基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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最新每日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 1.6292 1.7700 1.4939 1.6347 0.1353 9.06% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001632 天弘中证食品饮料指数C 2.9859 3.0635 2.8920 2.9696 0.0939 3.25% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001631 天弘中证食品饮料指数A 3.0262 3.1043 2.9311 3.0092 0.0951 3.24% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 1.1408 2.9138 1.1061 2.8791 0.0347 3.14% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.3485 2.3485 2.2772 2.2772 0.0713 3.13% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3259 2.3259 2.2553 2.2553 0.0706 3.13% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260108 景顺长城新兴成长混合 2.6950 4.5020 2.6210 4.4280 0.0740 2.82% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.2987 1.2987 1.2635 1.2635 0.0352 2.79% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.2950 1.2950 1.2600 1.2600 0.0350 2.78% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.8230 5.7640 2.7470 5.6880 0.0760 2.77% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003190 创金合信消费主题股票A 2.6092 2.4832 2.5392 2.4166 0.0700 2.76% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.8414 2.8414 2.7654 2.7654 0.0760 2.75% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003191 创金合信消费主题股票C 2.5514 2.4090 2.4830 2.3444 0.0684 2.75% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260109 景顺长城内需贰号混合 1.6490 4.1300 1.6050 4.0860 0.0440 2.74% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2467 2.8898 1.2137 2.8568 0.0330 2.72% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.4499 1.4499 1.4119 1.4119 0.0380 2.69% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.4411 1.4411 1.4033 1.4033 0.0378 2.69% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260104 景顺长城内需增长混合 11.6540 13.5300 11.3490 13.2250 0.3050 2.69% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009116 东兴中证消费50A 1.3828 1.3828 1.3474 1.3474 0.0354 2.63% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009117 东兴中证消费50C 1.3808 1.3808 1.3454 1.3454 0.0354 2.63% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000294 华安生态优先混合 3.9260 4.4140 3.8260 4.3140 0.1000 2.61% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 164205 天弘文化新兴产业 2.3986 2.7890 2.3384 2.7190 0.0602 2.57% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002123 北信瑞丰外延增长 1.7110 1.7110 1.6690 1.6690 0.0420 2.52% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001829 北信瑞丰中国智造 1.5220 1.5220 1.4850 1.4850 0.0370 2.49% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9618 0.9618 0.9384 0.9384 0.0234 2.49% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310388 申万菱信消费增长混合 1.7830 3.1010 1.7400 3.0580 0.0430 2.47% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 3.1630 3.3500 3.0880 3.2730 0.0750 2.43% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000083 汇添富消费行业混合 7.5770 7.5770 7.3970 7.3970 0.1800 2.43% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006235 东方城镇消费主题混合 1.5640 1.5640 1.5271 1.5271 0.0369 2.42% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160632 鹏华酒A 0.9440 2.2850 0.9220 2.2700 0.0220 2.39% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.1691 2.1691 2.1189 2.1189 0.0502 2.37% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.1572 2.1572 2.1073 2.1073 0.0499 2.37% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8859 2.8035 0.8655 2.7831 0.0204 2.36% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.4143 1.4143 1.3818 1.3818 0.0325 2.35% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004211 金鹰周期优选混合 1.3734 1.3734 1.3420 1.3420 0.0314 2.34% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.4097 1.4097 1.3774 1.3774 0.0323 2.34% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110022 易方达消费行业股票 4.3330 4.3330 4.2360 4.2360 0.0970 2.29% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1720 2.1970 1.1460 2.1710 0.0260 2.27% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006926 长城量化精选股票A 1.4584 1.4584 1.4261 1.4261 0.0323 2.26% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004456 兴银消费新趋势灵活配置 1.4369 1.4369 1.4054 1.4054 0.0315 2.24% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004407 招商上证消费80ETF联接C 2.6542 2.6542 2.5964 2.5964 0.0578 2.23% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 580007 东吴安享量化混合 1.1809 1.7609 1.1551 1.7351 0.0258 2.23% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217017 招商上证消费80ETF联接A 2.7061 2.7061 2.6472 2.6472 0.0589 2.22% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000532 景顺长城优势企业混合 4.0140 4.0140 3.9270 3.9270 0.0870 2.22% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004805 长信消费精选量化股票A 1.8502 1.8502 1.8103 1.8103 0.0399 2.20% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004987 诺德新享灵活配置混合 1.9091 2.1391 1.8686 2.0986 0.0405 2.17% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090015 大成内需增长混合A 4.5650 4.5650 4.4690 4.4690 0.0960 2.15% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270007 广发大盘成长混合 2.1668 2.3382 2.1211 2.2925 0.0457 2.15% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 960018 大成内需增长混合H 4.5630 4.5630 4.4670 4.4670 0.0960 2.15% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.2900 2.2900 2.2420 2.2420 0.0480 2.14% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002967 浙商大数据智选消费混合 2.2480 2.2480 2.2010 2.2010 0.0470 2.14% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000529 广发竞争优势混合A 4.0293 4.0293 3.9451 3.9451 0.0842 2.13% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001576 国泰智能装备股票A 2.8470 2.8470 2.7880 2.7880 0.0590 2.12% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 420003 天弘永定价值成长混合 3.1045 3.4395 3.0400 3.3750 0.0645 2.12% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.3650 1.3650 1.3370 1.3370 0.0280 2.09% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006341 中金MSCI质量A 2.3945 2.3945 2.3460 2.3460 0.0485 2.07% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006342 中金MSCI质量C 2.3834 2.3834 2.3352 2.3352 0.0482 2.06% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006397 长信内需成长混合E 2.7154 2.9854 2.6627 2.9327 0.0527 1.98% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008273 广发优质生活混合 1.6701 1.6701 1.6377 1.6377 0.0324 1.98% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519979 长信内需成长混合A 2.8914 3.7434 2.8353 3.6873 0.0561 1.98% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200008 长城品牌优选混合 2.2556 2.4186 2.2120 2.3750 0.0436 1.97% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004341 农银尖端科技混合 2.4263 2.4263 2.3809 2.3809 0.0454 1.91% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004505 博时新兴消费主题混合A 2.1480 2.1480 2.1080 2.1080 0.0400 1.90% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001437 易方达瑞享混合I 2.5900 2.5900 2.5420 2.5420 0.0480 1.89% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160605 鹏华中国50混合 2.6480 5.0180 2.5990 4.9690 0.0490 1.89% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 180028 银华永祥灵活配置混合 1.7800 2.9430 1.7470 2.8890 0.0330 1.89% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001438 易方达瑞享混合E 2.1140 2.1140 2.0750 2.0750 0.0390 1.88% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001298 金鹰民族新兴混合 4.2040 4.2040 4.1270 4.1270 0.0770 1.87% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 206007 鹏华消费优选混合 4.4370 4.4370 4.3570 4.3570 0.0800 1.84% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519068 汇添富成长焦点混合 2.9166 4.3176 2.8643 4.2653 0.0523 1.83% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008166 工银消费股票A 1.3850 1.3850 1.3603 1.3603 0.0247 1.82% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008167 工银消费股票C 1.3679 1.3679 1.3435 1.3435 0.0244 1.82% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008328 诺安新兴产业混合 1.8494 1.8494 1.8165 1.8165 0.0329 1.81% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.7040 2.7040 2.6560 2.6560 0.0480 1.81% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 610005 信达澳银红利回报混合 1.4320 1.9060 1.4070 1.8810 0.0250 1.78% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004812 中欧先进制造股票A 3.5146 3.5146 3.4532 3.4532 0.0614 1.78% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004813 中欧先进制造股票C 3.4847 3.4847 3.4239 3.4239 0.0608 1.78% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007137 鹏扬元合量化大盘A 1.7952 1.7952 1.7640 1.7640 0.0312 1.77% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007138 鹏扬元合量化大盘C 1.7382 1.7382 1.7080 1.7080 0.0302 1.77% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 2.6530 2.6530 2.6070 2.6070 0.0460 1.76% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.7800 2.7800 2.7320 2.7320 0.0480 1.76% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.9640 6.0840 1.9300 6.0040 0.0340 1.76% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000117 广发轮动配置混合 3.1660 3.1660 3.1120 3.1120 0.0540 1.74% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000854 鹏华养老产业股票 3.7080 3.7080 3.6450 3.6450 0.0630 1.73% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.0580 2.0580 2.0230 2.0230 0.0350 1.73% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 2.0710 2.0710 2.0360 2.0360 0.0350 1.72% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000477 广发主题领先混合 2.5010 2.5010 2.4590 2.4590 0.0420 1.71% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050008 博时第三产业混合 1.0180 3.4770 1.0010 3.4400 0.0170 1.70% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519915 富国消费主题混合A 2.8310 2.8310 2.7840 2.7840 0.0470 1.69% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007308 华宝消费升级混合 1.6917 1.6917 1.6636 1.6636 0.0281 1.69% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.5400 3.5400 3.4820 3.4820 0.0580 1.67% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 673120 西部利得新富混合 1.9050 1.9050 1.8740 1.8740 0.0310 1.65% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000880 富国研究精选灵活配置混合 2.1560 2.1560 2.1210 2.1210 0.0350 1.65% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001726 汇添富新兴消费股票 1.8490 1.8490 1.8190 1.8190 0.0300 1.65% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.7980 1.7980 1.7690 1.7690 0.0290 1.64% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320012 诺安主题精选混合 3.5240 3.6240 3.4670 3.5670 0.0570 1.64% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 610007 信达澳银消费优选混合 1.8060 2.2960 1.7770 2.2670 0.0290 1.63% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008276 财通资管价值发现混合A 2.0737 2.0737 2.0405 2.0405 0.0332 1.63% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310308 申万菱信盛利精选混合 1.0561 3.7901 1.0393 3.7733 0.0168 1.62% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003032 平安医疗健康混合 2.3952 2.3952 2.3570 2.3570 0.0382 1.62% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004189 华商消费行业股票 1.5814 1.1257 1.5563 1.1078 0.0251 1.61% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001030 天弘云端生活优选 1.3888 1.3888 1.3669 1.3669 0.0219 1.60% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.6882 1.6882 1.6616 1.6616 0.0266 1.60% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9524 0.9524 0.9376 0.9376 0.0148 1.58% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.9899 0.9899 0.9746 0.9746 0.0153 1.57% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005296 南华丰淳混合A 2.4522 2.4522 2.4142 2.4142 0.0380 1.57% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005297 南华丰淳混合C 2.3683 2.3683 2.3316 2.3316 0.0367 1.57% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070032 嘉实优化红利混合A 1.9390 3.6850 1.9090 3.6550 0.0300 1.57% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180012 银华富裕主题混合 6.8481 7.8011 6.7430 7.6960 0.1051 1.56% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001000 中欧明睿新起点混合 2.4150 2.4150 2.3780 2.3780 0.0370 1.56% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001382 易方达国企改革混合 2.2070 2.2070 2.1730 2.1730 0.0340 1.56% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000971 诺安新经济股票 1.7670 1.7670 1.7400 1.7400 0.0270 1.55% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 570007 诺德优选30混合 1.7080 1.7080 1.6820 1.6820 0.0260 1.55% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006007 诺安积极配置混合A 1.7713 1.7713 1.7443 1.7443 0.0270 1.55% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006008 诺安积极配置混合C 1.7526 1.7526 1.7259 1.7259 0.0267 1.55% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007412 景顺长城绩优成长混合 1.7168 1.7168 1.6907 1.6907 0.0261 1.54% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007533 格林创新成长混合A 0.9214 1.2714 0.9074 1.2574 0.0140 1.54% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007534 格林创新成长混合C 0.9036 1.2536 0.8899 1.2399 0.0137 1.54% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 660005 农银中小盘混合 4.4408 4.8028 4.3734 4.7354 0.0674 1.54% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270041 广发消费品精选混合A 4.1080 4.1080 4.0460 4.0460 0.0620 1.53% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002132 广发鑫享混合 3.0580 3.0580 3.0120 3.0120 0.0460 1.53% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 399011 中海医疗保健主题股票 2.2760 3.6660 2.2420 3.6320 0.0340 1.52% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.3420 1.3420 1.3220 1.3220 0.0200 1.51% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006981 中金新医药股票A 2.1352 2.1352 2.1036 2.1036 0.0316 1.50% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007005 中金新医药股票C 2.1075 2.1075 2.0763 2.0763 0.0312 1.50% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007111 前海联合国民健康混合C 2.0330 2.0330 2.0030 2.0030 0.0300 1.50% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000409 鹏华环保产业股票 5.6880 5.6880 5.6040 5.6040 0.0840 1.50% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001076 易方达改革红利混合 1.6890 1.6890 1.6640 1.6640 0.0250 1.50% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519987 长信恒利优势混合 1.6210 2.2170 1.5970 2.1930 0.0240 1.50% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050004 博时精选混合A 2.0185 3.8693 1.9888 3.8396 0.0297 1.49% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007047 长城核心优势混合 2.0218 2.0718 1.9921 2.0421 0.0297 1.49% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2900 1.4500 1.2710 1.4310 0.0190 1.49% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.4750 2.4750 2.4390 2.4390 0.0360 1.48% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007678 泰达宏利品牌升级混合A 1.4204 1.4204 1.3997 1.3997 0.0207 1.48% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007679 泰达宏利品牌升级混合C 1.4115 1.4115 1.3909 1.3909 0.0206 1.48% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001500 泓德远见回报混合 2.0344 2.4684 2.0050 2.4390 0.0294 1.47% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161213 国投瑞银中证消费服务指数 2.2760 2.2760 2.2430 2.2430 0.0330 1.47% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.4220 2.9620 2.3870 2.9270 0.0350 1.47% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519714 交银消费新驱动股票 1.9300 4.6690 1.9020 4.6140 0.0280 1.47% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006877 天治量化核心精选混合A 1.1227 1.3905 1.1065 1.3743 0.0162 1.46% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006878 天治量化核心精选混合C 1.1500 1.4250 1.1334 1.4084 0.0166 1.46% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000057 中银消费主题混合 2.3660 2.3660 2.3320 2.3320 0.0340 1.46% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005680 财通资管价值成长混合 2.9331 2.9331 2.8911 2.8911 0.0420 1.45% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070006 嘉实服务增值行业混合 8.3870 8.9270 8.2670 8.8070 0.1200 1.45% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006179 富国品质生活混合A 1.9966 1.9966 1.9681 1.9681 0.0285 1.45% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008133 华安优质生活混合 1.2484 1.2484 1.2307 1.2307 0.0177 1.44% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001476 中银智能制造股票A 2.1800 2.1800 2.1490 2.1490 0.0310 1.44% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070010 嘉实主题混合 2.2490 3.9120 2.2170 3.8800 0.0320 1.44% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 660012 农银消费主题混合A 4.5057 4.5857 4.4422 4.5222 0.0635 1.43% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003581 前海联合国民健康混合A 2.0600 2.0600 2.0310 2.0310 0.0290 1.43% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001193 中金消费升级 1.3028 1.3028 1.2845 1.2845 0.0183 1.42% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.3540 1.3540 1.3350 1.3350 0.0190 1.42% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008958 嘉实回报精选股票 1.3660 1.3660 1.3469 1.3469 0.0191 1.42% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005004 交银品质升级混合 2.0854 2.0854 2.0564 2.0564 0.0290 1.41% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.7423 1.7423 1.7186 1.7186 0.0237 1.38% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008901 富国内需增长混合A 1.6121 1.6121 1.5902 1.5902 0.0219 1.38% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100020 富国天益价值混合A 2.4963 6.2626 2.4627 6.2290 0.0336 1.36% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160624 鹏华消费领先混合 4.6370 4.3110 4.5750 4.2530 0.0620 1.36% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162209 泰达宏利市值优选混合 1.4848 1.4848 1.4649 1.4649 0.0199 1.36% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.9649 1.8672 1.9386 1.8431 0.0263 1.36% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008260 长城价值优选混合 1.5526 1.6354 1.5317 1.6145 0.0209 1.36% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004868 交银股息优化混合 2.6624 2.6624 2.6269 2.6269 0.0355 1.35% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.9825 2.0675 1.9560 2.0410 0.0265 1.35% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 3.4460 4.7750 3.4000 4.7290 0.0460 1.35% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007152 诺德策略精选 1.3825 1.3825 1.3642 1.3642 0.0183 1.34% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 2.1140 2.1140 2.0860 2.0860 0.0280 1.34% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0748 1.0748 1.0607 1.0607 0.0141 1.33% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519150 新华优选消费混合 3.5404 4.4764 3.4941 4.4301 0.0463 1.33% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6841 0.6841 0.6752 0.6752 0.0089 1.32% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000551 信诚幸福消费混合 2.3780 2.6240 2.3470 2.5930 0.0310 1.32% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000878 中海医药健康产业精选混合A 2.4610 3.1670 2.4290 3.1350 0.0320 1.32% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000879 中海医药健康产业精选混合C 2.3050 3.0110 2.2750 2.9810 0.0300 1.32% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.2950 2.2950 2.2650 2.2650 0.0300 1.32% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002408 中信建投医改混合A 2.9915 2.9915 2.9526 2.9526 0.0389 1.32% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002959 汇添富盈泰混合 2.5270 2.5270 2.4940 2.4940 0.0330 1.32% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006605 嘉实消费精选股票C 2.0835 2.0835 2.0564 2.0564 0.0271 1.32% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006604 嘉实消费精选股票A 2.1126 2.1126 2.0852 2.0852 0.0274 1.31% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007553 中信建投医改混合C 2.4837 2.4837 2.4515 2.4515 0.0322 1.31% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110003 易方达上证50增强A 2.1304 4.0804 2.1029 4.0529 0.0275 1.31% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004746 易方达上证50增强C 2.1070 2.2070 2.0798 2.1798 0.0272 1.31% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.7030 0.7030 0.6940 0.6940 0.0090 1.30% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002708 大摩健康产业混合 3.7370 3.7370 3.6890 3.6890 0.0480 1.30% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006267 诺德量化核心A 1.7265 1.7765 1.7044 1.7544 0.0221 1.30% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006689 方正富邦信泓混合A 1.3069 1.3069 1.2901 1.2901 0.0168 1.30% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008182 方正富邦信泓混合C 1.2740 1.2740 1.2576 1.2576 0.0164 1.30% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070018 嘉实回报混合 1.7920 2.7400 1.7690 2.7170 0.0230 1.30% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 570001 诺德价值优势混合 3.1293 3.5593 3.0890 3.5190 0.0403 1.30% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110023 易方达医疗保健行业混合 3.7610 3.7610 3.7130 3.7130 0.0480 1.29% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002504 鹏华金鼎灵活配置混合A 1.9560 1.9560 1.9310 1.9310 0.0250 1.29% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006268 诺德量化核心C 1.7215 1.7715 1.6995 1.7495 0.0220 1.29% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007084 天治转型升级混合 1.7758 1.7758 1.7533 1.7533 0.0225 1.28% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000001 华夏成长混合 1.2690 3.7800 1.2530 3.7640 0.0160 1.28% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000431 鹏华品牌传承混合 3.9420 4.0240 3.8920 3.9740 0.0500 1.28% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001558 天弘医疗健康混合A 2.0150 2.0150 1.9896 1.9896 0.0254 1.28% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001559 天弘医疗健康混合C 1.9725 1.9725 1.9476 1.9476 0.0249 1.28% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005226 山西改革精选灵活配置混合 1.4322 1.4322 1.4142 1.4142 0.0180 1.27% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005825 申万菱信智能驱动股票 3.8236 3.8236 3.7755 3.7755 0.0481 1.27% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162214 泰达宏利领先中小盘混合 1.4360 1.4360 1.4180 1.4180 0.0180 1.27% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007548 易方达ESG责任投资股票 1.6563 1.6563 1.6355 1.6355 0.0208 1.27% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001490 汇添富国企创新股票 2.2570 2.2570 2.2290 2.2290 0.0280 1.26% 2021-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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