序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 006887 | 诺德新生活A | 1.0527 | 1.0527 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0252 | 2.45% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 006888 | 诺德新生活C | 1.0527 | 1.0527 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0252 | 2.45% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 350009 | 天治研究驱动A | 2.1560 | 2.3250 | 2.1130 | 2.2820 | 0.0430 | 2.04% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 002043 | 天治研究驱动C | 1.9660 | 1.9660 | 1.9280 | 1.9280 | 0.0380 | 1.97% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 006281 | 万家人工智能混合A | 2.0305 | 2.0305 | 2.0002 | 2.0002 | 0.0303 | 1.51% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 007280 | 上投日本精选股票 | 1.3854 | 1.3854 | 1.3655 | 1.3655 | 0.0199 | 1.46% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 1.4930 | 1.5930 | 1.4720 | 1.5720 | 0.0210 | 1.43% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001167 | 金鹰科技 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0190 | 1.40% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 162102 | 金鹰中小盘 | 0.8138 | 3.5735 | 0.8039 | 3.5636 | 0.0099 | 1.23% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.8613 | 1.8613 | 1.8401 | 1.8401 | 0.0212 | 1.15% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.8441 | 1.8441 | 1.8232 | 1.8232 | 0.0209 | 1.15% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161628 | 云计算LOF | 1.0405 | 0.7627 | 1.0290 | 0.7551 | 0.0115 | 1.12% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161030 | 体育LOF | 0.8440 | 0.6130 | 0.8350 | 0.6100 | 0.0090 | 1.08% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 2.0142 | 2.0142 | 1.9926 | 1.9926 | 0.0216 | 1.08% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 1.2896 | 3.8146 | 1.2762 | 3.8012 | 0.0134 | 1.05% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 2.1728 | 3.3708 | 2.1509 | 3.3489 | 0.0219 | 1.02% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001170 | 泰达复兴 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0120 | 0.99% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000166 | 中海信息产业精选混合 | 1.1270 | 1.6448 | 1.1163 | 1.6299 | 0.0107 | 0.96% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.9680 | 1.5670 | 0.9590 | 1.5580 | 0.0090 | 0.94% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 1.3710 | 1.3710 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0120 | 0.88% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001411 | 诺安创新A | 1.0860 | 1.2010 | 1.0770 | 1.1920 | 0.0090 | 0.84% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 020015 | 国泰区位优势混合A | 4.4733 | 4.5183 | 4.4390 | 4.4840 | 0.0343 | 0.77% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001940 | 农银现代农业加 | 1.8336 | 1.8336 | 1.8198 | 1.8198 | 0.0138 | 0.76% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 164403 | 农业精选LOF | 1.4656 | 1.4851 | 1.4546 | 1.4741 | 0.0110 | 0.76% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 002051 | 诺安创新C | 1.0750 | 1.1900 | 1.0670 | 1.1820 | 0.0080 | 0.75% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160629 | 传媒LOF | 0.8600 | 1.1740 | 0.8540 | 1.1720 | 0.0060 | 0.70% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 164818 | 传媒基金 | 0.8153 | 0.2550 | 0.8096 | 0.2536 | 0.0057 | 0.70% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6056 | 2.6746 | 2.5876 | 2.6566 | 0.0180 | 0.70% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.6735 | 2.7435 | 2.6552 | 2.7252 | 0.0183 | 0.69% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 005676 | 易基全球C | 2.8880 | 2.8880 | 2.8690 | 2.8690 | 0.0190 | 0.66% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 118002 | 易基全球A | 2.9230 | 2.9230 | 2.9040 | 2.9040 | 0.0190 | 0.65% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 003359 | 大成中证360C | 1.7960 | 1.7960 | 1.7850 | 1.7850 | 0.0110 | 0.62% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.4830 | 1.4830 | 1.4740 | 1.4740 | 0.0090 | 0.61% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002236 | 大成中证360A | 1.8600 | 1.8600 | 1.8490 | 1.8490 | 0.0110 | 0.59% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 519644 | 银河智联混合 | 3.1010 | 3.1010 | 3.0830 | 3.0830 | 0.0180 | 0.58% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 168401 | 红土创新精选LOF | 2.6817 | 2.6817 | 2.6664 | 2.6664 | 0.0153 | 0.57% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001614 | 东方区域发展混合 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0055 | 0.54% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001061 | 华夏海外债A(人民币) | 1.3170 | 1.5190 | 1.3100 | 1.5120 | 0.0070 | 0.53% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 006692 | 金信消费升级股票A | 1.8053 | 2.4538 | 1.7959 | 2.4444 | 0.0094 | 0.52% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 006693 | 金信消费升级股票C | 1.8479 | 2.4780 | 1.8384 | 2.4685 | 0.0095 | 0.52% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0050 | 0.50% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 001063 | 华夏海外债C(RMB) | 1.2680 | 1.4630 | 1.2620 | 1.4570 | 0.0060 | 0.48% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 1.9476 | 1.9476 | 1.9383 | 1.9383 | 0.0093 | 0.48% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 1.5090 | 2.1570 | 1.5020 | 2.1500 | 0.0070 | 0.47% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 1.8934 | 1.8934 | 1.8845 | 1.8845 | 0.0089 | 0.47% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 1.1946 | 1.1946 | 1.1891 | 1.1891 | 0.0055 | 0.46% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 0.6892 | 2.1440 | 0.6862 | 2.1410 | 0.0030 | 0.44% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 519929 | 长信电子A | 0.9300 | 0.9300 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0040 | 0.43% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 002085 | 长盛互联网 | 1.7040 | 1.7040 | 1.6970 | 1.6970 | 0.0070 | 0.41% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.7623 | 0.7623 | 0.7593 | 0.7593 | 0.0030 | 0.40% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.7748 | 0.7748 | 0.7718 | 0.7718 | 0.0030 | 0.39% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 003300 | 华夏圆和混合A | 1.2465 | 1.4550 | 1.2418 | 1.4503 | 0.0047 | 0.38% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 007484 | 信澳核心科技混合 | 1.4521 | 2.0920 | 1.4466 | 2.0865 | 0.0055 | 0.38% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 160224 | 计算机基 | 0.8165 | 0.9524 | 0.8135 | 0.9504 | 0.0030 | 0.37% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.9060 | 1.9060 | 1.8990 | 1.8990 | 0.0070 | 0.37% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 004671 | 中融核心成长 | 1.8935 | 1.8935 | 1.8865 | 1.8865 | 0.0070 | 0.37% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 007360 | 易方达中短期美元债A人民币 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0038 | 0.37% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 007361 | 易方达中短期美元债C人民币 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0038 | 0.37% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 160639 | 高铁LOF | 0.8530 | 0.3750 | 0.8500 | 0.3730 | 0.0030 | 0.35% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 160642 | 鹏华增瑞LOF | 2.0413 | 2.0413 | 2.0341 | 2.0341 | 0.0072 | 0.35% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.4214 | 1.4214 | 1.4164 | 1.4164 | 0.0050 | 0.35% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 007238 | 平安养老2035A | 1.3784 | 1.3784 | 1.3736 | 1.3736 | 0.0048 | 0.35% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000103 | 国泰高收益债 | 0.7448 | 0.7448 | 0.7422 | 0.7422 | 0.0026 | 0.35% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 165523 | 信息安全 | 0.7633 | 0.5537 | 0.7607 | 0.5526 | 0.0026 | 0.34% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 3.7716 | 3.7716 | 3.7590 | 3.7590 | 0.0126 | 0.34% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 007239 | 平安养老2035C | 1.3659 | 1.3659 | 1.3613 | 1.3613 | 0.0046 | 0.34% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 005360 | 汇安资产轮动混合A | 1.1150 | 1.1150 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0036 | 0.32% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 008763 | 天弘越南市场(QDII)A | 1.2237 | 1.2237 | 1.2199 | 1.2199 | 0.0038 | 0.31% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 008764 | 天弘越南市场(QDII)C | 1.2137 | 1.2137 | 1.2099 | 1.2099 | 0.0038 | 0.31% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 090019 | 大成景恒混合A | 2.2600 | 3.0260 | 2.2530 | 3.0160 | 0.0070 | 0.31% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 160135 | 高铁基金LOF | 0.9892 | 0.9892 | 0.9861 | 0.9861 | 0.0031 | 0.31% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 501032 | 财通福盛混合LOF | 1.4525 | 1.5016 | 1.4481 | 1.4972 | 0.0044 | 0.30% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 002430 | 中银丰利混合A | 1.0820 | 1.4760 | 1.0790 | 1.4730 | 0.0030 | 0.28% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 1.0790 | 1.3190 | 1.0760 | 1.3160 | 0.0030 | 0.28% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0750 | 1.2830 | 1.0720 | 1.2800 | 0.0030 | 0.28% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 166109 | 信达先锋LOF | 1.1902 | 1.1902 | 1.1869 | 1.1869 | 0.0033 | 0.28% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 166110 | 信澳量化先锋混合(LOF)C | 1.1622 | 1.1622 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0031 | 0.27% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 539003 | 建信富时100指数A(人民币) | 0.9643 | 0.9963 | 0.9617 | 0.9937 | 0.0026 | 0.27% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 160137 | 互联基金 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8936 | 0.8936 | 0.0024 | 0.27% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001706 | 诺安积极回报A | 1.8560 | 1.8560 | 1.8510 | 1.8510 | 0.0050 | 0.27% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 008706 | 建信富时100指数C(人民币) | 0.9571 | 0.9571 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0026 | 0.27% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 006038 | 大成景恒混合C | 2.2790 | 2.2790 | 2.2730 | 2.2730 | 0.0060 | 0.26% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0027 | 0.26% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001792 | 大成绝对收益C | 0.7940 | 0.7940 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0020 | 0.25% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 002583 | 泰信行业C | 1.6160 | 1.9360 | 1.6120 | 1.9320 | 0.0040 | 0.25% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 004724 | 先锋聚元A | 1.7114 | 1.7114 | 1.7072 | 1.7072 | 0.0042 | 0.25% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 004725 | 先锋聚元C | 1.6768 | 1.6768 | 1.6727 | 1.6727 | 0.0041 | 0.25% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004726 | 先锋聚优A | 1.2027 | 1.2027 | 1.1997 | 1.1997 | 0.0030 | 0.25% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 501085 | 科创财通 | 1.7117 | 1.7117 | 1.7074 | 1.7074 | 0.0043 | 0.25% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 004727 | 先锋聚优C | 1.2308 | 1.2308 | 1.2278 | 1.2278 | 0.0030 | 0.24% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 1.4390 | 1.4390 | 1.4358 | 1.4358 | 0.0032 | 0.22% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 002617 | 中银益利C | 1.3850 | 1.5510 | 1.3820 | 1.5480 | 0.0030 | 0.22% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 003973 | 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | 0.1342 | 0.1450 | 0.1339 | 0.1447 | 0.0003 | 0.22% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 377016 | 上投亚太 | 0.9155 | 0.9155 | 0.9135 | 0.9135 | 0.0020 | 0.22% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000355 | 南方丰元A | 1.2949 | 1.5270 | 1.2922 | 1.5243 | 0.0027 | 0.21% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001065 | 华夏海外债A(美元现汇) | 0.1955 | 0.2257 | 0.1951 | 0.2253 | 0.0004 | 0.21% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 001066 | 华夏海外债A(美元现钞) | 0.1955 | 0.2257 | 0.1951 | 0.2253 | 0.0004 | 0.21% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 003850 | 中银锦利混合A | 1.2714 | 1.4944 | 1.2687 | 1.4917 | 0.0027 | 0.21% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 003851 | 中银锦利混合C | 1.2633 | 1.4863 | 1.2606 | 1.4836 | 0.0027 | 0.21% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 164824 | 印度基金LOF | 1.1449 | 1.1449 | 1.1426 | 1.1426 | 0.0023 | 0.20% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000356 | 南方丰元C | 1.2594 | 1.4797 | 1.2569 | 1.4772 | 0.0025 | 0.20% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001073 | 华泰量化绝对 | 1.0585 | 1.2339 | 1.0565 | 1.2319 | 0.0020 | 0.19% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001955 | 中欧养老混合A | 3.2894 | 3.2894 | 3.2831 | 3.2831 | 0.0063 | 0.19% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 002431 | 中银丰利混合C | 1.0770 | 1.4660 | 1.0750 | 1.4640 | 0.0020 | 0.19% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 1.1088 | 1.1088 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0021 | 0.19% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 1.0948 | 1.0948 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0021 | 0.19% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 290012 | 泰信行业A | 1.6160 | 1.9360 | 1.6130 | 1.9330 | 0.0030 | 0.19% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 161036 | 娱乐增强LOF | 0.6613 | 0.6613 | 0.6601 | 0.6601 | 0.0012 | 0.18% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0022 | 0.18% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.2810 | 1.2810 | 1.2787 | 1.2787 | 0.0023 | 0.18% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 2.3010 | 2.3810 | 2.2970 | 2.3770 | 0.0040 | 0.17% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII) | 1.1388 | 1.1988 | 1.1369 | 1.1969 | 0.0019 | 0.17% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 1.3710 | 1.3710 | 1.3687 | 1.3687 | 0.0023 | 0.17% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 163825 | 中银互利 | 1.0858 | 1.1378 | 1.0841 | 1.1361 | 0.0017 | 0.16% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 1.9110 | 1.9110 | 1.9080 | 1.9080 | 0.0030 | 0.16% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001641 | 富国绝对收益A | 1.2680 | 1.2680 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0020 | 0.16% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 005446 | 鑫元广利定开债 | 1.0019 | 1.2565 | 1.0003 | 1.2549 | 0.0016 | 0.16% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 009149 | 富国绝对收益C | 1.2390 | 1.2390 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0020 | 0.16% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 1.5414 | 1.5414 | 1.5391 | 1.5391 | 0.0023 | 0.15% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 005979 | 南方合顺多资产A | 1.4458 | 1.4458 | 1.4437 | 1.4437 | 0.0021 | 0.15% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.9149 | 0.9149 | 0.9135 | 0.9135 | 0.0014 | 0.15% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 0.9083 | 0.9083 | 0.9069 | 0.9069 | 0.0014 | 0.15% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 1.5483 | 1.7262 | 1.5460 | 1.7237 | 0.0023 | 0.15% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001370 | 中银新趋势混合A | 1.4420 | 1.4420 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0020 | 0.14% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 002616 | 中银益利A | 1.3920 | 1.5580 | 1.3900 | 1.5560 | 0.0020 | 0.14% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 1.1876 | 1.1876 | 1.1859 | 1.1859 | 0.0017 | 0.14% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 005980 | 南方合顺多资产C | 1.4224 | 1.4224 | 1.4204 | 1.4204 | 0.0020 | 0.14% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 006859 | 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)A | 1.2519 | 1.2519 | 1.2501 | 1.2501 | 0.0018 | 0.14% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 0.8865 | 0.8865 | 0.8853 | 0.8853 | 0.0012 | 0.14% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 0.8766 | 0.8766 | 0.8754 | 0.8754 | 0.0012 | 0.14% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 150103 | 银河银泰 | 0.8381 | 4.9351 | 0.8370 | 4.9340 | 0.0011 | 0.13% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 001331 | 鹏华弘信A | 1.5075 | 1.5388 | 1.5056 | 1.5369 | 0.0019 | 0.13% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001332 | 鹏华弘信C | 1.3406 | 1.3866 | 1.3388 | 1.3848 | 0.0018 | 0.13% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003629 | 上投全球多元配置(QDII)人民币 | 1.3803 | 1.3803 | 1.3785 | 1.3785 | 0.0018 | 0.13% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 006292 | 易方达汇诚养老目标(FOF)A | 1.3546 | 1.3546 | 1.3528 | 1.3528 | 0.0018 | 0.13% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 006860 | 易方达汇诚养老目标日期2038A | 1.2856 | 1.2856 | 1.2839 | 1.2839 | 0.0017 | 0.13% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001791 | 大成绝对收益A | 0.8410 | 0.8410 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0010 | 0.12% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 006489 | 招商添裕纯债A | 1.1037 | 1.1380 | 1.1024 | 1.1367 | 0.0013 | 0.12% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 1.5598 | 1.5598 | 1.5580 | 1.5580 | 0.0018 | 0.12% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 006763 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 1.3419 | 1.3419 | 1.3403 | 1.3403 | 0.0016 | 0.12% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 007716 | 嘉实致华纯债债券 | 1.0181 | 1.0728 | 1.0169 | 1.0716 | 0.0012 | 0.12% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 100072 | 富国强回报A | 1.8080 | 1.8380 | 1.8060 | 1.8360 | 0.0020 | 0.11% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 165525 | 基建工程LOF | 0.7599 | 0.7679 | 0.7591 | 0.7671 | 0.0008 | 0.11% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001122 | 鹏华弘利A | 1.5062 | 1.6140 | 1.5046 | 1.6124 | 0.0016 | 0.11% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001190 | 鹏华弘润A | 1.6263 | 1.6263 | 1.6245 | 1.6245 | 0.0018 | 0.11% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.2132 | 1.2132 | 1.2119 | 1.2119 | 0.0013 | 0.11% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 006490 | 招商添裕纯债C | 1.0971 | 1.1291 | 1.0959 | 1.1279 | 0.0012 | 0.11% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 007748 | 天弘养老2035三年A | 1.1290 | 1.1290 | 1.1278 | 1.1278 | 0.0012 | 0.11% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000465 | 景顺鑫月薪 | 1.0020 | 1.4710 | 1.0010 | 1.4690 | 0.0010 | 0.10% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.1455 | 1.3075 | 1.1444 | 1.3064 | 0.0011 | 0.10% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1199 | 1.2809 | 1.1188 | 1.2798 | 0.0011 | 0.10% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000720 | 南方稳利C | 1.0450 | 1.4150 | 1.0440 | 1.4140 | 0.0010 | 0.10% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001123 | 鹏华弘利C | 1.5019 | 1.5827 | 1.5004 | 1.5812 | 0.0015 | 0.10% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001191 | 鹏华弘润C | 1.5817 | 1.5817 | 1.5801 | 1.5801 | 0.0016 | 0.10% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 1.0100 | 1.2040 | 1.0090 | 1.2030 | 0.0010 | 0.10% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 002755 | 博时裕盛纯债 | 1.0220 | 1.2720 | 1.0210 | 1.2710 | 0.0010 | 0.10% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 1.0500 | 1.2760 | 1.0490 | 1.2750 | 0.0010 | 0.10% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.2675 | 1.2675 | 1.2662 | 1.2662 | 0.0013 | 0.10% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 1.0341 | 1.1374 | 1.0331 | 1.1364 | 0.0010 | 0.10% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 007247 | 易方达汇智稳健养老(FOF)A | 1.1426 | 1.1426 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0011 | 0.10% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 007537 | 景顺景泰盈利纯债 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1549 | 1.1549 | 0.0011 | 0.10% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 050030 | 博时亚洲票息 | 1.3515 | 1.4940 | 1.3502 | 1.4927 | 0.0013 | 0.10% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 160128 | 南方金利定开 | 1.0250 | 1.6800 | 1.0240 | 1.6790 | 0.0010 | 0.10% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 160129 | 南方金利C | 1.0240 | 1.6450 | 1.0230 | 1.6440 | 0.0010 | 0.10% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 163208 | 全球油气能源LOF | 0.9920 | 1.0310 | 0.9910 | 1.0300 | 0.0010 | 0.10% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000265 | 易方达恒久A | 1.0220 | 1.4000 | 1.0210 | 1.3990 | 0.0010 | 0.10% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 261101 | 景顺稳债C | 1.0490 | 1.3500 | 1.0480 | 1.3490 | 0.0010 | 0.10% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 290009 | 泰信周期债 | 1.1230 | 1.6110 | 1.1220 | 1.6100 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 550019 | 信诚纯债B | 1.1360 | 1.5760 | 1.1350 | 1.5750 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 920003 | 4.6165 | 5.0965 | 4.6125 | 5.0925 | 0.0040 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | ||
171 | 040019 | 华安稳固C | 1.1350 | 1.6710 | 1.1340 | 1.6700 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 090007 | 大成策略回报混合 | 1.1600 | 3.3360 | 1.1590 | 3.3350 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000469 | 富国目标齐利 | 1.0690 | 1.4140 | 1.0680 | 1.4130 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002143 | 博时裕坤 | 1.1182 | 1.2592 | 1.1172 | 1.2582 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002491 | 银华添益定期开放债券 | 1.0620 | 1.2460 | 1.0610 | 1.2450 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002862 | 金信量化 | 1.0580 | 1.3890 | 1.0570 | 1.3880 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003156 | 招商招悦纯债A | 1.0244 | 1.2915 | 1.0235 | 1.2906 | 0.0009 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 003776 | 南方宣利A | 1.0580 | 1.2580 | 1.0570 | 1.2570 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 003777 | 南方宣利C | 1.0399 | 1.2299 | 1.0390 | 1.2290 | 0.0009 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 005442 | 兴业安和6个月定开债券发起式 | 1.0052 | 1.1827 | 1.0043 | 1.1818 | 0.0009 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 005884 | 平安合悦定开债 | 1.1167 | 1.2077 | 1.1157 | 1.2067 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 006151 | 南方交元 | 1.0759 | 1.1619 | 1.0749 | 1.1609 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 1.0601 | 1.1024 | 1.0591 | 1.1014 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 009003 | 中银安康平衡养老三年(FOF)A | 1.0930 | 1.1051 | 1.0920 | 1.1041 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 009403 | 平安惠盈C | 1.1400 | 1.1400 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000086 | 南方稳利A | 1.0610 | 1.4540 | 1.0600 | 1.4530 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000111 | 易方达纯债A | 1.0690 | 1.4790 | 1.0680 | 1.4780 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000182 | 景顺金利C | 1.1600 | 1.4260 | 1.1590 | 1.4250 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000197 | 富国一年期 | 1.0850 | 1.4680 | 1.0840 | 1.4670 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000205 | 易方达投债A | 1.1380 | 1.5210 | 1.1370 | 1.5200 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000206 | 易方达投债C | 1.1370 | 1.4960 | 1.1360 | 1.4950 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000252 | 景顺景兴纯债A | 1.1275 | 1.4400 | 1.1265 | 1.4390 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000298 | 中海纯债A | 1.1360 | 1.3110 | 1.1350 | 1.3100 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000402 | 工银纯债债券A | 1.1670 | 1.4786 | 1.1660 | 1.4776 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000403 | 工银纯债债券B | 1.1422 | 1.4347 | 1.1412 | 1.4337 | 0.0010 | 0.09% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000015 | 华夏纯债A | 1.2890 | 1.4590 | 1.2880 | 1.4580 | 0.0010 | 0.08% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000181 | 景顺金利A | 1.1820 | 1.4730 | 1.1810 | 1.4720 | 0.0010 | 0.08% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000253 | 景顺景兴纯债C | 1.1189 | 1.3901 | 1.1180 | 1.3892 | 0.0009 | 0.08% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 050027 | 博时信用纯债A | 1.1032 | 1.5852 | 1.1023 | 1.5843 | 0.0009 | 0.08% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 162107 | 金鹰先进制造 | 0.8781 | 0.8781 | 0.8774 | 0.8774 | 0.0007 | 0.08% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |