浦银安盛数字经济混合C基金净值查询(025422)
今天最新净值
2.0854
-0.0327 -1.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4535
0.0631 4.5411%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0854
- 成立日期：2025-09-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.17亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：郑敏宏 李凡
近一季,浦银安盛数字经济混合C(025422)基金累计收益率-7.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0596 |
2.0596 |
2.0854 |
2.0854 |
-0.0258 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0854 |
2.0854 |
2.1181 |
2.1181 |
-0.0327 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1181 |
2.1181 |
2.0978 |
2.0978 |
0.0203 |
0.97% |
| 2026-09-10 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0978 |
2.0978 |
2.1074 |
2.1074 |
-0.0096 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1074 |
2.1074 |
2.1015 |
2.1015 |
0.0059 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1015 |
2.1015 |
2.1419 |
2.1419 |
-0.0404 |
-1.92% |
| 2026-09-07 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1419 |
2.1419 |
1.9818 |
1.9818 |
0.1601 |
8.08% |
| 2026-09-04 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9818 |
1.9818 |
2.0202 |
2.0202 |
-0.0384 |
-1.90% |
| 2026-09-03 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0202 |
2.0202 |
2.0086 |
2.0086 |
0.0116 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0086 |
2.0086 |
2.0083 |
2.0083 |
0.0003 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0083 |
2.0083 |
2.0391 |
2.0391 |
-0.0308 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0391 |
2.0391 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0221 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0170 |
2.0170 |
2.0674 |
2.0674 |
-0.0504 |
-2.50% |
| 2026-08-27 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0674 |
2.0674 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0924 |
4.68% |
| 2026-08-26 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9750 |
1.9750 |
1.9718 |
1.9718 |
0.0032 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9718 |
1.9718 |
1.9670 |
1.9670 |
0.0048 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9670 |
1.9670 |
2.0409 |
2.0409 |
-0.0739 |
-3.76% |
| 2026-08-21 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0409 |
2.0409 |
2.0184 |
2.0184 |
0.0225 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0184 |
2.0184 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0574 |
2.93% |
| 2026-08-19 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9610 |
1.9610 |
2.1322 |
2.1322 |
-0.1712 |
-8.73% |
| 2026-08-18 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1322 |
2.1322 |
2.1293 |
2.1293 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1293 |
2.1293 |
2.0405 |
2.0405 |
0.0888 |
4.35% |
| 2026-08-14 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0405 |
2.0405 |
1.9846 |
1.9846 |
0.0559 |
2.82% |
| 2026-08-13 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9846 |
1.9846 |
1.9636 |
1.9636 |
0.0210 |
1.07% |
| 2026-08-12 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9636 |
1.9636 |
1.8436 |
1.8436 |
0.1200 |
6.51% |
|
|
| 2026-08-11 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8436 |
1.8436 |
1.8492 |
1.8492 |
-0.0056 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8492 |
1.8492 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0418 |
-2.26% |
| 2026-08-07 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8910 |
1.8910 |
1.8389 |
1.8389 |
0.0521 |
2.83% |
| 2026-08-06 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8389 |
1.8389 |
1.7958 |
1.7958 |
0.0431 |
2.40% |
| 2026-08-05 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.7958 |
1.7958 |
1.7791 |
1.7791 |
0.0167 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.7791 |
1.7791 |
1.5802 |
1.5802 |
0.1989 |
12.59% |
| 2026-08-03 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5802 |
1.5802 |
1.5537 |
1.5537 |
0.0265 |
1.71% |
| 2026-07-31 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5537 |
1.5537 |
1.4422 |
1.4422 |
0.1115 |
7.73% |
| 2026-07-30 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.4422 |
1.4422 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.1835 |
-12.72% |
| 2026-07-29 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.6257 |
1.6257 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-07-28 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.6266 |
1.6266 |
1.8407 |
1.8407 |
-0.2141 |
-13.16% |
| 2026-07-27 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8407 |
1.8407 |
1.7655 |
1.7655 |
0.0752 |
4.26% |
| 2026-07-24 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.7655 |
1.7655 |
1.8099 |
1.8099 |
-0.0444 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8099 |
1.8099 |
1.8375 |
1.8375 |
-0.0276 |
-1.50% |
| 2026-07-22 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8375 |
1.8375 |
1.9189 |
1.9189 |
-0.0814 |
-4.43% |
| 2026-07-21 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9189 |
1.9189 |
1.7160 |
1.7160 |
0.2029 |
11.82% |
| 2026-07-20 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.7160 |
1.7160 |
1.8279 |
1.8279 |
-0.1119 |
-6.52% |
| 2026-07-17 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8279 |
1.8279 |
2.0741 |
2.0741 |
-0.2462 |
-13.47% |
| 2026-07-16 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0741 |
2.0741 |
2.1652 |
2.1652 |
-0.0911 |
-4.39% |
| 2026-07-15 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1652 |
2.1652 |
2.2235 |
2.2235 |
-0.0583 |
-2.62% |
| 2026-07-14 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2235 |
2.2235 |
2.0800 |
2.0800 |
0.1435 |
6.90% |
| 2026-07-13 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0800 |
2.0800 |
2.1911 |
2.1911 |
-0.1111 |
-5.34% |
| 2026-07-10 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1911 |
2.1911 |
2.2659 |
2.2659 |
-0.0748 |
-3.30% |
| 2026-07-09 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2659 |
2.2659 |
2.1297 |
2.1297 |
0.1362 |
6.40% |
| 2026-07-08 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1297 |
2.1297 |
2.1823 |
2.1823 |
-0.0526 |
-2.41% |
| 2026-07-07 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1823 |
2.1823 |
2.2207 |
2.2207 |
-0.0384 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2207 |
2.2207 |
2.3018 |
2.3018 |
-0.0811 |
-3.65% |
| 2026-07-03 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.3018 |
2.3018 |
2.3181 |
2.3181 |
-0.0163 |
-0.70% |
| 2026-07-02 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.3181 |
2.3181 |
2.4968 |
2.4968 |
-0.1787 |
-7.71% |
| 2026-07-01 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.4968 |
2.4968 |
2.6160 |
2.6160 |
-0.1192 |
-4.77% |
| 2026-06-30 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.6160 |
2.6160 |
2.4955 |
2.4955 |
0.1205 |
4.83% |
| 2026-06-29 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.4955 |
2.4955 |
2.5868 |
2.5868 |
-0.0913 |
-3.66% |
| 2026-06-26 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.5868 |
2.5868 |
2.7749 |
2.7749 |
-0.1881 |
-7.27% |
| 2026-06-25 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.7749 |
2.7749 |
2.7225 |
2.7225 |
0.0524 |
1.92% |
| 2026-06-24 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.7225 |
2.7225 |
2.6357 |
2.6357 |
0.0868 |
3.29% |
| 2026-06-23 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.6357 |
2.6357 |
2.7404 |
2.7404 |
-0.1047 |
-3.82% |
| 2026-06-22 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.7404 |
2.7404 |
2.7093 |
2.7093 |
0.0311 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.7093 |
2.7093 |
2.6452 |
2.6452 |
0.0641 |
2.42% |
| 2026-06-17 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.6452 |
2.6452 |
2.5971 |
2.5971 |
0.0481 |
1.85% |
| 2026-06-16 |
025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.5971 |
2.5971 |
2.4584 |
2.4584 |
0.1387 |
5.64% |
