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浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询(012268)

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今天最新净值 1.0026 0.0012 0.12% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0014 0.0000 -0.0030%

累计净值：1.0026
成立日期：2021-07-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.0916亿
最近资产：
基金公司：浙商基金
基金经理：向伟陈亚芳

近一月浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商智多享稳健混合发起式A(012268)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	1.0026	1.0026	1.0014	1.0014	0.0012	0.12%
2025-12-18	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	1.0014	1.0014	0.9969	0.9969	0.0045	0.45%
2025-12-17	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9969	0.9969	0.9958	0.9958	0.0011	0.11%
2025-12-16	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9958	0.9958	0.9982	0.9982	-0.0024	-0.24%
2025-12-15	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9982	0.9982	0.9957	0.9957	0.0025	0.25%
2025-12-12	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9957	0.9957	0.9955	0.9955	0.0002	0.02%
2025-12-11	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9955	0.9955	0.9970	0.9970	-0.0015	-0.15%
2025-12-10	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9970	0.9970	0.9978	0.9978	-0.0008	-0.08%
2025-12-09	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9978	0.9978	1.0004	1.0004	-0.0026	-0.26%
2025-12-08	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	1.0004	1.0004	1.0021	1.0021	-0.0017	-0.17%

2025-12-05	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	1.0021	1.0021	1.0031	1.0031	-0.0010	-0.10%
2025-12-04	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	1.0031	1.0031	1.0058	1.0058	-0.0027	-0.27%
2025-12-03	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	1.0058	1.0058	1.0073	1.0073	-0.0015	-0.15%
2025-12-02	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	1.0073	1.0073	1.0075	1.0075	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	1.0075	1.0075	1.0033	1.0033	0.0042	0.42%
2025-11-28	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	1.0033	1.0033	1.0034	1.0034	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	1.0034	1.0034	1.0027	1.0027	0.0007	0.07%
2025-11-26	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	1.0027	1.0027	1.0046	1.0046	-0.0019	-0.19%
2025-11-25	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	1.0046	1.0046	1.0023	1.0023	0.0023	0.23%
2025-11-24	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	1.0023	1.0023	1.0035	1.0035	-0.0012	-0.12%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商大数据智选消费A	1.7830	1.36%
浙商中证500指数增强A	1.8385	0.93%
浙商全景消费混合A	1.3122	0.90%
浙商智选新兴产业混合A	1.2198	0.50%
浙商智选新兴产业混合C	1.1983	0.49%
浙商产业A	1.6010	0.44%
浙商丰利增强债券	1.7372	0.39%
浙商沪深300	2.1568	0.32%
浙商智选领航三年持有混合A	0.9151	0.31%
浙商智选领航三年持有混合C	0.9056	0.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银成长精选混合A	0.7338	2.76%
华夏创新医药龙头混合C	0.8813	2.62%
渤海汇金新动能主题混合C	1.2647	2.44%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.06%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5916	1.81%
平安资源精选混合发起式C	1.1308	1.70%
工银农业	1.0660	1.52%
西部利得消费精选混合C	0.9909	1.47%
中邮新锐量化选股混合发起式C	0.9772	1.43%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.8050	1.37%