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工银精选平衡 - 基金主页(代码:483003)

今天最新净值 0.6831 -0.0008 -0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6208 0.0005 0.0817%
  • 累计净值:2.6344
  • 成立日期:2006-07-13
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:83.699亿份
  • 最近份额:26.6599亿
  • 最近资产:30.91亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:王君正
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.16% 0.23% -1.78% -3.95% 12.30% 11.14% 29.08% 256.59%
同类排名 74/3473 3600/3944 2367/3944 834/3853 32/3369 18/2395 24/1349 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 分红 每份派现金0.0616元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分红 每份派现金0.1031元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-15 分红 每份派现金0.0975元
2016-01-26 2016-01-26 2016-01-27 分红 每份派现金0.1390元
2010-11-29 2010-11-29 2010-11-30 分红 每份派现金0.1000元
工银精选平衡基金动态
工银精选平衡重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601390 中国中铁 1260.0000 3.43% -0.16%
688029 南微医学 75.0000 3.40% -0.26%
002078 太阳纸业 666.0000 3.38% -1.76%
601658 邮储银行 1470.0000 3.27% -0.21%
603228 景旺电子 252.0000 2.99% 2.49%
000778 新兴铸管 1650.0000 2.97% -0.51%
601601 中国太保 252.0000 2.89% -1.37%
600031 三一重工 0.0000 2.69% 0.07%
601877 正泰电器 0.0000 2.68% 1.21%
600406 国电南瑞 306.0000 2.46% 0.52%
工银精选平衡(483003)基金档案
基金代码 483003 基金简称 工银平衡 基金全称 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
发行日期 2006-06-15 成立日期 2006-07-13 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王君正 基金托管人 建设银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 30.91亿元 最近份额 26.6599亿 成立份额 83.699亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平消费升级一年持有A 0.8086 0.97%
太平消费升级一年持有C 0.8032 0.97%
金鹰碳中和混合发起式A 0.8609 0.68%
金鹰碳中和混合发起式C 0.8578 0.68%
东财信息产业精选混合A 0.7671 1.37%
东财信息产业精选混合C 0.7488 1.35%
新华灵活 1.4557 1.13%
惠升品质优选混合A 0.7532 0.07%
惠升品质优选混合C 0.7487 0.07%
景顺长城量化先锋混合A 1.2477 0.32%