华安低碳生活混合基金净值查询(006122)
今天最新净值
1.9970
0.0336 1.7100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.8555
0.0038 0.2054%
- 累计净值：1.9970
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8602亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李欣
近一季,华安低碳生活混合(006122)基金累计收益率4.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8517 |
1.8517 |
1.8055 |
1.8055 |
0.0462 |
2.56% |
| 2024-04-23 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8055 |
1.8055 |
1.8051 |
1.8051 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8051 |
1.8051 |
1.8164 |
1.8164 |
-0.0113 |
-0.62% |
| 2024-04-19 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8164 |
1.8164 |
1.8573 |
1.8573 |
-0.0409 |
-2.20% |
| 2024-04-18 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8573 |
1.8573 |
1.8673 |
1.8673 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2024-04-17 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8673 |
1.8673 |
1.8244 |
1.8244 |
0.0429 |
2.35% |
| 2024-04-16 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8244 |
1.8244 |
1.8657 |
1.8657 |
-0.0413 |
-2.21% |
| 2024-04-15 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8657 |
1.8657 |
1.8421 |
1.8421 |
0.0236 |
1.28% |
| 2024-04-12 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8421 |
1.8421 |
1.8425 |
1.8425 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8425 |
1.8425 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0025 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-10 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8839 |
1.8839 |
-0.0439 |
-2.33% |
| 2024-04-09 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8839 |
1.8839 |
1.8809 |
1.8809 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8809 |
1.8809 |
1.8985 |
1.8985 |
-0.0176 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8985 |
1.8985 |
1.9374 |
1.9374 |
-0.0389 |
-2.01% |
| 2024-04-02 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9374 |
1.9374 |
1.9657 |
1.9657 |
-0.0283 |
-1.44% |
| 2024-04-01 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9657 |
1.9657 |
1.9345 |
1.9345 |
0.0312 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9345 |
1.9345 |
1.9401 |
1.9401 |
-0.0056 |
-0.29% |
| 2024-03-28 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9401 |
1.9401 |
1.8966 |
1.8966 |
0.0435 |
2.29% |
| 2024-03-27 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8966 |
1.8966 |
1.9456 |
1.9456 |
-0.0490 |
-2.52% |
| 2024-03-26 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9456 |
1.9456 |
1.9572 |
1.9572 |
-0.0116 |
-0.59% |
| 2024-03-25 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9572 |
1.9572 |
1.9968 |
1.9968 |
-0.0396 |
-1.98% |
| 2024-03-22 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9968 |
1.9968 |
2.0141 |
2.0141 |
-0.0173 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
2.0141 |
2.0141 |
2.0304 |
2.0304 |
-0.0163 |
-0.80% |
| 2024-03-20 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
2.0304 |
2.0304 |
2.0339 |
2.0339 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2024-03-19 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
2.0339 |
2.0339 |
2.0659 |
2.0659 |
-0.0320 |
-1.55% |
|
|
| 2024-03-18 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
2.0659 |
2.0659 |
1.9970 |
1.9970 |
0.0689 |
3.45% |
| 2024-03-15 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9970 |
1.9970 |
1.9634 |
1.9634 |
0.0336 |
1.71% |
| 2024-03-14 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9634 |
1.9634 |
1.9834 |
1.9834 |
-0.0200 |
-1.01% |
| 2024-03-13 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9834 |
1.9834 |
1.9865 |
1.9865 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9865 |
1.9865 |
2.0174 |
2.0174 |
-0.0309 |
-1.53% |
| 2024-03-11 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
2.0174 |
2.0174 |
1.9842 |
1.9842 |
0.0332 |
1.67% |
| 2024-03-08 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9842 |
1.9842 |
1.9099 |
1.9099 |
0.0743 |
3.89% |
| 2024-03-07 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9099 |
1.9099 |
1.9429 |
1.9429 |
-0.0330 |
-1.70% |
| 2024-03-06 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9429 |
1.9429 |
1.9525 |
1.9525 |
-0.0096 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9525 |
1.9525 |
1.9743 |
1.9743 |
-0.0218 |
-1.10% |
| 2024-03-04 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9743 |
1.9743 |
1.9329 |
1.9329 |
0.0414 |
2.14% |
| 2024-03-01 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9329 |
1.9329 |
1.8841 |
1.8841 |
0.0488 |
2.59% |
| 2024-02-29 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8841 |
1.8841 |
1.8019 |
1.8019 |
0.0822 |
4.56% |
| 2024-02-28 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8019 |
1.8019 |
1.9001 |
1.9001 |
-0.0982 |
-5.17% |
| 2024-02-27 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9001 |
1.9001 |
1.7987 |
1.7987 |
0.1014 |
5.64% |
| 2024-02-26 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.7987 |
1.7987 |
1.7803 |
1.7803 |
0.0184 |
1.03% |
| 2024-02-23 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.7803 |
1.7803 |
1.7873 |
1.7873 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2024-02-22 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.7873 |
1.7873 |
1.7506 |
1.7506 |
0.0367 |
2.10% |
| 2024-02-21 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.7506 |
1.7506 |
1.7746 |
1.7746 |
-0.0240 |
-1.35% |
| 2024-02-20 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.7746 |
1.7746 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-02-19 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.6737 |
1.6737 |
0.1023 |
6.11% |
| 2024-02-08 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.6737 |
1.6737 |
1.6222 |
1.6222 |
0.0515 |
3.17% |
| 2024-02-07 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.6222 |
1.6222 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0074 |
-0.45% |
| 2024-02-06 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.6296 |
1.6296 |
1.5318 |
1.5318 |
0.0978 |
6.38% |
| 2024-02-05 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.5318 |
1.5318 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.5337 |
1.5337 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0323 |
-2.06% |
| 2024-02-01 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.5660 |
1.5660 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0480 |
3.16% |
| 2024-01-31 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0255 |
-1.65% |
| 2024-01-30 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.5435 |
1.5435 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0441 |
-2.78% |
| 2024-01-29 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.5876 |
1.5876 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0663 |
-4.01% |
| 2024-01-26 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.6539 |
1.6539 |
1.7077 |
1.7077 |
-0.0538 |
-3.15% |
| 2024-01-25 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.7077 |
1.7077 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0335 |
2.00% |
