基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300
最新每日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 1.4930 1.8130 1.3750 1.6950 0.1180 8.5818% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000970 东方红睿元混合 3.3220 3.3220 3.1260 3.1260 0.1960 6.2700% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000960 招商医药健康产业股票 2.8410 2.8410 2.7620 2.7620 0.0790 2.8602% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161616 融通医疗保健行业混合A 2.6000 2.9640 2.5280 2.8920 0.0720 2.8481% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000220 富国医疗保健行业混合 4.6910 4.6910 4.5830 4.5830 0.1080 2.3565% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320007 诺安成长混合 2.1150 2.5600 2.0680 2.5130 0.0470 2.2727% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050026 博时医疗保健行业混合A 4.0560 4.1950 3.9670 4.1060 0.0890 2.2435% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000502 华富恒富18个月定开债A 1.2581 1.5081 1.2305 1.4805 0.0276 2.2430% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000501 华富恒富18个月定开债C 1.2436 1.3936 1.2164 1.3664 0.0272 2.2361% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000684 长盛养老健康混合 1.9910 1.9910 1.9500 1.9500 0.0410 2.1026% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 460005 华泰柏瑞价值增长混合 4.9459 6.1312 4.8467 6.0320 0.0992 2.0468% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000780 鹏华医疗保健股票 2.5150 2.5150 2.4660 2.4660 0.0490 1.9870% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000452 南方医药保健灵活配置混合 3.6150 3.8300 3.5460 3.7610 0.0690 1.9459% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.6320 1.6320 1.6010 1.6010 0.0310 1.9363% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0380 1.1550 1.0183 1.1353 0.0197 1.9346% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 470006 汇添富医药保健混合A 2.7440 3.1230 2.6920 3.0710 0.0520 1.9316% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.3720 2.3720 2.3280 2.3280 0.0440 1.8900% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090020 大成健康产业混合 1.5680 1.5680 1.5390 1.5390 0.0290 1.8843% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.7970 1.7970 1.7640 1.7640 0.0330 1.8707% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162412 华宝中证医疗指数分级 1.2230 0.7232 1.2007 0.7009 0.0223 1.8572% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519915 富国消费主题混合 2.4340 2.4340 2.3900 2.3900 0.0440 1.8410% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.9640 2.5040 1.9290 2.4690 0.0350 1.8144% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.9510 2.6410 1.9163 2.6063 0.0347 1.8108% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 3.6250 4.1390 3.5610 4.0750 0.0640 1.7972% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001128 宝盈新兴产业混合 0.9090 0.9090 0.8930 0.8930 0.0160 1.7917% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110023 易方达医疗保健行业混合 3.6350 3.6350 3.5740 3.5740 0.0610 1.7068% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213008 宝盈资源优选混合 1.9334 2.8992 1.9016 2.8674 0.0318 1.6723% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519979 长信内需成长混合A 2.3350 3.1870 2.2970 3.1490 0.0380 1.6543% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519008 汇添富优势精选混合 4.3624 8.4926 4.2919 8.4221 0.0705 1.6426% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5930 2.5930 2.5520 2.5520 0.0410 1.6066% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240020 华宝医药生物混合 3.7270 4.1660 3.6690 4.1080 0.0580 1.5808% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 560003 益民创新优势混合 1.2314 1.2514 1.2124 1.2324 0.0190 1.5671% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000173 汇添富美丽30混合 3.3100 3.5620 3.2600 3.5120 0.0500 1.5337% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000566 华泰柏瑞创新升级混合 3.1810 3.8870 3.1330 3.8390 0.0480 1.5321% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000831 工银医疗保健股票 3.1850 3.1850 3.1380 3.1380 0.0470 1.4978% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 560002 益民红利成长混合 0.6386 1.7356 0.6292 1.7262 0.0094 1.4940% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000913 农银医疗保健股票 2.6344 2.6344 2.5966 2.5966 0.0378 1.4557% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202019 南方策略优化混合 1.9570 1.9770 1.9290 1.9490 0.0280 1.4515% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000945 华夏医疗健康混合A 2.6040 2.6040 2.5670 2.5670 0.0370 1.4414% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000946 华夏医疗健康混合C 2.5340 2.5340 2.4980 2.4980 0.0360 1.4412% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 410001 华富竞争力优选混合 1.6339 3.7342 1.6108 3.7111 0.0231 1.4341% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163818 中银中小盘成长混合 2.3370 2.3370 2.3040 2.3040 0.0330 1.4323% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163209 诺安创业板指数增强(LOF) 1.5712 1.6687 1.5493 1.6468 0.0219 1.4135% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001135 益民品质升级混合 0.9440 0.9440 0.9310 0.9310 0.0130 1.3963% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000634 富国天盛灵活配置混合 1.7540 2.6760 1.7300 2.6520 0.0240 1.3873% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000126 招商安润灵活配置混合 2.1114 2.4554 2.0829 2.4269 0.0285 1.3683% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001261 中融新机遇混合 1.2650 1.2650 1.2480 1.2480 0.0170 1.3622% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160605 鹏华中国50混合 2.3860 4.7560 2.3540 4.7240 0.0320 1.3594% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 257070 国联安优选行业混合 3.5262 3.8272 3.4793 3.7803 0.0469 1.3480% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 310308 申万菱信盛利精选混合 1.1810 3.6485 1.1653 3.6328 0.0157 1.3473% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180012 银华富裕主题混合 5.2336 6.1866 5.1646 6.1176 0.0690 1.3360% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020010 国泰金牛创新混合 1.9970 3.2640 1.9710 3.2380 0.0260 1.3191% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519066 汇添富蓝筹稳健混合 3.7830 4.8620 3.7340 4.8130 0.0490 1.3123% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163822 中银主题策略混合 2.9770 3.0770 2.9390 3.0390 0.0380 1.2930% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000083 汇添富消费行业混合 6.9470 6.9470 6.8590 6.8590 0.0880 1.2830% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000746 招商行业精选股票 3.2560 3.2560 3.2150 3.2150 0.0410 1.2753% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000894 中欧睿达定期开放混合A 1.3540 1.3540 1.3370 1.3370 0.0170 1.2715% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001104 华安新丝路主题股票 2.1270 2.1270 2.1010 2.1010 0.0260 1.2375% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.4784 1.9244 1.4604 1.9064 0.0180 1.2325% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519113 浦银安盛精致生活混合 2.6430 2.7030 2.6110 2.6710 0.0320 1.2256% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.8990 2.8990 2.8640 2.8640 0.0350 1.2221% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000598 长盛生态环境混合 2.5430 2.5430 2.5130 2.5130 0.0300 1.1938% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.4440 4.0720 1.4270 4.0550 0.0170 1.1913% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000339 长城医疗保健混合 3.8494 3.8494 3.8041 3.8041 0.0453 1.1908% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519068 汇添富成长焦点混合 3.0998 4.3768 3.0635 4.3405 0.0363 1.1849% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161903 万家行业优选混合(LOF) 2.0866 5.2160 2.0624 5.1918 0.0242 1.1734% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070099 嘉实优质企业混合 2.4280 3.7820 2.4000 3.7540 0.0280 1.1667% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 660012 农银汇理消费主题混合A 3.8983 3.9783 3.8536 3.9336 0.0447 1.1600% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 165519 信诚中证800医药指数分级 1.3130 1.9940 1.2980 1.9790 0.0150 1.1556% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2.0140 2.0140 1.9910 1.9910 0.0230 1.1552% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000136 民生加银策略精选混合 4.2960 4.6570 4.2470 4.6080 0.0490 1.1538% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040035 华安逆向策略混合 4.8370 5.2170 4.7820 5.1620 0.0550 1.1501% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202011 南方优选价值混合A 1.8530 3.7640 1.8320 3.7430 0.0210 1.1463% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.7381 4.8335 2.7072 4.8026 0.0309 1.1414% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000408 民生加银城镇化混合 2.1270 3.4920 2.1030 3.4680 0.0240 1.1412% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 590005 中邮核心主题混合 2.6640 2.8240 2.6340 2.7940 0.0300 1.1390% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519909 华安安顺灵活配置混合 2.7530 2.9890 2.7220 2.9580 0.0310 1.1389% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000030 长城核心优选混合 1.5169 2.8082 1.4999 2.7912 0.0170 1.1334% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.9670 1.9670 1.9450 1.9450 0.0220 1.1311% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 399011 中海医疗保健主题股票 2.2390 3.3270 2.2140 3.3020 0.0250 1.1292% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 690005 民生加银内需增长混合 2.5170 2.8990 2.4890 2.8710 0.0280 1.1249% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001180 广发医药卫生联接A 1.2708 1.2708 1.2568 1.2568 0.0140 1.1139% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519975 长信量化中小盘股票 1.2760 1.6760 1.2620 1.6620 0.0140 1.1094% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320012 诺安主题精选混合 3.5660 3.6660 3.5270 3.6270 0.0390 1.1058% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.8209 1.7352 1.8011 1.7154 0.0198 1.0993% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519087 新华优选分红混合 1.0855 4.3751 1.0737 4.3633 0.0118 1.0990% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000698 宝盈科技30混合 3.0430 3.0430 3.0100 3.0100 0.0330 1.0963% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000854 鹏华养老产业股票 3.2310 3.2310 3.1960 3.1960 0.0350 1.0951% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 1.3808 2.2384 1.3659 2.2235 0.0149 1.0909% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 630006 华商产业升级混合 1.7650 1.9950 1.7460 1.9760 0.0190 1.0882% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 206007 鹏华消费优选混合 4.0100 4.0100 3.9670 3.9670 0.0430 1.0839% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290005 泰信优势增长混合 1.9590 2.5690 1.9380 2.5480 0.0210 1.0836% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000928 中融国企改革混合 1.5900 1.5900 1.5730 1.5730 0.0170 1.0807% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 398061 中海消费主题精选混合 4.1420 4.3520 4.0980 4.3080 0.0440 1.0737% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519056 海富通内需热点混合 2.9280 2.9280 2.8970 2.8970 0.0310 1.0701% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000924 宝盈先进制造混合A 2.2880 2.6000 2.2640 2.5760 0.0240 1.0601% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000294 华安生态优先混合 4.0110 4.4990 3.9690 4.4570 0.0420 1.0582% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217020 招商安达灵活配置混合 2.3128 2.6107 2.2886 2.5865 0.0242 1.0574% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.9170 1.9170 1.8970 1.8970 0.0200 1.0543% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 700003 平安策略先锋混合 3.1770 3.2770 3.1440 3.2440 0.0330 1.0496% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.1610 1.4210 1.1490 1.4090 0.0120 1.0444% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070001 嘉实成长收益混合A 1.6176 5.0172 1.6009 5.0005 0.0167 1.0432% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001040 新华策略精选股票 2.0380 2.0380 2.0170 2.0170 0.0210 1.0412% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000166 中海信息产业精选混合 2.0554 2.9334 2.0344 2.9124 0.0210 1.0322% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000059 国联安医药100指数A 1.4207 1.9807 1.4062 1.9662 0.0145 1.0311% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 200015 长城优化升级混合 3.2587 3.3737 3.2255 3.3405 0.0332 1.0293% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161818 银华消费主题混合 1.3895 1.3895 1.3754 1.3754 0.0141 1.0252% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 150103 银河银泰混合 1.4647 4.7727 1.4500 4.7580 0.0147 1.0138% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000529 广发竞争优势混合 3.1260 3.1260 3.0950 3.0950 0.0310 1.0016% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001048 富国新兴产业股票 1.6290 1.6290 1.6130 1.6130 0.0160 0.9919% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 233008 大摩消费领航混合 1.0081 1.0081 0.9982 0.9982 0.0099 0.9918% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000880 富国研究精选灵活配置混合 2.1950 2.1950 2.1740 2.1740 0.0210 0.9660% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519670 银河行业混合 2.3000 4.1550 2.2780 4.1330 0.0220 0.9658% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110022 易方达消费行业股票 3.7920 3.7920 3.7560 3.7560 0.0360 0.9585% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200016 长城稳健成长混合 1.9197 2.9574 1.9015 2.9392 0.0182 0.9571% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001218 国投瑞银精选收益混合 1.1720 1.1720 1.1610 1.1610 0.0110 0.9475% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 398021 中海能源策略混合 0.8209 1.1309 0.8132 1.1232 0.0077 0.9469% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 206009 鹏华新兴产业混合 4.1420 4.5190 4.1040 4.4810 0.0380 0.9259% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519679 银河主题策略混合 6.0060 6.5740 5.9510 6.5190 0.0550 0.9242% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519099 新华灵活主题混合 1.7530 2.2340 1.7370 2.2180 0.0160 0.9211% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510081 长盛动态精选混合 1.6863 4.0124 1.6710 3.9971 0.0153 0.9156% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217012 招商行业领先混合A 2.1080 2.4080 2.0890 2.3890 0.0190 0.9095% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000755 富安达新兴成长混合 1.7094 1.7094 1.6940 1.6940 0.0154 0.9091% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.1090 3.1090 3.0810 3.0810 0.0280 0.9088% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 164401 前海开源健康分级 1.0000 1.7010 0.9910 1.6920 0.0090 0.9079% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000925 汇添富外延增长主题股票 1.5600 1.5600 1.5460 1.5460 0.0140 0.9056% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000354 长盛城镇化主题混合 1.7930 2.4410 1.7770 2.4250 0.0160 0.9004% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100020 富国天益价值混合 2.1778 5.6841 2.1585 5.6648 0.0193 0.8941% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519674 银河创新成长混合 7.1280 7.1280 7.0657 7.0657 0.0623 0.8817% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070018 嘉实回报混合 1.6090 2.3070 1.5950 2.2930 0.0140 0.8777% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8110 0.8110 0.8040 0.8040 0.0070 0.8706% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 398011 中海分红增利混合 1.3092 2.7372 1.2979 2.7259 0.0113 0.8706% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090001 大成价值增长混合 1.3212 4.3103 1.3098 4.2989 0.0114 0.8704% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 310328 申万菱信新动力混合 0.9042 3.7164 0.8964 3.7086 0.0078 0.8701% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 630010 华商价值精选混合 1.8650 2.7750 1.8490 2.7590 0.0160 0.8653% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000057 中银消费主题混合 2.1070 2.1070 2.0890 2.0890 0.0180 0.8617% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000478 建信中证500指数增强A 2.7101 2.7101 2.6870 2.6870 0.0231 0.8597% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0000 2.7730 0.9915 2.7645 0.0085 0.8592% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 121006 国投瑞银稳健增长混合 2.5830 3.6790 2.5610 3.6570 0.0220 0.8590% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001242 博时中证淘金大数据100A 1.2414 1.2414 1.2310 1.2310 0.0104 0.8448% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001243 博时中证淘金大数据100I 1.2418 1.2418 1.2314 1.2314 0.0104 0.8446% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 379010 上投摩根中小盘混合 3.5320 3.6600 3.5030 3.6310 0.0290 0.8279% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 200008 长城品牌优选混合 1.8826 2.0456 1.8672 2.0302 0.0154 0.8248% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217005 招商先锋混合 1.4328 3.5510 1.4211 3.5393 0.0117 0.8233% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 398001 中海优质成长混合 0.7248 4.1801 0.7189 4.1742 0.0059 0.8207% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519678 银河消费驱动混合 2.4610 2.4610 2.4410 2.4410 0.0200 0.8193% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040004 华安宝利配置混合 1.2320 4.8590 1.2220 4.8490 0.0100 0.8183% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519987 长信恒利优势混合 1.6130 1.9720 1.6000 1.9590 0.0130 0.8125% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 121005 国投瑞银创新动力混合 1.0446 3.7705 1.0364 3.7623 0.0082 0.7912% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2.5590 3.5570 2.5390 3.5370 0.0200 0.7877% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 360011 光大保德信动态优选混合 1.6660 2.6470 1.6530 2.6340 0.0130 0.7864% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000991 工银战略转型股票 2.3150 2.3150 2.2970 2.2970 0.0180 0.7836% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2.5780 3.5720 2.5580 3.5520 0.0200 0.7819% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110011 易方达中小盘混合 6.7573 7.6473 6.7052 7.5952 0.0521 0.7770% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270007 广发大盘成长混合 1.7547 1.9261 1.7412 1.9126 0.0135 0.7753% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180028 银华永祥灵活配置混合 1.6980 2.8080 1.6850 2.7950 0.0130 0.7715% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202001 南方稳健成长混合 2.1601 4.1151 2.1436 4.0986 0.0165 0.7697% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161613 融通创业板指数A 1.3170 2.5770 1.3070 2.5670 0.0100 0.7651% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000878 中海医药混合A 2.3730 2.7770 2.3550 2.7590 0.0180 0.7643% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202002 南方稳健成长贰号混合 0.6885 2.9342 0.6833 2.9290 0.0052 0.7610% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519015 海富通精选贰号混合 1.5920 1.9120 1.5800 1.9000 0.0120 0.7595% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000879 中海医药混合C 2.2650 2.6690 2.2480 2.6520 0.0170 0.7562% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161606 融通行业景气混合A 2.4250 4.3650 2.4070 4.3470 0.0180 0.7478% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001126 上投摩根卓越制造股票 1.4830 1.4830 1.4720 1.4720 0.0110 0.7473% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001118 华宝事件驱动混合 1.0860 1.0860 1.0780 1.0780 0.0080 0.7421% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 740001 长安宏观策略混合 1.2290 2.0490 1.2200 2.0400 0.0090 0.7377% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070010 嘉实主题混合 1.9230 3.5460 1.9090 3.5320 0.0140 0.7334% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217013 招商中小盘精选混合 2.7910 2.7910 2.7710 2.7710 0.0200 0.7218% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240001 华宝宝康消费品混合 4.4744 12.2465 4.4425 12.2146 0.0319 0.7181% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2.8200 3.0150 2.8000 2.9950 0.0200 0.7143% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160629 鹏华传媒分级 1.2870 1.2860 1.2780 1.2770 0.0090 0.7042% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.4490 5.2400 2.4320 5.2230 0.0170 0.6990% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110026 易方达创业板ETF联接A 2.7832 2.7832 2.7639 2.7639 0.0193 0.6983% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519011 海富通精选混合 0.6633 5.1042 0.6587 5.0996 0.0046 0.6983% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161022 富国创业板指数分级 1.1590 1.8080 1.1510 1.8000 0.0080 0.6950% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519026 海富通中小盘混合 1.7610 1.7610 1.7490 1.7490 0.0120 0.6861% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 200007 长城安心回报混合 1.7452 4.2388 1.7334 4.2270 0.0118 0.6807% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001186 富国文体健康股票 1.7820 1.7820 1.7700 1.7700 0.0120 0.6780% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001076 易方达改革红利混合 1.4940 1.4940 1.4840 1.4840 0.0100 0.6739% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070022 嘉实领先成长混合 2.7030 3.1480 2.6850 3.1300 0.0180 0.6704% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 213001 宝盈鸿利收益混合A 2.2560 4.9840 2.2410 4.9690 0.0150 0.6693% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 410009 华富量子生命力混合 1.2853 1.3853 1.2768 1.3768 0.0085 0.6657% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 164818 工银中证传媒指数分级 1.2321 0.3478 1.2240 0.3397 0.0081 0.6618% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160603 鹏华普天收益混合 2.3090 4.8600 2.2940 4.8450 0.0150 0.6539% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 290012 泰信行业精选混合A 1.8730 2.1930 1.8610 2.1810 0.0120 0.6448% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050021 博时创业板ETF联接A 2.2353 2.2353 2.2210 2.2210 0.0143 0.6439% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 200010 长城双动力混合 1.6113 2.3163 1.6011 2.3061 0.0102 0.6371% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 377150 上投摩根健康品质生活混合 3.4840 3.4840 3.4620 3.4620 0.0220 0.6355% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.2810 1.2810 1.2730 1.2730 0.0080 0.6284% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070002 嘉实增长混合 18.5330 19.1940 18.4181 19.0791 0.1149 0.6244% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090015 大成内需增长混合A 4.1990 4.1990 4.1730 4.1730 0.0260 0.6231% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 340006 兴全全球视野股票 2.7635 5.5095 2.7466 5.4926 0.0169 0.6153% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1280 2.1280 2.1150 2.1150 0.0130 0.6147% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 530001 建信恒久价值混合 1.1327 3.6404 1.1258 3.6335 0.0069 0.6129% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 233001 大摩基础行业混合 1.1594 3.0241 1.1524 3.0171 0.0070 0.6074% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001188 鹏华改革红利股票 1.1640 1.1640 1.1570 1.1570 0.0070 0.6050% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 320005 诺安价值增长混合 1.6230 2.5680 1.6133 2.5583 0.0097 0.6013% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.3540 2.9740 2.3400 2.9600 0.0140 0.5983% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040007 华安中小盘成长混合 2.6264 3.9413 2.6108 3.9257 0.0156 0.5975% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519732 交银定期支付双息平衡混合 5.0630 5.0630 5.0330 5.0330 0.0300 0.5961% 2020-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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