工银聚享混合C基金净值查询(011730)

今天最新净值 1.3496 0.0042 0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3572 0.0087 0.6426% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3496
成立日期：2021-08-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4261亿
最近资产：2.80亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：焦文龙景晓达何顺

近一季工银聚享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银聚享混合C(011730)基金累计收益率3.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011730	工银聚享混合C	1.3332	1.3332	1.3496	1.3496	-0.0164	-1.23%
2026-09-14	011730	工银聚享混合C	1.3496	1.3496	1.3454	1.3454	0.0042	0.31%
2026-09-11	011730	工银聚享混合C	1.3454	1.3454	1.3603	1.3603	-0.0149	-1.10%
2026-09-10	011730	工银聚享混合C	1.3603	1.3603	1.3694	1.3694	-0.0091	-0.66%
2026-09-09	011730	工银聚享混合C	1.3694	1.3694	1.3726	1.3726	-0.0032	-0.23%
2026-09-08	011730	工银聚享混合C	1.3726	1.3726	1.3659	1.3659	0.0067	0.49%
2026-09-07	011730	工银聚享混合C	1.3659	1.3659	1.3615	1.3615	0.0044	0.32%
2026-09-04	011730	工银聚享混合C	1.3615	1.3615	1.3609	1.3609	0.0006	0.04%
2026-09-03	011730	工银聚享混合C	1.3609	1.3609	1.3679	1.3679	-0.0070	-0.51%
2026-09-02	011730	工银聚享混合C	1.3679	1.3679	1.3707	1.3707	-0.0028	-0.20%

2026-09-01	011730	工银聚享混合C	1.3707	1.3707	1.3653	1.3653	0.0054	0.40%
2026-08-31	011730	工银聚享混合C	1.3653	1.3653	1.3571	1.3571	0.0082	0.60%
2026-08-28	011730	工银聚享混合C	1.3571	1.3571	1.3512	1.3512	0.0059	0.44%
2026-08-27	011730	工银聚享混合C	1.3512	1.3512	1.3528	1.3528	-0.0016	-0.12%
2026-08-26	011730	工银聚享混合C	1.3528	1.3528	1.3533	1.3533	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	011730	工银聚享混合C	1.3533	1.3533	1.3396	1.3396	0.0137	1.02%
2026-08-24	011730	工银聚享混合C	1.3396	1.3396	1.3436	1.3436	-0.0040	-0.30%
2026-08-21	011730	工银聚享混合C	1.3436	1.3436	1.3446	1.3446	-0.0010	-0.07%
2026-08-20	011730	工银聚享混合C	1.3446	1.3446	1.3340	1.3340	0.0106	0.79%
2026-08-19	011730	工银聚享混合C	1.3340	1.3340	1.3495	1.3495	-0.0155	-1.15%
2026-08-18	011730	工银聚享混合C	1.3495	1.3495	1.3496	1.3496	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	011730	工银聚享混合C	1.3496	1.3496	1.3376	1.3376	0.0120	0.90%
2026-08-14	011730	工银聚享混合C	1.3376	1.3376	1.3335	1.3335	0.0041	0.31%
2026-08-13	011730	工银聚享混合C	1.3335	1.3335	1.3387	1.3387	-0.0052	-0.39%
2026-08-12	011730	工银聚享混合C	1.3387	1.3387	1.3333	1.3333	0.0054	0.41%

2026-08-11	011730	工银聚享混合C	1.3333	1.3333	1.3357	1.3357	-0.0024	-0.18%
2026-08-10	011730	工银聚享混合C	1.3357	1.3357	1.3171	1.3171	0.0186	1.41%
2026-08-07	011730	工银聚享混合C	1.3171	1.3171	1.3147	1.3147	0.0024	0.18%
2026-08-06	011730	工银聚享混合C	1.3147	1.3147	1.3096	1.3096	0.0051	0.39%
2026-08-05	011730	工银聚享混合C	1.3096	1.3096	1.3086	1.3086	0.0010	0.08%
2026-08-04	011730	工银聚享混合C	1.3086	1.3086	1.3028	1.3028	0.0058	0.45%
2026-08-03	011730	工银聚享混合C	1.3028	1.3028	1.2888	1.2888	0.0140	1.09%
2026-07-31	011730	工银聚享混合C	1.2888	1.2888	1.2749	1.2749	0.0139	1.09%
2026-07-30	011730	工银聚享混合C	1.2749	1.2749	1.2765	1.2765	-0.0016	-0.13%
2026-07-29	011730	工银聚享混合C	1.2765	1.2765	1.2648	1.2648	0.0117	0.93%
2026-07-28	011730	工银聚享混合C	1.2648	1.2648	1.2621	1.2621	0.0027	0.21%
2026-07-27	011730	工银聚享混合C	1.2621	1.2621	1.2390	1.2390	0.0231	1.86%
2026-07-24	011730	工银聚享混合C	1.2390	1.2390	1.2489	1.2489	-0.0099	-0.79%
2026-07-23	011730	工银聚享混合C	1.2489	1.2489	1.2321	1.2321	0.0168	1.36%
2026-07-22	011730	工银聚享混合C	1.2321	1.2321	1.2390	1.2390	-0.0069	-0.56%
2026-07-21	011730	工银聚享混合C	1.2390	1.2390	1.2443	1.2443	-0.0053	-0.43%
2026-07-20	011730	工银聚享混合C	1.2443	1.2443	1.2605	1.2605	-0.0162	-1.29%
2026-07-17	011730	工银聚享混合C	1.2605	1.2605	1.2806	1.2806	-0.0201	-1.57%
2026-07-16	011730	工银聚享混合C	1.2806	1.2806	1.2766	1.2766	0.0040	0.31%
2026-07-15	011730	工银聚享混合C	1.2766	1.2766	1.2705	1.2705	0.0061	0.48%
2026-07-14	011730	工银聚享混合C	1.2705	1.2705	1.2586	1.2586	0.0119	0.95%
2026-07-13	011730	工银聚享混合C	1.2586	1.2586	1.2763	1.2763	-0.0177	-1.39%
2026-07-10	011730	工银聚享混合C	1.2763	1.2763	1.2641	1.2641	0.0122	0.97%
2026-07-09	011730	工银聚享混合C	1.2641	1.2641	1.2645	1.2645	-0.0004	-0.03%
2026-07-08	011730	工银聚享混合C	1.2645	1.2645	1.2684	1.2684	-0.0039	-0.31%
2026-07-07	011730	工银聚享混合C	1.2684	1.2684	1.2840	1.2840	-0.0156	-1.21%
2026-07-06	011730	工银聚享混合C	1.2840	1.2840	1.2880	1.2880	-0.0040	-0.31%
2026-07-03	011730	工银聚享混合C	1.2880	1.2880	1.2762	1.2762	0.0118	0.92%
2026-07-02	011730	工银聚享混合C	1.2762	1.2762	1.2743	1.2743	0.0019	0.15%
2026-07-01	011730	工银聚享混合C	1.2743	1.2743	1.2611	1.2611	0.0132	1.05%
2026-06-30	011730	工银聚享混合C	1.2611	1.2611	1.2649	1.2649	-0.0038	-0.30%
2026-06-29	011730	工银聚享混合C	1.2649	1.2649	1.2634	1.2634	0.0015	0.12%
2026-06-26	011730	工银聚享混合C	1.2634	1.2634	1.2734	1.2734	-0.0100	-0.79%
2026-06-25	011730	工银聚享混合C	1.2734	1.2734	1.2840	1.2840	-0.0106	-0.83%
2026-06-24	011730	工银聚享混合C	1.2840	1.2840	1.3012	1.3012	-0.0172	-1.34%
2026-06-23	011730	工银聚享混合C	1.3012	1.3012	1.2939	1.2939	0.0073	0.56%
2026-06-22	011730	工银聚享混合C	1.2939	1.2939	1.2897	1.2897	0.0042	0.33%
2026-06-18	011730	工银聚享混合C	1.2897	1.2897	1.2907	1.2907	-0.0010	-0.08%
2026-06-17	011730	工银聚享混合C	1.2907	1.2907	1.3010	1.3010	-0.0103	-0.79%
2026-06-16	011730	工银聚享混合C	1.3010	1.3010	1.2987	1.2987	0.0023	0.18%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%