| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.5580 | 2.1790 | 1.5390 | 2.1600 | 0.0190 | 1.2300% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 0.9550 | 1.6360 | 0.9440 | 1.6250 | 0.0110 | 1.1700% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 2.5720 | 2.5720 | 2.5440 | 2.5440 | 0.0280 | 1.1000% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 2.2470 | 2.2470 | 2.2230 | 2.2230 | 0.0240 | 1.0800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 000059 | 国联安中证医药100A | 1.0441 | 1.6041 | 1.0334 | 1.5934 | 0.0107 | 1.0400% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.6569 | 4.9241 | 0.6502 | 4.9072 | 0.0067 | 1.0300% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.4860 | 1.4860 | 1.4710 | 1.4710 | 0.0150 | 1.0200% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 1.1050 | 1.1050 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0110 | 1.0100% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 2.6300 | 2.7690 | 2.6040 | 2.7430 | 0.0260 | 1.0000% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.9304 | 0.9304 | 0.9214 | 0.9214 | 0.0090 | 0.9800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.4530 | 1.4530 | 1.4390 | 1.4390 | 0.0140 | 0.9700% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 1.0123 | 1.8699 | 1.0027 | 1.8603 | 0.0096 | 0.9600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 1.8450 | 1.8450 | 1.8280 | 1.8280 | 0.0170 | 0.9300% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 001171 | 工银养老产业股票 | 1.2100 | 1.2100 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0110 | 0.9200% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 1.8930 | 1.8930 | 1.8760 | 1.8760 | 0.0170 | 0.9100% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 2.2730 | 2.4880 | 2.2530 | 2.4680 | 0.0200 | 0.8900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.9320 | 1.9320 | 1.9150 | 1.9150 | 0.0170 | 0.8900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 2.5170 | 2.5170 | 2.4950 | 2.4950 | 0.0220 | 0.8800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.9070 | 1.9070 | 1.8910 | 1.8910 | 0.0160 | 0.8500% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.3886 | 3.9346 | 1.3772 | 3.9232 | 0.0114 | 0.8300% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 2.1653 | 2.7853 | 2.1483 | 2.7683 | 0.0170 | 0.7900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 2.5980 | 2.8870 | 2.5780 | 2.8670 | 0.0200 | 0.7800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0090 | 0.7800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 1.7190 | 3.3560 | 1.7070 | 3.3440 | 0.0120 | 0.7000% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.8820 | 1.9420 | 1.8690 | 1.9290 | 0.0130 | 0.7000% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.6976 | 2.5917 | 0.6928 | 2.5811 | 0.0048 | 0.6900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 2.0569 | 2.0569 | 2.0430 | 2.0430 | 0.0139 | 0.6800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 1.9650 | 1.9650 | 1.9520 | 1.9520 | 0.0130 | 0.6700% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 1.3600 | 1.9000 | 1.3510 | 1.8910 | 0.0090 | 0.6700% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 690003 | 民生加银精选混合 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0060 | 0.6600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 3.2210 | 3.2210 | 3.2000 | 3.2000 | 0.0210 | 0.6600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0070 | 0.6600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 1.1163 | 1.6069 | 1.1091 | 1.5997 | 0.0072 | 0.6500% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.6980 | 1.6980 | 1.6870 | 1.6870 | 0.0110 | 0.6500% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合 | 1.5441 | 3.7138 | 1.5343 | 3.6903 | 0.0098 | 0.6400% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 1.1296 | 1.5076 | 1.1225 | 1.5005 | 0.0071 | 0.6300% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.3187 | 1.3187 | 1.3106 | 1.3106 | 0.0081 | 0.6200% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 0.6490 | 0.6490 | 0.6450 | 0.6450 | 0.0040 | 0.6200% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 1.1550 | 3.3260 | 1.1480 | 3.3190 | 0.0070 | 0.6100% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.3263 | 1.3263 | 1.3183 | 1.3183 | 0.0080 | 0.6100% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.5610 | 2.4350 | 2.5460 | 2.4210 | 0.0150 | 0.5900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 7.0810 | 8.9470 | 7.0400 | 8.9060 | 0.0410 | 0.5800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 1.9270 | 1.9270 | 1.9160 | 1.9160 | 0.0110 | 0.5700% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 1.4320 | 1.9320 | 1.4240 | 1.9240 | 0.0080 | 0.5600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 519915 | 富国消费主题混合 | 1.6520 | 1.6520 | 1.6430 | 1.6430 | 0.0090 | 0.5500% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 1.6450 | 1.9000 | 1.6360 | 1.8910 | 0.0090 | 0.5500% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 000929 | 博时黄金D | 3.6285 | 1.5904 | 3.6088 | 1.5822 | 0.0197 | 0.5500% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 000930 | 博时黄金I | 3.5639 | 1.4859 | 3.5445 | 1.4778 | 0.0194 | 0.5500% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 161616 | 融通医疗保健行业混合 | 1.6850 | 2.0490 | 1.6760 | 2.0400 | 0.0090 | 0.5400% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.7172 | 1.7172 | 1.7080 | 1.7080 | 0.0092 | 0.5400% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 1.5480 | 1.5480 | 1.5400 | 1.5400 | 0.0080 | 0.5200% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 217005 | 招商先锋混合 | 1.1664 | 3.2846 | 1.1604 | 3.2786 | 0.0060 | 0.5200% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 1.7260 | 1.7260 | 1.7170 | 1.7170 | 0.0090 | 0.5200% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.7299 | 1.7299 | 1.7214 | 1.7214 | 0.0085 | 0.4900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 1.6530 | 2.7030 | 1.6450 | 2.6950 | 0.0080 | 0.4900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 1.8280 | 2.1260 | 1.8190 | 2.1170 | 0.0090 | 0.4900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 1.6960 | 4.4870 | 1.6880 | 4.4790 | 0.0080 | 0.4700% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 1.7530 | 2.0510 | 1.7450 | 2.0430 | 0.0080 | 0.4600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 090020 | 大成健康产业混合 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0050 | 0.4500% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 1.3740 | 2.1040 | 1.3680 | 2.0980 | 0.0060 | 0.4400% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 1.8530 | 2.2320 | 1.8450 | 2.2240 | 0.0080 | 0.4300% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 519150 | 新华优选消费混合 | 1.6870 | 2.6230 | 1.6800 | 2.6160 | 0.0070 | 0.4200% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 090015 | 大成内需增长混合A | 3.0180 | 3.0180 | 3.0060 | 3.0060 | 0.0120 | 0.4000% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 162412 | 华宝中证医疗指数分级 | 1.2554 | 0.5276 | 1.2505 | 0.5256 | 0.0049 | 0.3900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 2.3250 | 2.3250 | 2.3160 | 2.3160 | 0.0090 | 0.3900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 000030 | 长城核心优选混合 | 1.2024 | 2.2260 | 1.1979 | 2.2177 | 0.0045 | 0.3800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.7890 | 3.5300 | 0.7860 | 3.5190 | 0.0030 | 0.3800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 1.8650 | 2.2470 | 1.8580 | 2.2400 | 0.0070 | 0.3800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 3.6711 | 4.6241 | 3.6575 | 4.6105 | 0.0136 | 0.3700% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 000408 | 民生加银城镇化混合 | 1.9770 | 2.8720 | 1.9700 | 2.8650 | 0.0070 | 0.3600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 1.4050 | 1.4300 | 1.4000 | 1.4250 | 0.0050 | 0.3600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 1.3288 | 3.6388 | 1.3241 | 3.6341 | 0.0047 | 0.3600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 519185 | 万家精选混合 | 1.0469 | 2.2932 | 1.0433 | 2.2896 | 0.0036 | 0.3500% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 1.8932 | 3.9886 | 1.8867 | 3.9821 | 0.0065 | 0.3400% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.0653 | 2.3122 | 1.0618 | 2.3087 | 0.0035 | 0.3300% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 1.4817 | 2.4079 | 1.4768 | 2.4026 | 0.0049 | 0.3300% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 2.2240 | 2.2240 | 2.2170 | 2.2170 | 0.0070 | 0.3200% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 0.6270 | 0.6270 | 0.6250 | 0.6250 | 0.0020 | 0.3200% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 0.9375 | 3.0791 | 0.9346 | 3.0762 | 0.0029 | 0.3100% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0030 | 0.3100% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 1.6180 | 2.3060 | 1.6130 | 2.3010 | 0.0050 | 0.3100% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0030 | 0.3000% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置混合 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3760 | 1.3760 | 0.0040 | 0.2900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.0030 | 1.3656 | 1.0001 | 1.3627 | 0.0029 | 0.2900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4510 | 1.4510 | 0.0040 | 0.2800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 000968 | 广发养老指数A | 0.9885 | 0.9885 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0027 | 0.2700% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 1.4810 | 1.6310 | 1.4770 | 1.6270 | 0.0040 | 0.2700% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.7633 | 9.9406 | 0.7613 | 9.9326 | 0.0020 | 0.2600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 217012 | 招商行业领先混合A | 1.5680 | 1.8680 | 1.5640 | 1.8640 | 0.0040 | 0.2600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 270002 | 广发稳健增长混合 | 1.4892 | 4.4478 | 1.4853 | 4.4439 | 0.0039 | 0.2600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.3590 | 2.3590 | 2.3530 | 2.3530 | 0.0060 | 0.2600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 1.0960 | 1.2560 | 1.0932 | 1.2532 | 0.0028 | 0.2600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 1.5950 | 2.2050 | 1.5910 | 2.2010 | 0.0040 | 0.2500% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 2.8610 | 3.2380 | 2.8540 | 3.2310 | 0.0070 | 0.2500% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 2.1060 | 3.0260 | 2.1010 | 3.0210 | 0.0050 | 0.2400% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 001195 | 工银农业产业股票 | 0.8310 | 0.8310 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0020 | 0.2400% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2.1950 | 2.1950 | 2.1900 | 2.1900 | 0.0050 | 0.2300% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 2.5840 | 2.6840 | 2.5780 | 2.6780 | 0.0060 | 0.2300% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 1.3970 | 1.4830 | 1.3940 | 1.4800 | 0.0030 | 0.2200% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 163804 | 中银收益混合A | 1.6073 | 3.4523 | 1.6038 | 3.4488 | 0.0035 | 0.2200% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2.2690 | 2.2690 | 2.2640 | 2.2640 | 0.0050 | 0.2200% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.7918 | 1.6055 | 0.7901 | 1.6038 | 0.0017 | 0.2200% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0020 | 0.2200% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 1.4130 | 1.5120 | 1.4100 | 1.5090 | 0.0030 | 0.2100% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 050123 | 博时天颐债券C | 1.4180 | 1.6610 | 1.4150 | 1.6580 | 0.0030 | 0.2100% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 110011 | 易方达中小盘混合 | 4.7888 | 5.6788 | 4.7789 | 5.6689 | 0.0099 | 0.2100% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 1.9060 | 1.9060 | 1.9020 | 1.9020 | 0.0040 | 0.2100% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 1.9860 | 1.9860 | 1.9820 | 1.9820 | 0.0040 | 0.2000% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.4680 | 1.7210 | 1.4650 | 1.7180 | 0.0030 | 0.2000% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 1.0529 | 4.9777 | 1.0509 | 4.9757 | 0.0020 | 0.1900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 288001 | 华夏经典混合 | 1.0810 | 3.4710 | 1.0790 | 3.4690 | 0.0020 | 0.1900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0020 | 0.1900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 1.1400 | 1.2650 | 1.1380 | 1.2630 | 0.0020 | 0.1800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 519997 | 长信银利精选混合 | 1.0961 | 3.2111 | 1.0942 | 3.2092 | 0.0019 | 0.1700% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.1510 | 1.3060 | 1.1490 | 1.3040 | 0.0020 | 0.1700% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 1.2850 | 1.7750 | 1.2830 | 1.7730 | 0.0020 | 0.1600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 630006 | 华商产业升级混合 | 1.2680 | 1.4980 | 1.2660 | 1.4960 | 0.0020 | 0.1600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 1.8640 | 1.8640 | 1.8610 | 1.8610 | 0.0030 | 0.1600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 000221 | 汇添富年年利定开债A | 1.3530 | 1.4030 | 1.3510 | 1.4010 | 0.0020 | 0.1500% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 161818 | 银华消费主题混合 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0015 | 0.1500% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 1.3140 | 2.2850 | 1.3120 | 2.2830 | 0.0020 | 0.1500% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 270050 | 广发新经济混合 | 2.9470 | 2.9470 | 2.9430 | 2.9430 | 0.0040 | 0.1400% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 1.4570 | 2.0240 | 1.4550 | 2.0220 | 0.0020 | 0.1400% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 1.3002 | 1.6214 | 1.2985 | 1.6193 | 0.0017 | 0.1300% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合 | 1.5090 | 1.8290 | 1.5070 | 1.8270 | 0.0020 | 0.1300% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 2.2900 | 2.9960 | 2.2870 | 2.9930 | 0.0030 | 0.1300% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 000884 | 民生加银优选股票 | 1.5720 | 1.5720 | 1.5700 | 1.5700 | 0.0020 | 0.1300% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 0.8700 | 1.7150 | 0.8690 | 1.7140 | 0.0010 | 0.1200% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.2627 | 3.1975 | 1.2612 | 3.1960 | 0.0015 | 0.1200% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 12.6500 | 17.5900 | 12.6360 | 17.5760 | 0.0140 | 0.1100% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 0.9010 | 1.4710 | 0.9000 | 1.4700 | 0.0010 | 0.1100% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 257030 | 国联安优势混合 | 0.9530 | 2.0970 | 0.9520 | 2.0960 | 0.0010 | 0.1100% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 0.6499 | 3.3427 | 0.6492 | 3.3409 | 0.0007 | 0.1100% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 560003 | 益民创新优势混合 | 0.8143 | 0.8343 | 0.8134 | 0.8334 | 0.0009 | 0.1100% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 164810 | 工银纯债定开债 | 1.0270 | 1.3550 | 1.0260 | 1.3540 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 0.9550 | 1.2510 | 0.9540 | 1.2500 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 1.0410 | 1.4470 | 1.0400 | 1.4460 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 255010 | 国联安稳健混合 | 0.9950 | 3.3740 | 0.9940 | 3.3730 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 470088 | 汇添富6月红添利定开债A | 1.0510 | 1.1860 | 1.0500 | 1.1850 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 1.0380 | 1.2700 | 1.0370 | 1.2690 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 1.0230 | 1.2480 | 1.0220 | 1.2470 | 0.0010 | 0.1000% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0990 | 1.8710 | 1.0980 | 1.8700 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.2388 | 4.3776 | 1.2377 | 4.3757 | 0.0011 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 1.1760 | 1.3330 | 1.1750 | 1.3320 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C | 1.1330 | 1.3100 | 1.1320 | 1.3090 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 1.2808 | 1.9716 | 1.2796 | 1.9697 | 0.0012 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 164401 | 前海开源健康分级 | 1.1090 | 1.2540 | 1.1080 | 1.2530 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 164702 | 汇添富季季红定开债 | 1.0640 | 1.5390 | 1.0630 | 1.5380 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 1.1090 | 1.2000 | 1.1080 | 1.1990 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 0.7818 | 0.7818 | 0.7811 | 0.7811 | 0.0007 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.1740 | 1.6370 | 1.1730 | 1.6360 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 380006 | 中银纯债债券C | 1.0700 | 1.3550 | 1.0690 | 1.3540 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 420008 | 天弘债券发起式A | 1.1430 | 1.3280 | 1.1420 | 1.3270 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 470078 | 汇添富增强收益债券C | 1.1710 | 1.6320 | 1.1700 | 1.6310 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 1.1560 | 1.4760 | 1.1550 | 1.4750 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 2.1200 | 2.1200 | 2.1180 | 2.1180 | 0.0020 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 519718 | 交银纯债债券发起A | 1.0930 | 1.3430 | 1.0920 | 1.3420 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.4273 | 1.3538 | 0.4269 | 1.3530 | 0.0004 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 1.4707 | 1.9007 | 1.4694 | 1.8994 | 0.0013 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.0980 | 1.4950 | 1.0970 | 1.4940 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 2.3240 | 2.5190 | 2.3220 | 2.5170 | 0.0020 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.1090 | 1.4210 | 1.1080 | 1.4200 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 1.1520 | 1.3680 | 1.1510 | 1.3670 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1580 | 1.4370 | 1.1570 | 1.4360 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 000335 | 安信永利信用C | 1.1570 | 1.4820 | 1.1560 | 1.4810 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.1000 | 1.3150 | 1.0990 | 1.3140 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 000561 | 南方启元债券A | 1.1710 | 1.2460 | 1.1700 | 1.2450 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 1.1010 | 1.4270 | 1.1000 | 1.4260 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 1.0640 | 1.1930 | 1.0630 | 1.1920 | 0.0010 | 0.0900% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 1.1850 | 4.5450 | 1.1840 | 4.5440 | 0.0010 | 0.0800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 1.1920 | 1.3500 | 1.1910 | 1.3490 | 0.0010 | 0.0800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 1.2440 | 1.4670 | 1.2430 | 1.4660 | 0.0010 | 0.0800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 1.2130 | 1.6780 | 1.2120 | 1.6770 | 0.0010 | 0.0800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 1.1880 | 1.3760 | 1.1870 | 1.3750 | 0.0010 | 0.0800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 630010 | 华商价值精选混合 | 1.3320 | 2.2420 | 1.3310 | 2.2410 | 0.0010 | 0.0800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 1.3250 | 1.6050 | 1.3240 | 1.6040 | 0.0010 | 0.0800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 000222 | 汇添富年年利定开债C | 1.3170 | 1.3670 | 1.3160 | 1.3660 | 0.0010 | 0.0800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 000294 | 华安生态优先混合 | 2.6340 | 3.1220 | 2.6320 | 3.1200 | 0.0020 | 0.0800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 000562 | 南方启元债券C | 1.1900 | 1.2220 | 1.1890 | 1.2210 | 0.0010 | 0.0800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 000572 | 中银多策略混合 | 1.1830 | 1.6140 | 1.1820 | 1.6130 | 0.0010 | 0.0800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 001040 | 新华策略精选股票 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3290 | 1.3290 | 0.0010 | 0.0800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 001115 | 广发聚安混合A | 1.1990 | 1.5590 | 1.1980 | 1.5580 | 0.0010 | 0.0800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 001116 | 广发聚安混合C | 1.1810 | 1.3780 | 1.1800 | 1.3770 | 0.0010 | 0.0800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 1.1960 | 1.1960 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0010 | 0.0800% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.3700 | 1.3800 | 1.3690 | 1.3790 | 0.0010 | 0.0700% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 1.5070 | 1.5420 | 1.5060 | 1.5410 | 0.0010 | 0.0700% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 000320 | 泰达淘利债券C | 1.0783 | 1.3696 | 1.0776 | 1.3689 | 0.0007 | 0.0700% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 1.4310 | 1.6510 | 1.4300 | 1.6500 | 0.0010 | 0.0700% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 1.3850 | 1.5850 | 1.3840 | 1.5840 | 0.0010 | 0.0700% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.4410 | 2.1660 | 1.4400 | 2.1650 | 0.0010 | 0.0700% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 100073 | 富国强回报定开债C | 1.5760 | 1.6060 | 1.5750 | 1.6050 | 0.0010 | 0.0600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 164205 | 天弘文化新兴产业 | 1.6024 | 1.8632 | 1.6015 | 1.8622 | 0.0009 | 0.0600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 270041 | 广发消费品精选混合 | 3.1390 | 3.1390 | 3.1370 | 3.1370 | 0.0020 | 0.0600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 1.5740 | 2.1170 | 1.5730 | 2.1160 | 0.0010 | 0.0600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 1.6390 | 1.6390 | 1.6380 | 1.6380 | 0.0010 | 0.0600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2.3031 | 2.3031 | 2.3018 | 2.3018 | 0.0013 | 0.0600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 1.0691 | 1.0691 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0006 | 0.0600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.5940 | 1.6290 | 1.5930 | 1.6280 | 0.0010 | 0.0600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 000319 | 泰达淘利债券A | 1.0927 | 1.3865 | 1.0920 | 1.3858 | 0.0007 | 0.0600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 2.6761 | 2.6761 | 2.6745 | 2.6745 | 0.0016 | 0.0600% | 2020-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
