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工银精选平衡 - 基金主页(代码:483003)

今天最新净值 0.6274 0.0059 0.9500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6444 0.0027 0.4164%
  • 累计净值:2.5348
  • 成立日期:2006-07-13
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:83.699亿份
  • 最近份额:26.6599亿
  • 最近资产:15.78亿
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:王君正
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.47% 3.69% 3.13% 0.73% -0.76% 17.20% 79.06% 218.64%
同类排名 227/2619 2591/3264 1642/3272 203/3183 86/2397 183/1370 152/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分红 每份派现金0.1031元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-15 分红 每份派现金0.0975元
2016-01-26 2016-01-26 2016-01-27 分红 每份派现金0.1390元
2010-11-29 2010-11-29 2010-11-30 分红 每份派现金0.1000元
2009-09-01 2009-09-01 2009-09-02 分红 每份派现金0.1000元
工银精选平衡基金动态
工银精选平衡重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601390 中国中铁 0.0000 4.87% -1.30%
601601 中国太保 0.0000 4.44% 1.08%
600406 国电南瑞 0.0000 3.97% -0.60%
601328 交通银行 0.0000 3.60% -0.42%
600941 中国移动 0.0000 3.05% 1.31%
601658 邮储银行 0.0000 3.05% 3.33%
600820 隧道股份 0.0000 2.50% -0.18%
300251 光线传媒 0.0000 2.48% 0.00%
001965 招商公路 0.0000 2.41% -1.70%
600031 三一重工 0.0000 2.37% 5.36%
工银精选平衡(483003)基金档案
基金代码 483003 基金简称 工银平衡 基金全称 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
发行日期 2006-06-15 成立日期 2006-07-13 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王君正 基金托管人 建设银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 15.78亿 最近份额 26.6599亿 成立份额 83.699亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 1.4692 4.50%
工银产业升级股票C 1.4348 4.49%
深红利ETF 1.9953 2.83%
工银消费股票A 1.2170 2.82%
工银消费股票C 1.1904 2.82%
工银国家战略股票 2.4560 2.72%
深红利联接A 1.2659 2.68%
工银精选金融地产混合A 1.3506 2.58%
工银精选金融地产混合C 1.3140 2.58%
工银食品饮料混合A 0.8887 2.42%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略A 1.0880 4.72%
西部利得策略C 1.0760 4.67%
光大保德信品质生活混合A 0.7886 4.37%
光大保德信品质生活混合C 0.7873 4.36%
永赢惠添盈一年混合 0.9444 3.61%
中欧港股通精选一年持有混合C 0.7748 3.57%
中欧丰泰港股通混合A 1.1722 3.57%
中欧丰泰港股通混合C 1.1697 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合C 0.9766 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合A 0.9768 3.57%