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工银精选平衡 - 基金主页(代码:483003)

今天最新净值 0.6242 0.0018 0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6333 0.0035 0.5532%
  • 累计净值:2.6392
  • 成立日期:2006-07-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:83.699亿份
  • 最近份额:26.6599亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:杨鑫鑫 王君正
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.93% 0.26% 2.19% 2.73% 0.87% 20.33% 24.38% 258.85%
同类排名 1096/4200 3442/4295 4077/4274 1188/4165 114/3654 22/2899 26/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 分红 每份派现金0.0616元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分红 每份派现金0.1031元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-15 分红 每份派现金0.0975元
2016-01-26 2016-01-26 2016-01-27 分红 每份派现金0.1390元
2010-11-29 2010-11-29 2010-11-30 分红 每份派现金0.1000元
工银精选平衡基金动态
工银精选平衡重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601658 邮储银行 2661.0000 3.75% -2.07%
601390 中国中铁 1740.0000 3.62% 0.58%
002078 太阳纸业 684.0000 2.95% 0.19%
601877 正泰电器 480.0000 2.87% 2.12%
000778 新兴铸管 2397.0000 2.80% -0.26%
600801 华新水泥 645.0000 2.61% 0.48%
603228 景旺电子 435.0000 2.55% 3.21%
601601 中国太保 369.0000 2.52% 0.67%
688029 南微医学 120.0000 2.37% 2.95%
601607 上海医药 450.0000 2.26% 0.22%
工银精选平衡(483003)基金档案
基金代码 483003 基金简称 工银平衡 基金全称 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
发行日期 2006-06-15 成立日期 2006-07-13 基金类型
基金经理 杨鑫鑫 王君正 基金托管人 建设银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 26.6599亿 成立份额 83.699亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%