基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
手机版 加入收藏
s
热门基金: 中邮核心成长 诺安股票 华夏全球 嘉实海外 大成蓝筹 广发聚丰 添富均衡 上投亚太 博时新兴 易基５０ 国防分级 长城回报 汇添富医疗 华安优选 工银价值
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 基金动态 基金视点 基金学校 我的基金
最新每日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0840 2.3540 2.0310 2.3010 0.0530 2.6096% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3380 1.3380 1.3040 1.3040 0.0340 2.6074% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5180 1.5180 1.4810 1.4810 0.0370 2.4983% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8630 1.8630 1.8230 1.8230 0.0400 2.1942% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.6520 1.9000 1.6170 1.8650 0.0350 2.1645% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.8390 2.3740 1.8010 2.3360 0.0380 2.1099% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0230 1.0230 1.0020 1.0020 0.0210 2.0958% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1560 1.2410 1.1340 1.2190 0.0220 1.9400% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.7420 2.1810 1.7090 2.1480 0.0330 1.9310% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.6460 1.6460 1.6160 1.6160 0.0300 1.8564% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9130 0.9130 0.8980 0.8980 0.0150 1.6704% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0370 1.1870 1.0200 1.1700 0.0170 1.6667% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2530 0.3148 0.2491 0.3109 0.0039 1.5656% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.2560 1.3380 1.2370 1.3190 0.0190 1.5360% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161620 融通核心价值混合(QDII) 0.7013 0.7013 0.6916 0.6916 0.0097 1.4025% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.1661 1.2561 1.1516 1.2416 0.0145 1.2591% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.2660 1.2860 1.2510 1.2710 0.0150 1.1990% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1824 0.1834 0.1803 0.1813 0.0021 1.1647% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 1.0830 1.0880 1.0710 1.0760 0.0120 1.1204% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.9620 0.9620 0.9520 0.9520 0.0100 1.0504% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3710 1.4210 1.3570 1.4070 0.0140 1.0317% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7910 0.7910 0.7830 0.7830 0.0080 1.0217% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8610 0.8610 0.8530 0.8530 0.0080 0.9379% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1150 1.1150 1.1050 1.1050 0.0100 0.9050% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.1270 1.1270 1.1170 1.1170 0.0100 0.8953% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.0970 2.6370 2.0810 2.6210 0.0160 0.7689% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 486001 工银全球股票(QDII) 1.4490 2.0800 1.4380 2.0690 0.0110 0.7650% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000041 华夏全球股票(QDII) 1.0900 1.0900 1.0820 1.0820 0.0080 0.7394% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.6240 0.6240 0.6200 0.6200 0.0040 0.6452% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6580 2.6580 2.6410 2.6410 0.0170 0.6437% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 1.7325 1.7325 1.7215 1.7215 0.0110 0.6390% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.8620 4.3620 3.8390 4.3390 0.0230 0.5991% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 0.9939 1.0044 0.9880 0.9985 0.0059 0.5972% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 2.2220 2.2220 2.2090 2.2090 0.0130 0.5885% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.2900 3.2900 3.2710 3.2710 0.0190 0.5809% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000929 博时黄金D 3.4862 1.5313 3.4661 1.5229 0.0201 0.5800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000930 博时黄金I 3.4242 1.4278 3.4044 1.4196 0.0198 0.5800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 539001 建信全球机遇混合(QDII) 1.5720 1.5720 1.5630 1.5630 0.0090 0.5758% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000216 华安黄金易ETF联接A 1.2720 1.2720 1.2649 1.2649 0.0071 0.5600% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000217 华安黄金易ETF联接C 1.2655 1.2655 1.2585 1.2585 0.0070 0.5600% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 2.8020 2.8020 2.7880 2.7880 0.0140 0.5022% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 2.8507 3.1207 2.8371 3.1071 0.0136 0.4794% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8470 0.8470 0.8430 0.8430 0.0040 0.4745% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.3550 1.4250 1.3490 1.4190 0.0060 0.4448% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3600 1.5620 1.3540 1.5560 0.0060 0.4431% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000754 华宝量化对冲混合C 1.1290 1.3090 1.1242 1.3042 0.0048 0.4300% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 539003 建信富时100指数(QDII)A 0.8898 0.9218 0.8860 0.9180 0.0038 0.4289% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000753 华宝量化对冲混合A 1.1412 1.3212 1.1364 1.3164 0.0048 0.4200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000844 南方绝对收益 1.3733 1.4033 1.3676 1.3976 0.0057 0.4200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.9610 1.0460 0.9570 1.0420 0.0040 0.4180% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2400 1.2400 1.2350 1.2350 0.0050 0.4000% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.4560 1.5985 1.4502 1.5927 0.0058 0.3999% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513500 博时标普500ETF(QDII) 2.1406 2.1406 2.1323 2.1323 0.0083 0.3893% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001059 中金绝对收益 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.3800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.3250 1.5200 1.3200 1.5150 0.0050 0.3788% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100050 富国全球债券(QDII) 1.1720 1.1720 1.1676 1.1676 0.0044 0.3768% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.4721 1.4721 1.4666 1.4666 0.0055 0.3750% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.5763 2.6353 2.5668 2.6258 0.0095 0.3701% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.1520 1.1520 1.1480 1.1480 0.0040 0.3500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.7370 1.7370 1.7310 1.7310 0.0060 0.3466% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1909 1.5254 1.1870 1.5215 0.0039 0.3286% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.3160 1.8330 1.3120 1.8290 0.0040 0.3049% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.7210 1.8310 1.7160 1.8260 0.0050 0.2914% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050123 博时天颐债券C 1.3990 1.6420 1.3950 1.6380 0.0040 0.2900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A 2.1040 2.1040 2.0980 2.0980 0.0060 0.2860% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0560 1.0560 1.0530 1.0530 0.0030 0.2849% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.7240 0.7240 0.7220 0.7220 0.0020 0.2770% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000737 诺安聚利债券C 1.1890 1.2470 1.1860 1.2440 0.0030 0.2500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2050 1.2050 1.2020 1.2020 0.0030 0.2500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000736 诺安聚利债券A 1.2110 1.2750 1.2080 1.2720 0.0030 0.2500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A 0.8460 0.8460 0.8440 0.8440 0.0020 0.2370% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2930 1.5740 1.2900 1.5710 0.0030 0.2326% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001021 华夏亚债中国指数A 1.2800 1.3850 1.2770 1.3820 0.0030 0.2300% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160123 南方中债10年期国债A 1.3060 1.3360 1.3032 1.3332 0.0028 0.2100% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050023 博时天颐债券A 1.4460 1.6990 1.4430 1.6960 0.0030 0.2100% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 1.9470 2.2210 1.9430 2.2170 0.0040 0.2059% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0460 1.4910 1.0440 1.4890 0.0020 0.1900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163211 诺安纯债定开债C 1.0420 1.5740 1.0400 1.5710 0.0020 0.1900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0610 1.5980 1.0590 1.5960 0.0020 0.1900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519675 银河泰利纯债A 1.0847 1.5201 1.0826 1.5180 0.0021 0.1900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163210 诺安纯债定开债A 1.0450 1.6170 1.0430 1.6140 0.0020 0.1900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.1820% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 420008 天弘债券发起式A 1.1080 1.2930 1.1060 1.2910 0.0020 0.1800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162108 金鹰元盛债券型发起式C 1.0900 1.2670 1.0880 1.2650 0.0020 0.1800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.1800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270049 广发纯债债券C 1.1850 1.4110 1.1830 1.4090 0.0020 0.1700% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.2460 1.3010 1.2440 1.2990 0.0020 0.1608% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001023 华夏亚债中国指数C 1.2380 1.3430 1.2360 1.3410 0.0020 0.1600% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1577 1.4717 1.1560 1.4700 0.0017 0.1500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000105 建信安心回报债券A 1.3400 1.3500 1.3380 1.3480 0.0020 0.1500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202108 南方润元纯债债券A/B 1.3330 1.3630 1.3310 1.3610 0.0020 0.1500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1422 1.4412 1.1405 1.4395 0.0017 0.1500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.4070 0.4070 0.4064 0.4064 0.0006 0.1476% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.4070 0.4070 0.4064 0.4064 0.0006 0.1476% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) 0.4140 0.4539 0.4135 0.4534 0.0005 0.1209% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0726 1.6266 1.0713 1.6253 0.0013 0.1200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000914 中加纯债债券 1.0596 1.4102 1.0583 1.4087 0.0013 0.1200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0583 1.0583 1.0571 1.0571 0.0012 0.1100% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9090 1.2050 0.9080 1.2040 0.0010 0.1100% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.1160 1.3260 1.1148 1.3248 0.0012 0.1100% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1968 0.2075 0.1966 0.2073 0.0002 0.1017% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.9920 1.9920 1.9900 1.9900 0.0020 0.1005% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000720 南方稳利1年定开债C 1.0410 1.3120 1.0400 1.3110 0.0010 0.1000% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 531021 建信纯债债券C 1.3524 1.3524 1.3510 1.3510 0.0014 0.1000% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 530021 建信纯债债券A 1.3903 1.3903 1.3889 1.3889 0.0014 0.1000% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000086 南方稳利1年定开债A 1.0440 1.3360 1.0430 1.3350 0.0010 0.1000% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0110 1.3330 1.0100 1.3320 0.0010 0.1000% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0616 1.0616 1.0605 1.0605 0.0011 0.1000% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000438 融通月月添利定开债B 1.0450 1.2340 1.0440 1.2330 0.0010 0.1000% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160134 南方聚利1年定开债C 1.0400 1.3590 1.0390 1.3580 0.0010 0.1000% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160915 大成景丰债券(LOF) 1.0050 1.6930 1.0040 1.6910 0.0010 0.1000% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519720 交银纯债债券发起C 1.0710 1.2870 1.0700 1.2860 0.0010 0.0900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000564 南方通利债券C 1.1170 1.3790 1.1160 1.3780 0.0010 0.0900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000305 中银中高等级A 1.0590 1.3790 1.0580 1.3780 0.0010 0.0900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519748 交银丰享收益债券C 1.0890 1.2310 1.0880 1.2300 0.0010 0.0900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161119 易方达中债新综指(LOF)A 1.4106 1.4106 1.4094 1.4094 0.0012 0.0900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 420108 天弘债券发起式B 1.0740 1.2530 1.0730 1.2520 0.0010 0.0900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000562 南方启元债券C 1.1690 1.2010 1.1680 1.2000 0.0010 0.0900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 630003 华商收益增强债券A 1.1670 1.6920 1.1660 1.6910 0.0010 0.0900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 630103 华商收益增强债券B 1.1280 1.6340 1.1270 1.6330 0.0010 0.0900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3839 1.3839 1.3827 1.3827 0.0012 0.0900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000563 南方通利债券A 1.1170 1.3910 1.1160 1.3900 0.0010 0.0900% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.0868% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2640 1.4160 1.2630 1.4150 0.0010 0.0800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000356 南方丰元信用增强债券C 1.2380 1.3860 1.2370 1.3850 0.0010 0.0800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.0910 1.8094 1.0901 1.8085 0.0009 0.0800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000015 华夏纯债债券A 1.2300 1.3430 1.2290 1.3420 0.0010 0.0800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000106 建信安心回报债券C 1.3050 1.3150 1.3040 1.3140 0.0010 0.0800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202110 南方润元纯债债券C 1.2940 1.3240 1.2930 1.3230 0.0010 0.0800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000306 天弘弘利债券 1.2470 1.3630 1.2460 1.3620 0.0010 0.0800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 290009 泰信周期回报债券 1.2340 1.5090 1.2330 1.5080 0.0010 0.0800% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519654 银河丰利纯债债券 1.0268 1.0968 1.0261 1.0961 0.0007 0.0700% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000401 中融增鑫定开债C 1.3440 1.3440 1.3430 1.3430 0.0010 0.0700% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 288102 华夏稳定双利债券C 1.0817 1.9296 1.0810 1.9289 0.0007 0.0600% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0394 1.3865 1.0388 1.3859 0.0006 0.0600% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000899 华富恒稳纯债债券C 1.2099 1.2099 1.2092 1.2092 0.0007 0.0600% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0270 1.3664 1.0264 1.3658 0.0006 0.0600% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000898 华富恒稳纯债债券A 1.2381 1.2381 1.2373 1.2373 0.0008 0.0600% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000152 大成景旭纯债债券A 1.0679 1.4094 1.0673 1.4088 0.0006 0.0600% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 511880 银华交易型货币A 100.3300 123.2330 100.2760 123.1790 0.0540 0.0539% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001066 0.1975 0.2277 0.1974 0.2276 0.0001 0.0507% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1975 0.2277 0.1974 0.2276 0.0001 0.0507% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000128 大成景安短融债券A 1.2492 1.3542 1.2486 1.3536 0.0006 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000910 鑫元合丰纯债C 1.0277 1.2236 1.0272 1.2231 0.0005 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000153 大成景旭纯债债券C 1.0650 1.3820 1.0645 1.3815 0.0005 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 650001 英大纯债债券A 1.1554 1.4174 1.1548 1.4168 0.0006 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000815 鑫元合享纯债A 1.0282 1.1762 1.0277 1.1756 0.0005 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1095 1.5880 1.1090 1.5875 0.0005 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000129 大成景安短融债券B 1.2765 1.3815 1.2758 1.3808 0.0007 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000911 鑫元合丰纯债A 1.0302 1.3250 1.0297 1.3244 0.0005 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 650002 英大纯债债券C 1.1356 1.3626 1.1350 1.3620 0.0006 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000403 工银纯债债券B 1.1321 1.3166 1.1315 1.3160 0.0006 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.9997 1.6118 0.9992 1.6113 0.0005 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000814 鑫元合享纯债C 1.0270 1.2374 1.0265 1.2368 0.0005 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0191 1.3150 1.0186 1.3145 0.0005 0.0500% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.2115 0.2341 0.2114 0.2340 0.0001 0.0473% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.2115 0.2341 0.2114 0.2340 0.0001 0.0473% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050027 博时信用债纯债债券A 1.0994 1.4829 1.0989 1.4824 0.0005 0.0455% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.1227 1.3101 1.1222 1.3096 0.0005 0.0400% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.1255 1.3132 1.1250 1.3127 0.0005 0.0400% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0732 1.2459 1.0728 1.2455 0.0004 0.0400% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240003 华宝宝康债券A 1.2643 2.1743 1.2638 2.1738 0.0005 0.0400% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 253030 国联安信心增益债券 1.1306 1.2386 1.1302 1.2382 0.0004 0.0400% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000402 工银纯债债券A 1.1425 1.3443 1.1420 1.3438 0.0005 0.0400% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 400030 东方添益债券 1.1526 1.2856 1.1521 1.2851 0.0005 0.0400% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000490 光大岁末红利纯债C 1.0626 1.2130 1.0622 1.2126 0.0004 0.0400% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0324 1.1975 1.0320 1.1971 0.0004 0.0400% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000192 富国信用债债券C 1.0850 1.3505 1.0846 1.3501 0.0004 0.0369% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000191 富国信用债债券A 1.0894 1.3799 1.0890 1.3795 0.0004 0.0367% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000489 光大岁末红利纯债A 1.0635 1.2377 1.0632 1.2374 0.0003 0.0300% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.2552 1.3935 1.2548 1.3931 0.0004 0.0300% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519188 万家信用恒利债券A 1.1614 1.4051 1.1611 1.4048 0.0003 0.0258% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040045 华安添鑫中短债A 1.0216 1.2992 1.0214 1.2991 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160720 嘉实中证企业债指数A 1.1573 1.2657 1.1571 1.2655 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0169 1.2269 1.0167 1.2267 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 686869 浙商聚盈纯债C 1.0376 1.3225 1.0374 1.3223 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0869 1.5376 1.0867 1.5374 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000394 融通通源短融债券A 1.0446 1.2556 1.0444 1.2554 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519743 交银丰润收益债券A/B 1.0515 1.2615 1.0513 1.2613 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 450019 国富恒久信用债券C 1.2257 1.4139 1.2255 1.4137 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 166902 民生加银平稳增利A 1.0249 1.4814 1.0247 1.4812 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2497 1.4597 1.2494 1.4594 0.0003 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1663 1.2702 1.1661 1.2700 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000084 博时安盈债券A 1.2517 1.2877 1.2515 1.2875 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0163 1.3462 1.0161 1.3460 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519745 交银丰润收益债券C 1.0766 1.2026 1.0764 1.2024 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161911 万家强化收益定开债 1.0321 1.4531 1.0319 1.4529 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166903 民生加银平稳增利C 1.0193 1.4503 1.0191 1.4501 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000664 国联安通盈混合A 1.1875 1.4295 1.1873 1.4293 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 686868 浙商聚盈纯债A 1.0397 1.3491 1.0395 1.3489 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000694 鑫元鸿利债券 1.3084 1.3584 1.3082 1.3582 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 206001 鹏华弘泰A 1.1162 5.5421 1.1160 5.5412 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2126 1.4226 1.2123 1.4223 0.0003 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0148 1.5794 1.0146 1.5791 0.0002 0.0200% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100066 富国纯债债券发起A 1.0761 1.3491 1.0759 1.3489 0.0002 0.0186% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100068 富国纯债债券发起C 1.0757 1.3157 1.0755 1.3155 0.0002 0.0186% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519189 万家信用恒利债券C 1.1508 1.3625 1.1506 1.3623 0.0002 0.0174% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 450018 国富恒久信用债券A 1.2400 1.4400 1.2399 1.4399 0.0001 0.0100% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 180002 银华保本增值混合 1.0028 1.0692 1.0027 1.0691 0.0001 0.0100% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 700006 平安添利债券C 1.3091 1.5201 1.3090 1.5200 0.0001 0.0100% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1234567891011下一页
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏
关闭
关闭
关闭
关闭