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信诚中证800有色指数分级(165520)基金分红送配

今天最新净值 1.5335 0.0451 3.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5617
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.018亿份
  • 最近份额:10.2938亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02011份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02797份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02022份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02317份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01218份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.612018份
2015-04-24 份额折算 每份份额折算1.50266份
2014-12-15 份额折算 每份份额折算1.02865份
2013-12-13 份额分拆 每份份额分拆1.00993份
基金动态
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色LOF 1.6638 1.22%
金融LOF 0.9890 1.05%
智能家居 0.6812 0.49%
中信保诚至诚混合A 1.1350 0.27%
中信保诚至诚混合B 1.1440 0.26%
中信保诚量化阿尔法股票A 1.4479 0.23%
中信保诚新泽混合A 1.5380 0.20%
中信保诚增强LOF 1.0360 0.19%