| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.0130 | 1.6790 | 0.9950 | 1.6490 | 0.0180 | 1.8100% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 0.9167 | 0.9667 | 0.9006 | 0.9506 | 0.0161 | 1.7900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.8342 | 0.8342 | 0.8197 | 0.8197 | 0.0145 | 1.7700% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.8289 | 0.8289 | 0.8146 | 0.8146 | 0.0143 | 1.7600% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.3649 | 1.3649 | 1.3473 | 1.3473 | 0.0176 | 1.3100% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3624 | 1.3624 | 1.3448 | 1.3448 | 0.0176 | 1.3100% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 004033 | 金鹰添荣纯债债券 | 1.0098 | 1.1853 | 1.0001 | 1.1756 | 0.0097 | 0.9700% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 166402 | 浦银安盛沪港深基本面100 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0076 | 0.7500% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 2.2860 | 2.6570 | 2.2710 | 2.6420 | 0.0150 | 0.6600% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0051 | 0.5200% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0423 | 1.0423 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0047 | 0.4500% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0380 | 1.0380 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0047 | 0.4500% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.1794 | 1.1794 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0036 | 0.3100% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.1718 | 1.1718 | 1.1683 | 1.1683 | 0.0035 | 0.3000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 1.1766 | 1.2766 | 1.1731 | 1.2731 | 0.0035 | 0.3000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 16 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 1.3780 | 1.4430 | 1.3740 | 1.4390 | 0.0040 | 0.2900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 0.2194 | 0.2194 | 0.2188 | 0.2188 | 0.0006 | 0.2700% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 1.5649 | 1.5649 | 1.5609 | 1.5609 | 0.0040 | 0.2600% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 1.5615 | 1.5615 | 1.5576 | 1.5576 | 0.0039 | 0.2500% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 1.4425 | 1.4425 | 1.4389 | 1.4389 | 0.0036 | 0.2500% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 006219 | 海富通鼎丰定开债券 | 1.0372 | 1.0942 | 1.0347 | 1.0917 | 0.0025 | 0.2400% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 007640 | 泰达宏利永利债券 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0022 | 0.2200% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 501186 | 华夏战略配售(LOF) | 1.0846 | 1.0846 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0024 | 0.2200% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券A | 1.0244 | 1.0462 | 1.0223 | 1.0441 | 0.0021 | 0.2100% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 009276 | 鹏华9-10年利率发起式债券C | 0.9526 | 0.9526 | 0.9506 | 0.9506 | 0.0020 | 0.2100% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 160924 | 大成恒生指数 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0020 | 0.2100% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 1.1532 | 1.1532 | 1.1508 | 1.1508 | 0.0024 | 0.2100% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 1.1515 | 1.1515 | 1.1492 | 1.1492 | 0.0023 | 0.2000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 160142 | 南方战略配售(LOF) | 1.1351 | 1.1351 | 1.1328 | 1.1328 | 0.0023 | 0.2000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.4339 | 1.4339 | 1.4312 | 1.4312 | 0.0027 | 0.1900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 31 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.0770 | 1.2220 | 1.0750 | 1.2200 | 0.0020 | 0.1900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.4423 | 1.4423 | 1.4396 | 1.4396 | 0.0027 | 0.1900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0780 | 1.3810 | 1.0760 | 1.3790 | 0.0020 | 0.1900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.1740 | 1.3860 | 1.1720 | 1.3840 | 0.0020 | 0.1700% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 1.3060 | 2.3407 | 1.3039 | 2.3386 | 0.0021 | 0.1600% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 0.7895 | 0.7895 | 0.7882 | 0.7882 | 0.0013 | 0.1600% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0058 | 1.1063 | 1.0042 | 1.1047 | 0.0016 | 0.1600% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 1.0147 | 1.0347 | 1.0131 | 1.0331 | 0.0016 | 0.1600% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 1.0139 | 1.0339 | 1.0123 | 1.0323 | 0.0016 | 0.1600% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 008242 | 英大通盈纯债债券A | 1.0044 | 1.0044 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0016 | 0.1600% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 008243 | 英大通盈纯债债券C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0016 | 0.1600% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 0.7994 | 0.7994 | 0.7982 | 0.7982 | 0.0012 | 0.1500% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 007556 | 中航瑞明纯债C | 1.0093 | 1.0093 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0015 | 0.1500% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 007642 | 泰达宏利鑫利债券C | 1.0341 | 1.0341 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0015 | 0.1500% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 008540 | 工银开元利率债债券C | 0.9974 | 0.9974 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0015 | 0.1500% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 46 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 1.2945 | 1.3279 | 1.2925 | 1.3259 | 0.0020 | 0.1500% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 1.1038 | 1.1038 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0016 | 0.1500% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 002704 | 德邦锐兴债券A | 1.0475 | 1.1075 | 1.0460 | 1.1060 | 0.0015 | 0.1400% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 002705 | 德邦锐兴债券C | 1.0396 | 1.0896 | 1.0381 | 1.0881 | 0.0015 | 0.1400% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.0952 | 1.1062 | 1.0937 | 1.1047 | 0.0015 | 0.1400% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 003922 | 长盛盛康纯债债券A | 1.0364 | 1.1142 | 1.0350 | 1.1128 | 0.0014 | 0.1400% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 003923 | 长盛盛康纯债债券C | 1.0287 | 1.0886 | 1.0273 | 1.0872 | 0.0014 | 0.1400% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 1.0173 | 1.0173 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0014 | 0.1400% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 1.0619 | 1.0619 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0015 | 0.1400% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 1.0532 | 1.0532 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0015 | 0.1400% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 0.9781 | 0.9890 | 0.9767 | 0.9876 | 0.0014 | 0.1400% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 1.5390 | 1.6590 | 1.5369 | 1.6569 | 0.0021 | 0.1400% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 007641 | 泰达宏利鑫利债券A | 1.0379 | 1.0379 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0015 | 0.1400% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 0.9865 | 0.9865 | 0.9851 | 0.9851 | 0.0014 | 0.1400% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 0.9856 | 0.9856 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0014 | 0.1400% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 008539 | 工银开元利率债债券A | 1.0002 | 1.0002 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0014 | 0.1400% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.1823 | 1.1823 | 1.1806 | 1.1806 | 0.0017 | 0.1400% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 501302 | 南方恒指ETF联接A | 1.0285 | 1.0285 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0014 | 0.1400% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 519209 | 万家3-5年政金债纯债C | 1.0255 | 1.1023 | 1.0241 | 1.1009 | 0.0014 | 0.1400% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 004976 | 华润元大景泰混合A | 1.0526 | 1.0526 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0014 | 0.1300% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 1.0688 | 1.0688 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0014 | 0.1300% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 1.0668 | 1.0668 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0014 | 0.1300% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 1.0098 | 1.0098 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0013 | 0.1300% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 008956 | 鹏华中债3-5年国开债指数A | 0.9903 | 0.9903 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0013 | 0.1300% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 519208 | 万家3-5年政金债纯债A | 1.0327 | 1.1188 | 1.0314 | 1.1175 | 0.0013 | 0.1300% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 003073 | 泰达宏利汇利债券A | 1.0588 | 1.1048 | 1.0574 | 1.1034 | 0.0014 | 0.1300% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.1132 | 1.1242 | 1.1117 | 1.1227 | 0.0015 | 0.1300% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 003074 | 泰达宏利汇利债券C | 1.0521 | 1.1021 | 1.0508 | 1.1008 | 0.0013 | 0.1200% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 004977 | 华润元大景泰混合C | 1.0505 | 1.0505 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0013 | 0.1200% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 1.0009 | 1.0248 | 0.9997 | 1.0236 | 0.0012 | 0.1200% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 008957 | 鹏华中债3-5年国开债指数C | 0.9897 | 0.9897 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0012 | 0.1200% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 0.9877 | 1.0843 | 0.9866 | 1.0832 | 0.0011 | 0.1100% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 006099 | 泰达宏利泽利债券 | 0.9939 | 1.0696 | 0.9928 | 1.0685 | 0.0011 | 0.1100% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 006427 | 招商添悦纯债A | 1.0209 | 1.0892 | 1.0198 | 1.0881 | 0.0011 | 0.1100% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 006428 | 招商添悦纯债C | 1.0195 | 1.0852 | 1.0184 | 1.0841 | 0.0011 | 0.1100% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 006451 | 华富恒定久期国开债A | 1.0266 | 1.0596 | 1.0255 | 1.0585 | 0.0011 | 0.1100% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 006452 | 华富恒定久期国开债C | 1.0245 | 1.0575 | 1.0234 | 1.0564 | 0.0011 | 0.1100% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 007080 | 建信中债5-10国开指数A | 1.0163 | 1.0460 | 1.0152 | 1.0449 | 0.0011 | 0.1100% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 1.0016 | 1.0257 | 1.0005 | 1.0246 | 0.0011 | 0.1100% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 1.0123 | 1.0123 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0011 | 0.1100% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 0.9954 | 1.0137 | 0.9943 | 1.0126 | 0.0011 | 0.1100% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 0.9970 | 1.0157 | 0.9959 | 1.0146 | 0.0011 | 0.1100% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 0.9974 | 1.0158 | 0.9963 | 1.0147 | 0.0011 | 0.1100% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 008798 | 国金惠安利率债A | 0.9689 | 0.9689 | 0.9678 | 0.9678 | 0.0011 | 0.1100% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 008799 | 国金惠安利率债C | 0.9686 | 0.9686 | 0.9675 | 0.9675 | 0.0011 | 0.1100% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 1.0355 | 1.1845 | 1.0344 | 1.1833 | 0.0011 | 0.1100% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 1.0040 | 1.2970 | 1.0030 | 1.2960 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 1.0010 | 1.2690 | 1.0000 | 1.2680 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.0280 | 1.3140 | 1.0270 | 1.3130 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 000606 | 天弘优选债券 | 1.0286 | 1.1276 | 1.0276 | 1.1266 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 000736 | 诺安聚利债券A | 1.2166 | 1.2806 | 1.2154 | 1.2794 | 0.0012 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.1904 | 1.2484 | 1.1892 | 1.2472 | 0.0012 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 1.0334 | 1.2452 | 1.0324 | 1.2440 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0350 | 1.0550 | 1.0340 | 1.0540 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 001246 | 兴银长乐定开债 | 1.0070 | 1.2760 | 1.0060 | 1.2750 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 002128 | 广发鑫惠纯债定开 | 1.0150 | 1.1620 | 1.0140 | 1.1610 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 002140 | 博时裕诚纯债债券 | 1.0340 | 1.1490 | 1.0330 | 1.1480 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 1.1084 | 1.2210 | 1.1073 | 1.2199 | 0.0011 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 002438 | 创金合信尊盛纯债 | 1.0300 | 1.2000 | 1.0290 | 1.1990 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0460 | 1.1850 | 1.0450 | 1.1840 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 002552 | 华夏恒利定开债 | 1.0606 | 1.1506 | 1.0595 | 1.1495 | 0.0011 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 1.0100 | 1.1520 | 1.0090 | 1.1510 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 002754 | 博时裕创纯债 | 1.0320 | 1.1890 | 1.0310 | 1.1880 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 002825 | 融通通和债券 | 1.0510 | 1.1440 | 1.0500 | 1.1430 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 003528 | 汇添富长添利定开债A | 1.0170 | 1.1360 | 1.0160 | 1.1350 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 003709 | 博时民丰纯债C | 1.0304 | 1.1350 | 1.0294 | 1.1340 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 004548 | 中银中高等级C | 1.0450 | 1.2240 | 1.0440 | 1.2230 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 004792 | 富荣富乾债券A | 1.0240 | 1.0736 | 1.0230 | 1.0726 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 006015 | 华安信用四季红债券C | 1.0430 | 1.1300 | 1.0420 | 1.1290 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 0.9992 | 1.0811 | 0.9982 | 1.0801 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 0.9972 | 1.0714 | 0.9962 | 1.0704 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 006331 | 中银国有企业债C | 1.0310 | 1.1390 | 1.0300 | 1.1380 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 0.9885 | 1.0665 | 0.9875 | 1.0655 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 0.9847 | 1.0627 | 0.9837 | 1.0617 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 006837 | 银华信用四季红债券C | 1.0030 | 1.1280 | 1.0020 | 1.1270 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 007081 | 建信中债5-10国开指数C | 1.0151 | 1.0448 | 1.0141 | 1.0438 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 0.9973 | 1.0423 | 0.9963 | 1.0413 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 007366 | 易方达中债3-5年政金融债指数A | 0.9986 | 1.0226 | 0.9976 | 1.0216 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0045 | 1.0294 | 1.0035 | 1.0284 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 007763 | 前海开源3-5年国开债A | 1.0086 | 1.0276 | 1.0076 | 1.0266 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 007764 | 前海开源3-5年国开债C | 1.0080 | 1.0260 | 1.0070 | 1.0250 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 1.0012 | 1.0012 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 1.0526 | 1.0526 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 007951 | 招商信用增强债券C | 0.9980 | 1.0840 | 0.9970 | 1.0830 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 0.9950 | 1.0127 | 0.9940 | 1.0117 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 0.9950 | 1.0010 | 0.9940 | 1.0000 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 0.9935 | 0.9995 | 0.9925 | 0.9985 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 1.0010 | 1.1700 | 1.0000 | 1.1690 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 1.0020 | 1.4740 | 1.0010 | 1.4730 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 217023 | 招商信用增强债券A | 1.0480 | 1.4810 | 1.0470 | 1.4800 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 1.0190 | 1.6320 | 1.0180 | 1.6310 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 006082 | 鑫元全利A | 1.0356 | 1.0435 | 1.0347 | 1.0426 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 0.9944 | 1.0719 | 0.9935 | 1.0710 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 006761 | 银河家盈债券 | 2.1175 | 2.4235 | 2.1155 | 2.4215 | 0.0020 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 007023 | 中银证券安泽债券A | 1.0198 | 1.0418 | 1.0189 | 1.0409 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 007024 | 中银证券安泽债券C | 1.0197 | 1.0417 | 1.0188 | 1.0408 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 007051 | 招商中债3-5年国开行A | 1.0058 | 1.0371 | 1.0049 | 1.0362 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 007052 | 招商中债3-5年国开行C | 1.0050 | 1.0356 | 1.0041 | 1.0347 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 1.0077 | 1.0532 | 1.0068 | 1.0523 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 1.0119 | 1.0119 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 007094 | 建信中债国开行债A | 1.0144 | 1.0634 | 1.0135 | 1.0625 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 007095 | 建信中债国开行债C | 1.0129 | 1.0619 | 1.0120 | 1.0610 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 0.9970 | 1.0410 | 0.9961 | 1.0401 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 007367 | 易方达中债3-5年政金融债指数C | 0.9975 | 1.0215 | 0.9966 | 1.0206 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0025 | 1.0265 | 1.0016 | 1.0256 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 1.0033 | 1.0274 | 1.0024 | 1.0265 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 007507 | 大成中债3-5年国开债A | 0.9972 | 1.0402 | 0.9963 | 1.0393 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 007508 | 大成中债3-5年国开债C | 0.9974 | 1.0384 | 0.9965 | 1.0375 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 1.0575 | 1.0575 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 009298 | 英大安惠纯债A | 1.0010 | 1.0010 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 009299 | 英大安惠纯债C | 0.9993 | 0.9993 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 070025 | 嘉实信用债券A | 1.1730 | 1.4980 | 1.1720 | 1.4970 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 070026 | 嘉实信用债券C | 1.1540 | 1.4570 | 1.1530 | 1.4560 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.9196 | 1.6338 | 0.9188 | 1.6330 | 0.0008 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 1.0840 | 1.3260 | 1.0830 | 1.3250 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 420008 | 天弘债券发起式A | 1.1470 | 1.3320 | 1.1460 | 1.3310 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 420108 | 天弘债券发起式B | 1.1070 | 1.2860 | 1.1060 | 1.2850 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 1.1356 | 1.2656 | 1.1346 | 1.2646 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 1.0573 | 1.0573 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 1.0559 | 1.1109 | 1.0549 | 1.1099 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 1.0206 | 1.0646 | 1.0197 | 1.0637 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.0820 | 1.4500 | 1.0810 | 1.4490 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 1.0292 | 1.0292 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 1.0233 | 1.0233 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 1.1610 | 1.3940 | 1.1600 | 1.3930 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 1.1308 | 1.4848 | 1.1698 | 1.4838 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 1.1213 | 1.4503 | 1.1503 | 1.4493 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 000194 | 银华信用四季红债券A | 1.0690 | 1.4660 | 1.0680 | 1.4650 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 000310 | 安信永利信用A | 1.1550 | 1.5050 | 1.1540 | 1.5040 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 1.1580 | 1.4330 | 1.1570 | 1.4320 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 1.0540 | 1.1290 | 1.0530 | 1.1280 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 1.0129 | 1.2293 | 1.0120 | 1.2283 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 1.0163 | 1.3322 | 1.0154 | 1.3312 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.1290 | 1.3390 | 1.1280 | 1.3380 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 001918 | 圆信永丰兴利A | 1.0870 | 1.1200 | 1.0860 | 1.1190 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 1.1020 | 1.1280 | 1.1010 | 1.1270 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 1.1390 | 1.1390 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 1.0968 | 1.1553 | 1.0958 | 1.1543 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 002336 | 创金合信尊享纯债 | 1.0700 | 1.1760 | 1.0690 | 1.1750 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 1.1200 | 1.1330 | 1.1190 | 1.1320 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 002483 | 富国泰利定开债发起式 | 1.1750 | 1.2350 | 1.1740 | 1.2340 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 002644 | 大成景荣债券A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 002817 | 招商招恒纯债A | 1.0880 | 1.0980 | 1.0870 | 1.0970 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 002818 | 招商招恒纯债C | 1.0690 | 1.0790 | 1.0680 | 1.0780 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 1.0790 | 1.1390 | 1.0780 | 1.1380 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 003708 | 博时民丰纯债A | 1.0339 | 1.1511 | 1.0330 | 1.1502 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 1.1050 | 1.1274 | 1.1040 | 1.1264 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 004458 | 博时华盈纯债债券 | 1.0388 | 1.1538 | 1.0379 | 1.1529 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 004793 | 富荣富乾债券C | 0.9810 | 1.0305 | 0.9801 | 1.0296 | 0.0009 | 0.0900% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.1609 | 1.2229 | 1.1600 | 1.2220 | 0.0009 | 0.0800% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 003342 | 工银国债纯债债券A | 1.0842 | 1.0842 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0009 | 0.0800% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 1.0976 | 1.1626 | 1.0967 | 1.1617 | 0.0009 | 0.0800% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 003643 | 工银国债纯债债券C | 1.0773 | 1.0773 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0009 | 0.0800% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 1.1069 | 1.1323 | 1.1060 | 1.1314 | 0.0009 | 0.0800% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 003793 | 泰达宏利溢利债券A | 1.6851 | 2.5321 | 1.7637 | 2.5307 | 0.0014 | 0.0800% | 2020-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |