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国联安德盛红利基金净值查询(257040)

今天最新净值 1.0870 0.0080 0.7400% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.0885 0.0095 0.8808%
  • 累计净值:2.0400
  • 成立日期:2008-10-22
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:7.298亿份
  • 最近份额:0.9319亿
  • 最近资产:1.04亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:徐俊
近一季国联安德盛红利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安德盛红利(257040)基金累计收益率-2.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 257040 国联安德盛红利 1.0870 2.0400 1.0790 2.0320 0.0080 0.74%
2022-09-29 257040 国联安德盛红利 1.0790 2.0320 1.0880 2.0410 -0.0090 -0.83%
2022-09-28 257040 国联安德盛红利 1.0880 2.0410 1.0910 2.0440 -0.0030 -0.27%
2022-09-27 257040 国联安德盛红利 1.0910 2.0440 1.0860 2.0390 0.0050 0.46%
2022-09-26 257040 国联安德盛红利 1.0860 2.0390 1.1010 2.0540 -0.0150 -1.36%
2022-09-23 257040 国联安德盛红利 1.1010 2.0540 1.0940 2.0470 0.0070 0.64%
2022-09-22 257040 国联安德盛红利 1.0940 2.0470 1.0980 2.0510 -0.0040 -0.36%
2022-09-21 257040 国联安德盛红利 1.0980 2.0510 1.0920 2.0450 0.0060 0.55%
2022-09-20 257040 国联安德盛红利 1.0920 2.0450 1.1040 2.0570 -0.0120 -1.09%
2022-09-19 257040 国联安德盛红利 1.1040 2.0570 1.0990 2.0520 0.0050 0.45%
2022-09-16 257040 国联安德盛红利 1.0990 2.0520 1.1170 2.0700 -0.0180 -1.61%
2022-09-15 257040 国联安德盛红利 1.1170 2.0700 1.1150 2.0680 0.0020 0.18%
2022-09-14 257040 国联安德盛红利 1.1150 2.0680 1.1200 2.0730 -0.0050 -0.45%
2022-09-13 257040 国联安德盛红利 1.1200 2.0730 1.1250 2.0780 -0.0050 -0.44%
2022-09-09 257040 国联安德盛红利 1.1250 2.0780 1.1070 2.0600 0.0180 1.63%
2022-09-08 257040 国联安德盛红利 1.1070 2.0600 1.1010 2.0540 0.0060 0.54%
2022-09-07 257040 国联安德盛红利 1.1010 2.0540 1.1040 2.0570 -0.0030 -0.27%
2022-09-06 257040 国联安德盛红利 1.1040 2.0570 1.1000 2.0530 0.0040 0.36%
2022-09-05 257040 国联安德盛红利 1.1000 2.0530 1.0870 2.0400 0.0130 1.20%
2022-09-02 257040 国联安德盛红利 1.0870 2.0400 1.0920 2.0450 -0.0050 -0.46%
2022-09-01 257040 国联安德盛红利 1.0920 2.0450 1.0930 2.0460 -0.0010 -0.09%
2022-08-31 257040 国联安德盛红利 1.0930 2.0460 1.0830 2.0360 0.0100 0.92%
2022-08-30 257040 国联安德盛红利 1.0830 2.0360 1.0730 2.0260 0.0100 0.93%
2022-08-29 257040 国联安德盛红利 1.0730 2.0260 1.0760 2.0290 -0.0030 -0.28%
2022-08-26 257040 国联安德盛红利 1.0760 2.0290 1.0760 2.0290 0.0000 0.00%
2022-08-25 257040 国联安德盛红利 1.0760 2.0290 1.0590 2.0120 0.0170 1.61%
2022-08-24 257040 国联安德盛红利 1.0590 2.0120 1.0680 2.0210 -0.0090 -0.84%
2022-08-23 257040 国联安德盛红利 1.0680 2.0210 1.0700 2.0230 -0.0020 -0.19%
2022-08-22 257040 国联安德盛红利 1.0700 2.0230 1.0710 2.0240 -0.0010 -0.09%
2022-08-19 257040 国联安德盛红利 1.0710 2.0240 1.0620 2.0150 0.0090 0.85%
2022-08-18 257040 国联安德盛红利 1.0620 2.0150 1.0740 2.0270 -0.0120 -1.12%
2022-08-17 257040 国联安德盛红利 1.0740 2.0270 1.0580 2.0110 0.0160 1.51%
2022-08-16 257040 国联安德盛红利 1.0580 2.0110 1.0570 2.0100 0.0010 0.09%
2022-08-15 257040 国联安德盛红利 1.0570 2.0100 1.0680 2.0210 -0.0110 -1.03%
2022-08-12 257040 国联安德盛红利 1.0680 2.0210 1.0680 2.0210 0.0000 0.00%
2022-08-11 257040 国联安德盛红利 1.0680 2.0210 1.0480 2.0010 0.0200 1.91%
2022-08-10 257040 国联安德盛红利 1.0480 2.0010 1.0510 2.0040 -0.0030 -0.29%
2022-08-09 257040 国联安德盛红利 1.0510 2.0040 1.0530 2.0060 -0.0020 -0.19%
2022-08-08 257040 国联安德盛红利 1.0530 2.0060 1.0570 2.0100 -0.0040 -0.38%
2022-08-05 257040 国联安德盛红利 1.0570 2.0100 1.0510 2.0040 0.0060 0.57%
2022-08-04 257040 国联安德盛红利 1.0510 2.0040 1.0510 2.0040 0.0000 0.00%
2022-08-03 257040 国联安德盛红利 1.0510 2.0040 1.0640 2.0170 -0.0130 -1.22%
2022-08-02 257040 国联安德盛红利 1.0640 2.0170 1.0830 2.0360 -0.0190 -1.75%
2022-08-01 257040 国联安德盛红利 1.0830 2.0360 1.0930 2.0460 -0.0100 -0.91%
2022-07-29 257040 国联安德盛红利 1.0930 2.0460 1.0970 2.0500 -0.0040 -0.36%
2022-07-28 257040 国联安德盛红利 1.0970 2.0500 1.1000 2.0530 -0.0030 -0.27%
2022-07-27 257040 国联安德盛红利 1.1000 2.0530 1.1040 2.0570 -0.0040 -0.36%
2022-07-26 257040 国联安德盛红利 1.1040 2.0570 1.0890 2.0420 0.0150 1.38%
2022-07-25 257040 国联安德盛红利 1.0890 2.0420 1.0860 2.0390 0.0030 0.28%
2022-07-22 257040 国联安德盛红利 1.0860 2.0390 1.0810 2.0340 0.0050 0.46%
2022-07-21 257040 国联安德盛红利 1.0810 2.0340 1.1040 2.0570 -0.0230 -2.08%
2022-07-20 257040 国联安德盛红利 1.1040 2.0570 1.0930 2.0460 0.0110 1.01%
2022-07-19 257040 国联安德盛红利 1.0930 2.0460 1.0820 2.0350 0.0110 1.02%
2022-07-18 257040 国联安德盛红利 1.0820 2.0350 1.0660 2.0190 0.0160 1.50%
2022-07-15 257040 国联安德盛红利 1.0660 2.0190 1.0840 2.0370 -0.0180 -1.66%
2022-07-14 257040 国联安德盛红利 1.0840 2.0370 1.0980 2.0510 -0.0140 -1.28%
2022-07-13 257040 国联安德盛红利 1.0980 2.0510 1.1130 2.0660 -0.0150 -1.35%
2022-07-12 257040 国联安德盛红利 1.1130 2.0660 1.1060 2.0590 0.0070 0.63%
2022-07-11 257040 国联安德盛红利 1.1060 2.0590 1.1030 2.0560 0.0030 0.27%
2022-07-08 257040 国联安德盛红利 1.1030 2.0560 1.1000 2.0530 0.0030 0.27%
2022-07-07 257040 国联安德盛红利 1.1000 2.0530 1.0990 2.0520 0.0010 0.09%
2022-07-06 257040 国联安德盛红利 1.0990 2.0520 1.1100 2.0630 -0.0110 -0.99%
2022-07-05 257040 国联安德盛红利 1.1100 2.0630 1.1100 2.0630 0.0000 0.00%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安核心优势混合 0.8989 1.00%
国联安优势 0.9020 0.78%
国联安稳健 0.9550 0.74%
国联安红利 1.0870 0.74%
国联安智能制造混合 1.4482 0.70%
国联安添利增长债券A 1.3828 0.09%
国联安添利增长债券C 1.3463 0.08%
国联安医药100A 1.0367 0.05%
0.9944 0.04%
国联安增瑞政策性金融债C 1.0568 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添盈一年混合 0.8671 1.82%
永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
天治转型升级混合 1.3093 1.68%
国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
安信价值启航混合A 1.0006 1.40%