金鹰民丰回报定期开放混合(金鹰民丰回报混合)基金净值查询(004265)

今天最新净值 1.1978 -0.0046 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2546 0.0126 1.0172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7169
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5724亿
最近资产：1.52亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

近一季金鹰民丰回报定期开放混合|金鹰民丰回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰民丰回报定期开放混合(004265)基金累计收益率-13.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.1978	1.7169	1.2024	1.7215	-0.0046	-0.38%
2026-09-14	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2024	1.7215	1.2039	1.7230	-0.0015	-0.12%
2026-09-11	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2039	1.7230	1.2152	1.7343	-0.0113	-0.93%
2026-09-10	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2152	1.7343	1.2177	1.7368	-0.0025	-0.21%
2026-09-09	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2177	1.7368	1.2230	1.7421	-0.0053	-0.43%
2026-09-08	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2230	1.7421	1.2323	1.7514	-0.0093	-0.75%
2026-09-07	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2323	1.7514	1.2075	1.7266	0.0248	2.05%
2026-09-04	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2075	1.7266	1.2227	1.7418	-0.0152	-1.24%
2026-09-03	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2227	1.7418	1.2316	1.7507	-0.0089	-0.72%
2026-09-02	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2316	1.7507	1.2587	1.7778	-0.0271	-2.20%

2026-09-01	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2587	1.7778	1.2792	1.7983	-0.0205	-1.60%
2026-08-31	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2792	1.7983	1.2680	1.7871	0.0112	0.88%
2026-08-28	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2680	1.7871	1.2784	1.7975	-0.0104	-0.81%
2026-08-27	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2784	1.7975	1.2479	1.7670	0.0305	2.44%
2026-08-26	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2479	1.7670	1.2434	1.7625	0.0045	0.36%
2026-08-25	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2434	1.7625	1.2423	1.7614	0.0011	0.09%
2026-08-24	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2423	1.7614	1.2536	1.7727	-0.0113	-0.90%
2026-08-21	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2536	1.7727	1.2512	1.7703	0.0024	0.19%
2026-08-20	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2512	1.7703	1.2532	1.7723	-0.0020	-0.16%
2026-08-19	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2532	1.7723	1.3047	1.8238	-0.0515	-3.95%
2026-08-18	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.3047	1.8238	1.3159	1.8350	-0.0112	-0.85%
2026-08-17	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.3159	1.8350	1.2797	1.7988	0.0362	2.83%
2026-08-14	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2797	1.7988	1.2720	1.7911	0.0077	0.61%
2026-08-13	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2720	1.7911	1.2810	1.8001	-0.0090	-0.70%
2026-08-12	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2810	1.8001	1.2780	1.7971	0.0030	0.23%

2026-08-11	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2780	1.7971	1.2938	1.8129	-0.0158	-1.22%
2026-08-10	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2938	1.8129	1.2979	1.8170	-0.0041	-0.32%
2026-08-07	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2979	1.8170	1.2854	1.8045	0.0125	0.97%
2026-08-06	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2854	1.8045	1.2721	1.7912	0.0133	1.05%
2026-08-05	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2721	1.7912	1.2350	1.7541	0.0371	3.00%
2026-08-04	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2350	1.7541	1.1827	1.7018	0.0523	4.42%
2026-08-03	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.1827	1.7018	1.2050	1.7241	-0.0223	-1.85%
2026-07-31	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2050	1.7241	1.1838	1.7029	0.0212	1.79%
2026-07-30	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.1838	1.7029	1.2226	1.7417	-0.0388	-3.17%
2026-07-29	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2226	1.7417	1.2162	1.7353	0.0064	0.53%
2026-07-28	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2162	1.7353	1.2815	1.8006	-0.0653	-5.10%
2026-07-27	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2815	1.8006	1.2531	1.7722	0.0284	2.27%
2026-07-24	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2531	1.7722	1.2660	1.7851	-0.0129	-1.02%
2026-07-23	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2660	1.7851	1.2649	1.7840	0.0011	0.09%
2026-07-22	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2649	1.7840	1.2838	1.8029	-0.0189	-1.47%
2026-07-21	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2838	1.8029	1.2250	1.7441	0.0588	4.80%
2026-07-20	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2250	1.7441	1.2507	1.7698	-0.0257	-2.05%
2026-07-17	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2507	1.7698	1.3009	1.8200	-0.0502	-3.86%
2026-07-16	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.3009	1.8200	1.3232	1.8423	-0.0223	-1.69%
2026-07-15	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.3232	1.8423	1.3480	1.8671	-0.0248	-1.84%
2026-07-14	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.3480	1.8671	1.3125	1.8316	0.0355	2.70%
2026-07-13	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.3125	1.8316	1.3561	1.8752	-0.0436	-3.22%
2026-07-10	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.3561	1.8752	1.3843	1.9034	-0.0282	-2.04%
2026-07-09	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.3843	1.9034	1.3635	1.8826	0.0208	1.53%
2026-07-08	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.3635	1.8826	1.3905	1.9096	-0.0270	-1.94%
2026-07-07	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.3905	1.9096	1.4164	1.9355	-0.0259	-1.83%
2026-07-06	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.4164	1.9355	1.4274	1.9465	-0.0110	-0.77%
2026-07-03	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.4274	1.9465	1.4322	1.9513	-0.0048	-0.34%
2026-07-02	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.4322	1.9513	1.4718	1.9909	-0.0396	-2.69%
2026-07-01	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.4718	1.9909	1.4701	1.9892	0.0017	0.12%
2026-06-30	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.4701	1.9892	1.4366	1.9557	0.0335	2.33%
2026-06-29	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.4366	1.9557	1.4234	1.9425	0.0132	0.93%
2026-06-26	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.4234	1.9425	1.4540	1.9731	-0.0306	-2.10%
2026-06-25	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.4540	1.9731	1.4570	1.9761	-0.0030	-0.21%
2026-06-24	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.4570	1.9761	1.4095	1.9286	0.0475	3.37%
2026-06-23	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.4095	1.9286	1.4429	1.9620	-0.0334	-2.31%
2026-06-22	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.4429	1.9620	1.4242	1.9433	0.0187	1.31%
2026-06-18	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.4242	1.9433	1.4203	1.9394	0.0039	0.27%
2026-06-17	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.4203	1.9394	1.4088	1.9279	0.0115	0.82%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%