基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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最新每日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0130 1.6790 0.9950 1.6490 0.0180 1.8100% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 0.9167 0.9667 0.9006 0.9506 0.0161 1.7900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006809 泰康香港银行指数A 0.8342 0.8342 0.8197 0.8197 0.0145 1.7700% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006810 泰康香港银行指数C 0.8289 0.8289 0.8146 0.8146 0.0143 1.7600% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3649 1.3649 1.3473 1.3473 0.0176 1.3100% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3624 1.3624 1.3448 1.3448 0.0176 1.3100% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004033 金鹰添荣纯债债券 1.0098 1.1853 1.0001 1.1756 0.0097 0.9700% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0177 1.0177 1.0101 1.0101 0.0076 0.7500% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 420005 天弘周期策略混合 2.2860 2.6570 2.2710 2.6420 0.0150 0.6600% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9820 0.9820 0.9769 0.9769 0.0051 0.5200% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0423 1.0423 1.0376 1.0376 0.0047 0.4500% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0380 1.0380 1.0333 1.0333 0.0047 0.4500% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1794 1.1794 1.1758 1.1758 0.0036 0.3100% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1718 1.1718 1.1683 1.1683 0.0035 0.3000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 410009 华富量子生命力混合 1.1766 1.2766 1.1731 1.2731 0.0035 0.3000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.3780 1.4430 1.3740 1.4390 0.0040 0.2900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2194 0.2194 0.2188 0.2188 0.0006 0.2700% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007113 永赢高端制造混合A 1.5649 1.5649 1.5609 1.5609 0.0040 0.2600% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007114 永赢高端制造混合C 1.5615 1.5615 1.5576 1.5576 0.0039 0.2500% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004666 长城久嘉创新成长混合 1.4425 1.4425 1.4389 1.4389 0.0036 0.2500% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006219 海富通鼎丰定开债券 1.0372 1.0942 1.0347 1.0917 0.0025 0.2400% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007640 泰达宏利永利债券 1.0222 1.0222 1.0200 1.0200 0.0022 0.2200% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501186 华夏战略配售(LOF) 1.0846 1.0846 1.0822 1.0822 0.0024 0.2200% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0244 1.0462 1.0223 1.0441 0.0021 0.2100% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9526 0.9526 0.9506 0.9506 0.0020 0.2100% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160924 大成恒生指数 0.9610 0.9610 0.9590 0.9590 0.0020 0.2100% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000950 易方达沪深300非银联接A 1.1532 1.1532 1.1508 1.1508 0.0024 0.2100% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007882 易方达沪深300非银联接C 1.1515 1.1515 1.1492 1.1492 0.0023 0.2000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160142 南方战略配售(LOF) 1.1351 1.1351 1.1328 1.1328 0.0023 0.2000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4339 1.4339 1.4312 1.4312 0.0027 0.1900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164705 汇添富恒生指数分级 1.0770 1.2220 1.0750 1.2200 0.0020 0.1900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4423 1.4423 1.4396 1.4396 0.0027 0.1900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0780 1.3810 1.0760 1.3790 0.0020 0.1900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001021 华夏亚债中国指数A 1.1740 1.3860 1.1720 1.3840 0.0020 0.1700% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.3060 2.3407 1.3039 2.3386 0.0021 0.1600% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.7895 0.7895 0.7882 0.7882 0.0013 0.1600% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0058 1.1063 1.0042 1.1047 0.0016 0.1600% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006934 平安3-5年政策性金融债A 1.0147 1.0347 1.0131 1.0331 0.0016 0.1600% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.0139 1.0339 1.0123 1.0323 0.0016 0.1600% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008242 英大通盈纯债债券A 1.0044 1.0044 1.0028 1.0028 0.0016 0.1600% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008243 英大通盈纯债债券C 1.0017 1.0017 1.0001 1.0001 0.0016 0.1600% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.7994 0.7994 0.7982 0.7982 0.0012 0.1500% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007556 中航瑞明纯债C 1.0093 1.0093 1.0078 1.0078 0.0015 0.1500% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007642 泰达宏利鑫利债券C 1.0341 1.0341 1.0326 1.0326 0.0015 0.1500% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008540 工银开元利率债债券C 0.9974 0.9974 0.9959 0.9959 0.0015 0.1500% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.2945 1.3279 1.2925 1.3259 0.0020 0.1500% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003358 易方达中债7-10年国开债A 1.1038 1.1038 1.1022 1.1022 0.0016 0.1500% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002704 德邦锐兴债券A 1.0475 1.1075 1.0460 1.1060 0.0015 0.1400% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002705 德邦锐兴债券C 1.0396 1.0896 1.0381 1.0881 0.0015 0.1400% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0952 1.1062 1.0937 1.1047 0.0015 0.1400% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003922 长盛盛康纯债债券A 1.0364 1.1142 1.0350 1.1128 0.0014 0.1400% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003923 长盛盛康纯债债券C 1.0287 1.0886 1.0273 1.0872 0.0014 0.1400% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005659 南方恒指ETF联接C 1.0173 1.0173 1.0159 1.0159 0.0014 0.1400% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006169 工银瑞福纯债债券A 1.0619 1.0619 1.0604 1.0604 0.0015 0.1400% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006170 工银瑞福纯债债券C 1.0532 1.0532 1.0517 1.0517 0.0015 0.1400% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007228 华安中债7-10年国开债A 0.9781 0.9890 0.9767 0.9876 0.0014 0.1400% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5390 1.6590 1.5369 1.6569 0.0021 0.1400% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007641 泰达宏利鑫利债券A 1.0379 1.0379 1.0364 1.0364 0.0015 0.1400% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008054 汇添富中债7-10年国开债A 0.9865 0.9865 0.9851 0.9851 0.0014 0.1400% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008055 汇添富中债7-10年国开债C 0.9856 0.9856 0.9842 0.9842 0.0014 0.1400% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008539 工银开元利率债债券A 1.0002 1.0002 0.9988 0.9988 0.0014 0.1400% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1823 1.1823 1.1806 1.1806 0.0017 0.1400% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501302 南方恒指ETF联接A 1.0285 1.0285 1.0271 1.0271 0.0014 0.1400% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0255 1.1023 1.0241 1.1009 0.0014 0.1400% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004976 华润元大景泰混合A 1.0526 1.0526 1.0512 1.0512 0.0014 0.1300% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006961 南方7-10年国开债A 1.0688 1.0688 1.0674 1.0674 0.0014 0.1300% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006962 南方7-10年国开债C 1.0668 1.0668 1.0654 1.0654 0.0014 0.1300% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007555 中航瑞明纯债A 1.0098 1.0098 1.0085 1.0085 0.0013 0.1300% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008956 鹏华中债3-5年国开债指数A 0.9903 0.9903 0.9890 0.9890 0.0013 0.1300% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0327 1.1188 1.0314 1.1175 0.0013 0.1300% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0588 1.1048 1.0574 1.1034 0.0014 0.1300% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1132 1.1242 1.1117 1.1227 0.0015 0.1300% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0521 1.1021 1.0508 1.1008 0.0013 0.1200% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004977 华润元大景泰混合C 1.0505 1.0505 1.0492 1.0492 0.0013 0.1200% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0009 1.0248 0.9997 1.0236 0.0012 0.1200% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008957 鹏华中债3-5年国开债指数C 0.9897 0.9897 0.9885 0.9885 0.0012 0.1200% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005625 南华瑞鑫定期开放债券 0.9877 1.0843 0.9866 1.0832 0.0011 0.1100% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006099 泰达宏利泽利债券 0.9939 1.0696 0.9928 1.0685 0.0011 0.1100% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006427 招商添悦纯债A 1.0209 1.0892 1.0198 1.0881 0.0011 0.1100% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006428 招商添悦纯债C 1.0195 1.0852 1.0184 1.0841 0.0011 0.1100% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006451 华富恒定久期国开债A 1.0266 1.0596 1.0255 1.0585 0.0011 0.1100% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006452 华富恒定久期国开债C 1.0245 1.0575 1.0234 1.0564 0.0011 0.1100% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007080 建信中债5-10国开指数A 1.0163 1.0460 1.0152 1.0449 0.0011 0.1100% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0016 1.0257 1.0005 1.0246 0.0011 0.1100% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0123 1.0123 1.0112 1.0112 0.0011 0.1100% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007962 博时中债3-5政金融债指数A 0.9954 1.0137 0.9943 1.0126 0.0011 0.1100% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 0.9970 1.0157 0.9959 1.0146 0.0011 0.1100% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 0.9974 1.0158 0.9963 1.0147 0.0011 0.1100% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008798 国金惠安利率债A 0.9689 0.9689 0.9678 0.9678 0.0011 0.1100% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008799 国金惠安利率债C 0.9686 0.9686 0.9675 0.9675 0.0011 0.1100% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000815 鑫元合享纯债A 1.0355 1.1845 1.0344 1.1833 0.0011 0.1100% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0040 1.2970 1.0030 1.2960 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0010 1.2690 1.0000 1.2680 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000419 大摩优质信价纯债A 1.0280 1.3140 1.0270 1.3130 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000606 天弘优选债券 1.0286 1.1276 1.0276 1.1266 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000736 诺安聚利债券A 1.2166 1.2806 1.2154 1.2794 0.0012 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000737 诺安聚利债券C 1.1904 1.2484 1.1892 1.2472 0.0012 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000814 鑫元合享纯债C 1.0334 1.2452 1.0324 1.2440 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001213 华润元大稳健债券C 1.0350 1.0550 1.0340 1.0540 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001246 兴银长乐定开债 1.0070 1.2760 1.0060 1.2750 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0150 1.1620 1.0140 1.1610 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002140 博时裕诚纯债债券 1.0340 1.1490 1.0330 1.1480 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002274 中邮纯债聚利债券A 1.1084 1.2210 1.1073 1.2199 0.0011 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002438 创金合信尊盛纯债 1.0300 1.2000 1.0290 1.1990 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0460 1.1850 1.0450 1.1840 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002552 华夏恒利定开债 1.0606 1.1506 1.0595 1.1495 0.0011 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0100 1.1520 1.0090 1.1510 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002754 博时裕创纯债 1.0320 1.1890 1.0310 1.1880 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002825 融通通和债券 1.0510 1.1440 1.0500 1.1430 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003528 汇添富长添利定开债A 1.0170 1.1360 1.0160 1.1350 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003709 博时民丰纯债C 1.0304 1.1350 1.0294 1.1340 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004548 中银中高等级C 1.0450 1.2240 1.0440 1.2230 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004792 富荣富乾债券A 1.0240 1.0736 1.0230 1.0726 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006015 华安信用四季红债券C 1.0430 1.1300 1.0420 1.1290 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006172 万家鑫悦纯债A 0.9992 1.0811 0.9982 1.0801 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006173 万家鑫悦纯债C 0.9972 1.0714 0.9962 1.0704 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006331 中银国有企业债C 1.0310 1.1390 1.0300 1.1380 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006422 嘉合磐稳纯债A 0.9885 1.0665 0.9875 1.0655 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006423 嘉合磐稳纯债C 0.9847 1.0627 0.9837 1.0617 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006837 银华信用四季红债券C 1.0030 1.1280 1.0020 1.1270 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007081 建信中债5-10国开指数C 1.0151 1.0448 1.0141 1.0438 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007171 易方达中债3-5年国开行债A 0.9973 1.0423 0.9963 1.0413 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 0.9986 1.0226 0.9976 1.0216 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007485 博时中债3-5年国开行A 1.0045 1.0294 1.0035 1.0284 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007763 前海开源3-5年国开债A 1.0086 1.0276 1.0076 1.0266 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007764 前海开源3-5年国开债C 1.0080 1.0260 1.0070 1.0250 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.0012 1.0012 1.0002 1.0002 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.0526 1.0526 1.0516 1.0516 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007951 招商信用增强债券C 0.9980 1.0840 0.9970 1.0830 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007963 博时中债3-5政金融债指数C 0.9950 1.0127 0.9940 1.0117 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008728 同泰恒利纯债A 0.9950 1.0010 0.9940 1.0000 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008729 同泰恒利纯债C 0.9935 0.9995 0.9925 0.9985 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0010 1.1700 1.0000 1.1690 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0020 1.4740 1.0010 1.4730 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217023 招商信用增强债券A 1.0480 1.4810 1.0470 1.4800 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0190 1.6320 1.0180 1.6310 0.0010 0.1000% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006082 鑫元全利A 1.0356 1.0435 1.0347 1.0426 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006142 鑫元淳利定期开放债券 0.9944 1.0719 0.9935 1.0710 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006761 银河家盈债券 2.1175 2.4235 2.1155 2.4215 0.0020 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007023 中银证券安泽债券A 1.0198 1.0418 1.0189 1.0409 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007024 中银证券安泽债券C 1.0197 1.0417 1.0188 1.0408 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007051 招商中债3-5年国开行A 1.0058 1.0371 1.0049 1.0362 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007052 招商中债3-5年国开行C 1.0050 1.0356 1.0041 1.0347 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007078 工银3-5年国开债指数A 1.0077 1.0532 1.0068 1.0523 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0119 1.0119 1.0110 1.0110 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007094 建信中债国开行债A 1.0144 1.0634 1.0135 1.0625 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007095 建信中债国开行债C 1.0129 1.0619 1.0120 1.0610 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007172 易方达中债3-5年国开行债C 0.9970 1.0410 0.9961 1.0401 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 0.9975 1.0215 0.9966 1.0206 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0025 1.0265 1.0016 1.0256 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007486 博时中债3-5年国开行C 1.0033 1.0274 1.0024 1.0265 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007507 大成中债3-5年国开债A 0.9972 1.0402 0.9963 1.0393 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007508 大成中债3-5年国开债C 0.9974 1.0384 0.9965 1.0375 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 1.0575 1.0575 1.0565 1.0565 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009298 英大安惠纯债A 1.0010 1.0010 1.0001 1.0001 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009299 英大安惠纯债C 0.9993 0.9993 0.9984 0.9984 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070025 嘉实信用债券A 1.1730 1.4980 1.1720 1.4970 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070026 嘉实信用债券C 1.1540 1.4570 1.1530 1.4560 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.9196 1.6338 0.9188 1.6330 0.0008 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0840 1.3260 1.0830 1.3250 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 420008 天弘债券发起式A 1.1470 1.3320 1.1460 1.3310 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 420108 天弘债券发起式B 1.1070 1.2860 1.1060 1.2850 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 673081 西部利得祥运混合A 1.1356 1.2656 1.1346 1.2646 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 673083 西部利得祥运混合C 1.0573 1.0573 1.0564 1.0564 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 675091 西部利得祥逸债券A 1.0559 1.1109 1.0549 1.1099 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 675093 西部利得祥逸债券C 1.0206 1.0646 1.0197 1.0637 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 750003 安信目标收益债券C 1.0820 1.4500 1.0810 1.4490 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0292 1.0292 1.0283 1.0283 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0233 1.0233 1.0224 1.0224 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1610 1.3940 1.1600 1.3930 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1308 1.4848 1.1698 1.4838 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1213 1.4503 1.1503 1.4493 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000194 银华信用四季红债券A 1.0690 1.4660 1.0680 1.4650 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000310 安信永利信用A 1.1550 1.5050 1.1540 1.5040 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000398 华富灵活配置混合 1.1580 1.4330 1.1570 1.4320 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0540 1.1290 1.0530 1.1280 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000910 鑫元合丰纯债C 1.0129 1.2293 1.0120 1.2283 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000911 鑫元合丰纯债A 1.0163 1.3322 1.0154 1.3312 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001023 华夏亚债中国指数C 1.1290 1.3390 1.1280 1.3380 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001918 圆信永丰兴利A 1.0870 1.1200 1.0860 1.1190 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001919 圆信永丰兴利C 1.1020 1.1280 1.1010 1.1270 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0968 1.1553 1.0958 1.1543 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002336 创金合信尊享纯债 1.0700 1.1760 1.0690 1.1750 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002355 国投瑞银岁赢利债券 1.1200 1.1330 1.1190 1.1320 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002483 富国泰利定开债发起式 1.1750 1.2350 1.1740 1.2340 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002644 大成景荣债券A 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002817 招商招恒纯债A 1.0880 1.0980 1.0870 1.0970 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002818 招商招恒纯债C 1.0690 1.0790 1.0680 1.0780 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002899 富国两年期理财债券C 1.0790 1.1390 1.0780 1.1380 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003708 博时民丰纯债A 1.0339 1.1511 1.0330 1.1502 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003748 万家鑫享纯债C 1.1050 1.1274 1.1040 1.1264 0.0010 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004458 博时华盈纯债债券 1.0388 1.1538 1.0379 1.1529 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004793 富荣富乾债券C 0.9810 1.0305 0.9801 1.0296 0.0009 0.0900% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003327 万家鑫璟纯债A 1.1609 1.2229 1.1600 1.2220 0.0009 0.0800% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003342 工银国债纯债债券A 1.0842 1.0842 1.0833 1.0833 0.0009 0.0800% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0976 1.1626 1.0967 1.1617 0.0009 0.0800% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003643 工银国债纯债债券C 1.0773 1.0773 1.0764 1.0764 0.0009 0.0800% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003747 万家鑫享纯债A 1.1069 1.1323 1.1060 1.1314 0.0009 0.0800% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003793 泰达宏利溢利债券A 1.6851 2.5321 1.7637 2.5307 0.0014 0.0800% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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