浦银均衡优选6个月持有混合C(浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C)基金净值查询(011718)

今天最新净值 0.9159 -0.0138 -1.48% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9282 0.0123 1.3441%

累计净值：0.9159
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2103亿
最近资产：0.91亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良

近一季浦银均衡优选6个月持有混合C|浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银均衡优选6个月持有混合C(011718)基金累计收益率-5.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9159	0.9159	0.9297	0.9297	-0.0138	-1.48%
2025-12-17	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9297	0.9297	0.9025	0.9025	0.0272	3.01%
2025-12-16	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9025	0.9025	0.9267	0.9267	-0.0242	-2.61%
2025-12-15	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9267	0.9267	0.9376	0.9376	-0.0109	-1.16%
2025-12-12	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9376	0.9376	0.9240	0.9240	0.0136	1.47%
2025-12-11	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9240	0.9240	0.9345	0.9345	-0.0105	-1.12%
2025-12-10	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9345	0.9345	0.9282	0.9282	0.0063	0.68%
2025-12-09	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9282	0.9282	0.9447	0.9447	-0.0165	-1.75%
2025-12-08	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9447	0.9447	0.9456	0.9456	-0.0009	-0.10%
2025-12-05	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9456	0.9456	0.9242	0.9242	0.0214	2.32%

2025-12-04	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9242	0.9242	0.9221	0.9221	0.0021	0.23%
2025-12-03	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9221	0.9221	0.9199	0.9199	0.0022	0.24%
2025-12-02	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9199	0.9199	0.9278	0.9278	-0.0079	-0.85%
2025-12-01	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9278	0.9278	0.9092	0.9092	0.0186	2.05%
2025-11-28	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9092	0.9092	0.9045	0.9045	0.0047	0.52%
2025-11-27	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9045	0.9045	0.9021	0.9021	0.0024	0.27%
2025-11-26	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9021	0.9021	0.9001	0.9001	0.0020	0.22%
2025-11-25	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9001	0.9001	0.8885	0.8885	0.0116	1.31%
2025-11-24	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8885	0.8885	0.8836	0.8836	0.0049	0.55%
2025-11-21	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8836	0.8836	0.9090	0.9090	-0.0254	-2.79%
2025-11-20	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9090	0.9090	0.9137	0.9137	-0.0047	-0.51%
2025-11-19	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9137	0.9137	0.9024	0.9024	0.0113	1.25%
2025-11-18	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9024	0.9024	0.9209	0.9209	-0.0185	-2.01%
2025-11-17	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9209	0.9209	0.9332	0.9332	-0.0123	-1.32%
2025-11-14	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9332	0.9332	0.9480	0.9480	-0.0148	-1.56%

2025-11-13	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9480	0.9480	0.9300	0.9300	0.0180	1.94%
2025-11-12	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9300	0.9300	0.9284	0.9284	0.0016	0.17%
2025-11-11	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9284	0.9284	0.9347	0.9347	-0.0063	-0.67%
2025-11-10	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9347	0.9347	0.9349	0.9349	-0.0002	-0.02%
2025-11-07	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9349	0.9349	0.9391	0.9391	-0.0042	-0.45%
2025-11-06	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9391	0.9391	0.9294	0.9294	0.0097	1.04%
2025-11-05	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9294	0.9294	0.9269	0.9269	0.0025	0.27%
2025-11-04	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9269	0.9269	0.9360	0.9360	-0.0091	-0.97%
2025-11-03	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9360	0.9360	0.9374	0.9374	-0.0014	-0.15%
2025-10-31	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9374	0.9374	0.9475	0.9475	-0.0101	-1.07%
2025-10-30	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9475	0.9475	0.9575	0.9575	-0.0100	-1.04%
2025-10-29	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9575	0.9575	0.9508	0.9508	0.0067	0.70%
2025-10-28	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9508	0.9508	0.9512	0.9512	-0.0004	-0.04%
2025-10-27	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9512	0.9512	0.9375	0.9375	0.0137	1.46%
2025-10-24	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9375	0.9375	0.9241	0.9241	0.0134	1.45%
2025-10-23	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9241	0.9241	0.9306	0.9306	-0.0065	-0.70%
2025-10-22	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9306	0.9306	0.9357	0.9357	-0.0051	-0.55%
2025-10-21	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9357	0.9357	0.9207	0.9207	0.0150	1.63%
2025-10-20	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9207	0.9207	0.9160	0.9160	0.0047	0.51%
2025-10-17	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9160	0.9160	0.9329	0.9329	-0.0169	-1.81%
2025-10-16	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9329	0.9329	0.9352	0.9352	-0.0023	-0.25%
2025-10-15	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9352	0.9352	0.9202	0.9202	0.0150	1.63%
2025-10-14	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9202	0.9202	0.9478	0.9478	-0.0276	-2.91%
2025-10-13	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9478	0.9478	0.9522	0.9522	-0.0044	-0.46%
2025-10-10	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9522	0.9522	0.9752	0.9752	-0.0230	-2.36%
2025-10-09	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9752	0.9752	0.9739	0.9739	0.0013	0.13%
2025-09-30	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9739	0.9739	0.9707	0.9707	0.0032	0.33%
2025-09-29	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9707	0.9707	0.9542	0.9542	0.0165	1.73%
2025-09-26	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9542	0.9542	0.9693	0.9693	-0.0151	-1.56%
2025-09-25	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9693	0.9693	0.9693	0.9693	0.0000	0.00%
2025-09-24	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9693	0.9693	0.9590	0.9590	0.0103	1.07%
2025-09-23	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9590	0.9590	0.9655	0.9655	-0.0065	-0.67%
2025-09-22	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9655	0.9655	0.9626	0.9626	0.0029	0.30%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛医疗创新混合A	0.8316	2.95%
浦银安盛医疗创新混合C	0.8309	2.95%
浦银安盛医疗健康混合A	1.1121	1.95%
浦银安盛增长动力混合A	0.9095	1.88%
浦银安盛精致生活混合A	2.6722	1.79%
消费A	1.9240	1.48%
浦银安盛光耀优选混合A	1.0646	1.41%
浦银安盛光耀优选混合C	1.0526	1.41%
浦银安盛港股通量化混合A	0.9368	1.23%
浦银安盛港股通科技指数A	0.8704	1.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%
华富时代锐选混合C	0.9448	3.00%
华富时代锐选混合A	0.9562	2.99%
格林创新成长混合A	0.7438	2.98%
格林创新成长混合C	0.7051	2.98%
华宝大健康混合A	2.4588	2.96%