基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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最新每日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006887 诺德新生活A 1.0527 1.0527 1.0275 1.0275 0.0252 2.45% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006888 诺德新生活C 1.0527 1.0527 1.0275 1.0275 0.0252 2.45% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 350009 天治研究驱动A 2.1560 2.3250 2.1130 2.2820 0.0430 2.04% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002043 天治研究驱动C 1.9660 1.9660 1.9280 1.9280 0.0380 1.97% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006281 万家人工智能混合A 2.0305 2.0305 2.0002 2.0002 0.0303 1.51% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007280 上投日本精选股票 1.3854 1.3854 1.3655 1.3655 0.0199 1.46% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210009 金鹰核心资源混合 1.4930 1.5930 1.4720 1.5720 0.0210 1.43% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001167 金鹰科技 1.3740 1.3740 1.3550 1.3550 0.0190 1.40% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162102 金鹰中小盘 0.8138 3.5735 0.8039 3.5636 0.0099 1.23% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8613 1.8613 1.8401 1.8401 0.0212 1.15% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.8441 1.8441 1.8232 1.8232 0.0209 1.15% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161628 云计算LOF 1.0405 0.7627 1.0290 0.7551 0.0115 1.12% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161030 体育LOF 0.8440 0.6130 0.8350 0.6100 0.0090 1.08% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005106 银华农业产业股票发起式A 2.0142 2.0142 1.9926 1.9926 0.0216 1.08% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 350002 天治低碳经济混合 1.2896 3.8146 1.2762 3.8012 0.0134 1.05% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210002 金鹰红利价值混合A 2.1728 3.3708 2.1509 3.3489 0.0219 1.02% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001170 泰达复兴 1.2300 1.2300 1.2180 1.2180 0.0120 0.99% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000166 中海信息产业精选混合 1.1270 1.6448 1.1163 1.6299 0.0107 0.96% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002303 金鹰智慧生活混合 0.9680 1.5670 0.9590 1.5580 0.0090 0.94% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3710 1.3710 1.3590 1.3590 0.0120 0.88% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001411 诺安创新A 1.0860 1.2010 1.0770 1.1920 0.0090 0.84% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020015 国泰区位优势混合A 4.4733 4.5183 4.4390 4.4840 0.0343 0.77% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001940 农银现代农业加 1.8336 1.8336 1.8198 1.8198 0.0138 0.76% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164403 农业精选LOF 1.4656 1.4851 1.4546 1.4741 0.0110 0.76% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002051 诺安创新C 1.0750 1.1900 1.0670 1.1820 0.0080 0.75% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160629 传媒LOF 0.8600 1.1740 0.8540 1.1720 0.0060 0.70% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 164818 传媒基金 0.8153 0.2550 0.8096 0.2536 0.0057 0.70% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6056 2.6746 2.5876 2.6566 0.0180 0.70% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6735 2.7435 2.6552 2.7252 0.0183 0.69% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005676 易基全球C 2.8880 2.8880 2.8690 2.8690 0.0190 0.66% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 118002 易基全球A 2.9230 2.9230 2.9040 2.9040 0.0190 0.65% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003359 大成中证360C 1.7960 1.7960 1.7850 1.7850 0.0110 0.62% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001628 招商体育文化休闲股票A 1.4830 1.4830 1.4740 1.4740 0.0090 0.61% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002236 大成中证360A 1.8600 1.8600 1.8490 1.8490 0.0110 0.59% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519644 银河智联混合 3.1010 3.1010 3.0830 3.0830 0.0180 0.58% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 168401 红土创新精选LOF 2.6817 2.6817 2.6664 2.6664 0.0153 0.57% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001614 东方区域发展混合 1.0290 1.0290 1.0235 1.0235 0.0055 0.54% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001061 华夏海外债A(人民币) 1.3170 1.5190 1.3100 1.5120 0.0070 0.53% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006692 金信消费升级股票A 1.8053 2.4538 1.7959 2.4444 0.0094 0.52% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006693 金信消费升级股票C 1.8479 2.4780 1.8384 2.4685 0.0095 0.52% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 1.0105 1.0105 1.0055 1.0055 0.0050 0.50% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001063 华夏海外债C(RMB) 1.2680 1.4630 1.2620 1.4570 0.0060 0.48% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005495 创金合信科技成长股票A 1.9476 1.9476 1.9383 1.9383 0.0093 0.48% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000354 长盛城镇化主题混合 1.5090 2.1570 1.5020 2.1500 0.0070 0.47% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005496 创金合信科技成长股票C 1.8934 1.8934 1.8845 1.8845 0.0089 0.47% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.1946 1.1946 1.1891 1.1891 0.0055 0.46% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.6892 2.1440 0.6862 2.1410 0.0030 0.44% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519929 长信电子A 0.9300 0.9300 0.9260 0.9260 0.0040 0.43% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002085 长盛互联网 1.7040 1.7040 1.6970 1.6970 0.0070 0.41% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001630 天弘中证计算机主题ETF联接C 0.7623 0.7623 0.7593 0.7593 0.0030 0.40% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001629 天弘中证计算机主题ETF联接A 0.7748 0.7748 0.7718 0.7718 0.0030 0.39% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003300 华夏圆和混合A 1.2465 1.4550 1.2418 1.4503 0.0047 0.38% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007484 信澳核心科技混合 1.4521 2.0920 1.4466 2.0865 0.0055 0.38% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160224 计算机基 0.8165 0.9524 0.8135 0.9504 0.0030 0.37% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002891 华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.9060 1.9060 1.8990 1.8990 0.0070 0.37% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004671 中融核心成长 1.8935 1.8935 1.8865 1.8865 0.0070 0.37% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007360 易方达中短期美元债A人民币 1.0342 1.0342 1.0304 1.0304 0.0038 0.37% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007361 易方达中短期美元债C人民币 1.0233 1.0233 1.0195 1.0195 0.0038 0.37% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160639 高铁LOF 0.8530 0.3750 0.8500 0.3730 0.0030 0.35% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160642 鹏华增瑞LOF 2.0413 2.0413 2.0341 2.0341 0.0072 0.35% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005967 鹏华创新驱动混合 1.4214 1.4214 1.4164 1.4164 0.0050 0.35% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007238 平安养老2035A 1.3784 1.3784 1.3736 1.3736 0.0048 0.35% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000103 国泰高收益债 0.7448 0.7448 0.7422 0.7422 0.0026 0.35% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165523 信息安全 0.7633 0.5537 0.7607 0.5526 0.0026 0.34% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.7716 3.7716 3.7590 3.7590 0.0126 0.34% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007239 平安养老2035C 1.3659 1.3659 1.3613 1.3613 0.0046 0.34% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005360 汇安资产轮动混合A 1.1150 1.1150 1.1114 1.1114 0.0036 0.32% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008763 天弘越南市场(QDII)A 1.2237 1.2237 1.2199 1.2199 0.0038 0.31% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008764 天弘越南市场(QDII)C 1.2137 1.2137 1.2099 1.2099 0.0038 0.31% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090019 大成景恒混合A 2.2600 3.0260 2.2530 3.0160 0.0070 0.31% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160135 高铁基金LOF 0.9892 0.9892 0.9861 0.9861 0.0031 0.31% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501032 财通福盛混合LOF 1.4525 1.5016 1.4481 1.4972 0.0044 0.30% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002430 中银丰利混合A 1.0820 1.4760 1.0790 1.4730 0.0030 0.28% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0790 1.3190 1.0760 1.3160 0.0030 0.28% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0750 1.2830 1.0720 1.2800 0.0030 0.28% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 166109 信达先锋LOF 1.1902 1.1902 1.1869 1.1869 0.0033 0.28% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166110 信澳量化先锋混合(LOF)C 1.1622 1.1622 1.1591 1.1591 0.0031 0.27% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 539003 建信富时100指数A(人民币) 0.9643 0.9963 0.9617 0.9937 0.0026 0.27% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160137 互联基金 0.8960 0.8960 0.8936 0.8936 0.0024 0.27% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001706 诺安积极回报A 1.8560 1.8560 1.8510 1.8510 0.0050 0.27% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008706 建信富时100指数C(人民币) 0.9571 0.9571 0.9545 0.9545 0.0026 0.27% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006038 大成景恒混合C 2.2790 2.2790 2.2730 2.2730 0.0060 0.26% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007638 前海开源康颐平衡养老三年 1.0253 1.0253 1.0226 1.0226 0.0027 0.26% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001792 大成绝对收益C 0.7940 0.7940 0.7920 0.7920 0.0020 0.25% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002583 泰信行业C 1.6160 1.9360 1.6120 1.9320 0.0040 0.25% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004724 先锋聚元A 1.7114 1.7114 1.7072 1.7072 0.0042 0.25% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004725 先锋聚元C 1.6768 1.6768 1.6727 1.6727 0.0041 0.25% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004726 先锋聚优A 1.2027 1.2027 1.1997 1.1997 0.0030 0.25% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501085 科创财通 1.7117 1.7117 1.7074 1.7074 0.0043 0.25% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004727 先锋聚优C 1.2308 1.2308 1.2278 1.2278 0.0030 0.24% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.4390 1.4390 1.4358 1.4358 0.0032 0.22% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002617 中银益利C 1.3850 1.5510 1.3820 1.5480 0.0030 0.22% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 0.1342 0.1450 0.1339 0.1447 0.0003 0.22% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 377016 上投亚太 0.9155 0.9155 0.9135 0.9135 0.0020 0.22% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000355 南方丰元A 1.2949 1.5270 1.2922 1.5243 0.0027 0.21% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001065 华夏海外债A(美元现汇) 0.1955 0.2257 0.1951 0.2253 0.0004 0.21% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.1955 0.2257 0.1951 0.2253 0.0004 0.21% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003850 中银锦利混合A 1.2714 1.4944 1.2687 1.4917 0.0027 0.21% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003851 中银锦利混合C 1.2633 1.4863 1.2606 1.4836 0.0027 0.21% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 164824 印度基金LOF 1.1449 1.1449 1.1426 1.1426 0.0023 0.20% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000356 南方丰元C 1.2594 1.4797 1.2569 1.4772 0.0025 0.20% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001073 华泰量化绝对 1.0585 1.2339 1.0565 1.2319 0.0020 0.19% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001955 中欧养老混合A 3.2894 3.2894 3.2831 3.2831 0.0063 0.19% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002431 中银丰利混合C 1.0770 1.4660 1.0750 1.4640 0.0020 0.19% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007401 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1088 1.1088 1.1067 1.1067 0.0021 0.19% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007402 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0948 1.0948 1.0927 1.0927 0.0021 0.19% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 290012 泰信行业A 1.6160 1.9360 1.6130 1.9330 0.0030 0.19% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161036 娱乐增强LOF 0.6613 0.6613 0.6601 0.6601 0.0012 0.18% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2272 1.2272 1.2250 1.2250 0.0022 0.18% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005585 银河文体娱乐混合A 1.2810 1.2810 1.2787 1.2787 0.0023 0.18% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002319 大成一带一路灵活配置混合 2.3010 2.3810 2.2970 2.3770 0.0040 0.17% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005243 融通中国概念债券(QDII) 1.1388 1.1988 1.1369 1.1969 0.0019 0.17% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 1.3710 1.3710 1.3687 1.3687 0.0023 0.17% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163825 中银互利 1.0858 1.1378 1.0841 1.1361 0.0017 0.16% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001048 富国新兴产业股票A 1.9110 1.9110 1.9080 1.9080 0.0030 0.16% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001641 富国绝对收益A 1.2680 1.2680 1.2660 1.2660 0.0020 0.16% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005446 鑫元广利定开债 1.0019 1.2565 1.0003 1.2549 0.0016 0.16% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009149 富国绝对收益C 1.2390 1.2390 1.2370 1.2370 0.0020 0.16% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.5414 1.5414 1.5391 1.5391 0.0023 0.15% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005979 南方合顺多资产A 1.4458 1.4458 1.4437 1.4437 0.0021 0.15% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008838 德邦量化对冲混合A 0.9149 0.9149 0.9135 0.9135 0.0014 0.15% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008839 德邦量化对冲混合C 0.9083 0.9083 0.9069 0.9069 0.0014 0.15% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.5483 1.7262 1.5460 1.7237 0.0023 0.15% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001370 中银新趋势混合A 1.4420 1.4420 1.4400 1.4400 0.0020 0.14% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002616 中银益利A 1.3920 1.5580 1.3900 1.5560 0.0020 0.14% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005280 安信阿尔法定开混合A 1.1876 1.1876 1.1859 1.1859 0.0017 0.14% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005980 南方合顺多资产C 1.4224 1.4224 1.4204 1.4204 0.0020 0.14% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006859 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)A 1.2519 1.2519 1.2501 1.2501 0.0018 0.14% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.8865 0.8865 0.8853 0.8853 0.0012 0.14% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.8766 0.8766 0.8754 0.8754 0.0012 0.14% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 150103 银河银泰 0.8381 4.9351 0.8370 4.9340 0.0011 0.13% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001331 鹏华弘信A 1.5075 1.5388 1.5056 1.5369 0.0019 0.13% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001332 鹏华弘信C 1.3406 1.3866 1.3388 1.3848 0.0018 0.13% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003629 上投全球多元配置(QDII)人民币 1.3803 1.3803 1.3785 1.3785 0.0018 0.13% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006292 易方达汇诚养老目标(FOF)A 1.3546 1.3546 1.3528 1.3528 0.0018 0.13% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006860 易方达汇诚养老目标日期2038A 1.2856 1.2856 1.2839 1.2839 0.0017 0.13% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001791 大成绝对收益A 0.8410 0.8410 0.8400 0.8400 0.0010 0.12% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006489 招商添裕纯债A 1.1037 1.1380 1.1024 1.1367 0.0013 0.12% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.5598 1.5598 1.5580 1.5580 0.0018 0.12% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 1.3419 1.3419 1.3403 1.3403 0.0016 0.12% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007716 嘉实致华纯债债券 1.0181 1.0728 1.0169 1.0716 0.0012 0.12% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100072 富国强回报A 1.8080 1.8380 1.8060 1.8360 0.0020 0.11% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 165525 基建工程LOF 0.7599 0.7679 0.7591 0.7671 0.0008 0.11% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001122 鹏华弘利A 1.5062 1.6140 1.5046 1.6124 0.0016 0.11% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001190 鹏华弘润A 1.6263 1.6263 1.6245 1.6245 0.0018 0.11% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.2132 1.2132 1.2119 1.2119 0.0013 0.11% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006490 招商添裕纯债C 1.0971 1.1291 1.0959 1.1279 0.0012 0.11% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007748 天弘养老2035三年A 1.1290 1.1290 1.1278 1.1278 0.0012 0.11% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000465 景顺鑫月薪 1.0020 1.4710 1.0010 1.4690 0.0010 0.10% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1455 1.3075 1.1444 1.3064 0.0011 0.10% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.1199 1.2809 1.1188 1.2798 0.0011 0.10% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000720 南方稳利C 1.0450 1.4150 1.0440 1.4140 0.0010 0.10% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001123 鹏华弘利C 1.5019 1.5827 1.5004 1.5812 0.0015 0.10% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001191 鹏华弘润C 1.5817 1.5817 1.5801 1.5801 0.0016 0.10% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002445 兴业丰泰债券 1.0100 1.2040 1.0090 1.2030 0.0010 0.10% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002755 博时裕盛纯债 1.0220 1.2720 1.0210 1.2710 0.0010 0.10% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003417 中加丰泽纯债债券 1.0500 1.2760 1.0490 1.2750 0.0010 0.10% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.2675 1.2675 1.2662 1.2662 0.0013 0.10% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006617 工银瑞泽定开债券 1.0341 1.1374 1.0331 1.1364 0.0010 0.10% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007247 易方达汇智稳健养老(FOF)A 1.1426 1.1426 1.1415 1.1415 0.0011 0.10% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007537 景顺景泰盈利纯债 1.1560 1.1560 1.1549 1.1549 0.0011 0.10% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050030 博时亚洲票息 1.3515 1.4940 1.3502 1.4927 0.0013 0.10% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160128 南方金利定开 1.0250 1.6800 1.0240 1.6790 0.0010 0.10% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160129 南方金利C 1.0240 1.6450 1.0230 1.6440 0.0010 0.10% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163208 全球油气能源LOF 0.9920 1.0310 0.9910 1.0300 0.0010 0.10% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000265 易方达恒久A 1.0220 1.4000 1.0210 1.3990 0.0010 0.10% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 261101 景顺稳债C 1.0490 1.3500 1.0480 1.3490 0.0010 0.10% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290009 泰信周期债 1.1230 1.6110 1.1220 1.6100 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 550019 信诚纯债B 1.1360 1.5760 1.1350 1.5750 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 920003 4.6165 5.0965 4.6125 5.0925 0.0040 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040019 华安稳固C 1.1350 1.6710 1.1340 1.6700 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090007 大成策略回报混合 1.1600 3.3360 1.1590 3.3350 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000469 富国目标齐利 1.0690 1.4140 1.0680 1.4130 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002143 博时裕坤 1.1182 1.2592 1.1172 1.2582 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002491 银华添益定期开放债券 1.0620 1.2460 1.0610 1.2450 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002862 金信量化 1.0580 1.3890 1.0570 1.3880 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003156 招商招悦纯债A 1.0244 1.2915 1.0235 1.2906 0.0009 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003776 南方宣利A 1.0580 1.2580 1.0570 1.2570 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003777 南方宣利C 1.0399 1.2299 1.0390 1.2290 0.0009 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 1.0052 1.1827 1.0043 1.1818 0.0009 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005884 平安合悦定开债 1.1167 1.2077 1.1157 1.2067 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006151 南方交元 1.0759 1.1619 1.0749 1.1609 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.0601 1.1024 1.0591 1.1014 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009003 中银安康平衡养老三年(FOF)A 1.0930 1.1051 1.0920 1.1041 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009403 平安惠盈C 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000086 南方稳利A 1.0610 1.4540 1.0600 1.4530 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000111 易方达纯债A 1.0690 1.4790 1.0680 1.4780 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000182 景顺金利C 1.1600 1.4260 1.1590 1.4250 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000197 富国一年期 1.0850 1.4680 1.0840 1.4670 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000205 易方达投债A 1.1380 1.5210 1.1370 1.5200 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000206 易方达投债C 1.1370 1.4960 1.1360 1.4950 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000252 景顺景兴纯债A 1.1275 1.4400 1.1265 1.4390 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000298 中海纯债A 1.1360 1.3110 1.1350 1.3100 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000402 工银纯债债券A 1.1670 1.4786 1.1660 1.4776 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000403 工银纯债债券B 1.1422 1.4347 1.1412 1.4337 0.0010 0.09% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000015 华夏纯债A 1.2890 1.4590 1.2880 1.4580 0.0010 0.08% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000181 景顺金利A 1.1820 1.4730 1.1810 1.4720 0.0010 0.08% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000253 景顺景兴纯债C 1.1189 1.3901 1.1180 1.3892 0.0009 0.08% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050027 博时信用纯债A 1.1032 1.5852 1.1023 1.5843 0.0009 0.08% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162107 金鹰先进制造 0.8781 0.8781 0.8774 0.8774 0.0007 0.08% 2023-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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