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工银精选平衡 - 基金主页(代码:483003)

今天最新净值 0.6295 -0.0015 -0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6297 -0.0006 -0.0974%
  • 累计净值:2.6487
  • 成立日期:2006-07-13
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:83.699亿份
  • 最近份额:26.6599亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:杨鑫鑫 王君正
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.93% 0.26% 2.19% 2.73% 0.87% 20.33% 24.38% 258.85%
同类排名 1096/4200 3442/4295 4077/4274 1188/4165 114/3654 22/2899 26/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 分红 每份派现金0.0616元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分红 每份派现金0.1031元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-15 分红 每份派现金0.0975元
2016-01-26 2016-01-26 2016-01-27 分红 每份派现金0.1390元
2010-11-29 2010-11-29 2010-11-30 分红 每份派现金0.1000元
工银精选平衡基金动态
工银精选平衡重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601658 邮储银行 2661.0000 3.75% 0.40%
601390 中国中铁 1740.0000 3.62% -0.16%
002078 太阳纸业 684.0000 2.95% -1.20%
601877 正泰电器 480.0000 2.87% 0.86%
000778 新兴铸管 2397.0000 2.80% 0.29%
600801 华新水泥 645.0000 2.61% 0.97%
603228 景旺电子 435.0000 2.55% -9.12%
601601 中国太保 369.0000 2.52% 3.79%
688029 南微医学 120.0000 2.37% -0.68%
601607 上海医药 450.0000 2.26% 2.23%
工银精选平衡(483003)基金档案
基金代码 483003 基金简称 工银平衡 基金全称 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
发行日期 2006-06-15 成立日期 2006-07-13 基金类型 混合型-偏股
基金经理 杨鑫鑫 王君正 基金托管人 建设银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 26.6599亿 成立份额 83.699亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金股ETF基金 1.0885 2.62%
工银研究精选 2.8050 2.56%
工银北证50成份指数A 0.8421 2.55%
工银北证50成份指数C 0.8389 2.54%
工银智能制造股票 1.2860 2.47%
科创ETF 0.7550 2.25%
工银科创ETF联接C 0.5943 2.13%
工银科创ETF联接A 0.6008 2.12%
物联网ETF工银 0.7632 1.79%
工银新焦点灵活配置混合A 1.7769 1.72%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银持续成长混合A 1.3472 4.56%
民生加银聚优精选混合 0.4863 4.51%
中金先进制造混合A 0.8538 4.38%
中金先进制造混合C 0.8497 4.37%
中金成长精选C 0.5046 4.34%
德邦科技创新一年定开混合A 0.7113 4.33%
中金成长精选A 0.5182 4.33%
德邦科技创新一年定开混合C 0.7048 4.32%
长城景气成长混合C 0.9732 4.28%
长城景气成长混合A 0.9782 4.27%