金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 银华集成电路混合C 万家行业优选混合(LOF) 永赢高端装备智选混合发起A 兴全趋势投资混合(LOF) 德邦稳盈增长灵活配置混合A 农银新能源主题A 鹏华碳中和主题混合C 银华内需精选混合(LOF) 富国中证军工指数(LOF)A 中加优势企业混合A 中欧数字经济混合发起C 新华优选分红混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0751 1.0751 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159247 创业板ETF汇添富 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026068 新华低碳经济混合发起A 1.1437 1.1437 0.9911 0.9911 0.1526 15.40% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026069 新华低碳经济混合发起C 1.1433 1.1433 0.9908 0.9908 0.1525 15.39% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.2635 1.2635 1.1234 1.1234 0.1401 12.47% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.2502 1.2502 1.1116 1.1116 0.1386 12.47% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004321 前海开源沪港深强国产业 1.9623 1.9623 1.7460 1.7460 0.2163 12.39% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015838 广发招利混合A 1.3612 1.3612 1.2122 1.2122 0.1490 12.29% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015839 广发招利混合C 1.3394 1.3394 1.1928 1.1928 0.1466 12.29% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019143 东财景气驱动混合发起式A 1.9655 1.9655 1.7617 1.7617 0.2038 11.57% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019144 东财景气驱动混合发起式C 1.9415 1.9415 1.7402 1.7402 0.2013 11.57% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 024455 银华成长智选混合A 1.3064 1.3064 1.1782 1.1782 0.1282 10.88% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 024456 银华成长智选混合C 1.3024 1.3024 1.1746 1.1746 0.1278 10.88% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 025646 平安高端装备混合发起式A 1.5559 1.5559 1.4036 1.4036 0.1523 10.85% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011629 银河核心优势混合A 1.1206 1.1206 1.0116 1.0116 0.1090 10.78% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016981 银河核心优势混合C 1.1081 1.1081 1.0003 1.0003 0.1078 10.78% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019759 中欧半导体产业股票发起A 2.0519 2.0519 1.8541 1.8541 0.1978 10.67% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019764 中欧半导体产业股票发起C 2.0302 2.0302 1.8345 1.8345 0.1957 10.67% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009853 中加优势企业混合A 2.2541 2.2541 2.0432 2.0432 0.2109 10.32% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009854 中加优势企业混合C 2.1531 2.1531 1.9517 1.9517 0.2014 10.32% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021981 安联中国精选混合A 2.2151 2.2151 2.0092 2.0092 0.2059 10.25% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021982 安联中国精选混合C 2.2024 2.2024 1.9977 1.9977 0.2047 10.25% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019213 华富物联世界灵活配置混合C 3.8245 3.8245 3.4743 3.4743 0.3502 10.08% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001709 华富物联世界灵活配置混合A 3.8610 3.8610 3.5075 3.5075 0.3535 10.08% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002067 诺安精选回报 3.2960 3.4560 3.0010 3.1610 0.2950 9.83% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018139 中金先进制造混合A 1.5109 1.5109 1.3780 1.3780 0.1329 9.64% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018140 中金先进制造混合C 1.4899 1.4899 1.3589 1.3589 0.1310 9.64% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.7534 1.7534 1.6030 1.6030 0.1504 9.38% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.7290 1.7290 1.5808 1.5808 0.1482 9.38% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009750 汇安价值蓝筹混合A 1.0551 1.0551 0.9653 0.9653 0.0898 9.30% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009751 汇安价值蓝筹混合C 1.0270 1.0270 0.9396 0.9396 0.0874 9.30% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.9456 1.9456 1.7812 1.7812 0.1644 9.23% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.9431 1.9431 1.7790 1.7790 0.1641 9.22% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.3855 1.3855 1.2699 1.2699 0.1156 9.10% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3975 3.8935 1.2809 3.7769 0.1166 9.10% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.3085 1.5885 1.2007 1.4807 0.1078 8.98% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.2031 1.4531 1.1040 1.3540 0.0991 8.98% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159206 卫星ETF 2.1275 2.1275 1.9374 1.9374 0.1901 8.94% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007082 平安高端制造混合A 1.9140 1.9140 1.7585 1.7585 0.1555 8.84% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007083 平安高端制造混合C 1.8062 1.8062 1.6595 1.6595 0.1467 8.84% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.9536 0.9536 0.8777 0.8777 0.0759 8.65% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.9337 0.9337 0.8594 0.8594 0.0743 8.65% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 024748 博时中证卫星产业指数A 1.5703 1.5703 1.4457 1.4457 0.1246 8.62% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 024749 博时中证卫星产业指数C 1.5698 1.5698 1.4452 1.4452 0.1246 8.62% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009662 平安研究睿选混合C 0.8428 0.8428 0.7765 0.7765 0.0663 8.54% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014423 汇丰晋信研究精选混合 1.0467 1.0467 0.9644 0.9644 0.0823 8.53% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 025490 平安中证卫星产业指数A 1.4878 1.4878 1.3709 1.3709 0.1169 8.53% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 025491 平安中证卫星产业指数C 1.4865 1.4865 1.3697 1.3697 0.1168 8.53% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 026544 平安中证卫星产业指数E 1.4878 1.4878 1.3709 1.3709 0.1169 8.53% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009661 平安研究睿选混合A 0.8710 0.8710 0.8026 0.8026 0.0684 8.52% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 169201 浙商鼎盈LOF 1.7687 1.7687 1.6302 1.6302 0.1385 8.50% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013385 信澳优势价值混合A 0.9681 0.9681 0.8929 0.8929 0.0752 8.42% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013386 信澳优势价值混合C 0.9365 0.9365 0.8638 0.8638 0.0727 8.42% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 730001 方正富邦创新动力混合A 0.7859 1.5359 0.7250 1.4750 0.0609 8.40% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7533 0.7533 0.6950 0.6950 0.0583 8.39% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001643 汇丰智造A 3.1337 3.1337 2.8928 2.8928 0.2409 8.33% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001644 汇丰智造C 2.9792 2.9792 2.7502 2.7502 0.2290 8.33% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011578 汇丰晋信核心成长A 1.0754 1.0754 0.9927 0.9927 0.0827 8.33% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011579 汇丰晋信核心成长C 1.0506 1.0506 0.9698 0.9698 0.0808 8.33% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 512630 卫星基金 1.8190 1.8190 1.6675 1.6675 0.1515 8.33% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 563230 卫星ETF 1.8197 1.8197 1.6684 1.6684 0.1513 8.31% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 563790 卫星产业 1.3607 1.3607 1.2478 1.2478 0.1129 8.30% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159218 卫星产业ETF 2.2120 2.2120 2.0287 2.0287 0.1833 8.29% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 563530 卫星E 1.8082 1.8082 1.6584 1.6584 0.1498 8.28% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 398021 中海能源 0.9030 1.4510 0.8342 1.3822 0.0688 8.25% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.7228 1.7228 1.5917 1.5917 0.1311 8.24% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.7204 1.7204 1.5894 1.5894 0.1310 8.24% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013393 信澳价值精选混合A 1.0266 1.0266 0.9488 0.9488 0.0778 8.20% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013394 信澳价值精选混合C 0.9922 0.9922 0.9171 0.9171 0.0751 8.19% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.4915 1.4915 1.3787 1.3787 0.1128 8.18% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.4883 1.4883 1.3758 1.3758 0.1125 8.18% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 1.7087 1.7087 1.5796 1.5796 0.1291 8.17% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015004 中邮能源革新混合发起式A 0.9772 0.9772 0.9036 0.9036 0.0736 8.15% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015005 中邮能源革新混合发起式C 0.9548 0.9548 0.8829 0.8829 0.0719 8.14% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006424 嘉合锦程混合A 2.1369 2.2369 1.9764 2.0764 0.1605 8.12% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006425 嘉合锦程混合C 2.0180 2.1180 1.8665 1.9665 0.1515 8.12% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 588830 科创新能 1.7873 1.7873 1.6452 1.6452 0.1421 7.95% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 588960 新能科创 1.6167 1.6167 1.4884 1.4884 0.1283 7.94% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 589960 科创新源 1.2299 1.2299 1.1323 1.1323 0.0976 7.94% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002083 新华鑫动力A 2.3021 2.3021 2.1378 2.1378 0.1643 7.69% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002084 新华鑫动力C 2.2787 2.2787 2.1160 2.1160 0.1627 7.69% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001268 富国国安A 1.3520 1.3520 1.2560 1.2560 0.0960 7.64% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013511 汇丰低碳C 3.0822 3.0822 2.8638 2.8638 0.2184 7.63% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 540008 汇丰低碳A 3.1490 3.2490 2.9259 3.0259 0.2231 7.63% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013044 富国国安C 1.3160 1.3160 1.2230 1.2230 0.0930 7.60% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 540003 汇丰策略A 4.4892 5.1292 4.1753 4.8153 0.3139 7.52% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 960003 汇丰策略H 2.8545 2.8545 2.6549 2.6549 0.1996 7.52% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016335 汇丰晋信动态策略混合C 4.4126 4.4126 4.1042 4.1042 0.3084 7.51% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005599 汇安量化优选A 1.2461 1.2461 1.1593 1.1593 0.0868 7.49% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005600 汇安量化优选C 1.1859 1.1859 1.1033 1.1033 0.0826 7.49% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 025794 中欧新能源主题混合发起A 1.1418 1.1418 1.0577 1.0577 0.0841 7.37% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 025795 中欧新能源主题混合发起C 1.1406 1.1406 1.0567 1.0567 0.0839 7.36% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 024790 鑫元产业机遇混合A 1.1519 1.1519 1.0745 1.0745 0.0774 7.20% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 024791 鑫元产业机遇混合C 1.1503 1.1503 1.0730 1.0730 0.0773 7.20% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.5289 1.7053 1.4293 1.6057 0.0996 6.97% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 1.5277 1.6973 1.4282 1.5978 0.0995 6.97% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0049 1.0049 0.9396 0.9396 0.0653 6.95% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9853 0.9853 0.9213 0.9213 0.0640 6.95% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004845 南华瑞盈混合发起A 1.7168 1.7168 1.6056 1.6056 0.1112 6.93% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004846 南华瑞盈混合发起C 1.7341 1.7341 1.6218 1.6218 0.1123 6.92% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015642 银华数字经济股票发起式C 2.2369 2.2369 2.0930 2.0930 0.1439 6.88% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015641 银华数字经济股票发起式A 2.2549 2.2549 2.1099 2.1099 0.1450 6.87% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015010 嘉合锦鑫混合A 1.0100 1.0100 0.9455 0.9455 0.0645 6.82% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9866 0.9866 0.9237 0.9237 0.0629 6.81% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.6915 0.6915 0.6475 0.6475 0.0440 6.80% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.6842 0.6842 0.6407 0.6407 0.0435 6.79% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004634 前海联合泳涛混合A 1.2771 1.2771 1.1961 1.1961 0.0810 6.77% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007041 前海联合泳涛混合C 1.2505 1.2505 1.1713 1.1713 0.0792 6.76% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 024737 永赢新材料智选混合发起A 1.2948 1.2948 1.2128 1.2128 0.0820 6.76% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 024738 永赢新材料智选混合发起C 1.2912 1.2912 1.2095 1.2095 0.0817 6.75% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006167 德邦乐享生活混合A 1.8354 1.8885 1.7194 1.7725 0.1160 6.75% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006168 德邦乐享生活混合C 1.8034 1.8787 1.6895 1.7648 0.1139 6.74% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004666 长城久嘉创新成长混合A 3.6044 3.6044 3.3771 3.3771 0.2273 6.73% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010052 长城久嘉创新成长混合C 3.0145 3.2637 2.8244 3.0736 0.1901 6.73% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018375 金信景气优选混合A 1.7958 1.7958 1.6851 1.6851 0.1107 6.57% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018376 金信景气优选混合C 1.7799 1.7799 1.6702 1.6702 0.1097 6.57% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011328 景顺长城新能源产业股票A 1.5879 1.5879 1.4906 1.4906 0.0973 6.53% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011329 景顺长城新能源产业股票C 1.5800 1.5800 1.4831 1.4831 0.0969 6.53% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.7463 0.7463 0.7008 0.7008 0.0455 6.49% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.7402 0.7402 0.6952 0.6952 0.0450 6.47% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006969 圆信永丰高端制造A 3.1676 3.1676 2.9755 2.9755 0.1921 6.46% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 025395 圆信永丰高端制造C 3.1667 3.1667 2.9746 2.9746 0.1921 6.46% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011903 南方领航优选混合A 0.9560 0.9560 0.8984 0.8984 0.0576 6.41% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011904 南方领航优选混合C 0.9324 0.9324 0.8763 0.8763 0.0561 6.40% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8458 0.8458 0.7951 0.7951 0.0507 6.38% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012365 广发中证光伏产业指数C 0.8382 0.8382 0.7880 0.7880 0.0502 6.37% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 021947 广发中证光伏产业指数F 0.8458 0.8458 0.7952 0.7952 0.0506 6.36% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011102 天弘中证光伏A 0.9586 0.9586 0.9014 0.9014 0.0572 6.35% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015993 博时中证光伏产业指数A 0.6887 0.6887 0.6476 0.6476 0.0411 6.35% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015994 博时中证光伏产业指数C 0.6815 0.6815 0.6408 0.6408 0.0407 6.35% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018502 东财中证光伏指数发起式A 1.1188 1.1188 1.0520 1.0520 0.0668 6.35% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011103 天弘中证光伏C 0.9491 0.9491 0.8925 0.8925 0.0566 6.34% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018503 东财中证光伏指数发起式C 1.1081 1.1081 1.0420 1.0420 0.0661 6.34% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019532 南方中证光伏产业指数发起C 1.3040 1.3040 1.2263 1.2263 0.0777 6.34% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019531 南方中证光伏产业指数发起A 1.3100 1.3100 1.2320 1.2320 0.0780 6.33% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 024618 平安中证光伏产业指数E 0.7842 0.7842 0.7375 0.7375 0.0467 6.33% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012722 平安中证光伏产业指数A 0.7845 0.7845 0.7378 0.7378 0.0467 6.33% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012723 平安中证光伏产业指数C 0.7757 0.7757 0.7295 0.7295 0.0462 6.33% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.8618 0.8618 0.8106 0.8106 0.0512 6.32% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011966 招商中证光伏产业指数A 0.7932 0.7932 0.7461 0.7461 0.0471 6.31% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011967 招商中证光伏产业指数C 0.7786 0.7786 0.7324 0.7324 0.0462 6.31% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7130 0.7130 0.6707 0.6707 0.0423 6.31% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7054 0.7054 0.6635 0.6635 0.0419 6.31% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012928 银华中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9854 0.9854 0.9269 0.9269 0.0585 6.31% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012929 银华中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9762 0.9762 0.9183 0.9183 0.0579 6.31% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8172 0.8172 0.7687 0.7687 0.0485 6.31% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8690 0.8690 0.8174 0.8174 0.0516 6.31% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8234 0.8234 0.7746 0.7746 0.0488 6.30% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.8253 0.8253 0.7764 0.7764 0.0489 6.30% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7988 0.7988 0.7515 0.7515 0.0473 6.29% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6856 0.6856 0.6451 0.6451 0.0405 6.28% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000690 前海大海洋 2.6280 2.6280 2.4730 2.4730 0.1550 6.27% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6886 0.6886 0.6480 0.6480 0.0406 6.27% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 024059 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 1.6952 1.6952 1.5954 1.5954 0.0998 6.26% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 1.2782 1.2782 1.2030 1.2030 0.0752 6.25% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.4198 1.4198 1.3363 1.3363 0.0835 6.25% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 024060 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 1.6929 1.6929 1.5933 1.5933 0.0996 6.25% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.6798 0.6798 0.6398 0.6398 0.0400 6.25% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 1.2814 1.2814 1.2061 1.2061 0.0753 6.24% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 0.6859 0.6859 0.6456 0.6456 0.0403 6.24% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 023158 上银先进制造混合发起式A 1.2099 1.2099 1.1388 1.1388 0.0711 6.24% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 023159 上银先进制造混合发起式C 1.2050 1.2050 1.1342 1.1342 0.0708 6.24% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159123 光伏ETF嘉实 1.1868 1.1868 1.1128 1.1128 0.0740 6.24% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159857 光伏ETF 0.9593 0.9593 0.8995 0.8995 0.0598 6.23% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.6885 0.6885 0.6481 0.6481 0.0404 6.23% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159609 光伏ETF浦银 0.6554 0.6554 0.6147 0.6147 0.0407 6.21% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 515790 光伏ETF 1.1289 1.1289 1.0588 1.0588 0.0701 6.21% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 516180 光伏产业 0.9297 0.9297 0.8720 0.8720 0.0577 6.21% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159864 光伏50ETF 0.7354 0.7354 0.6898 0.6898 0.0456 6.20% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 515370 中证光伏 1.0735 1.0735 1.0069 1.0069 0.0666 6.20% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 516290 光伏基金 0.7015 0.7015 0.6580 0.6580 0.0435 6.20% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 516880 光伏50 0.9515 0.9515 0.8925 0.8925 0.0590 6.20% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 562970 光伏E 1.2876 1.2876 1.2078 1.2078 0.0798 6.20% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159863 光伏ETF鹏华 0.7465 1.1198 0.7003 1.0505 0.0462 6.19% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017966 华富竞争力优选混合C 1.8512 1.8512 1.7440 1.7440 0.1072 6.15% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 410001 华富竞争力优选混合A 1.8798 4.8812 1.7710 4.6818 0.1088 6.14% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159618 光伏ETF指数基金 0.8922 0.8922 0.8375 0.8375 0.0547 6.13% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007811 淳厚信泽A 2.7149 2.7149 2.5584 2.5584 0.1565 6.12% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007812 淳厚信泽C 2.6310 2.6310 2.4794 2.4794 0.1516 6.11% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7418 0.7418 0.6996 0.6996 0.0422 6.03% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.7252 0.7252 0.6840 0.6840 0.0412 6.02% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004794 富荣福鑫混合A 0.9797 1.0827 0.9248 1.0278 0.0549 5.94% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004795 富荣福鑫混合C 0.9770 1.0800 0.9222 1.0252 0.0548 5.94% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320022 诺安研究精选股票A 3.3600 5.8380 3.1730 5.5130 0.1870 5.89% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161838 创业板两年定开 0.9091 0.9091 0.8567 0.8567 0.0524 5.76% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 023560 富达创新驱动混合发起A 1.5180 1.5180 1.4359 1.4359 0.0821 5.72% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 023561 富达创新驱动混合发起C 1.5103 1.5103 1.4286 1.4286 0.0817 5.72% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010994 博时创新经济混合A 1.6014 1.6014 1.5148 1.5148 0.0866 5.72% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013852 中信建投低碳成长混合C 0.6103 0.6103 0.5773 0.5773 0.0330 5.72% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010995 博时创新经济混合C 1.5382 1.5382 1.4551 1.4551 0.0831 5.71% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013851 中信建投低碳成长混合A 0.6203 0.6203 0.5869 0.5869 0.0334 5.69% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 2.2049 2.4319 2.0878 2.3148 0.1171 5.61% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 2.1666 2.3916 2.0516 2.2766 0.1150 5.61% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017931 富达传承6个月股票A 1.6819 1.6819 1.5928 1.5928 0.0891 5.59% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017932 富达传承6个月股票C 1.6553 1.6553 1.5676 1.5676 0.0877 5.59% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012703 华夏核心成长混合A 0.8805 0.8805 0.8342 0.8342 0.0463 5.55% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012710 华夏核心成长混合C 0.8553 0.8553 0.8103 0.8103 0.0450 5.55% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011142 创金合信新材料新能源股票A 1.3451 1.3451 1.2748 1.2748 0.0703 5.51% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.3048 1.3048 1.2367 1.2367 0.0681 5.51% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012445 华富新能源股票型发起式A 1.2996 1.2996 1.2320 1.2320 0.0676 5.49% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123456789101112131415161718192021...126下一页
友情链接
医疗保险
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏