拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02011份 |
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02797份 |
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02022份 |
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02317份 |
2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01218份 |
2015-07-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.612018份 |
2015-04-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.50266份 |
2014-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02865份 |
2013-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00993份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色LOF | 1.6638 | 1.22% |
金融LOF | 0.9890 | 1.05% |
智能家居 | 0.6812 | 0.49% |
中信保诚至诚混合A | 1.1350 | 0.27% |
中信保诚至诚混合B | 1.1440 | 0.26% |
中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4479 | 0.23% |
中信保诚新泽混合A | 1.5380 | 0.20% |
中信保诚增强LOF | 1.0360 | 0.19% |