国联安科创混合(LOF)(国联安科技创新3年封闭混合)基金净值查询(501096)
今天最新净值
1.4269
0.0501 3.64%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2427
0.0548 4.6161%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4269
- 成立日期：2020-03-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8208亿
- 最近资产：2.09亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：潘明
近一月国联安科创混合(LOF)|国联安科技创新3年封闭混合基金净值查询
近一月,国联安科创混合(LOF)(501096)基金累计收益率-15.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4384 |
1.4384 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0115 |
0.81% |
| 2026-09-16 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4269 |
1.4269 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0501 |
3.64% |
| 2026-09-15 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3768 |
1.3768 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3796 |
1.3796 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0483 |
-3.50% |
| 2026-09-11 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4279 |
1.4279 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0290 |
-2.03% |
| 2026-09-10 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4569 |
1.4569 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0282 |
-1.94% |
| 2026-09-09 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4851 |
1.4851 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0242 |
-1.63% |
| 2026-09-08 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5093 |
1.5093 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0261 |
-1.73% |
| 2026-09-07 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5354 |
1.5354 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0550 |
3.72% |
| 2026-09-04 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4804 |
1.4804 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0453 |
-3.06% |
|
|
| 2026-09-03 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5257 |
1.5257 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5259 |
1.5259 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.0272 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5531 |
1.5531 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0517 |
-3.33% |
| 2026-08-31 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6048 |
1.6048 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0417 |
2.67% |
| 2026-08-28 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5631 |
1.5631 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0477 |
-3.05% |
| 2026-08-27 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6108 |
1.6108 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0742 |
4.83% |
| 2026-08-26 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5366 |
1.5366 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0061 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5305 |
1.5305 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0109 |
-0.71% |
| 2026-08-24 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5414 |
1.5414 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0546 |
-3.54% |
| 2026-08-21 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5960 |
1.5960 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0174 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5786 |
1.5786 |
1.5733 |
1.5733 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5733 |
1.5733 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.1071 |
-6.37% |
| 2026-08-18 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6804 |
1.6804 |
1.6989 |
1.6989 |
-0.0185 |
-1.10% |
