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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004634 前海联合泳涛混合A 1.2548 1.2548 1.2180 1.2180 0.0368 3.02% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007041 前海联合泳涛混合C 1.2322 1.2322 1.1961 1.1961 0.0361 3.02% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 610005 信澳红利回报混合 0.7850 1.3170 0.7680 1.3000 0.0170 2.21% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001320 工银丰盈A 1.9030 1.9030 1.8760 1.8760 0.0270 1.44% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501038 银华明择 1.8607 1.8607 1.8344 1.8344 0.0263 1.43% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 660012 农银消费A 3.3675 3.4475 3.3247 3.4047 0.0428 1.29% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005105 富荣福康混合C 0.9288 0.9288 0.9176 0.9176 0.0112 1.22% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005104 富荣福康混合A 0.9425 0.9425 0.9312 0.9312 0.0113 1.21% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004995 广发品牌消费股票A 1.3328 1.3328 1.3170 1.3170 0.0158 1.20% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519655 银河服务混合A 1.6097 1.6097 1.5911 1.5911 0.0186 1.17% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005970 国泰消费优选股票 2.2271 2.2271 2.2017 2.2017 0.0254 1.15% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006179 富国品质生活混合A 1.7321 1.7321 1.7141 1.7141 0.0180 1.05% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519959 长信多利A 1.7801 1.9901 1.7619 1.9719 0.0182 1.03% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 398061 中海消费混合A 3.2150 3.4250 3.1830 3.3930 0.0320 1.01% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005176 富国精准医疗灵活配置混合A 2.6847 2.6847 2.6580 2.6580 0.0267 1.00% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006396 长信双利E 1.6351 2.0341 1.6191 2.0181 0.0160 0.99% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008901 富国内需增长混合A 1.3770 1.3770 1.3635 1.3635 0.0135 0.99% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519991 CXSLA 1.6525 2.7001 1.6363 2.6839 0.0162 0.99% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003291 信澳健康中国混合A 1.9520 1.9520 1.9330 1.9330 0.0190 0.98% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519915 富国消费主题混合A 2.3280 2.3280 2.3070 2.3070 0.0210 0.91% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160512 博时卓越LOF 2.0130 2.1750 1.9950 2.1570 0.0180 0.90% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.4632 1.4632 1.4505 1.4505 0.0127 0.88% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160611 鹏华优质治理LOF 1.1608 1.5102 1.1512 1.5006 0.0096 0.83% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005492 农银研究驱动混合 1.6484 1.6484 1.6348 1.6348 0.0136 0.83% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003634 嘉实农业产业股票A 1.4174 1.4174 1.4062 1.4062 0.0112 0.80% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005812 鹏华产业精选A 1.5128 1.5128 1.5011 1.5011 0.0117 0.78% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008928 宏利消费红利指数A 1.5530 1.5530 1.5411 1.5411 0.0119 0.77% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008929 宏利消费红利指数C 1.5332 1.5332 1.5215 1.5215 0.0117 0.77% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.7230 1.7990 1.7100 1.7860 0.0130 0.76% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.3985 2.3985 2.3803 2.3803 0.0182 0.76% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005110 汇安多策略混合C 1.1444 1.4554 1.1358 1.4468 0.0086 0.76% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005109 汇安多策略混合A 1.1786 1.5056 1.1698 1.4968 0.0088 0.75% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 870017 0.9898 1.8865 0.9824 1.8733 0.0074 0.75% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007308 华宝消费升级混合 1.0547 1.0547 1.0470 1.0470 0.0077 0.74% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001135 益民品质升级混合A 0.8522 0.8522 0.8460 0.8460 0.0062 0.73% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501089 消费增强 1.1846 1.1846 1.1761 1.1761 0.0085 0.72% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001940 农银现代农业加 1.3354 1.3354 1.3261 1.3261 0.0093 0.70% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001801 汇添富达欣混合A 2.0850 2.1400 2.0710 2.1260 0.0140 0.68% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001898 易方达大健康混合 1.9620 1.9620 1.9490 1.9490 0.0130 0.67% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003230 创金合信医疗保健股票A 1.6710 1.6175 1.6601 1.6069 0.0109 0.66% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003231 创金合信医疗保健股票C 1.6030 1.4641 1.5925 1.4545 0.0105 0.66% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002165 汇添富达欣混合C 2.0050 2.0600 1.9920 2.0470 0.0130 0.65% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005493 鑫元价值精选A 1.1385 1.1385 1.1313 1.1313 0.0072 0.64% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005494 鑫元价值精选C 1.0950 1.0950 1.0881 1.0881 0.0069 0.63% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.4780 1.4780 1.4690 1.4690 0.0090 0.61% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320012 诺安主题 2.4060 2.5060 2.3920 2.4920 0.0140 0.59% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002967 浙商大数据智选消费A 1.7150 1.7150 1.7050 1.7050 0.0100 0.59% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008050 同泰慧择混合A 0.6698 0.6698 0.6659 0.6659 0.0039 0.59% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008051 同泰慧择混合C 0.6553 0.6553 0.6515 0.6515 0.0038 0.58% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002408 中信建投医改A 1.5080 1.5080 1.4994 1.4994 0.0086 0.57% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005689 中银医疗保健混合A 2.0832 2.5467 2.0714 2.5349 0.0118 0.57% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007553 中信建投医改C 1.2339 1.2339 1.2269 1.2269 0.0070 0.57% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240020 华宝医药生物混合A 2.6660 3.5660 2.6510 3.5510 0.0150 0.57% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519673 银河康乐股票A 2.2770 2.2770 2.2640 2.2640 0.0130 0.57% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090020 大成健康产业混合A 1.1120 1.1120 1.1060 1.1060 0.0060 0.54% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162208 宏利首选企业股票A 1.4759 2.6542 1.4680 2.6463 0.0079 0.54% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000057 中银消费主题A 1.6730 1.6730 1.6640 1.6640 0.0090 0.54% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002833 华夏新锦绣混合A 2.3501 2.6121 2.3377 2.5997 0.0124 0.53% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002834 华夏新锦绣混合C 2.3455 2.3455 2.3332 2.3332 0.0123 0.53% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180013 银华领先策略混合 1.1673 3.0081 1.1612 3.0020 0.0061 0.53% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001195 工银农业 0.9620 0.9620 0.9570 0.9570 0.0050 0.52% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008273 广发优质生活混合A 1.4407 1.4407 1.4333 1.4333 0.0074 0.52% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 164403 农业精选LOF 1.1025 1.1220 1.0969 1.1164 0.0056 0.51% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001230 鹏华医药科技股票A 1.3260 1.3260 1.3194 1.3194 0.0066 0.50% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.7659 1.7659 1.7572 1.7572 0.0087 0.50% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002598 平安消费精选混合A 0.9223 0.7438 0.9179 0.7402 0.0044 0.48% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000220 富国医保混合A 3.0180 3.0180 3.0040 3.0040 0.0140 0.47% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002599 平安消费精选混合C 0.8922 0.7190 0.8880 0.7156 0.0042 0.47% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004424 汇添富文体娱乐混合A 2.0156 2.0156 2.0062 2.0062 0.0094 0.47% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001717 工银前沿医疗股票A 2.8210 2.8210 2.8080 2.8080 0.0130 0.46% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006604 嘉实消费精选股票A 1.5840 1.5840 1.5768 1.5768 0.0072 0.46% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004075 交银医药创新股票A 2.2783 2.2783 2.2681 2.2681 0.0102 0.45% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006605 嘉实消费精选股票C 1.5342 1.5342 1.5273 1.5273 0.0069 0.45% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.3200 3.3200 3.3050 3.3050 0.0150 0.45% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310328 申万菱信新动力混合A 0.4903 3.6770 0.4881 3.6731 0.0022 0.45% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005293 诺德新旺 1.0821 1.0821 1.0777 1.0777 0.0044 0.41% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006700 红土稳健混合A 1.5790 1.5790 1.5728 1.5728 0.0062 0.39% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006701 红土稳健混合C 1.5176 1.5176 1.5117 1.5117 0.0059 0.39% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470006 汇添富医药保健混合 1.6720 2.0510 1.6660 2.0450 0.0060 0.36% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000831 工银医疗保健 2.4930 2.4930 2.4840 2.4840 0.0090 0.36% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1160 1.2530 1.1120 1.2490 0.0040 0.36% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002123 北信瑞丰外延增长 1.4450 1.4450 1.4400 1.4400 0.0050 0.35% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161724 煤炭等权LOF 1.7737 1.2623 1.7677 1.2583 0.0060 0.34% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020015 国泰区位优势混合A 4.2153 4.2603 4.2016 4.2466 0.0137 0.33% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 165531 中信保诚多策略 1.8712 1.9769 1.8650 1.9707 0.0062 0.33% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320016 诺安多策略混合A 2.4340 2.4340 2.4260 2.4260 0.0080 0.33% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008133 华安优质生活混合 0.7640 0.7640 0.7615 0.7615 0.0025 0.33% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004505 博时新兴消费主题混合A 1.5650 1.5650 1.5600 1.5600 0.0050 0.32% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 165519 医药生物科技LOF 0.9087 1.6137 0.9058 1.6108 0.0029 0.32% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000945 华夏医疗A 1.6140 1.6140 1.6090 1.6090 0.0050 0.31% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000376 华安中证医药联接C 1.0812 1.0812 1.0780 1.0780 0.0032 0.30% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000373 华安中证医药联接A 1.1286 1.1286 1.1253 1.1253 0.0033 0.29% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002595 博时工业4.0 1.3830 1.3830 1.3790 1.3790 0.0040 0.29% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004851 广发医疗保健股票A 1.7535 1.7535 1.7484 1.7484 0.0051 0.29% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009163 广发医疗保健股票C 1.7181 1.7181 1.7131 1.7131 0.0050 0.29% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050018 博时行业 1.3730 1.3730 1.3690 1.3690 0.0040 0.29% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006061 红土创新增强收益债券A 1.3514 1.4864 1.3476 1.4826 0.0038 0.28% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006064 红土创新增强收益债券C 1.3414 1.4764 1.3376 1.4726 0.0038 0.28% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000968 广发养老指数A 0.9054 0.9054 0.9030 0.9030 0.0024 0.27% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003095 中欧医疗健康混合A 1.5699 1.8079 1.5656 1.8036 0.0043 0.27% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003096 中欧医疗健康混合C 1.5052 1.7372 1.5011 1.7331 0.0041 0.27% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004683 建信高端医疗股票A 1.2703 1.2703 1.2669 1.2669 0.0034 0.27% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160921 多策略LOF 1.2538 1.6110 1.2505 1.6077 0.0033 0.26% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000946 华夏医疗C 1.5330 1.5330 1.5290 1.5290 0.0040 0.26% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002982 广发养老指数C 0.8878 0.8878 0.8855 0.8855 0.0023 0.26% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090001 大成价值增长混合A 0.6781 4.2891 0.6765 4.2875 0.0016 0.24% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005117 金信价值精选混合A 1.2630 1.2630 1.2601 1.2601 0.0029 0.23% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005118 金信价值精选混合C 1.0839 1.2600 1.0814 1.2575 0.0025 0.23% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008234 光大保德信消费股票A 1.0664 1.0664 1.0640 1.0640 0.0024 0.23% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020018 国泰金鹿混合 1.5860 2.0213 1.5827 2.0182 0.0033 0.21% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.2123 1.2123 1.2097 1.2097 0.0026 0.21% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006364 招商丰韵混合A 1.2049 1.2049 1.2024 1.2024 0.0025 0.21% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006365 招商丰韵混合C 1.1473 1.1473 1.1449 1.1449 0.0024 0.21% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000867 华宝品质生活 1.5330 1.5830 1.5300 1.5800 0.0030 0.20% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000879 中海医药健康C 0.9970 2.0500 0.9950 2.0480 0.0020 0.20% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.7063 2.1924 1.7029 2.1890 0.0034 0.20% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005360 汇安资产轮动混合A 0.9311 0.9311 0.9292 0.9292 0.0019 0.20% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006218 富国生物医药科技混合A 1.5680 1.5680 1.5648 1.5648 0.0032 0.20% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007481 华夏逸享健康混合A 0.9341 0.9341 0.9322 0.9322 0.0019 0.20% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3078 3.0428 1.3052 3.0402 0.0026 0.20% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001766 摩根医疗健康股票A 1.3604 1.3604 1.3578 1.3578 0.0026 0.19% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002547 民生养老服务 1.5660 1.5660 1.5630 1.5630 0.0030 0.19% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006038 大成景恒混合C 2.8068 2.8068 2.8016 2.8016 0.0052 0.19% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090019 大成景恒混合A 2.8217 3.7775 2.8165 3.7705 0.0052 0.18% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005076 创金合信优选回报混合 0.6108 1.3078 0.6097 1.3067 0.0011 0.18% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007084 天治转型升级混合 0.7649 0.7649 0.7635 0.7635 0.0014 0.18% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001695 泓德泓业混合 1.3173 1.8373 1.3151 1.8351 0.0022 0.17% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006228 中欧医疗创新股票A 1.2005 1.2005 1.1985 1.1985 0.0020 0.17% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006229 中欧医疗创新股票C 1.1423 1.1423 1.1404 1.1404 0.0019 0.17% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9575 0.9575 0.9559 0.9559 0.0016 0.17% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9363 0.9363 0.9347 0.9347 0.0016 0.17% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6807 1.6807 1.6779 1.6779 0.0028 0.17% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6540 1.6540 1.6512 1.6512 0.0028 0.17% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008480 永赢股息优选A 1.3875 1.3875 1.3852 1.3852 0.0023 0.17% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008481 永赢股息优选C 1.3739 1.3739 1.3716 1.3716 0.0023 0.17% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240001 宝康消费 3.2645 9.4853 3.2590 9.4717 0.0055 0.17% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8114 0.8114 0.8102 0.8102 0.0012 0.15% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 610007 信澳消费优选混合 1.3180 1.8080 1.3160 1.8060 0.0020 0.15% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.7167 2.7327 1.7141 2.7301 0.0026 0.15% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163503 天治核心LOF 0.4179 2.2313 0.4173 2.2301 0.0006 0.14% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000523 国投医疗保健A 0.8645 2.1895 0.8633 2.1883 0.0012 0.14% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003165 鹏华弘嘉混合A 2.3697 2.3697 2.3665 2.3665 0.0032 0.14% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000294 华安生态优先混合A 2.3520 2.8400 2.3490 2.8370 0.0030 0.13% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000913 农银医疗保健 1.4657 1.4657 1.4638 1.4638 0.0019 0.13% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001344 易方达沪深300医药卫生联接A 0.8940 0.8940 0.8928 0.8928 0.0012 0.13% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003166 鹏华弘嘉混合C 2.3283 2.3283 2.3252 2.3252 0.0031 0.13% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519150 新华优选消费 3.0456 3.9816 3.0415 3.9775 0.0041 0.13% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 570006 诺德中小盘 0.8440 1.7740 0.8430 1.7730 0.0010 0.12% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000264 博时内需增长A 0.8690 0.7590 0.8680 0.7590 0.0010 0.12% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.0915 2.3065 2.0890 2.3040 0.0025 0.12% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.1559 2.1559 2.1533 2.1533 0.0026 0.12% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006881 华宝大健康混合A 1.9158 1.9158 1.9135 1.9135 0.0023 0.12% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007883 易方达沪深300医药卫生联接C 0.8887 0.8887 0.8876 0.8876 0.0011 0.12% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009077 红土创新稳进混合A 1.2920 1.3370 1.2905 1.3355 0.0015 0.12% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009078 红土创新稳进混合C 1.2854 1.3304 1.2839 1.3289 0.0015 0.12% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160105 南方积配LOF 1.0726 3.4732 1.0713 3.4719 0.0013 0.12% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.3360 3.4560 3.3320 3.4520 0.0040 0.12% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162212 宏利红利先锋混合A 0.8860 1.7260 0.8850 1.7250 0.0010 0.11% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004486 嘉实稳怡债券 0.9706 1.1122 0.9695 1.1111 0.0011 0.11% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000270 建信灵活配置混合A 1.3448 2.0541 1.3434 2.0520 0.0014 0.10% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001030 天弘云端生活优选混合A 1.1500 1.1500 1.1489 1.1489 0.0011 0.10% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002189 农银国企改革 2.0444 2.0444 2.0424 2.0424 0.0020 0.10% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501062 南方瑞合 1.6026 2.0226 1.6011 2.0211 0.0015 0.09% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 540009 汇丰消费 0.8140 1.8070 0.8133 1.8063 0.0007 0.09% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 660010 农银精选 1.4719 1.4719 1.4706 1.4706 0.0013 0.09% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000298 中海纯债A 1.1610 1.3880 1.1600 1.3870 0.0010 0.09% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000878 中海医药健康A 1.1230 2.1760 1.1220 2.1750 0.0010 0.09% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000127 农银行业领先 2.5316 2.9261 2.5297 2.9242 0.0019 0.08% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000667 工银绝对收益A 1.3100 1.3100 1.3090 1.3090 0.0010 0.08% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000745 北信稳定C 1.2840 1.5430 1.2830 1.5420 0.0010 0.08% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002212 嘉实新起航混合A 1.2380 1.3110 1.2370 1.3100 0.0010 0.08% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160106 南方高增LOF 1.3250 4.4980 1.3239 4.4969 0.0011 0.08% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530001 建信价值 0.8869 4.1409 0.8862 4.1396 0.0007 0.08% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 530016 建信恒稳 2.4390 2.5390 2.4370 2.5370 0.0020 0.08% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000572 中银多策略混合A 1.4050 1.8360 1.4040 1.8350 0.0010 0.07% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000884 民生优选股票 1.3530 1.7470 1.3520 1.7460 0.0010 0.07% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004402 金信民旺债券C 1.1924 1.1924 1.1916 1.1916 0.0008 0.07% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005646 中海沪港深多策略 0.8838 0.8838 0.8832 0.8832 0.0006 0.07% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006470 工银目标收益一年定开A 1.4810 1.4810 1.4800 1.4800 0.0010 0.07% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006759 银河乐活优萃混合A 0.9099 0.9099 0.9093 0.9093 0.0006 0.07% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9808 0.9808 0.9801 0.9801 0.0007 0.07% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160323 华夏磐泰LOF 1.6407 1.7010 1.6395 1.6998 0.0012 0.07% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 180028 银华永祥灵活配置混合 1.3820 2.2850 1.3810 2.2840 0.0010 0.07% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 168204 煤炭LOF 1.6240 1.6240 1.6230 1.6230 0.0010 0.06% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501071 泓德丰泽 1.0171 1.7561 1.0165 1.7555 0.0006 0.06% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000077 工银一年定开C 1.7450 1.7450 1.7440 1.7440 0.0010 0.06% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000190 中银新回报混合A 1.7530 2.0730 1.7520 2.0720 0.0010 0.06% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001957 嘉合磐通A 1.0999 1.3199 1.0992 1.3192 0.0007 0.06% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001958 嘉合磐通C 1.0854 1.2904 1.0848 1.2898 0.0006 0.06% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001978 泰信互联网+ 1.5700 1.5700 1.5690 1.5690 0.0010 0.06% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004222 金信民旺债券A 1.2334 1.2334 1.2326 1.2326 0.0008 0.06% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004228 泰信鑫利混合C 1.1976 1.2196 1.1969 1.2189 0.0007 0.06% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004685 金元顺安元启灵活配置混合 5.1926 5.1926 5.1893 5.1893 0.0033 0.06% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005303 嘉实医药健康股票A 1.4077 1.4077 1.4069 1.4069 0.0008 0.06% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005304 嘉实医药健康股票C 1.3279 1.3279 1.3271 1.3271 0.0008 0.06% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006113 汇添富创新医药混合 1.4044 1.4044 1.4035 1.4035 0.0009 0.06% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008838 德邦量化对冲混合A 0.8954 0.8954 0.8949 0.8949 0.0005 0.06% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008839 德邦量化对冲混合C 0.8838 0.8838 0.8833 0.8833 0.0005 0.06% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000074 工银一年定开A 1.8310 1.8310 1.8300 1.8300 0.0010 0.05% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003037 广发集瑞债券A 1.0333 1.1983 1.0328 1.1978 0.0005 0.05% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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