金鹰产业智选一年持有混合C基金净值查询(018548)
今天最新净值
0.9062
0.0114 1.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9067
0.0119 1.3246%
- 累计净值：0.9062
- 成立日期：2023-08-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：
近一季,金鹰产业智选一年持有混合C(018548)基金累计收益率4.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9062 |
0.9062 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0114 |
1.27% |
| 2024-04-25 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0085 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8862 |
0.8862 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0069 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-04-19 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2024-04-18 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0186 |
2.13% |
| 2024-04-16 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.0253 |
-2.82% |
| 2024-04-15 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8977 |
0.8977 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0083 |
0.93% |
|
|
| 2024-04-12 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0064 |
0.72% |
| 2024-04-10 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8865 |
0.8865 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0118 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8983 |
0.8983 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8936 |
0.8936 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8975 |
0.8975 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2024-04-02 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9029 |
0.9029 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0055 |
0.61% |
| 2024-04-01 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8974 |
0.8974 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0081 |
0.91% |
| 2024-03-29 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0063 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0057 |
0.65% |
| 2024-03-27 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0127 |
-1.43% |
| 2024-03-26 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8900 |
0.8900 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0100 |
-1.11% |
| 2024-03-22 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8987 |
0.8987 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-03-21 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9029 |
0.9029 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0016 |
-0.18% |
|
|
| 2024-03-20 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9045 |
0.9045 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0068 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0106 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9019 |
0.9019 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8973 |
0.8973 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2024-03-13 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9006 |
0.9006 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-03-12 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8969 |
0.8969 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0084 |
-0.93% |
| 2024-03-11 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9053 |
0.9053 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0064 |
0.71% |
| 2024-03-08 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0086 |
0.97% |
| 2024-03-07 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8903 |
0.8903 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0091 |
-1.01% |
| 2024-03-06 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8994 |
0.8994 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8948 |
0.8948 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2024-03-04 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9000 |
0.9000 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0109 |
1.23% |
| 2024-03-01 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8891 |
0.8891 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-02-29 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0184 |
2.12% |
| 2024-02-28 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0262 |
-2.94% |
| 2024-02-27 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8921 |
0.8921 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0102 |
1.16% |
| 2024-02-26 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8819 |
0.8819 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0069 |
0.79% |
| 2024-02-21 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0068 |
0.79% |
| 2024-02-20 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8642 |
0.8642 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8536 |
0.8536 |
0.0086 |
1.01% |
| 2024-02-08 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0255 |
3.08% |
| 2024-02-07 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8281 |
0.8281 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0100 |
1.22% |
| 2024-02-06 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8181 |
0.8181 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0220 |
2.76% |
| 2024-02-05 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.7961 |
0.7961 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0193 |
-2.37% |
| 2024-02-02 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8154 |
0.8154 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0092 |
-1.12% |
| 2024-02-01 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0178 |
-2.11% |
| 2024-01-30 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8427 |
0.8427 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0122 |
-1.43% |
| 2024-01-29 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.8549 |
0.8549 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0109 |
-1.26% |
