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信诚中证信息安全指数分级(165523)基金分红送配

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今天最新净值 0.6185 0.0171 2.8400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.4965
成立日期：2015-06-26
基金类型：
成立份额：--
最近份额：5.7599亿
最近资产：
基金公司：信诚基金
基金经理：HAN YILING 黄稚

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额折算	暂未确定份额折算比例
2020-12-04	份额折算	每份份额折算1.01901份
2020-02-13	份额折算	每份份额折算1.5106份
2019-12-05	份额折算	每份份额折算1.01825份
2017-12-05	份额折算	每份份额折算1.02796份
2016-12-05	份额折算	每份份额折算1.02391份
2015-12-04	份额折算	每份份额折算1.00596份
2015-08-27	份额折算	每份份额折算0.624914份

基金动态

信诚中证信息安全指数分级分级B基金普遍出现高溢价基金公司昨连发21则公告提示风险

有业内专家对《证券日报》记者表示：“分级基金的逐渐退出会导致流动性进一步恶化，场内拆分业务暂停后，分级B基金的溢价率不断攀升，这算是分级基金退场的阵痛。
关联基金：信诚中证信息安全指数分级招商沪深300高贝塔指数分级招商沪深300高贝塔指数分级B
信诚中证信息安全指数分级全球市场回调殃及基金中航军B累计跌超30%引发下折

韩玮分析称，分级基金的B级份额实质是借助杠杆向A级份额融资，这样其风险和收益特征就与普通基金有质的区别，如果不能深刻理解其中的风险，B级基金份额在较高溢价时发生下折，投资者就很可能损失掉基金投资的绝大部份本金，建议一般投资者审慎参与。
关联基金：申万菱信中证军工指数分级B 招商可转债分级债券招商中证全指证券公司指数分级泰信基本面400指数分级申万菱信中证军工指数分级前海开源中航军工B 前海开源中航军工交银国证新能源指数分级

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	2.7563	3.34%
中信保诚周期LOF	4.3136	3.22%
TMTLOF	0.6476	2.86%
信息安全	0.6185	2.84%
有色LOF	1.6136	2.71%
中信保诚精萃成长A	0.6699	2.54%
智能家居	0.6978	2.45%
信诚至远A	1.9130	2.35%