基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
最新每日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0840 2.3540 2.0310 2.3010 0.0530 2.6096% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3380 1.3380 1.3040 1.3040 0.0340 2.6074% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5180 1.5180 1.4810 1.4810 0.0370 2.4983% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8630 1.8630 1.8230 1.8230 0.0400 2.1942% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.6520 1.9000 1.6170 1.8650 0.0350 2.1645% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.8390 2.3740 1.8010 2.3360 0.0380 2.1099% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0230 1.0230 1.0020 1.0020 0.0210 2.0958% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1560 1.2410 1.1340 1.2190 0.0220 1.9400% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.7420 2.1810 1.7090 2.1480 0.0330 1.9310% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.6460 1.6460 1.6160 1.6160 0.0300 1.8564% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9130 0.9130 0.8980 0.8980 0.0150 1.6704% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0370 1.1870 1.0200 1.1700 0.0170 1.6667% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2530 0.3148 0.2491 0.3109 0.0039 1.5656% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.2560 1.3380 1.2370 1.3190 0.0190 1.5360% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161620 融通核心价值混合(QDII) 0.7013 0.7013 0.6916 0.6916 0.0097 1.4025% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.1661 1.2561 1.1516 1.2416 0.0145 1.2591% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.2660 1.2860 1.2510 1.2710 0.0150 1.1990% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1824 0.1834 0.1803 0.1813 0.0021 1.1647% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 1.0830 1.0880 1.0710 1.0760 0.0120 1.1204% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.9620 0.9620 0.9520 0.9520 0.0100 1.0504% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3710 1.4210 1.3570 1.4070 0.0140 1.0317% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7910 0.7910 0.7830 0.7830 0.0080 1.0217% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8610 0.8610 0.8530 0.8530 0.0080 0.9379% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1150 1.1150 1.1050 1.1050 0.0100 0.9050% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.1270 1.1270 1.1170 1.1170 0.0100 0.8953% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.0970 2.6370 2.0810 2.6210 0.0160 0.7689% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 486001 工银全球股票(QDII) 1.4490 2.0800 1.4380 2.0690 0.0110 0.7650% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000041 华夏全球股票(QDII) 1.0900 1.0900 1.0820 1.0820 0.0080 0.7394% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.6240 0.6240 0.6200 0.6200 0.0040 0.6452% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6580 2.6580 2.6410 2.6410 0.0170 0.6437% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 1.7325 1.7325 1.7215 1.7215 0.0110 0.6390% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.8620 4.3620 3.8390 4.3390 0.0230 0.5991% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 0.9939 1.0044 0.9880 0.9985 0.0059 0.5972% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 2.2220 2.2220 2.2090 2.2090 0.0130 0.5885% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.2900 3.2900 3.2710 3.2710 0.0190 0.5809% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000929 博时黄金D 3.4862 1.5313 3.4661 1.5229 0.0201 0.5800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000930 博时黄金I 3.4242 1.4278 3.4044 1.4196 0.0198 0.5800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 539001 建信全球机遇混合(QDII) 1.5720 1.5720 1.5630 1.5630 0.0090 0.5758% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000216 华安黄金易ETF联接A 1.2720 1.2720 1.2649 1.2649 0.0071 0.5600% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000217 华安黄金易ETF联接C 1.2655 1.2655 1.2585 1.2585 0.0070 0.5600% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 2.8020 2.8020 2.7880 2.7880 0.0140 0.5022% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 2.8507 3.1207 2.8371 3.1071 0.0136 0.4794% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8470 0.8470 0.8430 0.8430 0.0040 0.4745% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.3550 1.4250 1.3490 1.4190 0.0060 0.4448% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3600 1.5620 1.3540 1.5560 0.0060 0.4431% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000754 华宝量化对冲混合C 1.1290 1.3090 1.1242 1.3042 0.0048 0.4300% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 539003 建信富时100指数(QDII)A 0.8898 0.9218 0.8860 0.9180 0.0038 0.4289% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000753 华宝量化对冲混合A 1.1412 1.3212 1.1364 1.3164 0.0048 0.4200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000844 南方绝对收益 1.3733 1.4033 1.3676 1.3976 0.0057 0.4200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.9610 1.0460 0.9570 1.0420 0.0040 0.4180% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2400 1.2400 1.2350 1.2350 0.0050 0.4000% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.4560 1.5985 1.4502 1.5927 0.0058 0.3999% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513500 博时标普500ETF(QDII) 2.1406 2.1406 2.1323 2.1323 0.0083 0.3893% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001059 中金绝对收益 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.3800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.3250 1.5200 1.3200 1.5150 0.0050 0.3788% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100050 富国全球债券(QDII) 1.1720 1.1720 1.1676 1.1676 0.0044 0.3768% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.4721 1.4721 1.4666 1.4666 0.0055 0.3750% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.5763 2.6353 2.5668 2.6258 0.0095 0.3701% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.1520 1.1520 1.1480 1.1480 0.0040 0.3500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.7370 1.7370 1.7310 1.7310 0.0060 0.3466% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1909 1.5254 1.1870 1.5215 0.0039 0.3286% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.3160 1.8330 1.3120 1.8290 0.0040 0.3049% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.7210 1.8310 1.7160 1.8260 0.0050 0.2914% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050123 博时天颐债券C 1.3990 1.6420 1.3950 1.6380 0.0040 0.2900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A 2.1040 2.1040 2.0980 2.0980 0.0060 0.2860% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0560 1.0560 1.0530 1.0530 0.0030 0.2849% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.7240 0.7240 0.7220 0.7220 0.0020 0.2770% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000737 诺安聚利债券C 1.1890 1.2470 1.1860 1.2440 0.0030 0.2500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2050 1.2050 1.2020 1.2020 0.0030 0.2500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000736 诺安聚利债券A 1.2110 1.2750 1.2080 1.2720 0.0030 0.2500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A 0.8460 0.8460 0.8440 0.8440 0.0020 0.2370% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2930 1.5740 1.2900 1.5710 0.0030 0.2326% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001021 华夏亚债中国指数A 1.2800 1.3850 1.2770 1.3820 0.0030 0.2300% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160123 南方中债10年期国债A 1.3060 1.3360 1.3032 1.3332 0.0028 0.2100% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050023 博时天颐债券A 1.4460 1.6990 1.4430 1.6960 0.0030 0.2100% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 1.9470 2.2210 1.9430 2.2170 0.0040 0.2059% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0460 1.4910 1.0440 1.4890 0.0020 0.1900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163211 诺安纯债定开债C 1.0420 1.5740 1.0400 1.5710 0.0020 0.1900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0610 1.5980 1.0590 1.5960 0.0020 0.1900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519675 银河泰利纯债A 1.0847 1.5201 1.0826 1.5180 0.0021 0.1900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163210 诺安纯债定开债A 1.0450 1.6170 1.0430 1.6140 0.0020 0.1900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.1820% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 420008 天弘债券发起式A 1.1080 1.2930 1.1060 1.2910 0.0020 0.1800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162108 金鹰元盛债券型发起式C 1.0900 1.2670 1.0880 1.2650 0.0020 0.1800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.1800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270049 广发纯债债券C 1.1850 1.4110 1.1830 1.4090 0.0020 0.1700% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.2460 1.3010 1.2440 1.2990 0.0020 0.1608% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001023 华夏亚债中国指数C 1.2380 1.3430 1.2360 1.3410 0.0020 0.1600% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1577 1.4717 1.1560 1.4700 0.0017 0.1500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000105 建信安心回报债券A 1.3400 1.3500 1.3380 1.3480 0.0020 0.1500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202108 南方润元纯债债券A/B 1.3330 1.3630 1.3310 1.3610 0.0020 0.1500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1422 1.4412 1.1405 1.4395 0.0017 0.1500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.4070 0.4070 0.4064 0.4064 0.0006 0.1476% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.4070 0.4070 0.4064 0.4064 0.0006 0.1476% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) 0.4140 0.4539 0.4135 0.4534 0.0005 0.1209% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0726 1.6266 1.0713 1.6253 0.0013 0.1200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000914 中加纯债债券 1.0596 1.4102 1.0583 1.4087 0.0013 0.1200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0583 1.0583 1.0571 1.0571 0.0012 0.1100% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9090 1.2050 0.9080 1.2040 0.0010 0.1100% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.1160 1.3260 1.1148 1.3248 0.0012 0.1100% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1968 0.2075 0.1966 0.2073 0.0002 0.1017% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.9920 1.9920 1.9900 1.9900 0.0020 0.1005% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000720 南方稳利1年定开债C 1.0410 1.3120 1.0400 1.3110 0.0010 0.1000% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 531021 建信纯债债券C 1.3524 1.3524 1.3510 1.3510 0.0014 0.1000% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 530021 建信纯债债券A 1.3903 1.3903 1.3889 1.3889 0.0014 0.1000% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000086 南方稳利1年定开债A 1.0440 1.3360 1.0430 1.3350 0.0010 0.1000% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0110 1.3330 1.0100 1.3320 0.0010 0.1000% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0616 1.0616 1.0605 1.0605 0.0011 0.1000% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000438 融通月月添利定开债B 1.0450 1.2340 1.0440 1.2330 0.0010 0.1000% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160134 南方聚利1年定开债C 1.0400 1.3590 1.0390 1.3580 0.0010 0.1000% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160915 大成景丰债券(LOF) 1.0050 1.6930 1.0040 1.6910 0.0010 0.1000% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519720 交银纯债债券发起C 1.0710 1.2870 1.0700 1.2860 0.0010 0.0900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000564 南方通利债券C 1.1170 1.3790 1.1160 1.3780 0.0010 0.0900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000305 中银中高等级A 1.0590 1.3790 1.0580 1.3780 0.0010 0.0900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519748 交银丰享收益债券C 1.0890 1.2310 1.0880 1.2300 0.0010 0.0900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161119 易方达中债新综指(LOF)A 1.4106 1.4106 1.4094 1.4094 0.0012 0.0900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 420108 天弘债券发起式B 1.0740 1.2530 1.0730 1.2520 0.0010 0.0900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000562 南方启元债券C 1.1690 1.2010 1.1680 1.2000 0.0010 0.0900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 630003 华商收益增强债券A 1.1670 1.6920 1.1660 1.6910 0.0010 0.0900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 630103 华商收益增强债券B 1.1280 1.6340 1.1270 1.6330 0.0010 0.0900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3839 1.3839 1.3827 1.3827 0.0012 0.0900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000563 南方通利债券A 1.1170 1.3910 1.1160 1.3900 0.0010 0.0900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.0868% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2640 1.4160 1.2630 1.4150 0.0010 0.0800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000356 南方丰元信用增强债券C 1.2380 1.3860 1.2370 1.3850 0.0010 0.0800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.0910 1.8094 1.0901 1.8085 0.0009 0.0800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000015 华夏纯债债券A 1.2300 1.3430 1.2290 1.3420 0.0010 0.0800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000106 建信安心回报债券C 1.3050 1.3150 1.3040 1.3140 0.0010 0.0800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202110 南方润元纯债债券C 1.2940 1.3240 1.2930 1.3230 0.0010 0.0800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000306 天弘弘利债券 1.2470 1.3630 1.2460 1.3620 0.0010 0.0800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 290009 泰信周期回报债券 1.2340 1.5090 1.2330 1.5080 0.0010 0.0800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519654 银河丰利纯债债券 1.0268 1.0968 1.0261 1.0961 0.0007 0.0700% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000401 中融增鑫定开债C 1.3440 1.3440 1.3430 1.3430 0.0010 0.0700% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 288102 华夏稳定双利债券C 1.0817 1.9296 1.0810 1.9289 0.0007 0.0600% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0394 1.3865 1.0388 1.3859 0.0006 0.0600% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000899 华富恒稳纯债债券C 1.2099 1.2099 1.2092 1.2092 0.0007 0.0600% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0270 1.3664 1.0264 1.3658 0.0006 0.0600% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000898 华富恒稳纯债债券A 1.2381 1.2381 1.2373 1.2373 0.0008 0.0600% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000152 大成景旭纯债债券A 1.0679 1.4094 1.0673 1.4088 0.0006 0.0600% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 511880 银华交易型货币A 100.3300 123.2330 100.2760 123.1790 0.0540 0.0539% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001066 0.1975 0.2277 0.1974 0.2276 0.0001 0.0507% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1975 0.2277 0.1974 0.2276 0.0001 0.0507% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000128 大成景安短融债券A 1.2492 1.3542 1.2486 1.3536 0.0006 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000910 鑫元合丰纯债C 1.0277 1.2236 1.0272 1.2231 0.0005 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000153 大成景旭纯债债券C 1.0650 1.3820 1.0645 1.3815 0.0005 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 650001 英大纯债债券A 1.1554 1.4174 1.1548 1.4168 0.0006 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000815 鑫元合享纯债A 1.0282 1.1762 1.0277 1.1756 0.0005 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1095 1.5880 1.1090 1.5875 0.0005 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000129 大成景安短融债券B 1.2765 1.3815 1.2758 1.3808 0.0007 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000911 鑫元合丰纯债A 1.0302 1.3250 1.0297 1.3244 0.0005 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 650002 英大纯债债券C 1.1356 1.3626 1.1350 1.3620 0.0006 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000403 工银纯债债券B 1.1321 1.3166 1.1315 1.3160 0.0006 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.9997 1.6118 0.9992 1.6113 0.0005 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000814 鑫元合享纯债C 1.0270 1.2374 1.0265 1.2368 0.0005 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0191 1.3150 1.0186 1.3145 0.0005 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.2115 0.2341 0.2114 0.2340 0.0001 0.0473% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.2115 0.2341 0.2114 0.2340 0.0001 0.0473% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050027 博时信用债纯债债券A 1.0994 1.4829 1.0989 1.4824 0.0005 0.0455% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.1227 1.3101 1.1222 1.3096 0.0005 0.0400% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.1255 1.3132 1.1250 1.3127 0.0005 0.0400% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0732 1.2459 1.0728 1.2455 0.0004 0.0400% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240003 华宝宝康债券A 1.2643 2.1743 1.2638 2.1738 0.0005 0.0400% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 253030 国联安信心增益债券 1.1306 1.2386 1.1302 1.2382 0.0004 0.0400% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000402 工银纯债债券A 1.1425 1.3443 1.1420 1.3438 0.0005 0.0400% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 400030 东方添益债券 1.1526 1.2856 1.1521 1.2851 0.0005 0.0400% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000490 光大岁末红利纯债C 1.0626 1.2130 1.0622 1.2126 0.0004 0.0400% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0324 1.1975 1.0320 1.1971 0.0004 0.0400% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000192 富国信用债债券C 1.0850 1.3505 1.0846 1.3501 0.0004 0.0369% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000191 富国信用债债券A 1.0894 1.3799 1.0890 1.3795 0.0004 0.0367% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000489 光大岁末红利纯债A 1.0635 1.2377 1.0632 1.2374 0.0003 0.0300% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.2552 1.3935 1.2548 1.3931 0.0004 0.0300% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519188 万家信用恒利债券A 1.1614 1.4051 1.1611 1.4048 0.0003 0.0258% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040045 华安添鑫中短债A 1.0216 1.2992 1.0214 1.2991 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160720 嘉实中证企业债指数A 1.1573 1.2657 1.1571 1.2655 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0169 1.2269 1.0167 1.2267 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 686869 浙商聚盈纯债C 1.0376 1.3225 1.0374 1.3223 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0869 1.5376 1.0867 1.5374 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000394 融通通源短融债券A 1.0446 1.2556 1.0444 1.2554 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519743 交银丰润收益债券A/B 1.0515 1.2615 1.0513 1.2613 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 450019 国富恒久信用债券C 1.2257 1.4139 1.2255 1.4137 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 166902 民生加银平稳增利A 1.0249 1.4814 1.0247 1.4812 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2497 1.4597 1.2494 1.4594 0.0003 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1663 1.2702 1.1661 1.2700 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000084 博时安盈债券A 1.2517 1.2877 1.2515 1.2875 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0163 1.3462 1.0161 1.3460 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519745 交银丰润收益债券C 1.0766 1.2026 1.0764 1.2024 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161911 万家强化收益定开债 1.0321 1.4531 1.0319 1.4529 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166903 民生加银平稳增利C 1.0193 1.4503 1.0191 1.4501 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000664 国联安通盈混合A 1.1875 1.4295 1.1873 1.4293 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 686868 浙商聚盈纯债A 1.0397 1.3491 1.0395 1.3489 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000694 鑫元鸿利债券 1.3084 1.3584 1.3082 1.3582 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 206001 鹏华弘泰A 1.1162 5.5421 1.1160 5.5412 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2126 1.4226 1.2123 1.4223 0.0003 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0148 1.5794 1.0146 1.5791 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100066 富国纯债债券发起A 1.0761 1.3491 1.0759 1.3489 0.0002 0.0186% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100068 富国纯债债券发起C 1.0757 1.3157 1.0755 1.3155 0.0002 0.0186% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519189 万家信用恒利债券C 1.1508 1.3625 1.1506 1.3623 0.0002 0.0174% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 450018 国富恒久信用债券A 1.2400 1.4400 1.2399 1.4399 0.0001 0.0100% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 180002 银华保本增值混合 1.0028 1.0692 1.0027 1.0691 0.0001 0.0100% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 700006 平安添利债券C 1.3091 1.5201 1.3090 1.5200 0.0001 0.0100% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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