 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6140 |
1.6110 |
1.6810 |
1.6520 |
-0.0670 |
-3.9900% |
2021-02-23 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6810 |
1.6520 |
1.7030 |
1.6650 |
-0.0220 |
-1.2900% |
2021-02-22 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.7030 |
1.6650 |
1.6380 |
1.6260 |
0.0650 |
3.9700% |
|
2021-02-19 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6380 |
1.6260 |
1.6230 |
1.6160 |
0.0150 |
0.9200% |
2021-02-18 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6230 |
1.6160 |
1.5150 |
1.5500 |
0.1080 |
7.1300% |
2021-02-10 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5150 |
1.5500 |
1.4680 |
1.5220 |
0.0470 |
3.2000% |
2021-02-09 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4680 |
1.5220 |
1.4000 |
1.4800 |
0.0680 |
4.8600% |
2021-02-08 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4000 |
1.4800 |
1.3470 |
1.4480 |
0.0530 |
3.9300% |
2021-02-05 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3470 |
1.4480 |
1.4110 |
1.4870 |
-0.0640 |
-4.5400% |
2021-02-04 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4110 |
1.4870 |
1.4580 |
1.5150 |
-0.0470 |
-3.2200% |
2021-02-03 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4580 |
1.5150 |
1.4440 |
1.5070 |
0.0140 |
0.9700% |
2021-02-02 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4440 |
1.5070 |
1.4030 |
1.4820 |
0.0410 |
2.9200% |
2021-02-01 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4030 |
1.4820 |
1.3900 |
1.4740 |
0.0130 |
0.9400% |
2021-01-29 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3900 |
1.4740 |
1.4080 |
1.4850 |
-0.0180 |
-1.2800% |
2021-01-28 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4080 |
1.4850 |
1.4620 |
1.5180 |
-0.0540 |
-3.6900% |
2021-01-27 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4620 |
1.5180 |
1.4670 |
1.5210 |
-0.0050 |
-0.3400% |
2021-01-26 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4670 |
1.5210 |
1.4910 |
1.5360 |
-0.0240 |
-1.6100% |
2021-01-25 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4910 |
1.5360 |
1.4670 |
1.5210 |
0.0240 |
1.6400% |
|
2021-01-22 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4670 |
1.5210 |
1.4470 |
1.5090 |
0.0200 |
1.3800% |
2021-01-21 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4470 |
1.5090 |
1.3980 |
1.4790 |
0.0490 |
3.5100% |
2021-01-20 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3980 |
1.4790 |
1.3610 |
1.4560 |
0.0370 |
2.7200% |
2021-01-19 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3610 |
1.4560 |
1.4080 |
1.4850 |
-0.0470 |
-3.3400% |
2021-01-18 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4080 |
1.4850 |
1.3870 |
1.4720 |
0.0210 |
1.5100% |
2021-01-15 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3870 |
1.4720 |
1.3710 |
1.4620 |
0.0160 |
1.1700% |
2021-01-14 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3710 |
1.4620 |
1.3960 |
1.4780 |
-0.0250 |
-1.7900% |
2021-01-13 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3960 |
1.4780 |
1.4380 |
1.5030 |
-0.0420 |
-2.9200% |
2021-01-12 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4380 |
1.5030 |
1.4090 |
1.4860 |
0.0290 |
2.0600% |
2021-01-11 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4090 |
1.4860 |
1.4640 |
1.5190 |
-0.0550 |
-3.7600% |
2021-01-08 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4640 |
1.5190 |
1.4640 |
1.5190 |
0.0000 |
0.0000% |
2021-01-07 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4640 |
1.5190 |
1.4010 |
1.4810 |
0.0630 |
4.5000% |
2021-01-06 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4010 |
1.4810 |
1.3860 |
1.4710 |
0.0150 |
1.0800% |
2021-01-05 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3860 |
1.4710 |
1.3660 |
1.4590 |
0.0200 |
1.4600% |
2021-01-04 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3660 |
1.4590 |
1.2970 |
1.4170 |
0.0690 |
5.3200% |
2020-12-31 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.2970 |
1.4170 |
1.2780 |
1.4050 |
0.0000 |
0.0000% |
2020-12-30 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.2780 |
1.4050 |
1.2520 |
1.3890 |
0.0260 |
2.0800% |
2020-12-29 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.2520 |
1.3890 |
1.3130 |
1.4270 |
-0.0610 |
-4.6500% |
2020-12-28 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3130 |
1.4270 |
1.3020 |
1.4200 |
0.0110 |
0.8400% |
2020-12-25 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.3020 |
1.4200 |
1.2390 |
1.3810 |
0.0630 |
5.0800% |
2020-12-24 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.2390 |
1.3810 |
1.2340 |
1.3780 |
0.0050 |
0.4100% |
2020-12-23 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.2340 |
1.3780 |
1.2190 |
1.3690 |
0.0150 |
1.2300% |
2020-12-22 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.2190 |
1.3690 |
1.2820 |
1.4080 |
-0.0630 |
-4.9100% |
2020-12-21 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.2820 |
1.4080 |
1.2510 |
1.3890 |
0.0310 |
2.4800% |
2020-12-18 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.2510 |
1.3890 |
1.2230 |
1.3720 |
0.0280 |
2.2900% |
2020-12-17 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.2230 |
1.3720 |
1.1750 |
1.3420 |
0.0480 |
4.0900% |
2020-12-16 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.1750 |
1.3420 |
1.1780 |
1.3440 |
-0.0030 |
-0.2500% |
2020-12-15 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.1780 |
1.3440 |
1.2080 |
1.3480 |
0.0000 |
0.0000% |
2020-12-14 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.2080 |
1.3480 |
1.1950 |
1.3400 |
0.0130 |
1.0900% |
2020-12-11 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.1950 |
1.3400 |
1.2120 |
1.3500 |
-0.0170 |
-1.4000% |
2020-12-10 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.2120 |
1.3500 |
1.2290 |
1.3610 |
-0.0170 |
-1.3800% |
2020-12-09 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.2290 |
1.3610 |
1.2420 |
1.3690 |
-0.0130 |
-1.0500% |
2020-12-08 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.2420 |
1.3690 |
1.2380 |
1.3660 |
0.0040 |
0.3200% |
2020-12-07 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.2380 |
1.3660 |
1.2500 |
1.3740 |
-0.0120 |
-0.9600% |