序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.9082 | 1.9082 | 1.8657 | 1.8657 | 0.0425 | 2.2800% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 1.1438 | 1.1438 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0226 | 2.0200% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 1.1255 | 1.1255 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0222 | 2.0100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数(LOF) | 1.2644 | 0.8752 | 1.2395 | 0.8579 | 0.0249 | 2.0100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数 | 0.9326 | 1.9715 | 0.9142 | 1.9531 | 0.0184 | 2.0100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 502010 | 易方达证券公司(LOF) | 1.2306 | 0.8285 | 1.2064 | 0.8134 | 0.0242 | 2.0100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 008590 | 天弘中证全指证券公司A | 1.1651 | 1.1651 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0228 | 2.0000% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 502053 | 长盛中证全指证券指数(LOF) | 1.0020 | 1.0020 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0196 | 2.0000% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.5240 | 1.5240 | 1.4942 | 1.4942 | 0.0298 | 1.9900% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.5139 | 1.5139 | 1.4843 | 1.4843 | 0.0296 | 1.9900% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 008591 | 天弘中证全指证券公司C | 1.1622 | 1.1622 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0227 | 1.9900% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数 | 1.0925 | 0.7357 | 1.0712 | 0.7214 | 0.0213 | 1.9900% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF) | 1.1516 | 0.7408 | 1.1291 | 0.7331 | 0.0225 | 1.9900% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 1.1398 | 1.1398 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0221 | 1.9800% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 1.1362 | 1.1362 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0220 | 1.9700% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.1886 | 1.1886 | 1.1657 | 1.1657 | 0.0229 | 1.9600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 1.1853 | 1.1853 | 1.1625 | 1.1625 | 0.0228 | 1.9600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF) | 1.0960 | 0.6410 | 1.0750 | 0.6330 | 0.0210 | 1.9500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 1.1435 | 1.1435 | 1.1218 | 1.1218 | 0.0217 | 1.9300% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF) | 1.0270 | 0.6270 | 1.0080 | 0.6210 | 0.0190 | 1.8800% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 2.9460 | 2.9460 | 2.8950 | 2.8950 | 0.0510 | 1.7600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 002236 | 大成360互联网+大数据100A | 1.2850 | 1.2850 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0220 | 1.7400% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 2.9280 | 2.9280 | 2.8780 | 2.8780 | 0.0500 | 1.7400% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 1.2550 | 1.2550 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0210 | 1.7000% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.4708 | 1.4708 | 1.4464 | 1.4464 | 0.0244 | 1.6900% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.4850 | 1.4850 | 1.4604 | 1.4604 | 0.0246 | 1.6800% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 2.2025 | 2.2875 | 2.1662 | 2.2512 | 0.0363 | 1.6800% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 2.1816 | 2.0658 | 2.1457 | 2.0329 | 0.0359 | 1.6700% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 1.2020 | 1.3020 | 1.1830 | 1.2830 | 0.0190 | 1.6100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 1.3675 | 3.4202 | 1.3459 | 3.3986 | 0.0216 | 1.6000% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 2.1165 | 2.5505 | 2.0842 | 2.5182 | 0.0323 | 1.5500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 3.1520 | 3.1520 | 3.1040 | 3.1040 | 0.0480 | 1.5500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.2551 | 1.2551 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0191 | 1.5500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 2.2070 | 2.4620 | 2.1734 | 2.4284 | 0.0336 | 1.5500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 2.1689 | 2.4079 | 2.1358 | 2.3748 | 0.0331 | 1.5500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.2521 | 1.2521 | 1.2331 | 1.2331 | 0.0190 | 1.5400% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 3.1150 | 3.1150 | 3.0680 | 3.0680 | 0.0470 | 1.5300% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 1.0200 | 1.1919 | 1.0050 | 1.1769 | 0.0150 | 1.4900% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 1.0200 | 1.1858 | 1.0050 | 1.1708 | 0.0150 | 1.4900% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 1.1785 | 1.1785 | 1.1617 | 1.1617 | 0.0168 | 1.4500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 2.2897 | 3.2868 | 2.2578 | 3.2521 | 0.0319 | 1.4100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 1.2973 | 2.4953 | 1.2798 | 2.4778 | 0.0175 | 1.3700% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 952035 | 国君资管君得诚混合 | 1.4243 | 1.8119 | 1.4057 | 1.7883 | 0.0186 | 1.3200% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 0.9703 | 0.2933 | 0.9578 | 0.2902 | 0.0125 | 1.3100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.8482 | 0.8482 | 0.8373 | 0.8373 | 0.0109 | 1.3000% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.8490 | 0.8490 | 0.8381 | 0.8381 | 0.0109 | 1.3000% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 006722 | 天弘穗利一年定开债A | 1.0579 | 1.0579 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0136 | 1.3000% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 006723 | 天弘穗利一年定开债C | 1.0512 | 1.0512 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0135 | 1.3000% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 2.1139 | 2.1139 | 2.0873 | 2.0873 | 0.0266 | 1.2700% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 2.0999 | 2.0999 | 2.0735 | 2.0735 | 0.0264 | 1.2700% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 0.9590 | 0.6590 | 0.9470 | 0.6540 | 0.0120 | 1.2700% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 0.9822 | 0.9822 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0122 | 1.2600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF) | 1.0420 | 1.2240 | 1.0290 | 1.2200 | 0.0130 | 1.2600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 0.9797 | 0.9797 | 0.9676 | 0.9676 | 0.0121 | 1.2500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 1.1238 | 1.1238 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0135 | 1.2200% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 1.1197 | 1.1197 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0135 | 1.2200% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 1.6797 | 1.6797 | 1.6597 | 1.6597 | 0.0200 | 1.2100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 1.8098 | 2.1488 | 1.7882 | 2.1272 | 0.0216 | 1.2100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 1.6437 | 1.6437 | 1.6242 | 1.6242 | 0.0195 | 1.2000% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 1.8665 | 1.8665 | 1.8446 | 1.8446 | 0.0219 | 1.1900% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 1.2521 | 2.8832 | 1.2375 | 2.8686 | 0.0146 | 1.1800% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 1.7250 | 1.7250 | 1.7050 | 1.7050 | 0.0200 | 1.1700% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9191 | 0.9191 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0106 | 1.1700% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.0168 | 1.0668 | 1.0050 | 1.0550 | 0.0118 | 1.1700% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.9123 | 0.9123 | 0.9018 | 0.9018 | 0.0105 | 1.1600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 4.2350 | 4.7570 | 4.1870 | 4.7090 | 0.0480 | 1.1500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 1.7260 | 1.7260 | 1.7070 | 1.7070 | 0.0190 | 1.1100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 2.2690 | 2.6690 | 2.2440 | 2.6440 | 0.0250 | 1.1100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 2.1780 | 2.5640 | 2.1540 | 2.5400 | 0.0240 | 1.1100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 398041 | 中海量化策略混合 | 1.7370 | 2.2740 | 1.7180 | 2.2550 | 0.0190 | 1.1100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 001899 | 东海社会安全 | 0.7360 | 0.7360 | 0.7280 | 0.7280 | 0.0080 | 1.1000% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 008326 | 东财中证通信A | 1.0061 | 1.0061 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0109 | 1.1000% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 008327 | 东财中证通信C | 1.0032 | 1.0032 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0108 | 1.0900% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 3.0000 | 3.0000 | 2.9680 | 2.9680 | 0.0320 | 1.0800% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 1.9240 | 1.9240 | 1.9034 | 1.9034 | 0.0206 | 1.0800% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 1.8885 | 1.8885 | 1.8683 | 1.8683 | 0.0202 | 1.0800% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.9880 | 2.9880 | 2.9560 | 2.9560 | 0.0320 | 1.0800% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 160632 | 鹏华酒 | 0.9370 | 2.2800 | 0.9270 | 2.2740 | 0.0100 | 1.0800% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 007468 | 中信建投精选混合A | 1.6865 | 1.6865 | 1.6687 | 1.6687 | 0.0178 | 1.0700% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5046 | 1.5046 | 0.0160 | 1.0600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 007469 | 中信建投精选混合C | 1.6779 | 1.6779 | 1.6603 | 1.6603 | 0.0176 | 1.0600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 1.4741 | 1.4741 | 1.4587 | 1.4587 | 0.0154 | 1.0600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 2.6700 | 2.8990 | 2.6420 | 2.8680 | 0.0280 | 1.0600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 3.3600 | 3.5600 | 3.3250 | 3.5250 | 0.0350 | 1.0500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001135 | 益民品质升级混合 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0120 | 1.0500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 1.4775 | 1.4775 | 1.4621 | 1.4621 | 0.0154 | 1.0500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 002861 | 工银智能制造股票 | 1.7560 | 1.7560 | 1.7380 | 1.7380 | 0.0180 | 1.0400% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 560003 | 益民创新优势混合 | 1.4928 | 1.5128 | 1.4774 | 1.4974 | 0.0154 | 1.0400% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 090019 | 大成景恒混合A | 1.6670 | 2.2320 | 1.6500 | 2.2090 | 0.0170 | 1.0300% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 5.0880 | 5.7390 | 5.0360 | 5.6870 | 0.0520 | 1.0300% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 1.6910 | 1.6910 | 1.6740 | 1.6740 | 0.0170 | 1.0200% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.8840 | 1.8840 | 1.8650 | 1.8650 | 0.0190 | 1.0200% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.0036 | 1.0036 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0101 | 1.0200% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 0.9982 | 0.9982 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0101 | 1.0200% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 006038 | 大成景恒混合C | 1.7010 | 1.7010 | 1.6840 | 1.6840 | 0.0170 | 1.0100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.3548 | 1.3548 | 1.3412 | 1.3412 | 0.0136 | 1.0100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.3511 | 1.3511 | 1.3376 | 1.3376 | 0.0135 | 1.0100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9945 | 0.9945 | 0.9846 | 0.9846 | 0.0099 | 1.0100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.3252 | 1.3252 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0132 | 1.0100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.7708 | 1.9745 | 0.7631 | 1.9606 | 0.0077 | 1.0100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 1.1254 | 1.1254 | 1.1143 | 1.1143 | 0.0111 | 1.0000% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9386 | 0.9386 | 0.0094 | 1.0000% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 006100 | 平安优势产业混合A | 2.2265 | 2.4815 | 2.2044 | 2.4594 | 0.0221 | 1.0000% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 006101 | 平安优势产业混合C | 2.1758 | 2.4248 | 2.1543 | 2.4033 | 0.0215 | 1.0000% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0090 | 0.9900% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 002692 | 富国创新科技混合A | 2.6650 | 2.6650 | 2.6390 | 2.6390 | 0.0260 | 0.9900% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 002900 | 南方中证500信息技术联接A | 1.1407 | 1.1407 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0112 | 0.9900% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 2.1793 | 2.1793 | 2.1583 | 2.1583 | 0.0210 | 0.9700% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 2.1609 | 2.1609 | 2.1401 | 2.1401 | 0.0208 | 0.9700% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF) | 1.6790 | 1.6790 | 1.6630 | 1.6630 | 0.0160 | 0.9600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 1.5884 | 1.5884 | 1.5733 | 1.5733 | 0.0151 | 0.9600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 2.2674 | 2.2674 | 2.2465 | 2.2465 | 0.0209 | 0.9300% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 4.1860 | 8.7790 | 4.1480 | 8.7390 | 0.0380 | 0.9200% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 005883 | 华宝港股通香港精选混合 | 1.2439 | 1.2439 | 1.2326 | 1.2326 | 0.0113 | 0.9200% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 164205 | 天弘文化新兴产业 | 2.6237 | 3.0508 | 2.5997 | 3.0229 | 0.0240 | 0.9200% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 1.5600 | 1.5600 | 1.5460 | 1.5460 | 0.0140 | 0.9100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.9210 | 2.9210 | 2.8950 | 2.8950 | 0.0260 | 0.9000% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 2.0543 | 2.0543 | 2.0360 | 2.0360 | 0.0183 | 0.9000% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 1.6432 | 1.6432 | 1.6286 | 1.6286 | 0.0146 | 0.9000% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 1.7183 | 1.7183 | 1.7030 | 1.7030 | 0.0153 | 0.9000% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 1.4153 | 1.4153 | 1.4027 | 1.4027 | 0.0126 | 0.9000% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 2.0806 | 2.0806 | 2.0620 | 2.0620 | 0.0186 | 0.9000% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0100 | 0.8900% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002851 | 南方品质混合 | 2.4990 | 2.4990 | 2.4770 | 2.4770 | 0.0220 | 0.8900% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 004703 | 南方兴盛混合 | 1.9180 | 1.9180 | 1.9010 | 1.9010 | 0.0170 | 0.8900% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 1.7265 | 1.7265 | 1.7112 | 1.7112 | 0.0153 | 0.8900% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001166 | 建信环保产业股票 | 1.2550 | 1.2550 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0110 | 0.8800% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 007590 | 华宝绿色领先股票 | 1.3919 | 1.3919 | 1.3797 | 1.3797 | 0.0122 | 0.8800% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 2.0982 | 2.0982 | 2.0802 | 2.0802 | 0.0180 | 0.8700% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 0.9251 | 0.9251 | 0.9172 | 0.9172 | 0.0079 | 0.8600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 1.6450 | 1.6450 | 1.6310 | 1.6310 | 0.0140 | 0.8600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002634 | 华宝未来主导混合 | 1.2930 | 1.2930 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0110 | 0.8600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 0.9858 | 0.9858 | 0.9774 | 0.9774 | 0.0084 | 0.8600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 2.0819 | 2.0819 | 2.0641 | 2.0641 | 0.0178 | 0.8600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数A | 1.2057 | 1.2057 | 1.1954 | 1.1954 | 0.0103 | 0.8600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数C | 1.1912 | 1.1912 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0102 | 0.8600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 0.9490 | 0.9490 | 0.9409 | 0.9409 | 0.0081 | 0.8600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 3.2050 | 3.2050 | 3.1780 | 3.1780 | 0.0270 | 0.8500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 1.5430 | 1.5430 | 1.5300 | 1.5300 | 0.0130 | 0.8500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 3.2244 | 3.3025 | 3.1971 | 3.2752 | 0.0273 | 0.8500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 3.1850 | 3.2626 | 3.1580 | 3.2356 | 0.0270 | 0.8500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 1.6600 | 1.6600 | 1.6460 | 1.6460 | 0.0140 | 0.8500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 1.4943 | 1.5943 | 1.4817 | 1.5817 | 0.0126 | 0.8500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 1.3107 | 1.3107 | 1.2996 | 1.2996 | 0.0111 | 0.8500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 0.9804 | 0.9804 | 0.9721 | 0.9721 | 0.0083 | 0.8500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 1.6699 | 1.6699 | 1.6559 | 1.6559 | 0.0140 | 0.8500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 090020 | 大成健康产业混合 | 1.9020 | 1.9020 | 1.8860 | 1.8860 | 0.0160 | 0.8500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 1.4067 | 1.4067 | 1.3949 | 1.3949 | 0.0118 | 0.8500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 1.4024 | 1.4024 | 1.3906 | 1.3906 | 0.0118 | 0.8500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 0.9380 | 0.9380 | 0.9301 | 0.9301 | 0.0079 | 0.8500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.6860 | 2.0060 | 1.6720 | 1.9920 | 0.0140 | 0.8400% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 2.3113 | 2.3113 | 2.2921 | 2.2921 | 0.0192 | 0.8400% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 2.2941 | 2.2941 | 2.2751 | 2.2751 | 0.0190 | 0.8400% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 1.2635 | 1.5005 | 1.2530 | 1.4900 | 0.0105 | 0.8400% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 1.2537 | 1.4887 | 1.2433 | 1.4783 | 0.0104 | 0.8400% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 2.3930 | 3.7090 | 2.3730 | 3.6890 | 0.0200 | 0.8400% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0153 | 1.0153 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0085 | 0.8400% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.6860 | 2.0060 | 1.6720 | 1.9920 | 0.0140 | 0.8400% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0070 | 0.8300% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 1.5588 | 1.5588 | 1.5460 | 1.5460 | 0.0128 | 0.8300% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 1.5564 | 1.5564 | 1.5436 | 1.5436 | 0.0128 | 0.8300% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 161718 | 招商沪深300高贝塔 | 1.1687 | 1.3838 | 1.1591 | 1.3777 | 0.0096 | 0.8300% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 2.4300 | 2.4300 | 2.4103 | 2.4103 | 0.0197 | 0.8200% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 007261 | 融通消费升级混合 | 1.7884 | 1.8184 | 1.7739 | 1.8039 | 0.0145 | 0.8200% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 007431 | 浙商之江凤凰联接 | 1.4226 | 1.4226 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0116 | 0.8200% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF) | 0.8600 | 0.3770 | 0.8530 | 0.3750 | 0.0070 | 0.8200% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1622 | 1.1622 | 0.0094 | 0.8100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006195 | 国金量化多因子 | 1.4258 | 1.4258 | 1.4143 | 1.4143 | 0.0115 | 0.8100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 008271 | 大成优势企业混合A | 1.7078 | 1.7078 | 1.6941 | 1.6941 | 0.0137 | 0.8100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 008272 | 大成优势企业混合C | 1.6916 | 1.6916 | 1.6780 | 1.6780 | 0.0136 | 0.8100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 180031 | 银华中小盘混合 | 3.6050 | 5.3850 | 3.5760 | 5.3560 | 0.0290 | 0.8100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 4.0830 | 4.4600 | 4.0500 | 4.4270 | 0.0330 | 0.8100% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.8770 | 1.0870 | 0.8700 | 1.0800 | 0.0070 | 0.8000% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 3.3348 | 3.3348 | 3.3088 | 3.3088 | 0.0260 | 0.7900% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 1.5310 | 3.2590 | 1.5190 | 3.2470 | 0.0120 | 0.7900% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 165524 | 信诚中证智能家居指数(LOF) | 0.8880 | 0.6110 | 0.8810 | 0.6080 | 0.0070 | 0.7900% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 1.2299 | 1.2299 | 1.2204 | 1.2204 | 0.0095 | 0.7800% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 3.3568 | 3.3568 | 3.3307 | 3.3307 | 0.0261 | 0.7800% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 1.1959 | 1.1959 | 1.1866 | 1.1866 | 0.0093 | 0.7800% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 160626 | 鹏华中证信息技术指数(LOF) | 1.0370 | 1.9840 | 1.0290 | 1.9790 | 0.0080 | 0.7800% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数(LOF) | 0.9030 | 1.6030 | 0.8960 | 1.6000 | 0.0070 | 0.7800% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 0.8906 | 0.8906 | 0.8838 | 0.8838 | 0.0068 | 0.7700% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 0.8796 | 0.8796 | 0.8729 | 0.8729 | 0.0067 | 0.7700% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001659 | 富安达新动力混合 | 1.9639 | 1.9639 | 1.9489 | 1.9489 | 0.0150 | 0.7700% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 006822 | 凯石湛混合A | 1.1490 | 1.5190 | 1.1402 | 1.5102 | 0.0088 | 0.7700% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 006823 | 凯石湛混合C | 1.1269 | 1.4919 | 1.1183 | 1.4833 | 0.0086 | 0.7700% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A | 2.4801 | 2.4801 | 2.4614 | 2.4614 | 0.0187 | 0.7600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 1.5526 | 1.5526 | 1.5409 | 1.5409 | 0.0117 | 0.7600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 1.7691 | 1.7691 | 1.7558 | 1.7558 | 0.0133 | 0.7600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 007893 | 平安估值精选混合A | 1.4613 | 1.4613 | 1.4503 | 1.4503 | 0.0110 | 0.7600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 007894 | 平安估值精选混合C | 1.4513 | 1.4513 | 1.4404 | 1.4404 | 0.0109 | 0.7600% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 1.5419 | 1.5419 | 1.5304 | 1.5304 | 0.0115 | 0.7500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 1.5391 | 1.5391 | 1.5277 | 1.5277 | 0.0114 | 0.7500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 1.7526 | 1.7526 | 1.7395 | 1.7395 | 0.0131 | 0.7500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 1.7611 | 1.7611 | 1.7480 | 1.7480 | 0.0131 | 0.7500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 360012 | 光大中小盘混合 | 2.0654 | 2.6132 | 2.0501 | 2.5979 | 0.0153 | 0.7500% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 2.8520 | 2.8520 | 2.8310 | 2.8310 | 0.0210 | 0.7400% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 0.8446 | 0.8446 | 0.8384 | 0.8384 | 0.0062 | 0.7400% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 0.8329 | 0.8329 | 0.8268 | 0.8268 | 0.0061 | 0.7400% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 005123 | 南方优享分红混合A | 1.2433 | 1.6933 | 1.2342 | 1.6842 | 0.0091 | 0.7400% | 2021-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |