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浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询(012268)

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今天最新净值 0.9891 -0.0013 -0.13% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9950 0.0000 -0.0012% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9891
  • 成立日期：2021-07-26
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0916亿
  • 最近资产：2.06亿
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金经理：向伟 陈亚芳 成子浩 方潇玥
近一季浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,浙商智多享稳健混合发起式A(012268)基金累计收益率0.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9882 0.9882 0.9891 0.9891 -0.0009 -0.09%
2026-09-15 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9891 0.9891 0.9904 0.9904 -0.0013 -0.13%
2026-09-14 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9904 0.9904 0.9902 0.9902 0.0002 0.02%
2026-09-11 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9902 0.9902 0.9932 0.9932 -0.0030 -0.30%
2026-09-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9932 0.9932 0.9938 0.9938 -0.0006 -0.06%
2026-09-09 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9938 0.9938 0.9927 0.9927 0.0011 0.11%
2026-09-08 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9927 0.9927 0.9906 0.9906 0.0021 0.21%
2026-09-07 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9906 0.9906 0.9926 0.9926 -0.0020 -0.20%
2026-09-04 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9926 0.9926 0.9917 0.9917 0.0009 0.09%
2026-09-03 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9917 0.9917 0.9914 0.9914 0.0003 0.03%
2026-09-02 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9914 0.9914 0.9938 0.9938 -0.0024 -0.24%
2026-09-01 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9938 0.9938 0.9924 0.9924 0.0014 0.14%
2026-08-31 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9924 0.9924 0.9921 0.9921 0.0003 0.03%
2026-08-28 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9921 0.9921 0.9915 0.9915 0.0006 0.06%
2026-08-27 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9915 0.9915 0.9917 0.9917 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9917 0.9917 0.9905 0.9905 0.0012 0.12%
2026-08-25 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9905 0.9905 0.9907 0.9907 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9907 0.9907 0.9887 0.9887 0.0020 0.20%
2026-08-21 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9887 0.9887 0.9895 0.9895 -0.0008 -0.08%
2026-08-20 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9895 0.9895 0.9884 0.9884 0.0011 0.11%
2026-08-19 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9884 0.9884 0.9881 0.9881 0.0003 0.03%
2026-08-18 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9881 0.9881 0.9875 0.9875 0.0006 0.06%
2026-08-17 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9875 0.9875 0.9867 0.9867 0.0008 0.08%
2026-08-14 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9867 0.9867 0.9834 0.9834 0.0033 0.34%
2026-08-13 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9834 0.9834 0.9838 0.9838 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9838 0.9838 0.9839 0.9839 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9839 0.9839 0.9842 0.9842 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9842 0.9842 0.9835 0.9835 0.0007 0.07%
2026-08-07 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9835 0.9835 0.9839 0.9839 -0.0004 -0.04%
2026-08-06 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9839 0.9839 0.9843 0.9843 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9843 0.9843 0.9848 0.9848 -0.0005 -0.05%
2026-08-04 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9848 0.9848 0.9878 0.9878 -0.0030 -0.30%
2026-08-03 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9878 0.9878 0.9871 0.9871 0.0007 0.07%
2026-07-31 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9871 0.9871 0.9876 0.9876 -0.0005 -0.05%
2026-07-30 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9876 0.9876 0.9853 0.9853 0.0023 0.23%
2026-07-29 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9853 0.9853 0.9824 0.9824 0.0029 0.30%
2026-07-28 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9824 0.9824 0.9815 0.9815 0.0009 0.09%
2026-07-27 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9815 0.9815 0.9802 0.9802 0.0013 0.13%
2026-07-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9802 0.9802 0.9830 0.9830 -0.0028 -0.28%
2026-07-23 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9830 0.9830 0.9812 0.9812 0.0018 0.18%
2026-07-22 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9812 0.9812 0.9806 0.9806 0.0006 0.06%
2026-07-21 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9806 0.9806 0.9817 0.9817 -0.0011 -0.11%
2026-07-20 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9817 0.9817 0.9779 0.9779 0.0038 0.39%
2026-07-17 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9779 0.9779 0.9789 0.9789 -0.0010 -0.10%
2026-07-16 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9789 0.9789 0.9798 0.9798 -0.0009 -0.09%
2026-07-15 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9798 0.9798 0.9767 0.9767 0.0031 0.32%
2026-07-14 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9767 0.9767 0.9746 0.9746 0.0021 0.22%
2026-07-13 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9746 0.9746 0.9735 0.9735 0.0011 0.11%
2026-07-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9735 0.9735 0.9731 0.9731 0.0004 0.04%
2026-07-09 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9731 0.9731 0.9747 0.9747 -0.0016 -0.16%
2026-07-08 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9747 0.9747 0.9748 0.9748 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9748 0.9748 0.9773 0.9773 -0.0025 -0.26%
2026-07-06 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9773 0.9773 0.9748 0.9748 0.0025 0.26%
2026-07-03 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9748 0.9748 0.9731 0.9731 0.0017 0.17%
2026-07-02 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9731 0.9731 0.9716 0.9716 0.0015 0.15%
2026-07-01 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9716 0.9716 0.9684 0.9684 0.0032 0.33%
2026-06-30 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9684 0.9684 0.9717 0.9717 -0.0033 -0.34%
2026-06-29 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9717 0.9717 0.9702 0.9702 0.0015 0.15%
2026-06-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9702 0.9702 0.9735 0.9735 -0.0033 -0.34%
2026-06-25 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9735 0.9735 0.9742 0.9742 -0.0007 -0.07%
2026-06-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9742 0.9742 0.9762 0.9762 -0.0020 -0.20%
2026-06-23 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9762 0.9762 0.9766 0.9766 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9766 0.9766 0.9745 0.9745 0.0021 0.22%
2026-06-18 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9745 0.9745 0.9787 0.9787 -0.0042 -0.43%
2026-06-17 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9787 0.9787 0.9792 0.9792 -0.0005 -0.05%
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浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商智选经济动能混合A 0.9013 3.85%
浙商智选经济动能混合C 0.8812 3.85%
浙商智选新兴产业混合A 1.2829 2.66%
浙商智选新兴产业混合C 1.2556 2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A 1.1227 1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C 1.0901 1.76%
浙商智选领航三年持有混合A 0.8138 1.74%
浙商智选领航三年持有混合C 0.8042 1.73%
浙商中证500指数增强A 2.0067 1.43%
浙商中证A500指数增强C 1.0241 1.33%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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