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工银北证50成份指数C - 基金主页(代码:018113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1546 -0.0152 -1.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1546
成立日期：2023-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2970亿
最近资产：3.52亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.45%	-1.30%	-6.27%	-18.42%	-33.80%	59.23%	27.10%	52.39%
同类排名	4636/4773	2353/5467	3015/5421	4606/5238	4288/4400	1251/2954	1190/2253	-

工银北证50成份指数C(018113)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1741	1.69%
2026-09-17	1.1546	-1.32%
2026-09-16	1.1698	1.08%
2026-09-15	1.1573	0.61%
2026-09-14	1.1503	-0.15%
2026-09-11	1.1520	-1.52%

工银北证50成份指数C基金动态

工银北证50成份指数C 多只指数基金宣告跑输指数涨幅，是何原因？各有何应对之策？

股票指数大涨，跟踪指数的基金却跑输跟踪指数11个百分点，如此现象该如何解释？究其原因，是部分规模偏小的场外指数基金获得了大量资金流入，导致收益被摊薄，从而产生较大跟踪误差这些指数基金集中采取限购措施，主要是为了避免大量资金的流入导致基金的收益过度摊薄，进而减少跟踪误差的产生。以招商北证50成份指数发起式A为例，得益于限购措施的实施，该只基金在10月8日就当日实现了更小的跟踪误差。
标签：指数跟踪限购成份误差资金申购关联基金：工银北证50成份指数A 工银北证50成份指数C 华宝中证金融科技主题ETF 泰康中证A500ETF 银华中证A500ETF 招商北证50成份指数发起式A

工银北证50成份指数C(018113)基金档案

基金代码	018113	基金简称	工银北证50成份指数C	基金全称
发行日期	2023-04-10~2023-04-25	成立日期	2023-04-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵栩	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	3.52亿元	最近份额	2.2970亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%