浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询(012268)
今天最新净值
0.9646
0.0012 0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9652
0.0018 0.1901%
- 累计净值:0.9646
- 成立日期:2021-07-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1550亿
- 最近资产:
- 基金公司:浙商基金
- 基金经理:向伟 陈亚芳
近一月,浙商智多享稳健混合发起式A(012268)基金累计收益率1.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9646 |
0.9646 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0012 |
0.12% |
2024-04-25 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9634 |
0.9634 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-24 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9626 |
0.9626 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-23 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9617 |
0.9617 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0014 |
-0.15% |
2024-04-22 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9631 |
0.9631 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-04-19 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9640 |
0.9640 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-18 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9644 |
0.9644 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0018 |
0.19% |
2024-04-17 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9626 |
0.9626 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0032 |
0.33% |
2024-04-16 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9594 |
0.9594 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0035 |
-0.36% |
2024-04-15 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9629 |
0.9629 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0029 |
0.30% |
|
2024-04-12 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9600 |
0.9600 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-11 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9597 |
0.9597 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-10 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9596 |
0.9596 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-09 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9601 |
0.9601 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-08 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9595 |
0.9595 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0022 |
-0.23% |
2024-04-03 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9617 |
0.9617 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0011 |
0.11% |
2024-04-02 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9606 |
0.9606 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-01 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9598 |
0.9598 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0021 |
0.22% |
2024-03-29 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9577 |
0.9577 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0023 |
0.24% |