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浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询(012268)

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今天最新净值 1.0026 0.0012 0.12% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0014 0.0000 -0.0030%
  • 累计净值：1.0026
  • 成立日期：2021-07-26
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0916亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金经理：向伟 陈亚芳
近一季浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,浙商智多享稳健混合发起式A(012268)基金累计收益率0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0026 1.0026 1.0014 1.0014 0.0012 0.12%
2025-12-18 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0014 1.0014 0.9969 0.9969 0.0045 0.45%
2025-12-17 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9969 0.9969 0.9958 0.9958 0.0011 0.11%
2025-12-16 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9958 0.9958 0.9982 0.9982 -0.0024 -0.24%
2025-12-15 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9982 0.9982 0.9957 0.9957 0.0025 0.25%
2025-12-12 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9957 0.9957 0.9955 0.9955 0.0002 0.02%
2025-12-11 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9955 0.9955 0.9970 0.9970 -0.0015 -0.15%
2025-12-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9970 0.9970 0.9978 0.9978 -0.0008 -0.08%
2025-12-09 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9978 0.9978 1.0004 1.0004 -0.0026 -0.26%
2025-12-08 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0004 1.0004 1.0021 1.0021 -0.0017 -0.17%
2025-12-05 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0021 1.0021 1.0031 1.0031 -0.0010 -0.10%
2025-12-04 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0031 1.0031 1.0058 1.0058 -0.0027 -0.27%
2025-12-03 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0058 1.0058 1.0073 1.0073 -0.0015 -0.15%
2025-12-02 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0075 1.0075 1.0033 1.0033 0.0042 0.42%
2025-11-28 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2025-11-27 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0034 1.0034 1.0027 1.0027 0.0007 0.07%
2025-11-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0027 1.0027 1.0046 1.0046 -0.0019 -0.19%
2025-11-25 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0046 1.0046 1.0023 1.0023 0.0023 0.23%
2025-11-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0023 1.0023 1.0035 1.0035 -0.0012 -0.12%
2025-11-21 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0035 1.0035 1.0094 1.0094 -0.0059 -0.58%
2025-11-20 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0094 1.0094 1.0083 1.0083 0.0011 0.11%
2025-11-19 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0083 1.0083 1.0077 1.0077 0.0006 0.06%
2025-11-18 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0077 1.0077 1.0106 1.0106 -0.0029 -0.29%
2025-11-17 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0106 1.0106 1.0142 1.0142 -0.0036 -0.35%
2025-11-14 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0142 1.0142 1.0158 1.0158 -0.0016 -0.16%
2025-11-13 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0158 1.0158 1.0159 1.0159 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0159 1.0159 1.0137 1.0137 0.0022 0.22%
2025-11-11 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0137 1.0137 1.0133 1.0133 0.0004 0.04%
2025-11-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0133 1.0133 1.0096 1.0096 0.0037 0.37%
2025-11-07 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0096 1.0096 1.0097 1.0097 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0097 1.0097 1.0086 1.0086 0.0011 0.11%
2025-11-05 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0086 1.0086 1.0079 1.0079 0.0007 0.07%
2025-11-04 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0079 1.0079 1.0056 1.0056 0.0023 0.23%
2025-11-03 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0056 1.0056 1.0025 1.0025 0.0031 0.31%
2025-10-31 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0025 1.0025 1.0019 1.0019 0.0006 0.06%
2025-10-30 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0019 1.0019 1.0022 1.0022 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0022 1.0022 1.0034 1.0034 -0.0012 -0.12%
2025-10-28 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0034 1.0034 1.0038 1.0038 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0038 1.0038 1.0020 1.0020 0.0018 0.18%
2025-10-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0020 1.0020 1.0041 1.0041 -0.0021 -0.21%
2025-10-23 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0041 1.0041 1.0035 1.0035 0.0006 0.06%
2025-10-22 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0035 1.0035 1.0030 1.0030 0.0005 0.05%
2025-10-21 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0030 1.0030 1.0014 1.0014 0.0016 0.16%
2025-10-20 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0014 1.0014 1.0019 1.0019 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0019 1.0019 1.0034 1.0034 -0.0015 -0.15%
2025-10-16 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-10-15 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0034 1.0034 1.0016 1.0016 0.0018 0.18%
2025-10-14 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0016 1.0016 0.9988 0.9988 0.0028 0.28%
2025-10-13 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9988 0.9988 0.9976 0.9976 0.0012 0.12%
2025-10-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9976 0.9976 0.9965 0.9965 0.0011 0.11%
2025-10-09 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9965 0.9965 0.9946 0.9946 0.0019 0.19%
2025-09-30 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9946 0.9946 0.9947 0.9947 -0.0001 -0.01%
2025-09-29 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9947 0.9947 0.9946 0.9946 0.0001 0.01%
2025-09-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9946 0.9946 0.9940 0.9940 0.0006 0.06%
2025-09-25 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9940 0.9940 0.9958 0.9958 -0.0018 -0.18%
2025-09-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9958 0.9958 0.9953 0.9953 0.0005 0.05%
2025-09-23 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9953 0.9953 0.9950 0.9950 0.0003 0.03%
2025-09-22 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9950 0.9950 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10%
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浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商大数据智选消费A 1.7830 1.36%
浙商中证500指数增强A 1.8385 0.93%
浙商全景消费混合A 1.3122 0.90%
浙商智选新兴产业混合A 1.2198 0.50%
浙商智选新兴产业混合C 1.1983 0.49%
浙商产业A 1.6010 0.44%
浙商丰利增强债券 1.7372 0.39%
浙商沪深300 2.1568 0.32%
浙商智选领航三年持有混合A 0.9151 0.31%
浙商智选领航三年持有混合C 0.9056 0.30%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银成长精选混合A 0.7338 2.76%
华夏创新医药龙头混合C 0.8813 2.62%
渤海汇金新动能主题混合C 1.2647 2.44%
中欧医疗创新股票A 1.5195 2.06%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5916 1.81%
平安资源精选混合发起式C 1.1308 1.70%
工银农业 1.0660 1.52%
西部利得消费精选混合C 0.9909 1.47%
中邮新锐量化选股混合发起式C 0.9772 1.43%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8050 1.37%
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