| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.1110 | 1.1110 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0430 | 4.03% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 070012 | 嘉实海外中国混合(QDII) | 0.8810 | 0.8830 | 0.8510 | 0.8530 | 0.0300 | 3.53% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 1.7480 | 1.7480 | 1.6960 | 1.6960 | 0.0520 | 3.07% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 0.1955 | 0.1965 | 0.1897 | 0.1907 | 0.0058 | 3.06% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 1.2410 | 1.3230 | 1.2070 | 1.2890 | 0.0340 | 2.82% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 002380 | 工银香港中小盘股票美元(QDII) | 0.2953 | 0.2953 | 0.2905 | 0.2905 | 0.0048 | 1.65% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 002379 | 工银香港中小盘股票(QDII) | 1.8750 | 1.8750 | 1.8480 | 1.8480 | 0.0270 | 1.46% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | 1.5882 | 1.5882 | 1.5690 | 1.5690 | 0.0192 | 1.22% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | 1.5803 | 1.5803 | 1.5612 | 1.5612 | 0.0191 | 1.22% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 006752 | 天弘港股通精选A | 1.2909 | 1.2909 | 1.2776 | 1.2776 | 0.0133 | 1.04% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 006753 | 天弘港股通精选C | 1.2805 | 1.2805 | 1.2673 | 1.2673 | 0.0132 | 1.04% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 1.1323 | 1.1323 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0106 | 0.95% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 1.1228 | 1.1228 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0105 | 0.94% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 0.7310 | 0.7310 | 0.7250 | 0.7250 | 0.0060 | 0.83% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 002418 | 汇添富优选回报灵活配置混合C | 1.8910 | 1.8910 | 1.8760 | 1.8760 | 0.0150 | 0.80% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 1.4270 | 2.2500 | 1.4170 | 2.2400 | 0.0100 | 0.71% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 005700 | 工银新经济混合美元(QDII) | 0.1989 | 0.1989 | 0.1978 | 0.1978 | 0.0011 | 0.56% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 164205 | 天弘文化新兴产业 | 2.4641 | 2.8652 | 2.4527 | 2.8520 | 0.0114 | 0.46% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 005728 | 华宝绿色主题混合A | 1.7072 | 1.7072 | 1.7003 | 1.7003 | 0.0069 | 0.41% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 0.2110 | 0.2336 | 0.2102 | 0.2328 | 0.0008 | 0.38% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 0.2110 | 0.2336 | 0.2102 | 0.2328 | 0.0008 | 0.38% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 005699 | 工银新经济混合(QDII) | 1.2629 | 1.2629 | 1.2584 | 1.2584 | 0.0045 | 0.36% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2.3160 | 3.1070 | 2.3080 | 3.0990 | 0.0080 | 0.35% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII) | 0.8950 | 0.8950 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0030 | 0.34% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 005264 | 国都多策略混合 | 1.9373 | 1.9373 | 1.9319 | 1.9319 | 0.0054 | 0.28% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 1.3109 | 1.3109 | 1.3081 | 1.3081 | 0.0028 | 0.21% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 001030 | 天弘云端生活优选 | 1.4445 | 1.4445 | 1.4418 | 1.4418 | 0.0027 | 0.19% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 1.3398 | 1.4823 | 1.3374 | 1.4799 | 0.0024 | 0.18% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 000341 | 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 | 1.1720 | 1.2270 | 1.1700 | 1.2250 | 0.0020 | 0.17% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 002287 | 中银美元债债券现汇(QDII) | 0.1756 | 0.1756 | 0.1754 | 0.1754 | 0.0002 | 0.11% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 002569 | 博时裕弘纯债债券 | 1.0261 | 1.1738 | 1.0250 | 1.1727 | 0.0011 | 0.11% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 002487 | 汇添富稳添利定开债A | 1.1430 | 1.1430 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0010 | 0.09% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 002716 | 博时裕通定开债A | 1.0760 | 1.1900 | 1.0750 | 1.1890 | 0.0010 | 0.09% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 002812 | 博时裕通定开债C | 1.0671 | 1.2007 | 1.0661 | 1.1997 | 0.0010 | 0.09% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 1.0301 | 1.1251 | 1.0292 | 1.1242 | 0.0009 | 0.09% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.2890 | 1.2890 | 1.2878 | 1.2878 | 0.0012 | 0.09% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.2845 | 1.2845 | 1.2833 | 1.2833 | 0.0012 | 0.09% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 000221 | 汇添富年年利定开债A | 1.3160 | 1.4320 | 1.3150 | 1.4310 | 0.0010 | 0.08% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 1.0288 | 1.1088 | 1.0280 | 1.1080 | 0.0008 | 0.08% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 1.0445 | 1.0985 | 1.0437 | 1.0977 | 0.0008 | 0.08% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 470078 | 汇添富增强收益债券C | 1.1820 | 1.6430 | 1.1810 | 1.6420 | 0.0010 | 0.08% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 006088 | 永赢润益债券A | 1.0633 | 1.1453 | 1.0626 | 1.1446 | 0.0007 | 0.07% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 006237 | 永赢嘉益债券 | 1.0554 | 1.1150 | 1.0547 | 1.1143 | 0.0007 | 0.07% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 006443 | 永赢裕益债券A | 1.0190 | 1.1497 | 1.0183 | 1.1490 | 0.0007 | 0.07% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 006444 | 永赢裕益债券C | 1.0183 | 1.1412 | 1.0176 | 1.1405 | 0.0007 | 0.07% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 1.0163 | 1.0928 | 1.0156 | 1.0921 | 0.0007 | 0.07% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 001868 | 招商产业债券C | 1.5720 | 1.8120 | 1.5710 | 1.8110 | 0.0010 | 0.06% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 006089 | 永赢润益债券C | 1.0595 | 1.1405 | 1.0589 | 1.1399 | 0.0006 | 0.06% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 1.0176 | 1.0956 | 1.0170 | 1.0950 | 0.0006 | 0.06% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 005842 | 海富通弘丰定开债券 | 1.0546 | 1.1263 | 1.0541 | 1.1258 | 0.0005 | 0.05% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 007173 | 招商添旭定开债发起式A | 1.0201 | 1.1081 | 1.0196 | 1.1076 | 0.0005 | 0.05% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 008762 | 天弘恒享一年定开 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0005 | 0.05% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 | 1.0416 | 1.0631 | 1.0411 | 1.0626 | 0.0005 | 0.05% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 003532 | 汇添富鑫利定开债券A | 1.0338 | 1.1798 | 1.0334 | 1.1794 | 0.0004 | 0.04% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 003533 | 汇添富鑫利定开债券C | 1.0909 | 1.1639 | 1.0905 | 1.1635 | 0.0004 | 0.04% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 004469 | 汇添富鑫益定开债发起式A | 1.1020 | 1.1685 | 1.1016 | 1.1681 | 0.0004 | 0.04% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 004470 | 汇添富鑫益定开债发起式C | 1.0807 | 1.1472 | 1.0803 | 1.1468 | 0.0004 | 0.04% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 005857 | 汇添富鑫成定开债A | 1.1096 | 1.1596 | 1.1092 | 1.1592 | 0.0004 | 0.04% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 1.0179 | 1.1524 | 1.0175 | 1.1520 | 0.0004 | 0.04% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 006393 | 招商添德3个月定开债A | 1.1314 | 1.2320 | 1.1309 | 1.2315 | 0.0005 | 0.04% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 006505 | 永赢祥益债券A | 1.0168 | 1.1177 | 1.0164 | 1.1173 | 0.0004 | 0.04% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 006506 | 永赢祥益债券C | 1.0116 | 1.1112 | 1.0112 | 1.1108 | 0.0004 | 0.04% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 006772 | 汇添富丰润中短债 | 1.0261 | 1.1041 | 1.0257 | 1.1037 | 0.0004 | 0.04% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 007908 | 招商添韵3个月定开债A | 1.0184 | 1.0684 | 1.0180 | 1.0680 | 0.0004 | 0.04% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 003569 | 招商招丰纯债A | 1.0447 | 1.2334 | 1.0444 | 1.2331 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 003570 | 招商招丰纯债C | 1.0292 | 1.0292 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 003867 | 招商招景纯债A | 1.0359 | 1.1724 | 1.0356 | 1.1721 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 004655 | 汇添富鑫汇定开债券A | 1.0369 | 1.1798 | 1.0366 | 1.1795 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 1.0286 | 1.1786 | 1.0283 | 1.1783 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 006219 | 海富通鼎丰定开债券 | 1.0495 | 1.1615 | 1.0492 | 1.1612 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 006332 | 招商金鸿债券A | 1.0805 | 1.1545 | 1.0802 | 1.1542 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 006333 | 招商金鸿债券C | 1.0755 | 1.1439 | 1.0752 | 1.1436 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 1.1085 | 1.1085 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 007595 | 招商添泽纯债A | 1.0399 | 1.1358 | 1.0396 | 1.1355 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 007596 | 招商添泽纯债C | 1.0385 | 1.1333 | 1.0382 | 1.1330 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 519220 | 海富通聚利债券 | 1.1199 | 1.1882 | 1.1196 | 1.1879 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 004656 | 汇添富鑫汇定开债券C | 1.0306 | 1.1615 | 1.0304 | 1.1613 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 1.0580 | 1.1843 | 1.0578 | 1.1841 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 006325 | 招商添荣3个月定开债A | 1.0896 | 1.1316 | 1.0894 | 1.1314 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 006490 | 招商添裕纯债C | 1.0787 | 1.1107 | 1.0785 | 1.1105 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 1.1214 | 1.1214 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 006893 | 汇添富丰利短债债券A | 1.0728 | 1.0728 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 008170 | 博时富添纯债债券 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 008383 | 招商安心收益债券A | 1.7349 | 1.7349 | 1.7345 | 1.7345 | 0.0004 | 0.02% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 1.0458 | 1.8071 | 1.0456 | 1.8069 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 217011 | 招商安心收益债券C | 1.7236 | 2.0706 | 1.7233 | 2.0703 | 0.0003 | 0.02% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 002206 | 博时裕康纯债债券 | 1.0121 | 1.1871 | 1.0120 | 1.1870 | 0.0001 | 0.01% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 006489 | 招商添裕纯债A | 1.0828 | 1.1171 | 1.0827 | 1.1170 | 0.0001 | 0.01% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 006496 | 银华安盈短债债券A | 1.0190 | 1.0900 | 1.0189 | 1.0899 | 0.0001 | 0.01% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 006497 | 银华安盈短债债券C | 1.0127 | 1.0837 | 1.0126 | 1.0836 | 0.0001 | 0.01% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 006646 | 汇添富短债债券A | 1.0922 | 1.1092 | 1.0921 | 1.1091 | 0.0001 | 0.01% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 006647 | 汇添富短债债券C | 1.0791 | 1.0961 | 1.0790 | 1.0960 | 0.0001 | 0.01% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 007070 | 博时颐泽养老混合(FOF)A | 1.2169 | 1.2169 | 1.2168 | 1.2168 | 0.0001 | 0.01% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 008463 | 招商添瑞1年定开债A | 1.0572 | 1.0572 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0001 | 0.01% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 008646 | 天弘增利短债A | 1.0599 | 1.0599 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0001 | 0.01% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 008647 | 天弘增利短债C | 1.0571 | 1.0571 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0001 | 0.01% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 000222 | 汇添富年年利定开债C | 1.2760 | 1.3840 | 1.2760 | 1.3840 | 0.0000 | 0.00% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 000244 | 天弘稳利定期开放A | 1.2323 | 1.5523 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 000245 | 天弘稳利定期开放B | 1.2050 | 1.5087 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 000342 | 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 | 1.2040 | 1.4720 | 1.2040 | 1.4720 | 0.0000 | 0.00% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 002488 | 汇添富稳添利定开债C | 1.1170 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0000 | 0.00% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 002578 | 博时裕泉纯债债券 | 1.0920 | 1.1760 | 1.0920 | 1.1760 | 0.0000 | 0.00% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 002817 | 招商招恒纯债A | 1.1350 | 1.1450 | 1.1350 | 1.1450 | 0.0000 | 0.00% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 002818 | 招商招恒纯债C | 1.1120 | 1.1220 | 1.1120 | 1.1220 | 0.0000 | 0.00% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 1.4255 | 1.4255 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 1.4050 | 1.4050 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0000 | 0.00% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 003386 | 工银全球美元债(QDII)A现汇 | 0.1597 | 0.1597 | 0.1597 | 0.1597 | 0.0000 | 0.00% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 003528 | 汇添富长添利定开债A | 1.0110 | 1.1670 | 1.0110 | 1.1670 | 0.0000 | 0.00% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 003529 | 汇添富长添利定开债C | 1.0110 | 1.1490 | 1.0110 | 1.1490 | 0.0000 | 0.00% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 007071 | 博时颐泽养老混合(FOF)C | 1.1996 | 1.1996 | 1.1996 | 1.1996 | 0.0000 | 0.00% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 007909 | 招商添韵3个月定开债C | 1.0072 | 1.0422 | 1.0072 | 1.0422 | 0.0000 | 0.00% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 007951 | 招商信用增强债券C | 1.0150 | 1.1490 | 1.0150 | 1.1490 | 0.0000 | 0.00% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 1.4190 | 1.5580 | 1.4190 | 1.5580 | 0.0000 | 0.00% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 0.8350 | 1.7790 | 0.8350 | 1.7790 | 0.0000 | 0.00% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 217022 | 招商产业债券A | 1.6310 | 1.8710 | 1.6310 | 1.8710 | 0.0000 | 0.00% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 217023 | 招商信用增强债券A | 1.0800 | 1.5540 | 1.0800 | 1.5540 | 0.0000 | 0.00% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 1.2330 | 1.6980 | 1.2330 | 1.6980 | 0.0000 | 0.00% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 1.6770 | 1.7320 | 1.6780 | 1.7330 | -0.0010 | -0.06% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 1.6340 | 1.6890 | 1.6350 | 1.6900 | -0.0010 | -0.06% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 002286 | 中银美元债债券(QDII) | 1.1150 | 1.1150 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0010 | -0.09% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 000692 | 汇添富双利债券C | 1.8350 | 1.8350 | 1.8370 | 1.8370 | -0.0020 | -0.11% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 002639 | 天弘价值精选灵活配置混合 | 1.4859 | 1.4859 | 1.4880 | 1.4880 | -0.0021 | -0.14% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 1.1835 | 1.1835 | 1.1851 | 1.1851 | -0.0016 | -0.14% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0.1424 | 0.1424 | 0.1426 | 0.1426 | -0.0002 | -0.14% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 470018 | 汇添富双利债券A | 2.0620 | 2.0620 | 2.0650 | 2.0650 | -0.0030 | -0.15% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 1.2430 | 1.5780 | 1.2450 | 1.5800 | -0.0020 | -0.16% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 008475 | 招商民安增益债券A | 1.1105 | 1.1105 | 1.1123 | 1.1123 | -0.0018 | -0.16% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 008476 | 招商民安增益债券C | 1.0980 | 1.0980 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0019 | -0.17% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 519134 | 海富通富祥混合 | 1.2217 | 1.3617 | 1.2238 | 1.3638 | -0.0021 | -0.17% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 1.0905 | 1.0905 | 1.0926 | 1.0926 | -0.0021 | -0.19% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 1.0982 | 1.0982 | 1.1003 | 1.1003 | -0.0021 | -0.19% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 000196 | 工银成长收益混合B | 1.4450 | 1.9280 | 1.4480 | 1.9320 | -0.0030 | -0.21% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1432 | 0.1432 | -0.0003 | -0.21% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 519130 | 海富通新内需混合A | 1.4001 | 1.8421 | 1.4031 | 1.8451 | -0.0030 | -0.21% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 002172 | 海富通新内需混合C | 1.4761 | 1.8721 | 1.4794 | 1.8754 | -0.0033 | -0.22% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | 0.9982 | 0.9982 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0023 | -0.23% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A | 1.0136 | 1.0136 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0024 | -0.24% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 1.1830 | 1.5180 | 1.1860 | 1.5210 | -0.0030 | -0.25% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 000195 | 工银成长收益混合A | 1.4970 | 2.0370 | 1.5010 | 2.0420 | -0.0040 | -0.27% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 008079 | 诺德大类精选混合(FOF) | 1.3311 | 1.3311 | 1.3347 | 1.3347 | -0.0036 | -0.27% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 007649 | 博时颐泽平衡养老混合(FOF) | 1.2837 | 1.2837 | 1.2873 | 1.2873 | -0.0036 | -0.28% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 1.0033 | 2.4993 | 1.0064 | 2.5024 | -0.0031 | -0.31% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.1465 | 1.1465 | 1.1505 | 1.1505 | -0.0040 | -0.35% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)C | 0.9041 | 0.9041 | 0.9075 | 0.9075 | -0.0034 | -0.37% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)A | 0.9074 | 0.9394 | 0.9109 | 0.9429 | -0.0035 | -0.38% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 005801 | 工银印度基金美元(QDII-LOF) | 0.1952 | 0.1952 | 0.1960 | 0.1960 | -0.0008 | -0.41% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 519027 | 海富通上证周期ETF联接 | 1.3961 | 1.3961 | 1.4019 | 1.4019 | -0.0058 | -0.41% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF) | 1.4905 | 1.4905 | 1.4975 | 1.4975 | -0.0070 | -0.47% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 1.8878 | 1.8878 | 1.8969 | 1.8969 | -0.0091 | -0.48% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 3.2410 | 3.4930 | 3.2570 | 3.5090 | -0.0160 | -0.49% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 2.5998 | 2.5998 | 2.6127 | 2.6127 | -0.0129 | -0.49% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.3329 | 1.3329 | 1.3395 | 1.3395 | -0.0066 | -0.49% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.2864 | 1.2864 | 1.2927 | 1.2927 | -0.0063 | -0.49% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 2.6541 | 2.6541 | 2.6672 | 2.6672 | -0.0131 | -0.49% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3179 | 1.3179 | 1.3246 | 1.3246 | -0.0067 | -0.51% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.2981 | 1.2981 | 1.3047 | 1.3047 | -0.0066 | -0.51% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 1.3202 | 1.4858 | 1.3270 | 1.4934 | -0.0068 | -0.51% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2850 | 1.2850 | -0.0070 | -0.54% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2.9530 | 2.9530 | 2.9690 | 2.9690 | -0.0160 | -0.54% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 2.0680 | 2.3500 | 2.0800 | 2.3620 | -0.0120 | -0.58% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 1.4466 | 1.4466 | 1.4552 | 1.4552 | -0.0086 | -0.59% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 1.9730 | 2.2550 | 1.9850 | 2.2670 | -0.0120 | -0.60% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF) | 1.2393 | 1.2393 | 1.2469 | 1.2469 | -0.0076 | -0.61% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 1.6984 | 1.6984 | 1.7092 | 1.7092 | -0.0108 | -0.63% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 1.6094 | 1.6094 | 1.6197 | 1.6197 | -0.0103 | -0.64% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 0.4620 | 0.4620 | 0.4650 | 0.4650 | -0.0030 | -0.65% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 007748 | 天弘养老2035三年混合(FOF) | 1.2380 | 1.2380 | 1.2462 | 1.2462 | -0.0082 | -0.66% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 1.3102 | 1.3102 | 1.3190 | 1.3190 | -0.0088 | -0.67% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 1.8180 | 1.8180 | 1.8310 | 1.8310 | -0.0130 | -0.71% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 1.3265 | 1.3265 | 1.3364 | 1.3364 | -0.0099 | -0.74% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 1.3184 | 1.3184 | 1.3282 | 1.3282 | -0.0098 | -0.74% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.9069 | 5.0023 | 2.9286 | 5.0240 | -0.0217 | -0.74% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 001484 | 天弘新价值混合 | 1.6308 | 1.6308 | 1.6432 | 1.6432 | -0.0124 | -0.75% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 000219 | 博时裕益混合 | 2.8770 | 3.1290 | 2.8990 | 3.1510 | -0.0220 | -0.76% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 1.3761 | 1.3761 | 1.3867 | 1.3867 | -0.0106 | -0.76% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 1.3606 | 1.3606 | 1.3712 | 1.3712 | -0.0106 | -0.77% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 0.3880 | 0.3880 | 0.3910 | 0.3910 | -0.0030 | -0.77% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.3533 | 1.3533 | 1.3651 | 1.3651 | -0.0118 | -0.86% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.5333 | 1.5333 | 1.5467 | 1.5467 | -0.0134 | -0.87% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 519032 | 海富通上证非周期ETF联接 | 1.5848 | 1.5848 | 1.5989 | 1.5989 | -0.0141 | -0.88% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 0.6660 | 0.6660 | 0.6720 | 0.6720 | -0.0060 | -0.89% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 1.5160 | 1.5160 | 1.5300 | 1.5300 | -0.0140 | -0.92% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 009140 | 永赢竞争力精选混合 | 1.6840 | 1.6840 | 1.6998 | 1.6998 | -0.0158 | -0.93% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 007202 | 天弘优质成长企业 | 2.2226 | 2.2226 | 2.2450 | 2.2450 | -0.0224 | -1.00% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 1.2270 | 5.1730 | 1.2400 | 5.2220 | -0.0130 | -1.05% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 000989 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 2.0390 | 2.0390 | 2.0610 | 2.0610 | -0.0220 | -1.07% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1.3794 | 1.3794 | 1.3951 | 1.3951 | -0.0157 | -1.13% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 1.3510 | 1.3510 | 1.3665 | 1.3665 | -0.0155 | -1.13% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 004481 | 华宝第三产业混合A | 1.3834 | 1.3834 | 1.3996 | 1.3996 | -0.0162 | -1.16% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 2.8425 | 3.2875 | 2.8777 | 3.3227 | -0.0352 | -1.22% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 1.1633 | 1.1633 | 1.1779 | 1.1779 | -0.0146 | -1.24% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 1.1474 | 1.1474 | 1.1619 | 1.1619 | -0.0145 | -1.25% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 1.8070 | 1.8070 | 1.8300 | 1.8300 | -0.0230 | -1.26% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | 2.1230 | 2.1230 | 2.1510 | 2.1510 | -0.0280 | -1.30% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII)A | 3.2024 | 3.2614 | 3.2447 | 3.3037 | -0.0423 | -1.30% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 3.1526 | 3.1526 | 3.1943 | 3.1943 | -0.0417 | -1.31% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 519011 | 海富通精选混合 | 0.6396 | 5.0920 | 0.6481 | 5.1200 | -0.0085 | -1.31% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 2.9360 | 2.9360 | 2.9790 | 2.9790 | -0.0430 | -1.44% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 000866 | 华宝制造股票 | 2.4900 | 2.4900 | 2.5270 | 2.5270 | -0.0370 | -1.46% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 1.6619 | 1.6619 | 1.6884 | 1.6884 | -0.0265 | -1.57% | 2022-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |