序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 1.2548 | 1.2548 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0368 | 3.02% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 1.2322 | 1.2322 | 1.1961 | 1.1961 | 0.0361 | 3.02% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 610005 | 信澳红利回报混合 | 0.7850 | 1.3170 | 0.7680 | 1.3000 | 0.0170 | 2.21% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001320 | 工银丰盈A | 1.9030 | 1.9030 | 1.8760 | 1.8760 | 0.0270 | 1.44% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 501038 | 银华明择 | 1.8607 | 1.8607 | 1.8344 | 1.8344 | 0.0263 | 1.43% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 660012 | 农银消费A | 3.3675 | 3.4475 | 3.3247 | 3.4047 | 0.0428 | 1.29% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 005105 | 富荣福康混合C | 0.9288 | 0.9288 | 0.9176 | 0.9176 | 0.0112 | 1.22% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 005104 | 富荣福康混合A | 0.9425 | 0.9425 | 0.9312 | 0.9312 | 0.0113 | 1.21% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 1.3328 | 1.3328 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0158 | 1.20% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 519655 | 银河服务混合A | 1.6097 | 1.6097 | 1.5911 | 1.5911 | 0.0186 | 1.17% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 2.2271 | 2.2271 | 2.2017 | 2.2017 | 0.0254 | 1.15% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 006179 | 富国品质生活混合A | 1.7321 | 1.7321 | 1.7141 | 1.7141 | 0.0180 | 1.05% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 519959 | 长信多利A | 1.7801 | 1.9901 | 1.7619 | 1.9719 | 0.0182 | 1.03% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 398061 | 中海消费混合A | 3.2150 | 3.4250 | 3.1830 | 3.3930 | 0.0320 | 1.01% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.6847 | 2.6847 | 2.6580 | 2.6580 | 0.0267 | 1.00% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 006396 | 长信双利E | 1.6351 | 2.0341 | 1.6191 | 2.0181 | 0.0160 | 0.99% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 008901 | 富国内需增长混合A | 1.3770 | 1.3770 | 1.3635 | 1.3635 | 0.0135 | 0.99% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 519991 | CXSLA | 1.6525 | 2.7001 | 1.6363 | 2.6839 | 0.0162 | 0.99% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 1.9520 | 1.9520 | 1.9330 | 1.9330 | 0.0190 | 0.98% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 519915 | 富国消费主题混合A | 2.3280 | 2.3280 | 2.3070 | 2.3070 | 0.0210 | 0.91% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 160512 | 博时卓越LOF | 2.0130 | 2.1750 | 1.9950 | 2.1570 | 0.0180 | 0.90% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.4632 | 1.4632 | 1.4505 | 1.4505 | 0.0127 | 0.88% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 160611 | 鹏华优质治理LOF | 1.1608 | 1.5102 | 1.1512 | 1.5006 | 0.0096 | 0.83% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 1.6484 | 1.6484 | 1.6348 | 1.6348 | 0.0136 | 0.83% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.4174 | 1.4174 | 1.4062 | 1.4062 | 0.0112 | 0.80% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 005812 | 鹏华产业精选A | 1.5128 | 1.5128 | 1.5011 | 1.5011 | 0.0117 | 0.78% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 008928 | 宏利消费红利指数A | 1.5530 | 1.5530 | 1.5411 | 1.5411 | 0.0119 | 0.77% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 008929 | 宏利消费红利指数C | 1.5332 | 1.5332 | 1.5215 | 1.5215 | 0.0117 | 0.77% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.7230 | 1.7990 | 1.7100 | 1.7860 | 0.0130 | 0.76% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.3985 | 2.3985 | 2.3803 | 2.3803 | 0.0182 | 0.76% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 005110 | 汇安多策略混合C | 1.1444 | 1.4554 | 1.1358 | 1.4468 | 0.0086 | 0.76% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 005109 | 汇安多策略混合A | 1.1786 | 1.5056 | 1.1698 | 1.4968 | 0.0088 | 0.75% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 870017 | 0.9898 | 1.8865 | 0.9824 | 1.8733 | 0.0074 | 0.75% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | ||
34 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0077 | 0.74% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001135 | 益民品质升级混合A | 0.8522 | 0.8522 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0062 | 0.73% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 501089 | 消费增强 | 1.1846 | 1.1846 | 1.1761 | 1.1761 | 0.0085 | 0.72% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001940 | 农银现代农业加 | 1.3354 | 1.3354 | 1.3261 | 1.3261 | 0.0093 | 0.70% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 2.0850 | 2.1400 | 2.0710 | 2.1260 | 0.0140 | 0.68% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001898 | 易方达大健康混合 | 1.9620 | 1.9620 | 1.9490 | 1.9490 | 0.0130 | 0.67% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 1.6710 | 1.6175 | 1.6601 | 1.6069 | 0.0109 | 0.66% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 1.6030 | 1.4641 | 1.5925 | 1.4545 | 0.0105 | 0.66% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 2.0050 | 2.0600 | 1.9920 | 2.0470 | 0.0130 | 0.65% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 005493 | 鑫元价值精选A | 1.1385 | 1.1385 | 1.1313 | 1.1313 | 0.0072 | 0.64% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 005494 | 鑫元价值精选C | 1.0950 | 1.0950 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0069 | 0.63% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.4780 | 1.4780 | 1.4690 | 1.4690 | 0.0090 | 0.61% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 320012 | 诺安主题 | 2.4060 | 2.5060 | 2.3920 | 2.4920 | 0.0140 | 0.59% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 002967 | 浙商大数据智选消费A | 1.7150 | 1.7150 | 1.7050 | 1.7050 | 0.0100 | 0.59% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 008050 | 同泰慧择混合A | 0.6698 | 0.6698 | 0.6659 | 0.6659 | 0.0039 | 0.59% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 008051 | 同泰慧择混合C | 0.6553 | 0.6553 | 0.6515 | 0.6515 | 0.0038 | 0.58% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 002408 | 中信建投医改A | 1.5080 | 1.5080 | 1.4994 | 1.4994 | 0.0086 | 0.57% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 2.0832 | 2.5467 | 2.0714 | 2.5349 | 0.0118 | 0.57% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 007553 | 中信建投医改C | 1.2339 | 1.2339 | 1.2269 | 1.2269 | 0.0070 | 0.57% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 240020 | 华宝医药生物混合A | 2.6660 | 3.5660 | 2.6510 | 3.5510 | 0.0150 | 0.57% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 519673 | 银河康乐股票A | 2.2770 | 2.2770 | 2.2640 | 2.2640 | 0.0130 | 0.57% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 090020 | 大成健康产业混合A | 1.1120 | 1.1120 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0060 | 0.54% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 162208 | 宏利首选企业股票A | 1.4759 | 2.6542 | 1.4680 | 2.6463 | 0.0079 | 0.54% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000057 | 中银消费主题A | 1.6730 | 1.6730 | 1.6640 | 1.6640 | 0.0090 | 0.54% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 2.3501 | 2.6121 | 2.3377 | 2.5997 | 0.0124 | 0.53% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 2.3455 | 2.3455 | 2.3332 | 2.3332 | 0.0123 | 0.53% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 180013 | 银华领先策略混合 | 1.1673 | 3.0081 | 1.1612 | 3.0020 | 0.0061 | 0.53% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001195 | 工银农业 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0050 | 0.52% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 008273 | 广发优质生活混合A | 1.4407 | 1.4407 | 1.4333 | 1.4333 | 0.0074 | 0.52% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 164403 | 农业精选LOF | 1.1025 | 1.1220 | 1.0969 | 1.1164 | 0.0056 | 0.51% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.3260 | 1.3260 | 1.3194 | 1.3194 | 0.0066 | 0.50% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.7659 | 1.7659 | 1.7572 | 1.7572 | 0.0087 | 0.50% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 002598 | 平安消费精选混合A | 0.9223 | 0.7438 | 0.9179 | 0.7402 | 0.0044 | 0.48% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000220 | 富国医保混合A | 3.0180 | 3.0180 | 3.0040 | 3.0040 | 0.0140 | 0.47% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 002599 | 平安消费精选混合C | 0.8922 | 0.7190 | 0.8880 | 0.7156 | 0.0042 | 0.47% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 2.0156 | 2.0156 | 2.0062 | 2.0062 | 0.0094 | 0.47% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.8210 | 2.8210 | 2.8080 | 2.8080 | 0.0130 | 0.46% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 1.5840 | 1.5840 | 1.5768 | 1.5768 | 0.0072 | 0.46% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 004075 | 交银医药创新股票A | 2.2783 | 2.2783 | 2.2681 | 2.2681 | 0.0102 | 0.45% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 1.5342 | 1.5342 | 1.5273 | 1.5273 | 0.0069 | 0.45% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.3200 | 3.3200 | 3.3050 | 3.3050 | 0.0150 | 0.45% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 310328 | 申万菱信新动力混合A | 0.4903 | 3.6770 | 0.4881 | 3.6731 | 0.0022 | 0.45% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 005293 | 诺德新旺 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0044 | 0.41% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 006700 | 红土稳健混合A | 1.5790 | 1.5790 | 1.5728 | 1.5728 | 0.0062 | 0.39% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 006701 | 红土稳健混合C | 1.5176 | 1.5176 | 1.5117 | 1.5117 | 0.0059 | 0.39% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 470006 | 汇添富医药保健混合 | 1.6720 | 2.0510 | 1.6660 | 2.0450 | 0.0060 | 0.36% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000831 | 工银医疗保健 | 2.4930 | 2.4930 | 2.4840 | 2.4840 | 0.0090 | 0.36% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 1.1160 | 1.2530 | 1.1120 | 1.2490 | 0.0040 | 0.36% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0050 | 0.35% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 161724 | 煤炭等权LOF | 1.7737 | 1.2623 | 1.7677 | 1.2583 | 0.0060 | 0.34% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 020015 | 国泰区位优势混合A | 4.2153 | 4.2603 | 4.2016 | 4.2466 | 0.0137 | 0.33% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 165531 | 中信保诚多策略 | 1.8712 | 1.9769 | 1.8650 | 1.9707 | 0.0062 | 0.33% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 320016 | 诺安多策略混合A | 2.4340 | 2.4340 | 2.4260 | 2.4260 | 0.0080 | 0.33% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 008133 | 华安优质生活混合 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7615 | 0.7615 | 0.0025 | 0.33% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 1.5650 | 1.5650 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0050 | 0.32% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 165519 | 医药生物科技LOF | 0.9087 | 1.6137 | 0.9058 | 1.6108 | 0.0029 | 0.32% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000945 | 华夏医疗A | 1.6140 | 1.6140 | 1.6090 | 1.6090 | 0.0050 | 0.31% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000376 | 华安中证医药联接C | 1.0812 | 1.0812 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0032 | 0.30% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000373 | 华安中证医药联接A | 1.1286 | 1.1286 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0033 | 0.29% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 002595 | 博时工业4.0 | 1.3830 | 1.3830 | 1.3790 | 1.3790 | 0.0040 | 0.29% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 1.7535 | 1.7535 | 1.7484 | 1.7484 | 0.0051 | 0.29% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 1.7181 | 1.7181 | 1.7131 | 1.7131 | 0.0050 | 0.29% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 050018 | 博时行业 | 1.3730 | 1.3730 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0040 | 0.29% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 1.3514 | 1.4864 | 1.3476 | 1.4826 | 0.0038 | 0.28% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 1.3414 | 1.4764 | 1.3376 | 1.4726 | 0.0038 | 0.28% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000968 | 广发养老指数A | 0.9054 | 0.9054 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0024 | 0.27% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.5699 | 1.8079 | 1.5656 | 1.8036 | 0.0043 | 0.27% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.5052 | 1.7372 | 1.5011 | 1.7331 | 0.0041 | 0.27% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 004683 | 建信高端医疗股票A | 1.2703 | 1.2703 | 1.2669 | 1.2669 | 0.0034 | 0.27% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 160921 | 多策略LOF | 1.2538 | 1.6110 | 1.2505 | 1.6077 | 0.0033 | 0.26% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 000946 | 华夏医疗C | 1.5330 | 1.5330 | 1.5290 | 1.5290 | 0.0040 | 0.26% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 002982 | 广发养老指数C | 0.8878 | 0.8878 | 0.8855 | 0.8855 | 0.0023 | 0.26% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 090001 | 大成价值增长混合A | 0.6781 | 4.2891 | 0.6765 | 4.2875 | 0.0016 | 0.24% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 005117 | 金信价值精选混合A | 1.2630 | 1.2630 | 1.2601 | 1.2601 | 0.0029 | 0.23% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 005118 | 金信价值精选混合C | 1.0839 | 1.2600 | 1.0814 | 1.2575 | 0.0025 | 0.23% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 008234 | 光大保德信消费股票A | 1.0664 | 1.0664 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0024 | 0.23% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 1.5860 | 2.0213 | 1.5827 | 2.0182 | 0.0033 | 0.21% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.2123 | 1.2123 | 1.2097 | 1.2097 | 0.0026 | 0.21% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 006364 | 招商丰韵混合A | 1.2049 | 1.2049 | 1.2024 | 1.2024 | 0.0025 | 0.21% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 006365 | 招商丰韵混合C | 1.1473 | 1.1473 | 1.1449 | 1.1449 | 0.0024 | 0.21% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000867 | 华宝品质生活 | 1.5330 | 1.5830 | 1.5300 | 1.5800 | 0.0030 | 0.20% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000879 | 中海医药健康C | 0.9970 | 2.0500 | 0.9950 | 2.0480 | 0.0020 | 0.20% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 1.7063 | 2.1924 | 1.7029 | 2.1890 | 0.0034 | 0.20% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 005360 | 汇安资产轮动混合A | 0.9311 | 0.9311 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0019 | 0.20% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 006218 | 富国生物医药科技混合A | 1.5680 | 1.5680 | 1.5648 | 1.5648 | 0.0032 | 0.20% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 007481 | 华夏逸享健康混合A | 0.9341 | 0.9341 | 0.9322 | 0.9322 | 0.0019 | 0.20% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 1.3078 | 3.0428 | 1.3052 | 3.0402 | 0.0026 | 0.20% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.3604 | 1.3604 | 1.3578 | 1.3578 | 0.0026 | 0.19% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 002547 | 民生养老服务 | 1.5660 | 1.5660 | 1.5630 | 1.5630 | 0.0030 | 0.19% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 006038 | 大成景恒混合C | 2.8068 | 2.8068 | 2.8016 | 2.8016 | 0.0052 | 0.19% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 090019 | 大成景恒混合A | 2.8217 | 3.7775 | 2.8165 | 3.7705 | 0.0052 | 0.18% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 0.6108 | 1.3078 | 0.6097 | 1.3067 | 0.0011 | 0.18% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 007084 | 天治转型升级混合 | 0.7649 | 0.7649 | 0.7635 | 0.7635 | 0.0014 | 0.18% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001695 | 泓德泓业混合 | 1.3173 | 1.8373 | 1.3151 | 1.8351 | 0.0022 | 0.17% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.2005 | 1.2005 | 1.1985 | 1.1985 | 0.0020 | 0.17% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 1.1423 | 1.1423 | 1.1404 | 1.1404 | 0.0019 | 0.17% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 0.9575 | 0.9575 | 0.9559 | 0.9559 | 0.0016 | 0.17% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9363 | 0.9363 | 0.9347 | 0.9347 | 0.0016 | 0.17% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.6807 | 1.6807 | 1.6779 | 1.6779 | 0.0028 | 0.17% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.6540 | 1.6540 | 1.6512 | 1.6512 | 0.0028 | 0.17% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.3875 | 1.3875 | 1.3852 | 1.3852 | 0.0023 | 0.17% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.3739 | 1.3739 | 1.3716 | 1.3716 | 0.0023 | 0.17% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 240001 | 宝康消费 | 3.2645 | 9.4853 | 3.2590 | 9.4717 | 0.0055 | 0.17% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 0.8114 | 0.8114 | 0.8102 | 0.8102 | 0.0012 | 0.15% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 610007 | 信澳消费优选混合 | 1.3180 | 1.8080 | 1.3160 | 1.8060 | 0.0020 | 0.15% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 1.7167 | 2.7327 | 1.7141 | 2.7301 | 0.0026 | 0.15% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 163503 | 天治核心LOF | 0.4179 | 2.2313 | 0.4173 | 2.2301 | 0.0006 | 0.14% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000523 | 国投医疗保健A | 0.8645 | 2.1895 | 0.8633 | 2.1883 | 0.0012 | 0.14% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 2.3697 | 2.3697 | 2.3665 | 2.3665 | 0.0032 | 0.14% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000294 | 华安生态优先混合A | 2.3520 | 2.8400 | 2.3490 | 2.8370 | 0.0030 | 0.13% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000913 | 农银医疗保健 | 1.4657 | 1.4657 | 1.4638 | 1.4638 | 0.0019 | 0.13% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001344 | 易方达沪深300医药卫生联接A | 0.8940 | 0.8940 | 0.8928 | 0.8928 | 0.0012 | 0.13% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 2.3283 | 2.3283 | 2.3252 | 2.3252 | 0.0031 | 0.13% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 519150 | 新华优选消费 | 3.0456 | 3.9816 | 3.0415 | 3.9775 | 0.0041 | 0.13% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 570006 | 诺德中小盘 | 0.8440 | 1.7740 | 0.8430 | 1.7730 | 0.0010 | 0.12% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000264 | 博时内需增长A | 0.8690 | 0.7590 | 0.8680 | 0.7590 | 0.0010 | 0.12% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.0915 | 2.3065 | 2.0890 | 2.3040 | 0.0025 | 0.12% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.1559 | 2.1559 | 2.1533 | 2.1533 | 0.0026 | 0.12% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 006881 | 华宝大健康混合A | 1.9158 | 1.9158 | 1.9135 | 1.9135 | 0.0023 | 0.12% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 007883 | 易方达沪深300医药卫生联接C | 0.8887 | 0.8887 | 0.8876 | 0.8876 | 0.0011 | 0.12% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 009077 | 红土创新稳进混合A | 1.2920 | 1.3370 | 1.2905 | 1.3355 | 0.0015 | 0.12% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 009078 | 红土创新稳进混合C | 1.2854 | 1.3304 | 1.2839 | 1.3289 | 0.0015 | 0.12% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 160105 | 南方积配LOF | 1.0726 | 3.4732 | 1.0713 | 3.4719 | 0.0013 | 0.12% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.3360 | 3.4560 | 3.3320 | 3.4520 | 0.0040 | 0.12% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 162212 | 宏利红利先锋混合A | 0.8860 | 1.7260 | 0.8850 | 1.7250 | 0.0010 | 0.11% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 0.9706 | 1.1122 | 0.9695 | 1.1111 | 0.0011 | 0.11% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 1.3448 | 2.0541 | 1.3434 | 2.0520 | 0.0014 | 0.10% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001030 | 天弘云端生活优选混合A | 1.1500 | 1.1500 | 1.1489 | 1.1489 | 0.0011 | 0.10% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 002189 | 农银国企改革 | 2.0444 | 2.0444 | 2.0424 | 2.0424 | 0.0020 | 0.10% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 501062 | 南方瑞合 | 1.6026 | 2.0226 | 1.6011 | 2.0211 | 0.0015 | 0.09% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 540009 | 汇丰消费 | 0.8140 | 1.8070 | 0.8133 | 1.8063 | 0.0007 | 0.09% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 660010 | 农银精选 | 1.4719 | 1.4719 | 1.4706 | 1.4706 | 0.0013 | 0.09% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000298 | 中海纯债A | 1.1610 | 1.3880 | 1.1600 | 1.3870 | 0.0010 | 0.09% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000878 | 中海医药健康A | 1.1230 | 2.1760 | 1.1220 | 2.1750 | 0.0010 | 0.09% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000127 | 农银行业领先 | 2.5316 | 2.9261 | 2.5297 | 2.9242 | 0.0019 | 0.08% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000667 | 工银绝对收益A | 1.3100 | 1.3100 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0010 | 0.08% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000745 | 北信稳定C | 1.2840 | 1.5430 | 1.2830 | 1.5420 | 0.0010 | 0.08% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 002212 | 嘉实新起航混合A | 1.2380 | 1.3110 | 1.2370 | 1.3100 | 0.0010 | 0.08% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 160106 | 南方高增LOF | 1.3250 | 4.4980 | 1.3239 | 4.4969 | 0.0011 | 0.08% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 530001 | 建信价值 | 0.8869 | 4.1409 | 0.8862 | 4.1396 | 0.0007 | 0.08% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 530016 | 建信恒稳 | 2.4390 | 2.5390 | 2.4370 | 2.5370 | 0.0020 | 0.08% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000572 | 中银多策略混合A | 1.4050 | 1.8360 | 1.4040 | 1.8350 | 0.0010 | 0.07% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000884 | 民生优选股票 | 1.3530 | 1.7470 | 1.3520 | 1.7460 | 0.0010 | 0.07% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 004402 | 金信民旺债券C | 1.1924 | 1.1924 | 1.1916 | 1.1916 | 0.0008 | 0.07% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 005646 | 中海沪港深多策略 | 0.8838 | 0.8838 | 0.8832 | 0.8832 | 0.0006 | 0.07% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 006470 | 工银目标收益一年定开A | 1.4810 | 1.4810 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0010 | 0.07% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 006759 | 银河乐活优萃混合A | 0.9099 | 0.9099 | 0.9093 | 0.9093 | 0.0006 | 0.07% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 0.9808 | 0.9808 | 0.9801 | 0.9801 | 0.0007 | 0.07% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 160323 | 华夏磐泰LOF | 1.6407 | 1.7010 | 1.6395 | 1.6998 | 0.0012 | 0.07% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 1.3820 | 2.2850 | 1.3810 | 2.2840 | 0.0010 | 0.07% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 168204 | 煤炭LOF | 1.6240 | 1.6240 | 1.6230 | 1.6230 | 0.0010 | 0.06% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 501071 | 泓德丰泽 | 1.0171 | 1.7561 | 1.0165 | 1.7555 | 0.0006 | 0.06% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000077 | 工银一年定开C | 1.7450 | 1.7450 | 1.7440 | 1.7440 | 0.0010 | 0.06% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000190 | 中银新回报混合A | 1.7530 | 2.0730 | 1.7520 | 2.0720 | 0.0010 | 0.06% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 001957 | 嘉合磐通A | 1.0999 | 1.3199 | 1.0992 | 1.3192 | 0.0007 | 0.06% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001958 | 嘉合磐通C | 1.0854 | 1.2904 | 1.0848 | 1.2898 | 0.0006 | 0.06% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001978 | 泰信互联网+ | 1.5700 | 1.5700 | 1.5690 | 1.5690 | 0.0010 | 0.06% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 004222 | 金信民旺债券A | 1.2334 | 1.2334 | 1.2326 | 1.2326 | 0.0008 | 0.06% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 004228 | 泰信鑫利混合C | 1.1976 | 1.2196 | 1.1969 | 1.2189 | 0.0007 | 0.06% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 5.1926 | 5.1926 | 5.1893 | 5.1893 | 0.0033 | 0.06% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.4077 | 1.4077 | 1.4069 | 1.4069 | 0.0008 | 0.06% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.3279 | 1.3279 | 1.3271 | 1.3271 | 0.0008 | 0.06% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 006113 | 汇添富创新医药混合 | 1.4044 | 1.4044 | 1.4035 | 1.4035 | 0.0009 | 0.06% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.8954 | 0.8954 | 0.8949 | 0.8949 | 0.0005 | 0.06% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 0.8838 | 0.8838 | 0.8833 | 0.8833 | 0.0005 | 0.06% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000074 | 工银一年定开A | 1.8310 | 1.8310 | 1.8300 | 1.8300 | 0.0010 | 0.05% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 003037 | 广发集瑞债券A | 1.0333 | 1.1983 | 1.0328 | 1.1978 | 0.0005 | 0.05% | 2025-05-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |