基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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最新每日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1110 1.1110 1.0680 1.0680 0.0430 4.03% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8810 0.8830 0.8510 0.8530 0.0300 3.53% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.7480 1.7480 1.6960 1.6960 0.0520 3.07% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1955 0.1965 0.1897 0.1907 0.0058 3.06% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.2410 1.3230 1.2070 1.2890 0.0340 2.82% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2953 0.2953 0.2905 0.2905 0.0048 1.65% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.8750 1.8750 1.8480 1.8480 0.0270 1.46% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.5882 1.5882 1.5690 1.5690 0.0192 1.22% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.5803 1.5803 1.5612 1.5612 0.0191 1.22% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006752 天弘港股通精选A 1.2909 1.2909 1.2776 1.2776 0.0133 1.04% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006753 天弘港股通精选C 1.2805 1.2805 1.2673 1.2673 0.0132 1.04% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1323 1.1323 1.1217 1.1217 0.0106 0.95% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1228 1.1228 1.1123 1.1123 0.0105 0.94% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7310 0.7310 0.7250 0.7250 0.0060 0.83% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.8910 1.8910 1.8760 1.8760 0.0150 0.80% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.4270 2.2500 1.4170 2.2400 0.0100 0.71% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005700 工银新经济混合美元(QDII) 0.1989 0.1989 0.1978 0.1978 0.0011 0.56% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 164205 天弘文化新兴产业 2.4641 2.8652 2.4527 2.8520 0.0114 0.46% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005728 华宝绿色主题混合A 1.7072 1.7072 1.7003 1.7003 0.0069 0.41% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.2110 0.2336 0.2102 0.2328 0.0008 0.38% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.2110 0.2336 0.2102 0.2328 0.0008 0.38% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005699 工银新经济混合(QDII) 1.2629 1.2629 1.2584 1.2584 0.0045 0.36% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.3160 3.1070 2.3080 3.0990 0.0080 0.35% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.8950 0.8950 0.8920 0.8920 0.0030 0.34% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005264 国都多策略混合 1.9373 1.9373 1.9319 1.9319 0.0054 0.28% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004436 汇添富年年泰定开混合A 1.3109 1.3109 1.3081 1.3081 0.0028 0.21% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001030 天弘云端生活优选 1.4445 1.4445 1.4418 1.4418 0.0027 0.19% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.3398 1.4823 1.3374 1.4799 0.0024 0.18% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1720 1.2270 1.1700 1.2250 0.0020 0.17% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1756 0.1756 0.1754 0.1754 0.0002 0.11% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002569 博时裕弘纯债债券 1.0261 1.1738 1.0250 1.1727 0.0011 0.11% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002487 汇添富稳添利定开债A 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002716 博时裕通定开债A 1.0760 1.1900 1.0750 1.1890 0.0010 0.09% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002812 博时裕通定开债C 1.0671 1.2007 1.0661 1.1997 0.0010 0.09% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006300 华宝宝丰高等级债券A 1.0301 1.1251 1.0292 1.1242 0.0009 0.09% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008480 永赢股息优选A 1.2890 1.2890 1.2878 1.2878 0.0012 0.09% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008481 永赢股息优选C 1.2845 1.2845 1.2833 1.2833 0.0012 0.09% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000221 汇添富年年利定开债A 1.3160 1.4320 1.3150 1.4310 0.0010 0.08% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0288 1.1088 1.0280 1.1080 0.0008 0.08% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006925 永赢中债1-3年政金债指数 1.0445 1.0985 1.0437 1.0977 0.0008 0.08% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 470078 汇添富增强收益债券C 1.1820 1.6430 1.1810 1.6420 0.0010 0.08% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006088 永赢润益债券A 1.0633 1.1453 1.0626 1.1446 0.0007 0.07% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006237 永赢嘉益债券 1.0554 1.1150 1.0547 1.1143 0.0007 0.07% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006443 永赢裕益债券A 1.0190 1.1497 1.0183 1.1490 0.0007 0.07% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006444 永赢裕益债券C 1.0183 1.1412 1.0176 1.1405 0.0007 0.07% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0163 1.0928 1.0156 1.0921 0.0007 0.07% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001868 招商产业债券C 1.5720 1.8120 1.5710 1.8110 0.0010 0.06% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006089 永赢润益债券C 1.0595 1.1405 1.0589 1.1399 0.0006 0.06% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007097 汇添富中债1-3年国开债A 1.0176 1.0956 1.0170 1.0950 0.0006 0.06% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005842 海富通弘丰定开债券 1.0546 1.1263 1.0541 1.1258 0.0005 0.05% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007173 招商添旭定开债发起式A 1.0201 1.1081 1.0196 1.1076 0.0005 0.05% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008762 天弘恒享一年定开 1.0471 1.0471 1.0466 1.0466 0.0005 0.05% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008829 博时富洋一年定开债发起式 1.0416 1.0631 1.0411 1.0626 0.0005 0.05% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003532 汇添富鑫利定开债券A 1.0338 1.1798 1.0334 1.1794 0.0004 0.04% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003533 汇添富鑫利定开债券C 1.0909 1.1639 1.0905 1.1635 0.0004 0.04% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004469 汇添富鑫益定开债发起式A 1.1020 1.1685 1.1016 1.1681 0.0004 0.04% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004470 汇添富鑫益定开债发起式C 1.0807 1.1472 1.0803 1.1468 0.0004 0.04% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005857 汇添富鑫成定开债A 1.1096 1.1596 1.1092 1.1592 0.0004 0.04% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006107 招商添利6个月定开债发起式A 1.0179 1.1524 1.0175 1.1520 0.0004 0.04% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006393 招商添德3个月定开债A 1.1314 1.2320 1.1309 1.2315 0.0005 0.04% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006505 永赢祥益债券A 1.0168 1.1177 1.0164 1.1173 0.0004 0.04% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006506 永赢祥益债券C 1.0116 1.1112 1.0112 1.1108 0.0004 0.04% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006772 汇添富丰润中短债 1.0261 1.1041 1.0257 1.1037 0.0004 0.04% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0184 1.0684 1.0180 1.0680 0.0004 0.04% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003569 招商招丰纯债A 1.0447 1.2334 1.0444 1.2331 0.0003 0.03% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003570 招商招丰纯债C 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003867 招商招景纯债A 1.0359 1.1724 1.0356 1.1721 0.0003 0.03% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004655 汇添富鑫汇定开债券A 1.0369 1.1798 1.0366 1.1795 0.0003 0.03% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005410 汇添富鑫盛定开债A 1.0286 1.1786 1.0283 1.1783 0.0003 0.03% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006219 海富通鼎丰定开债券 1.0495 1.1615 1.0492 1.1612 0.0003 0.03% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006332 招商金鸿债券A 1.0805 1.1545 1.0802 1.1542 0.0003 0.03% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006333 招商金鸿债券C 1.0755 1.1439 1.0752 1.1436 0.0003 0.03% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.1085 1.1085 1.1082 1.1082 0.0003 0.03% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007595 招商添泽纯债A 1.0399 1.1358 1.0396 1.1355 0.0003 0.03% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007596 招商添泽纯债C 1.0385 1.1333 1.0382 1.1330 0.0003 0.03% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519220 海富通聚利债券 1.1199 1.1882 1.1196 1.1879 0.0003 0.03% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0306 1.1615 1.0304 1.1613 0.0002 0.02% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0580 1.1843 1.0578 1.1841 0.0002 0.02% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006325 招商添荣3个月定开债A 1.0896 1.1316 1.0894 1.1314 0.0002 0.02% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006490 招商添裕纯债C 1.0787 1.1107 1.0785 1.1105 0.0002 0.02% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.1214 1.1214 1.1212 1.1212 0.0002 0.02% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006893 汇添富丰利短债债券A 1.0728 1.0728 1.0726 1.0726 0.0002 0.02% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008170 博时富添纯债债券 1.0396 1.0396 1.0394 1.0394 0.0002 0.02% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008383 招商安心收益债券A 1.7349 1.7349 1.7345 1.7345 0.0004 0.02% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0458 1.8071 1.0456 1.8069 0.0002 0.02% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217011 招商安心收益债券C 1.7236 2.0706 1.7233 2.0703 0.0003 0.02% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002206 博时裕康纯债债券 1.0121 1.1871 1.0120 1.1870 0.0001 0.01% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006489 招商添裕纯债A 1.0828 1.1171 1.0827 1.1170 0.0001 0.01% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006496 银华安盈短债债券A 1.0190 1.0900 1.0189 1.0899 0.0001 0.01% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006497 银华安盈短债债券C 1.0127 1.0837 1.0126 1.0836 0.0001 0.01% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006646 汇添富短债债券A 1.0922 1.1092 1.0921 1.1091 0.0001 0.01% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006647 汇添富短债债券C 1.0791 1.0961 1.0790 1.0960 0.0001 0.01% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007070 博时颐泽养老混合(FOF)A 1.2169 1.2169 1.2168 1.2168 0.0001 0.01% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008463 招商添瑞1年定开债A 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008646 天弘增利短债A 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008647 天弘增利短债C 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000222 汇添富年年利定开债C 1.2760 1.3840 1.2760 1.3840 0.0000 0.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000244 天弘稳利定期开放A 1.2323 1.5523 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000245 天弘稳利定期开放B 1.2050 1.5087 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.2040 1.4720 1.2040 1.4720 0.0000 0.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002488 汇添富稳添利定开债C 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002578 博时裕泉纯债债券 1.0920 1.1760 1.0920 1.1760 0.0000 0.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002817 招商招恒纯债A 1.1350 1.1450 1.1350 1.1450 0.0000 0.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002818 招商招恒纯债C 1.1120 1.1220 1.1120 1.1220 0.0000 0.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003004 招商睿祥定开混合 1.4255 1.4255 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.4050 1.4050 1.4050 1.4050 0.0000 0.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1597 0.1597 0.1597 0.1597 0.0000 0.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003528 汇添富长添利定开债A 1.0110 1.1670 1.0110 1.1670 0.0000 0.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003529 汇添富长添利定开债C 1.0110 1.1490 1.0110 1.1490 0.0000 0.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007071 博时颐泽养老混合(FOF)C 1.1996 1.1996 1.1996 1.1996 0.0000 0.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007909 招商添韵3个月定开债C 1.0072 1.0422 1.0072 1.0422 0.0000 0.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007951 招商信用增强债券C 1.0150 1.1490 1.0150 1.1490 0.0000 0.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.4190 1.5580 1.4190 1.5580 0.0000 0.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8350 1.7790 0.8350 1.7790 0.0000 0.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217022 招商产业债券A 1.6310 1.8710 1.6310 1.8710 0.0000 0.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217023 招商信用增强债券A 1.0800 1.5540 1.0800 1.5540 0.0000 0.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519078 汇添富增强收益债券A 1.2330 1.6980 1.2330 1.6980 0.0000 0.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001801 汇添富达欣混合A 1.6770 1.7320 1.6780 1.7330 -0.0010 -0.06% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002165 汇添富达欣混合C 1.6340 1.6890 1.6350 1.6900 -0.0010 -0.06% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002286 中银美元债债券(QDII) 1.1150 1.1150 1.1160 1.1160 -0.0010 -0.09% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000692 汇添富双利债券C 1.8350 1.8350 1.8370 1.8370 -0.0020 -0.11% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.4859 1.4859 1.4880 1.4880 -0.0021 -0.14% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006880 交银安享稳健养老一年混合(FOF) 1.1835 1.1835 1.1851 1.1851 -0.0016 -0.14% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1424 0.1424 0.1426 0.1426 -0.0002 -0.14% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 470018 汇添富双利债券A 2.0620 2.0620 2.0650 2.0650 -0.0030 -0.15% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.2430 1.5780 1.2450 1.5800 -0.0020 -0.16% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008475 招商民安增益债券A 1.1105 1.1105 1.1123 1.1123 -0.0018 -0.16% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008476 招商民安增益债券C 1.0980 1.0980 1.0999 1.0999 -0.0019 -0.17% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519134 海富通富祥混合 1.2217 1.3617 1.2238 1.3638 -0.0021 -0.17% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008610 海富通添鑫收益债券C 1.0905 1.0905 1.0926 1.0926 -0.0021 -0.19% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008611 海富通添鑫收益债券A 1.0982 1.0982 1.1003 1.1003 -0.0021 -0.19% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000196 工银成长收益混合B 1.4450 1.9280 1.4480 1.9320 -0.0030 -0.21% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1429 0.1429 0.1432 0.1432 -0.0003 -0.21% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519130 海富通新内需混合A 1.4001 1.8421 1.4031 1.8451 -0.0030 -0.21% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002172 海富通新内需混合C 1.4761 1.8721 1.4794 1.8754 -0.0033 -0.22% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003387 工银全球美元债(QDII)C 0.9982 0.9982 1.0005 1.0005 -0.0023 -0.23% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003385 工银全球美元债(QDII)A 1.0136 1.0136 1.0160 1.0160 -0.0024 -0.24% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1830 1.5180 1.1860 1.5210 -0.0030 -0.25% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000195 工银成长收益混合A 1.4970 2.0370 1.5010 2.0420 -0.0040 -0.27% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008079 诺德大类精选混合(FOF) 1.3311 1.3311 1.3347 1.3347 -0.0036 -0.27% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007649 博时颐泽平衡养老混合(FOF) 1.2837 1.2837 1.2873 1.2873 -0.0036 -0.28% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519007 海富通强化回报混合 1.0033 2.4993 1.0064 2.5024 -0.0031 -0.31% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1465 1.1465 1.1505 1.1505 -0.0040 -0.35% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.9041 0.9041 0.9075 0.9075 -0.0034 -0.37% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 539003 建信富时100指数(QDII)A 0.9074 0.9394 0.9109 0.9429 -0.0035 -0.38% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1952 0.1952 0.1960 0.1960 -0.0008 -0.41% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519027 海富通上证周期ETF联接 1.3961 1.3961 1.4019 1.4019 -0.0058 -0.41% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 1.4905 1.4905 1.4975 1.4975 -0.0070 -0.47% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519026 海富通中小盘混合 1.8878 1.8878 1.8969 1.8969 -0.0091 -0.48% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000173 汇添富美丽30混合 3.2410 3.4930 3.2570 3.5090 -0.0160 -0.49% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004407 招商上证消费80ETF联接C 2.5998 2.5998 2.6127 2.6127 -0.0129 -0.49% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.3329 1.3329 1.3395 1.3395 -0.0066 -0.49% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.2864 1.2864 1.2927 1.2927 -0.0063 -0.49% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217017 招商上证消费80ETF联接A 2.6541 2.6541 2.6672 2.6672 -0.0131 -0.49% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3179 1.3179 1.3246 1.3246 -0.0067 -0.51% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2981 1.2981 1.3047 1.3047 -0.0066 -0.51% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160517 博时中证银行指数(LOF) 1.3202 1.4858 1.3270 1.4934 -0.0068 -0.51% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001824 博时沪港深成长企业 1.2780 1.2780 1.2850 1.2850 -0.0070 -0.54% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.9530 2.9530 2.9690 2.9690 -0.0160 -0.54% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 470058 汇添富可转换债券A 2.0680 2.3500 2.0800 2.3620 -0.0120 -0.58% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006836 永赢惠泽一年 1.4466 1.4466 1.4552 1.4552 -0.0086 -0.59% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 470059 汇添富可转换债券C 1.9730 2.2550 1.9850 2.2670 -0.0120 -0.60% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 1.2393 1.2393 1.2469 1.2469 -0.0076 -0.61% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 1.6984 1.6984 1.7092 1.7092 -0.0108 -0.63% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 1.6094 1.6094 1.6197 1.6197 -0.0103 -0.64% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4620 0.4620 0.4650 0.4650 -0.0030 -0.65% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007748 天弘养老2035三年混合(FOF) 1.2380 1.2380 1.2462 1.2462 -0.0082 -0.66% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008697 交银养老2035三年混合(FOF) 1.3102 1.3102 1.3190 1.3190 -0.0088 -0.67% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002746 汇添富多策略定开混合 1.8180 1.8180 1.8310 1.8310 -0.0130 -0.71% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.3265 1.3265 1.3364 1.3364 -0.0099 -0.74% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.3184 1.3184 1.3282 1.3282 -0.0098 -0.74% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.9069 5.0023 2.9286 5.0240 -0.0217 -0.74% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001484 天弘新价值混合 1.6308 1.6308 1.6432 1.6432 -0.0124 -0.75% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000219 博时裕益混合 2.8770 3.1290 2.8990 3.1510 -0.0220 -0.76% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.3761 1.3761 1.3867 1.3867 -0.0106 -0.76% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.3606 1.3606 1.3712 1.3712 -0.0106 -0.77% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.3880 0.3880 0.3910 0.3910 -0.0030 -0.77% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005918 天弘沪深300ETF联接C 1.3533 1.3533 1.3651 1.3651 -0.0118 -0.86% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.5333 1.5333 1.5467 1.5467 -0.0134 -0.87% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.5848 1.5848 1.5989 1.5989 -0.0141 -0.88% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.6660 0.6660 0.6720 0.6720 -0.0060 -0.89% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.5160 1.5160 1.5300 1.5300 -0.0140 -0.92% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009140 永赢竞争力精选混合 1.6840 1.6840 1.6998 1.6998 -0.0158 -0.93% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007202 天弘优质成长企业 2.2226 2.2226 2.2450 2.2450 -0.0224 -1.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050009 博时新兴成长混合 1.2270 5.1730 1.2400 5.2220 -0.0130 -1.05% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 2.0390 2.0390 2.0610 2.0610 -0.0220 -1.07% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001556 天弘中证500指数增强A 1.3794 1.3794 1.3951 1.3951 -0.0157 -1.13% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001557 天弘中证500指数增强C 1.3510 1.3510 1.3665 1.3665 -0.0155 -1.13% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004481 华宝第三产业混合A 1.3834 1.3834 1.3996 1.3996 -0.0162 -1.16% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519133 海富通改革驱动混合 2.8425 3.2875 2.8777 3.3227 -0.0352 -1.22% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004694 天弘策略精选混合A 1.1633 1.1633 1.1779 1.1779 -0.0146 -1.24% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004748 天弘策略精选混合C 1.1474 1.1474 1.1619 1.1619 -0.0145 -1.25% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001726 汇添富新兴消费股票 1.8070 1.8070 1.8300 1.8300 -0.0230 -1.26% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 2.1230 2.1230 2.1510 2.1510 -0.0280 -1.30% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 3.2024 3.2614 3.2447 3.3037 -0.0423 -1.30% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.1526 3.1526 3.1943 3.1943 -0.0417 -1.31% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519011 海富通精选混合 0.6396 5.0920 0.6481 5.1200 -0.0085 -1.31% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 2.9360 2.9360 2.9790 2.9790 -0.0430 -1.44% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000866 华宝制造股票 2.4900 2.4900 2.5270 2.5270 -0.0370 -1.46% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.6619 1.6619 1.6884 1.6884 -0.0265 -1.57% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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