大成恒享春晓一年定开混合A基金净值查询(011075)
今天最新净值
0.9109
-0.0009 -0.1000%
2024-02-19
- 累计净值：0.9145
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0034亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王磊 李煜 冯佳
近一季,大成恒享春晓一年定开混合A(011075)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-02-19 |
011075 |
大成恒享春晓一年定开混合A |
0.9109 |
0.9145 |
0.9118 |
0.9154 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-02-08 |
011075 |
大成恒享春晓一年定开混合A |
0.9118 |
0.9154 |
0.9118 |
0.9154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
011075 |
大成恒享春晓一年定开混合A |
0.9118 |
0.9154 |
0.9118 |
0.9154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
011075 |
大成恒享春晓一年定开混合A |
0.9118 |
0.9154 |
0.9117 |
0.9153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
011075 |
大成恒享春晓一年定开混合A |
0.9117 |
0.9153 |
0.9119 |
0.9155 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-02 |
011075 |
大成恒享春晓一年定开混合A |
0.9119 |
0.9155 |
0.9120 |
0.9156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
011075 |
大成恒享春晓一年定开混合A |
0.9120 |
0.9156 |
0.9121 |
0.9157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
011075 |
大成恒享春晓一年定开混合A |
0.9121 |
0.9157 |
0.9121 |
0.9157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
011075 |
大成恒享春晓一年定开混合A |
0.9121 |
0.9157 |
0.9125 |
0.9161 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-29 |
011075 |
大成恒享春晓一年定开混合A |
0.9125 |
0.9161 |
0.9125 |
0.9161 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
011075 |
大成恒享春晓一年定开混合A |
0.9125 |
0.9161 |
0.9125 |
0.9161 |
0.0000 |
0.00% |
