浦银均衡优选6个月持有混合C(浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C)基金净值查询(011718)

今天最新净值 0.9034 -0.0188 -2.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9517 0.0253 2.7323% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9034
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2103亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良凌亚亮

近一季浦银均衡优选6个月持有混合C|浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银均衡优选6个月持有混合C(011718)基金累计收益率-6.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9003	0.9003	0.9034	0.9034	-0.0031	-0.34%
2026-09-14	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9034	0.9034	0.9222	0.9222	-0.0188	-2.08%
2026-09-11	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9222	0.9222	0.9242	0.9242	-0.0020	-0.22%
2026-09-10	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9242	0.9242	0.9298	0.9298	-0.0056	-0.60%
2026-09-09	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9298	0.9298	0.9240	0.9240	0.0058	0.63%
2026-09-08	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9240	0.9240	0.9241	0.9241	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9241	0.9241	0.8977	0.8977	0.0264	2.94%
2026-09-04	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8977	0.8977	0.9076	0.9076	-0.0099	-1.09%
2026-09-03	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9076	0.9076	0.8964	0.8964	0.0112	1.25%
2026-09-02	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8964	0.8964	0.9121	0.9121	-0.0157	-1.72%

2026-09-01	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9121	0.9121	0.9253	0.9253	-0.0132	-1.43%
2026-08-31	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9253	0.9253	0.9349	0.9349	-0.0096	-1.03%
2026-08-28	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9349	0.9349	0.9406	0.9406	-0.0057	-0.61%
2026-08-27	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9406	0.9406	0.9210	0.9210	0.0196	2.13%
2026-08-26	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9210	0.9210	0.9132	0.9132	0.0078	0.85%
2026-08-25	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9132	0.9132	0.9309	0.9309	-0.0177	-1.94%
2026-08-24	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9309	0.9309	0.9508	0.9508	-0.0199	-2.09%
2026-08-21	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9508	0.9508	0.9227	0.9227	0.0281	3.05%
2026-08-20	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9227	0.9227	0.9022	0.9022	0.0205	2.27%
2026-08-19	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9022	0.9022	0.9454	0.9454	-0.0432	-4.57%
2026-08-18	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9454	0.9454	0.9438	0.9438	0.0016	0.17%
2026-08-17	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9438	0.9438	0.9042	0.9042	0.0396	4.38%
2026-08-14	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9042	0.9042	0.8773	0.8773	0.0269	3.07%
2026-08-13	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8773	0.8773	0.9020	0.9020	-0.0247	-2.82%
2026-08-12	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9020	0.9020	0.8836	0.8836	0.0184	2.08%

2026-08-11	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8836	0.8836	0.9078	0.9078	-0.0242	-2.74%
2026-08-10	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9078	0.9078	0.9116	0.9116	-0.0038	-0.42%
2026-08-07	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9116	0.9116	0.8821	0.8821	0.0295	3.34%
2026-08-06	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8821	0.8821	0.8758	0.8758	0.0063	0.72%
2026-08-05	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8758	0.8758	0.8351	0.8351	0.0407	4.87%
2026-08-04	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8351	0.8351	0.8002	0.8002	0.0349	4.36%
2026-08-03	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8002	0.8002	0.8286	0.8286	-0.0284	-3.55%
2026-07-31	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8286	0.8286	0.8037	0.8037	0.0249	3.10%
2026-07-30	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8037	0.8037	0.8394	0.8394	-0.0357	-4.25%
2026-07-29	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8394	0.8394	0.8311	0.8311	0.0083	1.00%
2026-07-28	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8311	0.8311	0.8953	0.8953	-0.0642	-7.72%
2026-07-27	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8953	0.8953	0.8756	0.8756	0.0197	2.25%
2026-07-24	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8756	0.8756	0.8969	0.8969	-0.0213	-2.37%
2026-07-23	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8969	0.8969	0.9041	0.9041	-0.0072	-0.80%
2026-07-22	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9041	0.9041	0.9088	0.9088	-0.0047	-0.52%
2026-07-21	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9088	0.9088	0.8284	0.8284	0.0804	9.71%
2026-07-20	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8284	0.8284	0.8420	0.8420	-0.0136	-1.62%
2026-07-17	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8420	0.8420	0.9208	0.9208	-0.0788	-9.36%
2026-07-16	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9208	0.9208	0.9560	0.9560	-0.0352	-3.82%
2026-07-15	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9560	0.9560	0.9869	0.9869	-0.0309	-3.23%
2026-07-14	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9869	0.9869	0.9436	0.9436	0.0433	4.59%
2026-07-13	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9436	0.9436	0.9768	0.9768	-0.0332	-3.40%
2026-07-10	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9768	0.9768	1.0323	1.0323	-0.0555	-5.68%
2026-07-09	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	1.0323	1.0323	0.9552	0.9552	0.0771	8.07%
2026-07-08	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9552	0.9552	0.9507	0.9507	0.0045	0.47%
2026-07-07	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9507	0.9507	0.9497	0.9497	0.0010	0.11%
2026-07-06	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9497	0.9497	0.9739	0.9739	-0.0242	-2.55%
2026-07-03	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9739	0.9739	0.9667	0.9667	0.0072	0.74%
2026-07-02	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9667	0.9667	1.0652	1.0652	-0.0985	-10.19%
2026-07-01	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	1.0652	1.0652	1.0925	1.0925	-0.0273	-2.56%
2026-06-30	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	1.0925	1.0925	1.0580	1.0580	0.0345	3.26%
2026-06-29	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	1.0580	1.0580	1.0359	1.0359	0.0221	2.13%
2026-06-26	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	1.0359	1.0359	1.0724	1.0724	-0.0365	-3.40%
2026-06-25	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	1.0724	1.0724	1.0272	1.0272	0.0452	4.40%
2026-06-24	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	1.0272	1.0272	1.0007	1.0007	0.0265	2.65%
2026-06-23	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	1.0007	1.0007	1.0395	1.0395	-0.0388	-3.73%
2026-06-22	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	1.0395	1.0395	1.0368	1.0368	0.0027	0.26%
2026-06-18	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	1.0368	1.0368	1.0046	1.0046	0.0322	3.21%
2026-06-17	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	1.0046	1.0046	0.9699	0.9699	0.0347	3.58%
2026-06-16	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9699	0.9699	0.9640	0.9640	0.0059	0.61%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%
浦银周期优选混合C	1.3695	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%