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最新每日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005970 国泰消费优选股票 1.9082 1.9082 1.8657 1.8657 0.0425 2.2800% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1438 1.1438 1.1212 1.1212 0.0226 2.0200% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1255 1.1255 1.1033 1.1033 0.0222 2.0100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 1.2644 0.8752 1.2395 0.8579 0.0249 2.0100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163113 申万菱信中证申万证券行业指数 0.9326 1.9715 0.9142 1.9531 0.0184 2.0100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 502010 易方达证券公司(LOF) 1.2306 0.8285 1.2064 0.8134 0.0242 2.0100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008590 天弘中证全指证券公司A 1.1651 1.1651 1.1423 1.1423 0.0228 2.0000% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 502053 长盛中证全指证券指数(LOF) 1.0020 1.0020 0.9824 0.9824 0.0196 2.0000% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006098 华宝券商ETF联接A 1.5240 1.5240 1.4942 1.4942 0.0298 1.9900% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007531 华宝券商ETF联接C 1.5139 1.5139 1.4843 1.4843 0.0296 1.9900% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008591 天弘中证全指证券公司C 1.1622 1.1622 1.1395 1.1395 0.0227 1.9900% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160419 华安中证全指证券公司指数 1.0925 0.7357 1.0712 0.7214 0.0213 1.9900% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF) 1.1516 0.7408 1.1291 0.7331 0.0225 1.9900% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.1398 1.1398 1.1177 1.1177 0.0221 1.9800% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.1362 1.1362 1.1142 1.1142 0.0220 1.9700% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1886 1.1886 1.1657 1.1657 0.0229 1.9600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1853 1.1853 1.1625 1.1625 0.0228 1.9600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF) 1.0960 0.6410 1.0750 0.6330 0.0210 1.9500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1435 1.1435 1.1218 1.1218 0.0217 1.9300% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF) 1.0270 0.6270 1.0080 0.6210 0.0190 1.8800% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002621 中欧消费主题股票A 2.9460 2.9460 2.8950 2.8950 0.0510 1.7600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002236 大成360互联网+大数据100A 1.2850 1.2850 1.2630 1.2630 0.0220 1.7400% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002697 中欧消费主题股票C 2.9280 2.9280 2.8780 2.8780 0.0500 1.7400% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003359 大成360互联网+大数据100C 1.2550 1.2550 1.2340 1.2340 0.0210 1.7000% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.4708 1.4708 1.4464 1.4464 0.0244 1.6900% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.4850 1.4850 1.4604 1.4604 0.0246 1.6800% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.2025 2.2875 2.1662 2.2512 0.0363 1.6800% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519020 国泰金泰灵活配置混合A 2.1816 2.0658 2.1457 2.0329 0.0359 1.6700% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 210009 金鹰核心资源混合 1.2020 1.3020 1.1830 1.2830 0.0190 1.6100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162102 金鹰中小盘精选混合 1.3675 3.4202 1.3459 3.3986 0.0216 1.6000% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001500 泓德远见回报混合 2.1165 2.5505 2.0842 2.5182 0.0323 1.5500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001543 宝盈新锐混合A 3.1520 3.1520 3.1040 3.1040 0.0480 1.5500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004854 广发中证全指汽车指数A 1.2551 1.2551 1.2360 1.2360 0.0191 1.5500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005620 中欧品质消费股票A 2.2070 2.4620 2.1734 2.4284 0.0336 1.5500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005621 中欧品质消费股票C 2.1689 2.4079 2.1358 2.3748 0.0331 1.5500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004855 广发中证全指汽车指数C 1.2521 1.2521 1.2331 1.2331 0.0190 1.5400% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007578 宝盈新锐混合C 3.1150 3.1150 3.0680 3.0680 0.0470 1.5300% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004079 万家鑫丰纯债A 1.0200 1.1919 1.0050 1.1769 0.0150 1.4900% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004080 万家鑫丰纯债C 1.0200 1.1858 1.0050 1.1708 0.0150 1.4900% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005281 中科沃土转型升级混合 1.1785 1.1785 1.1617 1.1617 0.0168 1.4500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 213008 宝盈资源优选混合 2.2897 3.2868 2.2578 3.2521 0.0319 1.4100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 210002 金鹰红利价值混合 1.2973 2.4953 1.2798 2.4778 0.0175 1.3700% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 952035 国君资管君得诚混合 1.4243 1.8119 1.4057 1.7883 0.0186 1.3200% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.9703 0.2933 0.9578 0.2902 0.0125 1.3100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8482 0.8482 0.8373 0.8373 0.0109 1.3000% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8490 0.8490 0.8381 0.8381 0.0109 1.3000% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006722 天弘穗利一年定开债A 1.0579 1.0579 1.0443 1.0443 0.0136 1.3000% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006723 天弘穗利一年定开债C 1.0512 1.0512 1.0377 1.0377 0.0135 1.3000% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007474 华夏创成长ETF联接A 2.1139 2.1139 2.0873 2.0873 0.0266 1.2700% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007475 华夏创成长ETF联接C 2.0999 2.0999 2.0735 2.0735 0.0264 1.2700% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161030 富国中证体育产业指数(LOF) 0.9590 0.6590 0.9470 0.6540 0.0120 1.2700% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008898 国寿创精选88ETF联接A 0.9822 0.9822 0.9700 0.9700 0.0122 1.2600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 1.0420 1.2240 1.0290 1.2200 0.0130 1.2600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008899 国寿创精选88ETF联接C 0.9797 0.9797 0.9676 0.9676 0.0121 1.2500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1238 1.1238 1.1103 1.1103 0.0135 1.2200% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1197 1.1197 1.1062 1.1062 0.0135 1.2200% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.6797 1.6797 1.6597 1.6597 0.0200 1.2100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.8098 2.1488 1.7882 2.1272 0.0216 1.2100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6437 1.6437 1.6242 1.6242 0.0195 1.2000% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8665 1.8665 1.8446 1.8446 0.0219 1.1900% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161725 招商中证白酒指数(LOF) 1.2521 2.8832 1.2375 2.8686 0.0146 1.1800% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.7250 1.7250 1.7050 1.7050 0.0200 1.1700% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006809 泰康香港银行指数A 0.9191 0.9191 0.9085 0.9085 0.0106 1.1700% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0168 1.0668 1.0050 1.0550 0.0118 1.1700% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006810 泰康香港银行指数C 0.9123 0.9123 0.9018 0.9018 0.0105 1.1600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020026 国泰成长优选混合 4.2350 4.7570 4.1870 4.7090 0.0480 1.1500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002303 金鹰智慧生活混合 1.7260 1.7260 1.7070 1.7070 0.0190 1.1100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002450 平安睿享文娱混合A 2.2690 2.6690 2.2440 2.6440 0.0250 1.1100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002451 平安睿享文娱混合C 2.1780 2.5640 2.1540 2.5400 0.0240 1.1100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 398041 中海量化策略混合 1.7370 2.2740 1.7180 2.2550 0.0190 1.1100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001899 东海社会安全 0.7360 0.7360 0.7280 0.7280 0.0080 1.1000% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008326 东财中证通信A 1.0061 1.0061 0.9952 0.9952 0.0109 1.1000% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008327 东财中证通信C 1.0032 1.0032 0.9924 0.9924 0.0108 1.0900% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.0000 3.0000 2.9680 2.9680 0.0320 1.0800% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005495 创金合信科技成长股票A 1.9240 1.9240 1.9034 1.9034 0.0206 1.0800% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005496 创金合信科技成长股票C 1.8885 1.8885 1.8683 1.8683 0.0202 1.0800% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9880 2.9880 2.9560 2.9560 0.0320 1.0800% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160632 鹏华酒 0.9370 2.2800 0.9270 2.2740 0.0100 1.0800% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007468 中信建投精选混合A 1.6865 1.6865 1.6687 1.6687 0.0178 1.0700% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.5206 1.5206 1.5046 1.5046 0.0160 1.0600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007469 中信建投精选混合C 1.6779 1.6779 1.6603 1.6603 0.0176 1.0600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008929 泰达消费红利指数C 1.4741 1.4741 1.4587 1.4587 0.0154 1.0600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519606 国泰金鑫股票 2.6700 2.8990 2.6420 2.8680 0.0280 1.0600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000612 华宝生态中国混合 3.3600 3.5600 3.3250 3.5250 0.0350 1.0500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001135 益民品质升级混合 1.1500 1.1500 1.1380 1.1380 0.0120 1.0500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008928 泰达消费红利指数A 1.4775 1.4775 1.4621 1.4621 0.0154 1.0500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002861 工银智能制造股票 1.7560 1.7560 1.7380 1.7380 0.0180 1.0400% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 560003 益民创新优势混合 1.4928 1.5128 1.4774 1.4974 0.0154 1.0400% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090019 大成景恒混合A 1.6670 2.2320 1.6500 2.2090 0.0170 1.0300% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100060 富国高新技术产业混合 5.0880 5.7390 5.0360 5.6870 0.0520 1.0300% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001759 嘉实成长增强混合 1.6910 1.6910 1.6740 1.6740 0.0170 1.0200% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8840 1.8840 1.8650 1.8650 0.0190 1.0200% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0036 1.0036 0.9935 0.9935 0.0101 1.0200% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9982 0.9982 0.9881 0.9881 0.0101 1.0200% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006038 大成景恒混合C 1.7010 1.7010 1.6840 1.6840 0.0170 1.0100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.3548 1.3548 1.3412 1.3412 0.0136 1.0100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.3511 1.3511 1.3376 1.3376 0.0135 1.0100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160137 南方中证互联网指数(LOF) 0.9945 0.9945 0.9846 0.9846 0.0099 1.0100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3252 1.3252 1.3120 1.3120 0.0132 1.0100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 560002 益民红利成长混合 0.7708 1.9745 0.7631 1.9606 0.0077 1.0100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004347 南方中证500信息技术联接C 1.1254 1.1254 1.1143 1.1143 0.0111 1.0000% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9480 0.9480 0.9386 0.9386 0.0094 1.0000% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006100 平安优势产业混合A 2.2265 2.4815 2.2044 2.4594 0.0221 1.0000% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006101 平安优势产业混合C 2.1758 2.4248 2.1543 2.4033 0.0215 1.0000% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.9200 0.9200 0.9110 0.9110 0.0090 0.9900% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002692 富国创新科技混合A 2.6650 2.6650 2.6390 2.6390 0.0260 0.9900% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002900 南方中证500信息技术联接A 1.1407 1.1407 1.1295 1.1295 0.0112 0.9900% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003822 中信建投轮换混合A 2.1793 2.1793 2.1583 2.1583 0.0210 0.9700% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003823 中信建投轮换混合C 2.1609 2.1609 2.1401 2.1401 0.0208 0.9700% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161033 富国中证智能汽车(LOF) 1.6790 1.6790 1.6630 1.6630 0.0160 0.9600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501099 平安科技创新3年封闭混合 1.5884 1.5884 1.5733 1.5733 0.0151 0.9600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005544 银华瑞和灵活配置混合 2.2674 2.2674 2.2465 2.2465 0.0209 0.9300% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000595 嘉实泰和混合 4.1860 8.7790 4.1480 8.7390 0.0380 0.9200% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005883 华宝港股通香港精选混合 1.2439 1.2439 1.2326 1.2326 0.0113 0.9200% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164205 天弘文化新兴产业 2.6237 3.0508 2.5997 3.0229 0.0240 0.9200% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001534 华宝万物互联混合 1.5600 1.5600 1.5460 1.5460 0.0140 0.9100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.9210 2.9210 2.8950 2.8950 0.0260 0.9000% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2.0543 2.0543 2.0360 2.0360 0.0183 0.9000% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005674 诺德消费升级混合 1.6432 1.6432 1.6286 1.6286 0.0146 0.9000% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008348 中信建投甄选混合C 1.7183 1.7183 1.7030 1.7030 0.0153 0.9000% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.4153 1.4153 1.4027 1.4027 0.0126 0.9000% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2.0806 2.0806 2.0620 2.0620 0.0186 0.9000% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001297 平安智慧中国混合 1.1370 1.1370 1.1270 1.1270 0.0100 0.8900% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002851 南方品质混合 2.4990 2.4990 2.4770 2.4770 0.0220 0.8900% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004703 南方兴盛混合 1.9180 1.9180 1.9010 1.9010 0.0170 0.8900% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008347 中信建投甄选混合A 1.7265 1.7265 1.7112 1.7112 0.0153 0.8900% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001166 建信环保产业股票 1.2550 1.2550 1.2440 1.2440 0.0110 0.8800% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007590 华宝绿色领先股票 1.3919 1.3919 1.3797 1.3797 0.0122 0.8800% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007119 睿远成长价值混合A 2.0982 2.0982 2.0802 2.0802 0.0180 0.8700% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001322 东吴新趋势价值线混合 0.9251 0.9251 0.9172 0.9172 0.0079 0.8600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.6450 1.6450 1.6310 1.6310 0.0140 0.8600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002634 华宝未来主导混合 1.2930 1.2930 1.2820 1.2820 0.0110 0.8600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9858 0.9858 0.9774 0.9774 0.0084 0.8600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007120 睿远成长价值混合C 2.0819 2.0819 2.0641 2.0641 0.0178 0.8600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.2057 1.2057 1.1954 1.1954 0.0103 0.8600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.1912 1.1912 1.1810 1.1810 0.0102 0.8600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.9490 0.9490 0.9409 0.9409 0.0081 0.8600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000628 大成高新技术产业股票A 3.2050 3.2050 3.1780 3.1780 0.0270 0.8500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001365 大成正向回报灵活配置混合 1.5430 1.5430 1.5300 1.5300 0.0130 0.8500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001631 天弘中证食品饮料指数A 3.2244 3.3025 3.1971 3.2752 0.0273 0.8500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001632 天弘中证食品饮料指数C 3.1850 3.2626 3.1580 3.2356 0.0270 0.8500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.6600 1.6600 1.6460 1.6460 0.0140 0.8500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002288 中银稳进策略混合 1.4943 1.5943 1.4817 1.5817 0.0126 0.8500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005844 东方人工智能主题混合 1.3107 1.3107 1.2996 1.2996 0.0111 0.8500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9804 0.9804 0.9721 0.9721 0.0083 0.8500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008545 泓德丰润三年持有期混合 1.6699 1.6699 1.6559 1.6559 0.0140 0.8500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090020 大成健康产业混合 1.9020 1.9020 1.8860 1.8860 0.0160 0.8500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.4067 1.4067 1.3949 1.3949 0.0118 0.8500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.4024 1.4024 1.3906 1.3906 0.0118 0.8500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.9380 0.9380 0.9301 0.9301 0.0079 0.8500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002583 泰信行业精选混合C 1.6860 2.0060 1.6720 1.9920 0.0140 0.8400% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.3113 2.3113 2.2921 2.2921 0.0192 0.8400% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2941 2.2941 2.2751 2.2751 0.0190 0.8400% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008949 平安匠心优选混合A 1.2635 1.5005 1.2530 1.4900 0.0105 0.8400% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008950 平安匠心优选混合C 1.2537 1.4887 1.2433 1.4783 0.0104 0.8400% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070032 嘉实优化红利混合 2.3930 3.7090 2.3730 3.6890 0.0200 0.8400% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0153 1.0153 1.0068 1.0068 0.0085 0.8400% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290012 泰信行业精选混合A 1.6860 2.0060 1.6720 1.9920 0.0140 0.8400% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001128 宝盈新兴产业混合 0.8490 0.8490 0.8420 0.8420 0.0070 0.8300% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001323 东吴移动互联混合A 1.5588 1.5588 1.5460 1.5460 0.0128 0.8300% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002170 东吴移动互联混合C 1.5564 1.5564 1.5436 1.5436 0.0128 0.8300% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161718 招商沪深300高贝塔 1.1687 1.3838 1.1591 1.3777 0.0096 0.8300% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006154 华安制造先锋混合 2.4300 2.4300 2.4103 2.4103 0.0197 0.8200% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007261 融通消费升级混合 1.7884 1.8184 1.7739 1.8039 0.0145 0.8200% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007431 浙商之江凤凰联接 1.4226 1.4226 1.4110 1.4110 0.0116 0.8200% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF) 0.8600 0.3770 0.8530 0.3750 0.0070 0.8200% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004044 金鹰转型动力混合 1.1716 1.1716 1.1622 1.1622 0.0094 0.8100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006195 国金量化多因子 1.4258 1.4258 1.4143 1.4143 0.0115 0.8100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008271 大成优势企业混合A 1.7078 1.7078 1.6941 1.6941 0.0137 0.8100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008272 大成优势企业混合C 1.6916 1.6916 1.6780 1.6780 0.0136 0.8100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180031 银华中小盘混合 3.6050 5.3850 3.5760 5.3560 0.0290 0.8100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 206009 鹏华新兴产业混合 4.0830 4.4600 4.0500 4.4270 0.0330 0.8100% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000003 中海可转债债券A 0.8770 1.0870 0.8700 1.0800 0.0070 0.8000% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3348 3.3348 3.3088 3.3088 0.0260 0.7900% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161605 融通蓝筹成长混合 1.5310 3.2590 1.5190 3.2470 0.0120 0.7900% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 165524 信诚中证智能家居指数(LOF) 0.8880 0.6110 0.8810 0.6080 0.0070 0.7900% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002463 创金合信价值红利混合A 1.2299 1.2299 1.2204 1.2204 0.0095 0.7800% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.3568 3.3568 3.3307 3.3307 0.0261 0.7800% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005404 创金合信价值红利混合C 1.1959 1.1959 1.1866 1.1866 0.0093 0.7800% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF) 1.0370 1.9840 1.0290 1.9790 0.0080 0.7800% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 165522 信诚中证TMT产业主题指数(LOF) 0.9030 1.6030 0.8960 1.6000 0.0070 0.7800% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8906 0.8906 0.8838 0.8838 0.0068 0.7700% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8796 0.8796 0.8729 0.8729 0.0067 0.7700% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001659 富安达新动力混合 1.9639 1.9639 1.9489 1.9489 0.0150 0.7700% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006822 凯石湛混合A 1.1490 1.5190 1.1402 1.5102 0.0088 0.7700% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006823 凯石湛混合C 1.1269 1.4919 1.1183 1.4833 0.0086 0.7700% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.4801 2.4801 2.4614 2.4614 0.0187 0.7600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006526 鹏华优选回报混合 1.5526 1.5526 1.5409 1.5409 0.0117 0.7600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.7691 1.7691 1.7558 1.7558 0.0133 0.7600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007893 平安估值精选混合A 1.4613 1.4613 1.4503 1.4503 0.0110 0.7600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007894 平安估值精选混合C 1.4513 1.4513 1.4404 1.4404 0.0109 0.7600% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003765 广发创业板ETF联接A 1.5419 1.5419 1.5304 1.5304 0.0115 0.7500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003766 广发创业板ETF联接C 1.5391 1.5391 1.5277 1.5277 0.0114 0.7500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.7526 1.7526 1.7395 1.7395 0.0131 0.7500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007308 华宝消费升级混合 1.7611 1.7611 1.7480 1.7480 0.0131 0.7500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 360012 光大中小盘混合 2.0654 2.6132 2.0501 2.5979 0.0153 0.7500% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000209 信诚新兴产业混合 2.8520 2.8520 2.8310 2.8310 0.0210 0.7400% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8446 0.8446 0.8384 0.8384 0.0062 0.7400% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8329 0.8329 0.8268 0.8268 0.0061 0.7400% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005123 南方优享分红混合A 1.2433 1.6933 1.2342 1.6842 0.0091 0.7400% 2021-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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