| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 9.53% | 1.69% | 0.69% | 4.93% | 8.19% | 20.65% | 33.16% | 327.90% |
| 同类排名 | 4097/4457 | 1328/4907 | 1458/4891 | 3618/4782 | 3823/4403 | 2523/3864 | 648/3222 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0638元 |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0616元 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1031元 |
| 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0975元 |
| 2016-01-26 | 2016-01-26 | 2016-01-27 | 分红 | 每份派现金0.1390元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.0000 | 4.09% | 0.69% |
| 000778 | 新兴铸管 | 0.0000 | 3.49% | -0.92% |
| 601952 | 苏垦农发 | 0.0000 | 3.34% | 0.11% |
| 000725 | 京东方A | 0.0000 | 3.20% | 0.00% |
| 688187 | 时代电气 | 0.0000 | 3.08% | 0.00% |
| 601607 | 上海医药 | 0.0000 | 2.85% | 0.22% |
| 601390 | 中国中铁 | 0.0000 | 2.77% | -0.35% |
| 601877 | 正泰电器 | 0.0000 | 2.64% | -4.42% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.0000 | 2.58% | -0.15% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.0000 | 2.33% | -0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通创新药ETF工银 | 1.4261 | 2.64% |
| 港股红利ETF | 1.4024 | 1.75% |
| 工银中证港股通高股息精选ETF联接A | 1.1280 | 1.66% |
| 工银中证港股通高股息精选ETF联接C | 1.1267 | 1.66% |
| 工银兴瑞一年持有期混合A | 0.8195 | 1.65% |
| 工银兴瑞一年持有期混合C | 0.7993 | 1.65% |
| 工银成长精选混合A | 0.7543 | 1.63% |
| 工银医药健康股票A | 2.3136 | 1.62% |
| 工银医药健康股票C | 2.2074 | 1.62% |
| 工银成长精选混合C | 0.7335 | 1.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 1.5046 | 2.74% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 1.4769 | 2.73% |
| 方正富邦核心优势混合A | 1.2435 | 2.66% |
| 方正富邦核心优势混合C | 1.2283 | 2.65% |
| 中银港股通医药混合发起A | 1.7698 | 2.56% |
| 中银港股通医药混合发起C | 1.7461 | 2.55% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 1.1338 | 2.54% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 1.1339 | 2.54% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.8425 | 2.54% |
| 汇添富创新医药混合A | 1.8379 | 2.54% |