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工银创新精选一年定开混合C - 基金主页(代码:009868)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2851 -0.0190 -0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7210 0.0341 2.0223% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2851
成立日期：2020-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8569亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：马丽娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	37.22%	-2.09%	-8.62%	-14.71%	45.99%	180.25%	147.41%	69.67%
同类排名	335/4980	2099/5415	4830/5421	3853/5356	347/4731	253/4206	184/3661	-

工银创新精选一年定开混合C(009868)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.3247	1.73%
2026-09-14	2.2851	-0.82%
2026-09-11	2.3041	-1.49%
2026-09-10	2.3389	-0.62%
2026-09-09	2.3535	-0.88%
2026-09-08	2.3743	-1.95%

工银创新精选一年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	10.2400	7.98%	1.64%
688256	寒武纪	3.7200	7.61%	5.89%
605111	新洁能	54.2200	6.90%	-2.21%
300308	中际旭创	4.2100	6.86%	0.60%
688361	中科飞测	11.8500	6.54%	1.86%
002384	东山精密	18.6800	6.29%	2.18%
688200	华峰测控	7.9700	5.37%	3.05%
688012	中微公司	8.5900	5.16%	0.99%
603986	兆易创新	4.1000	4.29%	0.13%
688037	芯源微	7.5100	4.23%	1.69%

工银创新精选一年定开混合C(009868)基金档案

基金代码	009868	基金简称	工银创新精选一年定开混合C	基金全称
发行日期	2020-08-17~2020-09-04	成立日期	2020-09-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	马丽娜	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	0.8569亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%