国联安红利混合(国联安红利)基金净值查询(257040)
今天最新净值
1.2290
0.0370 3.10%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.2141
-0.0149 -1.2158%
- 累计净值：2.4800
- 成立日期：2008-10-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：7.298亿份
- 最近份额：0.8392亿
- 最近资产：1.08亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：徐俊
近一季,国联安红利混合(257040)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.2110 |
2.4620 |
1.2290 |
2.4800 |
-0.0180 |
-1.46% |
| 2026-01-29 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.2290 |
2.4800 |
1.1920 |
2.4430 |
0.0370 |
3.10% |
| 2026-01-28 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.1920 |
2.4430 |
1.1970 |
2.4480 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-01-27 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.1970 |
2.4480 |
1.2020 |
2.4530 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-01-26 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.2020 |
2.4530 |
1.2070 |
2.4580 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-01-23 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.2070 |
2.4580 |
1.2090 |
2.4600 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-22 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.2090 |
2.4600 |
1.2130 |
2.4640 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-01-21 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.2130 |
2.4640 |
1.2250 |
2.4760 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2026-01-20 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.2250 |
2.4760 |
1.3980 |
2.4690 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-01-19 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3980 |
2.4690 |
1.3890 |
2.4600 |
0.0090 |
0.65% |
|
|
| 2026-01-16 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3890 |
2.4600 |
1.3990 |
2.4700 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2026-01-15 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3990 |
2.4700 |
1.4060 |
2.4770 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-01-14 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.4060 |
2.4770 |
1.4120 |
2.4830 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-01-13 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.4120 |
2.4830 |
1.4250 |
2.4960 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2026-01-12 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.4250 |
2.4960 |
1.4090 |
2.4800 |
0.0160 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.4090 |
2.4800 |
1.4060 |
2.4770 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.4060 |
2.4770 |
1.4150 |
2.4860 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.4150 |
2.4860 |
1.4220 |
2.4930 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.4220 |
2.4930 |
1.4100 |
2.4810 |
0.0120 |
0.85% |
| 2026-01-05 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.4100 |
2.4810 |
1.3960 |
2.4670 |
0.0140 |
1.00% |
| 2025-12-31 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3960 |
2.4670 |
1.3770 |
2.4480 |
0.0190 |
1.38% |
| 2025-12-30 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3770 |
2.4480 |
1.3850 |
2.4560 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-12-29 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3850 |
2.4560 |
1.3790 |
2.4500 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-12-26 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3790 |
2.4500 |
1.3800 |
2.4510 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3800 |
2.4510 |
1.3640 |
2.4350 |
0.0160 |
1.17% |
|
|
| 2025-12-24 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3640 |
2.4350 |
1.3640 |
2.4350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3640 |
2.4350 |
1.3780 |
2.4490 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2025-12-22 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3780 |
2.4490 |
1.3800 |
2.4510 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-19 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3800 |
2.4510 |
1.3730 |
2.4440 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3730 |
2.4440 |
1.3600 |
2.4310 |
0.0130 |
0.96% |
| 2025-12-17 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3600 |
2.4310 |
1.3390 |
2.4100 |
0.0210 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3390 |
2.4100 |
1.3380 |
2.4090 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-15 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3380 |
2.4090 |
1.3360 |
2.4070 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3360 |
2.4070 |
1.3270 |
2.3980 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3270 |
2.3980 |
1.3330 |
2.4040 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3330 |
2.4040 |
1.3250 |
2.3960 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3250 |
2.3960 |
1.3460 |
2.4170 |
-0.0210 |
-1.56% |
| 2025-12-08 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3460 |
2.4170 |
1.3450 |
2.4160 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3450 |
2.4160 |
1.3470 |
2.4180 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-04 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3470 |
2.4180 |
1.3500 |
2.4210 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3500 |
2.4210 |
1.3450 |
2.4160 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-12-02 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3450 |
2.4160 |
1.3510 |
2.4220 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3510 |
2.4220 |
1.3350 |
2.4060 |
0.0160 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3350 |
2.4060 |
1.3310 |
2.4020 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3310 |
2.4020 |
1.3330 |
2.4040 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3330 |
2.4040 |
1.3280 |
2.3990 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3280 |
2.3990 |
1.3350 |
2.4060 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-11-24 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3350 |
2.4060 |
1.3440 |
2.4150 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-11-21 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3440 |
2.4150 |
1.3570 |
2.4280 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2025-11-20 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3570 |
2.4280 |
1.3640 |
2.4350 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3640 |
2.4350 |
1.3680 |
2.4390 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3680 |
2.4390 |
1.3720 |
2.4430 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3720 |
2.4430 |
1.3800 |
2.4510 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3800 |
2.4510 |
1.3910 |
2.4620 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-11-13 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3910 |
2.4620 |
1.3830 |
2.4540 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3830 |
2.4540 |
1.3820 |
2.4530 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3820 |
2.4530 |
1.3800 |
2.4510 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3800 |
2.4510 |
1.3480 |
2.4190 |
0.0320 |
2.37% |
| 2025-11-07 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3480 |
2.4190 |
1.3500 |
2.4210 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3500 |
2.4210 |
1.3460 |
2.4170 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3460 |
2.4170 |
1.3400 |
2.4110 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3400 |
2.4110 |
1.3500 |
2.4210 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3500 |
2.4210 |
1.3410 |
2.4120 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3410 |
2.4120 |
1.3500 |
2.4210 |
-0.0090 |
-0.67% |
