信诚中证800有色指数分级基金净值查询(165520)
今天最新净值
1.5335
0.0451 3.0300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.5670
0.0017 0.1101%
- 累计净值：1.5617
- 成立日期：2013-08-30
- 基金类型：
- 成立份额：3.018亿份
- 最近份额：10.2938亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
近一月,信诚中证800有色指数分级(165520)基金累计收益率15.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5653 |
1.5812 |
1.5499 |
1.5717 |
0.0154 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5499 |
1.5717 |
1.6162 |
1.6123 |
-0.0663 |
-4.10% |
| 2024-04-22 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6162 |
1.6123 |
1.6544 |
1.6357 |
-0.0382 |
-2.31% |
| 2024-04-19 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6544 |
1.6357 |
1.6638 |
1.6414 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6638 |
1.6414 |
1.6437 |
1.6291 |
0.0201 |
1.22% |
| 2024-04-17 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6437 |
1.6291 |
1.6086 |
1.6077 |
0.0351 |
2.18% |
| 2024-04-16 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6086 |
1.6077 |
1.6759 |
1.6489 |
-0.0673 |
-4.02% |
| 2024-04-15 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6759 |
1.6489 |
1.6741 |
1.6478 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6741 |
1.6478 |
1.6557 |
1.6365 |
0.0184 |
1.11% |
| 2024-04-11 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6557 |
1.6365 |
1.6586 |
1.6383 |
-0.0029 |
-0.17% |
|
|
| 2024-04-10 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6586 |
1.6383 |
1.6452 |
1.6301 |
0.0134 |
0.81% |
| 2024-04-09 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6452 |
1.6301 |
1.6385 |
1.6260 |
0.0067 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6385 |
1.6260 |
1.6435 |
1.6290 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6435 |
1.6290 |
1.5974 |
1.6008 |
0.0461 |
2.89% |
| 2024-04-02 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5974 |
1.6008 |
1.5840 |
1.5926 |
0.0134 |
0.85% |
| 2024-04-01 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5840 |
1.5926 |
1.5531 |
1.5737 |
0.0309 |
1.99% |
| 2024-03-29 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5531 |
1.5737 |
1.5074 |
1.5457 |
0.0457 |
3.03% |
| 2024-03-28 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5074 |
1.5457 |
1.4818 |
1.5301 |
0.0256 |
1.73% |
| 2024-03-27 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4818 |
1.5301 |
1.4990 |
1.5406 |
-0.0172 |
-1.15% |
| 2024-03-26 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4990 |
1.5406 |
1.5032 |
1.5432 |
-0.0042 |
-0.28% |
