工银聚享混合C基金净值查询(011730)
今天最新净值
0.8438
0.0080 0.9600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8360
-0.0029 -0.3422%
- 累计净值：0.8438
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3503亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：焦文龙 林念 景晓达 何顺
近一季,工银聚享混合C(011730)基金累计收益率-6.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8383 |
0.8383 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0195 |
2.38% |
| 2024-04-16 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8201 |
0.8201 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0195 |
-2.32% |
| 2024-04-15 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0175 |
-2.04% |
| 2024-04-12 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0064 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8608 |
0.8608 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0057 |
0.67% |
| 2024-04-08 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0131 |
-1.51% |
|
|
| 2024-04-03 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-04-02 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8699 |
0.8699 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0086 |
1.00% |
| 2024-03-29 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8579 |
0.8579 |
0.8511 |
0.8511 |
0.0068 |
0.80% |
| 2024-03-28 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8511 |
0.8511 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0103 |
1.23% |
| 2024-03-27 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0100 |
-1.18% |
| 2024-03-26 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-03-25 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0090 |
-1.05% |
| 2024-03-22 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8582 |
0.8582 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0063 |
-0.73% |
| 2024-03-21 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-03-20 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0074 |
0.87% |
| 2024-03-19 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8543 |
0.8543 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0105 |
1.24% |
| 2024-03-15 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8438 |
0.8438 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0080 |
0.96% |
| 2024-03-14 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0006 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-13 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8364 |
0.8364 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8362 |
0.8362 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0084 |
1.01% |
| 2024-03-11 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8278 |
0.8278 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0066 |
0.80% |
| 2024-03-08 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8212 |
0.8212 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8188 |
0.8188 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-03-06 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8171 |
0.8171 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0074 |
0.91% |
| 2024-03-05 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8097 |
0.8097 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0091 |
-1.11% |
| 2024-03-04 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8188 |
0.8188 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2024-03-01 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0041 |
0.50% |
| 2024-02-29 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8172 |
0.8172 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0125 |
1.55% |
| 2024-02-28 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8047 |
0.8047 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0316 |
-3.78% |
| 2024-02-27 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0103 |
1.25% |
| 2024-02-26 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8260 |
0.8260 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0091 |
1.11% |
| 2024-02-23 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8169 |
0.8169 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0136 |
1.69% |
| 2024-02-22 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8033 |
0.8033 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0113 |
1.43% |
| 2024-02-21 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.7920 |
0.7920 |
0.7819 |
0.7819 |
0.0101 |
1.29% |
| 2024-02-20 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.7819 |
0.7819 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0053 |
0.68% |
| 2024-02-19 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.7766 |
0.7766 |
0.7632 |
0.7632 |
0.0134 |
1.76% |
| 2024-02-08 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.7632 |
0.7632 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0219 |
2.95% |
| 2024-02-07 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.7413 |
0.7413 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0195 |
-2.56% |
| 2024-02-06 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.7608 |
0.7608 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0095 |
-1.23% |
| 2024-02-05 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.7703 |
0.7703 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0357 |
-4.43% |
| 2024-02-02 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8060 |
0.8060 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0172 |
-2.09% |
| 2024-02-01 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0075 |
-0.90% |
| 2024-01-31 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0201 |
-2.36% |
| 2024-01-30 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0129 |
-1.49% |
| 2024-01-29 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0148 |
-1.68% |
| 2024-01-26 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-01-25 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0169 |
1.97% |
| 2024-01-24 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0062 |
0.73% |
| 2024-01-23 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8531 |
0.8531 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0062 |
-0.72% |
| 2024-01-22 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0229 |
-2.60% |
