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浦银安盛基金旗下基金
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货币型-普通货币 003228 浦银安盛日日鑫货币A 康佳燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003229 浦银安盛日日鑫货币B 康佳燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003534 浦银安盛日日丰货币A 康佳燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003535 浦银安盛日日丰货币B 康佳燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003536 浦银安盛日日丰货币D 康佳燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004274 浦银安恒回报定开混合A 褚艳辉 2025-12-11 0.9296 1.2461 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004275 浦银安恒回报定开混合C 褚艳辉 2025-12-11 0.9195 1.2185 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004276 浦银安和回报定开混合A 2024-09-12 0.9581 1.2871 -0.0015 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004277 浦银安和回报定开混合C 2024-09-12 0.9528 1.2588 -0.0014 -0.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004800 浦银安盛盛通定开债券 刘大巍 2026-09-17 1.0852 1.2678 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 褚艳辉 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 褚艳辉 混合型-偏债 基金资料 净值查询
债券型-长债 005200 浦银安盛普瑞纯债A 钟明 2026-09-17 1.0232 1.2085 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005201 浦银安盛普瑞纯债C 钟明 2026-09-17 1.0233 1.1791 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005255 浦银安盛港股通量化混合A 罗雯,IKEDA KAE 2026-09-17 0.6861 0.6861 -0.0052 -0.75% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005865 浦银安盛量化多策略混合A 陈士俊 2026-09-17 0.8542 1.1342 -0.0035 -0.41% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005866 浦银安盛量化多策略混合C 陈士俊 2026-09-17 0.7833 1.0333 -0.0033 -0.42% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005898 浦银安盛盛泽定开债券 章潇枫 2026-09-17 1.0440 1.2925 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006404 浦银安盛盛融定开债券 刘大巍 2026-09-17 1.0341 1.2231 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006436 浦银安盛中短债A 钟明 2026-09-17 1.1305 1.2415 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006437 浦银安盛中短债C 钟明 2026-09-17 1.1096 1.2296 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006464 浦银安盛普益纯债A 章潇枫 2026-09-17 1.0338 1.2463 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006465 浦银安盛普益纯债C 章潇枫 2026-09-17 1.0291 1.2161 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 006466 浦银安盛双债增强债券A 钟明,刘大巍 2026-09-17 1.3157 1.3157 -0.0009 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 006467 浦银安盛双债增强债券C 钟明,刘大巍 2026-09-17 1.2824 1.2824 -0.0009 -0.07% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A IKEDA KAE 2026-09-16 3.4457 3.4457 0.0187 0.55% 基金资料 净值查询
指数型-固收 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 李羿 2026-09-17 1.0383 1.2243 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 李羿 2026-09-17 1.0342 1.2182 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007064 浦银安盛上清所优选短融A 刘大巍 2026-09-17 1.0759 1.1689 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007065 浦银安盛上清所优选短融C 刘大巍 2026-09-17 1.0648 1.1578 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007066 浦银安盛先进制造混合A 杨岳斌 2026-09-17 1.9216 1.9216 -0.0118 -0.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007067 浦银安盛先进制造混合C 杨岳斌 2026-09-17 1.8772 1.8772 -0.0115 -0.61% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 章潇枫 2026-09-17 1.0324 1.1629 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 章潇枫 2026-09-17 1.0612 1.7332 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007163 浦银安盛环保新能源A 蒋建伟,褚艳辉 2026-09-17 1.7180 1.7180 -0.0183 -1.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007164 浦银安盛环保新能源C 蒋建伟,褚艳辉 2026-09-17 1.6695 1.6695 -0.0178 -1.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 陈士俊 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 陈士俊 指数型-股票 基金资料 净值查询
债券型-长债 007772 浦银安盛盛煊定开债券 章潇枫 2026-09-17 1.0425 1.1932 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007889 浦银安盛盛诺定开债券 刘大巍 2026-09-17 1.0174 1.2464 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 曹治国 2026-09-15 1.0414 1.1982 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 曹治国 2026-09-17 1.0875 1.1915 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 褚艳辉 2024-11-19 1.1546 1.1546 0.0016 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 褚艳辉 2024-11-19 1.1369 1.1369 0.0015 0.13% 基金资料 净值查询
指数型-固收 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 李羿 2026-09-17 1.0649 1.1699 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 李羿 2026-09-17 1.0624 1.1684 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 曹治国 2026-09-17 1.0514 1.1884 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 曹治国 2026-09-17 1.2098 1.2391 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009048 浦银安盛科技创新优选混合 褚艳辉 2026-09-17 2.4919 2.4919 -0.0017 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 褚艳辉 2026-09-17 1.2256 1.2256 -0.0069 -0.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 褚艳辉 2026-09-17 1.1976 1.1976 -0.0067 -0.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009368 浦银安盛价值精选混合A 蒋佳良 2026-09-17 0.8515 0.8515 -0.0024 -0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009369 浦银安盛价值精选混合C 蒋佳良 2026-09-17 0.8308 0.8308 -0.0023 -0.28% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 姚卫巍 2026-09-15 1.2492 1.2492 -0.0045 -0.36% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 姚卫巍 2026-09-15 1.2230 1.2230 -0.0044 -0.36% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 陈曙亮,姚卫巍 2026-09-16 1.0681 1.0681 0.0024 0.23% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 陈曙亮,姚卫巍 2026-09-16 1.0459 1.0459 0.0024 0.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 陈士俊,高钢杰 2025-02-18 0.8606 0.9706 -0.0068 -0.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 陈士俊,高钢杰 2025-02-18 0.8488 0.9588 -0.0067 -0.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 杨岳斌 2026-09-17 0.8710 0.8710 -0.0054 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 杨岳斌 2026-09-17 0.8545 0.8545 -0.0052 -0.60% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 李羿 2026-09-15 1.0172 1.2642 -0.0195 -1.92% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 李羿 2026-09-15 1.0119 1.2519 -0.0195 -1.93% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 李羿 2026-09-17 1.0071 1.2201 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 李羿 2026-09-17 1.0076 1.0076 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 蒋佳良 2026-09-17 0.9396 0.9396 -0.0172 -1.83% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 蒋佳良 2026-09-17 0.9200 0.9200 -0.0168 -1.83% 基金资料 净值查询
债券型-长债 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 曹治国 2026-09-17 1.0273 1.1673 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 褚艳辉 2026-09-17 0.9872 0.9872 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 褚艳辉 2026-09-17 0.9698 0.9698 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012302 浦银安盛鑫福混合A 陈士俊 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012303 浦银安盛鑫福混合C 陈士俊 混合型-偏债 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 曹治国 2026-09-17 1.1570 1.1570 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 曹治国 2026-09-17 1.1449 1.1449 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 廉素君 2026-09-17 1.1339 1.1339 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 廉素君 2026-09-17 1.1229 1.1229 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 刘大巍 2026-09-17 1.0437 1.1267 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 刘大巍 2026-09-17 1.0387 1.1167 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014228 浦银安盛品质优选混合A 蒋佳良 2026-09-17 0.5241 0.5241 -0.0033 -0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014229 浦银安盛品质优选混合C 蒋佳良 2026-09-17 0.5046 0.5046 -0.0033 -0.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 蒋佳良 2026-09-17 0.9731 0.9731 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 蒋佳良 2026-09-17 0.9522 0.9522 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 陈曙亮 2026-09-16 1.0208 1.0208 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 陈曙亮 2026-09-16 1.0044 1.0044 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 刘大巍 2026-09-17 1.0421 1.1391 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 刘大巍 2026-09-17 1.0421 1.1235 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 褚艳辉 2026-09-17 0.9895 0.9895 -0.0022 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 褚艳辉 2026-09-17 0.9739 0.9739 -0.0021 -0.22% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 陈曙亮 2026-09-16 1.1158 1.1158 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 陈曙亮 2026-09-16 1.1032 1.1032 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 章潇枫 2026-09-17 1.0939 1.1319 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 曹治国 2026-09-17 1.1225 1.1225 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 曹治国 2026-09-17 1.1129 1.1129 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 陶祺 2026-09-17 1.0738 1.1228 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 章潇枫,陶祺 2026-09-17 1.0147 1.1047 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 章潇枫,陶祺 2026-09-17 1.0223 1.0900 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 廉素君 2026-09-17 1.1089 1.1089 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 廉素君 2026-09-17 1.1004 1.1004 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 廉素君 2026-09-17 1.0678 1.0678 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016746 浦银安盛光耀优选混合A 蒋佳良 2026-09-17 0.9995 0.9995 -0.0025 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016747 浦银安盛光耀优选混合C 蒋佳良 2026-09-17 0.9854 0.9854 -0.0024 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017114 浦银安盛景气优选混合A 蒋佳良 2026-09-17 1.1797 1.1797 -0.0235 -1.99% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017115 浦银安盛景气优选混合C 蒋佳良 2026-09-17 1.1594 1.1594 -0.0230 -1.98% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 褚艳辉 2026-07-30 1.0306 1.0306 -0.0043 -0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 褚艳辉 2026-07-30 1.0188 1.0188 -0.0042 -0.41% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 陈曙亮,缪夏美 2026-09-15 1.0994 1.0994 -0.0032 -0.29% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 曹治国 2026-09-17 1.0512 1.1223 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 高钢杰 2026-09-17 1.0620 1.0620 -0.0111 -1.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 高钢杰 2026-09-17 1.0511 1.0511 -0.0110 -1.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 陶祺,李羿 2026-09-17 1.0248 1.0844 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021256 浦银安盛中证A50指数增强A 罗雯 2026-09-17 1.2806 1.2806 -0.0041 -0.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021257 浦银安盛中证A50指数增强C 罗雯 2026-09-17 1.2688 1.2688 -0.0042 -0.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021284 浦银安盛科创板100指数增强A 罗雯 2026-09-17 1.8343 1.8343 -0.0061 -0.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021285 浦银安盛科创板100指数增强C 罗雯 2026-09-17 1.8199 1.8199 -0.0059 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022488 浦银安盛红利量化混合A 孙晨进 2026-09-17 1.1315 1.1315 -0.0061 -0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022489 浦银安盛红利量化混合C 孙晨进 2026-09-17 1.1213 1.1213 -0.0061 -0.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022768 浦银安盛中证A500指数增强A 孙晨进 2026-09-17 1.3404 1.3404 -0.0062 -0.46% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022769 浦银安盛中证A500指数增强C 孙晨进 2026-09-17 1.3323 1.3323 -0.0061 -0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023570 浦银安盛周期优选混合A 李浩玄 2026-09-17 1.3364 1.3364 -0.0407 -3.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023571 浦银安盛周期优选混合C 李浩玄 2026-09-17 1.3290 1.3290 -0.0405 -3.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023791 浦银安盛普航3个月定开债券 陶祺 2026-09-17 1.0068 1.0218 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024083 浦银安盛科创板综合指数增强A 孙晨进 2026-09-17 1.3941 1.3941 0.0019 0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024084 浦银安盛科创板综合指数增强C 孙晨进 2026-09-17 1.3872 1.3872 0.0019 0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024298 浦银安盛中证A500ETF联接A 宋施怡 2026-09-17 1.1275 1.1275 -0.0040 -0.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024299 浦银安盛中证A500ETF联接C 宋施怡 2026-09-17 1.1247 1.1247 -0.0041 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 孙晨进,罗雯 2026-09-17 0.9433 0.9433 -0.0027 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 孙晨进,罗雯 2026-09-17 0.9390 0.9390 -0.0027 -0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024743 浦银安盛北证50成份指数A 宋施怡 2026-09-17 0.7309 0.7309 -0.0097 -1.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024744 浦银安盛北证50成份指数C 宋施怡 2026-09-17 0.7287 0.7287 -0.0097 -1.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025022 浦银安盛医疗创新混合A 徐博 2026-09-17 0.8532 0.8532 0.0050 0.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025023 浦银安盛医疗创新混合C 徐博 2026-09-17 0.8499 0.8499 0.0050 0.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025181 浦银安盛港股通科技指数A 罗雯,陶阿明 2026-09-17 0.6535 0.6535 -0.0024 -0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025182 浦银安盛港股通科技指数C 罗雯,陶阿明 2026-09-17 0.6519 0.6519 -0.0024 -0.37% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025268 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 张川 2026-09-15 1.0087 1.0087 -0.0022 -0.22% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025269 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 张川 2026-09-15 1.0051 1.0051 -0.0022 -0.22% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025270 浦银安盛稳健双利债券A 郑双超 2026-09-17 1.0143 1.0143 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025271 浦银安盛稳健双利债券C 郑双超 2026-09-17 1.0116 1.0116 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025421 浦银安盛数字经济混合A 郑敏宏 2026-09-17 2.1558 2.1558 0.0206 0.96% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025422 浦银安盛数字经济混合C 郑敏宏 2026-09-17 2.1452 2.1452 0.0204 0.96% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 张川 2026-09-17 0.9934 0.9934 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 张川 2026-09-17 0.9910 0.9910 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025940 浦银安盛港股通消费混合A 俞瑾 2026-09-17 0.7093 0.7093 -0.0012 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025941 浦银安盛港股通消费混合C 俞瑾 2026-09-17 0.7070 0.7070 -0.0012 -0.17% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 026826 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 张川 2026-09-15 1.0008 1.0008 -0.0022 -0.22% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 026827 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 张川 2026-09-15 0.9987 0.9987 -0.0022 -0.22% 基金资料 净值查询
150062 浦银增利分级债券A 薛铮 基金资料 净值查询
指数型-股票 159376 浦银安盛中证A500ETF 宋施怡 2026-09-17 1.2825 1.2825 -0.0049 -0.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159810 浦银安盛创业板ETF 陈士俊 2026-09-17 1.3293 1.3293 -0.0051 -0.38% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 166401 浦银安盛稳健增利债券C 薛铮 2026-09-17 1.1448 1.3898 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 166402 浦银安盛沪港深基本面100 陈士俊 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 512590 浦银安盛中证高股息ETF 陈士俊 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 陈士俊 2025-02-25 1.3290 1.3290 -0.0067 -0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 罗雯 2026-09-17 0.8364 0.8364 -0.0012 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 519110 浦银安盛价值成长混合A 蒋建伟 2026-09-17 1.6905 2.5835 -0.0136 -0.80% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 519111 浦银安盛优化收益债券A 薛铮 2026-09-17 1.6872 1.9072 -0.0004 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 519112 浦银安盛优化收益债券C 薛铮 2026-09-17 1.5945 1.7945 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519113 浦银安盛精致生活混合A 吴勇 2026-09-17 2.6166 2.6766 -0.0074 -0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 519115 浦银安盛红利精选混合A 吴勇 2026-09-17 1.3997 3.1347 -0.0013 -0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 陈士俊 2026-09-17 1.4481 2.3021 -0.0028 -0.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 519117 浦银安盛基本面400指数 陈士俊 指数型-股票 基金资料 净值查询
债券型-长债 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 薛铮 2025-06-12 1.0360 1.5310 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 薛铮 2025-06-12 1.0340 1.4840 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519120 浦银安盛新兴产业混合A 吴勇 2026-09-17 4.4063 4.9063 -0.0099 -0.22% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 薛铮 2026-09-17 1.1943 1.5178 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 薛铮 2026-09-17 1.1832 1.4830 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
定开债券 519123 浦银安盛季季添利债券A 薛铮 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 519124 浦银安盛季季添利债券C 薛铮 定开债券 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519125 浦银安盛消费升级混合A 吴勇 2026-09-17 1.8580 2.6680 -0.0050 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519126 浦银安盛新经济结构混合A 蒋建伟、褚艳辉 2026-09-17 2.3850 2.3850 0.0017 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519127 浦银盛世A 褚艳辉 2026-09-17 1.8150 2.0150 -0.0020 -0.11% 基金资料 净值查询
定开债券 519128 浦银月月盈定期支付债券A 薛铮 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 519129 浦银月月盈定期支付债券C 薛铮 定开债券 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519170 浦银安盛增长动力混合A 蒋建伟 2026-09-17 0.9416 0.9416 0.0082 0.88% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519171 浦银安盛医疗健康混合A 陈蔚丰 2026-09-17 1.3477 1.5977 0.0104 0.78% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519172 浦银安盛睿智精选混合A 吴勇 2026-09-17 3.2110 3.2110 -0.0190 -0.59% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519173 浦银安盛睿智精选混合C 吴勇 2026-09-17 2.9410 2.9410 -0.0180 -0.61% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519175 浦银经济带崛起混合A 褚艳辉 2026-09-17 1.1764 1.2014 -0.0021 -0.18% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 薛铮 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 薛铮 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 519322 浦银安盛盛元定开债A 薛铮 2026-09-17 1.0530 1.4387 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519323 浦银安盛盛元定开债C 薛铮 2026-09-17 1.0491 1.4017 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 薛铮 2026-09-08 1.1623 1.3753 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 薛铮 2026-09-08 1.1375 1.3315 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 薛铮 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 薛铮 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 薛铮 2026-09-17 1.1747 1.2896 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 薛铮 2026-09-17 1.1395 1.2458 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 薛铮 2026-09-17 1.0758 1.3440 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 薛铮 2026-09-17 1.0655 1.3076 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 薛铮 2026-09-17 1.0323 1.3369 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 薛铮 2026-09-17 1.0266 1.2980 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 薛铮 2026-09-17 1.0808 1.2518 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 薛铮 2026-09-17 1.0884 1.2434 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519509 浦银安盛货币A 康佳燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519510 浦银安盛货币B 康佳燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519516 浦银安盛货币E 康佳燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519566 浦银安盛日日盈货币A 康佳燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519567 浦银安盛日日盈货币B 康佳燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519568 浦银安盛日日盈货币D 康佳燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
指数型-股票 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 高钢杰 2026-05-07 0.9503 0.9503 -0.0047 -0.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 589250 浦银安盛科创板芯片设计ETF 宋施怡 2026-09-17 1.1960 1.1960 -0.0070 -0.58% 基金资料 净值查询
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