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工银创新精选一年定开混合A - 基金主页(代码:009867)

今天最新净值 0.9024 -0.0004 -0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8978 -0.0012 -0.1319%
  • 累计净值:0.9024
  • 成立日期:2020-09-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0559亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:单文 马丽娜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.20% -0.72% 6.81% -4.50% -8.54% -11.57% -23.89% -9.76%
同类排名 2028/4200 3948/4295 2652/4274 2962/4165 607/3654 940/2899 756/1719 -
工银创新精选一年定开混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300251 光线传媒 0.0000 6.52% 3.39%
002555 三七互娱 18.6800 6.49% -1.30%
600588 用友网络 0.0000 5.90% -0.91%
002624 完美世界 0.0000 5.35% -1.13%
002415 海康威视 0.0000 5.09% -1.20%
688012 中微公司 2.1600 3.65% 0.03%
300031 宝通科技 0.0000 3.39% -1.11%
002230 科大讯飞 0.0000 3.33% -1.81%
300408 三环集团 10.0000 3.10% -0.68%
300803 指南针 0.0000 2.86% -0.07%
工银创新精选一年定开混合A(009867)基金档案
基金代码 009867 基金简称 工银创新精选一年定开混合A 基金全称
发行日期 2020-08-17~2020-09-04 成立日期 2020-09-10 基金类型
基金经理 单文 马丽娜 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 1.0559亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银农业 0.9760 2.41%
工银新蓝筹A 2.4310 2.40%
工银红利混合 0.6850 2.03%
工银新材料 1.2660 1.69%
工银物流产业股票A 2.9740 1.61%
工银改革股票 1.9290 1.58%
工银黄金ETF联接A 1.2435 1.51%
工银黄金ETF联接C 1.2268 1.51%
工银新兴制造混合A 1.1262 1.49%
工银新兴制造混合C 1.1101 1.48%