基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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最新每日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161226 国投白银LOF 0.6340 0.6340 0.6270 0.6270 0.0070 1.12% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 167301 保险主题LOF 0.6800 1.1380 0.6730 1.1270 0.0070 1.04% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002849 金信智能中国2025 1.3470 1.6110 1.3350 1.5990 0.0120 0.90% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257040 国联安红利 1.1010 2.0540 1.0940 2.0470 0.0070 0.64% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006809 泰康香港银行指数A 0.8570 0.8570 0.8516 0.8516 0.0054 0.63% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006810 泰康香港银行指数C 0.8454 0.8454 0.8401 0.8401 0.0053 0.63% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501025 香港银行 0.9408 0.9908 0.9350 0.9850 0.0058 0.62% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160632 酒LOF 0.4920 2.2970 0.4890 2.2950 0.0030 0.61% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000929 博时黄金D 3.8311 1.6745 3.8089 1.6653 0.0222 0.58% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000930 博时黄金I 3.7617 1.5680 3.7400 1.5590 0.0217 0.58% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4194 1.4194 1.4114 1.4114 0.0080 0.57% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000216 华安黄金易ETF联接A 1.3961 1.3961 1.3883 1.3883 0.0078 0.56% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000217 华安黄金易ETF联接C 1.3761 1.3761 1.3684 1.3684 0.0077 0.56% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4341 1.4341 1.4261 1.4261 0.0080 0.56% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3315 1.3315 1.3241 1.3241 0.0074 0.56% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3079 1.3079 1.3006 1.3006 0.0073 0.56% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002610 博时黄金ETF联接A 1.3398 1.3398 1.3325 1.3325 0.0073 0.55% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002611 博时黄金ETF联接C 1.3092 1.3092 1.3020 1.3020 0.0072 0.55% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2930 1.2930 1.2860 1.2860 0.0070 0.54% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0829 1.0829 1.0772 1.0772 0.0057 0.53% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 166402 基本面100LOF 0.9451 0.9451 0.9401 0.9401 0.0050 0.53% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0707 1.0707 1.0652 1.0652 0.0055 0.52% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.9933 1.5233 0.9888 1.5188 0.0045 0.46% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004112 创金合信国企活力 1.1140 1.2540 1.1090 1.2490 0.0050 0.45% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160725 嘉实50C 1.1057 1.1057 1.1008 1.1008 0.0049 0.45% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160631 银行LOF基金 0.9130 1.0400 0.9090 1.0360 0.0040 0.44% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160716 基本面50LOF 1.5924 1.5924 1.5854 1.5854 0.0070 0.44% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1780 1.1780 1.1729 1.1729 0.0051 0.43% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004597 南方银行联接A 1.2044 1.2044 1.1995 1.1995 0.0049 0.41% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004598 南方银行联接C 1.1795 1.1795 1.1747 1.1747 0.0048 0.41% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2081 2.2081 2.1990 2.1990 0.0091 0.41% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1782 2.1782 2.1692 2.1692 0.0090 0.41% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000950 易基非银ETF联接A 0.7846 0.7846 0.7814 0.7814 0.0032 0.41% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1533 1.1533 1.1486 1.1486 0.0047 0.41% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003684 汇安丰融混合A 1.5681 1.5681 1.5617 1.5617 0.0064 0.41% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003685 汇安丰融混合C 1.5189 1.5189 1.5127 1.5127 0.0062 0.41% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1724 1.1724 1.1677 1.1677 0.0047 0.40% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0758 1.0758 1.0715 1.0715 0.0043 0.40% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007153 添富中证银行ETF联接A 0.9798 0.9798 0.9759 0.9759 0.0039 0.40% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007154 添富中证银行ETF联接C 0.9771 0.9771 0.9732 0.9732 0.0039 0.40% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007882 易基非银ETF联接C 0.7820 0.7820 0.7789 0.7789 0.0031 0.40% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160418 华安中证银行指数A 0.8809 1.0349 0.8774 1.0314 0.0035 0.40% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160517 银行指数基金 1.1789 1.3267 1.1742 1.3214 0.0047 0.40% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161723 银行基金 1.0989 1.2266 1.0945 1.2222 0.0044 0.40% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0873 1.6521 1.0830 1.6478 0.0043 0.40% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161121 银行LOF易方达 1.0628 1.1790 1.0587 1.1749 0.0041 0.39% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0764 1.0764 1.0722 1.0722 0.0042 0.39% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0675 1.0675 1.0633 1.0633 0.0042 0.39% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165521 金融LOF 0.9379 1.6899 0.9344 1.6864 0.0035 0.37% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161029 银行龙头LOF 1.1710 1.2570 1.1670 1.2530 0.0040 0.34% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161211 国投金融联接 1.6870 1.6870 1.6813 1.6813 0.0057 0.34% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160222 食品LOF 1.0259 2.7989 1.0226 2.7956 0.0033 0.32% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005609 富国军工主题混合A 2.0697 2.0697 2.0630 2.0630 0.0067 0.32% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0477 1.0477 1.0445 1.0445 0.0032 0.31% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1417 1.1417 1.1382 1.1382 0.0035 0.31% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161725 白酒基金LOF 1.0971 2.8132 1.0938 2.8099 0.0033 0.30% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002001 华夏回报A 1.3490 4.9480 1.3450 4.9440 0.0040 0.30% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000251 工银金融地产混合A 2.4420 3.4860 2.4350 3.4790 0.0070 0.29% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003232 创金合信金融地产股票A 0.9475 1.0281 0.9448 1.0252 0.0027 0.29% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240016 上证180ETF联接 2.0870 2.1170 2.0810 2.1110 0.0060 0.29% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161818 银华消费主题混合 1.3626 1.5675 1.3588 1.5637 0.0038 0.28% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 233008 大摩消费 0.9743 0.9743 0.9716 0.9716 0.0027 0.28% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 620006 金元消费 1.4510 1.4510 1.4470 1.4470 0.0040 0.28% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003233 创金合信金融地产股票C 0.9212 1.0091 0.9186 1.0063 0.0026 0.28% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002021 华回报二 1.1120 3.7270 1.1090 3.7240 0.0030 0.27% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001553 天弘证保C 0.7575 0.7575 0.7555 0.7555 0.0020 0.26% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 169104 东方红睿满LOF 1.9130 2.2640 1.9080 2.2590 0.0050 0.26% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001552 天弘证保A 0.7698 0.7698 0.7679 0.7679 0.0019 0.25% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002979 广发金融地产联接C 0.9288 0.9288 0.9266 0.9266 0.0022 0.24% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160814 长盛金融地产 0.8046 0.8046 0.8027 0.8027 0.0019 0.24% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320015 诺安行业轮动混合 1.6574 1.6574 1.6535 1.6535 0.0039 0.24% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501038 银华明择 1.9664 1.9664 1.9616 1.9616 0.0048 0.24% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004976 华润元大景泰混合A 1.0657 1.0657 1.0632 1.0632 0.0025 0.24% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004977 华润元大景泰混合C 1.0613 1.0613 1.0588 1.0588 0.0025 0.24% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006863 国联安智能制造混合 1.4519 1.4919 1.4486 1.4886 0.0033 0.23% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001382 易方达国企改革混合 2.1970 2.1970 2.1920 2.1920 0.0050 0.23% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001469 广发金融地产联接A 0.9409 0.9409 0.9387 0.9387 0.0022 0.23% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001927 华夏消费升级混合A 2.2700 2.2700 2.2650 2.2650 0.0050 0.22% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003147 大成动态量化配置策略混合A 1.4698 1.4698 1.4666 1.4666 0.0032 0.22% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004558 汇安丰裕混合A 0.9423 1.2603 0.9402 1.2582 0.0021 0.22% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004559 汇安丰裕混合C 1.0291 1.3581 1.0268 1.3558 0.0023 0.22% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 260112 景顺能源 1.8500 2.8210 1.8460 2.8170 0.0040 0.22% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 460002 华泰成长 1.1995 1.8531 1.1969 1.8505 0.0026 0.22% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160627 鹏华策略优选 2.3740 2.0440 2.3690 2.0400 0.0050 0.21% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 750005 安信平稳A 1.2878 1.7678 1.2851 1.7651 0.0027 0.21% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009098 景顺长城价值领航混合 1.4043 1.4043 1.4013 1.4013 0.0030 0.21% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008163 南方大盘红利50A 1.1582 1.2082 1.1559 1.2059 0.0023 0.20% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008164 南方大盘红利50C 1.1456 1.1956 1.1433 1.1933 0.0023 0.20% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002035 安信平稳C 1.2798 1.7598 1.2772 1.7572 0.0026 0.20% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002505 鹏华金鼎混合C 1.5040 1.5040 1.5010 1.5010 0.0030 0.20% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004549 富安达消费主题混合 1.7539 1.7539 1.7505 1.7505 0.0034 0.19% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.0831 2.0831 2.0791 2.0791 0.0040 0.19% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.0676 2.0676 2.0636 2.0636 0.0040 0.19% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001528 诺安先进 2.0750 2.0750 2.0710 2.0710 0.0040 0.19% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001739 中融融安二号混合 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.5520 1.5930 1.5490 1.5900 0.0030 0.19% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002504 鹏华金鼎混合A 1.5720 1.5720 1.5690 1.5690 0.0030 0.19% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001928 华夏消费升级混合C 2.1960 2.1960 2.1920 2.1920 0.0040 0.18% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002561 东吴安鑫量化混合A 1.2835 1.4680 1.2812 1.4657 0.0023 0.18% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007632 华润安鑫C 1.7141 2.4361 1.7111 2.4331 0.0030 0.18% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9850 0.9850 0.9832 0.9832 0.0018 0.18% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006926 长城量化精选股票A 1.3005 1.3005 1.2983 1.2983 0.0022 0.17% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9735 0.9735 0.9718 0.9718 0.0017 0.17% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000273 华润安鑫A 1.7282 2.4502 1.7252 2.4472 0.0030 0.17% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.1590 1.1590 1.1570 1.1570 0.0020 0.17% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501054 东证睿泽 1.1440 1.4440 1.1421 1.4421 0.0019 0.17% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519710 交银策略 1.7320 2.5240 1.7290 2.5210 0.0030 0.17% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519714 交银消费 1.7300 4.2770 1.7270 4.2710 0.0030 0.17% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 399001 中海上证50 1.2690 1.4410 1.2670 1.4390 0.0020 0.16% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004868 交银股息优化混合 2.3849 2.3849 2.3812 2.3812 0.0037 0.16% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005004 交银品质升级混合A 1.8670 1.8670 1.8640 1.8640 0.0030 0.16% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006429 诺安恒鑫混合 1.3189 1.3189 1.3168 1.3168 0.0021 0.16% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000248 汇添富消费联接A 2.7087 2.7087 2.7043 2.7043 0.0044 0.16% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.7099 2.7880 2.7059 2.7840 0.0040 0.15% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.6685 2.7461 2.6646 2.7422 0.0039 0.15% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002362 国富恒瑞债券C 1.3510 1.3840 1.3490 1.3820 0.0020 0.15% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160625 证保LOF 0.6520 1.7920 0.6510 1.7910 0.0010 0.15% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 450002 国富弹性 1.0545 4.0447 1.0529 4.0431 0.0016 0.15% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004943 格林伯元灵活配置C 1.2589 1.2589 1.2572 1.2572 0.0017 0.14% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004987 诺德新享 1.5505 1.9805 1.5483 1.9783 0.0022 0.14% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007382 国融融信消费严选混合C 1.0788 1.1288 1.0773 1.1273 0.0015 0.14% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.2519 1.2519 1.2501 1.2501 0.0018 0.14% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.2459 1.2459 1.2441 1.2441 0.0018 0.14% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002182 东兴蓝海财富混合 0.7200 0.7200 0.7190 0.7190 0.0010 0.14% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002361 国富恒瑞债券A 1.3850 1.4210 1.3830 1.4190 0.0020 0.14% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110022 易基消费 3.9100 3.9100 3.9050 3.9050 0.0050 0.13% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519619 银河君荣混合A 1.7492 1.7872 1.7469 1.7849 0.0023 0.13% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519620 银河君荣混合C 1.6996 1.7376 1.6974 1.7354 0.0022 0.13% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519621 银河君荣混合I 1.6112 1.6492 1.6091 1.6471 0.0021 0.13% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004805 长信消费精选行业量化A 1.3570 1.3570 1.3553 1.3553 0.0017 0.13% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004942 格林伯元灵活配置A 1.2686 1.2686 1.2669 1.2669 0.0017 0.13% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007381 国融融信消费严选混合A 1.0886 1.1386 1.0872 1.1372 0.0014 0.13% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000979 景顺沪港深 1.6280 1.6280 1.6260 1.6260 0.0020 0.12% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000083 汇添富消费行业混合 6.2040 6.2040 6.1970 6.1970 0.0070 0.11% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.2945 1.2945 1.2931 1.2931 0.0014 0.11% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.1474 1.1474 1.1461 1.1461 0.0013 0.11% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519915 富国消费主题混合A 2.6230 2.6230 2.6200 2.6200 0.0030 0.11% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 121001 国投融华 1.4968 3.0998 1.4953 3.0983 0.0015 0.10% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160613 鹏华盛世创新LOF 0.9990 3.0620 0.9980 3.0610 0.0010 0.10% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.2444 1.6457 1.2431 1.6443 0.0013 0.10% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001960 兴银瑞益 1.0210 1.2440 1.0200 1.2430 0.0010 0.10% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.2491 1.2491 1.2478 1.2478 0.0013 0.10% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008019 华富安兴39个月定期开放债券C 1.0685 1.1185 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001660 富安达行业轮动混合 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002159 东吴国企改革A 0.7940 0.7940 0.7933 0.7933 0.0007 0.09% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002795 平安惠盈A 1.1620 1.2500 1.1610 1.2490 0.0010 0.09% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000835 华润富时中国A50A 2.5554 2.5554 2.5534 2.5534 0.0020 0.08% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001506 景顺泰和A 1.2880 1.3480 1.2870 1.3470 0.0010 0.08% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001507 景顺泰和C 1.2660 1.3250 1.2650 1.3240 0.0010 0.08% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003845 汇安丰恒混合A 0.9676 0.9676 0.9668 0.9668 0.0008 0.08% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003846 汇安丰恒混合C 1.0517 1.0517 1.0509 1.0509 0.0008 0.08% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006085 新机遇C 1.8601 2.0280 1.8586 2.0265 0.0015 0.08% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007800 申万沪深300C 0.9288 1.0448 0.9281 1.0441 0.0007 0.08% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008018 华富安兴39个月定期开放债券A 1.0402 1.0902 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090004 大成精选 1.3248 3.7458 1.3238 3.7448 0.0010 0.08% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161910 新机遇A 2.0977 2.5694 2.0960 2.5677 0.0017 0.08% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 310398 申万沪深300A 1.1949 1.7134 1.1940 1.7125 0.0009 0.08% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 206013 鹏华宏观混合 1.3510 1.8830 1.3500 1.8820 0.0010 0.07% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519671 300价值A 1.4460 1.6710 1.4450 1.6700 0.0010 0.07% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001596 信诚新泽A 1.5030 1.5980 1.5020 1.5970 0.0010 0.07% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002177 信诚新泽B 1.4300 1.5230 1.4290 1.5220 0.0010 0.07% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004154 信诚新悦B 1.5130 1.6660 1.5120 1.6650 0.0010 0.07% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005522 华泰保兴吉年福 1.3385 1.3385 1.3377 1.3377 0.0008 0.06% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.8106 1.8106 1.8096 1.8096 0.0010 0.06% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.4400 1.4400 1.4391 1.4391 0.0009 0.06% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.3439 1.3439 1.3431 1.3431 0.0008 0.06% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007308 华宝消费升级混合 1.3196 1.3196 1.3188 1.3188 0.0008 0.06% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008041 长信先利C 1.1815 1.1815 1.1808 1.1808 0.0007 0.06% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100073 富国强回报C 1.7350 1.7650 1.7340 1.7640 0.0010 0.06% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200008 长城品牌 1.6866 1.8496 1.6856 1.8486 0.0010 0.06% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 217022 招商产业债A 1.6820 1.9220 1.6810 1.9210 0.0010 0.06% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 370023 上投消费 1.5851 1.7651 1.5842 1.7642 0.0009 0.06% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001399 安信鑫安A 1.6161 1.6161 1.6151 1.6151 0.0010 0.06% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001400 安信鑫安C 1.5835 1.5835 1.5825 1.5825 0.0010 0.06% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001868 招商产业债C 1.6150 1.8550 1.6140 1.8540 0.0010 0.06% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002331 泰康安泰回报混合 1.4102 1.4102 1.4094 1.4094 0.0008 0.06% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004153 信诚新悦A 1.5410 1.6940 1.5400 1.6930 0.0010 0.06% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000503 中信建投景和中短债A 1.0538 1.3538 1.0533 1.3533 0.0005 0.05% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000504 中信建投景和中短债C 1.0598 1.3138 1.0593 1.3133 0.0005 0.05% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001163 银华中国梦30 1.8920 1.8920 1.8910 1.8910 0.0010 0.05% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001675 江信同福A 1.7649 1.8034 1.7640 1.8025 0.0009 0.05% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001676 江信同福C 1.7049 1.7384 1.7040 1.7375 0.0009 0.05% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7939 0.7939 0.7935 0.7935 0.0004 0.05% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7886 0.7886 0.7882 0.7882 0.0004 0.05% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006179 富国品质生活混合A 1.7931 1.7931 1.7922 1.7922 0.0009 0.05% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007516 融通增润三个月定开债券发起式 1.0480 1.1059 1.0475 1.1054 0.0005 0.05% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007944 永赢乾元三年定开 1.0348 1.0348 1.0343 1.0343 0.0005 0.05% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008991 申万菱信安鑫慧选混合A 1.2201 1.2201 1.2195 1.2195 0.0006 0.05% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008992 申万菱信安鑫慧选混合C 1.2132 1.2132 1.2126 1.2126 0.0006 0.05% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 165525 基建工程LOF 0.7285 0.7365 0.7282 0.7362 0.0003 0.04% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001405 东方红策略A 1.3996 1.5196 1.3990 1.5190 0.0006 0.04% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001406 东方红策略C 1.3125 1.4125 1.3120 1.4120 0.0005 0.04% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008901 富国内需增长混合A 1.4166 1.4166 1.4161 1.4161 0.0005 0.04% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008906 嘉合锦鹏添利混合C 1.1392 1.1392 1.1388 1.1388 0.0004 0.04% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004436 添富年年泰定开混合A 1.2613 1.2613 1.2609 1.2609 0.0004 0.03% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004437 添富年年泰定开混合C 1.2207 1.2207 1.2203 1.2203 0.0004 0.03% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005008 东方红汇阳债券Z 1.0928 1.3228 1.0925 1.3225 0.0003 0.03% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005503 添富理财60天债E 1.0774 1.0774 1.0771 1.0771 0.0003 0.03% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005588 长安裕腾混合A 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005592 长安裕腾混合C 1.0889 1.0889 1.0886 1.0886 0.0003 0.03% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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