基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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最新每日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002708 2.7930 2.7930 2.6530 2.6530 0.1400 5.28% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006228 1.9923 1.9923 1.8974 1.8974 0.0949 5.00% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006229 1.9415 1.9415 1.8490 1.8490 0.0925 5.00% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006595 1.4770 1.4770 1.4116 1.4116 0.0654 4.63% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005303 2.0174 2.0174 1.9291 1.9291 0.0883 4.58% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005304 1.9467 1.9467 1.8615 1.8615 0.0852 4.58% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360010 1.0565 1.6767 1.0103 1.6305 0.0462 4.57% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000711 2.6380 2.6380 2.5250 2.5250 0.1130 4.48% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001764 1.3070 1.4440 1.2510 1.3880 0.0560 4.48% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005520 1.3219 1.3219 1.2654 1.2654 0.0565 4.46% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 233007 3.7008 4.0728 3.5439 3.9159 0.1569 4.43% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006002 2.5330 2.9180 2.4277 2.8127 0.1053 4.34% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006003 2.4659 2.8509 2.3634 2.7484 0.1025 4.34% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009162 1.0011 1.0011 0.9602 0.9602 0.0409 4.26% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006136 2.2215 2.2215 2.1321 2.1321 0.0894 4.19% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006786 1.2108 1.2108 1.1623 1.1623 0.0485 4.17% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006787 1.1954 1.1954 1.1475 1.1475 0.0479 4.17% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002387 1.1305 1.1985 1.0857 1.1537 0.0448 4.13% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005176 2.6242 2.6242 2.5202 2.5202 0.1040 4.13% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007512 1.1176 1.1176 1.0733 1.0733 0.0443 4.13% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004851 2.5604 2.5604 2.4597 2.4597 0.1007 4.09% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006671 1.5903 1.5903 1.5278 1.5278 0.0625 4.09% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009163 2.5379 2.5379 2.4381 2.4381 0.0998 4.09% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005644 0.9359 0.9359 0.8995 0.8995 0.0364 4.05% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501311 1.0188 1.0188 0.9803 0.9803 0.0385 3.93% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006614 1.0048 1.0048 0.9669 0.9669 0.0379 3.92% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000220 3.9910 3.9910 3.8420 3.8420 0.1490 3.88% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002300 1.8800 1.8800 1.8100 1.8100 0.0700 3.87% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002919 1.3097 1.3097 1.2609 1.2609 0.0488 3.87% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001294 1.3446 1.3446 1.2947 1.2947 0.0499 3.85% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163001 1.6840 2.2240 1.6220 2.1620 0.0620 3.82% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000831 3.1870 3.1870 3.0710 3.0710 0.1160 3.78% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006477 0.9299 0.9299 0.8961 0.8961 0.0338 3.77% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270005 1.0348 7.3171 0.9974 7.1478 0.0374 3.75% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007132 1.0660 1.0860 1.0278 1.0478 0.0382 3.72% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001171 1.8210 1.8210 1.7560 1.7560 0.0650 3.70% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270050 4.0898 4.0898 3.9445 3.9445 0.1453 3.68% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005197 0.8562 0.8562 0.8258 0.8258 0.0304 3.68% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005198 0.8457 0.8457 0.8157 0.8157 0.0300 3.68% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006768 1.3790 1.3790 1.3304 1.3304 0.0486 3.65% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007750 1.4594 1.4594 1.4080 1.4080 0.0514 3.65% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002121 1.5153 1.6003 1.4623 1.5473 0.0530 3.62% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519971 1.6360 1.8990 1.5790 1.8420 0.0570 3.61% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006537 0.9241 0.9241 0.8920 0.8920 0.0321 3.60% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003096 2.6390 2.8710 2.5480 2.7800 0.0910 3.57% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003095 2.6890 2.9270 2.5970 2.8350 0.0920 3.54% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005335 1.7158 1.7158 1.6574 1.6574 0.0584 3.52% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005360 0.9917 0.9917 0.9580 0.9580 0.0337 3.52% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000684 1.8590 1.8590 1.7960 1.7960 0.0630 3.51% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001717 3.6250 3.6250 3.5020 3.5020 0.1230 3.51% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160643 1.5500 1.5500 1.4976 1.4976 0.0524 3.50% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000913 2.0652 2.0652 1.9957 1.9957 0.0695 3.48% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005634 2.3800 2.3800 2.3003 2.3003 0.0797 3.46% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000878 1.7490 2.6140 1.6910 2.5560 0.0580 3.43% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160630 1.2670 1.3170 1.2250 1.3020 0.0420 3.43% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501005 1.2155 1.2155 1.1754 1.1754 0.0401 3.41% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501006 1.1865 1.1865 1.1474 1.1474 0.0391 3.41% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000879 1.6170 2.4820 1.5640 2.4290 0.0530 3.39% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002214 1.3350 1.4550 1.2920 1.4120 0.0430 3.33% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000727 2.8740 2.8740 2.7820 2.7820 0.0920 3.31% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004224 1.6412 1.6412 1.5886 1.5886 0.0526 3.31% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004040 1.5215 1.8215 1.4729 1.7729 0.0486 3.30% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004041 1.5822 1.8922 1.5317 1.8417 0.0505 3.30% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005805 2.3487 2.3487 2.2741 2.2741 0.0746 3.28% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009274 2.8440 2.8440 2.7540 2.7540 0.0900 3.27% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004128 1.3444 1.5224 1.3020 1.4800 0.0424 3.26% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004321 1.0031 1.0031 0.9714 0.9714 0.0317 3.26% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007040 1.3344 1.3344 1.2923 1.2923 0.0421 3.26% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006270 1.6502 1.6502 1.5983 1.5983 0.0519 3.25% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008293 1.1381 1.1381 1.1023 1.1023 0.0358 3.25% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006271 1.5991 1.5991 1.5489 1.5489 0.0502 3.24% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001866 1.6270 1.6670 1.5760 1.6160 0.0510 3.24% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 590005 2.6200 2.7800 2.5380 2.6980 0.0820 3.23% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004263 2.1860 2.3980 2.1180 2.3300 0.0680 3.21% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009017 1.0704 1.0704 1.0371 1.0371 0.0333 3.21% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 399011 1.5630 3.1430 1.5150 3.0950 0.0480 3.17% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 690001 2.8824 3.5024 2.7939 3.4139 0.0885 3.17% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002583 1.4310 1.7510 1.3870 1.7070 0.0440 3.17% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 590001 1.5453 2.7653 1.4979 2.7179 0.0474 3.16% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007718 1.4676 1.4676 1.4229 1.4229 0.0447 3.14% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007254 1.9863 1.9863 1.9260 1.9260 0.0603 3.13% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005209 0.8714 0.8714 0.8451 0.8451 0.0263 3.11% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290012 1.4310 1.7510 1.3880 1.7080 0.0430 3.10% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005210 0.8501 0.8501 0.8245 0.8245 0.0256 3.10% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001675 1.7125 1.7510 1.6611 1.6996 0.0514 3.09% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001676 1.6563 1.6898 1.6066 1.6401 0.0497 3.09% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003291 2.3990 2.3990 2.3270 2.3270 0.0720 3.09% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004139 2.1134 2.1134 2.0506 2.0506 0.0628 3.06% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160805 1.0335 3.0141 1.0029 2.9835 0.0306 3.05% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001715 2.2755 2.2755 2.2084 2.2084 0.0671 3.04% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001998 2.1970 2.1970 2.1323 2.1323 0.0647 3.03% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163417 1.6567 1.6567 1.6082 1.6082 0.0485 3.02% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004905 2.4334 2.4334 2.3620 2.3620 0.0714 3.02% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005491 1.6341 1.6341 1.5862 1.5862 0.0479 3.02% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006818 1.2914 1.2914 1.2536 1.2536 0.0378 3.02% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006819 1.2740 1.2740 1.2367 1.2367 0.0373 3.02% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003230 2.4977 2.4177 2.4248 2.3471 0.0729 3.01% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008960 1.7126 1.7126 1.6627 1.6627 0.0499 3.00% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002983 1.7280 1.7280 1.6777 1.6777 0.0503 3.00% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003231 2.4449 2.2331 2.3736 2.1680 0.0713 3.00% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164402 1.1167 1.1167 1.0843 1.0843 0.0324 2.99% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007343 2.3101 2.3101 2.2434 2.2434 0.0667 2.97% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003993 1.0406 1.4886 1.0106 1.4586 0.0300 2.97% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005646 0.9556 0.9556 0.9281 0.9281 0.0275 2.96% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007368 1.0907 1.2467 1.0593 1.2153 0.0314 2.96% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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