华安低碳生活混合基金净值查询(006122)
今天最新净值
1.9970
0.0336 1.7100%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0338
-0.0321 -1.5530%
- 累计净值:1.9970
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.8602亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:李欣
近一季,华安低碳生活混合(006122)基金累计收益率4.85%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
2.0659 |
2.0659 |
1.9970 |
1.9970 |
0.0689 |
3.45% |
2024-03-15 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9970 |
1.9970 |
1.9634 |
1.9634 |
0.0336 |
1.71% |
2024-03-14 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9634 |
1.9634 |
1.9834 |
1.9834 |
-0.0200 |
-1.01% |
2024-03-13 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9834 |
1.9834 |
1.9865 |
1.9865 |
-0.0031 |
-0.16% |
2024-03-12 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9865 |
1.9865 |
2.0174 |
2.0174 |
-0.0309 |
-1.53% |
2024-03-11 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
2.0174 |
2.0174 |
1.9842 |
1.9842 |
0.0332 |
1.67% |
2024-03-08 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9842 |
1.9842 |
1.9099 |
1.9099 |
0.0743 |
3.89% |
2024-03-07 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9099 |
1.9099 |
1.9429 |
1.9429 |
-0.0330 |
-1.70% |
2024-03-06 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9429 |
1.9429 |
1.9525 |
1.9525 |
-0.0096 |
-0.49% |
2024-03-05 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9525 |
1.9525 |
1.9743 |
1.9743 |
-0.0218 |
-1.10% |
|
2024-03-04 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9743 |
1.9743 |
1.9329 |
1.9329 |
0.0414 |
2.14% |
2024-03-01 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9329 |
1.9329 |
1.8841 |
1.8841 |
0.0488 |
2.59% |
2024-02-29 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8841 |
1.8841 |
1.8019 |
1.8019 |
0.0822 |
4.56% |
2024-02-28 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8019 |
1.8019 |
1.9001 |
1.9001 |
-0.0982 |
-5.17% |
2024-02-27 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9001 |
1.9001 |
1.7987 |
1.7987 |
0.1014 |
5.64% |
2024-02-26 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.7987 |
1.7987 |
1.7803 |
1.7803 |
0.0184 |
1.03% |
2024-02-23 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.7803 |
1.7803 |
1.7873 |
1.7873 |
-0.0070 |
-0.39% |
2024-02-22 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.7873 |
1.7873 |
1.7506 |
1.7506 |
0.0367 |
2.10% |
2024-02-21 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.7506 |
1.7506 |
1.7746 |
1.7746 |
-0.0240 |
-1.35% |
2024-02-20 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.7746 |
1.7746 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0014 |
-0.08% |
2024-02-19 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.6737 |
1.6737 |
0.1023 |
6.11% |
2024-02-08 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.6737 |
1.6737 |
1.6222 |
1.6222 |
0.0515 |
3.17% |
2024-02-07 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.6222 |
1.6222 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0074 |
-0.45% |
2024-02-06 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.6296 |
1.6296 |
1.5318 |
1.5318 |
0.0978 |
6.38% |
2024-02-05 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.5318 |
1.5318 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0019 |
-0.12% |
|
2024-02-02 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.5337 |
1.5337 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0323 |
-2.06% |
2024-02-01 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.5660 |
1.5660 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0480 |
3.16% |
2024-01-31 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0255 |
-1.65% |
2024-01-30 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.5435 |
1.5435 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0441 |
-2.78% |
2024-01-29 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.5876 |
1.5876 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0663 |
-4.01% |
2024-01-26 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.6539 |
1.6539 |
1.7077 |
1.7077 |
-0.0538 |
-3.15% |
2024-01-25 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.7077 |
1.7077 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0335 |
2.00% |
2024-01-24 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.6742 |
1.6742 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-23 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.6743 |
1.6743 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0250 |
1.52% |
2024-01-22 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.6493 |
1.6493 |
1.6952 |
1.6952 |
-0.0459 |
-2.71% |
2024-01-19 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.6952 |
1.6952 |
1.7142 |
1.7142 |
-0.0190 |
-1.11% |
2024-01-18 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.7142 |
1.7142 |
1.6796 |
1.6796 |
0.0346 |
2.06% |
2024-01-17 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.6796 |
1.6796 |
1.7224 |
1.7224 |
-0.0428 |
-2.48% |
2024-01-16 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.7224 |
1.7224 |
1.7247 |
1.7247 |
-0.0023 |
-0.13% |
2024-01-15 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.7247 |
1.7247 |
1.7231 |
1.7231 |
0.0016 |
0.09% |
2024-01-12 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.7231 |
1.7231 |
1.7452 |
1.7452 |
-0.0221 |
-1.27% |
2024-01-11 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.7452 |
1.7452 |
1.7166 |
1.7166 |
0.0286 |
1.67% |
2024-01-10 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.7166 |
1.7166 |
1.7349 |
1.7349 |
-0.0183 |
-1.05% |
2024-01-09 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.7349 |
1.7349 |
1.7374 |
1.7374 |
-0.0025 |
-0.14% |
2024-01-08 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.7374 |
1.7374 |
1.7835 |
1.7835 |
-0.0461 |
-2.58% |
2024-01-05 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.7835 |
1.7835 |
1.8191 |
1.8191 |
-0.0356 |
-1.96% |
2024-01-04 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8191 |
1.8191 |
1.8325 |
1.8325 |
-0.0134 |
-0.73% |
2024-01-03 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8325 |
1.8325 |
1.8656 |
1.8656 |
-0.0331 |
-1.77% |
2024-01-02 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8656 |
1.8656 |
1.8972 |
1.8972 |
-0.0316 |
-1.67% |
2023-12-29 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8972 |
1.8972 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0222 |
1.18% |
2023-12-28 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8431 |
1.8431 |
0.0319 |
1.73% |
2023-12-27 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8431 |
1.8431 |
1.8254 |
1.8254 |
0.0177 |
0.97% |
2023-12-26 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8254 |
1.8254 |
1.8596 |
1.8596 |
-0.0342 |
-1.84% |
2023-12-25 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8596 |
1.8596 |
1.8662 |
1.8662 |
-0.0066 |
-0.35% |
2023-12-22 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8662 |
1.8662 |
1.8939 |
1.8939 |
-0.0277 |
-1.46% |
2023-12-21 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8939 |
1.8939 |
1.8757 |
1.8757 |
0.0182 |
0.97% |
2023-12-20 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8757 |
1.8757 |
1.8993 |
1.8993 |
-0.0236 |
-1.24% |
2023-12-19 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8993 |
1.8993 |
1.8865 |
1.8865 |
0.0128 |
0.68% |