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浦银安盛基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
003228 浦银日日鑫货币A 康佳燕 基金资料 净值查询
003229 浦银日日鑫货币B 康佳燕 基金资料 净值查询
003534 浦银安盛日日丰货币A 康佳燕 基金资料 净值查询
003535 浦银安盛日日丰货币B 康佳燕 基金资料 净值查询
003536 浦银安盛日日丰货币D 康佳燕 基金资料 净值查询
004274 浦银安恒回报定开混合A 褚艳辉 2020-05-22 1.0988 1.1348 -0.0012 -0.1091% 基金资料 净值查询
004275 浦银安恒回报定开混合C 褚艳辉 2020-05-22 1.0944 1.1274 -0.0012 -0.1095% 基金资料 净值查询
004276 浦银安和回报定开混合A 2020-05-22 1.0178 1.1698 -0.0034 -0.3329% 基金资料 净值查询
004277 浦银安和回报定开混合C 2020-05-22 1.0126 1.1576 -0.0034 -0.3346% 基金资料 净值查询
004800 浦银安盛盛通定开债券 刘大巍 2020-05-22 1.0646 1.1146 0.0004 0.0376% 基金资料 净值查询
004801 浦银安盛安久回报定开混合A 褚艳辉 2020-05-22 1.1017 1.1092 0.0006 0.0545% 基金资料 净值查询
004802 浦银安盛安久回报定开混合C 褚艳辉 2020-05-22 1.0956 1.1001 0.0005 0.0457% 基金资料 净值查询
005200 浦银安盛普瑞纯债A 钟明 2020-05-22 1.0404 1.0614 0.0006 0.0577% 基金资料 净值查询
005201 浦银安盛普瑞纯债C 钟明 2020-05-22 1.0409 1.0559 0.0006 0.0577% 基金资料 净值查询
005255 浦银安盛港股通量化混合 罗雯,IKEDA KAE 2020-05-22 0.9440 0.9440 -0.0386 -3.9284% 基金资料 净值查询
005865 浦银安盛量化多策略混合A 陈士俊 2020-05-22 1.2033 1.2033 -0.0151 -1.2393% 基金资料 净值查询
005866 浦银安盛量化多策略混合C 陈士俊 2020-05-22 1.1460 1.1460 -0.0144 -1.2410% 基金资料 净值查询
005898 浦银安盛盛泽定开债券 章潇枫 2020-05-22 1.0356 1.0856 -0.0010 -0.0965% 基金资料 净值查询
006404 浦银安盛盛融定开债券 刘大巍 2020-05-22 1.0786 1.0786 0.0001 0.0093% 基金资料 净值查询
006436 浦银中短债A 钟明 2020-05-22 1.0769 1.0769 0.0002 0.0186% 基金资料 净值查询
006437 浦银中短债C 钟明 2020-05-22 1.0736 1.0736 0.0002 0.0186% 基金资料 净值查询
006464 浦银安盛普益纯债A 章潇枫 2020-05-22 1.0387 1.0747 0.0010 0.0964% 基金资料 净值查询
006465 浦银安盛普益纯债C 章潇枫 2020-05-22 1.0372 1.0692 0.0010 0.0965% 基金资料 净值查询
006466 浦银安盛双债增强债券A 钟明,刘大巍 2020-05-22 1.0666 1.0666 -0.0005 -0.0469% 基金资料 净值查询
006467 浦银安盛双债增强债券C 钟明,刘大巍 2020-05-22 1.0629 1.0629 -0.0005 -0.0470% 基金资料 净值查询
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) IKEDA KAE 2020-05-21 1.2266 1.2266 -0.0147 -1.1842% 基金资料 净值查询
007064 浦银安盛上清所优选短融A 刘大巍 2020-05-22 1.0275 1.0275 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007065 浦银安盛上清所优选短融C 刘大巍 2020-05-22 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007066 浦银安盛先进制造混合A 杨岳斌 2020-05-22 1.0644 1.0644 -0.0200 -1.8443% 基金资料 净值查询
007067 浦银安盛先进制造混合C 杨岳斌 2020-05-22 1.0630 1.0630 -0.0201 -1.8558% 基金资料 净值查询
007068 浦银安盛普丰纯债债券A 章潇枫 2020-05-22 1.0256 1.0256 -0.0001 -0.0097% 基金资料 净值查询
007069 浦银安盛普丰纯债债券C 章潇枫 2020-05-22 1.0226 1.0226 -0.0001 -0.0098% 基金资料 净值查询
007163 浦银安盛环保新能源A 蒋建伟,褚艳辉 2020-05-22 1.0694 1.0694 -0.0265 -2.4181% 基金资料 净值查询
007164 浦银安盛环保新能源C 蒋建伟,褚艳辉 2020-05-22 1.0626 1.0626 -0.0263 -2.4153% 基金资料 净值查询
007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 陈士俊 2020-05-22 0.9769 0.9769 -0.0190 -1.9078% 基金资料 净值查询
007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 陈士俊 2020-05-22 0.9763 0.9763 -0.0189 -1.8991% 基金资料 净值查询
007772 浦银安盛盛煊定开债券 章潇枫 2020-05-22 1.0264 1.0339 0.0012 0.1171% 基金资料 净值查询
007889 浦银安盛盛诺定开债券 刘大巍 2020-05-22 1.0388 1.0388 -0.0006 -0.0577% 基金资料 净值查询
008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 曹治国 2020-05-22 1.0018 1.0018 0.0009 0.0899% 基金资料 净值查询
008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 曹治国 2020-05-22 0.9989 0.9989 -0.0011 -0.1100% 基金资料 净值查询
009027 浦银安盛安远回报一年混合A 褚艳辉 基金资料 净值查询
009028 浦银安盛安远回报一年混合C 褚艳辉 基金资料 净值查询
009038 浦银安盛普庆纯债债券C 曹治国 基金资料 净值查询
009045 浦银安盛盛智一年定开债券 曹治国 2020-05-22 0.9989 0.9989 -0.0011 -0.1100% 基金资料 净值查询
009048 浦银安盛科创三年封闭混合 褚艳辉 基金资料 净值查询
其他创新 150062 浦银增利分级债券A 薛铮 2014-12-15 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
159810 浦银安盛创业板ETF 陈士俊 基金资料 净值查询
债券型 166401 浦银安盛稳健增利债券 薛铮 2020-05-22 1.1210 1.2120 0.0010 0.0893% 基金资料 净值查询
166402 浦银沪港深基本面100指数 陈士俊 2020-05-22 0.9402 0.9402 -0.0347 -3.5593% 基金资料 净值查询
512590 浦银安盛中证高股息ETF 陈士俊 2020-05-22 1.0301 1.0301 -0.0211 -2.0072% 基金资料 净值查询
515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 陈士俊 2020-05-22 0.9984 0.9984 -0.0012 -0.1200% 基金资料 净值查询
股票型 519110 浦银价值成长 蒋建伟 2020-05-22 1.4060 1.6690 -0.0320 -2.2253% 基金资料 净值查询
债券型 519111 浦银收益A 薛铮 2020-05-22 1.4460 1.6660 0.0010 0.0692% 基金资料 净值查询
债券型 519112 浦银收益C 薛铮 2020-05-22 1.3990 1.5990 0.0010 0.0715% 基金资料 净值查询
混合型 519113 浦银精致生活 吴勇 2020-05-22 2.0400 2.1000 -0.0530 -2.5323% 基金资料 净值查询
股票型 519115 浦银红利精选 吴勇 2020-05-22 2.2410 2.2410 -0.0440 -1.9256% 基金资料 净值查询
指数型 519116 浦银沪深300增强 陈士俊 2020-05-22 1.4860 1.6430 -0.0310 -2.0435% 基金资料 净值查询
指数型 519117 浦银安盛基本面400指数 陈士俊 2020-05-22 1.3870 1.3870 -0.0230 -1.6312% 基金资料 净值查询
定开债券 519118 浦银幸福A 薛铮 2020-05-22 1.0520 1.4360 -0.0010 -0.0950% 基金资料 净值查询
定开债券 519119 浦银幸福B 薛铮 2020-05-22 1.0520 1.4080 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 519120 浦银战略新兴产业混合 吴勇 2020-05-22 2.2600 2.2600 -0.0590 -2.5442% 基金资料 净值查询
定开债券 519121 浦银6个月定期开放债券A 薛铮 2020-05-22 1.0810 1.3090 -0.0020 -0.1847% 基金资料 净值查询
定开债券 519122 浦银6个月定期开放债券C 薛铮 2020-05-22 1.0800 1.2900 -0.0020 -0.1848% 基金资料 净值查询
定开债券 519123 浦银季季添利定开债券A 薛铮 2020-05-22 1.4020 1.4020 -0.0020 -0.1425% 基金资料 净值查询
定开债券 519124 浦银季季添利定开债券C 薛铮 2020-05-22 1.3690 1.3690 -0.0020 -0.1459% 基金资料 净值查询
混合型 519125 浦银安盛消费升级混合 吴勇 2020-05-22 1.8580 1.8580 -0.0340 -1.7970% 基金资料 净值查询
混合型 519126 浦银安盛新经济结构混合 蒋建伟、褚艳辉 2020-05-22 1.6740 1.6740 -0.0310 -1.8182% 基金资料 净值查询
混合型 519127 浦银安盛盛世精选混合 褚艳辉 2020-05-22 1.7930 1.7930 -0.0150 -0.8296% 基金资料 净值查询
定开债券 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 薛铮 2020-05-22 1.2280 1.2280 -0.0020 -0.1626% 基金资料 净值查询
定开债券 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 薛铮 2020-05-22 1.2040 1.2040 -0.0020 -0.1658% 基金资料 净值查询
混合型 519170 浦银安盛增长动力混合 蒋建伟 2020-05-22 0.7240 0.7240 -0.0170 -2.2942% 基金资料 净值查询
混合型 519171 浦银安盛医疗健康混合 陈蔚丰 2020-05-22 1.2390 1.2390 -0.0270 -2.1327% 基金资料 净值查询
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 吴勇 2020-05-22 1.2830 1.2830 -0.0280 -2.1358% 基金资料 净值查询
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 吴勇 2020-05-22 1.2360 1.2360 -0.0270 -2.1378% 基金资料 净值查询
519175 浦银经济带崛起混合 褚艳辉 2020-05-22 1.1292 1.1542 -0.0092 -0.8082% 基金资料 净值查询
519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 薛铮 2020-05-22 1.1170 1.1310 0.0010 0.0896% 基金资料 净值查询
519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 薛铮 2020-05-22 1.1120 1.1170 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 薛铮 2020-05-22 1.1009 1.2219 0.0006 0.0545% 基金资料 净值查询
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 薛铮 2020-05-22 1.0965 1.2085 0.0006 0.0547% 基金资料 净值查询
519324 浦银安盛盛鑫定开债A 薛铮 2020-05-22 1.0670 1.1950 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
519325 浦银安盛盛鑫定开债C 薛铮 2020-05-22 1.0580 1.1770 0.0010 0.0946% 基金资料 净值查询
519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 薛铮 2020-05-22 1.0841 1.1191 0.0006 0.0554% 基金资料 净值查询
519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 薛铮 2020-05-22 1.0757 1.1057 0.0005 0.0465% 基金资料 净值查询
519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 薛铮 2020-05-22 1.0640 1.1654 0.0008 0.0752% 基金资料 净值查询
519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 薛铮 2020-05-22 1.0591 1.1519 0.0008 0.0756% 基金资料 净值查询
519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 薛铮 2020-05-22 1.1128 1.1910 0.0009 0.0809% 基金资料 净值查询
519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 薛铮 2020-05-22 1.1073 1.1794 0.0009 0.0813% 基金资料 净值查询
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 薛铮 2020-05-22 1.0904 1.1904 0.0006 0.0551% 基金资料 净值查询
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 薛铮 2020-05-22 1.0851 1.1781 0.0006 0.0553% 基金资料 净值查询
519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 薛铮 2020-05-22 1.1031 1.1031 0.0004 0.0363% 基金资料 净值查询
519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 薛铮 2020-05-22 1.0933 1.0933 0.0003 0.0274% 基金资料 净值查询
货币型 519509 浦银货币A 康佳燕 2015-12-31 0.7315 2.4830 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519510 浦银货币B 康佳燕 2015-12-31 0.7973 2.7240 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519516 浦银货币E 康佳燕 2015-12-31 0.7316 2.4830 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519566 浦银安盛日日盈货币A 康佳燕 2015-12-31 0.7191 2.7540 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519567 浦银安盛日日盈货币B 康佳燕 2015-12-31 0.7868 3.0020 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519568 浦银安盛日日盈货币D 康佳燕 2015-12-31 0.7213 2.7540 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询