金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安科创混合(LOF)(国联安科技创新3年封闭混合) - 基金主页(代码:501096)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1713 0.0216 1.88%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1037 -0.0248 -2.1968%

累计净值：1.1713
成立日期：2020-03-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8208亿
最近资产：2.19亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：潘明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	57.54%	8.11%	7.39%	5.81%	62.03%	74.02%	33.74%	17.13%
同类排名	486/4484	89/5079	198/5013	831/4886	273/4456	330/3963	626/3306	-

国联安科创混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.47%	-4.59%
300308	中际旭创	0.0000	7.85%	-3.34%
300014	亿纬锂能	0.0000	6.91%	-1.85%
688498	源杰科技	0.0000	6.16%	-5.21%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.14%	-2.96%
300274	阳光电源	0.0000	6.03%	-3.66%
300450	先导智能	0.0000	5.72%	-3.37%
01810	小米集团-W	0.0000	5.60%	-2.25%
600183	生益科技	0.0000	5.58%	4.04%
688183	生益电子	0.0000	4.70%	-0.21%

国联安科创混合(LOF)(501096)基金档案

基金代码	501096	基金简称	国联安科创混合(LOF)	基金全称
发行日期	2020-02-25~2020-03-17	成立日期	2020-03-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	潘明	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	2.19亿元	最近份额	2.8208亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%