工银聚享混合C基金净值查询(011730)
今天最新净值
1.2545
-0.0089 -0.70%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2583
0.0008 0.0617%
- 累计净值：1.2545
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4261亿
- 最近资产：3.19亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：焦文龙 林念 景晓达 何顺
近一季,工银聚享混合C(011730)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-12 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-12-11 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0116 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0097 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0076 |
-0.59% |
|
|
| 2025-12-03 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0088 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0116 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0243 |
-1.90% |
| 2025-11-20 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0123 |
-0.95% |
| 2025-11-18 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2962 |
1.2962 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2931 |
1.2931 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-11-13 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0047 |
0.37% |
|
|
| 2025-11-12 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-11-10 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2784 |
1.2784 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-10-31 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0089 |
0.71% |
| 2025-10-30 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-10-28 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-10-27 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-10-22 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-10-21 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0121 |
0.98% |
| 2025-10-20 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0110 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2025-10-16 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-09 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-30 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-09-25 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-09-24 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0107 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0106 |
-0.85% |
