基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
最新每日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.5580 2.1790 1.5390 2.1600 0.0190 1.2300% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9550 1.6360 0.9440 1.6250 0.0110 1.1700% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.5720 2.5720 2.5440 2.5440 0.0280 1.1000% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000831 工银医疗保健股票 2.2470 2.2470 2.2230 2.2230 0.0240 1.0800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000059 国联安中证医药100A 1.0441 1.6041 1.0334 1.5934 0.0107 1.0400% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110005 易方达积极成长混合 0.6569 4.9241 0.6502 4.9072 0.0067 1.0300% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4860 1.4860 1.4710 1.4710 0.0150 1.0200% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.1050 1.1050 1.0940 1.0940 0.0110 1.0100% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050026 博时医疗保健行业混合A 2.6300 2.7690 2.6040 2.7430 0.0260 1.0000% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001180 广发医药卫生联接A 0.9304 0.9304 0.9214 0.9214 0.0090 0.9800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4530 1.4530 1.4390 1.4390 0.0140 0.9700% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 1.0123 1.8699 1.0027 1.8603 0.0096 0.9600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000946 华夏医疗健康混合C 1.8450 1.8450 1.8280 1.8280 0.0170 0.9300% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001171 工银养老产业股票 1.2100 1.2100 1.1990 1.1990 0.0110 0.9200% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000945 华夏医疗健康混合A 1.8930 1.8930 1.8760 1.8760 0.0170 0.9100% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000452 南方医药保健灵活配置混合 2.2730 2.4880 2.2530 2.4680 0.0200 0.8900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000711 嘉实医疗保健股票 1.9320 1.9320 1.9150 1.9150 0.0170 0.8900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110023 易方达医疗保健行业混合 2.5170 2.5170 2.4950 2.4950 0.0220 0.8800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000960 招商医药健康产业股票 1.9070 1.9070 1.8910 1.8910 0.0160 0.8500% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3886 3.9346 1.3772 3.9232 0.0114 0.8300% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540004 汇丰晋信2026周期混合 2.1653 2.7853 2.1483 2.7683 0.0170 0.7900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240020 华宝医药生物混合 2.5980 2.8870 2.5780 2.8670 0.0200 0.7800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001170 泰达宏利复兴混合 1.1640 1.1640 1.1550 1.1550 0.0090 0.7800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260108 景顺长城新兴成长混合 1.7190 3.3560 1.7070 3.3440 0.0120 0.7000% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 290014 泰信现代服务业混合 1.8820 1.9420 1.8690 1.9290 0.0130 0.7000% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290002 泰信先行策略混合 0.6976 2.5917 0.6928 2.5811 0.0048 0.6900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.0569 2.0569 2.0430 2.0430 0.0139 0.6800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001102 前海开源国家比较优势混合 1.9650 1.9650 1.9520 1.9520 0.0130 0.6700% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.3600 1.9000 1.3510 1.8910 0.0090 0.6700% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 690003 民生加银精选混合 0.9160 0.9160 0.9100 0.9100 0.0060 0.6600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000220 富国医疗保健行业混合 3.2210 3.2210 3.2000 3.2000 0.0210 0.6600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001027 前海开源中证大农业指数增强 1.0720 1.0720 1.0650 1.0650 0.0070 0.6600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.1163 1.6069 1.1091 1.5997 0.0072 0.6500% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000780 鹏华医疗保健股票 1.6980 1.6980 1.6870 1.6870 0.0110 0.6500% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162207 泰达宏利效率优选混合 1.5441 3.7138 1.5343 3.6903 0.0098 0.6400% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1296 1.5076 1.1225 1.5005 0.0071 0.6300% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000217 华安黄金易ETF联接C 1.3187 1.3187 1.3106 1.3106 0.0081 0.6200% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6490 0.6490 0.6450 0.6450 0.0040 0.6200% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260109 景顺长城内需贰号混合 1.1550 3.3260 1.1480 3.3190 0.0070 0.6100% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000216 华安黄金易ETF联接A 1.3263 1.3263 1.3183 1.3183 0.0080 0.6100% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.5610 2.4350 2.5460 2.4210 0.0150 0.5900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260104 景顺长城内需增长混合 7.0810 8.9470 7.0400 8.9060 0.0410 0.5800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.9270 1.9270 1.9160 1.9160 0.0110 0.5700% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000471 富国城镇发展股票 1.4320 1.9320 1.4240 1.9240 0.0080 0.5600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519915 富国消费主题混合 1.6520 1.6520 1.6430 1.6430 0.0090 0.5500% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000541 华商创新成长混合发起式 1.6450 1.9000 1.6360 1.8910 0.0090 0.5500% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000929 博时黄金D 3.6285 1.5904 3.6088 1.5822 0.0197 0.5500% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000930 博时黄金I 3.5639 1.4859 3.5445 1.4778 0.0194 0.5500% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161616 融通医疗保健行业混合 1.6850 2.0490 1.6760 2.0400 0.0090 0.5400% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000913 农银医疗保健股票 1.7172 1.7172 1.7080 1.7080 0.0092 0.5400% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 210005 金鹰主题优势混合 1.5480 1.5480 1.5400 1.5400 0.0080 0.5200% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217005 招商先锋混合 1.1664 3.2846 1.1604 3.2786 0.0060 0.5200% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7260 1.7260 1.7170 1.7170 0.0090 0.5200% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.7299 1.7299 1.7214 1.7214 0.0085 0.4900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 399011 中海医疗保健主题股票 1.6530 2.7030 1.6450 2.6950 0.0080 0.4900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.8280 2.1260 1.8190 2.1170 0.0090 0.4900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6960 4.4870 1.6880 4.4790 0.0080 0.4700% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.7530 2.0510 1.7450 2.0430 0.0080 0.4600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090020 大成健康产业混合 1.1080 1.1080 1.1030 1.1030 0.0050 0.4500% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 210004 金鹰稳健成长混合 1.3740 2.1040 1.3680 2.0980 0.0060 0.4400% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 470006 汇添富医药保健混合A 1.8530 2.2320 1.8450 2.2240 0.0080 0.4300% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519150 新华优选消费混合 1.6870 2.6230 1.6800 2.6160 0.0070 0.4200% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090015 大成内需增长混合A 3.0180 3.0180 3.0060 3.0060 0.0120 0.4000% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162412 华宝中证医疗指数分级 1.2554 0.5276 1.2505 0.5256 0.0049 0.3900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000532 景顺长城优势企业混合 2.3250 2.3250 2.3160 2.3160 0.0090 0.3900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000030 长城核心优选混合 1.2024 2.2260 1.1979 2.2177 0.0045 0.3800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050009 博时新兴成长混合 0.7890 3.5300 0.7860 3.5190 0.0030 0.3800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 690005 民生加银内需增长混合 1.8650 2.2470 1.8580 2.2400 0.0070 0.3800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180012 银华富裕主题混合 3.6711 4.6241 3.6575 4.6105 0.0136 0.3700% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000408 民生加银城镇化混合 1.9770 2.8720 1.9700 2.8650 0.0070 0.3600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 180020 银华成长先锋混合 1.4050 1.4300 1.4000 1.4250 0.0050 0.3600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260103 景顺长城动力平衡混合 1.3288 3.6388 1.3241 3.6341 0.0047 0.3600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519185 万家精选混合 1.0469 2.2932 1.0433 2.2896 0.0036 0.3500% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8932 3.9886 1.8867 3.9821 0.0065 0.3400% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0653 2.3122 1.0618 2.3087 0.0035 0.3300% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 213008 宝盈资源优选混合 1.4817 2.4079 1.4768 2.4026 0.0049 0.3300% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000746 招商行业精选股票基金 2.2240 2.2240 2.2170 2.2170 0.0070 0.3200% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001128 宝盈新兴产业混合 0.6270 0.6270 0.6250 0.6250 0.0020 0.3200% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9375 3.0791 0.9346 3.0762 0.0029 0.3100% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 350007 天治趋势精选混合 0.9770 0.9770 0.9740 0.9740 0.0030 0.3100% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000574 宝盈新价值混合A 1.6180 2.3060 1.6130 2.3010 0.0050 0.3100% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.3000% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 1.3800 1.3800 1.3760 1.3760 0.0040 0.2900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519191 万家新利灵活配置混合 1.0030 1.3656 1.0001 1.3627 0.0029 0.2900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000554 中国梦灵活配置混合 1.4550 1.4550 1.4510 1.4510 0.0040 0.2800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000968 广发养老指数A 0.9885 0.9885 0.9858 0.9858 0.0027 0.2700% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310518 申万菱信可转债债券 1.4810 1.6310 1.4770 1.6270 0.0040 0.2700% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7633 9.9406 0.7613 9.9326 0.0020 0.2600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217012 招商行业领先混合A 1.5680 1.8680 1.5640 1.8640 0.0040 0.2600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270002 广发稳健增长混合 1.4892 4.4478 1.4853 4.4439 0.0039 0.2600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.3590 2.3590 2.3530 2.3530 0.0060 0.2600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.0960 1.2560 1.0932 1.2532 0.0028 0.2600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5950 2.2050 1.5910 2.2010 0.0040 0.2500% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 206009 鹏华新兴产业混合 2.8610 3.2380 2.8540 3.2310 0.0070 0.2500% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 570005 诺德成长优势混合 2.1060 3.0260 2.1010 3.0210 0.0050 0.2400% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001195 工银农业产业股票 0.8310 0.8310 0.8290 0.8290 0.0020 0.2400% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163817 中银转债增强债券B 2.1950 2.1950 2.1900 2.1900 0.0050 0.2300% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320012 诺安主题精选混合 2.5840 2.6840 2.5780 2.6780 0.0060 0.2300% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050116 博时宏观回报债券C 1.3970 1.4830 1.3940 1.4800 0.0030 0.2200% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163804 中银收益混合A 1.6073 3.4523 1.6038 3.4488 0.0035 0.2200% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163816 中银转债增强债券A 2.2690 2.2690 2.2640 2.2640 0.0050 0.2200% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290004 泰信优质生活混合 0.7918 1.6055 0.7901 1.6038 0.0017 0.2200% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001188 鹏华改革红利股票 0.9240 0.9240 0.9220 0.9220 0.0020 0.2200% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050016 博时宏观回报债券A/B 1.4130 1.5120 1.4100 1.5090 0.0030 0.2100% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050123 博时天颐债券C 1.4180 1.6610 1.4150 1.6580 0.0030 0.2100% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110011 易方达中小盘混合 4.7888 5.6788 4.7789 5.6689 0.0099 0.2100% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000598 长盛生态环境混合 1.9060 1.9060 1.9020 1.9020 0.0040 0.2100% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000778 鹏华先进制造股票 1.9860 1.9860 1.9820 1.9820 0.0040 0.2000% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050023 博时天颐债券A 1.4680 1.7210 1.4650 1.7180 0.0030 0.2000% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020001 国泰金鹰增长混合 1.0529 4.9777 1.0509 4.9757 0.0020 0.1900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 288001 华夏经典混合 1.0810 3.4710 1.0790 3.4690 0.0020 0.1900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001076 易方达改革红利混合 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.1900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 675013 西部利得稳健双利债券C 1.1400 1.2650 1.1380 1.2630 0.0020 0.1800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519997 长信银利精选混合 1.0961 3.2111 1.0942 3.2092 0.0019 0.1700% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1510 1.3060 1.1490 1.3040 0.0020 0.1700% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 610007 信达澳银消费优选混合 1.2850 1.7750 1.2830 1.7730 0.0020 0.1600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 630006 华商产业升级混合 1.2680 1.4980 1.2660 1.4960 0.0020 0.1600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.8640 1.8640 1.8610 1.8610 0.0030 0.1600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000221 汇添富年年利定开债A 1.3530 1.4030 1.3510 1.4010 0.0020 0.1500% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161818 银华消费主题混合 1.0015 1.0015 1.0000 1.0000 0.0015 0.1500% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260112 景顺长城能源基建混合 1.3140 2.2850 1.3120 2.2830 0.0020 0.1500% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270050 广发新经济混合 2.9470 2.9470 2.9430 2.9430 0.0040 0.1400% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519033 海富通国策导向混合 1.4570 2.0240 1.4550 2.0220 0.0020 0.1400% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 700004 平安灵活配置混合 1.3002 1.6214 1.2985 1.6193 0.0017 0.1300% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000190 中银新回报灵活配置混合 1.5090 1.8290 1.5070 1.8270 0.0020 0.1300% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.2900 2.9960 2.2870 2.9930 0.0030 0.1300% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000884 民生加银优选股票 1.5720 1.5720 1.5700 1.5700 0.0020 0.1300% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8700 1.7150 0.8690 1.7140 0.0010 0.1200% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180001 银华优势企业混合 1.2627 3.1975 1.2612 3.1960 0.0015 0.1200% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000011 华夏大盘精选混合 12.6500 17.5900 12.6360 17.5760 0.0140 0.1100% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202009 南方盛元红利混合 0.9010 1.4710 0.9000 1.4700 0.0010 0.1100% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 257030 国联安优势混合 0.9530 2.0970 0.9520 2.0960 0.0010 0.1100% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519018 汇添富均衡增长混合 0.6499 3.3427 0.6492 3.3409 0.0007 0.1100% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 560003 益民创新优势混合 0.8143 0.8343 0.8134 0.8334 0.0009 0.1100% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 164810 工银纯债定开债 1.0270 1.3550 1.0260 1.3540 0.0010 0.1000% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9550 1.2510 0.9540 1.2500 0.0010 0.1000% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 206015 鹏华纯债债券 1.0410 1.4470 1.0400 1.4460 0.0010 0.1000% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 255010 国联安稳健混合 0.9950 3.3740 0.9940 3.3730 0.0010 0.1000% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 470088 汇添富6月红添利定开债A 1.0510 1.1860 1.0500 1.1850 0.0010 0.1000% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0380 1.2700 1.0370 1.2690 0.0010 0.1000% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000398 华富灵活配置混合 1.0230 1.2480 1.0220 1.2470 0.0010 0.1000% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020002 国泰金龙债券A 1.0990 1.8710 1.0980 1.8700 0.0010 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070001 嘉实成长收益混合A 1.2388 4.3776 1.2377 4.3757 0.0011 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070038 嘉实纯债债券C 1.1760 1.3330 1.1750 1.3320 0.0010 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162108 金鹰元盛债券型发起式C 1.1330 1.3100 1.1320 1.3090 0.0010 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163823 中银稳健策略混合 1.2808 1.9716 1.2796 1.9697 0.0012 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164401 前海开源健康分级 1.1090 1.2540 1.1080 1.2530 0.0010 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164702 汇添富季季红定开债 1.0640 1.5390 1.0630 1.5380 0.0010 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1090 1.2000 1.1080 1.1990 0.0010 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 233008 大摩消费领航混合 0.7818 0.7818 0.7811 0.7811 0.0007 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270029 广发聚财信用债券A 1.1740 1.6370 1.1730 1.6360 0.0010 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 380006 中银纯债债券C 1.0700 1.3550 1.0690 1.3540 0.0010 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 420008 天弘债券发起式A 1.1430 1.3280 1.1420 1.3270 0.0010 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 470078 汇添富增强收益债券C 1.1710 1.6320 1.1700 1.6310 0.0010 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519015 海富通精选贰号混合 1.1560 1.4760 1.1550 1.4750 0.0010 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519115 浦银安盛红利精选混合 2.1200 2.1200 2.1180 2.1180 0.0020 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519718 交银纯债债券发起A 1.0930 1.3430 1.0920 1.3420 0.0010 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 560002 益民红利成长混合 0.4273 1.3538 0.4269 1.3530 0.0004 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 570001 诺德价值优势混合 1.4707 1.9007 1.4694 1.8994 0.0013 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 750002 安信目标收益债券A 1.0980 1.4950 1.0970 1.4940 0.0010 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2.3240 2.5190 2.3220 2.5170 0.0020 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1090 1.4210 1.1080 1.4200 0.0010 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1520 1.3680 1.1510 1.3670 0.0010 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1580 1.4370 1.1570 1.4360 0.0010 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000335 安信永利信用C 1.1570 1.4820 1.1560 1.4810 0.0010 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1000 1.3150 1.0990 1.3140 0.0010 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000561 南方启元债券A 1.1710 1.2460 1.1700 1.2450 0.0010 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1010 1.4270 1.1000 1.4260 0.0010 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0640 1.1930 1.0630 1.1920 0.0010 0.0900% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040004 华安宝利配置混合 1.1850 4.5450 1.1840 4.5440 0.0010 0.0800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070037 嘉实纯债债券A 1.1920 1.3500 1.1910 1.3490 0.0010 0.0800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2440 1.4670 1.2430 1.4660 0.0010 0.0800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519078 汇添富增强收益债券A 1.2130 1.6780 1.2120 1.6770 0.0010 0.0800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519969 长信新利灵活配置混合 1.1880 1.3760 1.1870 1.3750 0.0010 0.0800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 630010 华商价值精选混合 1.3320 2.2420 1.3310 2.2410 0.0010 0.0800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 700001 平安行业先锋混合 1.3250 1.6050 1.3240 1.6040 0.0010 0.0800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000222 汇添富年年利定开债C 1.3170 1.3670 1.3160 1.3660 0.0010 0.0800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000294 华安生态优先混合 2.6340 3.1220 2.6320 3.1200 0.0020 0.0800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000562 南方启元债券C 1.1900 1.2220 1.1890 1.2210 0.0010 0.0800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000572 中银多策略混合 1.1830 1.6140 1.1820 1.6130 0.0010 0.0800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001040 新华策略精选股票 1.3300 1.3300 1.3290 1.3290 0.0010 0.0800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001115 广发聚安混合A 1.1990 1.5590 1.1980 1.5580 0.0010 0.0800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001116 广发聚安混合C 1.1810 1.3780 1.1800 1.3770 0.0010 0.0800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1960 1.1960 1.1950 1.1950 0.0010 0.0800% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000105 建信安心回报债券A 1.3700 1.3800 1.3690 1.3790 0.0010 0.0700% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000175 汇添富高息债债券C 1.5070 1.5420 1.5060 1.5410 0.0010 0.0700% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000320 泰达淘利债券C 1.0783 1.3696 1.0776 1.3689 0.0007 0.0700% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.4310 1.6510 1.4300 1.6500 0.0010 0.0700% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.3850 1.5850 1.3840 1.5840 0.0010 0.0700% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 690002 民生增强收益债券A 1.4410 2.1660 1.4400 2.1650 0.0010 0.0700% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100073 富国强回报定开债C 1.5760 1.6060 1.5750 1.6050 0.0010 0.0600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 164205 天弘文化新兴产业 1.6024 1.8632 1.6015 1.8622 0.0009 0.0600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270041 广发消费品精选混合 3.1390 3.1390 3.1370 3.1370 0.0020 0.0600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 310388 申万菱信消费增长混合 1.5740 2.1170 1.5730 2.1160 0.0010 0.0600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.6390 1.6390 1.6380 1.6380 0.0010 0.0600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 710001 富安达优势成长混合 2.3031 2.3031 2.3018 2.3018 0.0013 0.0600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0691 1.0691 1.0685 1.0685 0.0006 0.0600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000174 汇添富高息债债券A 1.5940 1.6290 1.5930 1.6280 0.0010 0.0600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000319 泰达淘利债券A 1.0927 1.3865 1.0920 1.3858 0.0007 0.0600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000339 长城医疗保健混合 2.6761 2.6761 2.6745 2.6745 0.0016 0.0600% 2020-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1234567891011下一页
关闭
关闭
关闭
关闭