华安低碳生活混合基金净值查询(006122)
今天最新净值
1.9129
0.0665 3.6000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9518
0.0389 2.0318%
- 累计净值:1.9129
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.8602亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:李欣
近一周,华安低碳生活混合(006122)基金累计收益率0.65%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.9129 |
1.9129 |
1.8464 |
1.8464 |
0.0665 |
3.60% |
2024-04-25 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8464 |
1.8464 |
1.8517 |
1.8517 |
-0.0053 |
-0.29% |
2024-04-24 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8517 |
1.8517 |
1.8055 |
1.8055 |
0.0462 |
2.56% |
2024-04-23 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8055 |
1.8055 |
1.8051 |
1.8051 |
0.0004 |
0.02% |
2024-04-22 |
006122 |
华安低碳生活混合 |
1.8051 |
1.8051 |
1.8164 |
1.8164 |
-0.0113 |
-0.62% |